1

0

2018

RAPPORT ANNUEL

Piscine la Vallée dorée

Rue du Général de Gaulle

60140 LIANCOURT

Tél. : 03 44 73 86 35

Horaires et tarifs 2018

Introduction

La baisse constatée des consommations d’eau et d’électricité, n’a pas permis de réduire la dépense des

fluides en raison de l’augmentation des tarifs.

La volonté politique de la communauté de communes de prendre en charges l’intégralité du coût des

scolaires de nos collectivités représente une dépense de74 301€ (frais de personnel 54 301€ et 20 000€

pour les transports).

Les subventions aux associations qui fréquentent la piscine s’élèvent à 10 371€

Travaux réalisés en 2018 :

- Pose d’une chaine porte-câbles sur la toiture,

- Suppression des murets et pose des garde-corps des terrasses extérieures

- Remplacement du rail (partie arrière) et des boggies structure mobile

- Isolation du plénum de la structure mobile

- Isolation de la toiture terrasse du 1er étage

- Isolation du bardage bois 1er étage

Bernard GUERRE, Vice-président en charge de la piscine

SOMMAIRE Horaires et tarif 2018 Introduction ............................................................................................................................. ....................... p. 2&3

I Budget

Budget 2018 : section de fonctionnement et d’investissement........................................................................... p. 4 Comparatif des recettes et dépenses de 2012 à 2018....................................................................................... p. 5

Evolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement ............................................................................ p. 6

Consommation et facture d’eau ......................................................................................................................... p. 7

Consommation et facture d’électricité et de gaz ................................................................................................ p. 8

Détail des recettes ............................................................................................................................. ................ p. 9

Analyse des recettes.......................................................................................................................................... p. 10

..

II Fréquentation Fréquentations du public et animations............................................................................................................ p. 11

Fréquentation pendant les grandes et petites vacances .................................................................................. p. 12

Fréquentation durant la période scolaire .......................................................................................................... p. 13

Fréquentation des scolaires ............................................................................................................................... p. 14

Fréquentations diverses : associations, ALSH, instituts..................................................................................... p. 15

Fréquentation totale ............................................................................................................................. ............. p. 16

III Evénementiels Fête de la piscine « tous à l’eau en famille » ................................................................................................... p. 17

Soirée à thème.................................................................................................................................................. p. 18

I. BUDGET 2018

Section fonctionnement

Dépenses Réalisé

Charges à caractère général 367 381€

Charges de personnel et frais assimilés 647 749€

Autres charges de gestion courante -

Charges exceptionnelles 7 955€

Dépenses de fonctionnement 1 022 815

Recettes

Réalisé

Atténuation de charges 7 171

Produits des services du domaine 286 088

Dotations, subventions, participations 2 248

Autres produits de gestion courante 3 257

Produits exceptionnels -

Recettes de fonctionnement 298 764€

Déficit de fonctionnement

Section investissement

Dépenses Réalisé

Opérations patrimoniales -

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 189 195€

Immobilisation en cours 35 180€

Dépenses d'investissement

Recettes Réalisé

Opérations patrimoniales -

Subventions d'investissement 19 202€

Immobilisation en cours -

Recettes d'investissement 19 202€

Réalisé

-724 051€

Comparatif des recettes et dépenses de 2016 à 2018

Section fonctionnement

Dépenses

2016 2017 2018

Charges à caractère générale 384 075 € 394 143 € 367 381 €

Masse salariale 631 725 € 628 870 € 647 479 €

Autres charges gestion courante Charges exceptionnelles

14 €

92 € 7 955 €

Total des dépenses 1 015 814 € 1 023 105 € 1 022 815 €

Recettes liées aux fréquentations

2016 2017 2018

Entrées 152 232 € 153 766 € 167 025€

Animations 115 383 € 111 143 € 114 113 €

Paiements différés 5 170 € 5 010 € 4 950 €

Sous Total 272 785 € 269 919 € 286 088 €

Autres recettes

2016 2017 2018

Atténuations de charges 8 118 € 3 333 € 7 171 €

Subventions 2 955 € 2 248 € 2 248 €

Autres produits divers 3 214 € 27 687 € 3 257 €

Sous Total 14 288 € 33 268 € 12 676 €

Total des recettes 287 073 € 303 187 € 298 764 €

Coûts de fonctionnement

Total 2016 2017 2018

728 740 € 719 918 € 724 051 €

Évolution des dépenses, recettes et coût de fonctionnement de 2012 à 2018

Consommation d’eau de 2013 à 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bassin sportif (1000m³) 3 937 3 385 6 634 3 741 * 2 554

