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Session budgétaire 2018

Résultats CA 2017 consolidé


CA 2017 - Consolidé

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2017 - Consolidé

PRODUITS DE GESTION 91 359 378,24

-CHARGES DE GESTION 78 844 644,02

= EXCEDENT BRUT COURANT 10 614 772,74

+ SOLDE EXCEPTIONNEL HORS CESSIONS -1 091 509,05

= EPARGNE DE GESTION 9 523 263,69

+ SOLDE FINANCIER -1 226 039,12

= CAF BRUTE 8 297 224,57

- REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 3 881 673,88

= CAF NETTE 4 415 550,69

CAPITAL RESTANT DU AU 31/12 30 792 774,27

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 3,71

CA 2017 – Dépenses totales par missions

20%

17%

12%

9%

8% 8%

6% 6%

5%4%

2% 1% 1%

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

EAU ET ASSAINISSEMENT DECHETS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ENFANCE JEUNESSE SPORT ET EQUIPEMENTS SPORTIFS PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE

PATRIMOINE - VOIRIE ACTION SOCIALE TRANSPORT

TOURISME URBANISME - HABITAT CULTURE - MUSIQUE

CA 2017 - Consolidé

69 585

72 662

86 016

93 319

94 771

136 932

152 813

188 878

196 835

241 756

399 618

414 935

459 456

789 933

1 071 852

1 161 376

1 544 345

3 381 869

- 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000

EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION TOURISTIQUE

ACQUISITION VEHICULES

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

AIDES REHABILITATION PARC PRIVE (PIG OPAH COPRO)

TRAVAUX SIEGE GP3A GUINGAMP

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

MUSEE MILMARIN

MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS

MATERIEL COLLECTE DECHETS

MSAP DUNANT

REHABILITATION DECHETERIE PAIMPOL

MATERIEL TRANSPORT DECHETS

REHABILITATION PISCINE DE PAIMPOL

GENDARMERIE PAIMPOL

PISTE D'ATHLETISME GUINGAMP

POLE SERVICE AUX FAMILLES PONTRIEUX

VOIE FERREE GUINGAMP PAIMPOL

RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT + ETUDES

Dépenses d’équipement Prévu Réalisé Reporté Total Tx de réal° Tx réal° + eng

2017 33 M€ 12,3M€ 7,8M€ 20,2M€ 37,2% 61%

2016 33 M€ 12,0M€ 11,8M€ 23,8M€ 36,3% 72%

Budgets annexes

CA 2017

Zones d’activités

CA 2017 – Zones d’activités

Déficit d’exploitation constaté = 1 265 772,10€ fin 2017 à équilibrer par une subvention du budget principal

Déficit des en-cours de production = 925 521,59€ sur les zones dont toutes les surfaces ne sont pas cédées

RESULTATS BUDGETAIRES ZONES D'ACTIVITÉS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE 359 959,41 €

+ RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N -1 625 731,51 €

= RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE -1 265 772,10 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR REPORTE -1 995 812,01 €

+ RESULTAT BRUT ANNEE N 1 070 290,42 €

= RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE -925 521,59 €

- DEPENSES RAR 0,00 €

+ RECETTES RAR 0,00 €

= RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE -925 521,59 €

RESULTAT BRUT TOTAL (FDR) -2 191 293,69 €

RESULTAT NET TOTAL -2 191 293,69 €

CA 2017 – Zones d’activités

ZONE CA 2017

ZA SAINT LOUP PABU 699 928,63

ZA NÉNÈS LOUARGAT 124 284,58

ZA CROIX BLANCHE SQUIFFIEC 55 643,20

ZA KERIZAC PLOUISY 21 414,98

ZA KERMIN PAIMPOL 10 086,40

ZA MIKEZ BEGARD 8 491,27

ZA COAT YEN BEGARD 8 351,43

ZA SAINT PAUL LOUARGAT 7 994,15

ZA MAUDEZ PEDERNEC 7 606,97

ZA SAVAZOU KERFOT 6 307,50

ZA COURJOU BOURBRIAC 3 330,00

ZA BERLAZ RUNAN 1 637,91

ZA PETITE TOURNÉE YVIAS 1 150,00

ZA KERANFEUILLEN TREGLAMUS 837,20

ZA POULOGNE QUEMPER GUEZENNEC 326,44

ZA DU PORT PONTRIEUX 80,90

ZA KERMANACH PLOEZAL 73,35

27 zones en cours d’aménagement et/ou de commercialisation 273 Ha de terrains dont 134 Ha restant à vendre 4,2M€ de stock

957K€ de travaux d’aménagement en 2017 527K€ de cessions en 2017ZONE CA 2017

ZA KERHOLO SAINT AGATHON 210 247,50

ZA KÉRGRÉ PLOUMAGOAR 180 160,00

ZA KERIZAC PLOUISY 137 188,00

Zone de Saint Loup = 1,1M€ d’aménagement

BP 2018 – Zones d’activités

Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 252 512 € 3 252 512 €

Investissement 2 252 434 € 2 252 434 €

Principales opérations d’investissement prévues en 2018

EXTENSION DE LA ZA SAVAZOU À KERFOT 927 250ZA SAINT LOUP 407 000PROVISION POUR ACQUISITIONS FONCIÈRES 200 000ZA KERIZAC PLOUISY 155 000ZA CROIX BLANCHE - EXTENSION 80 000ZA POUL VRAN PLOUIZY 38 000ZA KERGRÉ PLOUMAGOAR 48 000COAT YEN - AMÉNAGEMENT DE VOIRIE 10 000ZA NÉNES LOUARGART ACCESSIBILITÉ, DESSERTE 6 000ZA DE BELLEVUE 5 000

TOTAL 1 876 250 €

SURFACE (M²) ESTIMÉE MONTANT HT ESTIMÉ

ZONE DE KERGRÉ OUEST 6300 138 600 €ZONE DE GOASMEUR 909 10 908 €ZA DE MAUDEZ 2498 14 988 €ZA DE BERLAZ 2972 18 500 €ZONE D'ACTIVITÉ DU PORT 3 308 34 790 €ZONE DE LA PETITE TOURNÉE 1833 31 399 €SAINT-LOUP 17377 279 390 €

TOTAL 35197 528 575 €

Principales cessions prévues en 2018

Contribution à l’équilibre par le budget principal : 350 000€

Ateliers relais

CA 2017 – Ateliers relais

12 ateliers relais

2 ateliers relais cédés en 2017 (Kerfot) 2 ateliers en cours de construction (Bégard et Callac)

RESULTATS BUDGETAIRES ATELIERS RELAIS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR -47 456,36 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 7 328,86 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE -40 127,50 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR 183 021,42 €

