bilan (actif) (modèle normal) · 2018-01-02 · capital appelé 68€067€545,70...

Tableau n° 1(1/2)

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

identifiant fiscal: 4510887

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

A C T I FEXERCICE

Brut Amortissementset Provisions Net

EXERCICEPRECEDENT

NetImmobilisations en non valeurs[A]

Frais préliminairesCharges à répartir sur plusieurs exercicesPrimes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles [B] 1 073 353,33 861 778,40 211 574,93 259 218,67

Immobilisations en Recherche et Dev.Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1 073 353,33 861 778,40 211 574,93 259 218,67Fonds commercialAutres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles [C] 46 857 557,73 30 360 218,13 16 497 339,60 15 707 914,49

Terrains 6 100 375,00 6 100 375,00 6 100 375,00Constructions 6 551 992,47 6 162 929,18 389 063,29 702 009,34Installations techniques, matériel et outillage 23 088 952,26 15 267 204,75 7 821 747,51 6 870 751,15Matériel de transport 5 899 361,12 5 057 272,38 842 088,74 1 117 354,00Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers 5 216 876,88 3 872 811,82 1 344 065,06 917 425,00Autres immobilisations corporellesImmobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières[D] 500,00 500,00 500,00

Prêts immobilisésAutres créances financières 500,00 500,00 500,00Titres de participationAutres titres immobilisés

Ecarts de conversion actif [E]

Diminution des créances immobiliséesAugmentations des dettes financières

TOTAL (A+B+C+D+E) 47 931 411,06 31 221 996,53 16 709 414,53 15 967 633,16

Stocks[F] 1 486 774,17 1 486 774,17 983 012,31MarchandisesMatières et fournitures consommables 1 486 774,17 1 486 774,17 983 012,31Produits en coursProduits intermédiaires et produits résiduelsProduits finis

Créances de l'actif circulant[G] 115 056 594,14 1 669 851,97 113 386 742,17 105 018 341,46

Fournis. débiteurs, avances et acomptes 100 000,00 100 000,00 100 000,00Clients et comptes rattachés 78 795 239,18 1 669 851,97 77 125 387,21 64 788 718,34Personnel 94 800,00 94 800,00 104 100,00Etat 7 031 363,24 7 031 363,24 10 471 907,02Comptes d'associésAutres débiteurs 28 792 286,99 28 792 286,99 28 792 286,99Comptes de régularisation- Actif 242 904,73 242 904,73 761 329,11

Titres valeurs de placement[H]

Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants

TOTAL II (F+G+H+I) 116 543 368,31 1 669 851,97 114 873 516,34 106 001 353,77

Trésorerie-Actif 22 167 429,82 22 167 429,82 17 901 122,16

Chèques et valeurs à encaisserBanques, T.G et C.C.P 20 837 169,82 20 837 169,82 17 250 545,71Caisse, Régie d'avances et accréditifs 1 330 260,00 1 330 260,00 650 576,45

TOTAL III 22 167 429,82 22 167 429,82 17 901 122,16

TOTAL GENERAL I+II+III 186 642 209,19 32 891 848,50 153 750 360,69 139 870 109,09

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF

CIRCULANT

TRES...

Tableau n° 1(2/2)



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

P A S S I F EXERCICE EXERCICEPRECEDENT

CAPITAUX PROPRES 8 495 410,41 35 178 402,57

Capital social ou personnel (1) 68 067 545,70 68 067 545,70Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé 68 067 545,70 68 067 545,70

Dont versé 68 067 545,70 68 067 545,70Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Autres réservesReport à nouveau (2)

Résultat en instance d'affectation -32 889 143,13 -28 149 909,76

Résultat net de l'exercice (2) -26 682 992,16 -4 739 233,37Total des capitaux propres (A) 8 495 410,41 35 178 402,57

Capitaux propres assimilés (B) 52 072 117,60 40 197 180,49

Subvention d'investissement 52 072 117,60 40 197 180,49

Provisions réglementées

Dettes de financement (C)

Emprunts obligatairesAutres dettes de financement

Provisions durables pour risques et charges (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Ecarts de conversion-passif (E)

Augmentation des créances immobiliséesDiminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) 60 567 528,01 75 375 583,06

Dettes du passif circulant (F) 84 688 757,98 63 115 554,33

Fournisseurs et comptes rattachés 14 119 275,13 12 485 165,78

Clients créditeurs, avances et acomptes

Personnel 522 079,64 136 544,94Organismes sociaux 41 916,47

Etat 40 161 998,33 19 870 777,07

Comptes d'associésAutres créanciers 28 792 286,99 30 024 114,59

Comptes de régularisation passif 1 051 201,42 598 951,95

Autres provisions pour risques et charges (G) 8 494 074,70 1 378 971,70

Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

TOTAL II (F+G+H) 93 182 832,68 64 494 526,03

TRESORERIE PASSIF

Crédits d'escompteCrédits de trésorerie

Banques de régularisation

TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III 153 750 360,69 139 870 109,09(1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).

FINANCEMENT

PERMANENT

PASSIF

CIRCULANTTRES..

Tableau n° 2(1/2)



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

DESIGNATION

OPERATIONS

Propres àl'exercice

1

Concernant lesexercices

précédents2

TOTAUX DEL'EXERCICE

3 = 2 + 1

TOTAUX DEL'EXERCICEPRECEDENT

4PRODUITS D'EXPLOITATION 50 367 831,95 592 746,92 50 960 578,87 64 064 211,19

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits 34 509 432,34 592 746,92 35 102 179,26 36 069 042,10

Chiffres d'affaires 34 509 432,34 592 746,92 35 102 179,26 36 069 042,10

Variation de stocks de produits (1)

Immobilisations produites par l'entreprisepour elle-même

Subventions d'exploitation 15 750 000,00 15 750 000,00 16 189 503,17

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation : transferts de charges 108 399,61 108 399,61 11 805 665,92

Total I 50 367 831,95 592 746,92 50 960 578,87 64 064 211,19

CHARGES D'EXPLOITATION 58 210 645,95 645 114,19 58 855 760,14 67 795 198,94

Achats revendus(2) de marchandises

Achats consommés(2) de matières etfournitures 22 675 187,42 18 004,16 22 693 191,58 31 157 576,86

Autres charges externes 13 004 092,39 24 021,00 13 028 113,39 13 453 141,60

Impôts et taxes 103 835,50 103 835,50 106 137,80

Charges de personnel 20 049 882,92 603 089,03 20 652 971,95 19 162 679,94

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation 2 377 647,72 2 377 647,72 3 915 662,74

Total II 58 210 645,95 645 114,19 58 855 760,14 67 795 198,94

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 842 814,00 -52 367,27 -7 895 181,27 -3 730 987,75

