budget prÉvisionnel 2021 - hautes-alpes

Une bonne situation financière au 31 décembre 2020 (prévisions d’atterrissage) :• 900 K€ de capitaux propres• 1 M€ de disponibilités• résultat net à l’équilibre

PRODUITS PRÉVISIONNELS : 3,962 M€ (+16% VS N-1)

• Stabilité des subventions de fonctionnement du Département (2 060 K€), stabilité et réorientation des subventions pour opérations spéciales (190 K€), à ce titre les 2/3 de la subvention pour l’organisation du Salon de l’Agriculture de Paris, qui ne se tiendra pas en 2021, iront au Projet Alimentaire Territorial, auxquelles s’ajoutent les mises à disposition de personnels et de locaux (230 K€)• Légère hausse des subventions de la Région (105 K€ pour le tourisme, 90 K€ pour l’économie et 20 K€ pour la commission du film des Alpes du Sud)• Stabilité des contributions des membres (50 K€)• Maintien des fonds d’interventions mutualisés à un niveau élevé de 275 K€ (malgré la conjoncture), auxquels il convient d’ajouter 500 K€ du CRT et de la Région dans le cadre de la marque Alpes (hors bilan et en hausse de +100 K€)• Recherche avec succès de financements complémentaires dans le cadre des programmes POIA (580 K€ versés sur deux exercices pour la valorisation des villages d’alpinisme), PITEM (112 K€ versés sur trois exercices pour la promotion des activités de pleine nature), LEADER (162 000 K€ versés sur deux exercices pour la valorisation des plantes végétales et aromatiques)Malgré la crise sanitaire et économique, l’Agence garde la confiance de ses membres fondateurs, mobilise des financements complémentaires et réussit ainsi à maintenir un bon niveau de ressources.

CHARGES PREVISIONNELLES : 3,962 K€

• Maîtrise des charges de fonctionnement (265,5 K€)• Redéfinition de la stratégie et du plan d’actions à l’aune de l’urgence économique et écologique avec un haut niveau d’engagement en termes d’ingénierie, de développement (589,7 K€) et de promotion (1 764,8 K€)• Maîtrise de la masse salariale qui ne dépasse pas les 35% du budget (1 332 K€), la légère hausse s’explique par la fin du congé de paternité de l’un de nos collaborateur en septembre 2021L’Agence réussit à proposer un plan d’actions à la hauteur des enjeux en maîtrisant les frais de fonctionnement et les charges de personnel au profit des opérations de promotion, d’ingénierie et développement.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 20213,962 M€

SUBVENTIONS Europe - État 420,5 K€ Département 2 250 K€ Région 215 K€

CONTRIBUTIONS Collèges 50 K€

FONDS MUTUALISÉS D’INTERVENTION Fonds traditionnels 275 K€ CRT (hors bilan) 500 K€

PRODUITS DIVERS 21,5 K€

MISE À DISPOSITION 230 K€

PRODUITS

TOTAL PRODUITS 3,962 M€

FONCTIONNEMENT 265,5 K€

ACTIONS TOURISME 2 011,5 K€

ACTIONS AGRICULTURE 205 K€

ACTIONS ÉCONOMIE 148 K€

CHARGES DE PERSONNEL 1 332 K€

CHARGES

TOTAL CHARGES 3,962 M€


> VENTILATION 3,962 M€

CHARGESPRODUITS

Dont 500 K€ du CRT hors bilan

21 500 €

775 000 €

50 000 €

420 500 €

215 000 €

2 480 000

Produits divers (0,55 %)

Fonds d'intervention (19,56 %)

Contributions (1,26 %)

État, Europe (10,61 %)

Région (5,43 %)

Département (62,59 %)

265 500 €

2 011 500 €

205 000 €

148 000 €

1 332 000

Fonctionnement (6,70 %)

Tourisme (50,77 %)

Agriculture (5,18 %)

Économie (3,73 %)

Respect de la Loi NOTRe


> ÉVOLUTION + 16 %

PRODUITS CHARGES

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

BP2020 BP2021

Produits divers (stable)

Fonds d'intervention (+21,09%)

Contributions (stable)

Etat, Europe (+1 301,67%)

Région (+7,5%)

Département (-0,6%)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

BP2020 BP2021

Fonctionnement (stable)

Promotion et communication (-4,8% du fait du SIAP)

Ingénierie et développement(+194,4% du fait desfinancement européens)

Charges de personnel (+1,1%)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021DÉTAIL 1 / 4


Digital1 million de visites E 163 000 fans Q 29 000 D 7 500 M 2 000 C 1 300150 000 photos #myhautesalpesPlace de marché : 2,5 M€ de CA, 450 prestataires en open system

Presse5 000 sujets, 40 M€ d’équivalent publicitaire120 communiqués de presse, 10 dossiers, 30 accueils, 20 conférences et un voyage thématique

ÉditionsBrochures, guides thématiques, cartes touristiques, publications diverses

Salons30 salons, (15 grand public, 15 professionnels) dans 7 pays

PartenariatsSoutien aux événements

MediasUn mix rééquilibré à l’aune de la crise sanitaire : plus de digital, plus de presse, plus d’achats médias et moins de salons

Gestion de la relation client220 000 contacts qualifiés, 20 millions d’e-mails envoyés

Gestion de l’information50 membres contributeurs, 25 000 fiches qualifiées


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