RESULTAT BRUT ANNEE N 288 637,59 €

RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE 471 659,01 €

DEPENSES RAR 783 565,49 €

RECETTES RAR 528 966,00 €

RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE 217 059,52 €

RESULTAT NET GLOBAL 176 932,02 €

9 cellules à vocation artisanale (atelier relais) occupées à 100,00%Agropole (Hôtel d'entreprise) occupé à 100,00%Emergence (Hôtel d'entreprise) occupé à 100,00% Maison de l'entreprise (Hôtel d'entreprise: bureaux et ateliers) occupé à 62,50% Commerce de Gurunhuel: Occupé

CA 2017 – Ateliers relais

DF RF RÉSULTAT

D'EXPLOITATION

AGROPOLE 87 519,37 67 879,56 -19 639,81

ATELIER RELAIS COURJU BOURBRIAC 547,76 6 000,00 5 452,24

ATELIER RELAIS N° 1 & 2CALLAC 1 790,75 8 716,13 6 925,38

ATELIER RELAIS KEREMARCH PONTRIEUX 5 457,71 3 735,00 -1 722,71

ATELIER RELAIS MOUSTERU 300,00 2 489,00 2 189,00

ATELIER RELAIS NENES LOUARGAT 10 002,08 14 124,00 4 121,92

MAISON DE L ENTREPRISE AR PAIMPOL 160 564,80 114 156,09 -46 408,71

ATELIER RELAIS DU PORT PONTRIEUX 11 352,56 10 491,00 -861,56

ATELIER RELAIS LA PROVIDENCE PONTRIEUX 4 014,17 6 131,08 2 116,91

ATELIER RELAIS DE SQUIFFIEC 9 263,89 9 456,63 192,74

EMERGENCE 33 794,76 100 214,05 66 419,29

TOTAL 324 607,85 343 392,54 18 784,69

BP 2018– Ateliers relais

Dépenses Recettes

Fonctionnement 387 044 € 387 044 €

Investissement 1 687 116 € 1 687 116 €

359K€ de produit de locations et charges sur les 12 ateliers relais/hôtels d’entreprises

Cession de l’atelier relais de Pontrieux pour 154 K€ et remboursement par anticipation (0

pénalité) du prêt (CRD 65K€)

1,5M€ de dépenses d’équipement dont 787K€ de reports pour 489K€ de subventions acquises

et 300K€ en attenteRAR BP 2018 Total 2018

Atelier agro-alimentaire Paimpol 550 000 550 000Ateliers relais Callac 476 648 476 648Ateliers relais Bégard Coat yen 304 853 304 853Bâtiment Point vert acquisition 75 000 75 000Commerce Gurunhuel 15 000 15 000Espace de co-working Guingamp 3 000 3 000Divers équipements ateliers relais 3 988 20 000 23 988

CA 2017 – SPANC

RESULTATS BUDGETAIRES SPANC


RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -63 860,82 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 3 834,78 €





1 407 contrôles en 2017 : (périodiques : 867 ; conception : 284 ; conformité : 256 ; réhabilitations : 132.

Baisse du résultat de fonctionnement de 63K€ pour les raisons suivantes :Absence de facturation des charges de personnel 2016 24 K€ (rattrapage en 2017)Remplacement d’un agent en congé maternité non remboursé par l’assurance statutaireRetraitement des affectations comptables des ETP consacrés à la mission SPANC

Augmentation du résultat d’investissement de 193K€ compte tenu des avances versées par l’Agencede l’eau pour les réhabilitations (dépenses à venir, opération équilibrée à terme) )

BP 2018 – SPANC

EXPLOITATIONDépenses Recettes


Investissement 3 353 382 € 3 353 382 €

Subvention du budget principal de 178K€ pour aides complémentaires réhabilitation ex CC

Paimpol

Prévisions d’aides AELB à la réhabilitation des ANC pour 3,3 M€ (opération à l’équilibre en

dépenses/recettes in fine) maintenues malgré l’annonce de l’arrêt du dispositif par

l’Agence de l’eau pour les dossiers déposés après le 31/01/2018.

CA 2017 – Eau DSP

RESULTATS BUDGETAIRES EAU DSP

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR

REPORTE 706 179,42 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 269 003,03 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 1 975 182,45 €


RESULTAT BRUT ANNEE N -544 765,58 €





Excédent d’exploitation en augmentation+ 141K€ de produits exceptionnel liés aux pénalités et avenants versés par les délégataires- 69K€ de charges à caractère général

Résultat cumulé d’investissement en baisse (-544K€) par rapport à 2016 malgré une baisse du niveau de dépensesd’équipements (-26%, -498K€).

Raisons : dépenses de l’exercice 2016 ont été financées par 1.2M€ d’emprunt et 1.2M€ d’affectation du résultat d’exploitation de n-1,alors qu’aucun emprunt n’a été contracté en 2017 avec 498K€ d’affectation du résultat n-1.

CA 2017 – Eau DSP

Opération Total 2017

Travaux de renouvellement 700 948 €

Réhabilitation de 8 réservoirs 374 146 €

Travaux de réhabilitation 99 442 €

Branchements eau potable 97 053 €

Usine AEP Yvias 61 101 €

Amélioration usine AEP Rocher du Corbeau 55 592 €

Travaux d'extension 8 175 €

Travaux aménagements hydrauliques 2 500 €

Matériel divers 1 958 €

ITV 990 €

Secteur Opé° 2016 Opé° 2017

Guingamp 1 405 477,53€ 708 010,62 €

Paimpol 401 096,34€ 498 917,64 €

Pontrieux 116 237,23€ 135 543,85 €

Bourbriac 12 013,89€ 89 017,00 €

Bréhat 2 250,31 €

Dépenses d’équipement Eau 2017

2 640 ml de renouvellement de conduites et branchements menés dans le cadre de travaux de voirie

1 200 ml dans le cadre d’extension et création de réseau

BP 2018 – Eau DSP

Dépenses Recettes

Fonctionnement 4 961 731 € 4 961 731 €

Investissement 4 116 978 € 4 116 978 €

Prise de compétence élargie au 1er janvier 2019

Restitution de l’étude financier sur l’extension de la compétence

Renfort du service : prise en charge de 2 ETP supplémentaire soit +90K€, + 34% des charges de personnel

Capacité d’investissement de 3,2M€ d’équipement nouveaux

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable de manière concertée avec les programmes communaux

de voirie pour une enveloppe de 2 M€ HT environ,

Lancement des procédures de consultation des entreprises pour la création d’une nouvelle usine de production d’eau sur le

site de la Petite Tournée à Yvias (opération d’un montant global estimé de 7M€HT) avec perspective de mise en service en

2021Opération Total 2018

Renouvellement AEP 390 000 €

Extension AEP 300 000 €

Usines et Réservoirs 50 000 €

Reports AEP 2017 314 264 €

Provision AEP 2018 2 459 713 €

Assainissement collectif Régie et DSP

CA 2017 – Assainissement collectif DSP et régie

RESULTATS BUDGETAIRES

DSP REGIE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE 490 202,19 € 4 462,03 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 564 980,73 € 96 496,56 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 1 055 182,92 € 100 958,59 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR 1 028 258,93 € 1 032 323.71 €

