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Le Club d’investissement de Mepyla !
Vous y trouverez les investissements ainsi que des explications sur l’ensemble de leur
parcours !
Ce club est constitué de :
- Fischer Laura, - Galzi Pierre-Yves - Goehry Mégane.
Mepyla.Investissement 1
Sommaire
I. Club d'investissement : Novembre ................................................................................31. La liste des valeurs du CAC 40.................................................................................32. Présentation des entreprises choisies....................................................................5a) BNP PARIBAS...............................................................................................................5b) TOTAL............................................................................................................................6c) L'OREAL........................................................................................................................6d) EDF................................................................................................................................6e) DEXIA............................................................................................................................73. Les valeurs du CAC 40 choisies...............................................................................74. Justifications des valeurs achetées.........................................................................8a) BNP PARIBAS...............................................................................................................8b) TOTAL............................................................................................................................8c) DEXIA............................................................................................................................8d) EDF................................................................................................................................8e) L’OREAL........................................................................................................................95. Tableau des achats du 18/11/2009.........................................................................96. Qui a fait quoi ?...........................................................................................................9II. Club d’investissement : Décembre ..............................................................................101. Le tableau de valorisation du portefeuille au 16/12/2009...............................102. La valeur vendue et la justification.......................................................................103. Le tableau des ventes du 16/12/2009..................................................................114. Les graphiques d’évolution des titres conservés...............................................115. Les valeurs achetées et la justification................................................................136. Le tableau des achats du 16/12/2009..................................................................137. La présentation des nouvelles entreprises choisies..........................................148. Tableau de la situation finale au 16/12/2009.....................................................149. Qui a fait quoi ?.........................................................................................................14III. Club d’investissement : Janvier ...............................................................................151. Le tableau de valorisation du portefeuille au 16/12/2009...............................152. La valeur vendue et la justification.......................................................................153. Le tableau des ventes du 20/01/2010..................................................................164. Les graphiques d’évolution des titres conservés...............................................165. La valeur achetée et la justification......................................................................196. Le tableau des achats du 20/01/2010..................................................................19
Mepyla.Investissement 2
7. La présentation de la nouvelle entreprise choisie.............................................198. Tableau de la situation finale au 20/01/2010.....................................................209. Qui a fait quoi ?.........................................................................................................20IV. Club d’investissement : Février ................................................................................211. Le tableau de valorisation du portefeuille au 24/02/2010...............................212. La valeur vendue et la justification.......................................................................213. Le tableau des ventes du 20/01/2010..................................................................214. Les graphiques d’évolution des titres conservés...............................................225. La valeur achetée et la justification......................................................................246. Le tableau des achats du 24/02/2010..................................................................247. La présentation de la nouvelle entreprise choisie.............................................248. Tableau de la situation finale au 24/02/2010.....................................................259. Qui a fait quoi ?.........................................................................................................25
I. Club d'investissement : Novembre
Mepyla.Investissement 3
Bienvenue sur le blog de PLM investissement,
Celui-ci regroupe Galzi Pierre-Yves, Goehry Mégane et Fischer Laura. Nous constituons le groupe 06 et travaillerons dans le cadre des mathématiques, et des SES.
L'objectif de notre travail est, tout d'abord, d'investir 100 000€ virtuel dans 5 valeurs du CAC 40 choisies selon certains critères. Pendant 6 mois, nous devrons chaque mois vendre au moins une action et en racheter une autre. De plus, il faudra créer un fichiers Word et Excel qui seront à compléter au fur et à mesure de l'année.
Le but de ce club d'investissement étant d'avoir à la fin de l'année un montant se rapprochant de 100 000€ et pourquoi pas être le groupe gagnant, nous avons pour objectif de trouver les meilleures actions et de pouvoir valider, grâce aux fichiers Word et Exel, quelques items du B2I.