PRODUITS FINANCIERS 503 012,98 503 012,98 583 774,46

Produits des titres de partic. Et autres titresimmobilisés

Gains de change

Interêts et autres produits financiers 503 012,98 503 012,98 583 774,46

Reprises financières : transfert charges

Total IV 503 012,98 503 012,98 583 774,46

CHARGES FINANCIERES

Charges d'interêts

Pertes de change

Autres charges financières

Dotations financières

Total V

RESULTAT FINANCIER (IV-V) 503 012,98 503 012,98 583 774,46

RESULTAT COURANT (III+VI) -7 339 801,02 -52 367,27 -7 392 168,29 -3 147 213,29

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

EXPLOITATI

ON

FINANCIER

I

II

III

IV

V

VI

VII

Tableau n° 2(2/2)



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

DESIGNATION

OPERATIONS

Propres àl'exercice

1

Concernant lesexercices

précédents

2

TOTAUX DEL'EXERCICE

3 = 2 + 1

TOTAUX DEL'EXERCICEPRECEDENT

4RESULTAT COURANT (III+VI) -7 339 801,02 -52 367,27 -7 392 168,29 -3 147 213,29

PRODUITS NON COURANTS 2 397 394,09 1 034 394,00 3 431 788,09 2 948 943,20

Produits des cessions d'immobilisations

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement 2 125 062,89 2 125 062,89 2 767 197,15

Autres produits non courants 272 331,20 1 034 394,00 1 306 725,20 181 746,05

Reprises non courantes ; transferts decharges

Total VIII 2 397 394,09 1 034 394,00 3 431 788,09 2 948 943,20

CHARGES NON COURANTES 22 459 301,96 22 459 301,96 4 368 645,28

Valeurs nettes d'amortissements desimmobilisations cédées

Subventions accordées 2 000 000,00 2 000 000,00 655 183,40

Autres charges non courantes 13 262 198,96 13 262 198,96 3 713 461,88

Dotations non courantes aux amortissementset aux provisions 7 197 103,00 7 197 103,00

Total IX 22 459 301,96 22 459 301,96 4 368 645,28

RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -20 061 907,87 1 034 394,00 -19 027 513,87 -1 419 702,08

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) -27 401 708,89 982 026,73 -26 419 682,16 -4 566 915,37

IMPOTS SUR LES BENEFICES 263 310,00 263 310,00 172 318,00

RESULTAT NET (XI-XII) -27 665 018,89 982 026,73 -26 682 992,16 -4 739 233,37

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 53 268 239,02 1 627 140,92 54 895 379,94 67 596 928,85

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) 80 933 257,91 645 114,19 81 578 372,10 72 336 162,22

RESULTAT NET (total des produits-total descharges) -27 665 018,89 982 026,73 -26 682 992,16 -4 739 233,37

NON

COURANT

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Tableau n° 3



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S MONTANT ( + ) MONTANT ( - )

I. RESULTAT NET COMPTABLE

Bénéfice net

Perte nette 26 682 992,16

II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES 866 810,92

REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES 3 026 307,96

III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES 26 399,61

DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES

Total 3 893 118,88 26 709 391,77

IV. RESULTAT BRUT FISCAL

Bénéfice brut si T1> T2 (A)

Déficit brut fiscal si T2> T1 (B) 22 816 272,89

V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)

Exercice n-4

Exercice n-3

Exercice n-2

Exercice n-1

VI - RESULTAT NET FISCAL

. Bénéfice net fiscal ( A - C) (OU)

. Déficit net fiscal (B) 22 816 272,89

VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 3 455 320,49

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 4 450 861,26

Exercice n-4

Exercice n-3 4 450 861,26

Exercice n-2

Exercice n-1

Achats mat. et four. ex ant 18 004,16

Don FOS non déductible 79 795,64

Charges du personnel ex ant 603 089,03

Provision dépréciation clients 141 901,09

Charges externes ex ant 24 021,00

Autres charges non courantes 1 952,35

Rappels impôts, amendes et pénalités 1 278 192,61

Provisions pour impôt 1 482 853,00

CM 2016 263 310,00

Reprise provision stocks 26 399,61

Tableau n° 4



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R EMONTANT BRUT

DEBUTEXERCICE

AUGMENTATION

Acquisition

Production parl’entreprise

pourelle-même

Virement

DIMINUTION

Cession Retrait VirementMONTANT BRUTFIN EXERCICE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 010 313,33 63 040,00 1 073 353,33

Immob. En recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1 010 313,33 63 040,00 1 073 353,33

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 943 069,73 2 914 488,00 46 857 557,73

Terrains 6 100 375,00 6 100 375,00

Constructions 6 551 992,47 6 551 992,47

Installat. Techniques, matériel et outillage 20 977 961,26 2 110 991,00 23 088 952,26

Matériel de transport 5 899 361,12 5 899 361,12

Mobilier, matériel bureau et aménagements 4 413 379,88 803 497,00 5 216 876,88

Immobilisations corporelles diverses

Immobilisations corporelles en cours Matériel informatique

Tableau n° 5



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des Soldes de Gestion (E.S.G)

DESIGNATION EXERCICE EXERCICEPRECEDENT

Ventes de Marchandises ( en l'état)

Achats revendus de marchandises

MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT

PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 35 102 179,26 36 069 042,10

Ventes de biens et services produits 35 102 179,26 36 069 042,10

Variation stocks produits

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) 35 721 304,97 44 610 718,46

Achats consommés de matières et fournitures 22 693 191,58 31 157 576,86

Autres charges externes 13 028 113,39 13 453 141,60

VALEUR AJOUTEE (I+II+III) -619 125,71 -8 541 676,36

Subventions d'exploitation 15 750 000,00 16 189 503,17

Impôts et taxes 103 835,50 106 137,80

Charges de personnel 20 652 971,95 19 162 679,94

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTED'EXPLOITATION(IBE) -5 625 933,16 -11 620 990,93


Autres charges d'exploitation

Reprises d'exploitation, transferts de charges 108 399,61 11 805 665,92

Dotations d'exploitation 2 377 647,72 3 915 662,74

RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -7 895 181,27 -3 730 987,75

RESULTAT FINANCIER 503 012,98 583 774,46

RESULTAT COURANT (+ou-) -7 392 168,29 -3 147 213,29

RESULTAT NON COURANT -19 027 513,87 -1 419 702,08

Impôts sur les résultats 263 310,00 172 318,00

RESULTAT NET DE L'EXERCICE -26 682 992,16 -4 739 233,37

Résultat net de l'exercice -26 682 992,16 -4 739 233,37

Bénéfice +

Perte - 26 682 992,16 4 739 233,37

Dotations d'exploitation (1) 2 235 746,63 2 274 312,25

Dotations financières (1)

Dotations non courantes (1)

Reprises d'exploitation (2) 82 000,00 11 805 665,92

Reprises financières (2)

Reprises non courantes (2) 2 125 062,89 2 767 197,15

Produits des cessions d'immobilisation

Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) -26 654 308,42 -17 037 784,19

Distributions de bénéfices

AUTOFINANCEMENT -26 654 308,42 -17 037 784,19( 1 ) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

( 2 ) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.( 3 ) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

III

III

IV

V

VI

VIIVIIIIX

X

I

II

12

345

67

89

10

11121314

15

1

23456789

10

(-)

(=)

(+)

(-)

(=)

(+)

(-)

(-)

(=)

(+)

(-)

(+)

(-)

(=)

(+)

(=)

(+)

(-)

(=)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

Tableau n° 6(1/2)



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des Postes du C.P.C.


CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandisesAchats de marchandisesVariation des stocks de marchandises (±)

Total

Achats consommés de matières et fournitures 22 693 191,58 31 157 576,86Achat de matières premièresVariation des stocks de matières premières (+) -477 362,25Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages 1 318 268,32 332 615,00Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±) 38 085,55Achats non stockés de matières et de fournitures 273 128,09 858 579,93Achats de travaux, études et prestations de services 21 561 153,26 29 867 905,18Reste du poste 18 004,16 60 391,20

Total 22 693 191,58 31 157 576,86

Autres charges externes 13 028 113,39 13 453 141,60Locations et charges locatives 150 400,00 49 135,00Redevances de crédit-bailEntretien et réparations 7 653 118,60 8 252 456,77Primes d'assurances 103 384,18 117 950,18Rémunérations du personnel extérieur à l'entrepriseRémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 678 875,50 1 556 905,05Redevances pour brevets, marques, droits……. 23 500,00Transports 555 760,00 503 060,00Déplacements, missions et réceptions 1 935 594,64 1 898 762,04Reste du poste des autres charges externes 927 480,47 1 074 872,56

Total 13 028 113,39 13 453 141,60

Charges de personnel 20 652 971,95 19 162 679,94Rémunération du personnel 18 261 178,09 17 534 924,00Charges sociales 1 602 637,53 1 604 175,94Reste du poste des charges de personnel 789 156,33 23 580,00

Total 20 652 971,95 19 162 679,94

Autres charges d'exploitationJetons de présencePertes sur créances irrécouvrablesReste du poste des autres charges d'exploitationTotal

CHARGES FINANCIERES

Autres charges financièresCharges nettes sur cessions de titres et valeurs de placementReste du poste des autres charges financières

Total

CHARGES NON COURANTES 13 262 198,96 3 713 461,88

Autres charges non courantes 13 262 198,96 3 713 461,88Pénalités sur marchés et déditsRappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)Pénalités et amendes fiscales 13 260 246,61 3 713 452,94Créances devenues irrécouvrablesReste du poste des autres charges non courantes 1 952,35 8,94

Total 13 262 198,96 3 713 461,88

611

612

613/614

617

618

638

658

Tableau n° 6(2/2)



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des Postes du C.P.C.(Suite)


PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Ventes de marchandises au Maroc

Ventes de biens à l'étranger

Reste du poste des ventes de marchandises

Total

Ventes de biens et services produits 35 102 179,26 36 069 042,10

Ventes de biens produits au Maroc

Ventes de biens à l'étranger

Ventes des services au Maroc 34 509 432,34 36 069 042,10

Ventes des services à l'étranger

Redevances pour brevets, marques, droits..

Reste du poste des ventes et services produits 592 746,92

Total 35 102 179,26 36 069 042,10

Variation des stocks de produits

Variation des stocks des biens produits (+/-)

Variation des stocks des services produits (+/-)

Variation des stocks des produits en cours (+/-)

Total


Jetons de présence reçus

Reste du poste des produits divers

Total

Reprises d'exploitation transferts de charges 108 399,61 11 805 665,92

Reprises 108 399,61 11 805 665,92

Transferts de charges

Total 108 399,61 11 805 665,92

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts et autres produits financiers 503 012,98 583 774,46

Intérêts et produits assimilés 503 012,98 583 774,46

Revenus des créances rattachées à des participations

Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement

Reste du poste intérêts et autres produits financiers

Total 503 012,98 583 774,46

711

712

713

718

719

738

Tableau n° 7



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Biens en Crédit-Bail

RUBRIQUESDate de lapremière

échéance

Durée ducontrat en

mois

Valeur estiméedu bien à la

date ducontrat

Duréethéoriqued’amort°du bien

Cumul desexercices

précédentsdes

redevances

Montant del’exercice desredevances

Redevanes restant à payer

A moins d’unan A plus d’un an

Prix d’achatrésiduel en fin

du contratObservations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

Tableau n° 8



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Amortissements

N A T U R ECumul début exercice Dotation de l’exercice Amortissement sur les

immobilisations sortiesCumul d’amortissement en fin

d’exercice1 2 3 4 = 1 + 2 - 3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 751 094,66 110 683,74 861 778,40

Immob. En recherche et développement

Brevets, marques droits et valeurs similaires 751 094,66 110 683,74 861 778,40

Fond commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 235 155,24 2 125 062,89 30 360 218,13

Terrains

Constructions 5 849 983,13 312 946,05 6 162 929,18

Installations techniques, matériel et outillage 14 107 210,11 1 159 994,64 15 267 204,75

Matériel de transport 4 782 007,12 275 265,26 5 057 272,38

Mobilier, matériel de bureau et aménagements 3 495 954,88 376 856,94 3 872 811,82

Autres immobilissations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Tableau n° 9



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Provisions

N A T U R E MONTANT DEBUTEXERCICE

DOTATIONS

D’expolitation Financières Non courantes

REPRISES

D’expolitation Financières Non courantes

MONTANT FINEXERCICE

1. Provisions pour dépréciation del'actif immobilisé

2. Provisions réglementées

3. Provisons durables pour risques etcharges

SOUS TOTAL (A)

4. Provisions pour dépréciation del'actif circulant (hors trésorerie) 1 554 350,49 141 901,09 26 399,61 1 669 851,97

5. Autres Provisions pour risques etcharge 1 378 971,70 7 197 103,00 82 000,00 8 494 074,70

6. Provisions pour dépréciation descomptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B) 2 933 322,19 141 901,09 7 197 103,00 108 399,61 10 163 926,67

TOTAL (A+B) 2 933 322,19 141 901,09 7 197 103,00 108 399,61 10 163 926,67

Tableau n° 10



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date decession oude retrait

Compteprincipal Montant brut

Amortissements cum... Valeur netd’amortissements Prix de cession Plus Values Moins values

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

Tableau n° 11



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Titres de Participation

Raison sociale de la sociétéémettrice

Secteurd’activité Capital social

Participationau capital en

%

Prixd’acquisition

global

Valeur nettecomptable

Extrait des derniers états de synthèse de lasociété émettrice

Date declôture Situation nette Résultat net

Produits inscritsau C.P.C de

l’exercice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANT

Tableau n° 12



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R ESolde au début de

l’exerciceOpérations comptables de

l’exerciceDéclarations T.V.A de

l’exercice Solde fin d’exercice

(1) (2) (3) (1+2-3=4)

A. T.V.A. Facturée 5 149 914,87 17 739 357,93 9 715 399,60 13 173 873,20

B. T.V.A. Récupérable 4 212 317,86 6 916 088,52 7 416 124,67 3 712 281,71

sur charges 4 212 317,86 6 916 088,52 7 416 124,67 3 712 281,71

sur immobilisations

C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B ) 937 597,01 10 823 269,41 2 299 274,93 9 461 591,49

