sncf gum fournisseur ubl 2...- ajout référence article client et fournisseur - ajout des...

GUM_UBL2 0_FOURNISSEURS_SNCF_V1 5 1/23

GUM SNCF FOURNISSEUR

VERSION 1.4 DRAFT

FORMAT UBL 2.0

Versions

Version /Date Emetteur Statut/Suivi des modifications

V1.0 29/03/2013 SERES Version de travail

V1.4 20/11/2013 SERES Ajout information complémentaire

V1.5 11/04/2018 SERES Corrections de forme


Sommaire

1 Documents de référence .................................................................................................... 3

2 Guide Message ................................................................................................................... 4 2.1 Présentation ................................................................................................................. 4 2.2 GENERALITE ............................................................................................................ 4

2.3 Suivi version ................................................................................................................ 4 2.3.1 Version 1.0 ........................................................................................................... 4 2.3.2 Version 1.1 à Version 1.3 ..................................................................................... 5 2.3.3 Version 1.4 ........................................................................................................... 5 2.3.4 Schémas de validation .......................................................................................... 6

2.4 Regles d’Alimentation du format XML ...................................................................... 6 2.4.1 Jeu de caractère .................................................................................................... 6

2.4.2 Format du flux ...................................................................................................... 6 2.4.3 Information générale sur le document .................................................................. 6 2.4.4 Emetteur du document ......................................................................................... 8 2.4.5 Code Business Unit SNCF ................................................................................... 9

2.4.6 Destinataire du document ................................................................................... 10 2.4.7 Affactureur (Informations Conditionnelles) ....................................................... 10

2.4.8 Sous-Traitant (Informations Conditionnelles) ................................................... 11 2.4.9 Point de livraison ................................................................................................ 12 2.4.10 Informations lignes du document ....................................................................... 12

2.4.11 Informations pied de document .......................................................................... 14 2.4.12 Récapitulatif par taux de TVA ........................................................................... 15

2.5 Règles de gestion ....................................................................................................... 15 2.5.1 RG00 : Type de document autorisé .................................................................... 16 2.5.2 RG01 : Code Business Unit (Entité Etablissement) ........................................... 16

2.5.3 RG02 : Numéro de commande / Contrat ............................................................ 16 2.5.4 RG03 : Unicité par facture ................................................................................. 16

2.5.5 RG04 : Numéro de TVA / SIRET Fournisseur .................................................. 16

2.5.6 RG05 : Référence Facture initiale ...................................................................... 17 2.5.7 RG06 : Contrôle de Montant pied de facture ..................................................... 17 2.5.8 RG07 : Contrôle HT des lignes et pied de facture ............................................. 17 2.5.9 RG08 : Gestion des pièces jointes ...................................................................... 18

3 Format des fichiers .......................................................................................................... 18 3.1 Format du fichier et communication ........................................................................ 18 3.2 Format du fichier XML de données .......................................................................... 18

4 CAS de facturation – fournisseur de type « FLUIDE » ................................................ 19


1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Type de

Document Nom du document Version

Date du

document

Schéma XML GUM UBL 2.0 FOURNISSEURS SNCF V1.0 3 V1.0 13/10/2008


2 GUIDE MESSAGE

2.1 PRESENTATION

Ce document a pour objectif de définir les informations nécessaires provenant des factures

fournisseurs dématérialisées, devant être fournies au Système d’Echange par interface des

applications émettrices, dans lesquelles les factures sont saisies.

Le document décrit les informations attendues dans le message technique XML UBL 2.0 pour

permettre la mise en œuvre du processus de dématérialisation fiscale avec la SNCF.

Les règles définies ci-après définissent les besoins légales et métiers.

2.2 GENERALITE

Mise en œuvre de la dématérialisation fiscale :

- Le fournisseur génère un fichier au format XML UBL 2.0 valide au schéma et respectant

l’ensemble des règles définis ci-après.

- Le fournisseur met en œuvre les processus de dématérialisation fiscale de ces factures

avec son opérateur de dématérialisation.

- Le fournisseur transmettra ses factures à l’opérateur technique en charge de la

dématérialisation par son client par le canal de communication défini conjointement.