RESULTAT BRUT ANNEE N -555 470,60 € -334 266,36 €

RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE 472 788.33 € 698 057.35 €

DEPENSES RAR 1 559 083,05 € 54 382,95 €

RECETTES RAR 1 935 744,00 € 332 569,77 €

RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE 849 449.28 € 976 244.17 €

RESULTAT NET GLOBAL 1 904 632.20 € 1 077 202.76 €

Sur l’ensemble des budgets assainissement collectif : augmentation des excédent d’exploitation (+660K€)

Baisse des charges d’exploitation de 4%, soit 82K€,Augmentation des produits de gestion de 338K€ ( +100K€ de produits exceptionnels versés dans le cadre de l’avenant au contrats DSP ; +200K€ de produits ventes d’eau et versements de surtaxes

Baisse des excédents d’investissement (aucun emprunt mobilisé)

REPARTITON 2018 AC DSP 2018 AC REGIE 2018

002 - RECETTE DE FONCTIONNEMENT 2018 1 139 665,07 € 16 476,44 €

001 - RECETTE D'INVESTISSEMENT 2018 1 056 922,72 € 113 922,96 €

> 83,68% vers DSP

> 83,68% vers DSP

CA 2017 – Assainissement collectif DSP


Travaux d'extension 386 163 €

Réhabilitations 362 202 €

Travaux STEP 342 921 €

ITV 222 682 €

Plan auto surveillance 109 043 €

Enrobés, voirie 72 710 €

Postes de refoulement 62 551 €

Secteur Opé° 2016 Opé° 2017

Guingamp 2 165 789,72€ 424 281,52€

Paimpol 1 388 768,77€ 1 542 859,87€

Pontrieux 247 002,65€ 37 656,44€

Dépenses d’équipement Assainissement 2017

1 156 ml d’extension/création de réseaux 3 935 ml de réhabilitations

BP 2018 – Assainissement collectif DSP et Régie

DSP Dépenses Recettes

Fonctionnement 4 093 394 € 4 093 394 €

Investissement 7 440 337 € 7 440 337 €

REGIE Dépenses Recettes


Investissement 639 237 € 639 237 €

Prise de compétence élargie au 1er janvier 2019, restitution de l’étude d’extension à venir

Répartition des résultats entre DSP et Régie suite au passage de Kerfot, Plourivo et Pléhédel en DSP au 1er janvier (83,68% / 16,32%)

Renfort du service : prise en charge de 3 ETP supplémentaire soit +90K€, + 34% des charges de personnel

Capacité à inscrire de nouvelles dépenses d’équipement de 5,4M€ avec pour objectifs

Réduction des eaux claires parasites,

Suppression des rejets directs d’eaux usées en cas de réseaux détériorés,

Travaux sur les postes de refoulement pour éviter tout rejet vers le milieu naturel.

Améliorer la performance des stations et de répondre aux objectifs réglementaires

de rejet.


Réhabilitations AC 1 557 000 €

Modification des postes 505 000 €

STEP 1 012 800 €

Provision AC 2018 991 561 €

Reports AC 2017 1 613 465 €

BP 2018 – Eau et assainissement

9,1 M€ de dépenses d’équipement prévues sur les réseaux Eau et

assainissement en 2018

Opération Total 2018Renouvellement AEP 390 000 €

Extension AEP 300 000 €

Usines et Réservoirs 50 000 €

Reports AEP 2017 314 264 €

Provision AEP 2018 2 459 713 €

Réhabilitations AC 1 557 000 €

Modification des postes 505 000 €

STEP 1 012 800 €

Provision AC 2018 991 561 €

Reports AC 2017 1 613 465 €

TOTAL EAU ASSAINISSEMENT 9 193 803 €

SECAD

pour information, comptes approuvés par le CA du CIAS du

23/03/2017

CA 2017 – SECAD Aide à domicile

RESULTATS BUDGETAIRES SECAD AIDE A DOMICILE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE -60 488,95 €






DEPENSES RAR 0,00 €

RECETTES RAR 0,00 €


RESULTAT NET GLOBAL -117 706,88 €

Les 3 budgets SECAD rattachés au CIAS au 1er janvier 2017

Les résultats SAAD en baisse entre 2016 et 2017 (-125K€) du fait de rattachement de produits (247K€) importants réalisésfin 2016 par l’ex CC Belle Isle En Terre. La contre passation des produits lorsqu’ils sont effectivement perçus donnant lieu àun mandat annulatif (chapitre 016).

Les charges de personnel sont en hausse de 5%, soit 33K€, alors que produits issus de la tarification du service progressentde 11%.

CA 2017 – SECAD Soins à domicile


SECAD SOINS INFIRMIERS A

DOMICILE


RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - 37 665.03 €









Excédent de fonctionnement cumulé de 112K€ + 289K€ en investissement

Produits de gestion du service sont stables à 825K€, contre 812K€ en 2016, pour des charges enaugmentation de 102K€, soit +14% dont +77K€ de charges de personnel.

CA 2017 – SECAD Portage repas

Le service de portage de repas du SECAD a rétabli son équilibre en 2017 grâce au versement d’une

subvention d’équilibre de 60K€ par le budget principal. En effet, fin 2016, il accusait un résultat d’exploitation

cumulé de -50K€, ramené à +3K€ fin 2017.

L’exploitation su service aux conditions actuelles présente donc un besoin de financement annuel résiduel

de 57K€.


SECAD PORTAGE DE

REPAS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR

REPORTE -50 511,36 €




RESULTAT BRUT ANNEE N 41,76 €






Ordures ménagères secteurs de Callac et Bourbriac

CA 2017 – Ordures ménagères Callac

Déficit d’exploitation de 80K€

Excédent d’investissement de 101K€, soit un solde global de +21K€.

Le déficit d’exploitation reste stable entre 2016 et 2017 malgré une baisse

De s recettes de gestion (il avait baissé de 31K€ entre 2015 et 2016).

