COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Assemblée plénière du 5 avril 2018

Les trois objectifs mentionnés aux articles 13 et 29 de la loi de

Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022

un objectif d’amélioration du besoin de financement

Un objectif d’amélioration de la capacité de désendettement

Un objectif d’évolution des dépenses réelles de

fonctionnement

en 3 ans le Département a réduit son besoin de financement : -

15M€ de stock de dette

Le Département baisse sa capacité de désendettement pour la 3ème année consécutive : de 4.5 ans à

3.6 ans

Le département a ralenti le taux d’évolution de ses dépenses de

fonctionnement : 3.4% en 2015 à 2.4% en 2017

A mi mandat ces efforts ont déjà été faits

• 2015 : 4.8 ans/676 M€ • 2016 : 4.5 ans /684 M€ • 2017 : 3.6 ans /643 M€

• 2015 : 64€/hab • 2016 : 62 €/hab • 2017 : 53.3 €/hab

• 2015 : 141 M€ • 2016 : 152 M€ • 2017 : 177 M€

• 2015 : 190 M€ • 2016 : 190 M€ • 2017 : 170 M€

Dépenses d’investissem

ent : trajectoire

vers 1 Milliard d’euros

Une épargne

supérieure à 100M€

Une maitrise de l’endetteme

nt

Une maitrise des depenses de fonctionne

ment

Ex : Achats, charges externes(cptes 60,61,62)

550 M€

* Sources : Minefi

CD 33 strate 73€/hab 68€/hab NC

Une épargne en hausse de 25.5M€ qui finance

56% des investissements

FONCTIONNEMENT

152,3

133,7

114,9 113,9

140,7151,9

177,5

6,87%

2,15%

0,81%

2,99%

4,96%3,21%

3,85%

5,06%

4,02%

2,21%

3,31%

3,39%2,79%

2,47%

11,46%

9,83%

8,39%

8,08%

9,51%9,94%

11,19%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017épargne bruteévolution des recettes de fonctionnement (hs cessions)évolution des dépenses de fonctionnement (hs frais financiers)Taux d' Epargne Brute

en M€

+11M€

+25,5

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ET

DE L’EPARGNE BRUTE

+70M€

+47M€

+59M€

Dont Baisse de la CVAE de 79.5M€

Yc la dotation versée par la région pour l a prise en

charge des transports pdt 1

semestre (39M€)

+23%

+11% +27 %

(discours du Président- DOB 2017-)

+43M€ +36.8M€ +33.5M€

Dont baisse des subventions et des

transports

+3.83%

+ 4.3%

+ 4.5%

+ 2% (hors

transports)

L’effort de Solidarité vis-à-vis du citoyen, de l’Etat et des autres départements s’est accentué depuis 2014

36,69

71,67

106,46

138,75

10,65

36,47

62,29

87,51

12,114,5 15,5 18,0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017

DEPENSES DE SOLIDARITE (effort annuel cumulé)

DGF : Solidarité / Etat (effort annuel cumulé)

Péréquation : Solidarité / aux autres départements (effort annuel cumulé)

En M€

59M€

123M€

184M€

244M€

- 15M€