1 bilan - actif dgfip n° 2050 2020

Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net4

Net3

Brut1

Amortissements, provisions2

Avances et acomptes sur immobilisa–tions incorporelles

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ...........................................)

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réservede propriété :*

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(3) Part à plus d’un an

Stocks : Créances :

CRCP

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1A

Néant*

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

BILAN - ACTIF1 N° 2050DGFiP

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG 12

12

31122019 31122018

1 033 701

30 511 542

2 044 483

6 494 619

60 857 295

1 894 433

15 251 774

1 641 863

362 796 229

6 004 571

533 480

521 726

489 585 720

26 212

14 657

2 782

11 488 747

67 389 157

156 649 429

579 857

236 150 844

725 736 565

25 099 104

2 459 714

45 889 175

1 693 359

11 704 350

30 400 000

343 469

183 630

117 772 803

540 785

540 785

118 313 588

74 876

1 033 701

5 412 438

2 044 483

4 034 905

14 968 119

201 074

3 547 423

1 641 863

332 396 229

5 661 102

349 850

521 726

371 812 917

26 212

14 657

2 782

10 947 961

67 389 157

156 649 429

579 857

235 610 059

607 422 976

963 451

5 209 888

1 782 205

4 249 383

14 792 707

170 856

2 878 672

2 418 667

329 396 184

5 831 849

398 646

578 061

368 670 575

27 038

11 951

15 552

13 572 270

60 074 047

157 461 844

591 246

231 753 952

600 424 527

1 518 058

5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

2020

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

EK

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)


1C

1D

1E

EF

EG

EH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Compterégul.

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours(

)Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant*


2 BILAN - PASSIF avant répartition N° 2051DGFiP

)

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

71 693 860 71 693 860

7 049 317

71 693 860

7 049 317

7 169 386 7 169 386

206 226 020

5 000 000

60 295 420

4 262 250

361 696 254

425 000

32 936 008

33 361 008

2 531

184 290 404

8 942 069

14 874 486

3 441 595

814 627

212 365 713

607 422 976

164 803 239

5 000 000

77 269 711

4 765 107

337 750 621

403 000

31 771 341

32 174 341

196 751 620

8 813 666

19 139 310

4 174 981

1 619 985

230 499 565

600 424 527

3 499 441

212 108 363

3 499 441

230 285 615

2020

Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations etlivraisons intracommunautaires

Exercice N

FranceExercice (N – 1)

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production venduebiens *

services *

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Désignation de l’entreprise : Néant*


3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052DGFiP

56 116 377

56 116 377

56 116 377

56 116 377

2 706

334 906

349 763

3 997 541

4 749 839

65 551 133

825

16 614 613

2 355 511

19 465 894

9 102 789

5 733 408

283 012

5 067 228

171 577

58 794 861

6 756 272

( 89 606)

51 364 827

21 708

508 853

3 159 606

55 054 995

344 488

30

344 519

54 710 476

61 377 142

56 075 570

56 075 570

8 995

75 913

528

4 194 014

4 781 245

65 136 268

1 313

16 502 933

2 373 024

19 791 451

9 236 263

5 582 196

401 254

5 296 597

142 707

59 327 742

5 808 526

( 166 189)

69 363 011

27 045

312 483

3 491 986

73 194 528

89 606

63

89 669

73 104 858

78 747 195


2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier *

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Désignation de l’entreprise Néant*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts) 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) N° 2053DGFiP

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

A6 A9Dont primes et cotisationscomplémentaires personnelles :

Détail des produits et charges exceptionnels(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Dont cotisationsfacultatives Madelin

A7 A8Dont cotisations facultatives aux nouveauxplans d’épargne retraite


5 000

3 068 137

929 755

4 002 893

803 679

426 898

1 230 577

2 772 315

3 854 038

124 519 416

64 223 996

60 295 420

4 654 198

269 282

32 430

83 115

311 134

11 500

7 183 567

1 572 704

8 767 772

305

6 250 859

347 497

6 598 661

2 169 110

3 646 595

146 932 379

69 662 668

77 269 711

4 569 740

200 968

44 887

83

314 046

Valeur comptable des immobilisations incorporelles cédées

Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées

Valeur comptable des autres titres immobilisés

Valeur comptable des titres de participation

Dotation sur amortissement dérogatoire (amortissement dégressif)

