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  • 1

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    REGION CENTRE

    M 71

    COMPTE ADMINISTRATIFd'un budget vot par fonction

    ANNEE 2010

  • SOMMAIRESOMMAIRE

    I - Informations gnrales IV - Annexes - Prsentation croise

    p. 3 1 - Informations statistiques et fiscales A - Section d'investissement

    p. 4 - 5 2 - Excution du budget p. 43 - 51 90 - Oprations ventiles

    B - Section de fonctionnement

    II - Prsentation gnrale du compte administratif p. 52 - 66 93 - Oprations ventiles

    p. 6 Vue d'ensemble du budget p. 67 - 68 Prsentation agrge du budget principal et des budgets annexes

    p. 7 - 8 1 - Rcapitulation par groupes fonctionnels p. cf Rapport Autorisations de programme et crdits de paiement

    p. 9 - 10 2 - Equilibre financier du compte administratif p. cf Rapport Autorisations d'engagement et crdits de paiement

    p. 11 - 12 3 - Balance gnrale du compte administratif p. 69 - 74 Elments du bilan - Etat de la dette

    p. 75 - 77 Elments du bilan - Etat des immobilisations

    III - Vote du compte administratif p. 78 - 79 Elments du bilan - Prts- Etat des provisions - Etat de rpartition des charges

    A - Section d'investissement p. 80 - 119 Elments du bilan - Etat de variation du patrimoine - Entrs - Sorties

    p. 14 Vue d'ensemble p. 120 - 121Elments du bilan - Etat de ventilation des dpenses et recette des servicesassujettis la TVA

    p. 15 - 23 90 - Oprations ventiles p. 122 - 172 Engagements donns - Engagements reus

    p. 24 - 28 92 - Oprations non ventiles p. 173Oprations pour compte de tiers - Etat des recettes greves d'une affectationspciale

    B - Section de fonctionnement p. 174 - 183 Services ferroviaires rgionaux de voyageurs

    p. 29 Vue d'ensemble p. 184 - 185 Etat relatif aux recettes et dpenses de la formation professionnelle des jeunes

    p. 30 - 38 93 - Oprations ventiles p. 186 - 189 Etat du personnel

    p. 39 - 42 94 - Oprations non ventiles p. 190 - 194 Autres lments d'information - Actions de formation des lus au 31/12/N

    p. 195 - 196 Listes des organismes de regroupement - Liste des tablissements publics cres

    Liste des services individualiss dans un budget annexe - Liste des servicesassujettis la TVA et non rigs en budget annexe

    p. 197 - 203 Listes des organismes dans lesquels la rgion a pris un engagement financier

    p. 204 - 247 Emploi des crdits communautaires dans le cadre de la subvention globale

    Fonds Europens reus et verss par la Rgion

    p. 248 Aide rgionale au 1er quipement professionnel

    p. 249 Dcisions en matires de taux de contribution directes

    p. 250 - 251 Arrt - SignaturesLa maquette comporte des pages non imprimes pour des raisons de tableaux mettre en vis--vis.

    2

  • I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES 1

    INFORMATIONS STATISTIQUES Valeurs INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS - (1) ValeursPopulation totale (colonne h du recensement INSEE.) 2 519 567,00 1. Dpenses relles de fonctionnement / population 249,78Population fictive 2. Produit des impositions directes / population 30,93Longueur de la voirie rgionale (en km) 3. Recettes relles de fonctionnement / population 334,29Nombre d'organismes de coopration auxquels participe 4. Dpenses d'quipement brut / population 37,43la rgion 5. Encours de la dette / population 220,47Nombre de mtres carrs de surface utile de btiments 6. Dotation globale de fonctionnement / population 96,61

    7. Dpenses de personnel / dpenses relles de fonctionnement 0,178. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal NS9. Dpenses relles de fonctionnement + remboursement annuel de 0,80

    la dette en capital / recettes relles de fonctionnement

    10. Dpenses d'quipement brut / recettes relles de fonctionnement 0,1111. Encours de la dette / recettes relles de fonctionnement 0,66

    INFORMATIONS FISCALES

    Potentiel fiscal / habitant dfini par l'article L. Rgion Pour mmoire, la moyenne nationale4332-5 du CGCT (2)

    (1) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent partir du montant de dette au 31/12 N.

    (2) Voir l'article L.4332-5 du code gnral des collectivits territoriales. Etabli sur la base de la fiche de rpartition de D.G.F. de l'exercice N-1, sur la base des informations N-2 (transmise par les services prfectoraux)

    Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises ne doivent pas tre remplies

    3

  • 4

    I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I2 - EXECUTION DU BUDGET 2

    Mandats mis Titres mis Reprise des rsultats antrieurs Rsultat ou solde(A)TOTAL DU BUDGET 1 233 419 330,39 1 374 427 353,61

    Investissement 496 004 788,66 435 931 418,91 146 647 678,50 (1) -206 721 048,25

    dont 1068 146 647 678,50

    Fonctionnement 737 414 541,73 938 495 934,70 (2) 11 205 971,28 (1) 212 287 364,25

    RESULTAT N 5 566 316,00(1) Indiquer le signe - si dpenses>recettes, et + si recettes>dpenses(2) 002 : reprise du rsultat de N-1 diminu de l'affectation en N du 1068.