- L’opérateur de la SNCF, valide de son côté la validité des factures reçues et opère le

processus de dématérialisation.

- Les factures ayant passées les contrôles de l’opérateur de dématérialisation seront

transmis à la SNCF.

Description Technique :

Le format : XML UBL-Invoice 2.0

Le type des éléments, décrits dans les tableaux de ce chapitre, est préfixé par le cadre normatif

définissant le type (code avant les « : » du type) :

type défini par le consortium W3C : xsd (cf. chapitre « XML Schéma Part 2: Datatypes

Second Edition » sur http://www.w3.org/TR/xmlschema-2)

types définis par le consortium Oasis Universal Business Language Technical

Committee :

o ublinv (cf schema/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.0.xsd)

o cac (cf schema/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd)

o cbc (cf schema/xsd/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd)

o ext (cf schema/xsd/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd)

o qdt (cf schema/xsd/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd)

o udt (cf schema/xsd/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd)

2.3 SUIVI VERSION

2.3.1 Version 1.0 - Version d’origine

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2


2.3.2 Version 1.1 à Version 1.3 - Correctif de certain chemin XPATH

2.3.3 Version 1.4 - Ajout référence Client pour le facture A

- Ajout Référence article client et fournisseur

- Ajout des informations de contacts pour les partenaires

2.3.4 Version 1.5 - Corrections de forme


2.3.5 Schémas de validation

Le format de fichier retenu est un format XML respectant la norme de description UBL-Invoice

v2.0 d’OASIS. Les schémas de description sont :

Namespace schemaLocation - http://www.w3.org/2001/XMLSchema

urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 ./xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.0.xsd

urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd

urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd

urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 schema/xsd/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd

urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 schema/xsd/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd

urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 schema/xsd/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd

urn:un:unece:uncefact:documentation:2 schema/xsd/common/CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd

urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001 schema/xsd/common/CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd

urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003 schema/xsd/common/CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd

urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 schema/xsd/common/CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd

urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:1988 schema/xsd/common/CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd

2.4 REGLES D’ALIMENTATION DU FORMAT XML

2.4.1 Jeu de caractère

Le jeu de caractères du flux XML sera : UTF-8

La première ligne de votre fichier XML sera : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2.4.2 Format du flux

Une information permet d’identifier le type de format de facture pour le destinataire :

« SNCF_V2 »

Chemin Xpath : Profil de facture

/Invoice/cbc:ProfileID

2.4.3 Information générale sur le document

Liste des informations générale du document transmis.

Chemin Xpath : Identifiant du document – Donnée légale

/Invoice/cbc:ID

Date du document, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date du document – Donnée légale

/Invoice/cbc:IssueDate

Identification du modèle, ORIGINAL. Valeur attendue « true ». En dématérialisation fiscale seul les documents originaux sont à dématérialiser.

Chemin Xpath : Modèle du document – Donnée légale

/Invoice/cbc:CopyIndicator


Type du document : 380 (FACTURE)

381 (AVOIR)

Chemin Xpath : Type de document – Donnée légale

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode

Date de Vente ou de Prestation Chemin Xpath : Date de vente ou prestation

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate

/invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DATE PRESTATION"

Code devise du document : ISO-3166, 3 alphanumériques Chemin Xpath : Devise – Donnée légale

/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

Une des 2 données suivantes est obligatoire. Chemin Xpath : N° Commande client – Donnée légale

/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

Chemin Xpath : N° Contrat client – Donnée légale

Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

La référence de l’avoir est obligatoire. Chemin Xpath : Référence de l’avoir – Donnée légale uniquement si le document est un

avoir

/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

Date d’échéance du document, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date d’échéance ou de paiement – Donnée légale

/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate

Date de livraison, format standard XML : AAAA-MM-JJ Chemin Xpath : Date de livraison

/Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate/

Mode de règlement, codes possibles : 20 (chèque), 49 (prélèvement), 30 ou 42

(virement) Chemin Xpath : Mode de paiement

/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode [@"UN/CEC 4461 Subset"]

