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Cahier des charges THES-0762 1/86

Cahier spécial des charges :

Appel d'offres ouvert pour le développement, la mise en production et le support au démarrage d'une application informatique dans le cadre du projet "Dématérialisation des titres au porteur" (THES-0762).

Publication au niveau européen

Cahier spécial des charges THES-0762 Ouverture des offres : le 15 juillet 2014 à 14h30

Errata 2: Page modifiée : 9,25,33


A. DEROGATIONS GENERALES ............................. ..................................................................... 5

B. Dispositions générales ............................ ................................................................................. 5

1. OBJET DU MARCHÉ....................................................................................................................................... 5

1.1. Des Généralités ............................................................................................................................ 5

1.2. Contexte du marché ..................................................................................................................... 7

2. DURÉE DU CONTRAT. ....................................................................................................................................... 7

3. POUVOIR ADJUDICATEUR – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. ........................................................... 7

4. DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ ............................................................................................................. 8

5. DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ ........................................................................................................... 8

5.1. Législation ......................................................................................................................................... 8

5.2. Documents du marché ...................................................................................................................... 8

6. SESSION D’INFORMATION. ............................................................................................................................... 9

C. ATTRIBUTION ....................................... .................................................................................. 10

1. DROIT ET MODALITÉS D’INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES ................................................ 10

1.1. Droit et mode d’introduction des offres ........................................................................................... 10

1.1.1. Offres introduites par des moyens électroniques ....................................................................... 10

1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques ................................................................ 11

1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite ........................................................................ 12

1.2. Ouverture des offres ....................................................................................................................... 12

2. OFFRES ............................................................................................................................................................. 13

2.1. Données à mentionner dans l’offre ................................................................................................. 13

2.2. Structure de l’offre ........................................................................................................................... 14

2.3. Durée de validité de l’offre .............................................................................................................. 17

3. PRIX. .................................................................................................................................................................. 17

4. SOCIÉTÉ QUI A ÉTÉ CHARGÉE DE LA RECHERCHE, DE L’EXPÉRIMENTATION, DE L’ÉTUDE OU DU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ. ........................................................................................................................ 17

5. DROIT D’ACCÈS – SÉLECTION QUALITATIVE – RÉGULARITÉ DES OFFRES – CRITÈRES D’ATTRIBUTION .................................................................................................................................................... 17

5.1. Droit d’accès et sélection qualitative .......................................................................................... 17

5.1.1. Droit d’accès ............................................................................................................................... 17

5.1.2. Sélection qualitative .................................................................................................................... 20

5.2. Régularité des offres ................................................................................................................... 21

5.3. Critères d’attribution ..................................................................................................................... 22

5.3.1. Liste des critères d’attribution ...................................................................................................... 22

D. EXECUTION ............................................................................................................................. 32

1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT. ........................................................................................................................ 32

Contrôle et surveillance de l’exécution du marché ................................................................................ 32

2. RÉVISION DE PRIX. ..................................................................................................................................... 32

3. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES. .................................................................................. 33

4. RÉCEPTION DES SERVICES PRESTÉS. ........................................................................................................ 33

4.1.Livraisons et installation ................................................................................................................... 33

4.2. Spécifications techniques ................................................................................................................ 34

4.3. Suivi de la bonne exécution des livraisons et des services ............................................................ 34

4.4. Contrôle et encadrement du marché............................................................................................... 34

4.4.1.Décision Go/No Go ....................................................................................................................... 35

4.4.2.Aspects personnels ....................................................................................................................... 36

4.4.3.Licences à livrer ............................................................................................................................ 36

4.5. ACCEPTATIONS PROVISOIRES PARTIELLES ............................................................................................ 36

4.5.1.Phasage ........................................................................................................................................ 36

4.6. Garantie ........................................................................................................................................... 37

4.7. Réception définitive ......................................................................................................................... 37

4.8. Frais de réception............................................................................................................................ 37

5. CAUTIONNEMENT ............................................................................................................................................ 38

5.1. Constitution du cautionnement ........................................................................................................ 38

5.2. Libération du cautionnement ........................................................................................................... 39

6. MODALITÉS D’EXÉCUTION. ............................................................................................................................ 39

6.1. Clause d’exécution .......................................................................................................................... 39

6.2. Clause d’évolution technologique ................................................................................................... 40

6.3. Lieu d’exécution du marché et particularités ................................................................................... 40

6.4. Personnel de l’adjudicataire ............................................................................................................ 41

6.5. Sous-traitants .................................................................................................................................. 42


6.6. Moyens mis à disposition par le SPF Finances .............................................................................. 42

6.7. ENGAGEMENTS PARTICULIERS POUR LE PRESTATAIRE DE SERVICES. ............................................. 44

6.7.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues ........................ 44

6.7.2 Propriété ........................................................................................................................................ 45

6.7.3.Transférabilité................................................................................................................................ 45

7. FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES. ............................................................................................. 46

8. LITIGES. ............................................................................................................................................................ 47

9. AMENDES ET PÉNALITÉS. .............................................................................................................................. 47

9.1. Pénalités .......................................................................................................................................... 47

9.2. Amendes ......................................................................................................................................... 47

9.3. Imputation des amendes et pénalités ............................................................................................. 47

E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ............................................................................................ 49

1. DESCRIPTION DES SERVICES À PRESTER. ................................................................................................. 49

1.1.Contenu ............................................................................................................................................ 49

1.2.Documentation à fournir ................................................................................................................... 50

1.3.Transferts de connaissance ............................................................................................................. 50

1.4.Collaboration et coaching ................................................................................................................. 51

1.5. Intégration au Service Desk du SPF Finances ............................................................................... 52

2. ANALYSE FONCTIONNELLE ....................................................................................................................... 53

2.1. Utilisateurs du système .................................................................................................................. 53

2.2. Exposé des besoins fonctionnels ................................................................................................... 54

2.3.Architecture fonctionnelle ................................................................................................................. 55

2.4. Exigences non fonctionnelles ......................................................................................................... 57

2.5. Livraisons intermédiaires et tests fonctionnels ............................................................................... 57

3. NORMES ET STANDARDS ICT DU SPF FINANCES À RESPECTER (VOIR ANNEXE 1 ET 2) ................ 59

aNNEXE 1 standardS ict du spf finances – DIRECTIVES TECHNIQUES (informatiques) ....... 60

1.Remarques concernant la structure du volet technique du cahier spécial des charges ..................... 60

2. Contexte du marché ........................................................................................................................... 61

3. Encadrement du marché .................................................................................................................... 67

aNNEXE 2 PMFIN -GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE . ............................................. 72

Gestion des changements ..................................................................................................................... 76

ANNEXE 3 FORMULAIRE D’OFFRE ....................... .................................................................... 77

Annexe 4: Modèle de référence ..................... ............................................................................. 83

ANNEXE 5: Curriculum vitae ........................ .............................................................................. 84

ANNEXE : SLA a completer .......................... .............................................................................. 86


Acronymes et abréviations

CDC Caisse des Dépôts et Consignations Service Dmat Service chargé de la dématérialisation au sein de la CDC


SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances Service d’Encadrement Logistique

Division Achats North Galaxy – Tour B4 – bte 961

Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN

PRODUCTION ET LE SUPPORT AU DEMARRAGE D’UNE APPLICA TION INFORMATIQUE DANS LE CADRE DU PROJET « DEMATERIALIS ATION DES TITRES

AU PORTEUR » (THES-0762)

A. DEROGATIONS GENERALES

IMPORTANT

En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles : - 45,46 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatifs aux amendes et pénalités;

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Objet du marché

1.1. Des Généralités

Il s’agit d’un marché de services relatif à l’introduction d’une application informatique dans le cadre du projet « dématérialisation des titres au porteur », conformément aux conditions de ce cahier des charges. Objet des Services : Dématérialisation des titres au porteur. Le marché se compose du développement, de la mise en production et du support au démarrage d’une application informatique à laquelle la suite du texte fera référence sous le nom Application Dmat CDC.

Scope : L’application Dmat CDC est une application web based qui doit permettre le transfert de données entre les différents intervenants dans le processus et la connexion simultanée de multiples utilisateurs internes et externes au SPF Finances.

Une analyse préalable a été réalisée. Cette analyse comprend :


• la description des besoins d’un point de vue métier (Business analyse) : • Une Analyse fonctionnelle reprenant la description détaillée des fonctionnalités qui

doivent être couvertes par l’Application Dmat CDC : o Dossier d’architecture fonctionnelle o Spécifications des Use cases o Liste des exigences supplémentaires o Annexes :

� I – Description de la gestion des transactions financières � II – Lay-out des écrans � III – Description du fichier XML pour le transfert des données � IV – Aperçu des Statuts � V – Répartition des fonctionnalités par rôle dans l’application.

Cette analyse constitue la seule référence en matière de besoins fonctionnels. Elle sera fournie, sur une clé USB, pour partie en français et pour partie en néerlandais. Au cas où le soumissionnaire a besoin d’une traduction, celle-ci est à sa charge et sous sa responsabilité. Elle sera remise sur demande, moyennant la signature préalable d’un accord de confidentialité. Les demandes peuvent être adressées:

• par e-mail à l’adresse suivante : [email protected]

• par courrier à l’adresse suivante

Service Public Fédéral Finances Administration générale de la Trésorerie Dépôts, Consignations et oppositions - Service Dmat Avenue des Arts 30 B-1040 BRUXELLES

Conformément au rendez-vous qui lui sera fixé suite à sa demande, le soumissionnaire se présentera à l’adresse suivante pour y retirer l’analyse :

Service Public Fédéral Finances Administration générale de la Trésorerie Dépôts, Consignations et Oppositions - Service Dmat Rue du Commerce 96 1040 Bruxelles

La procédure retenue est celle de l’appel d’offres ouvert. Il s’agit d’un marché de services. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Aucune variante obligatoire ou facultative n’est prévue. La proposition « d’options libres » n’est pas autorisée. En application de l’article 35 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à octroyer le marché, soit recommencer la procédure, au besoin suivant une autre méthode. Conformément à l’article 26 § 1, 2°,b de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, pendant une période de trois ans maximum après la conclusion du présent marché, moyennant une procédure de négociation sans publicité, de confier à l’adjudicataire de nouveaux services similaires aux services décrits dans ce cahier des charges.


1.2. Contexte du marché La loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur a initié un processus général de dématérialisation des titres. Depuis le 1/1/2008 les titres ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée et les titres au porteur existants sont convertis en titres dématérialisés au fur et à mesure de leur inscription en comptes-titres. Les titulaires de titres au porteur devaient demander leur conversion en titres dématérialisés ou en titres nominatifs au plus tard le 31/12/2013. Après cette date, les titres au porteur dont la conversion n'a pas été demandée ont été convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits en compte-titres par l'émetteur à son nom. A partir du 1/1/2015, les titres (cotés sur un marché réglementé ou non) dont le titulaire ne s'est pas fait connaître, seront vendus par l'émetteur. A partir du 1/12/2015, les sommes issues de la vente seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande restitution, moyennant une amende de 10 % (par an) calculée sur la valeur de vente des titres qui font l'objet d'une demande de restitution. Les titres qui n'auront pas pu être vendus au 30 novembre 2015 devront être transférés sous forme nominative par l'émetteur à la Caisse des dépôts et consignations et leur restitution sera elle aussi sujette à une amende annuelle de 10 % de leur valeur. Le rôle assigné à la Caisse des dépôts et consignations dans ce processus est de : -recevoir et gérer les transferts par les émetteurs ou leurs intermédiaires des titres non réclamés à l’issue de la période de vente: titres sous forme d’inscription nominative ou montants correspondant à la vente de titres ; -gérer la restitution aux ayant-droit sous forme de transfert de l’inscription nominative ou de restitution du montant correspondant à la valeur de vente des titres, moyennant, le cas échéant, perception de l’amende prévue par la loi. Pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations d’assumer la mission qui lui est assignée par la loi, il est nécessaire : -d’assurer le développement d’une application informatique supportant le transfert de données entre les différents intervenants et leur centralisation dans une base de données unique; -d’assurer la mise en production de cette application et le support technique pour les utilisateurs pendant la période du lancement en production.

2. Durée du contrat.

Le contrat commence le lendemain de la notification du marché. L’achèvement du marché aura lieu lors de la réception définitive du présent marché.

3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentai res. Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances.


4. Déclaration de confidentialité La personne ou les personnes qui intervien(nen)t en tant que mandataire(s) et qui a/ ont signé cette offre électroniquement, garantit/garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur traitement qui sont obtenus dans le cadre de la mission décrite dans ce cahier spécial des charges. Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement :

• seront utilisés uniquement, si nécessaire, pour la réalisation de l’objet de la mission, • ne seront ni diffusés ni copiés, • ne seront pas gardés plus longtemps que nécessaires pour l’exécution de la

mission.

5. Documents régissant le marché

5.1. Législation - La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de

fournitures et de services; - L’arrêté royal du 15 juillet 2011 - arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les

secteurs classiques; - L’arrêté royal du 14 janvier 2013 - arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des

marchés publics et des concessions de travaux publics; - La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être au

travail; - La réglementation de l’Union européenne relative aux marchés publics de services; - La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; - Le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE); - La législation sur l’environnement de la Région concernée; - Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des

offres.

5.2. Documents du marché

• Le présent cahier des charges THES-0762. • Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Bulletin des Adjudications ou au Journal

Officiel de l'Union européenne qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre;

• Les clarifications résultant de la séance d’information (questions posées et réponses données par le pouvoir adjudicateur). Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans son offre.

• Les documents auxquels le pouvoir adjudicateur fait référence dans le cahier spécial des charges.

• L’offre approuvée de l’adjudicataire.


6. Session d’information. Vu la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur a décidé d’organiser une séance d’information unique à l’intention des candidats-soumissionnaires. La séance se tiendra entre le moment de la publication du marché au Bulletin des Adjudications et au Journal des Publications de l’Union Européenne et le jour de l’ouverture des offres. Après cette séance d’information, il ne sera plus r épondu à aucune question, afin que tous les candidats-soumissionnaires soient traités sur l e même pied. La séance d’information se tiendra le 26 juin 2014 à 10 heures , à l’adresse suivante : Boulevard du Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles. Il sera exclusivement répondu aux questions écrites qui seront soumises au plus tard le 19 juin 2014. Ces questions peuvent exclusivement être adressées par courrier électronique à l’adresse : [email protected]. Toutes les questions doivent obligatoirement mentionner les références au cahier des charges pour faciliter une réponse rapide (p.ex. Partie 1, point 1.1, paragraphe 1, page 1). Veuillez aussi préciser la langue du cahier des charges que vous utilisez (les numéros de page peuvent varier avec la langue). Au cours de la séance d’information, l’objet du marché sera brièvement exposé. Les réponses aux questions posées à temps seront données oralement durant la séance d’information, puis publiées sur le site Internet du SPF Finances. Les entreprises intéressées sont invitées à se faire connaître à l’avance en envoyant un courriel à l’adresse [email protected], avec le nom et la fonction de la ou des personnes qui assisteront à la séance d’information. Pour des raisons d’organisation, chaque entreprise peut dépêcher au maximum deux personnes. Si les entreprises intéressées constatent des lacunes ou des imprécisions dans le cahier des charges, elles sont invitées à en faire état par écrit avant la séance d’information, suivant les mêmes modalités que pour l’envoi des questions. Le SPF Finances attache une grande importance à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. Les spécifications de ses cahiers des charges sont rédigées à la lumière de cette volonté. Si une firme intéressée estime néanmoins que sa candidature est exclue ou que ses chances sont diminuées par certaines spécifications de ce cahier des charges, elle est invitée à le faire savoir par écrit, au plus tard lors de la séance d’information. Au besoin, le SPF adaptera le cahier des charges, s’il le juge nécessaire, pour en tenir compte.


C. ATTRIBUTION

1. Droit et modalités d’introduction et ouverture d es offres

1.1. Droit et mode d’introduction des offres En application de l’article 52, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur accepte l’utilisation de moyens électroniques pour l’introduction des offres. Par conséquent, les offres peuvent être introduites comme suit: 1) ou bien électroniquement via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus d’informations) 2) ou bien par lettre (une lettre recommandée est conseillée) envoyée au pouvoir adjudicateur 3) ou bien personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur. 1.1.1. Offres introduites par des moyens électroniques Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de l’offre, la signature électronique doit être conforme aux règles du droit européen et du droit national y correspondant relatives à la signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature (article 52, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011). Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière. Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché, sont scannées en PDF, afin de les joindre à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent pas être produits ou qui peuvent être difficilement produits par des moyens électroniques, peuvent être délivrés sur papier avant la date limite de réception. En introduisant son offre entièrement ou partiellement via des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données qui résultent du fonctionnement du système de réception de son offre, soient enregistrées. Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 790 52 00. IMPORTANT 1. Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture

des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.

2. Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduite par voie électronique ; celui ne doit pas dépasser 350 Mo.


1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques Les offres qui sont introduites sur papier et les offres qui sont libellées par des moyens électroniques mais qui ne sont pas introduites par ces moyens, sont glissées dans une enveloppe fermée. Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant soit: - le jour de la séance d’ouverture, en mains propres au président, avant que celui-ci n’ouvre la

séance; - en mains propres à un fonctionnaire de la Division Achat, au plus tard le jour ouvrable

précédant la date de l’ouverture des offres; - à la poste. Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier exprès, etc.) se fera sous l’entière responsabilité du soumissionnaire. Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été déclarée ouverte. Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant: - que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision à l'adjudicataire, - et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour

de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres. L’offre sera déposée en trois exemplaires sur papier dont un original et un exemplaire sur support électronique (CD-ROM) dans un format PDF . En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original de la version papier fera foi. Le soumissionnaire procèdera à un ScanVirus du support électronique afin d’éviter toute contamination par virus de l’infrastructure informatique du SPF-Finances. Il indiquera dans son offre : le logiciel utilisé pour le ScanVirus (et la version de celui-ci) et la garantie que le support a été vérifié et ne contient pas de virus. Le SPF Finances procèdera également un ScanVirus après l’ouverture des offres. L’offre sera glissée dans une enveloppe fermée port ant les deux indications suivantes - la référence du cahier spécial des charges : THES-0762 - a date et l’heure de l’ouverture des offres : le 15 juillet 2014 à 14h30 Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes: - dans le coin supérieur gauche: - le mot « OFFRE » - la référence du cahier spécial des charges : THES-0762 - si la soumission est déposée par porteur, les données relatives aux personnes de contact

chargées de la réception des offres: − OPDECAM Christine 0257/63482 − HOEBEECK Els 0257/92726 − VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 − AUBRY Céline 0257/89634 − DEBANDE Michaël 0257/79775

- à l’endroit prévu à cet effet l’adresse du destinataire.


