ediweb - guide de démarrage rapide...le tran sfert, d'une erreur de mo nta nt su r un ou...

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(téléchargeable)

EDIWEB - Guide de démarrage rapide

Vous avez souscrit au service EDI Web, ce guide d’u tilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets,…) - consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés…) - suivre vos envois et réceptions de fichier

Si besoin, contactez notre service d'assistance en ligne au 02 43 76 34 99 (choix 2) Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

1- SE CONNECTER

Pour accéder au site internet du Crédit Agricole Anjou Maine, saisir l’adresse :

http://www.ca-anjou-maine.fr/ ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris.

Cliquez sur

Professionnels

puis EDI WEB

1- saisir vos identifiants et mots de passe transmis par votre banque puis valider

Si vous signez vos ordres avec une « signature électronique»

Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 lettres et 2 chiffres

Perso : compléter les intitulés comptes

Info : Précisions sur les conditions et modalités des échanges de donnée Aide : Manuel

d’utilisation détaillé (téléchargeable)

Sécurité : permet de changer le mot de passe de connexion.

Contact : Envoi de mail au service EDI pour information et/ou réclamation

Nouveauté - Personnalisation Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut de l'écran d'accueil

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EDIWEB – Démarrage rapide

2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS DE PRELEVEMENTS (…) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS

Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA requis (virements, prélèvements…)

Cliquer sur « parcourir » afin de sélectionner le fichier à traiter au format requis par la norme CFONB ou SEPA XML puis « valider »

PRELEVEMENT CORE XML : Prélèvement norme SEPA VIREMENT SEPA XML : Virement norme SEPA

Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'E NVOI DE FICHIER, y apposer votre caché

commercial et la signature d’une personne autorisée puis le faxer au n° 02 43 76 33 88 sauf si vous

êtes équipés d’un certificat électronique.

Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI" Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la remise.

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3- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE (…)

Les différents types de fichier à récupérer sont me ntionnés dans le contrat. Cliquer sur les liens

des fichiers produits par votre banque

Les fichiers peuvent être téléchargés pour visualisation ou enregistrement dans les formats HTML, norme AFB, ou Excel.

Récupération des relevés de comptes « RECEPTION – Relevé de comptes journalier avec 05 »

Récupération de LCR à payer

Récupération de Prélèvements impayés

Types de format du téléchargement des fichiers :

‐ Norme AFB (permet l’intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) (Ex format CFONB sous CEDRICOM)

‐ HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe – suivant paramétrage à la mise en place )

‐ Texte (Excel – Format en clair avec les champs séparés par des tabulations – enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du

fichier avec Excel) (Ex format excel sous CEDRICOM)

Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé…) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveau

téléchargement.

« SUIVI – Historique relevés » Cochez la case ® Remettre à disposition

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4- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFF ETS (Traitement unitaire ou constitution de listes réut ilisables)

Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes…) grâce à l’assistant de saisie.

4.1- Création de la liste des destinataires (Enregi strement des RIB/IBAN)

Chemin d’accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES 1° Etape : identifier les destinataires,

créer leurs RIB/IBAN, pour réutiliser ces données lors de futures

remises en banque.

Répétez l’opération pour chacun des destinataires. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque rouge.

NB. Les RIB saisis sont automatiquement convertis en IBAN

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Comptes destinataires « SAISIE – Gestion »

(Compte destinataire pour un Virement – Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement gestion sur une liste

commune)

La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un

compte destinataire ne peut être saisi qu’une seule fois.

Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l’entreprise ont le même compte pour le

virement des salaires. L’IBAN n’est enregistré qu’une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle

4.2 Regrouper les destinataires par famille d’opéra tions (liste pouvant être réutilisée)

Chemin d’accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires)

La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des opérations d’une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs…)

2ème étape : reg destinataires sous f Exemple : tous les

liste ‘Sala

11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE

9999 88888 77777777777 55

Sélectionner parmi tous les destinataires créés dans la liste, ceux

concernés en utilisant la double- flèche.

11111 22222 33333333333 44 11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE

9999 88888 77777777777 55

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4.3- Création de la remise

Chemin d’accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES

Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise :

Exemple de saisie de remise : ordre de virements Choisir le compte à débiter

Choisir la date d’exécution. Pour un prélèvement SEPA, J+5 jours ouvrés pour un premier et J+2 pour un récurrent

Renseignements optionnels, si le montant total est renseigné il est ensuite repris pour comparaison avec somme des opérations saisies

Reprise du montant éventuel saisi initialement

Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant.

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Soit Envoi vers banque si remise terminée, soit Ajouter une opération.