Conditions de pénalité en texte ou en taux Chemin Xpath : Type d’information

/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="20"

Chemin Xpath : Identification du type

/Invoice/cac:PaymentTerms/cdc:ID@schemeID="UN/CEC 4279 subset"

Chemin Xpath : Texte définition la règle d’application de la pénalité

/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note

Chemin Xpath : Taux de la pénalité

/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:PenaltySurchargePercent


Conditions d’escompte en texte ou en taux Chemin Xpath : Type d’information

/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="22"



Chemin Xpath : Texte définition la règle de l’escompte


Chemin Xpath : Taux de l’escompte

/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:SettlementDiscountPercent

Chemin Xpath : Montant de l’escompte

/Incoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount [@currencyID=$Devise]

Conditions de pénalité de frais de recouvrement Chemin Xpath : Type d’information

/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID="PMT"



Chemin Xpath : Texte définition la règle d’application de la pénalité


Si le document est exonéré de TVA la législation impose une justification

Chemin Xpath : Analytique : "ExonerationTVA cf. art. 267-III du CGI"

/Invoice/cbc:AccountingCost [@languageID=»FR»]

Commentaire Entête de facture

Chemin Xpath : Commentaire Fournisseur

/Invoice/cbc:Note [@languageID=”FR”]

2.4.4 Emetteur du document

Ensemble des informations de l’Emetteur de la facture.

Chemin Xpath : SIRET – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIRET”]

Chemin Xpath : Raison Sociale – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Chemin Xpath : Ville – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName

Chemin Xpath : Code Postal – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Chemin Xpath : Première ligne d’adresse – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line

Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères) – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country

Chemin Xpath : Code TVA Intracommunautaire – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[schemeName=”Num TVA intra-communautaire”]

Chemin Xpath : Raison sociale officiel du Fournisseur – Donnée légale


/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:PartyLegalEntity/c

bc:RegistrationName

Chemin Xpath : Type de société (Forme Juridique) – Donnée légale

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyLegalEntity

/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:CorporateRegistrationTypeCode

Chemin Xpath : Code RCS du Fournisseur – Donnée légale


bc:CompanyID [schemeName="RCS"]

Chemin Xpath : Capital social – Donnée légale


ac:CorporateRegistrationScheme/cdc:ID

Chemin Xpath : SIREN

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:ID [@schemaName=”SIREN”]

Chemin Xpath : Type reference bancaire

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:AccountTypeCode="IBAN"

Chemin Xpath : Compte bancaire

/Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

Chemin Xpath : Origine du compte

/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="AccountingSupplier"

Chemin Xpath : Contact Name

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

Chemin Xpath : Contact Telephone

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone

Chemin Xpath : Contact TeleFax

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax

Chemin Xpath : Contact Elecronic Mail

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

Chemin Xpath : Contact Commentaire

/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note

2.4.5 Code Business Unit SNCF

Chemin Xpath : Code Business unit

/Invoice/caca/AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[@schemeName="BUPO"]


2.4.6 Destinataire du document

Ensemble des informations relatif au destinataire de la facture.

Remarque :

L’adresse 1 du destinataire doit contenir la valeur suivante : "AU NOM ET POUR LE

COMPTE DE SNCF RESEAU", si la commande émane de SNCF RESEAU.

Chemin Xpath : SIRET – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIRET”]

Chemin Xpath : Raison Sociale – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Chemin Xpath : Ville – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName

Chemin Xpath : Code Postal – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Chemin Xpath : Première ligne d’adresse – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line

Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères) – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country

Chemin Xpath : Code TVA Intracommunautaire – Donnée légale

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[schemeName=”Num TVA intra-communautaire”]

Chemin Xpath : SIREN

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID [@schemaName=”SIREN”]

Chemin Xpath : Référence Client chez le Fournisseur

/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc/ID

[@schemaName=”CUSTOMER_REFERENCE”]


/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name


/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone


/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax


/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail


/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note

2.4.7 Affactureur (Informations Conditionnelles)

Ensemble des informations relatif à l’information affactureur de la facture.