Le soumissionnaire qui remet son offre par porteur doit savoir que le North Galaxy n’est accessible que par l’entrée « visiteurs » située au rez-de-chaussée, boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES et ce, uniquement pendant les heures de bureau soit de 9 à 11h45 et de 14 à 16 heures. Si l’offre est déposée par porteur, un accusé de réception ne sera délivré que si la demande en est faite expressément. Il est important de noter que seul cet accusé de réception peut servir de preuve du dépôt de l’offre. Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité des modalités d’envoi et de réception de son offre dans les délais impartis. Les offres doivent être expédiées ou déposées à l’adresse suivante: 1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. La modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible via des moyens électroniques qui satisfont au prescrit de l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ou sur papier. Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel. Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique qui n’est pas conforme à l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que: 1° ce retrait parvienne au président de la séance d ’ouverture des offres avant qu’il n'ouvre la

séance 2° et qu’il soit confirmé par lettre recommandée dé posée à la poste au plus tard le jour avant la

séance d’ouverture. Remarque: pour des raisons techniques et organisationnelles, le pouvoir adjudicateur préfère que les offres soient introduites électroniquement. Le choix appartient bien entendu au soumissionnaire et en aucune façon ce choix n’aura d’influence sur l’analyse et l’évaluation de l’offre.

1.2. Ouverture des offres La séance d’ouverture des offres aura lieu le 15 ju illet 2014 à 14h30, dans une des salles de réunion du North Galaxy, accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES, à l’ouverture des offres déposée s pour le présent marché (sans proclamation des prix).

Service Public Fédéral FINANCES Service d’Encadrement Logistique

Division Achats A l’attention de Monsieur Pierre THONON, Conseiller

North Galaxy - Tour B4 Boulevard du Roi Albert II, 33 - Boîte 961

1030 BRUXELLES


Chaque offre doit parvenir au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance ouverte. Seules les offres qui parviennent au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance ouverte, peuvent être acceptées. Toutefois, une offre tardive est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore conclu le marché et que l’offre ait été envoyée sous pli recommandé au plus tard quatre jours calendrier avant la date de la séance d’ouverture.

2. Offres

2.1. Données à mentionner dans l’offre L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités. Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 80 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui stipule: "Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire". L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du contrat, c’est-à-dire le français ou le néerlandais. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre. Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur. Le formulaire d’offre est joint au cahier des charges. Les biffures, ratures, additions et corrections, dans l’offre comme dans ses annexes, doivent être signées (et non parafées) par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir. À défaut, l’offre est considérée comme irrégulière. Les soumissionnaires sont tenus de respecter explicitement toutes les dispositions administratives et contractuelles du présent cahier des charges. Toute réserve ou absence d’engagement par rapport à une de ces dispositions peut entraîner l’irrégularité de l’offre. Les renseignements suivants seront mentionnés dans le formulaire d’offre: - le montant total de l’offre de la phase 1 à 4 en lettres et en chiffres (hors TVA) ; - le montant de la TVA (*relative au 1er poste (phases 1 à4)); - le montant total de l’offre en lettres et en chiffres (TVA incluse) ; - le montant total de l’offre de la phase 5 + garantie en lettres et en chiffres (hors TVA) ; - le montant de la TVA ; - le montant total de l’offre en lettres et en chiffres (TVA incluse) ;


- le délai de développement ; - le nombre jour-homme par profil programmeur ; - le nombre jour-homme par profil architecte ; - le nombre jour-homme pour la formation et l’information des représentants du nouveau

fournisseur ; - le nombre jour-homme pour la formation du personnel ICT du SPF Finances ; - le nombre d’années proposées pour la garantie (minimum 3 ans) ; - Le prix unitaire pour le profil 1 (program manager) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 1 (program manager) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 2 (chef de projet senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 2 (chef de projet senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 3 (analyste senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 3 (analyste senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 4 (designer senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 4 (designer senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 5 (programmeur front-end senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 5 (programmeur front-end senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 6 (programmeur back-end senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 6 (programmeur back-end senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 7 (programmeur front-end junior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 7 (programmeur front-end junior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 8 (programmeur back-end junior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 8 (programmeur back-end junior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 9 (testeur) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 9 (testeur) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 10 (rédacteur technique) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 10 (rédacteur technique) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 11 (database designer senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 11 (database designer senior) (TVA comprise) - Le prix unitaire pour le profil 12 (architecte senior) (hors TVA) - Le prix unitaire pour le profil 12 (architecte senior) (TVA comprise) - la signature de la personne ou les personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer l’offre ; - la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ; - la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, a/ont signé l’offre ; - le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des

Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ; - le numéro d’inscription à l’ONSS ; - le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès de la Banque de la Poste

ou d’un autre établissement financier ; - les nom, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou

lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social ;

- tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.

2.2. Structure de l’offre L'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon le schéma suivant : Partie 1 – Partie administrative A. Formulaire d’offre (modèle: voir annexe 3) B. Pouvoirs des mandataires C. Sélection qualitative

� Critères d’exclusion


� Critère de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire

� Critère de selection relative à la capacité technique D. Informations relatives aux sous-traitants (si applicable) Partie 2 – Partie financière Détailler et résumer les coûts Partie 3 – Proposition technique Approche global de la gestion du projet; - Planning de projet; - Allocation des resources sur le planning; - Composition réelle de l’équipe de projet (nombre de personnes affectées au projet réparti par profil). Cette équipe, à peine d’irrégularité, doit obligatoirement comporter au minimum un chef de projet senior, un architecte senior et un programmeur senior. - Plan gestion de la qualité et des risques Le soumissionnaire explique dans son offre comment il envisage la gestion de la qualité et des risques.

On trouvera ci-dessous des exemples de risques sur lesquels le soumissionnaire peut se baser :

- Dépendance des parties d'application - Qualité des analyses - Changements au cadre législatif - Évolution des autres projets en cours avec lesquels il existe des dépendances - Changement organisationnel

L’offre doit cependant comporter un exposé plus complet et cohérent de l’approche retenue. Le soumissionnaire peut compléter la liste ci-dessous en ajoutant les risques qu’il juge pertinents.

- Vue logique de la solution technique (vue statique et dynamique) - Description de la solution pour la documentation utilisateurs Partie 4 – Annexes obligatoires : Annexe 4: Références de projets récents Annexe 5: Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le curriculum vitae (obligatoire selon le modèle de « annexe 5 » ) des personnes amenées à réaliser le marché, y compris le CV personnes maîtrisant les standards financiers et bancaires(systèmes de paiement, standards SEPA, formats standards utilisés dans les fichiers de paiements, communication structurée, CODA File, codification des titres). L’offre devra contenir une proposition claire concernant la composition réelle de l’équipe de projet et le type de profils qui participeront à la réalisation du marché. Les profils composant cette équipe seront garantis pour toute la durée du marché, tant au niveau de la compétence qu’au niveau de l’expérience. Un certain nombre de personnes pourront être propos ées par profil, mais le soumissionnaire devra indiquer combien et quels mem bres du personnel feront partie de l’équipe de projet réelle. La liste des membres du personnel proposés (effectifs et suppléants éventuels ) sera considérée comme une liste exhaustive comprena nt tous les membres du personnel susceptibles de faire partie d e l’équipe de projet.


Partie 5 – Annexes spécifiques Annexe A, B, C, … : Annexes que le soumissionnaire juge utile de joindre. Il est demandé de réduire au minimum le nombre de fichiers à présenter. Ainsi par exemple des fichiers séparés peuvent être regroupés dans des documents plus importants. Il est également essentiel d’ordonner les fichiers au moyen d'une numérotation, de sorte que la structure de l’offre soit claire. Il est aussi demandé que dans chaque fichier les pages soient pourvues d’une numérotation interrompue. Signature de l’offre Le soumissionnaire signe l’offre et les autres annexes jointes à l’offre (art. 82§1 A.R. 15/07/2011). Concernant les mandataires: Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent les mandataires. Celui qui a signé l’offre doit, à la date de la signature, être habilité à engager le mandant au montant total de l’offre. Les mandataires joignent à l'offre une copie électronique de l’acte authentique ou sous seing privé les habilitant, ou une copie de cet acte. Ils doivent également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle sont publiés les mandats (article 82 A.R. 15/07/2011) Concernant les sous-traitants Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire. Celui-ci décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec chacun de ses sous-traitants. Le nom et l'adresse des sous-traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des parties du marché à réaliser par chaque sous-traitant. Concernant les documents d’ordre technique Les documents d’ordre technique (Pas de brochures publicitaires !) qui sont joints à l’offre dans la partie 5 - annexes spécifiques, peuvent être rédigés en anglais dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre, les autres langues ne sont pas autorisées.

L’offre technique ne peut contenir aucune précision administrative ni indication de prix. Il ne sera tenu aucun compte des indications administratives o u de prix figurant dans une autre partie que la partie 1 ou 2. Le soumissionnaire mentionne clairement dans son of fre les différences par rapport au cahier des charges et aux besoins fonctionnels. San s cette précision explicite, le cahier des charges prévaudra en cas de litige.


2.3. Durée de validité de l’offre Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à compter du jour qui suit celui de l’ouverture des offres.

3. Prix. Il s’agit d’un marché à prix mixte . En cas de maintenance évolutive durant la garantie, le pouvoir adjudicateur commandera les prestations nécessaires sur base de l’inventaire repris dans le formulaire d’offre. Tous les prix cités sur le formulaire d’offre sont obligatoirement exprimés en euros. L’exécutant des services est censé avoir inclus dans ces prix tous les frais possibles concernant les services visés, à l’exception de la TVA. L’utilisation du modèle de l’annexe 3 est obligatoi re. Il ne sera pas tenu compte de prix mentionnés ailleurs.

4. Société qui a été chargée de la recherche, de l’ expérimentation, de l’étude ou du développement du marché. Sur base de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, article 64, (…) Le candidat ou le soumissionnaire se voit refuser l'accès à la procédure de passation d'un marché lorsqu'il a été chargé de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ce marché s'il retire de ces prestations un avantage qui empêche ou qui fausse les conditions normales de concurrence. Toutefois, avant de rejeter pour ce motif sa demande de participation ou son offre, le pouvoir adjudicateur invite le candidat ou le soumissionnaire, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications pertinentes qui lui permettraient d'établir qu'il ne bénéficie pas d'un avantage (...).

5. Droit d’accès – Sélection qualitative – Régulari té des offres – Critères d’attribution

5.1. Droit d’accès et sélection qualitative Les soumissionnaires sont évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative repris ci-après. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection qualitative sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris au point 5.3.du volet C. Attribution du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières sur le plan formel et matériel. 5.1.1. Droit d’accès Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration


sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. Premier critère d’exclusion § 1er Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il:

1° a transmis à l’Office National de Sécurité Socia le toutes les déclarations requises jusque

et y compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et

2° n’a pas pour ces déclarations une dette en coti sations supérieure à 3.000 EUROS, à

moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 EUROS, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, à la fin du trimestre civil visé à l’alinéa 2, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 15 juin 2006 ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, 2°, de la loi du 15 juin 2006, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 EUROS près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres:

1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité

sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi 2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’ il emploie du personnel assujetti à la loi du

27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par

tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire.

Deuxième critère d’exclusion Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour: 1° participation à une organisation criminelle tell e que définie à l’article 324bis du Code pénal


2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers

des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’artic le 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de demander aux soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. Troisième critère d’exclusion Sera exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire: 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou

dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales

2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation

judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales.

Quatrième critère d’exclusion Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. Cinquième critère d’exclusion Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier: 1° l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930,

et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) 2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 8 7 sur la liberté syndicale et la protection du droit

syndical, 1948)

3° le droit d’organisation et de négociation collec tive (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949)

4° l’interdiction de toute discrimination en matièr e de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 c oncernant la discrimination (emploi et profession), 1958)


5° l’âge minimum fixé pour le travail des enfants ( convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière professionnelle au sens de l’article 61, § 2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à l’article 61 de l’arrêté précité. Sixième critère d’exclusion Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l’article 63 de l’AR du 15 juillet 2011. Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le pouvoir adjudicateur procèdera lui-même, à la vérification des obligations en matière d’impôts et de taxes. Pour que le soumissionnaire étranger ou le candidat étranger soit considéré comme étant en règle celui-ci joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit porter sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire est considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2,1°, de la loi ou d’une entreprise publi que au sens de l’article 2,2°, de la loi, à la fin de la période fiscale visée précédemment, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales professionnelles. Septième critère d’exclusion Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces renseignements. 5.1.2. Sélection qualitative 5.1.2.1 Critère de sélection relatif aux moyens éco nomiques et financiers du soumissionnaire Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit :


avoir réalisé, pour chacun des trois derniers exercices comptables clôturés, un chiffre d'affaires annuel relatif à des services similaires d’au moins 1.500.000 Euro (art. 67, 3° A.R. du 15 juillet 2011). Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes annuels approuvés des trois dernières années déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les soumissionnaires qui ont déposé les comptes annuels approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique, ne sont pas tenus de les joindre à leur offre, étant donné que le pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le guichet électronique de l’autorité fédérale Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois dernières années comptables auprès de la Banque Nationale de Belgique, sont tenus de les joindre à leur offre. Cette obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont pas encore été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, parce que le délai légal accordé pour le dépôt de ceux-ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire rédiger un document reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable IEC ou un réviseur d’entreprise. Ce document doit être certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le réviseur d’entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente (datant de 6 mois au maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable IEC ou par le réviseur d’entreprise suffit. Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit. 5.1.2.2 Critère de sélection relatif à la capacité technique du soumissionnaire Le soumissionnaire joindra à son offre : un minimum de 3 références de services exécutés, au cours des trois dernières années satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes : - Sur les marchés informatiques où le contenu est similaire à celui du présent marché. - Web-based. - De min. 500.000 euro/an - Comprenant une appréciation du client pour qui le service a été exécuté. Pour chaque référence, une appréciation du client pour qui le service a été exécuté, devra être indiquée sous peine de non prise en considération de cette référence.

5.2. Régularité des offres Les offres des candidats sélectionnés seront examinées sur le plan de leur régularité conformément aux articles 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et aux dispositions du présent cahier spécial des charges. Les offres irrégulières seront exclues. Chaque proposition sera examinée afin de s’assurer qu’elle soit conforme aux besoins exprimés. S'il est déterminé qu'un besoin exprimé n'a pas été satisfait, l'offre peut être considérée comme étant irrégulière.


La solution proposée dans l’offre du soumissionnaire doit satisfaire aux besoins techniques présupposés qui peuvent être trouvés dans ce cahier des charges. Chaque proposition financière ou offre de prix incomplète ou contenant des contradictions ou des erreurs importantes, ou qui ne respecte pas les exigences en matière de présentation du prix, telles que formulées dans le cahier spécial des charges, peut être considérée comme irrégulière. Seules les offres reconnues régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution.

5.3. Critères d’attribution Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution. Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final. 5.3.1. Liste des critères d’attribution Le marché est attribué au soumissionnaire qui a introduit l’offre la plus intéressante compte tenu :

Critères d’attribution Points 1. Prix 40 2. Planning de développement 25 3. Compréhension technique 15 4. SLA 10 5. Transférabilité 5 6. Documentation à livrer- Documentation utilisateurs 5

Total 100

1. Prix (/40)

Le critère ‘Prix’ est pondéré de la façon suivante :

offreP

Pr

minPr40×=

où : Proffre = prix de l’offre, Le prix de l’offre est composé du prix de la phase 1 à 4 + le prix de la phase 5 et garantie + le prix d’un nombre de jour/homme dont la formule de calcul de ce dernier prix a été fourni à l’Inspection des Finances in tempore non suspecto. Prmin = le prix de l’offre la moins chère dans les offres régulières. P = points attribués au critère ‘Prix’ Les prix sont exprimés TVAC.


2. Planning de développement (/25)

Entre la réunion de Kick-Off du projet et la mise en production de l’application, il s’écoulera un délai de 16 mois au maximum, dont les 4 derniers mois seront consacrés aux tests d’acceptation des utilisateurs et à la préparation de la mise en production et du go-live. Le développement de l’application devra être réalisé dans un délai de maximum 12 mois, le délai prenant cours le premier jour ouvrable qui suit le coup d’envoi (kick-off) du projet et s’achevant à la livraison du Module 4. Le critère planning bénéficiera d’une évaluation d’autant plus haute que le délai de développement sera plus court. Afin de permettre une évaluation correcte de ce critère, le soumissionnaire inclura dans son offre un planning de réalisation, ainsi qu’une description des moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la tenue de ce planning.

� Sous-critère 1 : le délai de développement (/15)

Si le délai est supérieur à 12 mois alors l’offre est considérée comme irrégulière de façon substantielle Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

DdoffreP

Dd min15×=

où : Dd min = le nombre de mois de développement le moins élevé dans les offres régulières Dd Offre = le nombre de mois de développement de l’offre analysée P = points attribués au sous-critère Planning de développement. � Sous-critère 2 : le nombre jour-homme par profil (/ 10)

(description des profils voir Annexe 1 : Standards ICT du SPF Finances, point 3. Encadrement du marché.)