Tableau n° 13



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat de Répartition du Capital Social

Nom, prénom ou raisonsociale des principaux

associés (1)Identifiant

fiscal

N° C.I.Nou CarteEtranger

Adresse

NOMBRE DE TITRES

ExerciceN - 1

Exerciceactuel

Valeurnominale

dechaque

action oupart

sociale

MONTANT DU CAPITAL

Souscrit Appelé Libéré

1 2 3 4 5 6 7 8ETABLISSEMENT PUBLIC 0 FES 1 1 1 68 067 545,70 68 067 545,70 68 067 545,70

T O T A L 1,00 1,00 68 067 545,70 68 067 545,70 68 067 545,70

Tableau n° 14



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau d'Affectation des Résultats Intervenue au cours de L'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER MONTANT B. AFFECTATION DES RESULTATS MONTANT

Décision du 30/06/2016

Report à nouveau

Résultats nets en instance d'affectation -28 149 909,76

Résultat net de l'exercice -4 739 233,37

Prélèvements sur les réserves

Autres prélèvements

TOTAL A -32 889 143,13

Réserve légale

Autres réserves

Tantièmes

Dividendes

Autres affectations -32 889 143,13

Report à nouveau

TOTAL B -32 889 143,13

NEANT

Tableau n° 15



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat pour le Calcul de l'Impot dû par les Entreprises bénéficiant des Mesures d'Encouragement aux Investissements

RUBRIQUES Ensemble des produitsEnsemble des produits

correspondant à la baseimposable

Ensemble des produitscorrespondant au numérateur

taxable

(1) (2) (3) (4)VENTES

Ventes imposablesVentes exonérées à 100%

Ventes exonérées à 50%

LOTISSEMENT S ET PROMOTIONS IMMOBILIERES

Ventes et locations imposablesVentes et locations exclues à 100%

Ventes et locations exclues à 50%

PRESTATION DE SERVICESImposables

Exonérées à 100%

Exonérées à 50%Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités

Subventions d'équipement

Subventions d'équilibreImposables

Exonérées à 100%

Exonérées à 50%Totaux partiels

Profit net global des cessions après abattement pondéré

Autres profils exceptionnelsTotal général (lignes 13+ 14+ 15 )

12

3

45

6

7

8

910

11

1212a

12b

12c13

14

1516

Tableau n° 16 Identifiant fiscal : 4510887

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

AGENCE DU BASSINHYDRAULIQUE DU SEBOU Exercice du du 01/01/2016 au 31/12/2016

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif. Pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.En cas de réévaluation: C'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (Col).Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable(Col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( Col.6 ).(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué le cas échéant de la T.V.A. ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer ( Col. 9).(3) dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0 (Zéro).(4) Indiquer la durée d'utilisation en années.(5) Faire figurer notament dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, matériel à usure rapide, amortissement accéléré.

- Montant global : 110 683,74 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 1 Immmobilisations concernées 22200000 BREVETS MARQUES ET DROITS ASSIMILE

Date d'entrée

VALEUR A AMORTIR AMORTISSEMENTS DEDUITS DU BENEFICE BRUT DE L'EXERCICEAmortissements

antérieurs

Observations

Prix d'acquisition Valeur comptableapès réévaluation Taux Durée

Amortissementsnormaux ou accélérés

de l'exerciceTotal des

amortissements à lafin de l'exercice(col.4 + col.7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31/12/2003 11 600,00 11 600,00 11 600,00 17,00 6 0,00 11 600,00

31/12/2005 9 600,00 9 600,00 2 880,00 10,00 10 960,00 3 840,00

31/12/2005 10 400,00 10 400,00 10 400,00 20,00 5 0,00 10 400,00

31/12/2008 22 733,33 22 733,33 22 733,33 20,00 5 0,00 22 733,33

31/12/2009 105 440,00 105 440,00 105 440,00 20,00 5 0,00 105 440,00

31/12/2010 14 940,00 14 940,00 14 940,00 20,00 5 0,00 14 940,00

31/12/2010 342 000,00 342 000,00 342 000,00 20,00 5 0,00 342 000,00

02/04/2012 100 000,00 100 000,00 75 000,00 20,00 5 20 000,00 95 000,00

04/09/2012 24 000,00 24 000,00 16 000,00 20,00 5 4 800,00 20 800,00

31/12/2012 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 20,00 5 0,00 -20 000,00

17/06/2013 41 000,00 41 000,00 21 183,33 20,00 5 8 200,00 29 383,33

12/11/2013 220 080,00 220 080,00 95 368,00 20,00 5 44 016,00 139 384,00

11/12/2013 10 260,00 10 260,00 4 275,00 20,00 5 2 052,00 6 327,00

11/12/2013 94 320,00 94 320,00 39 300,00 20,00 5 18 864,00 58 164,00

11/12/2013 23 940,00 23 940,00 9 975,00 20,00 5 4 788,00 14 763,00

Total 1 010 313,33 1 010 313,33 751 094,66 103 680,00 854 774,66





- Montant global : 110 683,74 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 2 Immmobilisations concernées 22200000 BREVETS MARQUES ET DROITS ASSIMILE

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 1 010 313,33 1 010 313,33 751 094,66 103 680,00 854 774,66

14/09/2016 63 040,00 63 040,00 0,00 33,00 3 7 003,74 7 003,74 Licence de 3 ans

Total 1 073 353,33 1 073 353,33 751 094,66 110 683,74 861 778,41





- Montant global : 0,00 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 3 Immmobilisations concernées 23100000 TERRAINS

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 3 399 375,00 3 399 375,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

01/01/2002 2 701 000,00 2 701 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Total 6 100 375,00 6 100 375,00 0,00 0,00 0,00





- Montant global : 312 946,05 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 4 Immmobilisations concernées 23200000 CONSTRUCTIONS

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31/12/2002 33 450,00 33 450,00 33 450,00 25,00 4 0,00 33 450,00

31/12/2002 3 963 125,00 3 963 125,00 3 756 797,65 7,00 15 206 327,35 3 963 125,00

31/12/2002 346 500,00 346 500,00 225 225,00 5,00 20 17 325,00 242 550,00

31/12/2005 15 000,00 15 000,00 15 000,00 20,00 5 0,00 15 000,00

31/12/2005 35 500,00 35 500,00 35 500,00 20,00 5 0,00 35 500,00

31/12/2005 50 000,00 50 000,00 50 000,00 20,00 5 0,00 50 000,00

31/12/2005 14 700,00 14 700,00 14 700,00 20,00 5 0,00 14 700,00

31/12/2005 51 100,00 51 100,00 51 100,00 20,00 5 0,00 51 100,00

31/12/2005 44 265,75 44 265,75 44 265,75 20,00 5 0,00 44 265,75

31/12/2005 44 265,75 44 265,75 44 265,75 20,00 5 0,00 44 265,75

31/12/2005 113 825,00 113 825,00 113 825,00 20,00 5 0,00 113 825,00

31/12/2005 8 771,93 8 771,93 8 771,93 20,00 5 0,00 8 771,93

31/12/2005 157 688,30 157 688,30 157 688,30 20,00 5 0,00 157 688,30

31/12/2005 50 850,00 50 850,00 50 850,00 20,00 5 0,00 50 850,00

31/12/2005 15 000,00 15 000,00 15 000,00 20,00 5 0,00 15 000,00

Total 4 944 041,73 4 944 041,73 4 616 439,38 223 652,35 4 840 091,73






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 4 944 041,73 4 944 041,73 4 616 439,38 223 652,35 4 840 091,73