1. La liste des valeurs du CAC 40
ACCOR : leader européen dans l’hôtellerie et leader mondial dans les services aux entreprises et collectivités publiques. AIR LIQUIDE : spécialiste des gaz industriels et médicaux. ALCATEL-LUCENT: acteur majeur des télécommunications mondial. ALSTOM: groupe industriel français. ARCELORMITTAL: groupe sidérurgique mondial AXA: groupe international français spécialisé dans l’assurance BNP PARIBAS : groupe bancaire français BOUYGUES: groupe industriel CAP GEMINI : leader mondial du conseil en management et des services informatiques CARREFOUR: groupe français dans le secteur de la grande distribution CREDIT AGRICOLE: réseau de banques DANONE: groupe agroalimentaire français DEXIA : groupe financier franco-belgeEADS: filiale dédiée aux systèmes et services spatiaux civils et militaires EDF: entreprise de production et de fourniture d’électricité en France. ESSILOR INTL: société française qui produit des verres et des équipements ophtalmiques FRANCE TELECOM: entreprise française de télécommunications
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GDF SUEZ: groupe énergétique français LAFARGE: compagnie de ciment LAGARDERE: groupe d’entreprises industrielles L’OREAL: groupe industriel (cosmétique) LVMH MOET HEN: groupe français spécialise dans les produits de luxe MICHELIN: fabricant français de pneumatiques PERNOD RICARD: entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux. PEUGEOT: constructeur d'automobiles français PPR: groupe d'entreprises industrielles et commerciales français RENAULT: constructeur automobile français SAINT-GOBAIN: Leader mondial de l'habitat SANOFI-AVENSIS: groupe pharmaceutique français SCHNEIDER ELECTRIC: spécialiste mondial de la gestion de l'énergie SOCIETE GENERALE: une des principales banques françaises STMICROELECTR: société internationale qui fabrique et commercialise des puces électroniques SUEZ ENV: groupe mondial dans les domaines de la gestion de l'eau TECHNIP: groupe parapétrolier français TOTAL: entreprise pétrolière française privée UNIBAIL-RODAMCO: société de gestion d'immobilier VALLOUREC: société industrielle VEOLIA ENVIRON: entreprise de développement durable VINCI: groupe mondial de construction et de concessions VIVENDI: groupe spécialisé dans la communication et le divertissement
2. Présentation des entreprises choisies a) BNP PARIBAS
La BNP Paribas est un groupe bancaire français, une société anonyme, né le 23 mai 2000 de la fusion de la Banque Nationale de Paris (BNP). Elle est le leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 3 banques les plus solides du
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monde. Elle est présente dans 85 pays et compte plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 en Europe. Présente dans toute l'Europe, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas dispose également d'une présence significative aux Etats-Unis au travers de Banc West (sixième banque de dépôt de l'ouest américain). C'est la première banque de la zone euro en terme de dépôt depuis le rachat des activités belges et luxembourgeoises de Fortis Banque. La banque Paribas devenue BNP Paribas est traditionnellement très impliquée dans les marchés pétroliers.
Ses activités principales:
- la banque de détail
- la banque de financement et d’investissement
- des solutions intégrées aux investissements
b) TOTAL
Total ou Total Fina Elf est une entreprise pétrolière française privée fondée en 1924 par René Perrin sous la présidence de Ernest Mercier.Total fait partie des super major, c'est-à-dire des six plus grosses entreprises du secteur à l'échelle mondiale. C'est la plus grande entreprise française en chiffre d'affaires, la 4e entreprise d'Europe et la 6e entreprise mondiale en 2009 (Classement Fortune Global 500 2009), ainsi que la 1ère capitalisation boursière de la zone Euro.
Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne de production, de l'extraction du pétrole brut et du gaz naturel à la création d'énergie, c'est à dire la raffinerie, et l'exploitation commerciale, (Total dispose d’une capacité de raffinage d'environ 2,7 millions de barils par jour);
Total n'hésite pas à investir dans le gaz, marché d'avenir, Total se positionne sur l'ensemble de la production: transport, stockage, gestion de centrales électriques et approvisionnement de la plupart des grands consommateurs industriels. Total est également présente dans le secteur de la chimie.
Elle est constituée d’un ensemble d’activités chimiques très diversifiées, couvrant les secteurs des transports, de l'emballage, du bâtiment et du génie civil, des sports et loisirs, de l’hygiène santé beauté, de l’eau, du papier, de l'électronique, de l'agriculture...