� Profil Programmeur (/5)

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante :

max5

P

P

P

PP ×=

où : Ppmax = le nombre de jour-homme par profil Programmeur (Senior+Junior) le plus élevé dans les

offres régulières Pp = le nombre jour-homme par profil Programmeur (Senior+Junior) de l’offre analysée P = points attribués au sous-critère ‘Profil Programmeur ’

� Profil Architecte Senior (/5)



max5

A

A

P

PP ×=

où : PAmax = le nombre de jour-homme le plus élevé par profil Architecte Senior dans les offres

régulières PA = le nombre jour-homme par profil Architecte Senior de l’offre analysée P = points attribués au sous-critère ‘Profil Architecte Senior’ 3. Compréhension technique (/15)

IMPORTANT Pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le soumissionnaire doit obtenir

une cote d’au moins 60% pour le critère d’attribution« Compréhension technique »

Afin nous assurer que les besoins exprimés dans ce cahier des charges aient bien été compris et que tous les éléments techniques et environnementaux ont bien été pris en considération pour l’élaboration de l’offre, il est demandé aux soumissionnaires de faire une description de l’approche technique en concordance avec l’analyse fonctionnelle.

Celle-ci se compose de 3 parties:

� Description textuelle simple faisant une présentation rapide de l’approche, et comprenant aussi une description textuelle des diagrammes présentés. Cette description peut tenir sur une page ou deux.

� Une vue logique ne reprenant que les éléments de hauts niveaux, les acteurs/systèmes externes principaux, éventuellement les librairies qui semblerai importantes.

Nous considérons comme de haut niveau entre autres les éléments suivants :

- Les acteurs/systèmes externes utilisant/utilisé par l'application proprement dite.

- Les UC packages, éventuellement les Use Cases.

- Les librairies ou Framework.

- Les éléments ayant un impact significatif (FTP, web service,...).

- Le système de gestion de base de données.

Dans cette vue logique nous retrouverons ;

• d'une part, une vue statique de l'ensemble de l'app lication devant répondre aux besoins décrits dans l'analyse fonctionnelle. Cette vue statique peut être construite à l'aide d'un diagramme de classe du langage UML. (/ 6)

• d'autre part une représentation dynamique de tous l es Use Cases repris dans le UC package 03, intitulé "AanvraagGerechtigde". (/6)


Cette vue dynamique sera représentée à l'aide d'un Diagramme de Séquence Système, où l'on pourra retrouver des blocs de haut niveau mentionnés plus haut.

Ces diagrammes seront évalués en fonction de la concordance avec l'analyse fonctionnelle fournie.

� Le soumissionnaire doit pouvoir démontrer son adapt abilité vis-à-vis de l’analyse fonctionnelle , pour ce faire, (/3)

• le soumissionnaire décrit différentes approches pour la vue logique statique. Cela sera évalué favorablement selon la clé suivante :

- plusieurs vues logiques statiques différentes = 3 points

- une seule vue logique statique différente = 1,5 points

- aucune vue logique statique différente = 0 point

4. SLA (/10) IMPORTANT Seules, les informations reprises dans le tableau SLA seront prises en compte dans la cotation de ce critère. Il est renvoyé à l’Annexe 6 « SLA à compléter » du cahier spécial des charges. Les dédommagements sont toujours exprimés en euros. L’amélioration de la norme est toujours considérée en terme absolu. L’amélioration consiste en une diminution par rapport à la norme. Le dédommagement est un engagement du soumissionnaire en cas de non-respect de la norme que le soumissionnaire propose dans le SLA indépendamment des amendes et pénalités. Domaine de SLA Les SLA ne seront appliqués que seulement si les incidents ou indisponibilités sont dus au produit ou aux services fournit par l’adjudicataire. Les incidents ayant pour origine l’infrastructure informatique du SPF Finances (ex. arrêt des serveurs, coupure du réseau,…) ou l’indisponibilité d’une source de données extérieure ne seront pas pris en compte. Le SPF Finances souhaite définir quatre domaines de SLA où l’adjudicataire est responsable. Les domaines de SLA suivants seront d’application : 1. SLA portant sur la mise en production. 2. SLA portant sur la disponibilité du système. 3. SLA portant sur la gestion d’incidents. 4. SLA portant sur les services à fournir applicable à partir de la date du kickoff Dans son offre, le soumissionnaire déterminera le montant des dédommagements pour chaque niveau de service à atteindre à chacun des points ci-dessous. Les dédommagements sont complémentaires aux pénalités prévues pour les phases de réalisation des modules.


La notion d’heure est définie comme heure ouvrable autrement dit le pouvoir adjudicateur considère une disponibilité obligatoire du travail de 8h à 17h. Le délai pour le calcul des dédommagements de retard se fera à partir du signalement du problème à l’adjudicataire par quelques moyens que ce soit. SLA de mise en production En vue de la mise en production d’une application, le pouvoir adjudicateur validera celle-ci (livrables et composants) par rapport aux objectifs définis et consolidés dans les phases d’analyse au début du projet. Le délai entre la date planifiée et de la mise en production effective ne depasse pas 16 heures ouvrables. Le dédommagement minimal demandée pour le retard concernant la mise en production du projet est de 1000€ par tranche de 8 heures entamée. Il importe par ailleurs que le SLA spécifie le traitement à réserver aux délais : le pouvoir adjudicateur attache une grande importance aux mesures à prendre en cas de dépassement des délais de mise en production. SLA de l’indisponibilité du système Ce SLA porte sur la garantie que l’indisponibilité totale du système ne dépassera pas 24 heures cumulées par an. Le montant minimum demandé sera de 250€ par tranche de 8 heures entamée d’indisponibilité au-delà de 24 heures ouvrables. SLA d’incident Le SPF Finances a identifié quatre niveaux de priorité : • Priorité 1 (incident considéré comme facteur de blocage) : une partie ou l’ensemble du système ne fonctionne pas et occasionne une déstabilisation importante de l’ensemble des fonctionnalités. • Priorité 2 (incident considéré comme handicapant) : une fonctionnalité n’est pas entièrement disponible et ou fournit des résultats non attendus; • Priorité 3 (incident considéré comme gênant) : l’incident provoque un ralentissement du système qui gêne les utilisateurs. • Priorité 4 (incident considéré comme cosmétique) : incidents qui ne font pas partie des catégories 1 à 3, mais qui concernent une demande de modification d’une fonctionnalité existante comme un changement au niveau de l’ergonomie. Se basant sur les priorités ci-dessus, le SLA d’incident est définit comme suit : • Priorité 1 : l’adjudicataire doit fournir la réalisation de la solution dans les 4 heures. Le dédommagement minimal de retard demandé sera de 2500€. De plus, le temps entre deux incidences de priorité 1 pour la même fonctionnalité doit être supérieur à 3 mois. • Priorité 2 : l’adjudicataire doit apporter la solution et la résolution dans les 16 heures. Le dédommagement minimal de retard demandé sera de 500€. • Priorité 3 : l’adjudicataire doit apporter la solution et la résolution dans les 24 heures. Le dédommagement minimal de retard demandé sera de 250€. • Priorité 4 : l’adjudicataire doit proposer une solution dans les 80 heures. Le dédommagement minimal de retard demandé sera de 100€. • Répétition des incidents de priorité 1.

Le dédommagement minimal demandé en cas d'incident de priorité 1 pour une fonctionnalité survenue endéans les 3 mois sera de 500€ renouvelée pour chaque fonctionnalité.


SLA de services Dans son offre, le soumissionnaire est invité à exposer les mesures qu’il prendra pour garantir la qualité du service à fournir, entre autres la qualité au niveau du suivi et de l’accompagnement du projet. Les SLA couvrent: • La réception des rapports • La réception de la documentation • La remise des offres de projets dans les délais impartis Le dédommagement minimal demandé sera de 150€ par tranche de 8 heures de retard entamée. Période de validité des SLA La période de validité des SLA débute dès l’attribution du marché. Remarque Le SPF Finances peut, s’il le souhaite, faire contrôler et exécuter les mesures du SLA, à ses frais, par un bureau d’étude indépendant. En ce qui concerne l’accord sur le niveau de service (SLA), les points sont attribués sur base de la formule suivante : SLA = Pp+Pds+Pp1+Pp2+Pp3+Pp4+(Pp1+)+PpS Où ; SLA= points attribués pour le critère « SLA » � Mise en production (/3)


max3

mpPp

mp×=

où : mp max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une

offre régulière ; mp = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pp = points attribués au sous-critère ‘Mise en production’ � Disponibilité du système (/1)


max1

dsPds

ds×=

où :


ds max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une offre régulière ;

ds = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pds = points attribués au sous-critère ‘Disponibilité du système’ � Priorité 1 (/1)


max111

1

pPp

p×=

où : p1 max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une

offre régulière ; p1 = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pp1 = points attribués au sous-critère ‘Priorité 1’ � Priorité 2 (/1)


max212

2

pPp

p×=

où : p2max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une



max313

3

pPp

p×=





max414

4

pPp

p×=


offre régulière ; p4 = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pp4 = points attribués au sous-critère ‘Priorité 4’ � Répétition des incidents de priorité 1 (/1)


max111

1

+×=+ +

pPp

p

où : p1+max = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une

offre régulière ; p1+ = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pp1+ = points attribués au sous-critère ‘Répétition des incidents de priorité 1’ � Services (/1)


max1

psPps

ps×=

où : psmax = le montant de dédommagement le plus élevé proposé pour l'item évalué dans une

offre régulière ; ps = le montant du dédommagement prévu dans l'offre analysée pour l'item évalué Pps = points attribués au sous-critère ‘Services’

5. Transférabilité (/5) IMPORTANT La transférabilité telle que reprise au point 6.7.3 du présent cahier spécial des charges a un scope plus large que celui analysé dans le critè re d’attribution « Transférabilité ». Il comprend également la fourniture de la documentatio n technique,

Pour ce critère le soumissionnaire propose un nombre de formations. Le soumissionnaire propose une brève formation, en groupes de 10 personnes maximum.

La formation par rôle utilisateur et par rôle linguistique est de minimum: 2 demi-journées par profil et par rôle linguistique.


Le soumissionnaire explique comment il compte aborder la formation et l’information des représentants du nouveau prestataire et du personnel ICT.

Sous-critère 1: le nombre jour-homme pour la format ion et l’information des répresentants du nouveau prestataire (/1).

Le sous-critère est pondéré de la façon suivante:

max1

FR

FRP ×=

où : FRmax = le nombre de jour-homme pour la formation et l’information des représentants du

nouveau prestataire le plus élevé dans les offres régulières. FR = le nombre de jour-homme pour la formation et l’information des représentants du nouveau prestataire de l’offre analysée P = points attribués au sous-critère ‘formation et l’information des représentants du nouveau

prestataire’ Sous-critère 2: le nombre jour-homme pour la format ion du personnel ICT (/4). Le sous-critère est pondéré de la façon suivante:

max4

FP

FPP ×=

où : Fpmax = le nombre de jour-homme pour la formation du personnel ICT le plus élevé dans les

offres régulières. FP = le nombre de jour-homme pour la formation du personnel ICT de l’offre analysée P = points attribués au sous-critère ‘formation du personnel ICT’

6. Documentation utilisateurs (/5)

L’offre comprendra une description de la solution proposée pour la documentation à destination des utilisateurs internes et externes de l’application. Dans son offre, le soumissionnaire précise la documentation qu'il offre et la décrit en détail. Le soumissionnaire est aussi invité à expliquer sa méthode de tenue à jour de la documentation. La solution proposée pour la documentation utilisateurs sera évaluée en fonction des critères suivants : Sous-critère 1 : Accessibilité : facilité d’accès pour les utilisateurs (/3) ;

Très bien : 3 points

Bien : 2 points

Suffisant : 1 point


Faible : 0,5 point

Si impossible à analyser : 0 point.

Sous-critère 2 : Convivialité : facilité d’utilisation (/1);

Très bien : 1 point

Bien : 0,8 point

Suffisant : 0,5 point

Faible : 0,2 point


Sous-critère 3 : Flexibilité : facilité de tenue à jour et d’adaptation (/1).

Très bien : 1 point

Bien : 0,8 point

Suffisant : 0,5 point

Faible : 0,2 point


5.3.2. Cote finale La cote finale est attribuée à chaque offre en additionnant les points obtenus pour les six critères susmentionnés. IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel pour l’analyse des offres à un ou plusieurs expert(s) externe(s) au SPF Finances. L’offre la plus intéressante obtient la cote finale la plus élevée.


D. EXECUTION

1. Fonctionnaire dirigeant. Le Fonctionnaire dirigeant est le seul compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer partie de ses compétences. Contrôle et surveillance de l’exécution du marché

Fonctionnaire dirigeant : Mr MONBALIU Administrateur-général de la Trésorerie

2. Révision de prix. Pour les fournitures , aucune révision de prix n'est autorisée. La révision des prix des services est possible. Les règles de révision sont les suivantes :

� Les prix peuvent être revus annuellement . � Chaque année , le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée

adressée au Pouvoir Adjudicateur, Service d'encadrement B&CG, Division Engagements, bd Roi Albert II 33 bte 785, 1030 Bruxelles.

� La révision des prix entre en vigueur :

o le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après l'anniversaire de l'attribution du marché.

o le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre reco mmandée si le prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des services à prester après l'anniversaire suivant).

� La révision des prix se calcule suivant la formule :

+= 2.0*8,0*

00 S

SPP

où : P = prix revu P0 = prix initial S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les prestataires étrangers doivent proposer un indice analogue) - moyenne nationale, charges sociales comprises, valable le mois qui précède l'ouverture des offres.


S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire de la notification de l'attribution du marché.

� Pour les indices, voir : http://www.agoria.be

� Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l'indice. Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du pouvoir adjudicateur.

3. Responsabilité du prestataire de services. Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services fournis, en particulier dans les études, les comptes, les plans ou dans toutes les autres pièces déposées par lui en exécution du marché. Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de services. Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155 de l’AR du 14 janvier 2013. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. L’adjudicataire garantit que tous les services qui devront être exécutés dans le cadre du contrat seront exécutés conformément aux meilleures normes professionnelles, par un personnel suffisamment formé et compétent, en respectant les délais et budget prévus. L’adjudicataire a donc une obligation de résultat.

4. Réception des services prestés.

4.1.Livraisons et installation L’adjudicataire doit mettre à la disposition du SPF Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour le contrôle de la préparation et de l’exécution des prestations. Sauf avis contraire du pouvoir adjudicateur, aucune prestation ne peut avoir lieu sans que le service destinataire n’ait été averti par écrit au moins cinq jours ouvrables avant la date d’envoi des biens ou d’installation des logiciels. L’équipement (les logiciels) sera livré et installé par l’adjudicataire suivant un calendrier détaillé, mis au point de commun accord après la notification de l’attribution du marché. Les locaux d’installation seront préparés par le SPF Finances suivant les prescriptions énoncées dans l’offre de l’adjudicataire


4.2. Spécifications techniques Les services ou fournitures doivent correspondre sous tous rapports avec les plans, documents et thèmes applicables à ce marché. Même à défaut de spécification technique contractuelle, les services doivent être conformes à toutes les exigences et règles de bonne exécution.

4.3. Suivi de la bonne exécution des livraisons et des services Le SPF Finances a le droit d’exercer une surveillance permanente sur les services et livraisons réalisés par l’équipe chargée de l’exécution du marché. L’équipe chargée de l’exécution doit remettre aux représentants du pouvoir adjudicateur tous les renseignements et facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches de supervision. Les plans, spécifications, dossiers, etc, établis dans le cadre de ce marché par le personnel des adjudicataires, y compris les normes appliquées, doivent être approuvés avant l’exécution par le pouvoir adjudicateur. Le SPF Finances dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour approuver ces documents ou pour formuler des remarques. En cas de remarques, les documents concernés doivent être adéquatement corrigés avant l’exécution, sans que les corrections n’entraînent la révision du délai d’exécution prévu, sauf si les remarques résultent d’une nouvelle exigence de la part du pouvoir adjudicateur. Tout dépassement du délai d’acceptation d’un document entraîne, à la demande de l’adjudicataire concerné, la prolongation du délai d’exécution. Le fait qu’un retard soit imputable au SPF Finances ne dispense pas l’adjudicataire de veiller à limiter les conséquences du retard. L’adjudicataire ne peut invoquer ce contrôle pour se soustraire à leur responsabilité lorsque les travaux sont refusés en raison de défauts de nature quelconque et qu’il en résulte une prolongation du délai d’exécution. Si, pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, elles seront immédiatement signalées à l’adjudicataire par fax ou e-mail confirmé ensuite par lettre recommandée. Dans ce cas, l’adjudicataire est tenu de recommencer les services non conformes. Au terme de l’exécution des services, on procédera à l’évaluation de leur qualité et de leur conformité. Ensuite, un procès-verbal sera rédigé, dont l’original sera remis au prestataire de services. Les services inadéquats ou non conformes devront être recommencés. En vue de l’évaluation des services exécutés et du suivi du projet, le pouvoir adjudicateur peut faire appel à un tiers. L’adjudicataire est te nu de collaborer avec ce tiers et de lui fournir toute l’information nécessaire au bon accom plissement des opérations de contrôle. Dans ce cadre, le SPF Finances souhaite mettre l’of fre de l’adjudicataire à la disposition de collaborateurs internes et externes du SPF Finances chargés de l’évaluation et du contrôle des services. Le soumissionnaire doit indiquer clai rement les parties de son offre qui ne peuvent être mises à la disposition de personnes ét rangères au SPF Finances chargées de l’évaluation et du contrôle des services.

4.4. Contrôle et encadrement du marché Dans les 30 jours suivant l’annonce de leur achèvement par l’adjudicataire, le SPF Finances commencera un contrôle complet des éléments constitutifs de chaque phase de réalisation définie


dans le calendrier de la réalisation du projet. Les contrôles porteront sur l’adéquation et le bon fonctionnement de l’application. Le contrôle de l’adéquation a pour but de vérifier que les modules sont conformes aux spécifications imposées par le SPF Finances. Le contrôle du bon fonctionnement a pour but de vérifier que les services livrés peuvent fonctionner correctement dans des conditions normales (autrement dit, que les installations sont aptes aux services préalablement définis). Les opérations de contrôle concernent notamment :

- La bonne exécution des livraisons et des services correspondants ; - L’opérationnalité et la programmation de toutes les fonctions ; - La capacité en termes de performances, de sécurité, de robustesse, de charge… - Au besoin, des outils de test sont installés pour pouvoir effectuer ces contrôles ; - La fourniture de la documentation.