Pas de dépenses qu’équipement réalisées en 2017

RESULTATS BUDGETAIRES OM CALLAC

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE -79 466,56 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -865,08 €









3684 redevables

REOM de 139€ par foyer en moyenne

91% de recouvrement au 20/03/18

Reste 47 664€ à recouvrer

CA 2017 – Ordures ménagères Bourbriac

Excédent d’exploitation cumulé de 416K€, en progression de 153K€ sur 2017

(baisse des amortissements de 58K€ et des charges courantes de43K€)

Recettes de gestion sont en baisse de 8K€. Produits de redevance en baisse de 21K€ (-5%)

L’excédent d’investissement de 123K€ est majoré de 140K€ avec les subventions restant à percevoir pour la déchèterie dont

l’achèvement n’est intervenu qu’en cours d’année, soit un solde global de +264K€ (aucun investissement majeur réalisé)

RESULTATS BUDGETAIRES OM BOURBRIAC




RESULTAT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR -66 366,25 €







3037 redevables

REOM de 141€ par foyer en moyenne

91% de recouvrement au 20/03/18

BP 2018 – Ordures ménagères Sud

Callac Dépenses Recettes



Etude sur l’harmonisation fiscale et de ses conséquences en cours par le cabinet Ressources

Consultants Finances

Secteur Callac : provision d’investissement de 115K€ dans le cadre des réflexion sur l’extension des

consignes de tri sur l’ensemble du territoire (achat de dalles). Il faudrait prévoir autant par la suite pour

l’achat de conteneurs

Bourbriac Dépenses Recettes



Camping du DonantBégard

CA 2017 – Camping du Donant

RESULTATS BUDGETAIRES CAMPING DU DONANT BEGARD

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR -52 478,48 €





RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE -42 539,63 €



RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE -69 862,24 €


Résultat réel d’exploitation = - 129K€.

Subvention d’équilibre de 121K€ = résultat d’exploitation cumulé est de -61K€.

Déficit d’investissement antérieur de 9K€ (malgré un emprunt de 100K€ en 2016). Considérant les difficultés financières de ce budget, il a été

décidé de ne pas alourdir la dette en 2017. Ainsi, malgré des investissements mesurés en 2017 (19K€ + 27K€ en RAR), le déficit net

d’investissement est de 69K€ fin 2017.

Charge de la dette importante (34K€ d’intérêts et 43K€ de capital en 2017) + encours très élevé (766K€ ; 4 contrats, durée résiduelle 14 ans)

Charge d’amortissement de 58K€ en 2017

45 K€ d’équipement réalisés et engagés (relooking, matériel d’entretien des espaces verts, Mobilier

1 164 séjours, 11 887 nuitées

Durée moyenne de séjour de 5,6 j

1,8 personnes par séjour en moy

Moyenne de 114,10€ TTC par séjour

BP 2018 – Camping du Donant

Dépenses Recettes



Baisse de la charge d’amortissement de 16K€ en fonctionnement

Baisse de la charge de la dette en intérêts de 16K€

Nécessité d’inscription d’une subvention du budget principal de 295K€ pour respecter les

règles d’équilibre réel

96 K€ de prévision en dépenses d’équipement pour :

HÉBERGEMENT INSOLITE 20 000

RELOOKING - REFECTION DES SOLS 36 781

ÉQUIPEMENTS DIVERS 10 000

LOGICIEL DE RESERVATION 4 000

Panneaux photovoltaïques

CA 2017 – Panneaux photovoltaïques


PANNEAUX

PHOTOVOLTAÏQUES

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 €




RESULTAT BRUT ANNEE N -747,77 €






Besoin de financement de la section d’investissement de 11 847.70€

Les charges de gestion ont été en hausse (maintenance et réparations nécessaires)

Produits de gestion sont en légère augmentation de 7% (+1.6K€).

Le résultat d’exploitation avant affectation est stable (+7.2K€).

BP 2018 – Panneaux photovoltaïques

Dépenses Recettes



Budget annexe retraçant les charges et produit générées par les panneaux solaires

présents sur le pôle de Callac

Déficit d’investissement dû à la charge de la dette jusqu’en 2021

Affectation du résultat 2017 pour 7 216,53€

Papeteries Vallée

CA 2017 – Papeteries Vallée

Budget soldé

Clôture et intégration au budget général au BP 2018

RESULTATS BUDGETAIRES PAPETERIES VALLÉE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE -661,25 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 661,25 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 0,00 €



RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE 0,00 €



RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE 0,00 €

RESULTAT NET GLOBAL 0,00 €

Office de tourisme Guingamp Baie de Paimpol

Pour approbation

CA 2017 – OT Guingamp Baie de Paimpol


OT GUINGAMP BAIE DE

PAIMPOL











Subvention versée pour 437 K€ contre 555 K€ prévu (= équilibre)

156 K€ de produit de taxe de séjour

Déficit d’investissement lié à la subvention d’équipement à percevoir de GP3A pour les

structurations des BIT (mobilier, site internet…)

BP 2018 – OT Guingamp Baie de Paimpol

Dépenses Recettes



Subvention d’équilibre de GP3A prévue pour 492 462 €, soit -63K€ par rapport aux prévisions 2017 (437K€ versés)

Mise en place de la taxe de séjour au réel sur toute l’année pour l’ensemble du territoire

Investissements nécessaires à la structuration des BIT (mobilier, informatique,

logiciel, site internet) pour 65K€ de prévisions

CIASPour information

CA 2017 – CIAS


CENTRE INTERCOMMUNAL

D'ACTION SOCIALE











Léger déficit d’exploitation lié à une sous évaluation du tarif de revente des repas

Hausse des tarifs au dernier trimestre doit rétablir la situation en 2018

BP 2018 – CIAS

Dépenses Recettes



La ventilation des charges de personnel sur le budget du CIAS (remboursement du budget général) rend nécessaire une subvention d’équilibre estimée à 87K€.

Le déficit de 2017 devrait tendre à l’équilibre suite à la révision des tarifs de vente des repas au dernier trimestre 2017.

Service Unifié Environnement Goëlo Argoat

Budget supplémentaire

BP 2018

BS 2018 – SU Environnement

Le comité syndical du SMEGA, dissous depuis le 31/12/2017 a approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2017 faisant apparaitre les résultats suivants :

RESULTATS BUDGETAIRES SMEGA 2017











Le résultat cumulé de fonctionnement doit être affecté pour 45 210,10€ au compte 1068, laissant 358 063,62€ de report à nouveau du résultat de fonctionnement

BS 2018 – SU Environnement

Le budget supplémentaire a vocation à intégrer ces résultats après affectation

Les dépenses prévues en fonctionnement sont une provision pour équilibre

Les excédents cumulés seront repartis au regard de la part de chaque contributeur de l’ex SMEGA

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6574 = 358 063,62€ 002 = 358 063,62€

Investissement 001 = 45 211,10€ 1068 = 45 211,10€

Le conseil est appelé à approuver :

-le compte de gestion 2017-le compte administratif 2017-l’affectation du résultat 2017 (panneaux photovoltaïques)-les subventions d’équilibre au CIAS (87 980 €)et à l’office de tourisme (492 462€)-le budget primitif 2018-Le budget supplémentaire 2018 SUEGA

VOTE

Pour les budgets suivants :

-Zones d’activités-Ateliers relais-Eau DSP-Assainissement régie-Assainissement DSP-SPANC-Camping de Bégard-Ordures ménagères Callac-Ordures ménagères Bourbriac-Papeteries Vallée (CA uniquement)-SUEGA (BS uniquement)-OT Guingamp Baie de Paimpol

