40 000 $

Profil du Fonds

Principales raisons d’investir

Objectifs d’investissement :

Valeur de 10 000 $ investis depuis le début

Rendement du Fonds

Répartition sectorielle Répartition géographique

Les dix principaux placements

Total de l’actif net sous gestion Date de créationDétails du fondsValeur liquidative32,41 $ 121,2 million $ 6 Mars 2009

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le début

6,00% 7,39% 9,93% 23,09% 19,01% 16,06% 13,92% 11,57%

28,8 % Technologies de l’information

18,5 % Soins de santé

16,6 % Services de communication

10,0 % Biens de consommation de base

9,1 % Consommation discrétionnaire

7,9 % Produits industriels

3,8 % Espèces

3,0 % Énergie

2,3 % De financement

Code du fondsSÉRIE A GPF100 2,80%

MER

Convient aux investisseurs :• recherchent une plus-value du capital

dans un fonds commun de placementd’actions mondiales conforme à la charia,

• recherchent la plus-value du capital dansun fonds dont la philosophie est éthiqueou socialement responsable,

• qui ont une tolérance au risque faible àmoyenne et la capacité d’investir à moyenet à long terme.

L’objectif de placement fondamental du Fondsest d’offrir aux investisseurs une croissanceà long terme en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de placementsmondiaux conformes aux principes deplacement islamiques.

Fonds Iman de Global (Série A)Au 30 juin 2021

6MARS 2009 30 JUIN 2021

Émetteur % de la valeur de l’actif net

25 000 $

35 000 $

30 000 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0 $

67,6 % États-Unis7,7 % Chine7,2 % Suisse4,5 % Taïwan4,1 % Pays-Bas3,8 % Espèces2,9 % Irlande2,2 % France

38 511$

Microsoft Corp 8,3Apple Inc. 8,2Alphabet Inc. 7,8Facebook Inc. 5,3Taiwan Semiconductor Manufactu 4,5Alibaba Group Holding Ltd 4,1ASML Holding NV 4,1Eli Lilly & Co 3,9VISA Inc. 3,7Cash 3,7

Comment le Fonds fonctionne-t-il conformément aux principesislamiques ?Les principes d’investissement islamiquesexcluent généralement les investissements danscertains types d’entreprises ou de secteurs dansdes domaines interdits ou dans des zones de ha-ram, tels que l’alcool, le tabac, le porc (un animalnon-halalal), les produits connexes, les servicesfinanciers, les armes et la défense, les loisirs etle jeu. Si l’activité commerciale principale d’unémetteur fait en sorte que l’émetteur est classédans l’une des catégories sectorielles suivantes, ilne sera pas réputé conforme à la charia (c’est-

à-dire qu’il ne sera pas une « société conformeà la charia ») : Défense, Distillateurs & Vignerons,Produits alimentaires, Produits récréatifs, Tabacs,Détaillants & Grossistes en alimentation, Télédiffu-sion & Divertissement, Agences médias, Jeux,Hôtels, Services récréatifs, Restaurants & Bars,Banques, Assurance gamme complète, Courtiersen assurances, Assurance dommages, Réassur-ance, Assurance vie, Gestion et développementimmobilier, Consumer Finance, Finance spécial-isée, Investissement et financement hypothécaire.Le Fonds n’investira pas dans ces émetteurs.De plus, si l’activité commerciale principaled’un émetteur fait en sorte que l’émetteur estclassé dans une autre catégorie sectorielle, mais

que l’émetteur a un intérêt important dans desactivités commerciales interdites ou en tire desrevenus, il ne sera pas réputé être une sociétéconforme à la charia, et le Fonds ne fera donc pasde placement dans ces émetteurs.Les principes de l’investissement islamique inter-disent également les investissements dans desémetteurs dont le niveau d’endettement ou lesrevenus d’intérêts sont inacceptables en raisonde certains ratios financiers. Si un émetteur a desniveaux inacceptables d’endettement ou de reve-nu d’intérêt, il ne sera pas réputé être une sociétéconforme à la charia, et le Fonds n’investira pasdans ces émetteurs.

COORDONNÉESDE CONTACT :

www.globalgrowth.ca

TÉLÉPHONE :416.642.3532

LIGNE SANS FRAIS :1.866.680.4734

COURRIEL :customerservices@globalgrowth.ca

Commentaire sur les marchés(au 30 juin 2021)

Pour le deuxième trimestre de 2021, le rendement dela série A du Fonds Iman de Global était de 7,39%.Nos allocations sectorielles les plus importantes étaientdans les technologies de l'information, les soins desanté et les services de communication, tandis que nosplus petites allocations sectorielles étaient dans l'énergieet les services financiers. Géographiquement, nospondérations par pays les plus importantes ont été lesÉtats-Unis, la Chine et la Suisse.Les principaux contributeurs à la performance audeuxième trimestre ont été Eli Lilly & Co., United Par‐cel Service Inc., Alphabet Inc., Facebook Inc. et S&PGlobal Inc, tandis que les principaux détracteurs dela performance ont été Tencent Holdings Ltd., Am‐gen Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Union PacificCorp. et Proctor & Gamble Co.Les changements de portefeuille au cours du deux‐ième trimestre comprenaient l'augmentation de nos

positions dans Nestlé, Facebook Inc. et Pepsi Inc. Laprincipale justification de chaque augmentation étaitde rapprocher de la pondération des actions versnotre cible en termes de pondération active, car notrepoint de vue sur les trois actions restent favorables.