31/12/2005 52 600,00 52 600,00 52 600,00 20,00 5 0,00 52 600,00

31/12/2007 62 885,15 62 885,15 62 885,15 20,00 5 0,00 62 885,15

31/12/2007 53 964,85 53 964,85 53 964,85 20,00 5 0,00 53 964,85

31/12/2007 79 650,00 79 650,00 79 650,00 20,00 5 0,00 79 650,00

31/12/2008 151 010,00 151 010,00 151 010,00 20,00 5 0,00 151 010,00

31/12/2008 13 885,00 13 885,00 13 885,00 20,00 5 0,00 13 885,00

31/12/2010 19 848,00 19 848,00 19 848,00 20,00 5 0,00 19 848,00

31/12/2010 244 549,20 244 549,20 244 549,20 20,00 5 0,00 244 549,20

31/12/2010 191 865,60 191 865,60 191 865,60 20,00 5 0,00 191 865,60

31/12/2010 12 840,00 12 840,00 12 840,00 20,00 5 0,00 12 840,00

31/12/2010 18 553,44 18 553,44 18 553,44 20,00 5 0,00 18 553,44

31/12/2010 140 640,00 140 640,00 140 640,00 20,00 5 0,00 140 640,00

01/07/2011 199 980,00 199 980,00 179 982,00 20,00 5 19 998,00 199 980,00

01/09/2011 99 900,00 99 900,00 86 580,00 20,00 5 13 320,00 99 900,00

Total 6 286 212,97 6 286 212,97 5 925 292,62 256 970,35 6 182 262,97






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 6 286 212,97 6 286 212,97 5 925 292,62 256 970,35 6 182 262,97

01/12/2011 99 516,00 99 516,00 79 612,80 20,00 5 19 903,20 99 516,00

27/08/2012 54 400,00 54 400,00 9 293,33 5,00 20 2 720,00 12 013,33

14/11/2012 78 490,00 78 490,00 12 427,58 5,00 20 3 924,50 16 352,08

27/12/2012 28 250,00 28 250,00 4 355,21 5,00 20 1 412,50 5 767,71

31/12/2012 -555 186,50 -555 186,50 -227 068,25 10,00 10 0,00 -227 068,25

17/09/2013 29 800,00 29 800,00 3 476,67 5,00 20 1 490,00 4 966,67

14/10/2013 171 650,00 171 650,00 19 310,63 5,00 20 8 582,50 27 893,13

26/11/2013 33 870,00 33 870,00 3 669,25 5,00 20 1 693,50 5 362,75

11/12/2013 53 450,00 53 450,00 5 567,71 5,00 20 2 672,50 8 240,21

24/07/2014 161 120,00 161 120,00 12 084,00 5,00 20 8 056,00 20 140,00

26/12/2014 30 030,00 30 030,00 1 626,63 5,00 20 1 501,50 3 128,13

14/12/2015 80 390,00 80 390,00 334,96 5,00 20 4 019,50 4 354,46

Total 6 551 992,47 6 551 992,47 5 849 983,13 312 946,05 6 162 929,18





- Montant global : 1 159 994,64 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 7 Immmobilisations concernées 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31/12/2002 1 451 000,00 1 451 000,00 1 451 000,00 20,00 5 0,00 1 451 000,00

31/12/2002 10 165 572,00 10 165 572,00 10 165 572,00 20,00 5 0,00 10 165 572,00

31/12/2002 574 830,00 574 830,00 574 830,00 20,00 5 0,00 574 830,00

31/12/2002 667 845,00 667 845,00 667 845,00 20,00 5 0,00 667 845,00

31/12/2002 61 440,00 61 440,00 61 440,00 20,00 5 0,00 61 440,00

31/12/2002 35 700,00 35 700,00 35 700,00 12,00 8 0,00 35 700,00

31/12/2002 651 180,00 651 180,00 651 180,00 20,00 5 0,00 651 180,00

31/12/2002 9 350,00 9 350,00 9 350,00 20,00 5 0,00 9 350,00

31/12/2002 31 731,24 31 731,24 31 731,24 33,00 3 0,00 31 731,24

31/12/2002 21 916,76 21 916,76 21 916,76 25,00 4 0,00 21 916,76

31/12/2002 1 953 500,00 1 953 500,00 1 953 500,00 20,00 5 0,00 1 953 500,00

31/12/2002 1 930 000,00 1 930 000,00 1 930 000,00 20,00 5 0,00 1 930 000,00

31/12/2003 3 380,00 3 380,00 3 380,00 25,00 4 0,00 3 380,00

31/12/2003 3 600,00 3 600,00 3 600,00 10,00 10 0,00 3 600,00

31/12/2004 85 400,00 85 400,00 85 400,00 10,00 10 0,00 85 400,00

Total 17 646 445,00 17 646 445,00 17 646 445,00 0,00 17 646 445,00






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 17 646 445,00 17 646 445,00 17 646 445,00 0,00 17 646 445,00

31/12/2004 21 151,33 21 151,33 21 151,33 10,00 10 0,00 21 151,33

31/12/2004 34 500,00 34 500,00 34 500,00 10,00 10 0,00 34 500,00

31/12/2004 4 150,00 4 150,00 4 150,00 10,00 10 0,00 4 150,00

31/12/2005 71 100,00 71 100,00 71 100,00 10,00 10 0,00 71 100,00

31/12/2005 12 300,00 12 300,00 12 300,00 10,00 10 0,00 12 300,00

31/12/2005 11 150,00 11 150,00 11 150,00 10,00 10 0,00 11 150,00

31/12/2005 204 710,00 204 710,00 204 710,00 10,00 10 0,00 204 710,00

31/12/2006 20 500,00 20 500,00 19 275,61 10,00 10 1 224,39 20 500,00

31/12/2006 70 600,00 70 600,00 69 342,75 10,00 10 1 257,25 70 600,00

31/12/2006 70 150,00 70 150,00 67 862,90 10,00 10 2 287,10 70 150,00

31/12/2006 67 400,00 67 400,00 60 900,08 10,00 10 6 499,92 67 400,00

31/12/2007 20 700,00 20 700,00 18 630,00 10,00 10 2 070,00 20 700,00

31/12/2007 243 500,00 243 500,00 199 269,70 10,00 10 24 350,00 223 619,70

31/12/2007 38 000,00 38 000,00 31 920,00 10,00 10 3 800,00 35 720,00

Total 18 536 356,33 18 536 356,33 18 472 707,37 41 488,66 18 514 196,03






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 18 536 356,33 18 536 356,33 18 472 707,37 41 488,66 18 514 196,03