343 947

341 939

47 777

70 015

426 898

Décomptes de charges locatives 2018

Subvention charges 2018

Décompte ordures ménagères 2018

C3S 2018 ajustement

Litige créance commerciale 2018

32 308 196 258

319

1 823

164

70 718

2020

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)ETAT ANNEXE à : N° 2053

Détail produits et charges exceptionnels Charges Produits

Désignation

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Cessions des autres titres immobilisés

Cessions des titres de participations

Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat

Produits exceptionnels divers

Reprise sur amortissement dérogatoire (amortissement exceptionnel)

Reprise sur amortissement dérogatoire (amortissement dégressif)

343 947

2 503 458

103 422

3 011

114 299

5 000

713 199

216 555

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG558501912 IS1

31/12/2019

1 / 1

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)ETAT ANNEXE à : N° 2053

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges Produits

Désignation

CVAE 2018 ajustement 122


31/12/2019

1 / 1


TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)



Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence

Emballages récupérables etdivers *

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–nagements divers

Inst. gales, agencts et am.des constructions

Frais d’établissementet de développementAutres postes d’immobilisations incorpo–relles

Installations techniques, matériel et outil–lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE B IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III


Constructions

par virement de posteà poste

Diminutions

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice

2 31 4

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV

TOTAL III

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

CADRE A IMMOBILISATIONS

3

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence2

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

1

Augmentations

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

Néant *

5 IMMOBILISATIONS


N° 2054DGFiP

963 451

30 559 926

6 724 587

22 851 674

37 106 549

1 872 700

914 857

13 472 856

2 418 667

85 361 893

368 787 640

581 257

578 061

369 946 960

486 832 230

414 197

5 748 511

4 702 219

2 412 376

70 045

1 771 485

3 481 814

12 437 940

83 175

1 399

84 574

18 685 224

2 950 215

4 258 618

4 258 618

7 208 834

343 947

802 196

229 968

4 781 127

1 434 396

48 312

76 351

831 074

7 401 229

70 015

47 777

57 733

175 526

8 722 900

1 033 701

32 556 025

6 494 619

22 772 766

38 084 528

1 894 433

838 506

14 413 268

1 641 863

86 139 985

368 800 801

533 480

521 726

369 856 008

489 585 720


2020


Exercice N clos le :

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindrece tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

CADRE A

CADRE BDÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 –– FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................

2 –– FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE....................................................................................................... –

3 –– FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE...................................................................... =

Détermination du montant des écarts(col. 1 – col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement

Au cours de l’exerciceAugmentation Augmentation

du montant brutdes immobilisations

1 2 3 4 5 6

des amortissements des supplémentsd’amortissement (2)

correspondant auxéléments cédés (3)

du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exerciceMontant cumulé

(4)[(col. 1 – col. 2)

la fin de l’exerciceprovision spéciale à

Montant de la

– col. 5 (5)]

1 Concessions, brevets etdroits similaires

Installations techniquesmat. et out. industrielsAutres immobilisationscorporelles

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portésaux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Ce montant comprend :a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde nonutilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa–tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

5

6

2

3

4

Fonds commercial

Terrains

Constructions

7

8

9

Immobilisations en cours

Participations


TOTAUX

Néant *



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATIONSUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES N° 2054 bisDGFiP

782 191

782 191

782 191

782 191

31122019


2020


Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau etinform. mobilier

Inst. générales., agencements,aménagements divers

Inst. techniquesmat. et outillage

Matériel detransport


Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérableset divers

Inst. générales, agencements,aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général(I+II+III+IV)

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissementet de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l'exercice

Montant des amortissementsà la fin de l'exercice

Augmentations : dotationsde l'exercice

Autres immobilisationsincorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au débutde l'exercice Augmentations

Dotations de l'exerciceaux amortissements

Montant net à la finde l'exercice

Néant *

6


AMORTISSEMENTS

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Immobilisationsamortissables

Colonne 1Différentiel de durée

et autres

Colonne 4Différentiel de durée

et autresAmortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net desamortissements

