société d'investissement à capital variable · 2020. 9. 21. · les détails concernant les...

au 30/06/20

Société d'investissement à capital variable

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Rapport semestriel incluant les états financiers non révisés

MW ASSET MANAGEMENT SICAV

RCS Luxembourg N B186367


Table des Matières

Page Généralités Organisation et Administration 3 Conseil d’Administration de la Société 3 Etats Financiers Consolidé 4 MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES 6 MW ACTIONS EUROPE 11 MW RENDEMENT 14 MW MULTI-CAPS EUROPE 19 Les détails concernant les mouvements de titres en portefeuille pour la période se terminant le 30 juin 2020 peuvent être obtenus, sans frais, auprès du siège de la Société et de la Société de Gestion. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur ou du dernier rapport semestriel si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel. La société n’utilise pas d’instruments concernés par le règlement SFTR.


Organisation et Administration

Siège social 5, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg Société de Gestion MW GESTION S.A.

7, rue Royale F-75008 Paris

Banque dépositaire et Agent domiciliataire CACEIS Bank, Luxembourg Branch

5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Agent administratif, Teneur de Registre et Agent de Transfert

CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Cabinet de révision agréé Mazars Luxembourg

10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg

Distributeur en France MW GESTION S.A.

7, rue Royale F-75008 Paris

Conseil d’Administration de la Société Président du Conseil d’Administration

Monsieur Cyril Deblaye Président Directeur Général de MW GESTION S.A. 7, rue Royale F-75008 Paris

Membres du Conseil d’Administration

Monsieur Sergio Montalcini Administrateur-président d’Atlas Management S.A. 37A, rue Jacques Dalphin CH-1227 Carouge Monsieur Alain Rochedieu Co responsable des investissements chez Atlas Management S.A. 37A, rue Jacques Dalphin CH-1227 Carouge

4Page

MW ASSET MANAGEMENT SICAVConsolidé

5Page

124.733.450,98Actifs106.431.520,21Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation104.484.030,29Prix d'acquisition

1.947.489,92Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres430.299,80Options achetées à la valeur de marché523.383,85Options achetées au prix d'acquisition16.540,00Comptes de marge à recevoir

16.399.715,32Avoirs en banque et liquidités12.791,18Autres actifs

963.724,67Intérêts à recevoir3.327,88Frais de constitution, net

396.901,31A recevoir sur vente de titres26.638,97Dividendes à recevoir51.991,64Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme

1.778.049,54Passifs290.790,02Options vendues à la valeur de marché277.755,48Options vendues au prix d'acquisition

31,19Dettes bancaires à vue1.105.204,05A payer sur achat de titres

163.287,90Commission de performance à payer10.790,60Rachats à payer4.675,01Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme

14.300,00Moins-value non réalisée sur contrats "futures"152.052,31Commission de gestion à payer

3.166,07Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer33.752,39Autres passifs

122.955.401,44Valeur nette d'inventaire


Etats Financiers au 30/06/20

Exprimé en EUR

Etat du patrimoine au 30/06/20

Consolidé

6Page

MW ASSET MANAGEMENT SICAV- MW Obligations Internationales

7Page

74.048.502,18Actifs60.092.191,35Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation62.797.930,30Prix d'acquisition-2.705.738,95Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres

16.540,00Comptes de marge à recevoir12.847.890,24Avoirs en banque et liquidités

793.087,01Intérêts à recevoir58,76Frais de constitution, net

298.734,82A recevoir sur vente de titres

1.190.519,93Passifs1.105.204,05A payer sur achat de titres

4.675,01Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme14.300,00Moins-value non réalisée sur contrats "futures"57.471,01Commission de gestion à payer1.876,81Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer6.993,05Autres passifs



Exprimé en EUR


MW ASSET MANAGEMENT SICAV - MW Obligations Internationales

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/20 au 30/06/20

Actions souscrites Actions rachetéesActions en

circulation au30/06/20

Actions encirculation au

01/01/20

Classe CI 41.557,16 1.036,68 471,00 42.122,84

Classe CB 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Classe CS 2.384,00 1.117,00 61,00 3.440,00

Chiffres Clés

Actifs Nets Totaux 72.857.982,25 71.673.163,35 66.018.787,19

31/12/1831/12/1930/06/20Période/Année clôturée le:

EURClasse CI

1.598,1742.122,84 41.557,16

1.630,6740.593,011.599,27

Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action EUR

Classe CB

0,0170.000,00 70.000,00

0,0170.000,00

0,01Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action EUR

Classe CS

1.609,793.440,00 2.384,00

1.638,58687,00

1.599,54Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action EUR

8Page

ORANGE5.000,00 53.225,00 0,07EUR

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ounégociées sur un autre marché réglementé 58.897.883,18 80,84

Actions 333.556,43 0,46

France 107.135,00 0,15

THALES750,00 53.910,00 0,08EUR

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-5.000,00 44.720,00 0,06EURPays-Bas 44.720,00 0,06

NESTLE SA REG SHS750,00 73.773,72 0,10CHFSuisse 181.701,43 0,25

ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN350,00 107.927,71 0,15CHF

COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A500.000,00 507.447,50 0,70EUR

Obligations 41.360.709,50 56,77

Allemagne 2.214.653,00 3,04

COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A500.000,00 491.612,50 0,67EURDAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A500.000,00 515.442,50 0,71EURVOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A700.000,00 700.150,50 0,96EUR

ERSTE GROUP BANK AG 7.125 12-22 10/10A600.000,00 684.492,00 0,94EURAutriche 1.211.984,50 1,66

RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A500.000,00 527.492,50 0,72EUR

BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A500.000,00 502.510,00 0,69EURBelgique 502.510,00 0,69

JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A500.000,00 502.767,50 0,69EURDanemark 502.767,50 0,69

BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A500.000,00 506.745,00 0,70EUREspagne 1.436.200,50 1,97

CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A500.000,00 511.517,50 0,70EURSANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A400.000,00 417.938,00 0,57EUR

GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A500.000,00 526.495,00 0,72EUREtats-Unis d'Amérique 1.560.377,20 2,14

JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A490.000,00 501.039,70 0,69EURJPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A500.000,00 532.842,50 0,73EUR

OP CORPORATE BANK PLC 5.75 12-22 28/02A500.000,00 539.992,50 0,74EURFinlande 539.992,50 0,74

ADP 1.50 14-25 07/04A500.000,00 520.715,00 0,71EURFrance 13.982.208,66 19,20

AIR FRANCE KLM 3.875 14-21 18/06A300.000,00 302.230,50 0,41EURAUCHAN 2.25 13-23 06/04A200.000,00 202.563,00 0,28EURAUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A500.000,00 500.697,50 0,69EURAXA SUB 5.125 13-43 04/07A500.000,00 557.880,00 0,77EURBFCM 3.00 14-24 21/05A500.000,00 536.087,50 0,74EURBIOMERIEUX 2.875 13-20 14/10A500.000,00 502.985,00 0,69EURBNP PARIBAS REGS 2.95 17-22 23/05S500.000,00 460.337,54 0,63USDBPCE 4.625 13-23 18/07A700.000,00 778.407,00 1,07EURCAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A300.000,00 300.768,00 0,41EURCHRISTIAN DIOR SA 0.75 16-21 24/06A500.000,00 501.760,00 0,69EURCNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A600.000,00 613.332,00 0,84EURCOFACE 4.125 14-24 27/03A300.000,00 326.761,50 0,45EURCREDIT AGRICOLE SUB 2.70 15-25 15/07Q700.000,00 736.589,00 1,01EURCREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A300.000,00 333.714,00 0,46EURELIS SA EX HOLDELIS 1.75 19-24 11/04A300.000,00 289.464,00 0,40EURFIRMENICH PRODU 1.3750 20-26 30/10A500.000,00 514.125,00 0,71EURGEMALTO NV 2.125 14-21 23/09A500.000,00 508.352,50 0,70EURIPSEN 1.875 16-23 16/06A400.000,00 400.714,00 0,55EURMACIF SUB 5.50 13-23 08/03A700.000,00 774.819,50 1,06EURORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A700.000,00 709.467,50 0,97EURPEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A300.000,00 304.153,50 0,42EURPSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A500.000,00 493.285,00 0,68EURRADIAN SUB 5.15 11-21 17/06A228.000,00 237.813,12 0,33EURRCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11500.000,00 491.935,00 0,68EURSOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A500.000,00 533.822,50 0,73EURTHALES 0.875 18-24 19/04A400.000,00 408.330,00 0,56EURUBISOFT ENTERTAINMT 1.289 18-23 30/01A600.000,00 605.802,00 0,83EURWENDEL 2.75 14-24 10/02A500.000,00 535.297,50 0,73EUR

