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Hôtellerie indépendante en Finistère : les clés de la réussite

Tableau de bord pour un hôtel-restaurant

Tableau de bord mensuel « activités »A titre indicatif, le mois de janvier 2011 a été renseigné, avec un exemple et le calcul des principaux éléments de gestion.

Janvier 2011 Janvier 2010 Cumul 2011 Cumul 2010

HEBERGEMENTCapacité - Nombre de Chambres 10Nombre de Jours d'Ouverture 31Nombre Total de Chambres Disponibles 310Taux d'Occupation 50,97%Nombre de Chambres Vendues 158Nombre de Clients 202Indice de Fréquentation 1,28Prix Moyen Réel Chambre 61,99 €CA TTC HEBERGEMENT 9 795 €REVPAR 31,60 €

PETIT-DEJEUNERNombre de PDJ 185Taux de Captage du Petit-déjeuner 91,58%Prix Moyen Réel Petit-déjeuner 8,38 €CA TTC PETIT-DEJEUNER 1 550 €

RESTAURATIONNombre de couverts interne 172Nombre de couverts externe 280Nombre de couverts total 452Prix Moyen Couvert avec Boisson 24,89 €CA TTC RESTAURATION 11 250€

CA TTC HEBERGEMENT 9 795 €CA TTC PDJ 1 550 €CA TTC RESTAURATION 11 250 €CA TTC BAR 1 250 €CA TTC DIVERS 380 €CA TOTAL TTC 24 225 €

CA HT HEBERGEMENT 9 284,36 €CA HT PDJ 1 469,19 €CA HT RESTAURATION 10 499,30 €CA HT BAR 1 053,96 €CA HT DIVERS 317,73 €CA TOTAL HT 22 624,54 €

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Hôtellerie indépendante en Finistère : les clés de la réussite

Tableau de bord pour un hôtel-restaurant (suite)

Tableau de bord mensuel « Charges »Janvier 2011 Janvier 2010 Cumul 2011 Cumul 2010

RAPPEL CA TOTAL HT 22 624,54 €

Marchandises Consommées Restauration 3 464,77Marchandises Consommées PDJ 411,37Marchandises Consommées Bar 295,11Marchandises Consommées Totales 4 171,25Ratio Marchandises Consommées 32,03%

Frais de Personnel 8 490Sous Traitance Ménage 0Ration Frais de Personnel 37,53%

Blanchisserie Externe 711Produits d'entretien 190Produits d'accueil 174Energie 792Entretien - Maintenance 135Petit Matériel Hébergement 75Petit Matériel Restauration 40Fournitures administratives 50Honoraires 650Publicité 339Commissions Agences & TO 0Cotisations Réseaux 425Frais de Déplacement 125Téléphone - Internet 79Redevance TV - Sacem 85Commissions C.B 90Contribution Eco. Territoire 450Divers Autres Charges 200Total Autres Charges 4 610,13RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 5 353,16 €% R.B.E 23,66%Loyer - Leasing 2 036Taxe foncière 0Intérets Financiers 233,33Marge Brute d'Autofi nancement 3 084Remboursement des Emprunts (Capital) 857TRESORERIE NETTE 2 226,62

Calculé sur le chiffre d’affaires HT Restauration, PDJ, Bar