    RESTES A REALISER (3) - DEPENSESChap./art

    (4)Libell Dpenses engages non

    mandatesSECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (I) 710 568,44900 Services gnraux 696 237,32

    902 Enseignement 9 831,12

    907 Environnement 4 500,00

    SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (II) 37 725 837,55930 Services gnraux 4 802 979,23

    931 Formation professionnelle et apprentissage 14 821 174,42

    932 Enseignement 4 054 527,73

    933 Culture et sports 6 002 176,32

    935 Amnagement du territoire 220 000,00

    937 Environnement 2 556 240,44

    938 Transports 500 205,36

    939 Action conomique 4 737 148,23

    943 Oprations financires 200,00

    944 Frais de fonctionnement des groupes d'lus (dpenses) 31 185,82(3) Il s'agit d'inscrire l'ensemble des restes raliser non compris dans une autorisation de programme ou une autorisation d'engagement et les restes raliser relatifs aux crdits de paiement compris dans uneautorisation de programme vote, affecte et engage, lis des retards de travaux, au solde des programmes en cours, et adosss un engagement juridique. Les rgions ont la facult, en effet, d'utiliser latechnique des restes raliser pour les crdits de paiement compris dans une AP selon les modalits dfinies dans le rglement budgtaire et financier de la rgion et dans les cas prcits.(4) Selon le niveau de vote retenu par le conseil rgional

  • 5

    I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I2 - EXECUTION DU BUDGET 2

    RESTES A REALISER (1) RESULTAT CUMULE = (A) + (B)

    Dpenses Recettes Solde(B) EXCEDENT DEFICIT

    I+II 38 436 405,99 III+IV 41 090 481,00 2 654 075,01 187 652 007,70 -179 431 610,69

    I 710 568,44 III 28 000 000,00 27 289 431,56 -179 431 616,69

    II 37 725 837,55 IV 13 090 481,00 -24 635 356,55 187 652 007,70(1) A reporter au budget supplmentaire N+1

    RESTES A REALISER - RECETTESChap./art

    (2)Libell Titres restant mettre

    SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL (III) 28 000 000,00923 Dettes et autres oprations financires 28 000 000,00

    SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL (IV) 13 090 481,00940 Impositions directes 834 817,00

    941 Autres impts et taxes 12 255 664,00

    (2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil rgional

  • 6

    II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D'ENSEMBLE

    TOTAL DU BUDGET

    MANDATS EMIS TITRES EMIS

    TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 496 004 788,66 435 931 418,91

    TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 737 414 541,73 938 495 934,70

    TOTAL DU BUDGET 1 233 419 330,39 1 374 427 353,61

    TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

    TOTAL DES MANDATS EMIS TOTAL DES TITRES EMIS

    REELLES ET MIXTES ORDRE REELLES ET MIXTES ORDRE

    SECTION D'INVESTISSEMENT 368 695 998,46 127 308 790,20 150 132 832,35 285 798 586,56

    SECTION DE FONCTIONNEMENT 629 333 113,24 108 081 428,49 842 256 624,07 96 239 310,63

    BUDGET 998 029 111,70 235 390 218,69 992 389 456,42 382 037 897,19

    POUR INFORMATION (1)

    EN DEPENSES EN RECETTES

    REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS 146 647 678,50 11 205 971,28

    (1) Il s'agit de la reprise des rsultats de l'exercice prcdent diminue de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

  • 7

    II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIFII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II1 - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 1

    SECTION Rsultats antrieurs reports

    Crdits vots(BP + DM + restes

    raliser n-1)

    Ralisations(mandats et titres

    mis)

    Restes raliserau 31/12

    DONT DEPENSESIMPREVUES

    (3)

    DONT NONVENTILE

    (3)

    DONT0

    SERVICESGENERAUX(sauf 01) (3)

    AP VOTEES 248 531 651 1 000 000,00 305 500AE VOTEES 161 765 910 1 000 000,00 -2 684 000

    DEPENSES D'INVESTISSEMENT 146 647 678,50 713 163 598,32 496 004 788,66 710 568,44 189 121 193,16 11 960 483,2090 OPERATIONS VENTILEES 313 622 059,98 306 883 595,50 710 568,44 11 960 483,20- en AP/CP 310 314 712,89 304 322 918,25 0,00 9 781 118,51- hors AP/CP 3 307 347,09 2 560 677,25 710 568,44 2 179 364,69- Oprations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,0092 OPERATIONS NON VENTILEES 399 541 538,34 189 121 193,16 0,00 189 121 193,16001 Solde d'excution report N-1 146 647 678,50Total des restes raliser au 31/12 710 568,44 0,00 696 237,32RECETTES D'INVESTISSEMENT 713 163 598,32 435 931 418,91 28 000 000,00 248 059 965,62 4 218 742,6190 OPERATIONS VENTILEES 48 998 761,00 41 223 774,79 0,00 4 218 742,61- Recettes affectes 48 998 761,00 41 223 774,79 0,00 4 218 742,61-Financement par le tiers de l'opration confie la rgion 0,00 0,00 0,00 0,0092 OPERATIONS NON VENTILEES (hors 1068) 505 922 285,12 248 059 965,62 28 000 000,00 248 059 965,62954 Produits de cessions des immobilisations 150 000

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