Portefeuille-titres au 30/06/20EURExprimé en


Quantité Dénomination Devise decotation

% actifsnetsValeur d'évaluation

9Page

HELLENIC REPUBLIC 4.375 17-22 01/08A1.000.000,00 1.084.750,00 1,49EURGrèce 2.149.390,00 2,95

HELLENIC REPUBLIC GOVER 19-26 23/07A1.000.000,00 1.064.640,00 1,46EUR

GLENCORE FINANCE 3.375 13-20 30/09A400.000,00 401.998,00 0,55EURIle de Jersey 401.998,00 0,55

GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A500.000,00 507.220,00 0,70EURIles Vierges Britanniques 507.220,00 0,70

AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A800.000,00 809.588,00 1,11EURIrlande 1.307.713,00 1,79

FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A500.000,00 498.125,00 0,68EUR

LANDSBANKINN 1.625 16-21 15/03A500.000,00 502.335,00 0,69EURIslande 502.335,00 0,69

ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A500.000,00 579.477,50 0,80EURItalie 6.392.308,50 8,77

ENI SPA 2.625 13-21 22/11A500.000,00 516.632,50 0,71EURFINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A500.000,00 510.612,50 0,70EURINTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A150.000,00 150.981,00 0,21EURINTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A500.000,00 569.365,00 0,78EURITALY 0.65 15-20 01/11S1.000.000,00 1.003.085,00 1,38EURITALY 3.75 13-21 01/05S1.000.000,00 1.032.295,00 1,41EURLEONARDO 1.50 17-24 07/06A500.000,00 498.535,00 0,68EURMEDIOBANCA 1.625 16-21 19/01A500.000,00 503.960,00 0,69EURTELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A500.000,00 510.597,50 0,70EURUNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A500.000,00 516.767,50 0,71EUR

ARCELORMITTAL 3.00 15-21 09/04A700.000,00 709.264,50 0,97EURLuxembourg 1.516.347,50 2,08

FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A500.000,00 509.360,00 0,70EURHEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A300.000,00 297.723,00 0,41EUR

ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A700.000,00 734.093,50 1,01EURPays-Bas 3.401.466,64 4,67

AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A500.000,00 502.815,00 0,69EUREADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A500.000,00 527.445,00 0,72EURENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A200.000,00 212.119,00 0,29EURENEL FINANCE INT REGS 2.875 17-22 25/05S500.000,00 460.055,14 0,63USDFIAT CHRYSLER A 3.75 16-24 29/03A500.000,00 515.255,00 0,71EURHEINEKEN NV 2.875 12-25 04/08A400.000,00 449.684,00 0,62EUR

BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A500.000,00 514.315,00 0,71EURRoyaume-Uni 2.728.824,50 3,75

FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11600.000,00 596.739,00 0,82EUROTE PLC 2.375 18-22 18/07A600.000,00 618.138,00 0,85EURROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A500.000,00 498.602,50 0,68EURUBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A500.000,00 501.030,00 0,69EUR

DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A500.000,00 502.412,50 0,69EURSuisse 502.412,50 0,69

ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A700.000,00 770.658,00 1,06EUR

Obligations à taux flottant 17.203.617,25 23,61

Allemagne 1.293.553,00 1,78

MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A500.000,00 522.895,00 0,72EUR

UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A700.000,00 785.050,00 1,08EURAutriche 1.564.143,00 2,15

VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A700.000,00 779.093,00 1,07EUR

KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A500.000,00 510.360,00 0,70EURBelgique 510.360,00 0,70

DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A500.000,00 503.685,00 0,69EURDanemark 503.685,00 0,69

BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A500.000,00 504.632,50 0,69EUREspagne 2.030.027,50 2,79

BANKIA SA FL.R 17-27 15/03A500.000,00 498.685,00 0,68EURCAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A500.000,00 511.055,00 0,70EURLIBERBANK SA 6.875 17-27 14/03A500.000,00 515.655,00 0,72EUR

NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A500.000,00 498.710,00 0,68EURFinlande 498.710,00 0,68

BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A700.000,00 706.867,00 0,97EURFrance 1.837.763,50 2,52





10Page

EDF SA FL.R 14-XX 22/01A400.000,00 409.718,00 0,56EURLA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A700.000,00 721.178,50 0,99EUR

BANK OF IRELAND GROUP 2.375 19-29 14/10A500.000,00 483.835,00 0,66EURIrlande 483.835,00 0,66

SOC CATTOLICA ASSI 4.25 17-47 14/12A200.000,00 197.197,00 0,27EURItalie 737.701,25 1,01

UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A550.000,00 540.504,25 0,74EUR

HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A500.000,00 504.692,50 0,69EURLuxembourg 1.639.561,50 2,25

HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A400.000,00 447.410,00 0,61EURTALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A600.000,00 687.459,00 0,95EUR

DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A700.000,00 700.049,00 0,96EURNorvège 700.049,00 0,96

AEGON FL.R 14-44 25/04A300.000,00 316.515,00 0,43EURPays-Bas 2.661.921,50 3,65

COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A700.000,00 708.022,00 0,97EURDELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A700.000,00 814.317,00 1,12EURING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A500.000,00 525.130,00 0,72EURVOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA300.000,00 297.937,50 0,41EUR

HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A700.000,00 725.889,50 1,00EURRoyaume-Uni 725.889,50 1,00

SEB FL.R 14-26 28/05A500.000,00 504.612,50 0,69EURSuède 1.505.782,50 2,07

SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A500.000,00 506.465,00 0,70EURSWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A500.000,00 494.705,00 0,68EUR

CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A500.000,00 510.635,00 0,70EURSuisse 510.635,00 0,70

ERAMET 5.1 14-26 28/05A300.000,00 278.840,67 0,38EUR

Autres valeurs mobilières 670.844,17 0,92

Obligations 540.906,67 0,74

France 278.840,67 0,38

BANCO ESPIRITO SANTO 2.625 14-17 08/05A1.400.000,00 262.066,00 0,36EURPortugal 262.066,00 0,36

CLARANOVA CVµ 5.0 18-23 19/06A115.500,00 129.937,50 0,18EUR

Obligations convertibles 129.937,50 0,18

France 129.937,50 0,18

PROXIMANIA CV MATURED10,00 0,00 0,00EUR

MW RENDEMENT - CS - P6.800,00 523.464,00 0,72EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 523.464,00 0,72

Actions/Parts de fonds d'investissements 523.464,00 0,72

Luxembourg 523.464,00 0,72

Total portefeuille-titres 60.092.191,35 82,48





11Page

MW ASSET MANAGEMENT SICAV- MW Actions Europe

12Page

20.613.250,33Actifs20.120.493,16Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation17.304.140,55Prix d'acquisition2.816.352,61Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres

478.807,41Avoirs en banque et liquidités56,42Frais de constitution, net

13.893,34Dividendes à recevoir

56.417,02Passifs6,91Dettes bancaires à vue

10.790,60Rachats à payer33.349,94Commission de gestion à payer

531,91Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer11.737,66Autres passifs



Exprimé en EUR


MW ASSET MANAGEMENT SICAV - MW Actions Europe





01/01/20

Classe CI 3.658.333,45 99.686,07 227.511,03 3.530.508,49

Classe CI-P 195.280,14 72.320,00 25.655,57 241.944,57

Classe CB 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

Chiffres Clés



EURClasse CI

5,43563.530.508,49 3.658.333,45

5,69453.716.207,32


Classe CI-P

5,6229241.944,57 195.280,14

5,8763182.802,47


Classe CB

0,0082750.000,00 750.000,00

0,0086750.000,00


13Page

CARL ZEISS MEDITEC AG4.654,00 403.967,20 1,97EUR


Actions 20.120.493,16 97,88

Allemagne 4.381.384,80 21,31

DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS1.080,00 173.934,00 0,85EUREVOTEC SE20.600,00 498.520,00 2,43EURHERMLE AG1.640,00 369.000,00 1,80EURLEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT6.528,00 737.664,00 3,58EURMORPHOSYS4.100,00 461.045,00 2,24EURPUMA AG8.500,00 584.970,00 2,85EURRATIONAL NAMEN240,00 119.616,00 0,58EURSIXT AKTIENGESELLSCHAFT5.940,00 403.920,00 1,96EURTAG IMMOBILIEN29.630,00 628.748,60 3,05EUR