VOTE

Budget principal

Compte administratif

CA 2017 – Budget principal


2016 2017

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 455 570 € 1 771 445.81 €

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE 3 593 484 € 2 849 055.02 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 4 049 054 € 4 620 500,83 € +14%

RESULTAT D’INVESTISSEMENT ANTERIEUR 1 622 503 € 3 830 216.51 €

RESULTAT BRUT ANNEE N 2 207 713 € -3 173 864.37 €

RESULTAT BRUT D'INVESTISSEMENT CUMULE 3 830 217 € 656 352,14 € -83%

DEPENSES RAR 7 357 573 € 5 101 043.00 €

RECETTES RAR 4 141 551 € 3 838 831.73 €

RESULTAT NET D'INVESTISSEMENT CUMULE 614 195 € -605 859.43 €

RESULAT BRUT TOTAL (FDR) 7 879 270,52 € 5 276 852,97 €

RESULTAT NET TOTAL 4 663 248,56€ 4 014 641,40 € -14%


SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2016 2017

PRODUITS DE GESTION 37 634 156 € 40 766 023 €

-CHARGES DE GESTION 34 621 428 € 35 231 501 €

= EXCEDENT BRUT COURANT 3 012 728 € 5 534 522 €

+ SOLDE EXCEPTIONNEL HORS CESSIONS -70 336 € -839 645 €

= EPARGNE DE GESTION 2 942 391 € 4 694 877 €

+ SOLDE FINANCIER -350 087 € -394 779 €

= CAF BRUTE 2 592 304 € 4 300 098 €

- REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 1 162 471 € 1 367 295 €

= CAF NETTE 1 429 833 € 2 932 803 €

CAPITAL RESTANT DU AU 31/12 15 656 159 € 15 493 560 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,04 3,60


RATIOS FINANCIERS GP3A 2017moyenne des CA en

2015GP3A 2016

Ratio 1 DRF/pop° 487,84 € 339,00 € 472,08 €

Ratio 2 Produit imposit°/pop° 349,05 € 338,00 € 330,92 €

Ratio 2 bis Produit imposit° directes/pop° 213,91 € 122,00 € 199,81 €

Ratio 3 RRF/pop° 575,75 € 332,00 € 550,49 €

Ratio 4 Dép équipt brut /pop° (hors 204) 76,84 € 80,00 € 62,64 €

Ratio 5 Dette/pop° 201,81 € 390,00 € 219,56 €

Ratio 6 DGF/pop° 68,07 € 127,00 € 51,08 €

Ratio 7 Dép personnel/DRF 34,93% 35,30% 34,46%

Ratio 9 Marge d'autofinancement courant 92,86% 90,80% 97,10%

Ratio 10 Dép équipt/RRF 14,11% 20,80% 8,92%

Ratio 11 Dette/RRF 37,06% 95,10% 40,28%

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 40,1 M€

CODE LIBELLÉ CA 2016 CA 2017 VAR°

002 RESULTAT REPORTE 170 827,22 - -100%

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 798 804,91 8 846 451,70 13%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 481 074,50 13 081 276,17 5%

014 AC ; DSC ; FNGIR 9 421 935,46 10 388 433,80 10%

042 OPERATIONS D'ORDRE 2 555 958,88 2 639 462,05 3%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 919 613,47 2 915 339,39 -41%

66 CHARGES FINANCIERES 350 087,28 394 780,08 13%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 273 311,21 1 840 580,47 45%

Total 38 971 612,93 40 106 323.66 3%

ss-total dépenses de gestion courantes (011+012+65+66) 25 549 580.16 25 237 847.34 -1%

Dépenses de gestion (hors exceptionnel) en légère baisse (-1%)

Total de la section en hausse de 3%


Dépenses réelles de fonctionnement par grandes missions du budget principal (hors dépenses non ventilées) :

MISSION DÉPENSES 2017 EN € en %DECHETS 7 313 389 27%

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE 3 851 947 14%ENFANCE JEUNESSE 3 808 377 14%

SPORT ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 2 363 623 9%EAU ET ASSAINISSEMENT 2 084 167 8%

TOURISME 1 517 268 6%PATRIMOINE - VOIRIE 1 285 067 5%

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 979 379 4%TRANSPORT 942 556 3%

ACTION SOCIALE 822 192 3%URBANISME - HABITAT 768 768 3%

CULTURE 742 783 3%ESPACES NATURELS 585 266 2%


Les subventions et participations versées :en € CA 2017

Participations aux budgets autonomes et annexes 487 K€

- dont Office de Tourisme Guingamp Baie de Paimpol 437 K€

- dont Papeteries Vallée 12 K€

- dont Ordures Ménagères Sud 38 K€

- dont SMICTOM Menez Bré 24 K€

Déficits des budgets annexes 181K€

- dont Camping 121 K€

- dont SECAD Portage de repas 60 K€

Subventions de fonctionnement 1 780K€

- aux associations 1 142 K€

- aux particuliers (assainissement) 638 K€

Contributions obligatoires 1 319K€

- dont SDIS 788 K€

- dont Syndicat Mixte Aéroport de Lannion 114 K€

- dont PETR Pays de Guingamp 314 K€

- dont Mégalis Bretagne 42 K€

- dont SMASR 37 K€

Indemnités des élus et frais de missions 368 K€

Recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 44,7 M€

CODE LIBELLÉ CA 2016 CA 2017 VAR°

002 RESULTAT REPORTE 3 764 311,11 2 849 055,02 -24%

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 415 431,01 474 056,45 14%

042 OPERATIONS D'ORDRE 383 224,64 60 310,08 -84%

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE 3 833 737,86 4 154 035,13 8%

73 IMPOTS ET TAXES 25 601 027,74 26 796 899,75 5%

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 771 492,17 8 175 134,31 21%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 048 466,83 1 165 897,77 11%

76 PRODUITS FINANCIERS 0,64 0,72 13%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 202 974,95 1 051 435,26 -13%

Total 43 020 666,95 44 726 824,49 4%

ss-total recettes de gestion 37 670 155.61 40 766 024,13 8%

+1,2M€ de DGF

+75K€ de FPIC (+10%)

+1,2M€ de produits fiscaux dont 380K€ compensés par une majoration des AC (soit +3,2% net)

Total de la section en hausse de 4%


Répartition des recettes fiscales et REOM (budgets annexes) :

Proportion importante de la part ménages Sous représentation de la part déchets (fiscalité ex Guingamp Communauté)

39%

42%

19%

GP3AFiscalité ménage

Fiscalitééconomique

Fiscalité déchets

29%

47%

24%

Ensemble des EPCI

Contribution moyenne par foyer fiscal pour GP3A en 2017 = 503€

Contribution moyenne par entreprise pour GP3A en 2017 = 2 097€

Dépenses d’investissement

DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 9,4M€ + 5,1 M€ en RAR

+ 64 % de dépenses d’équipement réalisés 1,5 x moins de restes à réaliser qu’en 2016 Taux de réalisation et d’engagement = 80% 1/3 des dépenses d’équipement sont des subventions versées (THD, Ligne SNCF Guingamp-Paimpol …)