Le chiffre d'affaires en 2005 s'est élevé à 22 milliards d'euros, pour un effectif mondial d'environ 62 000 personnes.
c) L'OREAL
L’Oréal est un groupe industriel français. Créé en 1909, c’est une société anonyme spécialisée dans les produits de cosmétique et de beauté. Elle a un chiffre d’affaire environ égal à 17,5 milliards d’€ en 2008. L’Oréal est implanté dans 130 pays et à 67 662 collaborateurs, elle a également déposée 628 brevets en 2008.
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L’Oréal dispose de 4 grandes divisions opérationnelles :
- Les produits professionnels
- Les produits grand public
- Les produits de luxe
- La cosmétique active
Elle possède également diverses participations dans les activités telles que la chimie fine, la santé, la finance, le disign, la publicité et les assurances. Elle est aujourd’hui le leader mondial des cosmétiques grâce en partie à une grande diversité de produits basés sur les diverses origines ethniques du monde. Elle a ses actions cotées à la bourse de paris depuis le 8 octobre 1963.
d) EDF
EDF est une société anonyme, principale entreprise de production et fournisseur d’électricité. Créé en 1946, EDF : Electricité de France est au 2ème rang mondial. Premier au niveau européen, le groupe EDF est présent dans tous les métiers de l’électricité et au nombre d’actif sur la chaîne de gaz en Europe. L’entreprise est fortement implantée en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. La stratégie du groupe se fonde sur la croissance des besoins énergétiques tout en limitant les risques sur le climat et en faisant attention à la quantité des ressources utilisées car elles sont de plus en plus rares. Son but est de bâtir un futur énergétique durable qui regrouperait le développement économique, la protection du climat et de l'environnement, la sécurité d'approvisionnement et la réduction des inégalités. Depuis 2008 et jusqu'à 2012, le groupe a décidé de 3 priorités stratégiques dans lesquelles elle va investir :
- La relance du nucléaire dans le monde
- Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
- Les renforcements du groupe leader en Europe
e) DEXIA
DEXIA est un groupe financier franco-belge, Dexia crédit local en France, créé en 1996, qui est fortement représenté en France en Belgique et en Italie.
Son activité est tournée essentiellement autour de la banque du secteur public (c'est la première banque de secteur publique), elle joue un rôle dans le financement des équipements collectifs ainsi que des infrastructures. Mais elle participe aussi au financement du secteur de la santé et du logement social.
Dexia a aussi fixé un bonus de 8 millions d'euros pour ses employés français; a partager dans le top 100 des cadres de l'entreprise.
Ce groupe a quatre domaines principaux d’activités :
1. le financement de l'équipement collectif (financement du secteur public)
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2. services financiers de proximité (banque de détail)
3. gestion d'actifs financiers (gestion d'actifs financiers)
4. trésorerie et marchés de capitaux (marché des capitaux)
La banque Dexia est aussi détentrice d'autres entreprises comme par exemple: la Banque Internationale au Luxembourg (B.I.L.). Aussi, Le Crédit du Nord, banque française (filiale de la Société Général) est détenue à 20 % par Dexia. Un accord a été signé en Octobre 2009 pour le rachat des actions détenues par Dexia. Dexia est 16éme plus grosse entreprise mondiale selon le classement Fortune 500 (2009), 2ème groupe bancaire et 1ère entreprise belge.
3. Les valeurs du CAC 40 choisies
Parmi la liste des valeurs du CAC 40 au 18/11/2009, nous avons choisi :
- BNP Paribas : 57.57 €
- EDF : 38.83 €
- Total : 42.49 €
- DEXIA : 5.401 €
- L’Oréal : 73.18 €
4. Justifications des valeurs achetées a) BNP PARIBAS
Nous avons choisi cette entreprise du CAC 40 car elle a une très bonne rentabilité commerciale, qui s'élève à 11,08% en 2008, et autour de 25% les années antérieures.
De plus, cette banque a une envergure mondiale. C'est une valeur sur car elle s'étale sur plusieurs pays, si l'un est en mauvaise posture, d'autres pays peuvent rapporter des bénéfices. C'est aussi une banque d'investissement et de financement, lorsque l'économie repartira elle sera une des 1 ères bénéficiaires. La BNPcompte 4,2 millions de clients.
b) TOTAL
Nous avons choisi le groupe total pour son chiffre d'affaires, celui-ci est de 179 976 milliards en 2008. C'est aussi la 1 ère capitalisation boursière française. Cette entreprise contrôle aussi tout le système de production du pétrole, elle est dans un secteur qui ne peut s'écrouler du jour au lendemain. Chacun a besoin de matières 1 ère tel que le pétrole. Le commerce de total ne pourra donc pas s'achever avant la fin des stocks disponibles.