31/12/2007 19 000,00 19 000,00 16 553,42 10,00 10 1 900,00 18 453,42

31/12/2007 55 000,00 55 000,00 48 339,73 10,00 10 5 500,00 53 839,73

31/12/2008 13 400,00 13 400,00 9 435,07 10,00 10 1 340,00 10 775,07

31/12/2008 121 370,00 121 370,00 96 397,69 10,00 10 12 137,00 108 534,69

31/12/2009 51 650,00 51 650,00 33 767,42 10,00 10 5 165,00 38 932,42

31/12/2009 57 600,00 57 600,00 34 954,52 10,00 10 5 760,00 40 714,52

31/12/2009 102 400,00 102 400,00 68 790,00 10,00 10 10 240,00 79 030,00

31/12/2010 754 363,20 754 363,20 377 181,60 10,00 10 75 436,32 452 617,92

31/12/2010 501 000,00 501 000,00 250 500,00 10,00 10 50 100,00 300 600,00

31/12/2010 60 000,00 60 000,00 30 000,00 10,00 10 6 000,00 36 000,00

31/12/2010 171 360,00 171 360,00 85 680,00 10,00 10 17 136,00 102 816,00

31/12/2010 106 428,00 106 428,00 54 100,90 10,00 10 10 642,80 64 743,70

31/12/2010 31 428,00 31 428,00 16 499,70 10,00 10 3 142,80 19 642,50

31/12/2010 340 800,00 340 800,00 195 960,00 10,00 10 34 080,00 230 040,00

Total 20 922 155,53 20 922 155,53 19 790 867,42 280 068,58 20 070 936,00






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 20 922 155,53 20 922 155,53 19 790 867,42 280 068,58 20 070 936,00

31/12/2011 29 718,00 29 718,00 11 887,20 10,00 10 2 971,80 14 859,00

02/07/2012 495 740,00 495 740,00 173 509,00 10,00 10 49 574,00 223 083,00

13/11/2012 1 907 500,00 1 907 500,00 604 041,67 10,00 10 190 750,00 794 791,67

21/12/2012 18 000,00 18 000,00 5 400,00 10,00 10 1 800,00 7 200,00

21/12/2012 3 800,00 3 800,00 1 140,00 10,00 10 380,00 1 520,00

31/12/2012 -7 495 079,94 -7 495 079,94 -7 289 175,27 10,00 10 0,00 -7 289 175,27

24/05/2013 98 950,00 98 950,00 26 386,67 10,00 10 9 895,00 36 281,67

05/06/2013 330 000,00 330 000,00 85 250,00 10,00 10 33 000,00 118 250,00

19/07/2013 880 000,00 880 000,00 220 000,00 10,00 10 88 000,00 308 000,00

01/08/2013 363 000,00 363 000,00 87 725,00 10,00 10 36 300,00 124 025,00

23/09/2013 722 000,00 722 000,00 168 466,67 10,00 10 72 200,00 240 666,67

08/11/2013 64 000,00 64 000,00 13 866,67 10,00 10 6 400,00 20 266,67

19/11/2013 594 192,00 594 192,00 128 741,60 10,00 10 59 419,20 188 160,80

18/12/2013 66 450,00 66 450,00 13 843,75 10,00 10 6 645,00 20 488,75

Total 19 000 425,59 19 000 425,59 14 041 950,37 837 403,58 14 879 353,95






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 19 000 425,59 19 000 425,59 14 041 950,37 837 403,58 14 879 353,95

26/12/2014 38 000,00 38 000,00 4 116,67 10,00 10 3 800,00 7 916,67

31/12/2014 83 301,67 83 301,67 9 024,35 10,00 10 8 330,17 17 354,51

30/06/2015 793 500,00 793 500,00 39 675,00 10,00 10 79 350,00 119 025,00

02/11/2015 367 360,00 367 360,00 6 122,67 10,00 10 36 736,00 42 858,67

12/11/2015 63 154,00 63 154,00 1 052,57 10,00 10 6 315,40 7 367,97

01/12/2015 246 380,00 246 380,00 2 053,17 10,00 10 24 638,00 26 691,17

18/12/2015 385 840,00 385 840,00 3 215,33 10,00 10 38 584,00 41 799,33

07/04/2016 359 441,00 359 441,00 0,00 10,00 10 26 958,08 26 958,08

03/05/2016 326 680,00 326 680,00 0,00 10,00 10 21 778,67 21 778,67

20/05/2016 820 000,00 820 000,00 0,00 10,00 10 54 666,67 54 666,67

28/06/2016 189 370,00 189 370,00 0,00 10,00 10 11 046,58 11 046,58

12/10/2016 415 500,00 415 500,00 0,00 10,00 10 10 387,50 10 387,50

Total 23 088 952,26 23 088 952,26 14 107 210,11 1 159 994,64 15 267 204,75





- Montant global : 275 265,26 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 12 Immmobilisations concernées 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

31/12/2002 1 960 866,00 1 960 866,00 1 960 866,00 25,00 4 0,00 1 960 866,00

31/12/2002 170 000,00 170 000,00 170 000,00 20,00 5 0,00 170 000,00

31/12/2002 275 000,40 275 000,40 275 000,40 20,00 5 0,00 275 000,40

31/12/2002 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20,00 5 0,00 90 000,00

31/12/2003 422 413,00 422 413,00 422 413,00 20,00 5 0,00 422 413,00

31/12/2004 323 840,04 323 840,04 323 840,04 20,00 5 0,00 323 840,04

31/12/2004 15 500,00 15 500,00 15 500,00 20,00 5 0,00 15 500,00

31/12/2005 38 750,00 38 750,00 38 750,00 20,00 5 0,00 38 750,00

31/12/2005 93 626,00 93 626,00 93 626,00 20,00 5 0,00 93 626,00

31/12/2006 23 250,00 23 250,00 23 250,00 20,00 5 0,00 23 250,00

31/12/2006 1 115,73 1 115,73 1 115,73 10,00 10 0,00 1 115,73

31/12/2006 522 800,00 522 800,00 522 800,00 10,00 10 0,00 522 800,00

31/12/2007 398 500,00 398 500,00 398 500,00 25,00 4 0,00 398 500,00

31/12/2008 267 370,40 267 370,40 267 370,40 25,00 4 0,00 267 370,40

31/12/2009 15 900,00 15 900,00 15 900,00 25,00 4 0,00 15 900,00

Total 4 618 931,57 4 618 931,57 4 618 931,57 0,00 4 618 931,57





- Montant global : 275 265,26 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 13 Immmobilisations concernées 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 4 618 931,57 4 618 931,57 4 618 931,57 0,00 4 618 931,57