Chemin Xpath : Raison Sociale

/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Chemin Xpath : Ville

/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName

Chemin Xpath : Code Postal


/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Chemin Xpath : ligne d’adresse (Maximum : 3)

/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line

Chemin Xpath : Pays (code ISO 3166 sur 2 caractères)

/Invoice/cac:TaxRepresentativeParty /cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country






/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="TaxRepresentative"


/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name


/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone


/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax


/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail


/Invoice/ cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note

2.4.8 Sous-Traitant (Informations Conditionnelles)

Ensemble des informations relatif au sous-traitant.


/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name


/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName


/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Chemin Xpath : ligne d’adresse (Maximum : 3)

/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line


/Invoice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country






/Invoicecac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name="SellerSupplier"


/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name



/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone


/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax


/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail


/Invoice/ cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note

2.4.9 Point de livraison

Ensemble des informations relatif au point de livraison de la prestation.


/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name


/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName


/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

Chemin Xpath : Première ligne d’adresse

/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:addressLine/cbc:Line


/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Country


/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Name


/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone


/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax


/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail


/Invoice/ cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:Party/cac:Contact/cbc:Note

2.4.10 Informations lignes du document

Ensemble des informations relatif à une ligne de facturation.

Remarque :

$Devise est le code devise du document.

$LineItem est le numéro de la ligne de facturation en cours de traitement

Numéro de la ligne de facturation Chemin Xpath : Numéro de ligne du document

/Invoice/InvoiceLine/ID

Code Article facturé Chemin Xpath : Code Article

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name/


Code Article Fournisseur (Vendeur) Chemin Xpath : Code Article

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID

Code Article Client (Acheteur) Chemin Xpath : Code Article

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cbc:ID

Date de livraison article Chemin Xpath : Date de livraison – format AAAA-MM-DD

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate

Chemin Xpath : Libellé de l’article facturé – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

Chemin Xpath : Quantité Facturée – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity

Chemin Xpath : Unité de quantité Facturée – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitcode

Prix article unitaire HT Chemin Xpath : Prix HT – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:PriceAmount [@currencyID=$Devise]

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:PriceTypeCode=NET

Prix article unitaire BRUT Chemin Xpath : Prix HT – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmoun

t [@currencyID=$Devise]

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeC

ode=BRUT

Assiette du prix Chemin Xpath : Base en quantité d’expression du prix HT

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BaseQuantity [@unitCode=$LineItem]

Montant HT de la ligne de facturation Chemin Xpath : Montant de la ligne HT – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount [currencyID=$Devise]

Taux de TVA applicable au montant HT de la ligne de facturation Chemin Xpath : Taux de TVA – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassificationTaxCategory/cbc:Percent

Chemin Xpath : Type de Taxe – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassificationTaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:TaxTyp

eCode="TVA"


Montant de la remise au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false

Chemin Xpath : Description de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Chemin Xpath : Montant de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Chemin Xpath : Base de calcul de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent


/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTy

peCode="TVA"

Montant de la charge au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false

Chemin Xpath : Description de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Chemin Xpath : Montant de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Chemin Xpath : Base de calcul de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent


/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTy

peCode="TVA"

2.4.11 Informations pied de document

Ensemble des informations relatif à un pied de facturation.

Remarque : $Devise est le code devise du document.

Chemin Xpath : Montant TOTAL TTC – Donnée légale

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount [currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Montant TOTAL TVA – Donnée légale

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount [currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Montant TOTAL HT – Donnée légale

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount [@currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Montant TOTAL Charge – Donnée légale

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount (@currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Montant TOTAL Reste A Payer – Donnée légale

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount (@currencyID=$Devise]

Montant de la remise au niveau du pied de document Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=false


Chemin Xpath : Description de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Chemin Xpath : Montant de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Chemin Xpath : Base de calcul de la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la remise – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent


/Invoice/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTypeCode="TVA"

Montant de la charge au niveau de la ligne de facturation Chemin Xpath : Remise ou Charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator=true

Chemin Xpath : Description de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Chemin Xpath : Montant de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Chemin Xpath : Base de calcul de la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Chemin Xpath : Taux de la taxe applicable à la charge – Donnée légale

/Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent


/Invoice/cac:AlloawanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxSchema/cbc:TaxTypeCode="TVA"

2.4.12 Récapitulatif par taux de TVA

La réglementation impose un récapitulatif par taux de TVA.