CA 2016 CA 2017 REPORT

001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 131 249,67

040 OPERATIONS D'ORDRE 383 224,64 60 310,08 -

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 139 132,88 - -

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 501 695,64 1 367 295,12 - -9%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 266 844,03 228 677,56 91 466,45 -14%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 364 399,68 2 033 427,81 2 453 896,13 49%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 002 225,05 1 527 584,06 531 677,63 52%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 198 309,43 4 145 427,66 2 000 453,09 89%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 221 261,60 10 000,00 - -95%

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 21 768,00 47 348,54 23 550,00 118%

TOTAL SECTION 7 230 110,62 9 420 070,83 5 101 043,30 30%

SOUS TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 4 831 778,19 7 935 117,09 5 077 493,30 64%

Dépenses d’équipement réalisées

141 696

152 813

195 040

205 915

234 045

247 611

277 337

343 463

402 899

414 935

531 931

699 060

1 316 187

1 404 710

1 405 407

1 819 547

1 985 000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE

MUSEE MILMARIN

MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS

MATERIEL COLLECTE DECHETS

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS

MAISON MEDICALE ET POLE KINE PEDERNEC

FONDS CONCOURS AUX COMMUNES

CRIR CHATEAU DE LADY MOND

REHABILITATION DECHETERIE PAIMPOL

MATERIEL TRANSPORT DECHETS

REHABILITATION PISCINE DE PAIMPOL

MSAP DUNANT

RENOVATION GENDARMERIE PAIMPOL

POLE SERVICE AUX FAMILLES PONTRIEUX

ESPACE SPORTIF DU PRIEURE PISTE D'ATHLE

TRES HAUT DEBIT

VOIE FERREE GUINGAMP PAIMPOL

Principales dépenses d'équipement en 2018

CA 2017 dont RAR

Ligne Guingamp Paimpol = 1,9M€ en 2017 (sur 2,5M€ de participation)

Très Haut Débit= 1,8M€ en 2017 (8M€ d’ici 2021)

Piste d’athlétisme de Guingamp = 1,4M€ en 2017, 756 K€ de subventions

Pôle de service aux familles de Pontrieux= 1,4M€

en 2017 , 938K€ de subventions

Gendarmerie de Paimpol= 1,3M€ en 2017 , 577 K€ de subventions

Recettes d’investissement

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 10 M€ + 3,8 M€ en RAR

Explications de la baisse de l’excédent d’investissement

1,2M€ d’emprunt mobilisé en moins +3,1M€ de dépenses d’équipement en plus

CA 2016 CA 2017 REPORT

001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 1 753 752,75 3 830 216,51 118%

040 OPERATIONS D'ORDRE 2 695 091,76 2 639 462,05 -2%

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 648 066,27 1 921 622,21 178 000,00 17%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 513 563,32 753 652,10 3 660 831,73 -70%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 112 377,21 851 238,53 -60%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 50 670,74 - -100%

26 PARTICIPATIONS, CREANCES 135,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 265 037,07 15 363,10 -94%

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 21 768,00 64 733,47 197%

TOTAL SECTION 11 060 327,12 10 076 422,97 3 838 831,73 -9%

Recettes d’investissement

50%

26%

1%

7%

8%

8%

Financement des investissements

Autofinancement

Amortissements

Comptes de tiers

FCTVA

Subventions

Emprunt

Affectation des résultats

Le budget principal présente un besoin de financement de la section d’investissement de 605 859,43€ compte tenu des restes à réaliser :


Résultat de fonctionnement cumulé 2017 4 620 500,83€

Affectation au 1068 BP 2018 605 959,43€

Report à nouveau au 002 RF 4 014 641,40€

Fiscalité 2018

Pas d’augmentation de taux

Poursuite du mécanisme de lissage de TH, CFE, TFB, TFNB

Instauration de la taxe GEMAPI pour 282K€ de produit


Taux issus du calcul du TMP 2017 (taux moyen pondéré). Il sera uniforme sur l’ensemble du territoire del’agglomération à l’issue des 12 années de convergence établis en 2017 sont les suivants :

Fiscalité 2018

BASE TAUX PRODUIT

CFE 19 515 000 26,44% 5 159 766 €

TAXE D'HABITATION 74 384 000 13,30% 9 893 072 €

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 65 530 000 1,07% 701 171 €

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI 3 835 000 7,58% 290 693 €

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Convergence des taux (moyenne des 4 taxes)

Belle Isle Bourbriac Callac Guingamp Bégard Pontirieux Paimpol

TEOMMaintien des taux 2017 dans l’attente de décision suite à l’étude d’harmonisation

Fiscalité 2018

BASE TAUX PRODUIT

TEOM PAIMPOL-GOËLO 19 070 836 11,50% 2 193 146 €

TEOM PONTRIEUX 3 903 207 12,60% 491 804 €

TEOM BELLE ISLE EN TERRE 3 288 930 12,00% 394 672 €

TEOM BÉGARD 5 758 989 14,50% 835 053 €

Autres produits fiscaux2017 2018

Produit Produit escompté Var° n-1COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE 2 942 668 € 2 968 851 € +0,9%IFER 725 222 € 730 009 € +1,0%TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 1 318 661 € 1 129 114 € -14,4%

TAXE ADDITIONNELLE SUR LE NON BÂTI 106 919 € 107 000 € +0,1%TAXE GEMAPI 282 000 €

Budget primitif 2018


FONCTIONNEMENT = 45,9M€

Extension service ADS = 172K€ (compensé)Marketing territorial et développement économique + 110K€PLUI = 95K€ (compensé)Gestion des zones communales transférées = 55K€ (compensé)Provision supplémentaire animation PIG, CRCDT + 120K€Interconnexion des sites communautaires + 25K€Etudes (AMO maintenance piscines, fiscalité déchets) + 70K€

BP 2018

BP 2017 BP 2018 % N-1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 427 280,00 10 200 000,00 8%

012 CHARGES DE PERSONNEL 13 468 061,00 14 800 000,00 10%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 10 388 450,80 10 030 803,00 -3%

022 DEPENSES IMPREVUES 58 676,20 100 000,00 70%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 397 833,00 3 597 013,00 50%

042 OPERATIONS D'ORDRE 2 686 000,00 2 700 000,00 1%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 586 936,00 2 900 000,00 -19%

66 CHARGES FINANCIERES 405 000,00 360 000,00 -11%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 884 254,00 1 240 000,00 -34%