31/12/2009 392 100,00 392 100,00 392 100,00 25,00 4 0,00 392 100,00

31/12/2011 796 245,00 796 245,00 796 245,00 25,00 4 0,00 796 245,00

31/12/2012 -1 284 241,73 -1 284 241,73 -1 284 128,63 10,00 10 0,00 -1 284 128,63

11/08/2014 237 125,09 237 125,09 67 185,44 20,00 5 47 425,02 114 610,46

11/08/2014 305 548,10 305 548,10 86 571,96 20,00 5 61 109,62 147 681,58

11/08/2014 118 562,55 118 562,55 33 592,72 20,00 5 23 712,51 57 305,23

01/07/2015 155 030,18 155 030,18 15 503,02 20,00 5 31 006,04 46 509,05

01/07/2015 310 060,36 310 060,36 31 006,04 20,00 5 62 012,07 93 018,11

28/07/2015 250 000,00 250 000,00 25 000,00 20,00 5 50 000,00 75 000,00

Total 5 899 361,12 5 899 361,12 4 782 007,12 275 265,26 5 057 272,37





- Montant global : 376 856,94 - Détail : CF. Feuilles annexes au nombre de : 19 Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'élements de même nature amortissables au même taux Model de feuillet annexe Amortissements de l'exercice allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 Feuillet n° 14 Immmobilisations concernées 23500000 MOBIL.MATER BUREAU & AMENAGEMENT D

Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

01/01/2002 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

31/12/2002 18 603,00 18 603,00 18 603,00 20,00 5 0,00 18 603,00

31/12/2002 233 030,00 233 030,00 233 030,00 20,00 5 0,00 233 030,00

31/12/2002 37 870,00 37 870,00 37 870,00 20,00 5 0,00 37 870,00

31/12/2002 256 350,00 256 350,00 256 350,00 20,00 5 0,00 256 350,00

31/12/2002 242 088,00 242 088,00 242 088,00 25,00 4 0,00 242 088,00

31/12/2003 24 696,35 24 696,35 24 696,35 10,00 10 0,00 24 696,35

31/12/2003 85 150,00 85 150,00 85 150,00 17,00 6 0,00 85 150,00

31/12/2004 101 728,00 101 728,00 101 728,00 17,00 6 0,00 101 728,00

31/12/2004 66 433,35 66 433,35 66 433,35 17,00 6 0,00 66 433,35

31/12/2004 62 640,00 62 640,00 62 640,00 10,00 10 0,00 62 640,00

31/12/2004 200 250,00 200 250,00 200 250,00 17,00 6 0,00 200 250,00

31/12/2004 8 233,34 8 233,34 8 233,34 10,00 10 0,00 8 233,34

31/12/2004 63 900,00 63 900,00 63 900,00 10,00 10 0,00 63 900,00

31/12/2004 101 620,00 101 620,00 101 620,00 10,00 10 0,00 101 620,00

Total 1 638 592,04 1 638 592,04 1 502 592,04 0,00 1 502 592,04






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 1 638 592,04 1 638 592,04 1 502 592,04 0,00 1 502 592,04

31/12/2004 14 033,33 14 033,33 14 033,33 10,00 10 0,00 14 033,33

31/12/2004 8 330,00 8 330,00 8 330,00 17,00 6 0,00 8 330,00

31/12/2005 9 100,00 9 100,00 9 100,00 20,00 5 0,00 9 100,00

31/12/2005 156 830,00 156 830,00 156 830,00 20,00 5 0,00 156 830,00

31/12/2006 124 875,00 124 875,00 122 823,51 10,00 10 2 051,49 124 875,00

31/12/2006 37 475,00 37 475,00 34 056,04 10,00 10 3 418,96 37 475,00

31/12/2006 192 270,00 192 270,00 192 270,00 20,00 5 0,00 192 270,00

31/12/2006 7 966,67 7 966,67 7 966,67 20,00 5 0,00 7 966,67

31/12/2006 21 640,00 21 640,00 20 389,04 10,00 10 1 250,96 21 640,00

31/12/2006 36 650,00 36 650,00 34 582,00 10,00 10 2 068,00 36 650,00

31/12/2007 25 500,00 25 500,00 25 500,00 20,00 5 0,00 25 500,00

31/12/2007 11 200,00 11 200,00 11 200,00 20,00 5 0,00 11 200,00

31/12/2007 13 400,00 13 400,00 13 400,00 20,00 5 0,00 13 400,00

31/12/2007 92 160,00 92 160,00 92 160,00 20,00 5 0,00 92 160,00

Total 2 390 022,04 2 390 022,04 2 245 232,63 8 789,41 2 254 022,04






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 2 390 022,04 2 390 022,04 2 245 232,63 8 789,41 2 254 022,04

31/12/2007 24 900,00 24 900,00 24 900,00 20,00 5 0,00 24 900,00

31/12/2007 32 031,00 32 031,00 32 031,00 20,00 5 0,00 32 031,00

31/12/2007 57 830,00 57 830,00 57 830,00 20,00 5 0,00 57 830,00

31/12/2008 18 650,00 18 650,00 18 650,00 20,00 5 0,00 18 650,00

31/12/2008 29 550,02 29 550,02 29 550,02 20,00 5 0,00 29 550,02

31/12/2008 141 795,00 141 795,00 141 795,00 20,00 5 0,00 141 795,00

31/12/2008 124 850,00 124 850,00 124 850,00 20,00 5 0,00 124 850,00

31/12/2008 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20,00 5 0,00 20 000,00

31/12/2008 143 820,00 143 820,00 143 820,00 20,00 5 0,00 143 820,00

31/12/2009 123 350,00 123 350,00 123 350,00 20,00 5 0,00 123 350,00

31/12/2009 44 540,00 44 540,00 44 540,00 20,00 5 0,00 44 540,00

31/12/2010 45 696,00 45 696,00 45 696,00 20,00 5 0,00 45 696,00

31/12/2010 54 300,00 54 300,00 54 300,00 20,00 5 0,00 54 300,00

31/12/2010 22 608,00 22 608,00 22 608,00 20,00 5 0,00 22 608,00

Total 3 273 942,06 3 273 942,06 3 129 152,65 8 789,41 3 137 942,06






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 3 273 942,06 3 273 942,06 3 129 152,65 8 789,41 3 137 942,06

31/12/2010 145 044,00 145 044,00 145 044,00 20,00 5 0,00 145 044,00

31/12/2011 188 700,00 188 700,00 150 960,00 20,00 5 37 740,00 188 700,00

31/12/2011 8 350,00 8 350,00 6 680,00 20,00 5 1 670,00 8 350,00

31/12/2011 178 344,00 178 344,00 157 537,20 20,00 5 20 806,80 178 344,00

31/12/2011 46 920,00 46 920,00 38 318,00 20,00 5 8 602,00 46 920,00

04/09/2012 65 000,00 65 000,00 43 333,33 20,00 5 13 000,00 56 333,33

04/09/2012 27 860,00 27 860,00 18 573,33 20,00 5 5 572,00 24 145,33

21/12/2012 19 600,00 19 600,00 11 760,00 20,00 5 3 920,00 15 680,00

21/12/2012 29 950,00 29 950,00 17 970,00 20,00 5 5 990,00 23 960,00

31/12/2012 -654 359,50 -654 359,50 -625 829,21 10,00 10 0,00 -625 829,21

17/06/2013 52 400,00 52 400,00 27 073,33 20,00 5 10 480,00 37 553,33

17/06/2013 76 800,00 76 800,00 39 680,00 20,00 5 15 360,00 55 040,00

17/06/2013 39 770,00 39 770,00 20 547,83 20,00 5 7 954,00 28 501,83

05/08/2013 215 415,00 215 415,00 104 117,25 20,00 5 43 083,00 147 200,25

Total 3 713 735,56 3 713 735,56 3 284 917,72 182 967,21 3 467 884,93






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 3 713 735,56 3 713 735,56 3 284 917,72 182 967,21 3 467 884,93