Remarque : $Devise est le code devise du document.

Chemin Xpath : Taux TVA – Donnée légale

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:Percent

Chemin Xpath : Montant de la TVA – Donnée légale

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxAmount [@currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Montant assiette de base de la TVA – Donnée légale

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxableAmount [@currencyID=$Devise]

Chemin Xpath : Type de taxe “TVA”

/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubTotal/cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode=

TVA

2.5 REGLES DE GESTION

Tous les chemins Xpath indiqués font références à la structure du schéma UBL 2.0.


2.5.1 RG00 : Type de document autorisé

2 types de document sont acceptés :

380 : FACTURE

381 : AVOIR

Chemin Xpath : Type de document

/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode/

2.5.2 RG01 : Code Business Unit (Entité Etablissement)

Le contrôle est fait sur la forme (5 chiffres) et sur l’existence de l’entité dans le référentiel

SNCF.

Chemin Xpath : Code Business Unit

/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[@schemeName="BUPO Code"]

2.5.3 RG02 : Numéro de commande / Contrat

Un numéro de commande (cas majoritaire) et/ou un numéro de contrat. Le contrôle est

effectué sur l’existence.

o Les numéros de commandes sont sur 15 chiffres. Les 5 premiers étant le Code

Business Unit

o Les numéros de contrats sont de la forme « CTR » + 8 chiffres.

Chemin Xpath : Numero Commande

/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID/

Chemin Xpath : Numero Contrat

/Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID/

2.5.4 RG03 : Unicité par facture

Il doit avoir qu’une seule Business Unit, numéro de commande et numéro de contrat par

facture.

2.5.5 RG04 : Numéro de TVA / SIRET Fournisseur

Le numéro de TVA Intracommunautaire du fournisseur de la SNCF (mention

obligatoire).

Remarque : Le numéro de SIRET n’est pas une mention obligatoire, le fournisseur

fournira le numéro de TVA Intracommunautaire qui est une mention obligatoire.

Chemin Xpath : Numero TVA Intracommunautaire

/Invoice/caca/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

[@schemeName="Num TVA intra-communautaire"]


Remarque : SIRET Fournisseur

Le numéro de SIRET de l’entité émettrice de la facture est obligatoire dans le cas où il existe

plusieurs entités émettrices chez le fournisseur (le numéro de TVA intracommunautaire suffit

s’il n’y a qu’une entité fournisseur de la SNCF).

Chemin Xpath : SIRET Fournisseur /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

[@schemeName="SIRET"]

2.5.6 RG05 : Référence Facture initiale

Pour les « Avoir », la référence à la facture initiale.

Chemin Xpath : Référence Facture initiale

/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID/

/Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=”380”

2.5.7 RG06 : Contrôle de Montant pied de facture

Un contrôle sur les montants, en pied de facture, dont les règles de gestion sont les suivantes :

Montant HT + Montant TVA = Montant TTC

Chemin Xpath :

TOTAL TTC = /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

[currencyID=$Devise]

TOTAL HT =

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount[@currencyID=$Devise]

TOTAL TVA = /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount[@currencyID=$Devise]

2.5.8 RG07 : Contrôle HT des lignes et pied de facture

Somme des montants des lignes HT = montant HT en pied de facture (avec une tolérance

de 0.01).

Chemin Xpath :

TOTAL HT =

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount[@currencyID=$Devise]

Montant LIGNE HT = /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

[currencyID=$Devise]


2.5.9 RG08 : Gestion des pièces jointes

Les pièces jointes doivent être transmis au format PDF, encodé en Base64

Remarque : $FILE_PDF_NAME nom de la pièce jointes unique par facture.