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Saisir mot de Passe EdiWeb puis valider

Possibilité de sauvegarder une remise afin de la ré- utiliser

Attention, ne pas oublier de CONFIRMER.

Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer votre caché commercial et signature et le faxer au n°hab ituel 02 43 76 33 88 sauf si vous êtes équipés d’un certificat électronique.

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C)

4.4- Création de remise de LCR 1 Cliquer sur SAISIE puis sur Nouvelles Remises

2 Cliquer sur chaque client tiré, saisir le montant puis Ajouter Opération

Cliquer Envoi vers la Banque pour éditer à nouveau le bordereau à faxer

Sélectionner le type

d’encaissement

(escompte ou

encaissement), le

compte du tireur et la

date de valeur de la

remise

Sélectionner la liste des

clients tirés si existe

Si Traite à Vue

(immédiate), mettre

00/00/0000 en date

d’échéance.

Sélectionner le client

tiré ou Nouveau, saisir

le montant puis

Ajouter une opération

si autre opération à

saisir ou Valider.

Pour envoi de la

remise, cliquer sur

Envoi vers la Banque

Remise de LCR -+ « SAISIE – Portefeuille » Le portefeuille peut-être utilisé pour la saisie de LCR avec échéance lointaine. Dans ce cas, utiliser la fonction « Portefeuille » puis « Ajouter opération ». Ensuite pour la remise en banque, choisir Nouvelles Remises -> « Prendre dans Portefeuille ».

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C)

1 Cliquer sur IMPRIMER pour éditer le détail des LCR de la remise

2 Saisir le Mot de Passe de la connexion EDIWEB

Cliquer VALIDER pour envoyer vers la Banque et éditer à nouveau le bordereau à faxer

Le détail de la remise

est à joindre avec le

bordereau de Résultat

d’envoi de fichier

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5- ZOOM SUR SAISIE PRELEVEMENT SEPA

5.1- Saisie d’une remise de PREMIERS Prélèvements S EPA

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EDIWEB - Démarrage rapide

I BAN à créd iter :si p l usieurs comptes, sélectionner I 'I BAN à créd i ter

Numéro E mette ur : i l s'agit de l'Identifiant Créan cier Sepa {ICS) qui remplace le Numéro National Emetteu r.

Type de séquence : vous devez obligatoirement sélectionn er « PR EMIER » l orsqu' il s'agit de la création d'un premier prélèvement SEPA. Attent ion : si vous ne choisissez pas ce type de séquence alors qu'i l s'agit d'un premier prélèvement SEPA, votre prélèveme nt sera rejeté par la banque du débiteur .

PREMIER :1er prélèvement d 'une série RECURRENT :pré lèvements suivants DERN I ER :le dern ier prélèveme n t de la série UNIQUE :ce prélèvement est uniq u e et éteint automatiq uement l e ma n dat à son exécution.

Date de règlement souhaitée : il s'agit d e l a date à l aquelle vous souha itez que votre remise de prélèvements soit créditée sur votre com pte . Attention :dans l e cas d'un premier prélèvement SE PA, vous devez obligatoirement envoyer votre remise au moins 6 jours ouvrés avant la date de règlement souhaitée.

Référl!ncl! dl! la rl!misl! :elle est facultative.Par défaut, une valeur sera attribuée si elle n'est pas renseignée.

libellé à reporter : réparti sur 4 zon es, ce l i b ellé commu n à tous les prélèvements de la rem i se, i l sera reporté sur le compte du débiteur. Il peut toutefois être modif i é sur un ou p lusieu rs prélèvements de la rem ise.

Montant total pour cont rôl e : à la fin de la saisie de la remise, un message d'avertissement est envoyé dans le ca:; où le montant total ca lculé des prélèvements saisis e:;t différent du montant total pour contrôle saisi. Ce message ne bloque pas le transfert mais permet de s'apercevoir, avant le tran sfert, d'une erreur de mo nta nt su r un ou plusieurs prélèv ements saisis.

Liste : en utilisant la liste déroutante, il est possible de sélectionner une liste déj à existante de débiteurs ou d'en créer une nouvell e (choix« nouveau»). En cas de création, les espaces, les virgu les ou apostrophes ne sont pas autorisés dans le n om .

Attention : si le RIB du débiteur est modifié, faire signer un nouveau mandat et attr ibuer une nouvelle Référence Unique de Mandat (RUM). Le prélèvement sera émis comme un nouveau, c'est-à-dire <wec une séq uence << PREMIER ».