Les contrôles sont considérés comme fructueux lorsque les modules passent les tests avec succès dans les délais impartis. Les tests et leur calendrier sont définis de commun accord. Si les opérations de contrôle révèlent que les performances et/ou les fonctionnalités ne répondent pas ou répondent seulement partiellement à ce qui est demandé dans ce cahier des charges et/ou annoncé dans l’offre et les éventuels documents complémentaires, l’adjudicataire s’engage à apporter à ses frais les corrections ou modifications nécessaires, ou à remplacer tout ou partie des logiciels par une livraison conforme, dans les 30 jours calendrier suivant la date du procès-verbal constatant l’impossibilité de procéder à la réception provisoire. Passé ce délai, le SPF se réserve le droit d’appliquer les amendes de retard. Dans cette éventualité, tous les tests de réception doivent être recommencés, après que l’adjudicataire a apporté les modifications, compléments ou remplacements nécessaires.

Concrètement, dans le cas où les tests fonctionnels d’un module détectent des anomalies de fonctionnement ou des éléments non-conformes à l’analyse fonctionnelle, les modifications devront y être apportées au frais de l’adjudicataire et retestées par les utilisateurs. Dans le cas où ces modifications ont un impact sur un module qui a fait l’objet d’une livraison intermédiaire antérieure, les modifications devront y être apportées aux frais de l'adjudicataire avant que le SPF Finances accepte la livraison intermédiaire de ce module.

Si les contrôles ne peuvent être menés à bien avec fruit dans les délais impartis, le SPF Finances peut :

- appliquer les mesures d’office prévues à l’article 47 de l’A.R. du 14 janvier 2013, qui définit les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

- ou prendre des dispositions particulières avec l’adjudicataire.

4.4.1.Décision Go/No Go A la fin de la phase 4 (test d’acceptation sur l’ensemble des modules (voir 4.5.1.), le SPF Finances insère une décision explicite de « Go/No Go » avant le chargement de l’application dans l’environnement de production. Une décision de « Go » initiera la phase 5 du projet : chargement dans l’environnement de production, Go-live, support au démarrage. Une décision « No Go » par non-acceptation de la livraison de la phase 4 met fin de facto aux prestations dans le cadre de projet et n'entraîne aucune forme d'indemnisation au bénéfice de l’adjudicataire.


Toutefois le pouvoir adjudicateur le cas échéant se réserve dans ce cas à l’application de mesure d’office quelle prévu dans l’article 47 de l’AR du 14 janvier 2013. Une décision « No Go », pour des raisons d’opportunité, de l’abandon unilatéral du projet par le SPF Finances fera l’objet d’une réception provisoire partielle. Cette réception provisoire partielle entrainera une facturation partielle des prestations voir point 7 « Facturation et paiement des services » du présent cahier des charges. Une décision « Go » ne fera pas l’objet d’une réception provisoire partielle mais l’objet d’une réception provisoire.

4.4.2.Aspects personnels Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire s’engage à ce que les personnes dont le CV est présenté soient effectivement disponibles pour participer au projet. Tout changement au sein de l’équipe de projet (l’ajout, le retrait ou le remplacement) doit être soumis à l’approbation du comité de pilotage.

4.4.3.Licences à livrer Si la solution proposée par le soumissionnaire nécessite des licences logicielles spécifiques, par exemple si DEMAT s’appuie sur un package/outil prêt à l’emploi, le prix de toutes les licences nécessaires que le SPF Finances doit figurer uniquement dans la partie 2 de l’offre. Si le soumissionnaire choisit une solution ouverte (open source) pour un des composants, l'offre doit mentionner les garanties correspondantes et les conditions d’entretien. Au niveau général, le soumissionnaire doit prévoir le support et les licences de tous les composants logiciels qui font partie de la solution proposée , y compris les composants de tiers.

4.5. Acceptations provisoires partielles L’acceptation des résultats intermédiaires ou définitifs se fera suivant un processus standard (par module).

4.5.1.Phasage Le marché est découpé en 5 phases. La phase 1 se termine par l’acceptation du module 1(voir E. Prescriptions techniques point 2.5). La phase 2 se termine par l’acceptation du module 2 et des modifications apportées au module 1, s’il y a lieu de modifier le module 1. La phase 3 se termine par l’acceptation du module 3 et des modifications du module 1 et du module 2, s’il y a lieu de modifier le module 1 et le module 2. La phase 4 se termine par l’acceptation du module 1, 2, 3 et 4. La phase 5 commence après acceptation de la phase 4 et se termine un mois après le Go Live. Elle est constituée par le chargement de l’application dans l’environnement de production, le


démarrage en activité réelle (go-live) et le support à assurer aux utilisateurs pendant le mois qui suit le Go-Live. En cas de « No Go » unilatéral pour des raisons d’opportunité, l’acceptation de la phase 4 est considérée comme la réception provisoire partielle du marché. L’acceptation de la phase 5 est considérée comme la réception provisoire du marché. Lorsque les opérations de contrôle sont achevées avec fruit et approuvées par le Project Board (comité de pilotage), le SPF Finances dresse un procès-verbal de réception provisoire des résultats (produits et/ou services) de la phase concernée. Le procès-verbal de réception provisoire sera signé par les deux parties. A l’issue des tests fonctionnels portant sur le Module 4, les Test d’acceptation des utilisateurs finaux porteront sur le processus End-to-End et le fonctionnement intégré de l’ensemble des Use cases. L'adjudicataire assurera une période de garantie de minimum trois ans sur l'ensemble des modules à l'issue de la réception provisoire globale de l'application. Le SPF Finances se réserve le droit de revoir l’ordre de livraison des modules et de procéder à une mise en production globale ou modulaire sans que cette décision entraîne aucune forme d'indemnisation au bénéfice de l’adjudicataire. Cette décision du choix de mise en production sera faite au début du projet.

4.6. Garantie Le nombre d’années proposées pour la garantie est minimum 3 ans. Durant la période de garantie, tout comportement imprévu ou qui ne correspond pas à la description dans le document d’Analyse fonctionnelle devra être corrigé dans les délais prévus. La responsabilité de l’adjudicataire est engagée aussi bien pour le comportement du système informatique, que ce qui concerne le contenu de(s) base(s) de données et leur cohérence.

4.7. Réception définitive La réception définitive est déclarée à la demande du fournisseur, après la fin de la période de garantie, pourvu que le SPF Finances n’ait pas formulé de plaintes concernant le bon fonctionnement pendant cette période. En cas d’objection, la réception définitive est reportée jusqu’au moment où le système a fonctionné correctement pendant une période ininterrompue d’un an. La réception définitive sera consignée dans un procès-verbal signé par l’adjudicataire et le SPF Finances. Le SPF Finances dispose d’un délai de 30 jours à compter de la demande de l’adjudicataire pour rédiger le procès-verbal d’acceptation qui autorise la réception.

4.8. Frais de réception Tous les frais de réception, y compris les éventuels frais de déplacement et de séjour des délégués du pouvoir adjudicateur, sont à la charge de l’adjudicataire.


5. Cautionnement Le cautionnement est fixé à 5% du montant total du marché, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

5.1. Constitution du cautionnement Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution). L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes: 1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de

la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains de sa gestionnaire des titres ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, p ar le dépôt par une société exerçant légalement

cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’en gagement de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’assurances. Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur: 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépô ts et Consignations ou d’un organisme

public remplissant une fonction similaire 2° soit d’un avis de débit remis par l’établissemen t de crédit ou l’entreprise d’assurances 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme

public remplissant une fonction similaire

4° soit de l’original de l’acte de caution solidair e visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’assurances accordant une garantie. Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et


éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas. Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :

5.2. Libération du cautionnement Le cautionnement sera libéré en une fois après réception définitive du marché exécuté sur la base du contrat conclu sur base du présent cahier spécial des charges, à condition que les services fournis aient été réceptionnés.

6. Modalités d’exécution.

6.1. Clause d’exécution Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions de base de l’OIT, en particulier: 1. l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930,

et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) 2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 8 7 sur la liberté syndicale et la protection du droit

syndical, 1948)

3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949)

4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 c oncernant la discrimination (emploi et profession), 1958)

5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté roy al du 14 janvier 2013, le non-respect de cet engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu à l’application des mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

Service Public Fédéral FINANCES Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion Gestionnaire des engagements divisions et services de

lignes à l’attention de Madame MALJEAN Françoise NOGA B22

Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 1030 BRUXELLES


6.2. Clause d’évolution technologique Si, avant l'expiration du délai de livraison, une évolution technologique donne naissance à des logiciels/matériels plus avancés en termes de performances ou de fonctionnalités que ceux proposés dans l’offre et ce, sans augmentation de prix, l’adjudicataire est tenu d'en avertir le pouvoir adjudicateur et d’en proposer le remplacement. Le pouvoir adjudicateur est libre d'accepter ou de refuser la proposition.

6.3. Lieu d’exécution du marché et particularités

L’exécution des services L'exécution du marché se déroulera principalement dans les locaux du Service d'Encadrement ICT, North Galaxy, Avenue Roi Albert II 33 , 1030 Bruxelles. Si, au cours de certaines périodes, il fallait travailler en d’autres lieux, les frais de déplacement ne seraient en principe pas remboursés par le SPF Finances. Une partie des services peut aussi être exécutée dans les locaux de l’adjudicataire si la prestation n’est pas possible ailleurs ou si le SPF Finances en tire un avantage particulier. En vue d’une collaboration optimale avec le personnel du SPF Finances, le personnel de l’adjudicataire effectuant des prestations dans les locaux du SPF Finances doit, dans la mesure du possible, suivre le même horaire de travail que les collègues des Finances. Par “heures de bureau normales”, nous entendons les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 8h à 17h00, selon le régime d'horaire variable en vigueur au SPF Finances. Le 2 novembre, le 15 novembre et la période entre Noël en Nouvel An sont considérés comme jours fériés par le SPF Finances, ainsi que le premier jour ouvrable de l’année. Des « ponts » obligatoires sont également prévus ; ils seront communiqués chaque année.

Livraisons Livraisons et installation L’adjudicataire doit fournir au SPF Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour que la préparation et l’exécution des livraisons puissent être contrôlées. Aucune livraison ne peut être faite sans qu'un avis en ait été donné, par écrit, aux services destinataires au moins quatre jours ouvrables avant la date d'expédition de l’installation du logiciel, sauf avis contraire explicite du pouvoir adjudicateur. L'équipement (logiciel) sera fourni et installé par l'adjudicataire, conformément à un calendrier détaillé à convenir de commun accord après l'avis d'adjudication du marché. Les locaux d’installation seront aménagés par le SPF Finances conformément aux prescriptions énoncées dans l’offre remise par l’adjudicataire.


6.4. Personnel de l’adjudicataire IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur exige uniquement des profil s senior pour exécuter le marché sauf pour les programmeurs. (Description des profils voir Annexe 1 : Standards ICT du SPF Finances, point 3. Encadrement du marché.) Pour ce marché, l’adjudicataire devra désigner un chef de projet (également décrit, dans le cadre de PMfin1, comme le « coordinateur de projet externe ») qui l e représentera dans ses rapports avec le SPF Finances. IMPORTANT L’adjudicataire doit, sous peine de nullité de l’of fre comprendre dans son équipe au moins une personne maîtrisant les standards financiers et bancaires (systèmes de paiement, standards SEPA, formats standards utilisés dans les fichiers de paiements, communication structurée, CODA File, codification des titres) et s’engager à ce que celle-ci soit affectée dans l’équipe. Le personnel de l’adjudicataire qui sera amené à réaliser le marché devra :

• avoir une expérience dans le cadre de la solution proposée ou de solutions comparables, • être en mesure de comprendre tous les textes, rapports, comptes rendus, etc.

nécessaires, utilisés ou produits par les deux parties dans le cadre du présent marché, et ce tant en français qu’en néerlandais. Avoir une connaissance orale et écrite suffisante pour pouvoir communiquer en français ou en néerlandais, et si possible indifféremment dans les deux langues,

Le chef de projet doit être en outre capable de :

• communiquer oralement tant en français qu’en néerlandais.

Le service d’assistance (helpdesk) et de support technique doit en outre pouvoir : • communiquer avec aisance dans les deux langues.

Le personnel de l’adjudicataire devra satisfaire à toutes les dispositions légales en vigueur en Belgique en matière d'immigration et de permis de travail. L’adjudicataire garantira le SPF Finances contre tout dommage génér alement quelconque que le SPF Finances pourrait subir du fait du non-respect par l’adjudicataire ou les membres de son personnel des dispositions légales en question. L’adjudicataire doit disposer de suffisamment de personnel possédant les connaissances nécessaires et adaptées à l’exécution des tâches. Le personnel concerné doit également disposer d'une connaissance suffisante des outils utilisés dans le cadre du projet. Les adjudicataires doivent être capables de répondre immédiatement aux besoins résultant de l’attribution du marché.

1 une méthodologie de projet unique au sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue Prince2


L’équipe de projet mise à disposition par l’adjudicataire doit être suffisante afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Le personnel affecté à l'exécution du marché doit être le même que celui proposé dans l'offre. A défaut, le personnel mis à disposition pour l'exécution sera de niveau et d’expérience équivalents. Le SPF Finances devra marquer son accord sur la composition de l'équipe proposée pour le projet. L'adjudicataire garantit pour toute la durée du marché, la stabilité des personnes affectées à l'exécution du présent marché. En cours d'exécution, l'adjudicataire n'apportera aucun changement dans la composition de l'équipe de projet sans l'autorisation préalable du SPF Finances. L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduit e notoire (article 16 Arrêté royal du 14 janvier 2013). Le changement devra intervenir dans les 10 jours ouvrables de la demande du SPF Finances, et ce sans frais à dater de la notification de l’incident au soumissionnaire.

6.5. Sous-traitants Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers. Toutefois, le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur : 1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qu alitative, utilisé la capacité de certains sous-traitants conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques; 2° lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous -traitants dans son offre conformément à l'article 12 de l'arrêté royal secteurs classique. En cas de changement de sous-traitant par rapport à l’offre, l'adjudicataire informera le SPF Finances qui devra marquer son accord avant que l’adjudicataire puisse procéder au changement. Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 61 de l'arrêté royal secteurs classiques.

6.6. Moyens mis à disposition par le SPF Finances

Moyens techniques L’adjudicataire mettra à disposition de son personnel tout le matériel nécessaire à l’exécution de sa mission (ordinateur portable, etc.). Le personnel de l’adjudicataire dispose d’un accès limité


au réseau du SPF Finances, ainsi que d’une adresse e-mail. Le SPF Finances ne dispose pas d’emplacements de parking pour le personnel de l’adjudicataire. Le SPF Finances n'effectuera aucune adaptation aux postes de travail des membres du personnel de l'adjudicataire afin de les faire mieux fonctionner au sein de l'infrastructure du SPF Finances. L'adjudicataire ne peut en aucun cas modifier, perturber ou surcharger l'infrastructure du SPF Finances par l'ajout de postes de travail pour son personnel dans cette infrastructure, sauf pour ce qui est directement associé au développement de l'application concernée. L'adjudicataire est intégralement responsable de la protection des postes de travail concernés contre les virus et de la gestion de ces postes. Il utilisera de manière prioritaire les outils mis à sa disposition par le SPF Finances. Au cas où d'autres logiciels devraient être utilisés dans le cadre du projet, leur utilisation se déroulera, après acceptation par le comité de pilotage, sous la responsabilité de l'adjudicataire et le coût de cette utilisation sera compris dans le prix des services. Le personnel de l’adjudicataire devra suivre les procédures internes et les règlements relatifs à l’utilisation des moyens mis à sa disposition et à leur accès, et ne peut exiger aucun ajout ou modification à l’environnement de travail du pouvoir adjudicateur. Si des manquements dans le soutien logistique entraînent des perturbations de service, il devra être fait appel aux moyens d’arbitrage décrit dans le point « Moyens d’actions de l’administration – Litiges » avant de faire ap-pel au droit.

Tâches des collaborateurs du SPF Finances Les collaborateurs du SPF Finances participent au(x) projet(s) pour ce qui concerne :

• la définition du contenu du projet ; • la participation au choix de solutions : architecture, etc. ; • la validation des documents de réalisation : dossiers de spécification, dossiers de

réalisation, dossiers d’acceptation, dossier de tests, manuels d’utilisation, manuels de maintenance, etc. ;

• les contrôles de la qualité, notamment le contrôle de la concordance de la documentation avec la réalisation, du respect des normes en matière de documentation et de programmation, etc. ;

• le cas échéant : la participation obligatoire aux tests de réception (aspects techniques et fonctionnels), indépendamment du fait qu’il s’agisse de tests de fonctionnement unitaires, de tests d’intégration ou de tests concernant le fonctionnement général ;

• le support logistique aux équipes d’exécution, en ce qui concerne la mise à disposition des moyens techniques nécessaires à la réalisation selon ce qui sera déterminé en concertation.

La réalisation sera suivie de très près, étape après étape, par les collaborateurs du SPF Finances, qui, avec l’aide nécessaire de l’adjudicataire, seront chargés de contrôler (et, si nécessaire, de définir) les normes et standards sur le plan (où cela s’applique) de l’architecture, des règles d’application, des procédures de travail, de la documentation, de la programmation, etc. Ils doivent également veiller à ce que les normes soient strictement respectées, de façon à ce que les solutions implémentées puissent ensuite être reprises dans leur intégralité et sans problème spécifique par le SPF Finances.