2 982

Bassin ludique (275m³) 3 092 3 712 4 218 4 675 3 130 3 046

Pataugeoire (11m³) 2 318 2 537 2 705 1 548 732 648

Bain à remous (3m³) 1 261 1 605 1 856 384 163 347

Total Bassins 10 608 11 239 15 413 10 348 6 579 7023

Nettoyage + usagers 2 560 2 505 3 150 3 365 2 510 2737

Total établissement 13 168 13 744 18 563 13 713 9 089 9760

*1 Vidange obligatoire au lieu de 2 à partir de 2016

Facture d’eau de 2012 à 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

77 648 € 78 055 € 72 667 € 89 321 € 81 294 € 52 160 € 52 466 €

Consommation d’électricité et de gaz de 2012 à 2018 (en KWh)

Facture d’électricité et de gaz de 2012 à 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Electricité (KWh) 791 286 655 390 732 628 693 384 779 210 753 797 739 289

Gaz (KWh) 1 889 660 1 702 001 1 702 477 1 872 711 1 826 394

1 711 235 1 576 688

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Electricité 73 187 € 67 255 € 75 925 75 214 € 83 547 € 83 305 € 81 655 €

Gaz 104 069 € 98 709 € 88 800 89 329 € 65 129 €

71 298 € 81 012 €

58 077

63 791

73 187

67 255

75 925

75 214

83 547

83 305

81 665

78 189

90 777

104 069

98 709

88 800

89 329

65 129

71 298

81 012

45000

55000

65000

75000

85000

95000

105000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gaz

Electricité

Détail des recettes en 2018 Les principales recettes liées aux fréquentations sont les entrées du public (adultes et enfants de la CCL et hors

de la CCL), les animations (aquagym, leçons, jardin aquatique), les paiements divers (scolaire HCCL, associa-

tions, ALSH, instituts).

Détail des recettes liées aux fréquentations

Les recettes, des ALSH HCCL qui ont fréquenté la piscine, sont imputées dans la tarification du forfait Chédeville + piscine.

Autres recettes

Entrées % Recettes % Entrées % Recettes %

Adultes 19 321 60% 57 289 € 53% 12 979 40% 50 162 € 47%

Enfants 12 026 64% 26 252 € 50% 6 874 36% 26 230 € 50%

Formation 321 100% 2 090 € 100% 0%

Aquagym/Bike 3 981 66% 31 636 € 63% 2 017 34% 18 762 € 37%

Leçons 3 022 66% 26 621 € 60% 1 530 34% 17 753 € 40%

Stages 771 77% 5 656 € 75% 235 23% 1 864 € 25%

Jardin Aquatique 648 61% 7 173 € 61% 423 39% 4 648 € 39%

888 100% 1 450 € 100%

2 303 91% 2 450 € 100% 223 9% 0 € 0%

632 73% 2 988 € 60% 239 27% 2 014 € 40%

314 100% 1 050 € 100% 0% 0%

43 339 63% 163 205 € 57% 25 408 37% 122 883 € 43%

ALSH

Entrées

Scolaire HCCL

CCL HCCL

Total

Animations

Ins t ituts spécialisés /d ivers (en paiement d ifféré)

Sauna Hammam + soins

Analyse des recettes liées à la fréquentation en 2018

• 57 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux entrées correspondant à une recette de 162 024 €

32 300 entrées adultes pour une recette de 107 452 € (57 289 € 53% en CCL ; 50 162 € 47% en HCCL)

18 900 entrées enfants pour une recette de 52 482 € (26 252 € 50% en CCL ; 26 230€ 50% en HCCL)

