ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON

INFORME DEGESTIÓN

PERÍODO: 2010 - 2011

La presente exposición se encuentra en:

http://www.asohalconblog.wordpress.com

En breve, usted encontrará en dicho blog toda la información administrativa y jurídica de la Urbanización Altos del Halcón

¿ QUIENES SOMOS ? La Asociación Civil Altos del Halcón, RIF J-306980350,

somos una organización sin fines de lucro formada con el objetivo de:“…defender los derechos e intereses de sus miembros, en todo lo relacionado con su comunidad y las parcelas o lotes de terreno de su propiedad, representándolos ante cualquier organismo de carácter público o privado y/o autoridades judiciales o administrativas, con ámbito municipal, estadal, regional o nacional, para defender y hacer valer sus derechos e intereses, velando por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico en todo aquello relacionado con los intereses sociales, culturales, económicos o ambientales de cualquiera de sus miembros o asociados. Promover la conservación y mejoramiento del ambiente, a los fines de preservar y mejorar lacalidad de vida de sus asociados. Constituir una vez llenos los extremos y requisitos de ley, la Asociación de Vecinos de Altos del Halcón…”

ANTECEDENTES

1) La Asociación Civil ASOHALCON existe desde el 12 mayo de 1997, como consta en los estatutos registrado bajo el No 38, tomo 8, Protocolo Primero en el Registro Público del Municipio El Hatillo, Estado Miranda

2) El 28/03/2009, 19 vecinos reactivaron las actividades de la Asociación:

En dicha reunión se acordó:

a) El Portón, El motor del portón, la vialidad, el intercomunicador, la vigilancia, las calcomanías y la cobranza.

b) Se acordaron cuotas de condominio de 100 Bs.F , y cuotas extras para cada proyecto a emprender. Para el desarrollo de dichas actividades se ofrecieron 8 vecinos a ser los delegados de los 8 sectores de la urbanización.

Como voluntarios de coordinar las actividades se ofrecieron los vecinos: Armando Loaiza, Adolfo González , Jacqueline Monzón, Enrique Castro, Consuelo Ruiz, Juan Marichal Beatriz Janowska y Gonzalo Ocando.

3) El 05/12/2009 se retoma oficialmente la Asociación eligiendo una nueva junta y actualizando sus estatutos.

4) El 15/09/2010 se realizó la primera asamblea de informe de gestión marzo 2009 a julio 2010 una asamblea para la aprobación de continuidad de los proyectos

5) Durante el 2010 y 2011 se han realizado reuniones periódicas de la Junta Coordinadora de ASOHALCON

FUNCIONES DE LA JUNTA COORDINADORA

1. Representación de la asociación2. Realizar previa autorización de la Junta Coordinadora contratos3. Abrir, cerrar, movilizar cuentas4. Contratar y remover personal5. Efectuar pagos de personal, trabajos y servicios contratados6. Recibir sugerencias, propuestas de los vecinos7. Convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias8. Llevar Actas de las reuniones 9. Recibir sugerencias y dar las orientaciones respectivas10. Supervisión general de la Urbanización

Integrantes de la Junta Coordinadora de la Asociación Civil Altos del Halcón:

Armando Loaiza, Juan Marichal, Adolfo González ,Jacqueline Monzón, Consuelo Duque, Enrique Castro, Gonzalo Ocando y Beata Janowska

Funciones de la CoordinaciFunciones de la Coordinacióón Generaln General(Gonzalo Ocando y Beatriz Janowska)

1. Integrar y gerenciar el trabajo de todas las otras coordinaciones2. Supervisión de actividades

Funciones de la Coordinación de Operaciones y Logística (Armando Loaiza y Juan Marichal)

1. Atender y coordinar obras, servicios, mantenimiento.2. Vigilancia y seguridad

Funciones de la Coordinación de Secretaría (Consuelo Ruiz de Duque y Enrique Castro)

1. Enlace con organismos e instituciones 2. Llevar actas. operaciones3. Atender el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana.