TOTAL DEPENSES DE FONCT 44 302 491,00 45 927 816,00 4%

Dépenses par missions - BP 2018

7 270

4 847

3 814 2 684

1 732

1 964

1 391

1 306

1 258

1 109

1 031 935

816

DECHETS

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE

ENFANCE JEUNESSE

SPORT ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

TOURISME

PATRIMOINE - VOIRIE

EAU ET ASSAINISSEMENT

CULTURE

URBANISME - HABITAT - TRANSPORT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ESPACES NATURELS

TRANSPORT

ACTION SOCIALE (hors SECAD)


BP 2017 BP 2018 % N-1

002 RESULTAT REPORTE DE FONCT 2 849 055,02 4 014 641,40 41%

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 425 289,00 545 000,00 28%

042 OPERATIONS D'ORDRE 100 000,00 100 000,00 0%

70 PRODUITS DE SERVICES 4 984 119,00 4 600 000,00 -8%

73 IMPOTS ET TAXES 26 027 529,00 26 660 575,00 2%

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 112 440,00 8 057 600,00 -1%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 050 352,00 1 250 000,00 19%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 753 706,98 699 999,60 -7%

TOTAL RECETTES DE FONCT 44 302 491,00 45 927 816,00

4%

Résultat reporté + 1,16M€

Produit de fiscalité directe stable à +1,9% (GEMAPI + effet bases avec baisse de la CFE de -0,7%)

Hypothèse d’une stabilité des dotations

Ajustement des produits des services au réalisé 2017 et majoration des remboursements des BA


DotationsSous réserve de notification, les estimations sont les suivantes :

2017 2018

Dotation d'intercommunalité 2 506 965 2 475 942 -1.2%

Dotation de Compensation 2 676 556 2 626 556 -1,9%

= DGF 5 183 521 5 102 498 -1.6%

FPICSous réserve de notification et du CIF, les estimations sont les suivantes

Collectivité 2017 Estimation 2018 droit commun % n-1

Communes 1 472 001 € 1 460 221 € -0,8%

GP3A 829 776 € 740 394 € -10,7%

Total 2 301 777 € 2 200 615 € -4,4%


Produits des services (chap 70, 74, 75)

20

46

50

62

96

122

126

174

230

246

295

304

351

358

390

546

1239

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

MUSEE MILMARINS

GYMNASES

VOIRIE PAYS DE BOURBRIAC

AIRE D'ACCUEIL GENS VOYAGE

CENTRE FORET BOCAGE

GESTION LOCATIVE

POLE NAUTIQUE

CENTRE REGIONAL D'INITIATION A LA RIVIERE

PORTAGE DE REPAS

ECOLES DE MUSIQUE

GENDARMERIES

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS

VOIRIE CALLAC ARGOAT

ALSH

TRANSPORT

PISCINES

MULTI ACCUEILS

Produits de services (en K€)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 17,1 M€

15 M€ de dépenses d’équipement (dont 5 M€ de reports)1,3M€ de remboursement de capital de la dette

Dépenses d’investissement - BP 2018

BP 2017 RAR BP 2018 TOTAL 2018 % N-1

020 DEPENSES IMPREVUES 72 100,00 - - - -100%

040 OPERATIONS D'ORDRE 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 0%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 6 000,00 - - -100%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 575 000,96 - 1 352 000,00 1 352 000,00 -14%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 336 561,49 91 466,45 643 508,00 734 974,45 118%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 6 466 146,06 2 453 896,13 3 605 015,00 6 058 911,13 -6%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 749 473,81 531 677,63 3 391 373,00 3 923 050,63 43%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 692 643,68 2 000 453,09 2 360 104,00 4 360 557,09 -35%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN 10 000,00 - 9 999,70 9 999,70 0%

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 574 548,86 23 550,00 593 450,00 617 000,00 7%

SS TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 16 244 825,04 5 077 493,30 10 000 000,00 15 077 493,30 -10%

TOTAL DEPENSES D' INVEST 18 582 474,86 5 101 043,30 12 055 449,70 17 156 493,00 -8%

10 M€ de nouvelles dépenses d’équipement + 5 M€ de RAR

Economie Tourisme

5.1 M€

Services à la population

3.1 M€

Aménagement et urbanisme

3 M€

Patrimoine ingénierie

2.5 M€

1,3 M€ d’enveloppe non affectée destinée à financier (régularisation par DM) :

Les projets dont l’opérationnalité est en cours d’étude et pour lesquels les plans de financement ne sont

pas bouclés (4.3M€ de projets recensés)

Les projets en fonction de leurs financements à venir

Les fonds de concours aux communes dans les domaines de la santé, du tourisme et de

l’économie, dont les critères et enveloppes sont en cours d’élaboration

Dépenses d’investissement - BP 2018

Grands Projets = 11,1M€ BP 2018

ECONOMIE TOURISME

4.4 M€

Très haut débit 3 189 102 €

Programme d'aide au développement économique et au tourisme 700 000 €

Guingamp Bâtiment tertiaire pôle Gare 120 000 €

BIT de Guingamp 100 000 €

Randonnée, signalisation, boucles pédestres et cyclo, gros entretien 100 000 €

Signalétique des zones d'activité 80 000 €

Signalisation touristique 75 000 €

SERVICES A LA POPULATION

2.5M€

Piscine de Guingamp (rénovation thermique) 369 979 €

Piste d’athlétisme de Guingamp 333 555 €

Pôle enfance-jeunesse Louargat (études) 108 220 €

Pôle de service aux famille de Pontrieux (solde) 243 334 €

MSAP de Dunant 457 303 €

Maison commune de service de Pédernec (solde) 189 146

Espace sportif et équipement footballistique Pontrieux 598 300 €

Piscine de Paimpol 72 475 €

AMENAGEMENT ET URBANISME

2.4M€

Aides habitat (logement social, PIG, RHI, Revitalisation, PLH,

accession) 1 316 492 €

Participation ligne Guingamp Paimpol (solde) 440 655 €

Urbanisme - PLUI et Révision PLU communaux 235 874 €

Pôle échange multimodal Guingamp phase Sud (dt terrains) 31 438 €

Transports (accessibilité abris-bus) 109 485 €

Etudes PLH, Habitat 130 000 €

Etudes GEMAPI 100 000 €

PATRIMOINE INGENIERIE

1.8M€

Ateliers techniques Sud (Bourbriac et Callac, études) 188 502 €

Interconnexion des sites Communautaires 400 000 €

Isolation château Lady Mond 338 215€

Gendarmerie Paimpol 644 254 €

Fonds de concours engagés en 2017 121 555 €

Aménagement bâtiments administratifs siège 140 405 €

10 M€ de nouvelles dépenses d’équipement + 5 M€ de RAR

DEPENSES RECURRENTES = 2,6 M€ BP 2018

ECONOMIE TOURISME

739 K€

Développement économique 515 586 €

Développement touristique 224 682 €

SERVICES A LA POPULATION

642 K€

Gymnases et équipements sportifs 269 683 €

Piscines 145 700 €

Pôle nautique 66 696 €

Ecoles de musique 7 150 €

Multi-accueils 104 188 €

Service jeunesse, ALSH 28 000 €

Aires d'accueil des gens du voyage 23 026 €

PATRIMOINE INGENIERIE

727 K€

Bâtiments communautaires, mobilier, véhicules 265 992 €

Système d'information numérique 102 212 €

Gendarmeries 121 585 €

Service commun voirie 239 696 €

AMENAGEMENT ET URBANISME

568 K€

Collecte des déchets 442 756 €

Espaces naturels 126 089 €

Autorisations de programmes / Crédits de paiement (AP/CP)