SPARKASSEN IMMOBILIEN37.400,00 596.904,00 2,90EURAutriche 596.904,00 2,90

LOTUS BAKERIES NV143,00 404.690,00 1,97EURBelgique 404.690,00 1,97

LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED2.850,00 790.917,46 3,85USDEtats-Unis d'Amérique 2.224.197,36 10,82

MSCI1.800,00 534.444,54 2,60USDNVIDIA CORP2.660,00 898.835,36 4,37USD

NESTE26.700,00 929.427,00 4,52EURFinlande 929.427,00 4,52

CHRISTIAN DIOR210,00 78.876,00 0,38EURFrance 3.790.345,17 18,44

DASSAULT SYSTEMES SA5.160,00 792.576,00 3,86EUREDENRED SA15.834,00 616.417,62 3,00EURKERING1.257,00 608.702,25 2,96EURLVMH1.860,00 726.330,00 3,53EURSOITEC SA RGPT7.585,00 752.432,00 3,66EURWALLIX GROUP14.315,00 215.011,30 1,05EUR

MONCLER SPA9.000,00 306.360,00 1,49EURItalie 1.209.011,55 5,88

REPLY SPA12.563,00 902.651,55 4,39EUR

ADYEN --- PARTS SOCIALES957,00 1.239.793,50 6,04EURPays-Bas 6.132.681,31 29,84

ASM INTERNATIONAL NV3.860,00 530.943,00 2,58EURASML HLDG3.020,00 987.238,00 4,80EUREURONEXT NV3.830,00 341.827,50 1,66EURFERRARI5.035,00 764.564,75 3,72EURIMCD14.800,00 1.238.464,00 6,03EURKONINKLIJKE AHOLD NV3.736,00 90.635,36 0,44EURWOLTERS KLUWER13.510,00 939.215,20 4,57EUR

INTERROLL-HOLDING NOM.100,00 179.562,55 0,87CHFSuisse 451.851,97 2,20

SIKA - REGISTERED SHS1.590,00 272.289,42 1,33CHF

FINAXO57.181,00 0,00 0,00EUR

Autres valeurs mobilières 0,00 0,00

Actions 0,00 0,00

France 0,00 0,00



MW ASSET MANAGEMENT SICAV - MW Actions Europe



14Page

MW ASSET MANAGEMENT SICAV- MW Rendement

15Page

20.644.369,02Actifs16.884.126,06Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation17.051.793,07Prix d'acquisition

-167.667,01Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres430.299,80Options achetées à la valeur de marché523.383,85Options achetées au prix d'acquisition

2.995.046,52Avoirs en banque et liquidités12.791,18Autres actifs

170.637,66Intérêts à recevoir42,09Frais de constitution, net

98.166,49A recevoir sur vente de titres1.267,58Dividendes à recevoir

51.991,64Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme

343.114,61Passifs290.790,02Options vendues à la valeur de marché277.755,48Options vendues au prix d'acquisition

3,82Dettes bancaires à vue129,32Commission de performance à payer

46.250,00Commission de gestion à payer456,48Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer

5.484,97Autres passifs



Exprimé en EUR


MW ASSET MANAGEMENT SICAV - MW Rendement





01/01/20

Classe CI-P 240.455,00 46.827,00 46.542,00 240.740,00

Classe CS-P 7.500,00 7.659,00 3.359,00 11.800,00

Classe CR-P 55,00 2.628,00 1.171,00 1.512,00

Classe CUSD-P 6.000,00 6.966,00 246,00 12.720,00

Classe CA-P 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Classe CB-P 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

16Page

Chiffres Clés




EURClasse CI-P

75,18240.740,00 240.455,00

103,22130.473,00


Classe CS-P

76,9811.800,00 7.500,00

105,630,000,00


Classe CR-P

75,071.512,00 55,00

103,210,000,00


Classe CUSD-P

76,9412.720,00 6.000,00

102,390,000,00

Nombre d'actionsValeur nette d'inventaire par action USD

Classe CA-P

75,004.000,00 4.000,00

103,240,000,00


Classe CB-P

0,011.000.000,00 1.000.000,00

0,011.000.000,00


17Page

AB INBEV5.000,00 216.700,00 1,07EUR


Actions 3.063.102,05 15,09

Belgique 216.700,00 1,07

SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-100,00 97.691,42 0,48USDCorée du Sud 97.691,42 0,48