Funciones de la Coordinación de Administración ( Adolfo González y Jacqueline Monzón)

1. Llevar las cuentas de la asociación2. Presentar relación de ingresos y egresos (origen y aplicación de fondos)

LOGROS GENERALES DE ASOHALCONEN EL PERÍODO 2009 - 2011

1) Se consolido una organización vecinal que funciona de manera continua y permanente

2) Se adquirió mayor conciencia por parte de los propietarios de sus responsabilidades en la comunidad tanto en el pago del condominio como con la colaboración con sus vecinos

3) Se está adquiriendo un sentimiento de pertenencia a la urbanización el cual se refleja en las acciones de los miembros en pro de mejorarla.

OBRAS REALIZADAS POR LA ACTUAL

ASOCIACION DE VECINOS

Se reactivo la Asociación ASOHALCON RIF.J-30698035-0 Se realizó por primera vez la declaración informativa de impuestos

sobre la renta sobre los ingresos, costos y gastos del período Febrero 2010 - Enero 2011

Recuperación y activación de la cuenta corriente en el Banco de Venezuela 01020178130004533528

Creación y activación de la cuenta corriente en el Banco Mercantil 01050145811145082548

Construcción y montaje del portón de la entrada principal Nombre de la Urbanización Balancín de la entrada principal Construcción y montaje del portón de la entrada Calle Saturno Compra, programación y entrega de controles para apertura del

portón eléctrico Intercomunicador Motor para el portón de acceso a la Urbanización

Recuperación y refacción general de la caseta de vigilancia. Recuperación del piso de arriba de la caseta de vigilancia para uso

exclusivo de Asohalcón. Compra de Herramientas para mantenimiento Calle de la entrada principal 210 m2

Espejos cóncavos Lámparas luminarias Alumbrado en la entrada principal de la urbanización Cartelera Aviso de Solvencia Elaboración de la base de datos y registro de vecinos (censo de la

Urbanización) Censo de obreros Calcomanías para los autos Arreglo prorrateable 1 y 2 de la calle Júpiter Arreglos de botes de agua y cambio manguera Júpiter, tanquilla llave

de paso calles Pléyades, Júpiter y Orión. Limpieza y mantenimiento de las calles, chaguaramos Saturno y

Mercurio. Atención día de las Madres y atención día del Padre Asambleas para constitución y adecuación Consejo Comunal.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EN LAS DOS CUENTAS BANCARIAS LAS FIRMAS SON CONJUNTAS

FIRMAS AUTORIZADAS BANCO VENEZUELA FIRMA A: JACQUELINE MONZÓNFIRMA B: GONZALO OCANDO O BEATRIZ JANOWSKA

FIRMAS AUTORIZADAS BANCO MERCANTILFIRMA A : ARMANDO LOAIZA, ENRIQUE CASTRO,

JUAN MARICHAL, ADOLFO GONZÁLEZFIRMA B: GONZALO OCANDO O BEATRIZ JANOWSKA

Para que los cheques puedan ser pagados por los Bancos, las firmas deben ser conjuntas, es decir, una FIRMA A con una FIRMA B, como lo establecen los Estatutos

COMO LLEVAMOS LA CONTABILIDAD

La contabilidad es llevada por el método del efectivo, el cual consiste en el registro de los ingresos o egresos cuando efectivamente el dinero entra en la cuenta o es pagado un gasto, según la naturaleza de la operación.

Las cuentas de los asociados son registradas en principio en el rubro de las cuentas por cobrar asociados contra la partida ingresos por realizar.

Una vez que el asociado paga una cuota (ordinaria o extraordinaria), se registra la operación en una cuenta de ingresos (cuotas ordinarias o cuotas extraordinarias: portón, motor, calle, PSI, iluminación, huecos, etc. o una cuenta de ingresos extraordinarios si se trata de control o un ingreso que no tenga relacionada una cuenta de obligación previa), disminuyendo a su vez la partida de ingresos por realizar (pasivo corriente) la cual es llevada entonces a ingresos del periodo (estado de resultado).