Stratégies de placementPour atteindre son objectif de placement fonda-mental, le Fonds, par l’intermédiaire du gestion-nairede portefeuille, investira :• directement dans des titres de participation de

sociétés ouvertes inscrites au Dow JonesMarché Islamique Titans 100 Index(« IMXL»),

• dans des instruments qui reflètent le rendementde l’indice IMXL ou des instruments qui reflètentle rendement d’une sélection de sociétés ou-vertes inscrites à la cote de l’indice IMXL;

• d’autres investissements jugés conformes à lacharia par un comité consultatif de la charia ap‐plicable.

Le gestionnaire de portefeuille gérera activementtous les titres du portefeuille.

Le chef du financementGlobal Growth Assets Inc. agit à titre de gestion-naire de fonds d’investissement pour le Fonds et estresponsable de la direction des activités, del’exploitation et des affaires du Fonds, y compris lanomination d’un gestionnaire de portefeuille. Lafamille de sociétés Global comprend égalementGlobal Maxfin Investments Inc. qui offre dessolutions de fonds communs de placement, GlobalInsurance Solutions Inc. qui offre des solutionsd’assurance.

Gestionnaire de portefeuilleGestion des placements UBS Canada Inc. (UBS), unefiliale de la Banque UBS (Canada), est retenue pouragir à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds etest responsable de la gestion de l’actif du fonds et dela prise des décisions de placement.

AvertissementFundata FundGrade est un système de notation des fonds de placement indépen-dant et objectif qui a été conçu pour reconnaître les administrateurs de fonds quiont atteint une rentabilité supérieure ajustée à des valeurs de risque. Le système denotation FundGrade attribue une note alpha à quelque 20 000 fonds de placementpar mois, offrant un outil rapide et facile pour repérer les fonds les plus perfor-mants. Les notations sont mises à jour chaquemois. Les notations de FundGradesont publiées le 7e jour ouvrable de chaquemois et distribuées à de nombreuxcanaux de distribution réputés de l’industrie, notamment www.fundata.com etwww.fundlibrary.com. Pour des explications détaillées sur la façon dont FundGradeest calculé, veuillez visiter le site www.fundata.com.Dow Jones n’a aucun lien avec les Actifs de croissance Global Inc. ou le gestion-naire de portefeuille, sauf à titre de concédant de licence des indices Dow Joneset de sesmarques de service pour utilisation dans le cadre du Fonds. Dow Jonesne parraine, n’endosse, ne vend ni ne fait la promotion du Fonds; ne recommandeà quiconque d’investir dans le Fonds; n’assume aucune responsabilité à l’égard dumoment, dumontant ou du prix des parts ou ne prend aucune décision à cet égard,n’assume aucune responsabilité quant à l’administration, la gestion ou la commer-cialisation du Fonds, ne tient pas compte des besoins du Fonds ou des porteursde parts lorsqu’il établit, compose ou calcule les indices Dow Jones, et n’a aucuneobligation en ce sens.Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les taux de rendementannualisés sont nets des frais de gestion.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres fraispeuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement.Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués corre-spondent aux rendements totaux composés annuels historiques, y compris lesvariations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions,et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou fac-ultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts qui auraientréduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis,leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.Les services de conseil en placement et de gestion de portefeuille sont fournispar l’entremise de Gestion de placements UBS Canada Inc, une filiale en propriétéexclusive de la Banque UBS (Canada). Banque USB (Canada) est une filiale d’UBSAG. UBSWealth Management est unemarque déposée d’UBS SA.© UBS 2019. Lesymbole clé et UBS figurent parmi lesmarques déposées et non déposées d’UBS.Tous droits réservés.Comme il est indiqué ci-dessus, Gestion des placements UBS Canada Inc. (UBS IM)est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Bien qu’UBS IM soit inscrite à titre decourtier sur le marché dispensé, elle n’a pas été engagée à titre de courtier inscrit nià titre d’agent de distribution du Fonds et n’est donc pas responsable de déterminersi un placement dans le Fonds constitue ou non un placement approprié pour uninvestisseur et UBS IM ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantiequant aux profits ou pertes pouvant être réalisés par un placement dans le Fonds.On peut obtenir un exemplaire du prospectus simplifié en composant le 1-866-680-4734 ou en envoyant un courriel à customerservices@globalgrowth.ca

Profil du Fonds