Chemin Xpath :

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryO

bject [@encodingCode= « base64 »] [@mimeCode="application/pdf"]

[@filename= « $FILE_PDF_NAME »] [@format="pdf"]

3 FORMAT DES FICHIERS

3.1 FORMAT DU FICHIER ET COMMUNICATION

1/ Le fournisseur réalisant le process de dématérialisation de facture au format UBL 2.0 peut

transmettre directement ses documents vers la plate-forme de dématérialisation de la SNCF.

Les protocoles d’échanges seront à définir entre les partenaires techniques.

3.2 FORMAT DU FICHIER XML DE DONNEES

L’arborescence dans l’archive est importante et doit être respectée (les imports dans les XSD

utilisent cette arborescence de manière relative). Vous trouverez sous http://docs.oasis-

open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html la description du standard UBL-Invoice 2.0. et sous

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0.zip l’ensemble de la documentation technique.

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html

http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0.zip


4 CAS DE FACTURATION – FOURNISSEUR DE TYPE « FLUIDE »

Un fournisseur de type « fluide » ou désigné comme tel par la SNCF doit transmettre dans ces documents des informations complémentaires

selon son type de facturation.

Les services d’acquisition des flux EDI de la SNCF vous indiquera si cette partie du document technique doit être tenue compte dans la mise en

œuvre de vos changes.

Nom

Format Longueur Facultatif

Obligatoire Xpath UBL 2.0

Type Facture journalière O /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="PERIODE J" Dates de consommation - début

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"

Dates de consommation - Fin

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:EndDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"

Jour à traiter F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Code Compteur

20 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="CODE COMPTEUR"]

Ancien Index Compteur

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Nouvel Index Compteur

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Quantité totale consommée

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID


/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Débit Journalier

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="DEBIT JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

PCS

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS JOURNALIER" + $Num_J /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Montant total consommations GAZ

23

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="Mnt Fourniture Gaz" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Facture mensuelle

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DATE DEBUT MENSUEL"

Dates de consommation - début

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"

Code Compteur

20 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="CODE COMPTEUR"]

Dates de consommation - Fin

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:EndDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="PERIODE DE CONSOMMATION"

Ancien Index Compteur

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Nouvel Index Compteur

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Quantité totale consommée

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME MENSUEL" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID


/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

PCS

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Montant total consommations GAZ

23

F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="Mnt Fourniture Gaz"]

Facture périodique

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="Classe temporelle QCT" OU /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="Classe temporelle MPP"

Code Compteur

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="QCT" ou "MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name=$Code_Compteur

Dates de consommation QCT - début

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DEBUT QCT"

Dates de consommation QCT - Fin

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="FIN QCT"

VOLUME QCT

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="VOLUME QCT" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

PCS QCT

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="PCS QCT" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Ancien index QCT

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ANCIEN INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="QCT"

Nouvel index QCT

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="NOUVEL INDEX" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="QCT"


ENERGIE LIVREE MPP

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="ENERGIE LIVREE MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Prix Unitaire HT MPP

17

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="Prix Unitaire HT MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

TAUX DE TVA MPP

5

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType="TAUX DE TVA MPP" /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

Dates de consommation MPP - début

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="DEBUT MPP"

Dates de consommation MPP - Fin

F

/Invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:StartDate /invoice/cac:InvoicePeriod/cdc:Description="FIN MPP"

Montant HT MPP

23 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode [@name="Montant HT MPP"]

Champs commun facture CONSO

Type tarif

20

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DETAIL TARIF GAZ" OU /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID="DETAIL TARIF ELECTRICITE"

Abonnement

13 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Montant Abonnement"]

Code Compteur

20 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Matricule Compteur"]

Puissance tranche tarifaire

10 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Puissance soucrite (en kVA)"]

Débit Journalier 17 F /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="DEBIT"]

Unité de mesure

3 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Unite Facture"]

Localisation Compteur

40 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Emplacement Appareil"]

Quantité consommée

17 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Consommation Gaz"]

Index puissance atteinte

10 F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID [@name="Puissance atteinte (en Kva)"]


Type de relevé

10

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID ("JOURNALIER ou MENSUEL") /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="TYPE RELEVE"

Periodicité de relevé

10

F

/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode@name="PERIODICITE RELEVE"