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Compte Administratif 20156 avril 2016

6 avril 2016 –

CA 2015

Compte Administratif 2015

6 avril 2016 –

CA 2015

Commentaires sur le CA 2015• Première année complète avec les TAP. • Année de baisse importante des dotations de l’état.• Pas de mauvaise surprise.• Dépenses maîtrisées malgré la baisse de 5% prévue au BP2015.• Beaucoup de travaux d’entretien réalisés.• Résultats à relativiser car :

• Plus de 175 k€ de report.• Une recette > +100 k€ au BP.• Une plus-value de 65 k€ non budgétées.

6 avril 2016 –

CA 2015

Report de 2015 sur 2016• Report Marché SLEA 150 000,00 €• Report Semaine Bleue 2 275,00 €• Report Mission de conseil CDG 7 250,00 €• Report Déménagement 5 980,96 €• Report Bus Sorties Scolaires 876,00 €• Report Instruction des PC 9 900,00 €• + Analyse Besoins Sociaux 15 000,00 €• + Dépenses imprévues 30 000,00 €

• Soit un total de 221 281,96 €

6 avril 2016 –

CA 2015

• Excédent de fonctionnement comptable 662 449,52 €

• Excédent de fonctionnement réel 556 111,29 €

• Excédent de fonctionnement cumulé 777 393,25 €

Résultats du CA 2015

6 avril 2016 –

CA 2015

Compte Administratif 2015

Compte de Gestion 20156 avril 2016

6 avril 2016 –

CA 2015

Résultats Compte de Gestion 2015

• La section de fonctionnement présente :• un excédent de 777 393,25 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :• un excédent de 1 407 319,58 € dans le

budget de la commune.

6 avril 2016 –

CA 2015

Compte de Gestion 2015

Affectation des Résultats 2015

6 avril 2016

6 avril 2016 –

CA 2015

Affectation des résultats 2015

• L’excédent de fonctionnement de 777 393,25 € :• au compte 002 de la section de fonctionnement pour

un montant de 221 281,96 €.• au compte 1068 de la section d’investissement pour

un montant de 556 111,29 €.

• L’excédent d’investissement de 1 407 319,58 € au compte 001 de la section d’investissement.

6 avril 2016 –

CA 2015

Affectation des résultats 2015

CIVREComité Intercommunal

du Vallon du Ruisseau des Echets

Convention6 avril 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

CIVRE - Convention

AvenantConvention intercommunale

Enfance et Jeunesse

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Avenant Convention intercommunaleEnfance et Jeunesse

Vote des Taux des Taxes 2016

6 avril 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Taux des taxes directes communales 2016

• Taxe Habitation 16,89 %

• Taxe Foncier Bâti 17,77 %

• Taxe Foncier Non Bâti 44,34 %

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Vote des Taux des Taxes 2016

Budget Primitif 20166 avril 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Orientations BP 2016 - Fonctionnement

• Maîtrise de notre excédent de fonctionnement.

• Prise en compte des hausses (Maintenances, Marchés …) et des nouvelles dépenses (Emploi, Coordinateur TAP, Nouveaux Marchés …).

• Maintien de la pression sur les dépenses de fonctionnement (idem 2015).

• Maintien des subventions aux associations.

6 avril 2016 –

BP 2016

Orientations BP 2016 - Fonctionnement

• Maintien du patrimoine en bon état.

• Recherche d’économies supplémentaires. (mutualisation, intercommunalité, énergies, …).

• Recherche de recettes supplémentaires : tarifs des locations des salles (particuliers et associations), fermage, tarifs photocopies, …

6 avril 2016 –

BP 2016

Orientations BP 2016 - Investissement• Année charnière pour les projets du mandat et les projets inter-

communaux.

• Continuer le projet Salle Jean Moulin.• Lancer les autres projets du mandat :

• La Sarra : Aire de Sports et Loisirs étude.• La Sarra : Appartement supplémentaire étude et travaux.• La Sarra : Locaux Techniques étude.

• Aménagement de la Salle Polyvalente.• Projets inter-commmunaux : Navette, Sentiers, Stades, MJC …

6 avril 2016 –

BP 2016

Orientations BP 2016 - Investissement

• Se préparer à l’évolution de l’urbanisation• Étude sur l’impact école / périscolaire• Étude sur l’impact impôts• Étude sur l’impact associatif• Étude sur l’impact commerces …

• Réserves foncières : PRADO ou autres

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

FonctionnementDépenses

6 avril 2016 –

BP 2016 2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Charges à caractère général :

Semaine Bleue (Report) ~ 2,3 k€

CIVRE (Pédagogie + AMOA) ~ 21 k€

CORALYS ~ 123 k€ ( +9 k€)

SLEA + UFCV (Report 150k€ ) ~ 390 k€

Chauffage / Électricité / Eau ~ 92 k€ (+12 k€)

Entretien (Terr./Bât./Mat.) ~ 148 k€ (+35 k€)

Maintenance ~ 57 k€ (+14 k€)

Honoraires (Report CDG) ~ 14 k€ ( +8 k€)

Fêtes et cérémonies ~ 15 k€ ( +4 k€)

Déménagement (Report) ~ 6 k€

Télécoms ~ 10 k€ ( -2 k€)

Divers ~ 95k€

2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016 2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Charges de personnel : Titulaires (hors cotis.) ~ 408 k€ ( + 8 k€)