En el momento del depósito bancario o transferencia se registra el movimiento bancario, y se cancela la cuenta por cobrar de acuerdo al concepto.

Las cuentas de asociados son llevadas en auxiliares en los cuales se puede apreciar el registro de cada obligación contraída, y el pago de sus cuentas, discriminados por concepto (movimientos de auxiliares).

En estos momentos los estados de cuenta se realizan manualmente en Excel (colaboración at honorem de la Junta Coordinadora). Estamos en proceso de carga de data para que los mismos sean emitidos directamente por un sistema administrativo.

ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON.

RIF J306980350Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual1 - ACTIVOS1.01 - ACTIVO CIRCULANTE1.01.01 - EFECTIVO EN CAJA Y BANCO1.01.01.01 - CAJA1.01.01.01.001 - FONDO POR DEPOSITAR 0,00 7.450,00 7.450,00 0,001.01.01.01.002 - CAJA PUENTE PARA SER DEPOSITADO EN BAN 650,00 29.996,44 30.646,44 0,001.01.01.01.003 - CAJA CHICA 0,00 500,00 0,00 500,001.01.01.01.004 - CAJA PUENTE FONDO GASTOS 0,00 2.157,50 2.157,50 0,00

TOTAL CAJA 650,00 40.103,94 40.253,94 500,001.01.01.02 - BANCOS1.01.01.02.001 - BANCO DE VENEZUELA 34.248,60 163.287,59 189.457,04 8.079,151.01.01.02.002 - BANCO MERCANTIL CC EL HATILLO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

TOTAL BANCOS 34.248,60 178.287,59 189.457,04 23.079,15TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 34.898,60 218.391,53 229.710,98 23.579,15

1.01.05 - CUENTAS A COBRAR1.01.05.01 - CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS1.01.05.01.001 - CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS 118.945,00 243.986,00 158.870,00 204.061,001.01.05.01.002 - ANTICIPO PROVEEDORES 0,00 18.450,00 18.450,00 0,00

TOTAL CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS 118.945,00 262.436,00 177.320,00 204.061,00TOTAL CUENTAS A COBRAR 118.945,00 262.436,00 177.320,00 204.061,00TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 153.843,60 480.827,53 407.030,98 227.640,15TOTAL ACTIVOS 153.843,60 480.827,53 407.030,98 227.640,15

2 - PASIVOS2.01 - PASIVO CIRCULANTE2.01.03 - CREDITOS DIFERIDOS2.01.03.01 - INGRESOS POR REALIZAR2.01.03.01.001 - CUOTAS COMUNES -92.920,00 123.319,00 178.865,00 -148.466,002.01.03.01.002 - CUOTAS EXTRAORDINARIAS -26.025,00 31.526,00 60.946,00 -55.445,002.01.03.01.003 - OTROS INGRESOS POR REALIZAR 0,00 0,00 150,00 -150,00

TOTAL INGRESOS POR REALIZAR -118.945,00 154.845,00 239.961,00 -204.061,00TOTAL CREDITOS DIFERIDOS -118.945,00 154.845,00 239.961,00 -204.061,00

2.01.04 - CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR2.01.04.01 - CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR2.01.04.01.001 - CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR ASOCIADO -315,82 18.196,08 19.888,28 -2.008,022.01.04.01.002 - CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR PROVEEDO 0,00 0,00 3.400,33 -3.400,33

TOTAL CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR -315,82 18.196,08 23.288,61 -5.408,35TOTAL CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR -315,82 18.196,08 23.288,61 -5.408,35TOTAL PASIVO CIRCULANTE -119.260,82 173.041,08 263.249,61 -209.469,35TOTAL PASIVOS -119.260,82 173.041,08 263.249,61 -209.469,35

ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON.