6.7. Engagements particuliers pour le prestataire d e services.

6.7.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché, constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur. L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations qu'il aurait pu obtenir lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans accord écrit de la part du pouvoir adjudicateur. Tous les renseignements dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre connaissance dans le cadre de sa mission, tous les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe sont considérés comme strictement confidentiels. Les informations dont il s’agit:

• peuvent être enregistrées sur n'importe quel type de support d'information, comme le papier, un film, une bande magnétique, un disque, une disquette, un montage intégré, etc. ;

• peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration et/ou par la transmission d'un support d'information qui contient l'information considérée ou peuvent venir à la connaissance de l’adjudicataire à l'occasion de l'exécution du présent marché ou d'une mission confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché ;

• peuvent, dans leur totalité ou en partie, consister en, par exemple, études, modes d'emploi, plans de conception, plans de fabrication, descriptions techniques, plans de détail, spécifications fonctionnelles, procédures, programmes d'ordinateur, codes exécutables, calculs, etc.

L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché, toutes ces informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.

L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il ne communiquera à son personnel et à celui de ses sous-traitants directement impliqués au marché, uniquement les données nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du présent marché. Les obligations énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux informations du SPF Finances :

• dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances qu'elles étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées pour la première fois par le SPF Finances ;

• qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques; • qui, après qu'elles aient été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques

autrement que par le fait de l’adjudicataire ; ou • que l’adjudicataire a obtenues d'un tiers qui disposait de bonne foi des informations du SPF

Finances et qui était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire. L’adjudicataire s'engage :

• à ne pas copier tout ou partie de l'information du SPF Finances, si celle-ci se trouve sur un support mis à disposition par le SPF Finances ;


• à, d'autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le SPF Finances, et ce uniquement si cela s’avère nécessaire.

Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout support d'information, contenant de l'information du SPF Finances, mis à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances reste l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou une partie de celles-ci, elles demeurent la propriété intégrale du SPF Finances. Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui remettre tout ou partie des supports d’information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké de l’information du SPF Finances. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés sans les copier. L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et sans délai, tous les supports d’information qui contiennent de l’information du SPF Finances et qui ont été mis à la disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du marché, pour autant que ces supports d’information n’aient pas déjà été remis au SPF Finances. Toute information du SPF Finances restera la propriété du SPF Finances. Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, celui-ci ne concède à l’adjudicataire, ni explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les droits de brevet, droits d’auteur ou autres droits intellectuels. L’adjudicataire s'engage à ne pas appliquer industriellement l'information du SPF Finances et à ne pas l'utiliser pour d'autres fins que l'exécution du présent marché ou d'une mission à lui confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché. L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait du non-respect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

6.7.2 Propriété Les études, architectures et développements éventuellement produits par les membres du personnel de l’adjudicataire, la documentation correspondante, et en général tout document directement ou indirectement généré par le personnel de l’adjudicataire pendant l’exécution du présent contrat, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y afférents, deviennent, à leur naissance, la propriété du SPF Finances. Il est interdit au personnel de l’adjudicataire d’emporter des documents appartenant au SPF Finances, sauf si les nécessités de la tâche l’imposent, notamment dans les déplacements entre les différents sites du SPF Finances.

6.7.3.Transférabilité L’adjudicataire remettra à un tiers agrée par le SPF Finances ou au SPF Finances toutes les informations nécessaires afin que le SPF puisse effectuer toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement ou à l'évolution de la solution ou pour en confier l'exécution à un tiers si l'adjudicataire ou un de ses sous-traitants reste en défaut (cessation de ses activités ou rupture du contrat).


À la fin du contrat, que ce soit par expiration ou rupture, l'adjudicataire prêtera de bonne foi son concours au SPF Finances afin que celui-ci ou un tiers puisse poursuivre sans difficulté les prestations exécutées dans le cadre du contrat. À partir du début de la période de transférabilité, l'adjudicataire s'engage à restituer au SPF Finances tous les éléments nécessaires à la production de l'informatique et tous les documents appartenant au SPF. Les méthodes et procédures instaurées durant les prestations sont la propriété du SPF Finances. Aussi, en cas de résiliation, l'adjudicataire proposera au SPF Finances un plan de transition spécifiant en détail les dispositions et conditions relatives aux tâches à accomplir pour fournir l'information nécessaire à la bonne transition, avec un calendrier de ces tâches. L'adjudicataire s'engage à faire établir ce plan de transition par des personnes faisant partie de l'équipe chargée du contrat, sans supplément de frais pour le SPF Finances. Le SPF Finances est le seul propriétaire intellectuel des solutions développées dans le cadre de ce projet. Toutes les opérations en relation avec la transférabilité incombent à l'adjudicataire. Il s'agit notamment de :

• la mise à disposition de toutes les procédures nécessaires à la gestion du système livré ;

• la mise à disposition de documents de synthèse, bilans et autres rapports de réunion constituant le dossier de suivi ;

• la formation et l'information des représentants du nouveau fournisseur ; • le transfert des données.

7. Facturation et paiement des services. Les acomptes ne sont pas possibles ; les paiements ne peuvent être effectués qu’à posteriori, pour des fournitures ou services déjà livrés et acceptés. Lors de la réception provisoire partielle le montant dû facturé sera le prix de la phase 1 à 4. Lors de la réception provisoire le montant dû facturé sera le prix de la réception provisoire partielle et le prix de la phase 5 et de la garantie. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur est en possession d’une facture régulièrement établie (avec mention de la TVA et du numéro du bon de commande correspondant), accompagnée du procès-verbal de réception provisoire, la procédure est la suivante : La facture doit être établie en euros. Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte nº… au nom de…à… ». L'adjudicataire envoie ses factures (en deux exemplaires) à l'adresse suivante : SPF Finances Service central de facturation Boulevard du Roi Albert II 33 bte 788 1030 Bruxelles Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés. Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 150, alinéa 3, conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.


IMPORTANT Le SPF FINANCES ne dépose pas de déclarations TVA p ériodiques. Par conséquent, conformément à la décision TVA n° E .T. 122.360 dd. 20.03.2012 de l’Administration générale de la Fiscalité, n’est pas d’application pour les travaux, fournitures ou services exécutés dans le cadre du présent marché, le régime cocontractant organisé à l’article 20 de l’Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relat if aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Litiges. Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. Le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

9. Amendes et Pénalités. En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles 45, 46 et 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes et les pénalités en raison de l’importance accordée par le Service Public Fédéral FINANCES à la mise en production au plus tard le 31/10/2015 date fixé par la loi du 14 décembre 2005.

9.1. Pénalités Tout service non presté dans le cadre de l’offre proposée donne lieu à une pénalité forfaitaire de 1.250,00 EUR.

9.2. Amendes Pour tout service non exécuté dans les délais imposés par le pouvoir adjudicateur, par infraction à ces délais et par jour de calendrier de retard, une amende forfaitaire de 500,00 EUR sera appliquée de plein droit pour non-exécution. Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni avis quelconque.

9.3. Imputation des amendes et pénalités IMPORTANT Pour rappel, le soumissionnaire propose dans son offre un S.L.A. dont les dédommagements s’ajoutent aux pénalités et amendes imposées par le pouvoir adjudicateur.


Le montant du dédommagement dû par le prestataire est obtenu pour chaque item du SLA en multipliant le montant unitaire de dédommagement par l’écart à la norme exprimé en l’unité utilisée pour l’item considéré. Le montant des dédommagements dus par le prestataire en cas de non-respect de son SLA est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le pouvoir adjudicateur.

IMPORTANT Cet appel d’offres ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement de la part du SPF FINANCES qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché. 1030 BRUXELLES, Hans D’Hondt Président du Comité de Direction


E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Description des services à prester. Il s’agit d’un marché de services relatif à l’introduction d’une application informatique dans le cadre du projet « dématérialisation des titres au porteur », conformément aux conditions de ce cahier des charges.

1.1.Contenu Objet des Services : Dématérialisation des titres au porteur. Le marché se compose du développement, la mise en production et du support au démarrage d’une application informatique à laquelle la suite du texte fera référence sous le nom Application Dmat CDC.

Scope : L’application Dmat CDC est une application web based qui doit permettre le transfert de données entre les différents intervenants dans le processus et la connexion simultanée de multiples utilisateurs internes et externes au SPF Finances.

Une analyse préalable a été réalisée. Cette analyse comprend :

• La description des besoins d’un point de vue métier (Business analyse) : • Une Analyse fonctionnelle reprenant la description détaillée des fonctionnalités qui

doivent être couvertes par l’Application Dmat CDC : o Dossier d’architecture fonctionnelle o Spécifications des Use cases o Liste des exigences supplémentaires o Annexes :

� I – Description de la gestion des transactions financières � II – Lay-out des écrans � III – Description du fichier XML pour le transfert des données � IV – Aperçu des Statuts � V – Répartition des fonctionnalités par rôle dans l’application.

Cette analyse constitue la seule référence en matière de besoins fonctionnels. La partie réalisée sera entièrement conforme aux résultats de l'analyse fonctionnelle à exécuter. Les tests utilisateurs seront exécutés dans l’environnement ICT du SPF Finances. L’adjudicataire apportera son support au SPF Finances pour l’élaboration et le chargement dans cet environnement des données nécessaires à l’exécution des tests.


1.2.Documentation à fournir 1.2.1.Documentation technique Pour les besoins de l’intégration de la documentation dans le système documentaire du service d’encadrement ICT, la documentation sera obligatoirement fournie en version électronique, au format Word 2010 ou pdf, permettant les recherches « full text ». Le SPF Finances peut copier la documentation pour les besoins de sa diffusion interne. L’adjudicataire doit remettre au SPF Finances toute la documentation technique en français, en néerlandais ou en anglais. La langue sera choisie en concertation avec l'équipe de projet ou en fonction de la langue dans laquelle la documentation est disponible. La documentation technique doit plus précisément expliquer comment le système est construit, exposer les propriétés et les règles d’utilisation du matériel et des logiciels faisant partie du projet, et décrire en détail l’ensemble du système, en expliquant les différents sous-systèmes et leurs liaisons mutuelles. Outre la prise en compte des méthodologies standard, l’adjudicataire est naturellement tenu de réaliser tous les livrables et la documentation. 1.2.2.Documentation utilisateurs La documentation utilisateur comprendra toute les explications relatives à l’usage quotidien du logiciel par les utilisateurs internes et externes au SPF Finances. Le soumissionnaire décrira dans son offre la solution qu’il compte mettre en œuvre. Les exigences du SPF Finances en ce qui concerne cette documentation sont les suivantes ;

• Accessibilité : la documentation doit être facilement accessible tant pour les utilisateurs internes que pour les utilisateurs externes.

• Convivialité : la documentation doit être simple à utiliser pour un utilisateur n’ayant reçu aucune formation spécifique.

• Flexibilité : la documentation doit pouvoir être tenue à jour et adaptée facilement, sans entraîner de coûts logistiques importants.

La documentation utilisateurs doit être fournie dans les trois langues nationales.

1.3.Transferts de connaissance Chacune des formations demandées doit être proposée en français et en néerlandais. Le SPF Finances se réserve la possibilité de commander ultérieurement des formations supplémentaires. Les formations sont demandées pour les rôles utilisateur suivants :

• Administrateur de systèmes : le soumissionnaire propose une formation commune aux gestionnaires et aux développeurs du système. Cette formation est dispensée à des groupes de 5 personnes.

• Service desk : (remarque : le service desk opère suivant les principes ITIL) : ici, le soumissionnaire propose une brève formation, en groupes de 10 personnes maximum. La formation est organisée de telle façon que les membres du service desk acquièrent une connaissance suffisante de l'application pour remplir leur fonction, ainsi que le bagage nécessaire pour transférer cette connaissance à leurs collaborateurs (‘train the trainer’).


La formation à prévoir par rôle utilisateurs et par rôle linguistique est au minimum de 2 demi-journées par profil et par rôle linguistique. Pour les formations ci-dessus, le soumissionnaire décrit les objectifs, le contenu et la forme. L'adjudicataire doit mettre au point le programme de formation en collaboration étroite avec le SPF Finances. Exigences générales Les modalités ci-dessous restent intégralement applicables. À défaut, l'offre du soumissionnaire peut être considérée comme irrégulière. Les personnes chargées de la formation doivent :

• posséder l'expérience nécessaire dans le domaine qu'elles enseignent ; • faire preuve d'une maîtrise PARFAITE de la langue dans laquelle le

cours est donné ; • posséder les qualités pédagogiques indispensables pour transmettre la

matière de façon structurée et systématique aux participants ; • savoir exploiter efficacement les moyens pédagogiques et s'en servir

aux bons moments ; • tenir compte des remarques du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne

le contenu et la présentation de la formation. Le cas échéant, l'offre peut se contenter de faire référence au CV de la ou des personnes concernées. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger par téléphone, télécopie ou courriel suivis d'une confirmation par lettre recommandée, le remplacement immédiat d'un ou plusieurs formateurs qui ne répondraient pas aux qualifications requises, par des formateurs possédant des qualifications équivalentes à celles qui sont mentionnées dans l'offre. L’adjudicataire doit dispenser la formation dans les locaux du SPF Finances. Dans ce cas, le soumissionnaire annonce clairement les moyens et impératifs techniques propres aux différentes formations (p.ex. nombre de PC). Il en va de même des formations relatives au service desk. Chaque participant recevra des notes de cours, rédigées de préférence dans sa langue. Il ne peut être dérogé à cette règle sans en avoir averti le SPF Finances au préalable et avoir obtenu son autorisation.

1.4.Collaboration et coaching Le SPF Finances souhaite une étroite collaboration entre son personnel et celui de l’adjudicataire, dans la perspective des objectifs du projet. Outre les exigences de formation, le contrat prévoit un coaching afin que le personnel du SPF Finances puisse acquérir assez de connaissances et de compétences pour prêter son concours au projet et entretenir le système, y compris les futurs développements de l’application. L’adjudicataire doit décrire l'approche qu'il entend adopter pour veiller au transfert de connaissances durant tout le projet. Il doit aussi expliquer comment la collaboration entre son personnel et celui du SPF Finances sera planifiée. Durant la réalisation du projet, il n’est pas exclu que le SPF Finances puisse exiger la participation de son propre personnel au développement concret de la solution informatique. Dans ce cadre, il est demandé au soumissionnaire de décrire de quelle manière il compte organiser cette collaboration (par ex. : Transfert de connaissance, collaboration étroite,


partage de travail, code review,…). L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la responsabilité du résultat incombe au prestataire ayant remporté le marché.

1.5. Intégration au Service Desk du SPF Finances Le service demandé ci-dessous doit être assuré les jours ouvrables de 7h30 à 18h. Le SPF Finances met un Service Desk à la disposition de tous les utilisateurs finaux. Le Service Desk assure le traitement de tous les types d'appels. L’adjudicataire installera un helpdesk de deuxième ligne pour recueillir les problèmes liés au non-fonctionnement ou au mauvais fonctionnement de l'application dont l'adjudicataire à la responsabilité, jusqu’au fin garantie. Tous les appels que le Service Desk ne peut résoudre à distance seront aiguillés vers ce helpdesk. En première instance, ce helpdesk sera accessible au Service Desk du SPF Finances, qui se chargera de toutes les interventions possibles à effectuer sur les logiciels à entretenir. Les services proposés par le soumissionnaire seront introduits dans le respect de la méthodologie ITIL, appliquée au sein du SPF Finances. Cela signifie notamment que la gestion des incidents, problèmes, changements, etc. doit être conforme aux méthodes en vigueur au sein du SPF Finances. La première ligne se chargera de distinguer les incidents d'infrastructure et les incidents applicatifs. La communication entre la première et la deuxième ligne est décrite par le soumissionnaire. Elle doit permettre à la première ligne de mettre l'utilisateur en contact avec la deuxième ligne si la première soupçonne que l'incident signalé va nécessiter une intervention sur place ou une communication entre deuxième ligne et utilisateur. Dans son offre, le soumissionnaire indique comment il entend appliquer les normes ITIL dans sa tâche et comment il va acquérir les connaissances nécessaires pour s'intégrer dans les processus existants. La transmission des appels entre le Service Desk du SPF Finances et le helpdesk de deuxième ligne que l'adjudicataire doit mettre en place passera au moins par les canaux suivants:

- Téléphone et e-mail à la disposition des opérateurs du Service Desk du SPF Finances.

- Automatiquement ou semi-automatiquement, en reliant l'outil du SPF Finances (HP OpenView) à l'outil utilisé par le service manager pour la gestion et le suivi des appels. Le soumissionnaire expliquera dans son offre les canaux qu'il supporte. Il précisera en particulier : - Les moyens dont l'Administration disposera pour contrôler à tout

moment l'état des appels ouverts. - Les moyens dont l'Administration disposera pour contrôler le respect

du SLA. - La façon dont il propose éventuellement de synchroniser les deux

outils (SPF Finances et soumissionnaire). - Les rapports qu'il mettra à la disposition du SPF Finances pour le suivi

de la qualité du service. - La méthode éventuelle pour résoudre à distance certains problèmes

de fonctionnement. Le soumissionnaire doit aussi prévoir un retour d'information vers le Service Desk à propos des appels qui lui ont été transmis ; autrement dit, il doit informer le Service Desk de la suite qu'il leur a réservée, via un canal préalablement annoncé, canal qui permet le suivi des appels. Le soumissionnaire expliquera le service en tenant compte de tous les points évoqués ici. Il fournira aussi les autres services qu'il juge nécessaires.


Tout changement au système entraîne la livraison d'un ensemble de code source et de documentation à inclure dans le système de gestion des versions du SPF Finances. Les changements ne sont effectués qu'après l'accord du SPF Finances. L'adjudicataire transmettra toutes les informations nécessaires à la CMDB (configuration management database), en suivant les procédures imposées par le SPF Finances. Ces procédures seront communiquées après attribution du marché. Elles pourront changer pendant la durée du contrat. Le SPF Finances attire l'attention des soumissionnaires sur la grande importance attachée à la surveillance de l'intégrité de la CMDB. Dans leur offre, les soumissionnaires préciseront clairement les mesures qu'ils proposent à cet effet.

2. Analyse fonctionnelle Cette analyse est à la disposition du candidats-soumissionnaires suivant les modalités reprises au point 1.1. « Généralités » du volet B « Dispositions générales » du présent cahier des charges.

