budget
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Budget
Session29 novembre 2013
Indicateur de gestion
2
Part d’impôt dans les financements
Presta-tions de services
32%
Sub-ven-tions16%
Imposi-tion51%
Autres produits
1%
3
Part de la mission représentation dans l’impôt
Frais institu-tionnels
32%
Impôt disponible
68%
4
Part de la masse salariale dans les charges
Charges de Personnel
66%
Subventions 9%
Charges de fonction-
nement 25%
5
Fonds de roulement
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Année
K€
6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
RECETTES DEPENSES
Année
K€
Evolution de la section de fonctionnement
7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Frais de Personnel Cotisations et subventionsAchats et Charges Externes Annulation de dettes
Année
K €
Analyse des dépenses de fonctionnement
8
Analyse des recettes de fonctionnement
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Impôts Adar
Autres Subventions Vente de Prestations
Autres Recettes
Année
K€
9
Evolution des dépenses d’investissement
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000Immeuble Autres
Année
K€
10
Evolution des produits de convention
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Collectivités Publiques Offices Ministère Fonds Européens
CASDAR
Année
K€
11
Evolution des produits de prestations
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Agriculteurs (Services + Formations) Organismes
Année
K€
12
Evolution de la capacité d’autofinancement et du prélèvement sur le fonds de roulement
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013
Rectif 2013
Initial 2014
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000CAF PDF
Année
K€
13
Evolution de la masse salariale, de l’impôt et de l’inflation
14
Budget initial
Session29 novembre 2013
Analyse globale
Section de fonctionnement
16
Résultat de la section de fonctionnement
Les Dépenses s’élèvent à 8 352 029 €
Les Recettes sont de 8 172 029 €
La reprise sur fonds propre est de 180 000 €
17
Détail des recettes
18
VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi Initial 2014
Biodiversité et Paysage - 18 52659 75078 276
Centre Formalités Entreprises 2 00010 000 12 000
Recettes
33 03134 050Agriculture Biologique - 1 019
- 2 67947 906Agrotourisme et PF 45 227
22 700132 700110 000Aides à l’Installation
38 39658 32719 931Aménagement - Urbanisme
10 99092 69081 700Bâtiment Conseil
- 10 000010 000Bâtiments
19
VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi
- 66 63776 000142 637Eau Qualité
16 07562 93046 855Déchets
433 068360 400Conseil d’Entreprise 72 668
- 78 3523 933 290Consulaire 3 854 938
Initial 2014
Recettes (suite)
50 170202 000151 830Eau Quantité Irrigation
Energie 44 23918 169 62 408
94 43471 871
Energie Conseil 5 64021 360 27 000
Environnement 22 563
20
VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi
22 330462 400440 070Formation
- 89 550277 650367 200Fonctionnement des Services
- 97 020103 020Environnement Conseil 6 000
Initial 2014
66 325250 100183 775Machinisme Conseil
Organisme d’Elevage - 27 000268 680295 680
Plan Professionnalisation PPP 4 50040 000 44 500
Prestations Organismes - 30 262187 452 157 190
Recettes (suite)
21
VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi Initial2014
- 231207 858208 089Productions Animales
69 592163 926 233 518Productions Végétales
6 80033 80027 000Productions Animales Conseil
- 4 970188 400 183 430Productions Végétales Conseil
Qualification des Exploitations - 1 9015432 444
RDI 11 700112 300 124 000
Service d’Elevage 0502 000 502 000
3 650173 857Territoire Développement Local 170 207
Recettes (suite)
22
Détail des dépenses
23
Variation BI14/BI13
Initial 2014Initial 2013ChapitreCpte
- 15 3041 067 3211 082 625Autres services extérieurs62
-10 068282 932293 000Dotations aux amortissements68
12 85539 15526 300Charges exceptionnelles67
2 53213 93211 400Charges financières66
- 141 8251 212 1781 354 003Autres charges de gestion courante65
- 18 904450 746469 650Achat de sous traitance et services extérieurs
61
5150 102150 097Achat et variation de stocks60
13 693315 155301 462Impôts, taxes et versements assimilés63
33 2064 820 5074 787 302Charges de personnel64
Dépenses
24
Section en capital
25
Cpt CHAPITRE Initial 2013Initial2014
Variation
BI14\BI13
1647 Emprunt 700 000 700 000 0
700 000TOTAL CAPITAL 700 000 0
Recettes en capital
26
Cpt CHAPITRE Initial 2013 Initial 2014Variation
BI14\BI13
- 33 25016 Remboursement emprunt-Caution 43 500 10 250
20 46 900 29 500Immobilisations incorporelles - 17 400
21 Immobilisations corporelles 1 785 600 1 645 250 - 140 350
TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 685 000 - 191 000
Dépenses en capital
27
Capacité d’autofinancement
Elle augmente de 161 432 €
Et devient 99 432 €
28
Résultat de la section en capital
Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à
885 068 €
29
Répartition des produits sur les programmes
30
RECETTES Nbre ETPBUDGET GENERAL
TOTAL
PRESTATIONS DE SERVICES
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
IMPOSITION - TATFNB
AUTRES PRODUITS
DONT PRODUITS
FINANCIERS
DONT PRODUITS EXCEPTIONNELS
Excédent TRANSIT
MISSION DE REPRESENTATION
3.02 1 224 940 1 224 940
MISSION D'INTERVENTION (hors transit)
75.86 6 274 089 2 413 831 1 163 810 2 627 798 68 650 47 150 21 500 -180 000
Economie - Emploi 55.09 4 218 904 1 617 596 667 573 1 933 735 -389 814
Environnement - Aménagement
19.77 1 800 045 648 745 457 237 694 063 51 700
Activités annexes 1.00 255 140 147 490 39 000 68 650 47 150 21 500 158 114
TRANSIT 673 000 673 000
TOTAL 8 172 029 2 413 831 1 163 810 3 852 738 68 650 47 150 21 500 -180 000 673 000
Répartition des charges sur les programmes
31
CHARGESNbre ETP
BUDGET GENERAL
TOTALPERSONNEL
FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS TRANSIT
MISSION DE REPRESENTATION
3.02 1 224 940 385 511 180 189 659 239
MISSION D'INTERVENTION (hors transit) TOTAL
75.86 6 454 089 4 678 001 1 731 149 44 939
Economie - Emploi 55.09 4 608 719 3 364 659 1 241 960 2 100
Environnement - Aménagement
19.77 1 748 345 1 234 790 470 716 42 839
Activités annexes 1.00 97 026 78 552 18 474
TRANSIT 673 000 673 000
TOTAL GENERAL 8 352 029 5 063 512 1 911 338 704 178 673 000
Document budgétaire voté par la session – budget initial 2014
32
CHARGES DE PERSONNEL (comptes 64 et pour partie 63)
5 063 512 PRESTATIONS DE SERVICES 2 413 831
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (comptes 60 et 63 pour partie)
1 911 338 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 163 810
SUBVENTIONS (comptes 65 pour partie)
704 178 IMPOSITION - TATFNB 3 852 738
AUTRES PRODUITS 68 650
TOTAL (HORS TRANSIT) 7 679 029 TOTAL (HORS TRANSIT) 7 499 029
TRANSIT (comptes 65 pour partie) 673 000 TRANSIT 673 000
Excédent - Reprise sur fonds propres 180 000
TOTAL GENERAL 8 352 029 8 352 029
BUDGET - LES DEPENSES BUDGET - LES RECETTES
Dotation budgétaire
Dotation budgétaire
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