Non Titulaires (hors TAP) ~ 48 k€ ( + 9 k€)

TAP Personnels ~ 57 k€ ( + 11 k€)

TAP Coordinateur (14k€ CAF) ~ 23 k€ / an

Emploi insertion ~ 20 k€ ( + 8 k€)

Cotisations diverses ~ 248 k€ ( + 25 k€)

Autres personnels (Ins./MN) ~ 11 k€ ( - 2 k€)

Report PC 2015 ~ 10 k€

2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016 2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Charges de gestion courante :

Indemnités élus ~ 65 k€

CCAS ~ 9 k€ (-8k€)

CCAS - ABS ~ 15 k€

CCAS - Navette ~ 11 k€

CCAS - Semaine Bleue ~ 2 k€

Subventions Assoc. ~ 121 k€ (+14k€)

Divers ~ 11 k€Cotisations FormationDémoustiquation

2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Atténuations de produits :

Métropole Grand Lyon ~ 273 k€

FPIC 2016 ~ 20 k€

2013 : 2,2 k€

2014 : 21 k€

2015 : 18,4 k€

2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Opérations diverses :Amortissement immo ~ 12 k€

Vente de terrain ~ 120 k€

Dépenses imprévues :Dépenses imprévues ~ 30 k€

Charges exceptionnelles :Bourse et prix ~ 1,1 k€

Provisions ~ 5 k€

2 587 822 €

6 avril 2016 –

BP 2016

FonctionnementRecettes

6 avril 2016 –

BP 2016 2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Impôts et Taxes :

Contributions directs ~ 1 441 k€

Dotation Courly ~ 65 k€

Taxe sur l'électricité ~ 45 k€

Impôts et Taxes :

Contributions directs ~ 1 441 k€

1 440 k€ au CA2015

Dotation Métropole ~ 65 k€

80 k€ au CA2015

Taxe sur l'électricité ~ 45 k€

54 k€ au CA2015

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

+ 4,16 %

+ 3,51 %

+ 2,04 %

+ 3,24 %

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Dotations et Participations : CA2015

Dotation forfaitaire ~ 350 k€ 379 k€

Dotation de solidarité rurale ~ 25 k€ 29 k€

Dotation nationale péréquation ~ -

Participation état (TAP+Empl Aid.) ~ 13 k€ 24 k€

CIVRE (Métropole) ~ 10 k€ -

CAFAL (CEJ) ~ 68 k€ 83 k€

CAFAL (Coordinateur) ~ 19 k€ -

Taxe add. Droits Mut./Ventes ~ 110 k€ 173 k€

État taxes foncières / habitation ~ 28 k€ 35 k€

FDPTP ~ 12 k€ 20 k€

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

- 4,2 %

- 15,6 %- 22,0 %

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Autres divers : CA2015

Gestion courante ~ 53 k€ 58 k€(Revenus des locations)

Produits exceptionnel ~ 0,7 k€ 1,8 k€(Charges loyers encaissées)

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Produits de services : CA2015

Concessions Cimetière ~ 0,5 k€ 1,4 k€

Tickets Restaurant ~ 145 k€ 131 k€

Participation EJ ~ 89 k€ 83 k€

TAP ~ 20 k€ 26 k€

2 840 738 €

6 avril 2016 –

BP 2016

InvestissementDépenses

6 avril 2016 –

BP 2016 1 536 445 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Immobilisations incorporelles :

Frais d'études ~ 138 k€SJMLa Sarra Sports et LoisirsSalle polyvalente…

Licences ~ 3,5 k€DématérialisationInformatique interne…

1 536 445 €

6 avril 2016 –

BP 2016 1 536 445 €

6 avril 2016 –

BP 2016

Emprunt :

Dette fin 2015 : 2 114 996 €

Dette fin 2016 : 1 958 098 €

Dernière échéance : 2027

Annuité dette / hab fin 2016 : 612 €

National / hab : 630 €

Capacité désendettement : ~ 4 ans

Annuité de la dette 2016 : 236 244,52 €

Amortissement 2016 150 798,81 €

Intérets en 2016 85 445,71

1 536 445 €

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

InvestissementRecettes

6 avril 2016 –

BP 2016

Excédents capitalisés de 2015 :

Investissements 2015 ~ 1 407 k€Montant non intégré

Fonctionnement 2015 ~ 556 k€

752 034 €

6 avril 2016 –

BP 2016 752 034 €

Opérations de transfert :

Vente terrains ~ 120 k€

Amort. locaux commerciaux ~ 12 k€

FCTVA sur travaux 2013 :

Récupération FCTVA (Tvx 2013) ~ 25 k€

Subventions :

DETR (solde) ~ 38 k€

Métropole reste ~ 100 k€

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Excédent de Fonctionnement 777 375,83 €

Excédent d’investissement 1 407 319,58 €

2015

221 281,96 €

556 111,29 €

Trésorerie

2 184 695,41 €

Excédent Fonctionnement 252 916,12 €

Excédent d’investissement 622 908,52 €

2016

Trésorerie

875 824,64 €

- 784 411,06 €

Excédent Cumulé 252 916,12 €

6 avril 2016 –

BP 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Budget Primitif 2016

6 avril 2016 –

BP 2016

Merci de votre attention

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