RIF J306980350Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual3 - CAPITAL3.05 - RESULTADO DEL EJERCICIO3.05.01 - RESULTADO DEL EJERCICIO3.05.01.01 - RESULTADO DEL EJERCICIO3.05.01.01.001 - RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -34.582,78 1.100,00 5.550,00 -39.032,78

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -34.582,78 1.100,00 5.550,00 -39.032,78TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -34.582,78 1.100,00 5.550,00 -39.032,78TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -34.582,78 1.100,00 5.550,00 -39.032,78TOTAL CAPITAL -34.582,78 1.100,00 5.550,00 -39.032,78

4 - INGRESOS4.01 - INGRESOS4.01.01 - INGRESOS4.01.01.01 - PROPIETARIOS4.01.01.01.001 - CUOTAS CONDOMINIO 0,00 8.525,00 124.319,00 -115.794,00

TOTAL PROPIETARIOS 0,00 8.525,00 124.319,00 -115.794,004.01.01.02 - OTROS INGRESOS4.01.01.02.001 - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 320,00 23.240,00 -22.920,004.01.01.02.002 - SOBRANTES Y FALTANTES 0,00 30,00 20,21 9,79

TOTAL OTROS INGRESOS 0,00 350,00 23.260,21 -22.910,214.01.01.03 - CUOTAS EXTRA4.01.01.03.001 - CUOTAS EXTRA 0,00 1.950,00 31.866,00 -29.916,00

TOTAL CUOTAS EXTRA 0,00 1.950,00 31.866,00 -29.916,00TOTAL INGRESOS 0,00 10.825,00 179.445,21 -168.620,21TOTAL INGRESOS 0,00 10.825,00 179.445,21 -168.620,21TOTAL INGRESOS 0,00 10.825,00 179.445,21 -168.620,21

5 - COSTOS5.01 - MEJORAS A LA URBANIZACIÓN5.01.01 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO5.01.01.01 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO5.01.01.01.001 - PAISAJISMO, CORTE MALEZA, LIMP. CALLES 0,00 2.360,00 0,00 2.360,005.01.01.01.002 - INFRAESTRUCTURA REPARACIONES Y MANT. 0,00 81.912,00 0,00 81.912,005.01.01.01.003 - REPARACIONES MENORES CALLES Y MANT. 0,00 7.116,60 0,00 7.116,605.01.01.01.004 - REPARACIONES CASETA Y ENTRADA 0,00 3.790,11 0,00 3.790,115.01.01.01.005 - MATERIALES E INSUMOS 0,00 5.818,00 0,00 5.818,00

TOTAL MEJORAS Y MANTENIMIENTO 0,00 100.996,71 0,00 100.996,71TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 100.996,71 0,00 100.996,71TOTAL MEJORAS A LA URBANIZACIÓN 0,00 100.996,71 0,00 100.996,71TOTAL COSTOS 0,00 100.996,71 0,00 100.996,71

ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON.

RIF J306980350Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual6 - GASTOS6.01 - GASTOS DE OPERACIONES6.01.10 - SERVICIOS RECIBIDOS6.01.10.01 - SERVICIOS GENERALES6.01.10.01.001 - COMUNICACIONES TELEF.Y RECARGA INTERC 0,00 2.120,00 0,00 2.120,006.01.10.01.002 - IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0,00 2.627,21 0,00 2.627,216.01.10.01.003 - HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 8.494,00 0,00 8.494,006.01.10.01.004 - OTROS GASTOS 0,00 22.234,81 1.000,00 21.234,816.01.10.01.005 - COORDINACION DE OPERACIONES 0,00 22.018,64 0,00 22.018,646.01.10.01.006 - SERVICIOS - ELECTRICIDAD 0,00 286,02 0,00 286,026.01.10.01.007 - PERSONAL MANTENIMIENTO 0,00 9.282,00 1.100,00 8.182,006.01.10.01.008 - HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 0,00 2.659,80 0,00 2.659,806.01.10.01.009 - ALIMENTACION BONO EMPLEADOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,006.01.10.01.010 - UNIFORMES E INDUMENTARIA DE TRABAJO 0,00 1.425,00 0,00 1.425,006.01.10.01.011 - GASTOS MEDICOS Y FARMACIA 0,00 1.704,08 0,00 1.704,086.01.10.01.012 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES 0,00 637,00 0,00 637,00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 0,00 83.488,56 2.100,00 81.388,56TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS 0,00 83.488,56 2.100,00 81.388,56