• 41 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce aux animations avec une recette de 114 113 €

1 071 entrées pour le jardin aquatique correspondant à 11 821 € (7 173 € 61 % en CCL ; 4 648 € 39% en HCCL)

5 998 entrées pour l’aquagym/Bike correspondant à 50 398€ (31 636 € 63 % en CCL ; 18 762 € 37 % en HCCL) 5 558 leçons correspondant à 51 894 € (32 277€, 67% en CCL ; 19 617€, 33% en HCCL)

• 2 % du chiffre d’affaire est réalisé grâce au Sauna/ Hammam/soins

871 entrées correspondant à une recette de 5 001 €

* Divers : scolaire HCCLVD, instituts spécialisés, ASLH

Adultes Enfants Jardinaquatique

Aquagym Leçons SaunaHammam

Divers*

59 379 €

26 252 €

7 173 €

31 636 €32 277 €

2 988 €3 500 €

50 162 €

26 230 €

4 648 €

18 762 € 19 617 €

2 014 €

1 450 €

CCL

HCCL

Recette public 2018 : 286 088 €

II. FRÉQUENTATION 2018

Comparatif annuel de fréquentation mensuelle du public et des

animations

pour les années 2016 à 2018

Fréquentation du public

Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2016 3 324 3 504 3 064 4 970 3 745 4 367 7 882 8 267 3 023 3 753 3 113 1 878 50 890 Année 2017 2 987 4 565 4 561 4 200 4 123 5 141 6 357 6 838 2 068 3 966 3 069 1 914 49 789

Année 2018 3 222 3 149 4 325 4 244 3 830 4 642 9 727 8 535 2 190 3 766 2 763 1 997 52 390

Animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2016 1 340 667 1 249 1 111 1 354 1 306 664 524 1 001 1 403 1 536 841 12 996 Année 2017 1 337 1 107 1 641 1 093 1 188 1 237 608 693 311 1 428 1 440 867 12 950

Année 2018 1 229 971 1 200 1 106 1 126 1 060 668 718 745 1 325 1 416 948 12 512

Fréquentation du public et des animations Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Année 2016 4 664 4 171 4 313 6 081 5 099 5 673 8 546 8 791 4 024 5 156 4 649 2 719 63 886 Année 2017 4 324 5 672 6 202 5 293 5 311 6 378 6 965 7 531 2 379 5 394 4 509 2 781 62 739

Année 2018 4 451 4 120 5 525 350 4 956 5 702 10 395 9 253 2 935 5 091 4 179 2 945 64 902

Vacances scolaire

Fréquentation du public et des animations comparatifs 2016/2018

Petites vacances scolaires

Public Stage Aquagym Total

Février 2 652 195 138 2 985

Pâques 2 790 196 156 3 142

Toussaint 1 739 128 179 2 046

Noel 194 0 0 194

Total 2016 7 375 519 473 8 367

Février 2 892 253 1411 3 289

Pâques 2 141 250 130 2 521

Toussaint 1 953 102 197 2 252

Noel 0 0 0 0

Total 2017 6 986 605 471 8 062

Février 2 202 149 114 2 390

Pâques 2 230 83 119 2 432

Toussaint 1 768 134

124 2 026

Noel 0 0 0 0

Total 2018 6 200 366 357 6 848

Grandes vacances scolaires

Public Stage Aquagym Total

Juillet 2016 7 882 353 311 8 546

Août 2016 8 267 281 243 8 791

Eté 2016 16 149 634 554 17 337

Juillet 2017 6 357 257 351 6 965

Août 2017 7 333 324 400 8 057

Eté 2017 13 690 581 751 15 022

Juillet 2018 9 537 265 403 10 205

Août 2018 8 907 373 375 9 625

Eté 2018 18 444 638 748 19 830

Total vacances scolaires Public Stage Aquagym Total

2016 23 524 1 153 1 027 25 704

2017 20 676 1 186 1 222 23 084

2018 24 644 1 004 1 105 26 749

Périodes scolaires 2018

Détail des fréquentations mensuelles (hors vacances)

