SYNTHESE ANALYTIQUE

C.P.A.S. de Code INSExercice:

Receveur:

Carte d’identité

1.a: Carte d'identité du C.P.A.S.: Situation au 31 décembre

-3 -2 -1 0Exercices:

Nombre d'habitants :

Service Repas à domicileService d' Aide aux Familles

Nombre de bénéficiaires du RI :Nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice :

Nombre de maison de repos:

Maison(s) de Repos et de SoinsTitres services

Nature de la donnée statistique:Nombre de repas distribués par anNombre de ménages assistés par anNombre de lits occupés au 31/12Nombre de lits MRS occupés au 31/12Nombre de ménages en bénéficiant

Type de services à la population :

Maison(s) de Repos

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -2 -1 0

Nombre de personnes aidées financièrement

Evolution des résultats:Evolution des résultats:

Exercice propre:

Résultat budgétaire ordinaire du compte*Exercices: -3 -2 -1 0

Exercice propre:

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

-3 -2 -1 0

Exercice propre:

Evolution des résultats:

Résultat global:

Résultat budgétaire ordinaire du compte*Exercices: -3 -2 -1 0

Résultat global: 0,00 0,00 0,00 0,00

Evolution des résultats:

Ventilation économique

-3 -2 -1 0

Personnel - - - -

Fonctionnement - - - -

Transferts - - - -

Dette - - - -

Prélèvements - - - -

Total (exercice propre) - - - -

Exercices antérieurs - - - -

Prélèvements - - - -

Total général - - - -

-3 -2 -1 0

Prestation - - - -

Transferts - - - -

Dette - - - -

Prélèvements - - - -

Total (exercice propre) - - - -

Exercices antérieurs - - - -

Prélèvements - - - -

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)

Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)

Evolution des recettes:

Exercices: -3 -2 -1 0

RECETTES DE PRESTATIONSprestations pour les ménages & entreprises (161-xx)

prestations pour les pouvoirs publics (162-xx)

locations aux ménages & entreprises (163-xx)

locations aux pouvoirs publics (164-xx)

autres 0,00 0,00 0,00 0,00sous-total prestations

Evolution des recettes:Exercices: -3 -2 -1 0

RECETTES DE TRANSFERTS contributions des entreprises & menages(380-xx)

récupération de l'aide sociale directe (383-xx)

récupération de l'aide sociale indirecte (384-xx)

autres 0,00 0,00 0,00 0,00en provenance des entreprises et des ménages

remboursement charges financières emprunts (464-xx)

récupération des emprunts Etat (664-01)

contribution dans les frais fonctionnement (465-01)

contribution dans les frais de personnel (465-02)

contribution APE ( 465-05)

contribution pour le personnel détaché (465-06)

autres contribution de l'autorité supérieure (465-48)

fonds spécial de l'aide sociale (466-01)

autres contributions à des f ins générales ( 466-xx sauf 01)

récupération du RI (467-01)

récupération de l'aide sociale - loi du 02/04/1965 (467-03)

autres (467-xx sauf 01 et 03)

contributions spécif iques des autres pouvoirs publics (468-xx)

autres 0,00 0,00 0,00 0,00en provenance de l'autorité supérieure

contribution dans les frais fonctionnement (485-01)

contribution dans les frais de personnel (485-02)

contribution pour le personnel détaché (485-06)

contribution à des fins spécifiques (485-48)

intervention communale (486-01)

contributions spécif iques des autres pouvoirs (487-xx + 488-xx)

autres 0,00 0,00 0,00 0,00en provenance des autres pouvoirs publics (province, commune…)

sous-total recettes de transferts

Evolution des recettes:

Exercices: -3 -2 -1 0

RECETTES DE DETTE

intérêts créditeurs (261-xx + 264-xx + 265-xx)

participations aux bénéfices (27x-xx)

autres

Bénéfice des Régies communalesAutres recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00sous-total recettes de dette

Maison(s) de repos

Exercices: -3 -2 -1 0

Recettes relatives aux maisons de reposPrestations 25.000.000,00 - - -

transfert - - - -

Dette - - - -

Facturation Interne - - - -

Totaux 25.000.000,00 - - -

Dépenses relatives aux maisons de reposPersonnel - - - -

Fonctionnement - - - -

transfert - - - -

Dette - - - -

Facturation Interne - - - -

Totaux - - - -

Coût(-) ou bénéfice net 25.000.000,00 - - -

Evolution des dépenses:

Exercices: 2004 2005 2006 2007

DEPENSES DE PERSONNELTraitements personnel (111-01+112-01+113-01+114-01)

Traitements personnel APE (111-02+112-02+113-02+114-02)

Traitements mandataires (111-21)

Jetons présence (111-22)

Autres

Jetons de présenceCotisations complémentaires pensions (caisse loc.)Assurance-loiAutressous-total dép. personnel 0,00 0,00 0,00 0,00

Evolution des dépenses:

Exercices: -3 -2 -1 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENTremboursement frais et indemnités de service ( 121-xx)

Correspondance (123-07)

Téléphonie(123-11)

Informatique (123-13)

Chauffage, électricité ( 125-03 + 125-12 + 125-13)

Vehicules ( 127-xx)

Assurances (124-08 )

Autres frais de fonctionnement du bâtiment

Autres Frais techniquesDiverssous-total dép. fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

Evolution des dépenses:

Exercices: 2004 2005 2006 2007

DEPENSES DE TRANSFERTSRI (333-01)

aide sociale en espèce (333-02)

aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)

article 60 (33399-02)

aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)

autres interventions directes en faveur des ménages

aide sociale indirecte (334-xx)

autres

Aide Sociale 0,00 0,00 0,00 0,00transfert vers l'autorité supérieure (41x-xx)

transfert vers les provinces et autres (43x-xx)

Autres transfert

sous-total dép. transferts

Evolution des dépenses:

Exercices: 2004 2005 2006 2007

DEPENSES DE DETTEIntérêts débiteurs (214-xx)

Charges financières emprunts cpas (211-01 + 211-03)

Charges financières emprunts commune (211-37)

charges financières emprunts Etat (212-01)

autres (215-01+217-01+219-01+221-01+222-01)

remboursement emprunts (911-01+911-03+911-37)

remboursement emprunts (912-01)

Autres

sous-total dép. dette 0,00 0,00 0,00 0,00

PersonnelPersonnel

Dépenses Recettes Coût net (D-R)

-30,00

-20,00

-10,00

00,00

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

-3 -2 -1 0

Coût net du personnel

PersonnelPersonnel

-3 -2 -1 0

0,00 0,00 0,00 0,00

-3 -2 -1 0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-3 -2 -1 0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-3 -2 -1 0Dépenses brutes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!RecettesCoût net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires

Evolution en pourcentage

Totaux:Contractuels subventionnés

Statutaires

Contractuels non subventionnés

Coût net moyen par équivalent temps plein:

Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)

Exercices:

Compte de résultats

Exercices: -3 -2 -1 0

Charges courantes

Produits courants

Résultats courants 0,00 0,00 0,00 0,00

Récupération des produits d'empruntsProduits exceptionnelsRemboursement des empruntsCharges exceptionnelles

Cash-Flow 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances:

-3 -2 -1 040001:débiteurs redevances & produits par nature et exercice40002:débiteurs redevances & produits par cpte part.indivi.40003:débiteurs de produits d'exploitation par nature & exercice40004:débiteurs de produits d'exploitation par compte part.indivi.40700: débiteurs douteux de redev.& produits d'exploitation

413xx: subside, dons, legs et emprunts

4251x: récupération des remboursements d'emprunts

42842:solde exigible des crédits octroyés

46070:créances douteuses à caractère socialTotaux 0,00 0,00 0,00 0,00

46011:récupération aide sociale

416xx:débiteurs divers41700:débiteurs douteux divers41800:valeurs échues

41100: TVA récupérable

415xx:intérêts et dividendes

4252x:récupération des prêts

46001:récupération RI

Investissements:

Les dépenses engagées

-3 -2 -1 0 Totaux-

-

-

6 Sylviculture- Agriculture -

70>75 Enseignement -

80>Action sociale -

83 > Assistance sociale -

84> Aide sociale et familiale -

87> Santé publique -

-

- - - - -

Totaux -

Autres:

9> Logement

Investissements (dépenses engagées par nature fonctionnelle)

Fonctions

1 Administration générale

3 Sécurité

4 Voiries-communications

Investissements:

Les dépenses imputées

-3 -2 -1 0 Totaux-

-

4 Voiries-communications -

6 Sylviculture- Agriculture -

70>75 Enseignement -

80>Action sociale -

83 > Assistance sociale -

84> Aide sociale et familiale -

87> Santé publique -

-

- - - - -

Totaux -

9> Logement

Autres:

Fonctions

1 Administration générale3 Sécurité

Investissements (dépenses imputés par nature fonctionnelle)

Investissements:

2-6: Le financement des investissements:

-3 -2 -1 0 TotauxEmprunts 0

Subsides 0

Auto-financement 0 0 0 0 0

totaux 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Taux d'auto-financement:

Emprunts0%

Subsides0%

Auto-financemen

t0%

Financement des 4 dernières années

Dette financière:Exercices: -3 -2 -1 0

Dette part propreEncoursAmortissementsIntérêtsCharges totales 0,00 0,00 0,00 0,00Durée théorique moy de remboursementDette d'assainissement (CRAC)EncoursPart communaleAmortissementsIntérêtsCharges totalesPart régionale (CRAC)AmortissementsIntérêtsCharges totales

Dette Part EtatEncoursAmortissementsIntérêtsCharges totales 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette pour TiersEncoursAmortissementsIntérêtsCharges totales 0,00 0,00 0,00 0,00