2.1. Utilisateurs du système Intervenant Rôle dans le processus Service Dmat CDC Service attaché à l’Administration générale de la Trésorerie – Caisse

des dépôts et consignations. Responsable de la gestion de la dématérialisation des titres à partir de 30/11/2015. Il gérera les notifications de transfert des émetteurs ou de leurs représentants. Il traitera les demandes des ayants droit introduites par le gestionnaire de titres, gèrera les exceptions et aura le rôle d’administrateur de l’application au niveau fonctionnel.

Emetteur des titres Sociétés émettrices des titres au porteur ou intermédiaires que ces sociétés ont désignés pour assurer la gestion de leurs titres dans le cadre de la dématérialisation des titres au porteur. Responsable de la notification des transferts du montant des titres vendus et des titres invendus vers la Caisse des dépôts et consignations à partir du 30/11/2015

Ayant droit Particulier demandant la restitution de titres sur présentation de titres au porteur toujours en sa possession après le 30/11/2015.

Gestionnaire de titres de la CDC

Intermédiaire entre l’ayant droit et la Caisse des dépôts et consignations lors de la présentation de titres pour restitution. Responsable de la réception des titres au porteur et de l’introduction des demandes dans l’application. Ce rôle est attribué à Belfius, qui l’assurera au sein de ses agences via l’application Dmat de la CDC

Bpost Organisme bancaire responsable de la tenue des comptes courant de la Caisse des dépôts et consignations et de l’exécution des ordres de paiements sur ces comptes. Tous les flux financiers générés par ou à destination de l’application

passeront par cet intervenant.

Service comptabilité CDC

Service destinataire des rapports comptables produits par l’application

Direction d’administration

Management de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Administration de la Trésorerie Destinataire de rapports produits à partir des données de l’application

Administration Aura la possibilité de bloquer des paiement à des ayants droit pour


Intervenant Rôle dans le processus fiscale lesquels un litige est en cours de traitement auprès du fisc.

2.2. Exposé des besoins fonctionnels

CONTEXTE DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU CONTEXTE DE TRAVAIL

• Les émetteurs de titres notifient les transferts vers la CDC via l’Application Dmat CDC (input manuel ou transfert de fichier)

o Au cas où le transfert comprend des titres vendus, � L’application Dmat CDC génère à destination de l’émetteur un ordre de

paiement avec communication structurée ; � L’émetteur procède au versement du montant via son organisme

bancaire ; � Le montant du transfert est crédité sur le compte de la CDC par Bpost

qui fournit à la CDC un fichier CODA reprenant ces transactions ; � Le fichier CODA est importé dans l’Application Dmat CDC qui opère la

réconciliation avec les transferts notifiés sur base du numéro de communication structurée ;

� Les transferts sont ensuite confirmés à l’émetteur. o Au cas où le transfert comprend des titres nominatifs, il est immédiatement

confirmé à l’émetteur

• Pour obtenir la restitution de leurs titres, les ayants droit les présentent au gestionnaire de titres de la CDC (Belfius)

o Le gestionnaire de titres introduit les demandes dans l’application CDC


o Au cas où la restitution se fait en titres nominatifs, si une amende est due: � L’application Dmat CDC génère un formulaire de paiement avec

communication structurée correspondant au montant de l’amende à acquitter ;

� Le formulaire de paiement est communiqué à l’ayant droit ; � L’ayant droit procède au versement du montant de l’amende via son

organisme bancaire ; � Le montant de l’amende est crédité sur le compte de la CDC par Bpost

qui fournit à la CDC un fichier CODA reprenant ces transactions ; � Le fichier CODA est importé dans l’application Dmat CDC qui opère la

réconciliation avec les demandes notifiées sur base du numéro de communication structurée ;

� L’application génère ensuite une demande de transfert des titres nominatifs au nom de l’ayant droit, qui est communiquée à l’émetteur ;

� L’émetteur confirme à l’ayant droit l’inscription des titres à son nom. o Au cas où la restitution se fait en montant:

� L’application calcule le montant net à verser, déduction faite de l’amende due, le cas échéant ;

� L’application soumet le paiement à l’Administration fiscale, pour autorisation ;

� L’Administration fiscale a la possibilité de bloquer un paiement ; � Si le paiement n’a pas été bloqué par l’Administration fiscale,

l’application génère un ordre de paiement au profit de l’ayant-droit ; � Le montant est crédité sur le compte bancaire de l’ayant-droit.

• Le Service Dmat de la CDC accède à l’application o Pour la génération des paiements o Pour la gestion des exceptions et des régularisations. o Pour la consultation des données o Pour la publication des rapports.

• L’application génère les données comptables nécessaires au Service Comptabilité

de la CDC ainsi que les rapports destinés à la Direction de l’Administration .

2.3.Architecture fonctionnelle L’architecture fonctionnelle de l’application Dmat CDC est constituée des packages figurés sur le schéma ci-dessous. Pour une description détaillée de ces packages, prière de se référer aux documents constituant l’analyse fonctionnelle.


Package Contenu

UC01_Login UC01_Login contient les use cases pour le log in et le log out des différents acteurs

UC02_Notificatie UC02_Notificatie contient les use cases relatifs à la notification du transfert des titres vers la CDC par les émetteurs ou leurs intermédiaires.

UC03_AanvraagGerechtigde UC03_AanvraagGerechtigde contient les use cases relatifs aux demandes des ayants droit pour l’échange de titres au porteur contre des titres dématérialisés sous forme nominative ou la contre-valeur de titres vendus au cas où il n’y a plus de titres nominatifs disponibles.

UC04_BeheerBetalingen UC04_BeheerBetalingen contient les use cases relatifs au traitement par la CDC des transactions financières et de leurs exceptions.

UC05_Zoeken UC05_Zoeken contient les use cases relatifs aux requêtes visant à retrouver un titre, une transaction, une notification ou une demande dans l’application.

UC06_Betalingen UC06_Betalingen contient les use cases relatifs à la génération d’un formulaire de paiement (�FEDOPRES) ou d’un ordre de paiement (�BTM)

UC07_Reporting UC07_Reporting contient les use cases relatifs à la génération des rapports comptables et financiers.

UC08_BeheerAlgemeen UC08_BeheerAlgemeen contient les use cases relatifs à la gestion générale.


2.4. Exigences non fonctionnelles Les exigences non fonctionnelles sont incluses dans les documents de l’Analyse fonctionnelle.

2.5. Livraisons intermédiaires et tests fonctionnel s Pour faciliter l’organisation des tests fonctionnels, des livraisons intermédiaires espacées dans le temps sont demandées, selon le schéma ci-dessous : Module 1 – Notification des transferts comprenant l es Use cases suivants :

DMAT - UC

UC0201_IngaveNotificatie UC0202_RegistratieNotificatie UC0203_AanmakenDummyISIN UC0204_OpslaanDraftNotificatie UC0205_ AanmakenMail UC020501_ GenererenBevestigingTransfertNominatief UC020503_ GenererenSuccesvolregistratie UC020504_GenererenFoutmeldingUploadValidatie UC0206_VerwerkingUploadNotificatie UC0207_ManueleUploadNotificatie UC0208_UpdateDraftNotificatie UC0209_CheckKBO UC0210_CheckISIN UC0211_IngaveNotificatieAnnuleren UC0212_RaadplegenEffect UC0213_RaadplegenEmissie UC0214_CheckVerzet UC0411_AanmaakTransactie UC0501_ZoekenNaarEffect UC0503_OverzichteigenEffecten UC0504_ControleNotificatie UC0506_ZoekenNaarNotificatie UC0806_ExportCSV

Module 2 – Demandes des ayants droit comprenant les Use cases suivants :

DMAT - UC

UC0301_IngaveAanvraag UC0302_BerekenenSimulatie UC0303_GenererenOntvangstbevestigingEnTussentijdseAfrekening UC0304_BevestigenAanvraag UC0305_RaadpelegenAanvraag UC0310_VisualiserenSimulatie UC0311_AanvraagManueelAnnuleren UC0314_AanmaakAanvraagNummer


UC0315_HeractiverenAanvraag UC0316_IngaveAanvraagDoorEmittent UC0411_AanmaakTransactie UC0505_ZoekenNaarAanvraag

Module 3 - Gestion des paiements comprenant les Us e cases suivants :

DMAT - UC

UC0308_GenereerAanvraagTransferEffecten UC0309_BevestigenTransferOpNaam UC0312_AanvraagAutomatischAnnuleren UC0401_ImporterenCoda UC0402_AutomatischeMatchTransacties UC0403_ManueleMatchTransacties UC0405_ GenererenBevestigingTransferVerkochteEffecten UC0406_ValidatieBTM UC0407_AfsluitenFiscus UC0408_GoedkeurenFiscus UC0409_OverzichtTransactiesToRegularise UC0410_AutomatischValiderenBetaling UC0412_GoedkeurenBetalingsAanvraag UC0413_PrintDuplicata UC0502_ZoekenNaarTransactie UC0601_GenererenBetalingsaanvraag(in) UC0602_GenererenAanvraagTotBetaling(out) UC0603_AanmaakGestructureerdeMededeling UC0604_ManueleBetaling Aanmaken UC0701_Justificatiesaldo679

Module 4 – Comptabilité – Contentieux – Log in/log out comprenant les Use cases suivants :

DMAT - UC

UC0101_Authenticatie (*) UC0102_Afmelden (*) UC0306_ReopenAanvraag UC0307_ AfsluitenAanvraag (aanmaken in kader van contentieux) UC0702_BoekhoudkundigRapportAanmaak UC0703_StaatPortefeuille UC0704_MaandelijkseAfsluiting UC0705_BoekhoudkundigRapportView UC0706_DoorstortenBoetes UC0801_AanmaakCorrigerendeAanvraag UC0802_BeheerAanvraag UC0803_ToevoegenOpmerkingen


UC0804_BeheerNotificatie UC0805_CloseCorporateEvent UC0807_OverzichtContentieux UC0808_CloseLockedNotificatie

(*)En cas de mise en production modulaire, ces use- cases seront intégrés dans le premier module qui sera mis en production.

3. Normes et standards ICT du SPF Finances à respec ter (voir annexe 1 et 2)

Les équipes de réalisation mis à disposition par l'adjudicataire au SPF Finances appliqueront les méthodes et les standards spécifiés par le SPF Finances ou ceux choisis avec son accord. Ces standards concernent au minimum :

• les normes techniques pour logiciels ; • la méthode de gestion de projet (PMFin, une méthodologie de projet unique au

sein du SPF Finances qui est basée sur la méthode internationalement reconnue Prince2) ;

• la tenue de la documentation ; • les règles de programmation (création, structures des codes, commentaires,

conventions en matière de dénomination, standards de développement conformément aux fondements ICT, y compris les Standards ouverts, etc.);

• les règles de gestion définies par les services de gestion des environnements d'exploitation ;

• les procédures pour les garanties de base Toutes les normes utilisées par le SPF Finances fig urent dans un document explicatif, disponible sur http://minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict .htm#B (sous « Fondements ICT (SPF Finances) ») et http://minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict .htm#B (sous “ICT Fundamenten (FOD Financiën)”) . Toute référence à quelque norme ou méthodologie que ce soit dans le présent cahier des charges dépend de l a description exacte dans le document officiel présent sur ce site. Seul le comité tactique est compétent au sein du SP F Finances pour modifier ou ajouter des normes et méthodologies. Si l’adjudicat aire a besoin de l’approbation d’une nouvelle norme, il devra en introduire la dem ande auprès du comité tactique et entièrement se soumettre à sa décision.

Le soumissionnaire s’engage expressément à respecte r les fondements actuels et futurs dans le cadre de l’exécution du présent cont rat. Le non-respect de cette règle essentielle du cahier des charges peut entraîner la nullité de l’offre.


ANNEXE 1 STANDARDS ICT DU SPF FINANCES – DIRECTIVES TECHNIQUES (INFORMATIQUES)

1.Remarques concernant la structure du volet techni que du cahier spécial des charges

1.1. Définition, abréviation et acronymes utilisés ABB : Architecturale Building Blocks Description architecturale complète de l’environnement informatique existant au sein du SPF Finances ACC : Environnement d’acceptation CCFF : Communication Center for Federal Fiscality Plate-forme de communication et de technologies, pour le développement, agissant comme un portail envers le monde extérieur et vers l'intérieur du SPF Finances. DEV : Environnement de développement FEDIam : Federal IAM Système de sécurité et d’autorisations d’accès applicatif, permettant aux citoyens de s’authentifier pour accéder aux applications offertes par le SPF Finances. FUP : Finances Unified Process Méthodologie de gestion des développements s’inspirant de la méthodologie U.P. FUP-ITIL : Finances Unified Process – Information Technology Infrastructure Library Méthodologie standard du SPF Finances pour la gestion de l’intégration continue. HP-ALM : HP Lifecycle Management IAM : Identity and Access Management Système de sécurité et d’autorisations d’accès applicatif pour le personnel du SPF Finances. JEE : Java Enterprise Edition Ensemble de spécifications techniques couvrant tous les domaines de développement d’application web. Pour connaitre la version en cours d’utilisation au SPF Finances, veuillez vous référer au document d’ABB indiqué dans le point 1.3.2 de cette annexe libellé « Contexte technique ». PROD : environnement de production QUAC : Quality Control Organe au sein du Service d’encadrement ICT du SPF Finances, ayant notamment pour mission de contrôler, et valider, le respect des standards en vigueur au SPF Finances.


SLA : Service Level Agreement XML : Extensible Markup Language

2. Contexte du marché Pour répondre au besoin de l’administration générale de la Trésorerie dans sa mission de dématérialisation des titres au porteur, le soumissionnaire devra fournir une application web conforme à l’Analyse Fonctionnelle fournie sur demande. L’attention est attirée sur le fait que bien que l’analyse fonctionnelle soit déjà réalisée, toutes les disciplines de la méthodologie standard qui a cours au SPF Finances doivent être respectées et réalisées.

2.1.Contexte technique

Le SPF Finances souhaite exploiter au maximum les licences acquises dans le passé, et ne pas payer deux fois pour des fonctionnalités comparables. Pour cette raison, le SPF Finances exige la conformité aux standards ICT déjà en usage depuis plusieurs années. Si des développements s'imposent, le soumissionnaire est prié de faire appel aux outils de développement standard existants. Il doit également s'en tenir aux méthodologies standards d'analyse, de support au développement et de gestion de projet (PMFin, la méthodologie de projet exclusive des Finances, basée sur la norme internationale Prince2). L'attention du soumissionnaire est par ailleurs attirée sur l'extrême importance que cette annexe attache aux aspects IAM dans le contexte du marché. La description complète des standards et de FUP est disponible sur http://minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm#B (rubrique ‘ICT fundamenten (FOD Financiën)’) et http://minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm#B (rubrique ‘Fondements ICT (SPF Finances)’)

2.1.1.Respect des standards ICT

Que la solution offerte soit un package/outil ou le résultat de développements spécifiques sur mesure, il convient de maximiser la conformité aux normes et fondements ICT actuels. Le soumissionnaire est invité à décrire clairement comment sa solution s’intègre aux éléments d’architecture sous-jacents. Toute offre qui ne se conforme pas intégralement aux standards ICT qui ont cours au SPF Finances sera considérée comme nulle.

2.1.2.Exigence intégration aux standards

Dans son offre, le soumissionnaire décrit les « connectors » et/ou les intégrations qu'il juge nécessaires pour pouvoir mettre en place les fonctionnalités demandées. Il doit aussi spécifier les services qu'il fournira et les tâches qui devront être exécutées dans le cadre de la mise en place des « connectors » et/ou intégrations. Il est clair que le système devra interagir avec une multiplicité d'autres systèmes, dont certains restent peut-être à définir. Dans sa solution technique, le soumissionnaire prévoira comment les collaborateurs du Service d'encadrement ICT pourront à l'avenir construire des interfaces avec des applications qui ne sont pas encore connues aujourd'hui. Le


soumissionnaire doit donc préciser les conditions à remplir pour qu'un système soit connectable. L'attention est attirée sur le fait que les messages entrants sont souvent (mais pas toujours) structurés en XML. En conséquence, dans la mesure du possible, cela déclenchera une saisie de données automatique (avec ou sans contrôle par une personne humaine) dans les applications sous-jacentes. On notera par ailleurs que les messages traités peuvent aussi être à la base d'une saisie de données manuelle.

2.1.3.Bonnes pratiques Toute solution logicielle, ou autres choix techniques devra se faire en respectant les bonnes pratiques du développement logiciel. Par exemple, sans être exhaustif, l’utilisation de « design pattern, organisation de l’architecture logicielle en multi-couches (ex. : MVC), TDD, etc…

2.1.4.Environnement matériel

L’ensemble doit être réalisé sur des plates-formes qui seront mises à disposition par le SPF Finances, dans le respect des normes technologiques et des normes de développement définies par le SPF, à l’exception des postes individuels qui eux sont à charges du prestataire. Le soumissionnaire est invité, dès le stade de l'offre, à donner les indications les plus concrètes possibles quant aux composants matériels et à leur capacité. Cette description doit notamment permettre d’évaluer la solution offerte en termes d’impact sur l’infrastructure et de coûts correspondants.

2.1.5.Sécurité/authentification

Avec le système Identity and Access Management (IAM), le SPF Finances dispose de son propre cadre de gestion des identités et des accès. L’intégration à ce système est considérée comme une nécessité absolue! L’intégration concrète avec IAM sera affinée dans la discipline d’analyse. Contrôle d’accès Si l’application revêt la forme d’un développement spécifique sur mesure, les aspects de la gestion de l'accès tels que l'authentification et l'autorisation doivent utiliser entièrement les composants prévus à cette fin dans le système IAM. En revanche, si cette dernière s’appuie sur un produit prêt à l'emploi disponible dans le commerce et ne faisant pas appel aux composants IAM, l’authentification doit être déléguée au serveur LDAP Corporate. La sécurité des échanges entre LDAP et l’application étant un point critique, la compatibilité avec LDAP via SSL (LDAPS) est indispensable. Mise à disposition (provisioning) des données utilisateurs En complément, tout sera fait pour permettre la mise à disposition des données utilisateur à partir de l’environnement IAM. Cela implique que les métadonnées de l’application (profils utilisateurs internes, répartition en groupes, répartition des rôles et permissions) soient dérivées automatiquement de LDAP.