Public seul

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Total 3 222 2 766 2 507 2 911 2 933 4 642 1 818 2 410 2 351 1 997 27 557

Animations seules

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Total

1 229 898 1 005 974 1 056 1 060 745 1 067 1 390 948 10 372

Total public et animations

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre Total

Total 4 451 3 664 3 512 3 885 3 989 5 702 2 563 3 477 3 74 2 945 37 929

32

22

27

66

25

07

29

11

29

33

46

42

18

18 24

10

23

51

19

97

12

29

89

8

10

05

97

4

10

56

10

60

74

5

10

67

13

90

94

8

Fréquentation de la piscine en période scolaire(Public et animations)

Public

Animation

Jan. Fév. Mars Av. Mai Juin Sep. Oct. Nov. Déc.

29

87

16

73

45

61

71

3

41

23

51

41

15

73

26

38

24

44

19

14

32

22

27

66

25

07

29

11

29

33

46

42

18

18 2

41

0

23

51

19

97

Comparatif de la fréquentation du public sur la période scolaire

2017

2018

Fréquentation des scolaires 2018

Maternelles et Elémentaires de la communauté de communes

Communes Maternelles Elémentaires Total

Bailleval 207 561 768

Cauffry 371 937 1 308

Labruyère 356 0 356

Laigneville 436 3 321 3 757

Liancourt 618 3 114 3 732

Mogneville 156 489 645

Monchy Saint-Eloi 408 724 1 132

Rantigny 202 1 307 1 509

Rosoy 0 423 423

Verderonne 0 219 219

Total 2018 2 754 11 095 13 849

Maternelles et Elémentaires hors de la communauté de communes

Thury sous Clermont 336

Angicourt 552

Total 888

Collèges de la communauté de communes

Liancourt 2 785

Cauffry 2 121

Total 4 906

Total scolaire 2018 19 643

Fréquentation ALSH 2018

Février Pâques Toussaint Eté Autres Total

Laigneville 84 106 52 399 641

Liancourt 108 112 90 593 903

Rantigny 44 40 0 129 213

Cauffry 0 14 0 52 66

Bailleval 0 0 0 24 24

Mogneville 0 23 0 63 39 125

Monchy St Eloi 66 25 25 215 331

Total CCLVD 302 320 167 1 475 2 303

Chedeville 223 223

Total HCCLVD 223 223

TOTAL 302 320 167 1698 2 526

Fréquentation associations 2018

Baby Club CNDL GASELLE Plongée Total

2 979 5 307 1 580 1 495 11 361

Fréquentation instituts spécialisés et centre de secours 2018

Maison de retraite/Instituts 314

Pompiers 936

Instituts/Pompiers 1 250

Associations 11 361

Comparatif fréquentation 2017/2018

ALSH – associations – instituts spécialisés – centre de secours

Fréquentation totale

III. ÉVÉNEMENTIELS

Après-midis récréatifs et goûters d’anniversaires

1218 personnes ont participé aux après-midis récréatifs, le 1er samedi de chaque mois. Lors de ces après-midis, les bassins sont aménagés avec divers matériel et une structure gonflable. 79 goûters d’anniversaires ont été organisés.

-être

Fête de la piscine

La fête de la piscine a eu lieu le 24 juin. 142 personnes ont participé. Les petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir certaines de nos activités

Soirées à thème

. Soirées ZEN et AQUATONIC

Deux soirées ZEN ont eu lieu le 17 mars (160 personnes) et le 15 décembre (173 personnes), une soirée AQUATONIC le 26 mai (68 personnes)

Après – midi de Noël Le 22 décembre la piscine a ouvert ses portes aux familles, pour 1 après-midi de noël. Les petits et grands ont apprécié le matériel mis à disposition, la venue du père-noël sur son traineau flottant a enthousiasmé les enfants qui ont pu, le temps d’une traversée côtoyer le père noël avant de repartir avec une photo offerte par la CCLVD.

Noel (002).pdf

la Vallée

Communauté de Communes du Liancourtois

1 rue de Nogent – 60290 Laigneville