Dette garantie par la communeEncours

Dette (court terme):

5.2 la dette vis-à-vis des tiers ( fournisseurs, dette salariale…)

compte -3 -2 -1 044xxx:fournisseurs451xx:TVA452xx:impôts et taxes453xx:précomptes454xx:cotisations sociales455xx:rémunérations nettes458xx:autres retenues sur rémunerations

46801:octroi RI46811:octroi aide sociale

5.3 la dette financière (int. Débiteurs)

compte -3 -2 -1 043300:emprunts à court terme435xx:remboursement d'emprunts43611:charges financières d'emprunts

Réserves et provisions:

Fonds de réserve ordinaire Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12-3 0,00-2 0,00-1 0,000 0,00

Fonds de réserve extraordinaire Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12-3 0,00-2 0,00-1 0,000 0,00

Provisions pour risques et charges: Solde Initial Alimentation Utilisation Solde 31/12-3 0,00-2 0,00-1 0,000 0,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

-3 -2 -1 0

Fonds de réserve extraordinaire

Trésorerie:

Etat de la trésorerie au 31/12 -3 -2 -1 0Trésorerie couranteTrésorerie des empruntsCrédit de trésorerie court terme

Totaux: 0,00 0,00 0,00 0,00Intérêts et produits(total au 31/12)Intérêts débiteursIntérêts créditeursProduits des placementsPrécomptes et taxes sur placementsRendement net de la trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00

Volume total des placement > à 1 an:Fonds placés pour dons et legs:

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

-3 -2 -1 0

Rendement net de la trésorerie

Trésorerie:

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Solde de trésorerie courante

Solde Recettes Dépenses Transferts1er Janvier

janvier 0,00février 0,00mars 0,00avril 0,00mai 0,00juin 0,00

juillet 0,00août 0,00

septembre 0,00octobre 0,00

novembre 0,00décembre 0,00

Volume annuel: 0,00 0,00 0,00

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)

Actifs immobilisés:

8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé Mutations en + Mutations en -Acquisitions et Ventes Réévaluations Amortissements

-1 0 investissements

I .Immobilisations incorporelles 21

II.Immobilisations corporelles 22/26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimoine immobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Terres et terrains non bâtis ..........................................................................................................220

B. Constructions et leurs terrains ........................................................................................................... 221

C. Voiries ..........................................................................................................223

D. Ouvrages d'art ..........................................................................................................224

E. Cours et plans d'eau ..........................................................................................................226

Patrimoine mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière..........................................................................................................230/3

G. Patrimoine artistique et mobilier divers ..........................................................................................................234

Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H. Immobilisations en cours d'exécution ...........................................................................................................24

I. Droits réels d'emphythéoses et superficies ..........................................................................................................261

J. Immobilisations en location-financement ..........................................................................................................262/3

III.Subsides d'investissements accordés 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Aux entreprises privées ..........................................................................................................251

B. Aux ménages, ASBL et autres organismes ..........................................................................................................252

C. A l'Autorité supérieure ..........................................................................................................254

D. Aux autres pouvoirs publics ..........................................................................................................256

IV.Promesses de subsides et prêts accordés 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Promesse de subsides à recevoir...........................................................................................................270/4

B. Prêts accordés ..........................................................................................................275

V.Autres actifs financiers 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Participations et titres à revenus fixes ..........................................................................................................282/5

B. Cautionnements versés à plus d'un an ..........................................................................................................288

Tiers subsidiés & aides:

10- Récapitulatif des tiers subsidiés et des aidesMontants des subsides accordés

C.généraux: Catégories de tiers -3 -2 -1 0

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

63801:octroi du revenu d'intégration63811:octroi de l'aide sociale directe63814:octroi de l'aide sociale en nature

63111:subsides location d'immeuble à caractère social 63212:subsides indirects d'exploitation aux ménages63412:contributions aux frais fonction.et aux rémunér.supportées 63617:contributions aux frais fonction.des autres pouvoirs

Ratios:

Evolution du chiffre de la population: 0 0 0 0Ratios budgétaires: -3 -2 -1 0Résultat budgétaire exercice propre par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Résultat budgétaire global par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ratios sur recettes

Recettes ordinaires (ex.propre) par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Recettes de prestation par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Recettes de transfert par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Recettes de dette par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Part des recettes de prestation/l'ensemble des recettes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Part des recettes de transfert des ménages et entreprises/l'ensemble des recettes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Part des recettes de transfert des autorités supérieures/l'ensemble des recettes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ratios sur dépenses

Dépenses ordinaires (ex.propre) par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Dépenses de transfert par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Dépenses de fonctionnement par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Dépenses de personnel par habitant (coût net) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Dépenses de dette par habitant #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Taux de couverture des dépenses par l'intervention communale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Taux de couverture des dépenses par les Autorités supérieures #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Taux de couverture des dépenses par le Fds Aide Sociale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Recettes budgétaires

Dépenses budgétaires