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c) DEXIA
Dexia est dans nos choix car elle finance de l’équipement collectif (secteur public). C'est aussi une banque de détail, elle est responsable de la gestion d'actifs financiers, elle fit aussi office de trésorerie et est sur les marchés financiers. Elle est donc pourvue de multiples fonds ce qui a été pour nous un critère décisif.
Puisqu'elle est attachée au secteur public et finance de nombreux équipements collectifs, nous pensons que c'est une valeur sûr. A tout ça s'ajoute son rang, cette banque est en 2éme position des groupes bancaires.
d) EDF
Electricité de France est la 2nde capitalisation boursière au niveau mondial, elle exploite en France plusieurs réacteurs nucléaires. 88% de l'énergie produite alimente la France.Cette entreprise ne dépend pas que du pétrole, ce qui permet de dire qu'elle s'assure une sécurité. EDF a un rôle qui ne peut être pris à la légère, nous avons confiance en cette entreprise, c'est pour cela que nous l'avons sélectionnée.
e) L’OREAL
L'Oréal, groupe industriel français spécialisé dans le cosmétique et tous les produits de beauté, est aussi un groupe qui rassemble plusieurs autres marques comme Garnier, Elsève… L'Oréal est l'entreprise leader dans ce secteur. Mais encore, elle a de bons résultats, un peu affaiblis par la crise. Nous croyons au redémarrage des ventes.
5. Tableau des achats du 18/11/2009
Nom de l'action
Valeur du 18/11/2009
en € Nombres d'actions
Total sans
frais en €
Frais (2%)
Total avec
frais en €
BNP Paribas 57,57 500 28785 575,7 29360,7
EDF 38,83 281 10911,2
3 218,22 11129,4
5
Dexia 5,40 424 2290,02 45,80 2335,82
L'Oréal 73,18 489 35785,0
2 715,70 36500,7
2
Total 42,49 477 20267,7
3 405,35 20673,0
8
Total 99999,7
8
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Reliquat 0,22
6. Qui a fait quoi ? Pour ce 1er mois du club d'investissement, le travail a été réparti:
- Mégane: s'est occupée du tableau Excel et de mettre le tout sur le blog,
- Laura: Présentation des valeurs du CAC 40, et de 3 entreprises choisies,
- Pierre-Yves: Présentation de 2 entreprises, justification du choix des valeurs et qui a fait quoi.
Nous nous sommes répartie le travail suite à un accord, les valeurs choisies relèvent également d'un accord collectif.
II. Club d’investissement : Décembre
1. Le tableau de valorisation du portefeuille au 16/12/2009
Mepyla.Investissement
Nom de l'action
Valeur du 18/11/2009
en €
Valeur du 16/12/2009
en €Variation
en €Variation
en %Nombre d'actions
BNP paribas 57,57 55,98 -1,59 -2,76 500
EDF 38,83 40,73 1,90 4,89 281Dexia 5,40 4,76 -0,64 -11,87 424L'oréal 73,18 75,40 2,22 3,03 489Total 42,49 43,68 1,19 2,80 477
Total
10
2. La valeur vendue et la justification
Au mois de décembre nous avons vendus « Dexia »
Nous avons vendu nos actions Dexia car ces actions sont en baisse depuis mi-novembre, de plus cette banque a été touchée par la crise ce qui la rend vulnérables à toutes nouvelles apparitions de produits toxiques sur les marchés.Dexia ne pourra pas fructifier dans le courant du mois à venir puisqu'elle a subit des pertes au niveau américain s'élevant à plus de 3 milliards, Dexia est également la banque qui a le plus plongé en 2008, ce qui nous laisse penser qu'elle est surement encore pourvu de produits toxiques cachés comme la confirmer le FMI. Les plans de relances de Dexia ne sont pas non plus d'une solidité manifeste avec le financement des collectivités publiques, qui inclut le financement des états qui restent majoritairement déficitaires (pour les pays développés).