à la fin de l'exerciceColonne 6

N° 2055DGFiP

23 567 832

2 475 203

18 317 838

26 847 677

1 701 844

768 543

10 740 497

60 851 605

84 419 438

2 333 468

39 344

5 108 840

1 813 033

39 827

43 280

1 053 122

8 097 447

10 430 916

802 196

54 833

4 781 127

1 417 087

48 312

76 351

824 742

7 202 454

8 004 650

25 099 104

2 459 714

18 645 551

27 243 623

1 693 359

735 472

10 968 878

61 746 599

86 845 703

426 898 929 755 ( 502 857)

176 508

12 827

263

237 298

426 898

426 898

91 048

3 919

121 587

216 555

216 555

695 054

18 145

18 145

713 199

( 695 054)

85 460

8 908

( 17 881)

115 710

192 197

( 502 857)


2020

1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties donnéesaux clients

Provisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour pensions et obliga–tions similaires

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisions

Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

– titres misen équivalence

– autres immobilisa–tions financières (1)*

Autres provisions pourdépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

– d’exploitation

– financières

– exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II del’annexe III au CGI.

Dont dotationset reprises

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts (1)

Montant au débutde l'exercice

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice



e

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *

Néant *

7


PROVISIONS INSCRITES AU BILAN N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

4 765 107

4 765 107

403 000

31 771 341

32 174 341

33 470 000

272 217

374 752

34 116 969

71 056 418

426 898

426 898

44 000

5 023 228

5 067 228

344 488

283 012

627 501

6 121 627

5 350 241

344 488

426 898

929 755

929 755

22 000

3 858 561

3 880 561

3 070 000

89 606

116 979

3 276 585

8 086 902

3 997 541

3 159 606

929 755

4 262 250

4 262 250

425 000

32 936 008

33 361 008

30 400 000

527 099

540 785

31 467 885

69 091 143


2020

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres immobilisations financières

AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation


Titres immobilisés PFALZWERKE

89 606

182 611

343 469

1 019

89 606 343 469

183 630


31/12/2019

1 / 1


CADRE A ÉTAT DES CRÉANCESMontant brut

1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an


Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montantdes

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

TOTAUX

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus4

A plus de 5 ans

à 1 an maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8


ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

N° 2057DGFiP

6 004 571

521 726

1 512 522

9 976 225

291 771

11 000

3 052 620

2 233 077

229 439

60 726 185

845 063

579 857

85 984 060

1 399

57 733

74 876

9 970 689

291 771

11 000

3 052 620

2 233 077

229 439

60 726 185

845 063

406 284

77 841 007

6 004 571

446 850

1 512 522

5 536

173 572

8 143 052

2 531

184 290 404

8 942 069

6 396 719

3 861 815

2 980 801

1 555 837

79 312

3 441 595

814 627

212 365 713

43 400

2 531

184 033 053

8 942 069

6 396 719

3 861 815

2 980 801

1 555 837

79 312

3 441 595

814 627

212 108 363

257 350

257 350


2020

Désignation de l’entreprise : Exercice N, clos le :Néant

*

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)

Amendes et pénalités

Avantages personnels non déductibles* (saufamortissements à porter ligne ci–dessous)Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer nondéductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Taxe sur les véhicules des sociétés(entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoiresnon coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)

Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diversesà détaillersur feuillet séparé

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable àdéduire des produits nets de participation

Zones d’entreprises*(activité exonérée)

Quote–part de 12 % desplus–values à taux zéro

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées aucours d'exercices antérieurs*

Moins-valuesnettes

àlong terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-valuesnettes

àlong terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visésà l’article 209 B du CGI

Entreprises nouvelles44 sexies

Pôle de compétitivité horsCICE ( 44 undecies)

Sociétés investissementimmobilier cotée(art. 208C)

Créance dégagée par lereport en arrière de déficit

Bénéfices réalisés par une sociétéde personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

9Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Intérêts excédentaires(art. 39–1–3 et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurementdéduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration dela défense ( 44 terdecies)

Zone franche d’activitésNG (44 quaterdecies)