6.01.45 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA6.01.45.01 - VALLAS Y AVISOS6.01.45.01.001 - PUBLICIDAD VALLAS 0,00 6.331,52 0,00 6.331,52

TOTAL VALLAS Y AVISOS 0,00 6.331,52 0,00 6.331,52TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 6.331,52 0,00 6.331,52

6.01.55 - IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS6.01.55.01 - IMPUESTOS6.01.55.01.001 - REGISTROS Y NOTARIAS 0,00 380,40 0,00 380,40

TOTAL IMPUESTOS 0,00 380,40 0,00 380,406.01.55.02 - INTERESES Y GASTOS BANCARIOS6.01.55.02.001 - INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 0,00 385,00 0,00 385,00

TOTAL INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 0,00 385,00 0,00 385,00TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS 0,00 765,40 0,00 765,40TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 0,00 90.585,48 2.100,00 88.485,48TOTAL GASTOS 0,00 90.585,48 2.100,00 88.485,48

TOTALES......................... 0,00 857.375,80 857.375,80 0,00

Optimización de Recursos

INGRESOS 2010

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

Condomino Porton Motor Controles Calcomanias Calle

INGRESOS

INGRESOS

EGRESOS 2010

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Man

tenim

iento

 calle

s

Repa

racion

es m

enor

es

Repa

ración

 case

ta de

 vigil

...

Impr

esos

 y ar

ticulo

s de e

sc...

Otro

s  gas

tos

Vigila

ncia

Publi

cidad

Lega

les

GASTOS

GASTOS

INVERSION EN MEJORAS 2010

INVERSION EN MEJORAS

0,005.000,00

10.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,0035.000,0040.000,0045.000,00

PORTON MOTOR CALLE

INVERSION EN MEJORAS

SOLVENCIA 2010

SOLVENCIA

020406080

100120

TOTA

L PRO

P. AL

 DIA

 DICI

EMBR

E 

 1 CU

OTA A

TRAS

ADA

 2 CU

OTAS

 ATR

A...

 MAS

 DE 2

 CUOT

AS 

O PA

GOS

SOLVENCIA

INGRESOS 2011

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00

100.000,00120.000,00

Cond

omino

Porto

n

Mot

orCo

ntro

lesCa

lcoma

nias

Calle

INGRESOS

INGRESOS

EGRESOS 2011

0,005.000,00

10.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,0035.000,00

Man

tenim

iento

 calle

s

Repa

racion

es m

enor

es

Repa

ración

 case

ta de

 vigil

...

Impr

esos

 y ar

ticulo

s de e

sc...

Vigila

ncia

Publi

cidad

GASTOS

INVERSION EN MEJORAS 2011

INVERSIÓN EN MEJORAS

0,005.000,00

10.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,0035.000,00

PORT

ON SA

TURN

OM

OTOR

 SATU

RNO

INTE

RCOM

UNICA

DOR

ILUM

INAC

IÓN

AVISO

 URB

ANIZA

CIÓN

SOLVENCIA 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

TOTA

L 

AL D

IA AG

OSTO

 2011

  1 CU

OTA A

TRAS

ADA

 2 CU

OTAS

 ATR

ASAD

A

 MAS

 DE 2

 CUOT

AS AT

RASA

DA

SOLVENCIA

SOLVENCIA

AUDITORÍA

SORPRESA

COMENCEMOS A TRABAJAR CON EL

CONSEJO COMUNAL

CONVOCATORIA PARA EL CONSEJO COMUNAL