Acter les grands projets par le vote d’autorisations de programmes / crédits de paiement

Budget principalGuingamp Paimpol Armor Agoat Agglomération

APen € TTC

Crédits de paiement (CP) en € TTC Financement2018 2019 2020 2021 Subv° FCTVA Autofint Emprunt

AP-01 Très Haut Débit Internet 8 030 024 € 3 189 102 €* 1 417 023 € 1 523 899 € 1 900 000 € 8 030 024 €

AP-02 Espace sportif de Pontrieux 1 200 000 € 598 300 € 601 700 € 442 898 € 196 848 € 560 254 €

AP-03 Pôle enfance jeunesse de Louargat 1 560 000 € 108 220 € 725 890 € 725 890 € 615 295 € 255 902 € 688 803 €

AP-04 Aides au logement social 3 590 000 € 731 000 € 953 000 € 953 000 € 953 000 € 3 590 000 €

AP-05 PIG 1 000 000 € 180 000 € 260 000 € 260 000 € 300 000 € 1 000 000 €

AP-06 Aides à la rénovation et réhabilitation 1 500 000 € 163 492 € 400 000 € 450 000 € 486 508 € 1 500 000 €

AP-07 Aides à l'accession 325 000 € 60 000 € 90 000 € 90 000 € 85 000 € 325 000 €

AP-08 Etudes PLH et Habitat 330 000 € 130 000 € 130 000 € 70 000 € 330 000 €

AP-09 Etudes PLUI et révisions PLU 650 000 € 214 508 € 195 000 € 195 000 € 45 492 € 650 000 €

AP-10 Ateliers techniques Sud 1 350 000 € 150 000 € 600 000 € 600 000 € 221 454 € 1 128 546 €(*) dont 1 344 879€ figurent en RAR du CA 2017

Fixer l’enveloppe globale de la dépense et sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération,l’exécution peut commencer (signature d’un marché par exemple).

Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération du Conseil communautaire au momentde la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.

Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération. Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, compte

administratif).

Recettes d’investissement - BP 2018

BP 2017 RAR BP 2018 TOTAL 2018 % N-1

001 RESULTAT REPORTE

D'INVESTISSEMENT

3 830 216,51 - 659 052,14 659 052,14 -83%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT 2 397 833,00 - 3 597 013,00 3 597 013,00 50%

040 OPERATIONS D'ORDRE 2 686 000,00 - 2 700 000,00 2 700 000,00 1%

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS 3 294 753,44 178 000,00 1 996 646,13 2 174 646,13 -34%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 4 671 907,60 3 660 831,73 554 650,00 4 215 481,73 -10%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 111 000,00 - 3 196 000,00 3 196 000,00 188%

26 PARTICIPATIONS, CREANCES 1 815,45 - - - -100%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS

FINANCIERES

14 400,00 - - - -100%

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 574 548,86 - 617 000,00 617 000,00 7%

TOTAL RECETTES D' INVEST 18 582 474,86 3 838 831,73 13 317 661,27 17 156 493,00 -8%

Mobilisation d’un emprunt de 3,2M€ maximum pour le THD Internet

+1,2M€ de virement de la section de fonctionnement 494K€ de subventions supplémentaires escomptées non inscrites

Recettes d’investissement - BP 2018

17,15M€

28%

16%

4%9%

24%

19%

Financement des investissements 2018

Autofinancement

Amortissements

Comptes de tiers

FCTVA

Subventions

Emprunt

Vue consolidée des budgets


BP 2018

Dépenses Recettes

Fonctionnement 64 571 800 € 64 571 800 €

Investissement 37 816 923 € 37 816 923 €

Total 102 388 723 € 102 388 723 €

Balance tous budgets

BP 2018 – DEPENSES TOTALES PAR MISSIONS

27 355; 33%

11 255; 13%

9 821; 12%

8 178; 10%

5 660; 7%

4 549; 5%

4 491; 5%

3 060; 4%

3 021; 3%

2 617; 3%

1 693; 2%1 410; 2%

776; 1%

EAU ET ASSAINISSEMENT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DECHETS

PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE

PATRIMOINE - VOIRIE

SPORT ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

ENFANCE JEUNESSE

TOURISME

URBANISME - HABITAT

BIODIVERSITE ESPACES NATURELS

TRANSPORT

ACTION SOCIALE

CULTURE - MUSIQUE

102,4 M€

BP 2018 par nature

Equipements27%

Charges de personnel

18%Amortissements et autofinancement

15%

Charges générales

15%

Reversements de fiscalité

10%

Comptes de tiers4%

Subventions et participations

4%

Charge de la dette3%

Déficits antérieurs

2%

Charges exceptionnelles2%

Amortissements et autofinancement

26%

Fiscalité26%

Produits des services

15%

Dotations11%

Subventions, cessions

9%

Emprunt6%

Comptes de tiers4%

Produits exceptionnels3%

102,4 M€102,4 M€

Dépenses Recettes

BP 2018

200

236

240

243

305

334

335

338

370

400

441

457

475

550

598

644

653

1 131

1 300

2 300

3 189

7 542

- 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Renouvellement BOM et gros entretien

Urbanisme - PLUI et révision PLU communaux

Matériel service commun voirie

Pôle de service aux familles Pontrieux

Ateliers relais Bégard Coat yen

Piste d'athlétisme Guingamp

Subv° d'équilibre au BA zones d'activités

Isolation thermique Château Lady Mond

Piscine de Guingamp (rénov° thermique)

Interconnexion des sites Communautaires

Participation ligne Guingamp-Paimpol

Réhabilitation Centre Dunant

Ateliers relais Callac

Atelier agro-alimentaire Paimpol

Espace sportif et équipement footballistique Pontrieux

Gendarmerie Paimpol

Programme d'aide au développement économique et touristique

Aides à l'habitat

Enveloppe non affectée nouveaux projets

Aménagement de zones et équlibre BA

Très haut débit

Réseau eau et assainissement

dont RAR dont RAR

28,6M€ de dépenses d’équipement prévues

Le conseil est appelé à approuver :

-le compte de gestion 2017-le compte administratif 2017-l’affectation du résultat 2017-les taux de fiscalité directe-les subventions dont la liste figure au dossier de conseil-le budget primitif 2018

VOTE

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