DGFiP

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnelle (art. 39

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadred’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration(art. 239 sexies D)( )

Dont déduction exceptionnelle pourinvestissement (art 39 decies A)(

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Dont déduction exceptionnelle pourinvestissement (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle pourinvestissement (art 39 decies C)Dont déduction exceptionnelle pourinvestissement (art 39 decies D)

Dont déduction exceptionnellesimulateur de conduite

512 817

11 638 053

11 638 053

3 690 000

3 854 038

542 155

68 403 371

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG 31122019

16 991 4 767

3 690 000

2020

1 774

56 765 317

1 774

60 295 420

21 758

343 470

2 648 183

3 002 996

50 768 894

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

N° 2058-ADésignation

ETAT ANNEXE à :

Qutoe part perte 2018 GEIE affectée en 2019 et déduite en 2018

Dépenses mécénat

Jetons de présence non déductibles ES

CICE

89 606

428 768

18 381

5 400


31/12/2019

1 / 1

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-ADésignation

ETAT ANNEXE à :

Suramortissement de 40% 1 774


31/12/2019

1 / 1

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT


CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1 bis Al. 2 du CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant*

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à lafin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10


DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-BDGFiP

L1

474 209

Avantage postérieur à l'emploi 3 199 647 2 403 623

quote part perte 2019 GEIE

quote part perte 2018 GEIE

343 470

89 606

Participation emplyeur à l'effort construction

Organic

73 267

73 616

72 222

82 732

3 690 000 2 648 183


2020

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).


RENSEIGNEMENTS DIVERS

Prélèvements sur les réserves

Report à nouveau figurant au bilan de l’exerciceantérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ladéclaration est établie

Affectationsaux réserves

– Réserve légale

– Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

TOTAL I TOTAL II

Exercice N : Exercice N – 1 :

Engagements decrédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locativeset de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations

Montant brut des salaires *

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pourle régime simplifié d’imposition *

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes misesà la disposition de la société *

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale

9Z)

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-Gprévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1Sinon 0

N° SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

)Précisez le prix de revient des biens prisen crédit–bail(

)

)

dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles(

Néant*

11


N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Plus-values à 0%

DGFiP

% %

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre del’article 217octies

5 000 000

77 269 711

41 422 781

35 846 930

5 000 000

82 269 711

3 345 690

521 799

1 735 852

579 311

10 431 959

16 614 613

1 010 490

1 345 020

2 355 511

13 198 418

3 866 569

16 646 153


3 409 436

596 490

2 067 364

592 517

9 837 125

16 502 933

968 067

1 404 957

2 373 024

14 704 262

3 866 569

409 219

13 689 321

93 361 836

42 888

3 002 996

268 014

3 002 996

446 229

1 5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

1

82 269 711

2020

(C)


Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES


1

Valeur nette réévaluée*3

Amortissements pratiquésen franchise d'impôt

4

Autresamortissements*

5

Valeur résiduelle6

Montant global de la plus-valueou de la moins-value

Prix de vente

7

Court termeLong terme Plus-values

taxables à

19 % (1)

0 %19 % 15 % ou 12,8 %

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente auxéléments cédés +

+

+

+

Divers (détail à donner sur une note annexe) *

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique

CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme (total algébrique

CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

des lignes 1 à 19 de la colonne )

des lignes 1 à 19de la colonne )(B)

(ventilation par taux)

Valeur d'origine*2

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(A)

Néant*

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-ADGFiP


343 947

802 196

174 870

55 097

4 781 127

1 434 396

76 351

831 074

70 015

47 777

11 369

36 943

802 196

54 833

4 781 127

1 417 087

76 351

824 742

11 369

36 943

343 947

174 870

264

17 308

6 332

70 015

47 777

343 947

179 200

2 177 634

3 460

3 011

103 422

4 329

( 264)

2 177 634

( 17 308)

3 460

( 6 332)

( 67 003)

55 644

4 329

( 264)

2 177 634

( 17 308)

3 460

( 6 332)

55 644

( 67 003)