3. Le tableau des ventes du 16/12/2009
Nom de l'action
Valeur du 16/12/2009
en €
Nombre d'actions vendues
Total sans frais
Frais (2%)
Prix de vente total
Dexia 4,76 424 2018,24 40,36 1977,88Reliquat 0,22Somme
disponible 1978,10
4. Les graphiques d’évolution des titres conservés
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5. Les valeurs achetées et la justification
Ce mois-ci nous avons achetés « Vallourec ».
Nous avons choisie cette entreprise tout d'abord parce qu'elle est en pleine croissance depuis 2001, en 2001 son chiffre d'affaire s'élevait à 2 500 millions d'euros, contre 6 437 millions d'euros en 2008.
Selon les économistes, Vallourec est aussi en bonne position pour maintenir une croissance à moyen terme. Vallourec est aussi une belle représentation du monde de l'artisanat français d'il y a quelques années (plus de 100 ans!), ce qui nous a orientés pour ce choix.
6. Le tableau des achats du 16/12/2009
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Nom de l'action
Valeur du 16/12/2009
Nombre d'actions achetées
Total sans frais
Frais (2%)
Prix d'achat
totalVallourec 120,85 16 1933,6 38,672 1972,27
Somme disponible 1978,10Reliquat 5,83
7. La présentation des nouvelles entreprises choisies
Le Groupe Vallourec prend forme à la fin du XIXe siècle, suite au regroupement de 3 fonderies françaises. Au cours des années 1890, ces trois fonderies voient le jour dans le nord de la France. L’une est basée à Valenciennes, l’autre à Louvroil et la dernière se situe à Recquignies. En 1957, il y une fusion de ces 3 fonderies qui aboutit au changement de nom, celui-ci résultant des premières syllabes de ces trois villes : le groupe Vallourec. La découverte des frères Mannesmann en 1884 au sein de leur société est le point de départ de Vallourec,( située à Montbard en Bourgogne) et permet d'introduire la société à la bourse de Paris en 1899. Cette société appartient désormais au groupe Vallourec. L'année 1997 est un vrai tournant pour le groupe par la co-entreprise avec l'Allemand Mannesmannröhren-Werke, Vallourec devient le leader mondial du tube en acier sans soudure, sous le nom de "Vallourec & Mannesmann tubes ».
Vallourec est producteur de tube en acier sans soudure: Vallourec est fournisseur de ces tubes pour les industries du pétrole et du gaz, de l'énergie électrique, de la pétrochimie, de la mécanique et de l'automobile. Le groupe fabrique principalement des tubes de cuvelage et de forage pour les puits de pétrole et de gaz, des tubes pour les oléoducs et les raffineries, des tubes de chaudières pour les centrales de production d'électricité, et des tubes pour les engins à commande hydraulique. Cette société est détenue en majorité par Salzgitter Mannesmann GmbH à 17,2% et par Vincent Bolloré à 2,8 %.
8. Tableau de la situation finale au 16/12/2009
Nom de l'action Valeur du 16/12/2009 Nombre d'actions Montant totalBNP paribas 55,98 500 27990,00
EDF 40,73 281 11445,13L'oréal 75,40 489 36870,60Total 43,68 477 20835,36
Vallourec 120,85 16 1933,60Valorisation du portefeuille 99074,69
Reliquat 5,83Total 99080,52
9. Qui a fait quoi ?
Pour ce 2e mois du club d'investissement, le travail a été réparti:
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- Mégane: s'est occupée des graphiques et de mettre le tout sur le blog ainsi que sur Word
- Laura: a effectué les tableaux sur Excel
- Pierre-Yves: Présentation et justification de la valeur achetée ainsi que celle vendue.
III. Club d’investissement : Janvier
1. Le tableau de valorisation du portefeuille au 16/12/2009
Nom de l'action
Valeur du 16/12/2009
en €
Valeur du 20/01/2010
en €Variation
en €Variation
en %Nombre d'actions Total
BNP paribas 55,98 55,01 -0,97 -1,73 500 27505,00
EDF 40,73 42,05 1,32 3,24 281 11816,05Vallourec 120,85 128,25 7,40 6,12 16 2052,00
L'oréal 75,40 78,36 2,96 3,93 489 38318,04Total 43,68 44,39 0,71 1,63 477 21174,03
Total 100865,12
Mepyla.Investissement 15
2. La valeur vendue et la justification
Au mois de Janvier nous avons décidé de vendre « BNP Paribas ».