05/08/2013 20 000,00 20 000,00 9 666,67 20,00 5 4 000,00 13 666,67

05/08/2013 44 700,00 44 700,00 21 605,00 20,00 5 8 940,00 30 545,00

14/10/2013 97 100,00 97 100,00 43 695,00 20,00 5 19 420,00 63 115,00

14/10/2013 19 500,00 19 500,00 8 775,00 20,00 5 3 900,00 12 675,00

22/10/2013 41 600,00 41 600,00 18 720,00 20,00 5 8 320,00 27 040,00

12/11/2013 16 450,00 16 450,00 7 128,33 20,00 5 3 290,00 10 418,33

12/11/2013 17 850,00 17 850,00 7 735,00 20,00 5 3 570,00 11 305,00

12/11/2013 1 820,00 1 820,00 788,67 20,00 5 364,00 1 152,67

21/11/2013 4 470,00 4 470,00 1 937,00 20,00 5 894,00 2 831,00

21/11/2013 48 225,00 48 225,00 20 897,50 20,00 5 9 645,00 30 542,50

11/12/2013 7 050,00 7 050,00 2 937,50 20,00 5 1 410,00 4 347,50

11/12/2013 7 650,00 7 650,00 3 187,50 20,00 5 1 530,00 4 717,50

11/12/2013 780,00 780,00 325,00 20,00 5 156,00 481,00

30/06/2014 165 970,00 165 970,00 49 791,00 20,00 5 33 194,00 82 985,00

Total 4 206 900,56 4 206 900,56 3 482 106,89 281 600,21 3 763 707,10






Date d'entrée


antérieurs

Observations





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Report 4 206 900,56 4 206 900,56 3 482 106,89 281 600,21 3 763 707,10

24/07/2015 124 880,00 124 880,00 12 488,00 20,00 5 24 976,00 37 464,00

17/12/2015 54 000,00 54 000,00 900,00 20,00 5 10 800,00 11 700,00

29/12/2015 27 599,32 27 599,32 459,99 20,00 5 5 519,86 5 979,85

26/04/2016 104 450,00 104 450,00 0,00 20,00 5 15 667,50 15 667,50

07/06/2016 149 565,00 149 565,00 0,00 20,00 5 17 449,25 17 449,25

14/07/2016 57 607,00 57 607,00 0,00 20,00 5 5 760,70 5 760,70

26/08/2016 66 100,00 66 100,00 0,00 20,00 5 5 508,33 5 508,33

09/11/2016 20 380,00 20 380,00 0,00 20,00 5 679,33 679,33

10/11/2016 128 350,00 128 350,00 0,00 20,00 5 4 278,33 4 278,33

14/12/2016 248 750,00 248 750,00 0,00 20,00 5 4 145,83 4 145,83

26/12/2016 28 295,00 28 295,00 0,00 20,00 5 471,58 471,58

Total 5 216 876,88 5 216 876,88 3 495 954,88 376 856,94 3 872 811,82

NEANT

Tableau n° 17



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des Plus-Values Constatées en cas de Fusion

Eléments Valeurd’apport

Valeur nettecomptable

Plus-valueconstatée et

différée

Fraction dela plus-value

rapportéeaux

exercicesantérieurs

(cumul) (2)

Fraction dela plus-value

rapportée à l’exerciceactuel

Cumul desplus-valuesrapportées

Solde desplus-values

non imputéesObservations

1- Terrains (1)

2- Constructions

3- Matériel et outillage

4- Matériel de transport

5- Agencements-installations

6- Brevets

7- Autres éléments amortissables

8- Titres de participation

9- Fonds de commerce

10- Autres éléments non amortissables

T O T A L

Tableau n° 18



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des Intérêts des Emprunts Contractés aupres des Associés et des Tiers autres que Les Organismes de Banque ou de Crédit

Aou B(1)

"Nom, Prénom ouraison sociale" Adresse

N° C.I.N.ou

ArticleI.S.

Montant duprêt

Date duprêt

Duréedu prêt

enmois

Tauxd’int...

Chargefinancière

globale

Remboursementexercices antérieurs

Principal Intérêt

Remboursementexercice actuel

Principal Intérêts

Observations

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NEANTA: Associé

B: Tiers

Tableau n° 19



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des Locations et Baux autres que le credit-Bail

Nature du bienloué Lieu de situation Nom et prénoms ou Raison sociale et adresse

du propriétaire

Date deconclusion

de l’acte delocation

Montantannuel delocation

Montant duloyer compris

dans lescharges del’exercice

Nature du contrat(1)

BailOrdinaire

Nèmepériode

1 2 3 4 5 6 7 8APPARTEMENT KENITRA EL JABRI MOHAMMED 01/04/16 192 000,00 144 000,00 XMATERIEL DE GM2 TOURS 02/12/16 4 000,00 4 000,00 XMATERIEL LGETOURS 24/03/16 2 400,00 2 400,00 X

T O T A L 198 400,00 150 400,00

Tableau n° 20



Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat Détaillé des Stocks

STOCKS

STOCK FINAL

Montant brut Provision pourdépréciation Montant net

STOCK INITIAL

Montant brut Provision pourdépréciation Montant net

Variation destock en valeur

(+ ou -)

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3Stocks ApprovisionnementBiens et produits destinés à la revente en l'état Biens immeubles Biens meubles

Biens et Matières Premières destinés aux activités deproduction et de transformation 1 486 774,17 1 486 774,17 1 009 411,92 26 399,61 983 012,31 -503 761,86

Matières premières Matières consommables 1 486 774,17 1 486 774,17 1 009 411,92 26 399,61 983 012,31 -503 761,86 Pièces détachées Carburants, lubrifiants pour véhicules de transportEmballage récupérables vendus perdusTotal Stocks approvisionnement 1 486 774,17 1 486 774,17 1 009 411,92 26 399,61 983 012,31 -503 761,86

Stock en cours Production de biens et serviceProduits en coursEtudes en coursTravaux en coursServices encoursTotal Stocks des encoursStock Produits finisproduits finisBiens finisTotal Stocks Produits et Biens finisStock Produits résiduelsDéchetsRebutsMatières de récupérationTotal Stocks Produits résiduelsTOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22) 1 486 774,17 1 486 774,17 1 009 411,92 26 399,61 983 012,31 -503 761,86

I1

2

3456-789

10

II1112131415III161718IV1920212223

bilan (actif) (modèle normal) · 2018-01-02 · capital appelé 68€067€545,70...

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