2.1.6.Poste client

Le SPF Finances attache une importance particulière à l'indépendance des solutions par rapport aux postes clients. Le client doit donc veiller à ce que le raccordement, l'installation des composants et l'intégration au poste client exercent un impact minimum. A cette fin, il proposera obligatoirement une solution reposant sur les standards web et accessible à travers internet. Le soumissionnaire doit également garantir cette indépendance en termes de logiciels, dans le cadre des standards ICT. A titre d'exemple, les installations éventuelles doivent avoir lieu dans le cadre du projet SMS (System Management System, pour la gestion de l'installation des logiciels à distance). Les services correspondants doivent être assurés via le présent marché, sans frais supplémentaires.

2.1.7.Développement spécifique

Les développements spécifiques pouvant être nécessaires pour répondre aux besoins, ou mener à bien la mission de développement, doivent faire parties du prix total final. La réponse doit s'accompagner d'une description des développements en question.

Pour éviter par la suite les problèmes de mise à jour en cas de nouvelle version, le soumissionnaire s'engage à supporter ces développements dans le cadre de la maintenance de toutes les versions à venir.

2.1.8. Paramétrage spécifique Pour tous les paramétrages spécifiques, le soumissionnaire précisera s'ils doivent être réalisés par lui seul ou si le SPF peut s'en charger de façon autonome, moyennant une formation adéquate.

2.1.9. Environnements informatiques

Au sein d’ICT, dans un processus de développement, chaque phase de la réalisation correspond à un environnement déterminé. La répartition exacte des environnements et leur rôle spécifique seront précisés en fonction de l’architecture de l’application. Le choix dépendra notamment de l’approche choisie pour le projet, de la quantité de développement spécifique, des besoins ICT, etc. Nous distinguons 3 types d’environnements : • Développement : un programme ou composant est d’abord développé dans l’environnement de développement. Le besoin d’un environnement de développement dépend étroitement de l’importance des développements spécifiques requis. Si la solution se compose d’un package/outil à configurer, qui ne nécessite guère d’extensions ni de personnalisation, l’environnement de développement ne sera pas forcément nécessaire. • Test / acceptation : cet environnement est destiné aux diverses activités de test (tests d'intégration, tests des systèmes, tests d'acceptation...). Selon le nombre d’itérations au cours desquelles plusieurs releases subissent en parallèle une phase de test distincte, on peut décider de prévoir un environnement séparé pour les tests d’acceptation.


• Production : l’acceptation de l'application est suivie du déploiement dans l’environnement de production, où elle est mise à la disposition des utilisateurs finaux.

2.1.10. Solution logicielle et plan d’installation

Pour tous les logiciels et les composants qui seront mis en œuvre, le soumissionnaire doit inclure dans son offre une description technique de la solution proposée. Cette description doit couvrir les aspects techniques relatifs à la mise en œuvre, ainsi que les interfaces entre les divers systèmes à intégrer dans le cadre du projet. Le soumissionnaire doit proposer un plan d'installation à haut niveau. La création et la tenue du plan incombent au soumissionnaire. Le plan d'installation doit prévoir : 1. Les délais d'installation de l'application 2. Le niveau de participation du personnel du soumissionnaire et

du personnel du SPF Finances à chaque stade du projet 3. Les résultats finaux (livrables) 4. La formation du personnel du SPF Finances à dispenser à

chaque phase du projet (voir aussi ‘Gestion du projet et méthodologie’)

5. Les autres informations éventuelles que le soumissionnaire juge nécessaires.

Durant la phase d'installation qu'il sera appelé à réaliser, l'adjudicataire collaborera directement avec le personnel du SPF Finances. Le personnel du SPF Finances identifiera les principaux stades du processus et organisera une concertation pour analyser et réorienter l'installation. L'adjudicataire doit produire une présentation adéquate pour chacune de ces réunions. L'adjudicataire rédigera un rapport d'activité hebdomadaire durant l'installation (en plus du rapport mensuel complet au comité de pilotage). L'adjudicataire collaborera avec le personnel du SPF Finances pour définir la teneur du rapport.

2.1.11. Plan de test

L’adjudicataire explique l'approche qu'il entend utiliser pour tester le système. Il présentera son plan de test au SPF Finances. Le soumissionnaire propose et documente un système de test (chargé de vérifier le bon fonctionnement du système et le traitement correct des données). Les tests d'efficacité de l'utilisation de l'application seront effectués dans des groupes d'utilisateurs spécifiques pour chaque module. Le soumissionnaire se charge aussi de cet aspect et le documente. Le plan de test doit être cohérent avec la stratégie de test appliqué au SPF Finances. Remarque : Concernant les tests unitaires, ils devront couvrir 80% code source de la solution développée.

2.1.11.1. Internationalisation


Ce point est très important. Il entraînera l'élimin ation de tout logiciel qui n'autoriserait pas cet accès multiple.

Le logiciel doit obligatoirement être accessible simultanément dans les 3 langues nationales, plus précisément en néerlandais, français et allemand.

Le choix de la langue peut être opéré par l'utilisateur au stade de la connexion. La langue d'accès concerne :

- les mentions dans les masques et formulaires - les listes de choix à la saisie - le stockage de l'information issue des listes de la base de

données. Toute saisie effectuée dans une liste de valeurs doit pouvoir se faire dans la langue de la connexion. Ces informations doivent pouvoir être lues par un autre utilisateur dans sa propre langue si elle est différente, durant une consultation ou une modification.

Le soumissionnaire précisera quelle méthode le logiciel applique et comment l'exigence de multilinguisme est remplie par le projet.

Le soumissionnaire proposera aussi avec le logiciel un outil externe pour la réalisation des traductions et des mises à jour du logiciel. Cet outil aidera les gestionnaires dans le développement, la modification et l'enrichissement de leurs listes ainsi que dans la création de nouvelles listes.

Pour le reste, les exigences sont les suivantes :

• Dans l'interface, il doit être possible de passer rapidement d'une langue à une autre.

• Le changement de langue doit être transparent aux yeux de l'utilisateur.

• Normalement, la langue de l'interface est celle qui figure dans le profil de l'utilisateur.

• Une recherche dans une langue donnée doit produire les documents dans une autre langue s'ils ne sont pas disponibles dans la langue de la recherche.

• L'utilisateur doit pouvoir voir si le document est disponible dans plusieurs langues.

2.1.11.2. Favoriser l’utilisation des standards ouverts Tout au long du processus de développement l’adjudicataire est invité à favoriser ou à utiliser des standards ouverts lorsqu’il aura le choix.

2.1.12. Contexte organisationnel Il convient ici de bien distinguer la méthodologie de gestion de projet, en l’occurrence PMFin pour le SPF Finances, de la méthodologie de gestion de développement, FUP pour le SPF Finances. Ce point concerne la méthodologie de développement. Pour ce qui concerne la méthodologie de gestion de projet, se référer à l’annexe 2 ci-après.


2.1.12.1.Méthodologie de développement logiciel standard au SPF Finances

Le SPF Finances a instauré une méthodologie pour le développement d’applications. Celle-ci a, avant tout, pour but de formaliser et de stabiliser le déroulement des projets ICT dans un cadre commun, en uniformisant le contenu des phases d’un projet, les rôles des différents acteurs, et les artéfacts livrés à chaque phase. Le SPF Finances souhaite faire usage de standards ouverts et reconnus. À cet effet, il a choisi une méthodologie fondée sur UP (Unified Process ou « processus unifié »), et adaptée en fonction de ses besoins.

2.1.12.2.Outils

2.1.12.2.1.Outil de versioning Notre outil de gestion centralisée de versionning et de stockage des codes sources est Starteam, mais peut évoluer dans le futur. Les membres de l'équipe de développement, du soumissionnaire et éventuellement le personnel du SPF Finances, du projet sont expressément invités à transférer le plus régulièrement possible leurs changements sur le serveur de versionning géré par le SPF Finances.

2.1.12.2.2.HP-ALM Outil de gestion des exigences métier et de suivi de tests. Le personnel du soumissionnaire devra s'assurer que toutes les exigences métier du projet y sont répertoriés et à défaut devra les introduire, ainsi que les tenir à jour. Le prestataire devra aussi veillé à assurer la traçabilité la plus complète entre les exigences métiers décrit dans cet outil et le code source développé. Le maximum d’informations doit y être ajouté afin de permettre une compréhension claire et sans ambiguïté des exigences décrites.

2.1.12.2.3.Jbuilder ou Eclipse Tout le code source du projet devra être créé, modifié et édité via l’IDE « Jbuilder » ou bien « Eclipse ».

2.1.12.2.4.Together Architect Toutes les illustrations des solutions architecturales et de conceptions logicielles, y compris ceux concernant la base de données, devront être réalisées, modifiées et éditées avec l’outil « Together Architect ».

2.1.12.2.5.Maven Pour la bonne gestion des développements informatiques le SPF impose l’utilisation d’un outil de gestion et d’automatisation de construction logicielle connu : Maven. Il fait partie d’un des 3 outils permettant la mise en œuvre concrète de FUP-ITIL. Sa configuration et son utilisation sont à charge du personnel du soumissionnaire.

2.1.12.2.6.Jenkins


Jenkins est l’outil de gestion d’intégration continu utilisé au sein du SPF Finances.

2.1.12.2.7.Repository des dépendances logicielles Artifactory est l’application de gestion de dépendances et d’artefacts logiciels utilisés au sein du SPF Fiances. Toute forme de dépendance, ou librairies tierce, de la solution développée doit obligatoirement se trouver dans ce dépôt logiciel. En cas de besoin justifié, une demande peut être faite pour rajouter les éventuelles dépendances ou librairies manquantes. Il intervient également dans FUP-ITIL.

2.1.13.Contrôle et qualité

Les artefacts fournis, ainsi que la méthodologie utilisée, feront l'objet de contrôles par l'équipe du QUAC. Le QUAC a l'autorité de refuser la livraison de tout élément du projet ne respectant pas les standards du SPF Finances! Un contrôle de qualité par des tiers fait également parti des possibilités.

2.1.14Suivi technique

Au moins une fois par semaine, l’ICT-Coordinator rencontre l’équipe projet qui doit rendre compte de l’état d’avancement des développements. C’est idéalement à ce moment-là que l’équipe projet peut faire part de ses remarques ou besoins.

3. Encadrement du marché 3.1 Personnel

Il est demandé aux soumissionnaires de reprendre les fonctions reprises dans les points suivant dans la description de leurs offres.

Program manager

• Est capable de diriger un programme : assume la gestion générale du programme, coordonne les différents projets, notamment en termes de planning, de définition et de répartition des tâches, de contrôle de qualité, de gestion des risques, de gestion des problèmes, de gestion des changements, de communication.

• Surveille la simplicité, l’uniformité, l’évolutivité et la sécurité des applications à livrer. • Surveille la cohérence des projets et des exigences par rapport à la vision, à la

portée générale et au budget ; dispose d’une vue d’ensemble sur les dépendances, à l’intérieur du programme ainsi qu'entre les projets et l'environnement du SPF Finances. Coordonne la collaboration avec les autres programmes en cours au sein du SPF Finances.

• Conserve à tout moment une vue d’ensemble des projets en cours ; joue le rôle de SPOC envers le groupe de pilotage du programme.

• Se charge du rapportage destiné au comité de pilotage du programme. • Possède les qualités nécessaires en termes de leadership, diplomatie et motivation. • Possède un diplôme universitaire ou l’expérience nécessaire.


• Expérience au moins 10 ans dans l’informatique dont minimum 5 ans dans la gestion de programme de projets informatiques.

• Peut prouver qu’il a suivi une formation à la gestion de projet et de programme. • Sait utiliser les outils de gestion de projet. • Possède les connaissances techniques nécessaires pour diriger le projet • Communique bien, y compris en public. • Activement bilingue français et néerlandais. • Expérience d’un environnement RUP/UP.

Chef de projet senior

• Est capable de diriger un projet : assume la gestion générale du projet, la planification, la définition et la répartition des tâches, le contrôle de qualité, la gestion des risques, la gestion des problèmes, la gestion des changements.

• Assure le suivi des réunions fonctionnelles et techniques. • Gère les livrables et rédige les rapports nécessaires. • Motive les membres de l’équipe. • Sait se montrer diplomate. • Possède un diplôme universitaire ou l’expérience nécessaire. • Expérience : au moins 2 ans dans la gestion de projet avec diplôme universitaire, 5

ans sans diplôme universitaire. • Expérience : au moins 5 ans dans l’informatique avec diplôme universitaire, 10 ans

sans diplôme universitaire. • Peut apporter la preuve qu’il a suivi une formation en gestion de projet. • Sait utiliser les outils de gestion de projet. • Possède les connaissances techniques nécessaires pour diriger le projet. • Communique bien, y compris en public. • Activement bilingue français et néerlandais. • Expérience d’un environnement RUP/UP est un plus.

Analyste d’application

• Analyse les besoins en termes d'interface utilisateur et de composants de l'application

• Détermine les délais • Définit les critères d'acceptation • Élabore le plan de test fonctionnel • Détermine l'impact sur les systèmes existants et identifie les problèmes • Élabore le projet d'application en liaison avec Business et ICT • Élabore le projet d'infrastructure en liaison avec Business et ICT • Élabore un plan d'acceptation détaillé • Compose l'équipe d'évaluation • Vérifie si la solution définie est compatible avec l'environnement intégré pour lequel

elle est conçue • Recueille et analyse les remarques des utilisateurs; propose des améliorations • Rédige la documentation fonctionnelle et les manuels d'utilisation • Exécute un plan de déploiement en liaison avec Business et ICT • Expérience senior : au moins 4 ans dans l’informatique avec diplôme universitaire, 8

ans sans diplôme universitaire.


ApplicationDesigner et Architecte senior (catégorie « Architecte » dans les critères d’évaluation)

Chargé de garantir la cohérence entre les différentes disciplines. En particulier, il est responsable de la conformité entre l'architecture technique de l'application ICT (en termes de composants principaux et des relations qui les unissent), les besoins fonctionnels et les autres besoins. Il connaît les avantages et les inconvénients des technologies et des standards disponibles ainsi que leurs possibilités. À ce titre, il est à même de faire le meilleur choix technologique pour répondre aux exigences posées.

• Décomposer l'application dans ses éléments principaux • Choisir les solutions techniques et leurs possibilités dans le cadre des standards

du SPF Finances. • Analyse les besoins en termes d'interface utilisateur et de composants de

l'application • Détermine l'impact sur les systèmes existants et identifie les problèmes • Réalise la modélisation suivant la méthodologie standard • Détermine l'impact sur l'exploitation, l'architecture et la fourniture des services • Définit les types de fichiers et les fichiers utilisés • Définit les exigences techniques • Utilisation et évaluation du répertoire des composants et des modules standard • Prépare une étude détaillée de l'application • Élabore un plan de programmation et de test détaillé • Réalise l’étude de l'application en liaison avec Business et ICT • Compare les aspects infrastructure et application de la nouvelle application avec

l'existant • Rassemble les données de test • Élabore un plan détaillé de tests d’intégration • Expérience: au moins 5 ans dans l’informatique, dont au moins 3 ans comme

« application designer » dans un environnement comparable à celui de l’application à livrer.

Programmeur Back-end (catégorie “Programmeur” dans les critères d’évaluation)

• Analyse l’étude • Programmation • Contrôle l'intégrité des composants de l'application • Teste les programmes • Documentation et publication des programmes • Maintenance des programmes • Documentation des programmes • Paramétrage des packages • Diagnostic et choix de la méthode de résolution • Construction, évaluation et intégration de la solution • Interaction avec les bases de données • Confirmation de la solution • Expérience senior : au moins 3 ans dans l’informatique, dont au moins 2 ans comme

programmeur dans un environnement comparable à celui de l’application à livrer. • Expérience junior : au moins 1 an dans l’informatique dans un environnement

comparable à celui de l’application à livrer


Programmeur Front-end (catégorie “Programmeur” dans les critères d’évaluation)

• Même profil que le back-end • Connaissance en ergonomie de la couche présentation (design web)

Testeur (catégorie “Programmeur” dans les critères d’évaluation)

• Élabore un plan de test détaillé • Rassemble les données de test à utiliser • Teste les composants • Teste les ensembles logiques • Teste l'application complète • Teste l’infrastructure utilisée • Examine les résultats • Rédige un rapport de test • Réalise un plan détaillé pour les tests d'intégration • Utilise activement une des deux langues nationales et au moins passivement l’autre. • Possède au moins 2 ans d’expérience dans l’informatique, dont au moins 1 an en

tant que testeur.

Rédacteur technique

• Assure la finalisation des documents techniques produits par les autres membres de

l’équipe. • Rédige la documentation utilisateur dans une langue nationale ou les deux. • S’il travaille avec un rédacteur technique qui rédige dans l’autre langue nationale, doit

pouvoir transmettre et recevoir les idées correctement afin que les documents soient identiques dans les deux langues nationales.

• Possède des qualités très solides en termes de connaissance écrite des deux langues nationales et de la langue des documents techniques (généralement l’anglais, mais parfois le français ou le néerlandais).

• Possède des qualités très solides en termes de rédaction de documents clairs, cohérents et structurés.

• Possède au moins 2 ans d’expérience dans l’informatique, dont au moins 1 an en tant que rédacteur technique.

Database designer senior(catégorie « Architecte » d ans les critères d’évaluation)

• Création d'une structure de bases de données relationnelle • Respect des standards RDC • Création de la structure dans DB2 • Respect de la normalisation d'une base de données • Implémentation des scénarios de chargement des données et définition du planning

avec ICT Operations • Possède au moins 3 ans d’expérience en base de données


Formateur

• Possède de bonnes aptitudes à la communication et à l’enseignement. • Comprend et connaît la matière qui fait l’objet de la formation. • Rédige le cours ; possède les qualités nécessaires à cette fin, en fonction de

l’application à livrer. • Dispose d'une bonne connaissance et expérience des outils ICT servant à créer les

écrans d'aide et les manuels internet interactifs. • Maîtrise parfaitement la langue dans laquelle la formation doit être mise au point et

dispensée. • Possède au moins 2 ans d’expérience dans l’informatique, dont au moins 1 an en

tant que formateur.