Cette banque ayant ses actions négatives, nous avions peur de perdre beaucoup d’argent à travers celle-ci. Cette dernière a également abandonné un projet, celui d’un plan de départs volontaires à la retraire, ouvert aux salariés de plus de 60 ans ayant suffisamment cotisé pour toucher une retraire à taux plein. Ce qui aurait pu lui être favorable.
3. Le tableau des ventes du 20/01/2010
Nom de l'action
Valeur du 20/01/2010
en €
Nombre d'actions vendues
Total sans frais
Frais (2%)
Prix de vente total
BNP paribas 55,01 500 27505 550,1 26954,9
Reliquat 5,83Somme
disponible 26960,73
4. Les graphiques d’évolution des titres conservés
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5. La valeur achetée et la justification
Ce mois-ci nous avons acheté « Danone »
Nous avons choisis cette entreprise tout d’abord parce qu’elle est très connue mondialement mais également car elle fabrique de l’agroalimentaire ; Danone est convaincu que les aliments permettent à l’homme de construire et préserver son capital santé. Le groupe est devenu un acteur international majeur de la production et de la commercialisation des produits laitiers frais, de l’eau conditionnée, de l’alimentation infantile et de la nutrition clinique.
Cela fait également 90 ans que Danone innove ce qui enchante les consommateurs. Le groupe est composé de professionnels et s’oriente vers les produits de santé qui sont assez demandés par les consommateurs.
6. Le tableau des achats du 20/01/2010
Nom de l'action
Valeur du 20/01/2010
Nombre d'actions achetées
Total sans frais Frais (2%)
Prix d'achat
totalDanone 89,6 295 26432 528,64 26960,64
Somme disponible 26960,73Reliquat 0,09
7. La présentation de la nouvelle entreprise choisie
Danone, anciennement BSN Gervais Danone, officiellement Groupe Danone, est un groupe agroalimentaire français, créé en 1973 et devenu un acteur international majeur de la production et de la commercialisation des produits laitiers frais, de l'eau conditionnée, de l'alimentation infantile et de la nutrition clinique.
Le groupe a publié un bénéfice de 1,46 milliard d'euros en 2005 et, en 2006, un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d’euros, dont 43% hors d’Europe occidentale. En 2007, 12,776 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Il est issu de la fusion d'un fabricant de verre, le groupe Boussois-Souchon-Neuvesel, qui a donné « BSN », et d'une entreprise de l'agroalimentaire, Gervais-Danone. Elle s'est ensuite orientée vers les produits de santé ; et est le numéro 2 mondial des biscuits et biscuits céréaliers et le rachat du néerlandais Numico.Danone, rassemble des scientifiques, des médecins et des personnalités du monde de la nutrition et a pour mission :
- D’encourager la recherche en Nutrition- D’informer et de former les professionnels de santé sur des sujets liés à l’alimentation
- De participe, par des actions d’éducation et d’information, à l’amélioration de l’alimentation de la population.
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- Franck Riboud en a assuré la présidence et Daniel Carasso, le fils de Isaac Carasso, fondateur de l'entreprise espagnole Danone, en a été le président d'honneur de l'entreprise.
8. Tableau de la situation finale au 20/01/2010
Nom de l'action Valeur du 20/01/2010 Nombre d'actions Montant totalDanone 89,60 295 26432,00L'oréal 79,88 489 39061,32EDF 40,73 281 11445,13Total 45,06 477 21493,62
Vallourec 131,85 16 2109,60Valorisation du portefeuille 100541,67
Reliquat 0,09Total 100541,76
9. Qui a fait quoi ?
Pour ce 3e mois du club d'investissement, le travail a été réparti:
- Mégane: s'est occupée du document Word et de la présentation et justification des entreprises.
- Laura: a effectué le document Excel et les graphiques.
- Pierre-Yves: a mis le tout sur le blog.