3 070 000

2 217 164 3 002 996

FRAIS EXPLORATION GEOTHERMI

LOGICIELS INFORMATIQUES

TERRAINS

AMENAGEMT TERRAINS

CONSTRUCTIONS

AGENCEMENTS, AMENAGEMENT ET

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL BUREAU, INFO., MOB

TITRES DE PARTICIPATIONS

AUTRES TITRES IMMOBILISES

INSTALLATIONS TECHNIQUES

MATERIELS INDUSTRIELS

2020

Néant*


A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

Imposition répartie

Origine

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montantantérieurement

réintégré

Montant comprisdans le résultat

de l'exercice

Montantrestant à

réintégrer

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

Montant anté-rieurement réintégré

Plus–values d’apport à une société d’une activitéprofessionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

TOTAL

Montant netdes plus-values

réalisées*

sur une durée différente (art 39quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Montant anté-rieurement réintégré

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

2

Montant net desplus-values réalisées à

l'origine


13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT


N° 2059-BDGFiP

SA ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG X

2020

Néant*Désignation de l’entreprise :

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotéesexclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI) *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M(art. 219 I a sexies–0 du CGI) *.

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-valuesà 12,8 %

1 2

Imputations sur les plus-values àlong terme de l'exercice

imposablesà 12,8 %

3

Solde desmoins-values

à 12,8 %

4

Origine

(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,16,5 %

ou à15 %

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

Moins-values nettes

Imputationssur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultatde l'exercice(article 219 I a

sexies–0du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %imputables

sur le résultat del'exercice

(article 219 I asexies –0 bis


2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %Ou

À 16,5 %

Solde desmoins-values

à reporterImputations

sur le résultatde l'exercice

(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14


SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C

=C

7 2 3 4 5 6

DGFiP


2020


I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ,6 ,7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N – 1)

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice

Prélèvements opérés

– donnant lieu à complémentd’impôt sur les sociétés

– ne donnant pas lieu à complémentd’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %


montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

montant de la réserveà la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d'impôt

ne donnant pas lieuà complément d'impôt

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant*


15 N° 2059-D

1

2

3

4

5

6

7

DGFiP

2 3 541


2020

16Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFSET DE LA VALEUR AJOUTÉE

N° 2059-EDGFiP

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés


Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

IV Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à uneactivité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

........................................... ..............................................................

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.(1)

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à dispositiondans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois.

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte desmodalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

Néant*

OA

OK

OL

OT

OX


OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF). Si laVA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

EV

GX

EY

HX

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY

/ /

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadreci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

Effectifs au sens de la CVAE

/ /

TOTAL 2

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

/ /

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel YP

Effectifs affectés à l’activité artisanale

Dont apprentis

Dont handicapés

RL

YF

YG

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)


123112201901012019

56 116 377

56 116 377

4 749 839

349 763

1 880

5 101 483

1 616 391

14 568 141

20 860

171 577

1 546 728

17 923 699

43 294 161

43 294 161

2020

312.83

17.00

16.92

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal


N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroterchaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

Commune

Pays

Pays

Néant*


P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire(article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP


26 Boulevard du Président Wilson

67953 STRASBOURG CEDEX 9

1

SA EDEV

380414482 88.64 6 354 819

10 pl. de la défense

92974 PARIS LA DEFENSE FRA

6 354 819

31122019

1

5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

1

2020

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau enhaut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique


Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal



% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique


Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays


Adresse :


Commune

N°

Pays


Adresse :Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal



% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie


P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)Néant

*

18

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS N° 2059-GDGFiP

SA

SA

GEIE

SA

FIPARES

ES ENERGIES STRASBOURG

EMC

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

348786732

501193171

411178866

823982954

99.99

99.99

66.67

99.99

26

37

26

bd DU PRESIDENT WILSON

r. DU MARAIS VERT

route DE SOULTZ SOUS FORETS

bd DU PRESIDENT WILSON

67953

67953

67250

67953

STRASBOURG

STRASBOURG

KUTZENHAUSEN

STRASBOURG

FRA

FRA

FRA

FRA


26 Boulevard du Président Wilson

67953

4

STRASBOURG CEDEX 9

31122019

1

5 5 8 5 0 1 9 1 2 0 0 2 3 9

1

2020

1 bilan - actif dgfip n° 2050 2020

Documents