ANNEXE 2 PMFIN -GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE PMFin L'adjudicataire aura recours à PMFin, notre méthodologie et procédure de gestion des projets. PMFin est la méthodologie de projet unique et standard du SPF Finances. Elle repose sur la norme internationale Prince 2. La méthodologie est appuyée par l’outil de projet ProjectMaster.

PHASE 1

InitiativeIdentifier des

opportunités

Décrire

l’opportunité ‘à un

haut niveau’

Evaluer et

sélectionner

Prioritiser,

planifier et

confier à un

sponsor

PHASE 2

Elaborer

PHASE 3

Initialiser

PHASE 4

Exécuter

PHASE 5

Clôturer

SU1

Désigner un

Comité de

pilotage

SUPPORT

CHANGE MANAGEMENT

MONITORING / PORTFOLIO & PROGRAM MANAGEMENT

SU2

Désigner un

Chef de projet

SU3

Constitution du

Team de projet

SU4

Rédaction d’une

Proposition de

projet

IP1

PBS & planning

de qualité

IP2

WBS &

Planning du

projet

IP3

Gestion des

risques

IP4

Gestion du projet

Project Brief

PID

CP1

LivraisonRapport final

CP3

Evaluation

CP2

Transmission et

recomman-

dations

HR

Rapport

d’avancement

RFC

Demande de

modification

MP1

Acceptation d’un

work package

MP2

Exécution d’un

work package

MP3

Délivrer un work

package

Business CaseEtude de faisabilité

DP5

Décharge

START


PID Le soumissionnaire est invité à soumettre un « Project initiation document » (PID) résumant les principales tâches qui doivent permettre de réaliser le projet. Ce document est pour nous un produit, une unité de travail au sein de notre propre PID. Le Project Initiation Document répond à des exigences minimales :

• Description du contexte du projet, définition du projet, de ses objectifs, de son périmètre.

• Une PBS (‘project breakdown structure’) solide et bien étayée : produits, description, critères de qualité et d'acceptation.

• Une WBS (« work breakdown structure ») complète, un planning détaillé et réaliste du projet avec ses jalons (GANTT) et la durée des différentes phases, sous-phases, activités et tâches, les moyens à mobiliser par phase (financiers, humains et autres). Ce planning sera tenu à jour.

• Analyse détaillée des risques avec la définition des mesures de maîtrise

• Proposition de structure du projet, compte tenu des rôles décrits dans ce chapitre

• Dépendances avec d'autres projets

• Plan de qualité

• Plan de communication (avec aspects « change management »)

• Rapports et suivis de l'exécution (situation et progression)

Après la réunion de coup d'envoi (« kick-off »), le PID est finalisé, complété, enfin soumis à la validation du comité de pilotage, sponsor compris. Le soumissionnaire doit décrire sa structure et ses capacités en termes d'organisation des services professionnels : services offerts, portée géographique, niveaux et qualités du personnel. Le plan doit spécifier les tâches, leur durée et le nombre de personnes concernées, pour chaque (partie de) phase. Le plan doit aussi détailler la collaboration attendue de la part du personnel du SPF Finances. Après l'attribution du projet, le soumissionnaire élaborera un PID et un plan de projet complets et détaillés, qu'il présentera à la structure de gestion du projet du SPF Finances. L'approbation formelle du PID (planning de projet compris) ci-dessus par le comité de pilotage du projet est indispensable avant d'entamer la phase suivante. Il appartient au soumissionnaire de veiller à la tenue à jour du PID pendant toute la durée du projet. Toute modification du plan de projet doit être approuvée formellement par le comité de pilotage du projet. Le PID du soumissionnaire constituera pour notre propre PID une source d'information à propos des produits et des unités de travail dont le soumissionnaire aura la charge.


Structures de gouvernance

Tous les projets sont pilotés et gérés au sein des structures de gestion de projet du SPF Finances. Celles-ci sont représentées dans le schéma suivant :

Chef de projet Chaque projet du SPF Finances est dirigé par un chef de projet interne. Celui-ci est nommé par le Sponsor, en concertation avec le comité de pilotage. Le soumissionnaire désignera son propre coordinateur de projet externe (chef de projet externe). Celui-ci et le chef de projet assument l'entière responsabilité de la bonne exécution du projet. Comité de pilotage Le comité de pilotage détient de larges compétences : il surveille le scope et les objectifs du projet, approuve le PID et le plan de projet détaillé ainsi que toutes leurs modifications, surveille l'avancement du projet, confirme l'acceptation des livrables (produits, livraisons partielles), évalue la qualité des produits partiels et finaux, et se prononce dans tous les litiges et/ou problèmes soulevés par le chef de projet. Il s'occupe de tous les aspects contractuels, administratifs et techniques de l'exécution du marché (garantie, respect des SLA, qualité de l'exécution, etc). À cette fin, le chef de projet et le coordinateur de projet externe, accompagné d’un profil senior de l’adjudicataire, feront régulièrement rapport au comité de pilotage : situation, progression, risques et problèmes… Équipe de projet


L'équipe de projet se compose de différents profils (internes et externes), dont chacun rapporte au responsable de son unité de travail (‘work package’) ou au chef de projet.

Idéalement, les rôles suivants font partie de l'équipe : coordinateur de projet ICT (qui assure la liaison avec le service d'encadrement ICT), change coordinator (chargé de la gestion des changements) (P&O et Communication), coordinateur externe (adjudicataire).

PMO opérationnel

Le PMO opérationnel peut aider le chef de projet à gérer et à maîtriser le projet, à appliquer la méthodologie PMFin, à utiliser l'outil de projet ProjectMaster, et à rédiger les rapports destinés au comité de pilotage ou au comité de direction.

Réunion de coup d'envoi (‘kick-off’) Dans un délai maximum de 1 mois suivant l'attribution du marché, l'adjudicataire et le SPF Finances doivent tenir une première réunion du comité de pilotage, appelée réunion de coup d'envoi (ou de kick-off). La réunion officialise le début du projet. Au cours de cette première rencontre, si cela s’impose au vu du cahier des charges, on examine le PID, on présente la composition des équipes et leurs compétences professionnelles, l'agenda du rapportage et des réunions du comité de pilotage, les modalités de gestion de projet, le planning de la réalisation du marché, on explique les principes du SLA, etc. Un document rédigé en deux exemplaires par l'adjudicataire et validé par le pouvoir adjudicateur entérine officiellement le début du projet dès que la réunion de coup d'envoi a eu lieu.

Réunion du comité de pilotage

Dès la réunion de coup d'envoi, le premier comité de pilotage fixe la date de ses réunions suivantes, en principe une fois par mois. Après la réception provisoire le comité de pilotage aura lieu tous les six mois. Le sponsor ou le chef de projet peuvent toujours convoquer un comité de pilotage en dehors des dates fixées. Autres réunions Une fois par semaine, le chef de projet rencontre l'équipe du projet et rédige un rapport décrivant la situation du projet. Le rapport est distribué aux parties concernées importantes (à déterminer au coup d’envoi). Les réunions auront lieu jusqu’à la réception provisoire. Qualité Par ailleurs, le SPF Finances peut demander au QUAC (Quality Assurance Control Comité) un contrôle supplémentaire du respect des normes et des standards. Un contrôle de qualité par des tiers fait également partie des possibilités.


Rapports À l'occasion des réunions visées ci-dessus, ainsi qu'à des moments convenus, l'adjudicataire établira les rapports nécessaires concernant les moyens mobilisés (personnel, méthodes, matériel, logiciels), l'avancement du projet, sa situation… + Périodiquement, à savoir une fois par mois, suivant un calendrier mis au point de commun accord lors de la réunion de coup d'envoi, l'adjudicataire rédigera un rapport complet d'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation) à l'intention du comité de pilotage. Le rapport évoquera les problèmes éventuels et les solutions proposées. Après la réception provisoire le rapportage aura lieu tous les six mois. L'adjudicataire rédigera aussi des rapports de coordination et de travail sur l'avancement du projet (situation de chaque phase de la réalisation), les problèmes éventuels et les solutions proposées. Les réunions auront lieu ponctuellement, à la demande des parties. Le rythme de ces rencontres dépendra de la progression des phases du projet. Le lieu des réunions sera précisé par le SPF Finances avec les dates. Les réunions auront lieu jusqu’à la réception provisoire. L’adjudicataire et le coordinateur de projet désigné par lui mettront à la disposition du chef de projet toutes les informations nécessaires pour surveiller le déroulement réel des activités du soumissionnaire et la situation par rapport au planning.

Ce rapportage destiné au chef de projet suivra une fréquence hebdomadaire, sur la base d'une situation représentée sur le schéma Gantt du projet, complétée d'une brève description écrite, avec les points principaux, les problèmes éventuels et leur solution. Tous les détails des modalités de rapportage doivent être communiqués au début du projet. Tous les aspects relatifs au fond (planning, risques, qualité, réception, ressources) seront d'abord évoqués au sein de l'équipe de projet. Si le chef de projet le juge nécessaire, les problèmes seront soumis à l'examen et à la délibération du comité de pilotage. Chaque mois, le chef de projet remettra au comité de pilotage un rapport mensuel sur l'avancement du projet. Le cas échéant, le chef de projet peut inviter le coordinateur de projet externe à la réunion du comité de pilotage afin de l'éclairer plus en détail sur certains points.

Gestion des changements Tout changement (scope, résultats/produits visés, planning, budgets,…) au projet doit faire l'objet d'une demande de changement spécifiant le motif et l'impact du changement. Le comité de pilotage évalue le bien-fondé et l'opportunité du changement envisagé. Il peut se faire assister du PMO (opérationnel) et/ou d'un expert (externe). L'accord formel du fonctionnaire dirigeant conditionne l'exécution des changements envisagés et autorisés par le comité de pilotage. Le cas échéant, l’adjudicataire devra actualiser PID.


ANNEXE 3 FORMULAIRE D’OFFRE SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances

Service d’Encadrement Logistique Division Achats

North Galaxy – Tour B4 – bte 961 Boulevard du Roi Albert II, 33

1030 BRUXELLES

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° : THES-0762

La firme:

(dénomination complète) dont l’adresse est:

APPEL D’OFFRES OUVERT POUR LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN PRODUCTION ET LE SUPPORT AU DEMARRAGE D’UNE APPLICA TION

INFORMATIQUE DANS LE CADRE DU PROJET « DEMATERIALIS ATION DES TITRES AU PORTEUR » (THES-0762)


(rue)

(code postal et commune)

(pays)

immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro:

et pour laquelle Monsieur/Madame 2

(nom)

(fonction) domicilié(e) à l’adresse:

(rue)


(pays)

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahi er spécial des charges n° : THES-0762, le service défini(e) à cette fin formant le développem ent et le mise en production d’une application informatique dans le cadre du projet « dématérialis ation des titres à porteur », à exécuter, au prix global mentionné ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellés en EURO, hors TVA, de: Pour le montant total de l’offre de la phase 1 à 4 :

[en lettres et en chiffres en EURO] auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO] soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO]

Pour le montant total de l’offre de la phase 5 + garantie :

2 Biffer la mention inutile


[en lettres et en chiffres en EURO] auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres en EURO] soit un montant global, TVA comprise, de:

[en lettres et en chiffres en EURO] Le délai de développement :

[en lettres et en chiffres] Le nombre jour-homme par profil programmeur (senior+junior) :

[en lettres et en chiffres] Le nombre jour-homme par profil architecte senior :

[en lettres et en chiffres] Le nombre jour-homme pour la formation et l’information des représentants du nouveau fournisseur :

[en lettres et en chiffres] Le nombre jour-homme pour la formation du personnel ICT :

[en lettres et en chiffres] Le nombre d’années proposées pour la garantie (minimum 3 ans) :

[en lettres et en chiffres]


J’autorise l’administration

à pren

dre toutes les infor

mations

utiles tant de

nature

financière que morale sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.

PROFILS

prix unitaire hors TVA / PAR JOUR-

HOMME en Euro

prix unitaire TVA comprise- PAR JOUR-HOMME

en Euro

Profil 1 (program manager)

Profil 2 (chef de projet senior)

Profil 3 (analyste senior)

Profil 4 (designer senior)

Profil 5 (programmeur front-end senior )

Profil 6 (programmeur back-end senior )

Profil 7 (programmeur front-end junior )

Profil 8 (programmeur back-end junior )

Profil 9 (testeur)

Profil 10 (rédacteur technique)

Profil 11 (database designer senior)

Profil 12 (architecte senior)


La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la conclusion de contrats pour le compte de l’Etat. En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou versement sur le compte n°: IBAN BIC

La langue néerlandaise/française3

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante:

(rue)


(n° de � et de *)

(adresse e-mail)

Fait: A Le 20….. Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :

(nom)

(fonction)

(signature)

APPROUVE,

3 Biffer la mention inutile


POUR MEMOIRE: DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIR EMENT A L’OFFRE : - Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre de la sélection

qualitative et des critères d’attribution (voir poi nt 5 du volet C. Attribution) ; N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, ses annexes.


ANNEXE 4: MODÈLE DE RÉFÉRENCE

1. Nom du projet ……………………………………………………………………. 2. Nom de l’entreprise ……………………………

3. Secteur d'activité

……………………………………………………………………. 4. Nom du contact ……………………………

5. Coordonnées

……………………………………………………………………. 6. Portée du développement ou du projet ……………………………

7. Buts poursuivis

……………………………………………………………………. 8. Date de début (par phase) - …………………………… - ……………………………

9. Date de fin ……………………

10. Budget (EUR) ……………………………

A. Matériel ……………………

B. Logiciels ……………………

C. Services ……………………

11. Résumé et brève description du rôle et de la part des éventuels sous-traitants

A. Nom de la ou des entreprises ……………………

B. Partie du marché ……………………

C. Compétence ……………………

12. Complexité Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT hors PC (nombre de mainframes, minis et serveurs) …………………………………………………………………….

13. Résumé et brève description des systèmes sources



C. Environnement de développement ……………………

14. Résumé et brève description des systèmes pour la réalisation du projet



C. Environnement de développement ……………………

15. Méthode de gestion de projet

Instrument/méthode …………………………………………………………………….

16. Aperçu des profils affectés au projet ; (nombre (TOTAL) de personnes et hommes-jours pour le projet complet

Profil 1 ……………………

Profil 2 ……………………

Profil 3 ……………………

Profil 4 ……………………

Profil 5 ……………………

Profil … ……………………


ANNEXE 5: CURRICULUM VITAE NB : L'utilisation de ce modèle est obligatoire. En complétant les CV, le soumissionnaire doit veiller à écrire le nom des personnes en toutes lettres. De même, il précisera clairement les diplômes et les établissements d'enseignement où ils ont été obtenus. Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter ces données avec une extrême discrétion et à ne les utiliser que pour les besoins de l'évaluation de l'offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer comme insuffisants les CV qui ne respecteront pas les règles ci-dessus et de ne pas les prendre en compte dans l'évaluation de l'offre.

Si les diplômes mentionnés ne correspondent pas à l a réalité, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure l'offre.

Nom …………………………………………………… Fonction dans le projet : …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Description de la pertinence du profil pour le marché : Le soumissionnaire explique de la façon la plus détaillée possible pourquoi le profil en question est utile dans le projet. Formations : Humanités ou équivalent :

• Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… Enseignement supérieur non universitaire (répéter si nécessaire) :

• Titre …………………………………………………… • Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… • Institution ……………………………………………………

Enseignement supérieur universitaire (répéter si nécessaire) :

• Titre …………………………………………………… • Diplôme obtenu le (date) …………………………………………………… • Institution ……………………………………………………

Expérience professionnelle : Chez le soumissionnaire :

• Fonction actuelle o Titre …………………………………………………… o Description de fonction …………………………………………………… o Depuis le ……………………………………………………

• Fonction précédente (répéter si nécessaire) o Titre …………………………………………………… o Description de fonction ……………………………………………………

Du ……….…..……… au …………..………. • Participation aux projets suivants visés à l'annexe « modèle de référence » (projet et fonction)

…………………………………………………… ……………………………………………………


• Participation à d'autres projets importants (nom, client et fonction assumée)

…………………………………………………… ……………………………………………………

Dans trois autres entreprises au maximum :

• Fonction (répéter 3 fois maximum) ……………………………………………………

Du ……….…..……… au …………..………. Compétences techniques :

• Matériel (hardware) …………………………………………………… ……………………………………………………

• Logiciels (software) - Systèmes d'exploitation …………………………………………………… - Bases de données …………………………………………………… - Langages de programmation …………………………………………………… - Applications bureautiques …………………………………………………… - Autres (préciser) ……………………………………………………

Autres compétences :

• En management …………………………………………………… • En consultance …………………………………………………… • Autres (seulement si pertinent) ……………………………………………………

Connaissance des langues : • Français : compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)

commentaires …………………………………………………… • Néerlandais : compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)

commentaires …………………………………………………… • Anglais : compréhension - actif - passif (biffer les mentions inutiles)

commentaires …………………………………………………… • Autres (seulement si pertinent) ……………………………………………………


ANNEXE : SLA A COMPLETER

Item

Pondération /10 Norme

Dédommagement en base (hors TVA)

(en EUR)

Dédommagement proposé en cas de

non-respect de la norme proposée dans l’offre (hors

TVA) (en EUR)

Mise en production 3 16 heures ouvrable 1.000 € par tranche de huit heures entamées

1 24 heures cumulées/an

250€ par tranche de 8 heures entamée d’indisponibilité au-delà de 24 heures ouvrables.

Indisponibilité du système

Incidents : Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

4

4 heures 16 heures 24 heures 80 heures

2.500 € 500 € 250 € 100 €

Répétition des incidents de priorité 1 1 > 3 mois

500€ renouvelée pour chaque fonctionnalité

Services 1 8 heures 150 €

Fait à :

Date : Nom :

Signature