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IV. Club d’investissement : Février
1. Le tableau de valorisation du portefeuille au 24/02/2010
2. La valeur vendue et la justification
Ce mois-ci nous avons décidé de vendre « EDF », une entreprise produisant de l’électricité qui a notamment perdu de sa valeur. Or toutes les autres, en ont gagné. Cette baisse nous fait un peu peur, c’est pourquoi nous voulions nous en débarasser.
Elle produit beaucoup d’électricité étant donné les basses températures. Elle a un nouveau projet, qui est une centrale photovoltaïque de 143 MW en Lorraine.
3. Le tableau des ventes du 20/01/2010
Nom de l'action
Valeur du 24/02/2010
en €
Nombre d'actions vendues
Total sans frais Frais (2%)
Prix de vente total
EDF 37,48 281 10531,88 210,6376 10321,2424Reliquat 5,83Somme
disponible 10327,07
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4. Les graphiques d’évolution des titres conservés
Mepyla.Investissement 20
Mepyla.Investissement 21
5. La valeur achetée et la justification
Nous avons choisi d’acheter cette entreprise, car elle a un cours de bourse très élevé, mais elle est également en hausse.
C’est une entreprise qui a, des projets tel l’accord de vente de cinq centres commerciaux, qui selon nous, va lui rapporter beaucoup d’argent.
Elle va également acquérir le portefeuille de Simon Ivanhoe (filiale française de deux acteurs majeurs, de centre commerciaux) en Europe. Unibail-Rodamco va donc s’agrandir, ce qui est favorable pour elle.
6. Le tableau des achats du 24/02/2010
Nom de l'action
Valeur du 24/02/2010 en
€
Nombre d'actions achetées
Total sans frais Frais (2%) Prix d'achat total
Unibail-Rodamco 147,7 68 10043,6 200,872 10244,47
Somme disponible 10327,07Reliquat 82,60
7. La présentation de la nouvelle entreprise choisie
Au mois de Février, nous avons acheté « Unibail Rodamco »
Unibail-Rodamco est une société de gestion d'immobilier issue de la fusion de Unibail et Rodamco Europe en 2007.
Unibail : crée en 1968 par le groupe Worms, a choisi en 1992 de devenir propriétaire, promoteur et opérateur spécialisé dans les centre commerciaux et bureaux.
Rodamco Europe : née en 1999 de la scission en quatre unités de Rodamco, les fonds crée dans la banque Robeco. Rodamco Europe, était investisseur, propriétaire de magasins et de centres commerciaux aux Pays-Bas, Belgique et dans les pays scandinaves, la France, l’Espagne et l’Europe Centrale.
Le groupe est présent dans 12 pays, où il est investisseur, promoteur et gestionnaire, ce qui lui permet d’adopter le statut de société européenne en mai 2009. Il compte 1700 employés. Le groupe dispose d’investisseurs néerlandais, britanniques, américains et français. Il est le numéro un de l’immobilier commercial en Europe.
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Les bureaux de l’entreprise, se situent dans les quartiers d’affaires de Paris, mais également aux Pays-Bas, en Europe centrale et en Province.
Unibail-Rodamco est cotée en bourse de Paris depuis 1972. Son capital boursier, s’élevait à 9.7 milliards d’euros en décembre 2008.
Unibail-Rodamco conclut un accord de vente de cinq centres commerciaux à Wereldhave.
Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unibail-Rodamco
http://www.unibail.fr/unibail-rodamco/do/Accueil
http://www.info-financiere.fr/upload/CNS/2010/02/FCCNS025403_20100216.pdf
8. Tableau de la situation finale au 24/02/2010
Nom de l'actionValeur du 24/02/2010 en
€ Nombre d'actions Montant totalDanone 43,04 295 12696,80L'oréal 75,09 489 36719,01Unibail-
Rodamco 147,70 82 12111,40Total 41,96 477 20014,92
Vallourec 138,3 16 2212,80Valorisation du
portefeuille 83754,93Reliquat 82,60
Total 83837,53
9. Qui a fait quoi ?
Pour ce 4e mois du club d'investissement, le travail a été réparti:
- Mégane: a refais tout les documents Word ainsi que la présentation et justification des entreprises.
- Laura: a effectué le document Excel et les graphiques.
- Pierre-Yves: a mis le tout sur le blog.
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