États financiers au 31 décembre 2011

Le 23 avril 2012

EXERCICE 2011

REVENUS BUDGÉTÉS

40 568 119 $REVENUS RÉELS

42 108 929 $ÉCART

+ 1 540 810 $

PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et Compensations - Autres recettes: mutations, intérêts, amendes et pénalités - Revenus: carrières et prolongements- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

+ 1 550 000 $ + 490 000 $+ 560 000 $+ 200 000 $

- 1 265 000 $

EXERCICE 2011

DÉPENSES BUDGÉTÉES

 39 461 969 $DÉPENSES RÉELLES

35 682 127 $ÉCART

- 3 779 842 $

PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation)

- Revitalisation centre-ville - Loisirs et culture - Matières résiduelles (cueillette et quote-part)

- Assurances générales - Cour municipale (moins de séances)

- Recherche et détection de fuites- Opérations des usines- Entretien des réseaux- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

- 1 050 000 $- 150 000 $

- 400 000 $- 280 000 $

- 60 000 $- 100 000 $- 120 000 $- 230 000 $- 290 000 $

- 1 125 000 $

EXERCICE 2011

REVENUS

42 108 929 $DÉPENSES

35 682 127 $EXCÉDENT

6 426 802 $AFFECTATIONS

1 010 676 $EXCÉDENT D’EXERCICE

5 416 126 $

SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2011

NOUVELLE VILLE/ 2001 9 792 940 $

Cette somme comprend :

- $ réservé pour immobilisations 2012 1 594 000 $- $ réservé régime de retraite – employés 1 112 400 $- Virement réserve grands projets (règl 234-07) 3 708 000 $- Virement fonds réservés (environnement, A/E) 598 640 $- Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 779 900 $

EMPRUNTS 2011

ÉMISSION du 29/11/2011 - Règl. 408-2011 (Travaux de voirie) 359 000 $

- Règl. 395-2011 (Prolongements et travaux voirie et A/E) 1 692 500 $- Règl. 410-2011 (Garage municipal phase III) 1 733 000 $- Règl. 419-2011 (2e glace) 7 000 000 $ TOTAL nouvelles dettes émises: * 10 784 500 $

- Refinancement dettes à long terme (Nov. 2011) 1 894 500 $

TOTAL de l’émission: 12 679 000 $

* $ emprunté à la charge de la municipalité 5 784 500 $

REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 4 779 902 $

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2011

Secteur Est

Secteur Ouest

Secteur Aubert-Gallion

Secteur Paroisse Est

Secteur Saint-Jean

Desservis par usine de filtration

Dettes communes

TOTAL :

8 478 374 $

2 518 340 $

714 269 $

1 836 783 $

1 705 592 $

13 466 203 $

15 292 674 $

44 012 595 $

ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2011

SERVICE DE DETTE

EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS

ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA

CHARGES NETTES / per capita

REVENUS DE TAXES / per capita

ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON

CHARGE FISCALE MOYENNE

2011

12,78 %

20,67 %

1 430 $

1 276 $

1 072 $

135 157 $

2 001 $

2010

10,95 %

17,01 %

1 290 $

1 206 $

1 006 $

134 581 $

1 919 $