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ml

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EDIWE8 - Démarrage rapide

L'écran suivant apparaît:

Consultation d'une remise de Prélevements SEPA

,....-- - Type de Prélèvement PRELEVEMENT SEPA IBAN à créditer FR761681 0141 ·EUR • 1opération

(s) Numéro Emetteur (FRXXllZ123456) FR( 12 1.00 EUR Type de séquence PREMIER Date de règlement souhaitée 13'1212013 Référence client Cf Modifier

1 Montafit total pour contrôle O.OOEUR

Supprimer 1

l .. ../ië..i.l.i.f.e_i c..i.P......e.-.rà·i.î.ô..'n... -.JI Envoi vers la benque LISTE DES OPERATIONS

Référence ml N• compte mJ ubellé ml No m du créditeur m! Montant FR 76 168( 10041 TEST 1.oo Eœ

Montant Total Calculé 1.DO EUR

1 Ajouter opération ou Envoivers la banque

1

Cet écran récapitule votre remise en cours.Vous pouvez la modifier ou ajouter une opération. Puis, lorsque la saisie de votre remise est terminée, cliquer sur Envoivers la banque.

L'écran suivant apparaît:

Consultation d'une remise de Prélevements SEPA @ r- Type de Prélèvement PRELEVEMENT SEPA IBAN à créditer FR7616806C. . . _ . 41- EUR- CREDI T AGRICOLE 1opération

CENTFIE FRANCE (s) Numéro Emetteur (FRXXZZZ123456) FR07ZZZ642412 1.00 EUR Type de séquence PREMIER Date de règlement souhaitée 1?11?/2013 Référence client CR68D003 06122013-104523 Montant total pour contrôle 0.00 EUR

LISTE DES OPERATIONS

Référence N• compte libellé Nom du créditeu r Montant NOTl'ROVIOED FR 76 168 - 1 lfST CPTE PASSAGE 1.00 EUR

Montant Total Calculé 1OOEUR

Mot de passe * Remise à réutiliser?

1 Valider J Imprimer] Annuler 1

1

1-mot de passe à 2-cocher remise à 3-imprimer 4-valider

ressaisir réutiliser 1

Cet écran récapitule le détail de la remise avant le transfert en banque.

En cochant « remise à réutiliser », vous retrouverez votre remise dans << remises sauvegardées » et vous pourrez ainsi la réutiliser pour saisir les prélèvements suivants en type de séquence« Recurrent >> .

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5.2- Saisie d’une remise de Prélèvements RECURRENTS SEPA

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6- CONFIRMATION DES ORDRES

6.1- Contrôle du fichier transmis 1 Cochez la case « Confirmer »

2 Cliquez sur « Confirmer les actions » pour arriver sur « Résultat d’envoi de fichier »

6.2- Edition du Bordereau « Résultat d’envoi de fichier ».

Cliquez sur « Imprimer » pour visualiser le bordereau de confirmation

Ce document récapitulatif de l’envoi du fichier doit être transmis par FAX ou Mail pour le traitement par le

Crédit Agricole après y avoir apposé la date, la signature + le cachet de l’entreprise émettrice.

Date Signature Cachet

6.3- Coordonnées « Assistance EDI »

Assistance EDI (0,15 € TTC / mn)

Confirmation parFAX

02.43.76.34.99 (choix2)

Opérations domestiques

‐ [virements SEPA) - prélèvements – LCR/BOR] 02.43.76.33.88

Opérations Internationales (hors SCT – SEPA)

Confirmation parmail : [email protected]

02.41.44.20.32


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6.4- Consultation du détail d’une remise avant validation

1 Impression du détail de la remise

2 Frappez votre mot de passe avant la validation

3 Validation du fichier

Visualisation du détail de la remise (Peut être conservée comme pièce justificative pour la comptabilité)

6.5- Consultation du détail de la remise après envo i du fichier

1 Cliquer sur SUIVI puis sur Remises

2 Cliquer sur la loupe bleue pour visualiser le détail de la remise

3 Cliquer sur l’icône pour éditer à nouveau le bordereau à faxer

Ce menu permet d’éditer à nouveau le Bordereau « Résultat d’envoi de fichier ».


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7- Suivi et suppression d’une remise ou d’un fichie r Vous avez maintenant la possibilité de supprimer une remise tant que son statut n’est pas à l’état « Traité ».

1 Cliquer sur SUIVI puis sur Remises

2 Cliquer sur Supprimer puis Confirmer les actions

3 Cliquer sur Valider pour supprimer la remise sélectionnée

8- Signature d’ordres ou fichiers Pour signer vos ordres et fichiers, connectez‐vous à l’EDIWEB avec votre certificat électronique.

Puis :


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Documents