BERKSHIRE HATHAWAY -B-4.500,00 703.418,31 3,46USDEtats-Unis d'Amérique 703.418,31 3,46

TOTAL SA10.000,00 351.450,00 1,73EURFrance 351.450,00 1,73

RECORDATI SPA2.500,00 112.275,00 0,55EURItalie 112.275,00 0,55

ROYAL DUTCH SHELL PLC35.000,00 515.620,00 2,54EURRoyaume-Uni 515.620,00 2,54

NESTLE5.000,00 493.752,88 2,43CHFSuisse 1.065.947,32 5,26

ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN1.825,00 572.194,44 2,83CHF

BELGIUM 4.25 11-21 28/09A900.000,00 954.747,00 4,70EUR

Obligations 11.556.656,82 56,93

Belgique 954.747,00 4,70

SPAIN 0.05 17-21 31/01A800.000,00 802.548,00 3,95EUREspagne 1.820.678,00 8,97

SPAIN 4.85 10-20 31/10A1.000.000,00 1.018.130,00 5,02EUR

FINLAND 3.50 11-21 15/04A700.000,00 722.662,50 3,56EURFinlande 722.662,50 3,56

FINANCIERE APSYS 5.00 15-20 13/11A10.000,00 10.138,10 0,05EURFrance 1.738.813,60 8,57

FRANCE 3.75 05-21 25/04A700.000,00 725.049,50 3,57EURFRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A900.000,00 902.920,50 4,45EURINGENICO 1.625 17-24 13/09A100.000,00 100.705,50 0,50EUR

FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A200.000,00 199.334,00 0,98EURIrlande 1.017.842,00 5,01

IRELAND 0.80 15-22 15/03A800.000,00 818.508,00 4,03EUR

INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A100.000,00 113.972,50 0,56EURItalie 2.144.297,50 10,57

ITALY 0.20 17-20 15/10S1.000.000,00 1.001.320,00 4,94EURITALY 3.75 10-21 01/03S700.000,00 718.854,50 3,54EURUNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A300.000,00 310.150,50 1,53EUR

FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A200.000,00 204.600,00 1,01EURLuxembourg 204.600,00 1,01

PEMEX REGS 3.125 13-20 27/11A150.000,00 148.886,25 0,73EURMexique 148.886,25 0,73

NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A900.000,00 936.423,00 4,61EURPays-Bas 936.423,00 4,61

PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A400.000,00 424.950,00 2,09EURPortugal 839.196,00 4,13

PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A400.000,00 414.246,00 2,04EUR

MAKOR HOLDINGS PTE LTD6.50 19-24 19/06S1.000.000,00 1.028.510,97 5,07EURSingapour 1.028.510,97 5,07

BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A200.000,00 202.110,00 1,00EUR

Obligations à taux flottant 404.423,00 1,99

Espagne 202.110,00 1,00

COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A200.000,00 202.313,00 0,99EURPays-Bas 202.313,00 0,99

FIN.APSYS 5.5 18-23 14/11A200.000,00 204.484,19 1,01EUR

Autres valeurs mobilières 1.709.484,19 8,42

Obligations 1.709.484,19 8,42

France 204.484,19 1,01

ALTERNATIVE -21 28/06U375.000,00 375.000,00 1,85EURLuxembourg 1.505.000,00 7,41

MIKRO FUND FT 7.00 19-21 15/10Q250.000,00 250.000,00 1,23EUR





18Page

MIKRO FUND F.T., SECURI 6.5 20-22 15/01Q1.000.000,00 880.000,00 4,33EUR

GO ROBO GL ROBOT AUTO-A-USD10.000,00 150.460,00 0,74EUR

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 150.460,00 0,74

Actions/Parts de fonds d'investissements 150.460,00 0,74

Irlande 150.460,00 0,74






19Page

MW ASSET MANAGEMENT SICAV- MW Multi-Caps Europe

20Page

9.427.329,45Actifs9.334.709,64Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation7.330.166,37Prix d'acquisition2.004.543,27Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres

77.971,15Avoirs en banque et liquidités3.170,61Frais de constitution, net

11.478,05Dividendes à recevoir

187.997,98Passifs20,46Dettes bancaires à vue

163.158,58Commission de performance à payer14.981,36Commission de gestion à payer

300,87Commission d'agent administratif et de banque dépositaire à payer9.536,71Autres passifs



Exprimé en EUR


MW ASSET MANAGEMENT SICAV - MW Multi-Caps Europe





01/01/20

Classe CI-P 72.483,67 23.024,00 12.533,00 82.974,67

Chiffres Clés



EURClasse CI-P

111,3582.974,67 72.483,67

107,7245.595,80


21Page

ALLGEIER --- REGISTERED SHS1.990,00 66.466,00 0,72EUR


Actions 9.334.709,64 101,03

Allemagne 4.032.681,41 43,64

AMADEUS FIRE AG1.050,00 115.920,00 1,25EURBECHTLE1.197,00 187.929,00 2,03EURDATAGROUP AG2.116,00 112.994,40 1,22EURDELIVERY HERO SE3.278,00 298.166,88 3,23EURDERMAPHARM HLDG - BEARER SHS2.810,00 124.440,85 1,35EURDFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG5.500,00 124.300,00 1,35EUREVOTEC SE9.546,00 231.013,20 2,50EURFROSTA AG1.036,00 67.754,40 0,73EURGRENKELEASING NAMENS-AKT.1.034,00 70.932,40 0,77EURHANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS2.255,00 345.917,00 3,74EURHELLOFRESH SE4.000,00 189.600,00 2,05EURHYPOPORT AG ACT NOM653,00 257.282,00 2,78EURNABALTEC AG1.697,00 36.994,60 0,40EURNEMETSCHEK6.577,00 402.512,40 4,36EURNEXUS AG7.492,00 292.937,20 3,17EURRATIONAL NAMEN166,00 82.734,40 0,90EURSAP AG1.290,00 160.372,80 1,74EURSARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.750,00 219.450,00 2,38EURSFC SMART FUEL CELL AKT12.678,00 185.098,80 2,00EURTAG IMMOBILIEN6.219,00 131.967,18 1,43EURVARTA AG2.261,00 225.873,90 2,44EURVIB VERMOEGEN AG3.744,00 102.024,00 1,10EUR

S T AG4.850,00 110.580,00 1,20EURAutriche 110.580,00 1,20

BARCO NV1.378,00 216.346,00 2,34EURBelgique 1.034.936,60 11,20

GIMV SA3.500,00 179.200,00 1,94EURSOFINA SA989,00 232.415,00 2,52EURVGP SA2.700,00 306.720,00 3,31EURXIOR STUDENT HOUSING N V2.104,00 100.255,60 1,09EUR

K92 MINING INC97.950,00 257.860,82 2,79CADCanada 257.860,82 2,79

VISCOFAN SA920,00 53.452,00 0,58EUREspagne 53.452,00 0,58

MASTERCARD INC -A-360,00 94.682,91 1,02USDEtats-Unis d'Amérique 94.682,91 1,02

ARGAN5.300,00 431.420,00 4,67EURFrance 1.632.440,36 17,67

DEVOTEAM944,00 68.817,60 0,74EURESKER SA2.527,00 296.164,40 3,21EURL'OREAL SA407,00 116.279,90 1,26EURRUBIS2.307,00 98.693,46 1,07EURSARTORIUS STEDIM BIOTECH1.065,00 239.625,00 2,59EURWALLIX GROUP10.000,00 150.200,00 1,63EURWORLDLINE SA3.000,00 231.240,00 2,50EUR

RECORDATI SPA1.325,00 58.896,25 0,64EURItalie 116.428,55 1,26

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA9.884,00 57.524,88 0,62EURTECHNOGYM SPA (ITA)1,00 7,42 0,00EUR

NEL ASA254.978,00 443.454,32 4,80NOKNorvège 522.199,05 5,65

SALMAR1.859,00 78.744,73 0,85NOK

ALFEN NV5.000,00 179.500,00 1,94EURPays-Bas 410.840,11 4,45

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