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Procédures CaseWare

Groupe ServicasProcédures CaseWare

TABLE DES MATIÈRES(Pour vous rendre à la section désirez, maintenez le bouton Ctrl et cliquez sur la section)

Présentation générale.............................................................................................................................1

Nouveau dossier CaseWare.....................................................................................................................2

Mise à jour des documents.....................................................................................................................4

Début d’un nouvel exercice.....................................................................................................................6

Copier des composantes......................................................................................................................6

Importation de données..........................................................................................................................7

Importation de Simple Comptable.......................................................................................................7

Importation d’Acomba........................................................................................................................8

Importation d’Excel.............................................................................................................................8

Procédures Excel (pour ceux qui ont CaseWare Connector).................................................................11

Pour mettre un signe de vérification standard..................................................................................11

Pour insérer une référence à un document.......................................................................................12

Pour ouvrir un document dans une nouvelle instance (un nouveau document)...............................13

Champs automatiques.......................................................................................................................13

Mise à jour.........................................................................................................................................14

Codes de liaison.....................................................................................................................................15

Création des codes de liaison............................................................................................................15

Ajout ou suppression de ligne...........................................................................................................15

Divers.................................................................................................................................................16

Flip.....................................................................................................................................................16

Création de document...........................................................................................................................17

Création d’une feuille maîtresse........................................................................................................17

Création d’une analyse de compte....................................................................................................17

Création d’un espace pour joindre un document futur (Espace réservé)..........................................17

Création d’un document Word ou Excel............................................................................................18

Ajout d’un document à partir de la Bibliothèque..............................................................................18

Affichage des écritures d’ajustement................................................................................................18

Régularisations......................................................................................................................................19


Changement de numéro....................................................................................................................19

Anomalie non corrigée......................................................................................................................19

Écritures de présentation..................................................................................................................19

Écriture d’une année antérieure........................................................................................................19

Dossier de travail...................................................................................................................................20

Référence..........................................................................................................................................20

Annotation.........................................................................................................................................20

Préparé par/Revu par........................................................................................................................20

Marques de pointage.........................................................................................................................21

Notes.................................................................................................................................................21

Surlignement.....................................................................................................................................21

Dossier de travail (dossier virtuel ou sans papier).................................................................................22

Numériser les documents..................................................................................................................22

Numériser de Caseware.....................................................................................................................22

Comparaison de documents (jalons).....................................................................................................23

Configuration préalable.....................................................................................................................23

Enregistrement d’un jalon.................................................................................................................23

Comparaison de tous les documents.................................................................................................23

Comparaison d’une feuille spécifique................................................................................................23

Indicateur de modification après une signature................................................................................23

Tâches....................................................................................................................................................24

Créer une nouvelle tâche...................................................................................................................24

Tâche complétée...............................................................................................................................24

Signification des entêtes de colonne.................................................................................................24

États financiers caseview / Modèle de Logis.........................................................................................26

Questionnaire....................................................................................................................................26

Allez à................................................................................................................................................28

Notes.................................................................................................................................................28

Méthodes..........................................................................................................................................28

Outils.................................................................................................................................................28

Diagnostics.........................................................................................................................................28


Impression.........................................................................................................................................28

Hors balance......................................................................................................................................29

Mise en forme...................................................................................................................................29

Personnalisation................................................................................................................................29

Capital-actions...................................................................................................................................30

Impression.........................................................................................................................................30

Notes.....................................................................................................................................................31

Création d’une nouvelle note............................................................................................................31

Ajouter un paragraphe de texte sous une note.................................................................................31

Trier une note aux états financiers....................................................................................................31

Fin d’année............................................................................................................................................33

Procédures de fin d’année d’un dossier CaseWare...........................................................................33

Impression du dossier en PDF (pour les dossiers sans papier)...........................................................33

Divers.....................................................................................................................................................34

Suppression des comptes inutilisés...................................................................................................34

Modification de l’IGRF.......................................................................................................................34

Modification des informations du client............................................................................................34

Modifier l’apparence.........................................................................................................................34

Marques de pointage.........................................................................................................................34

Soutien technique.................................................................................................................................35


PRÉSENTATION GÉNÉRALEVoici l’écran d’accueil dans CaseWare. Vous trouverez ici-bas une description des principaux éléments :

1. Gestionnaire de documents : Il s’agit de l’écran d’accueil de base. C’est à partir de celui-ci qu’il est possible de voir l’arborescence du dossier et d’accéder aux différents documents.

2. Tâches : Permet d’afficher au bas de l’écran les différentes Issue (tâches) du dossier.3. Balance : Permet d’afficher la balance de vérification qui a été transféré dans CaseWare.

L’affichage comprend le solde d’ouverture, les ajustements, le solde final ainsi que le solde des 5 derniers exercices. On peut aussi y voir les codes de liaison et l'IGRF associé à chacun des comptes.

4. Régularisations : Permet d’entrer des écritures de régularisation pour l’exercice courant ou les périodes précédentes.

5. Codes de liaison : Permet d’accéder aux codes de liaison pour les modifier. 6. Ces différents icones permettent d’ajouter des dossiers, documents CaseWare, documents

CaseView, Word, Excel et autres directement dans le Gestionnaire de documents.7. Ces différents icones permettent d’ajouter dans les différentes feuilles de travail des

annotations, des références ainsi que des signes de vérification préprogrammés.8. Cette section permet d’afficher les utilisateurs qui sont actuellement dans le fichier du client

ainsi que les fichiers CaseView actuellement ouverts. Il est à noter qu’un seul utilisateur à la fois peut ouvrir un fichier CaseView, Excel et Word.

9. Les onglets au bas de l’écran permettent de voir les différents documents ouverts dans CaseWare et de naviguer rapidement entre chacun d’entre eux.

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NOUVEAU DOSSIER CASEWARE1. Ouvrir CaseWare.2. Choisir Créer un nouveau fichier et cliquer sur OK.

3. Dans Nouveau nom de fichier, écrire le nom de fichier.4. Dans Emplacement, cliquer sur Parcourir pour sélectionner l’endroit où le fichier sera enregistré

puis cliquer sur Sélectionner le dossier.5. Dans Baser le nouveau fichier sur, choisir un fichier existant.6. Cliquer sur OK.


7. Cette fenêtre s’ouvrira.

8. Aller sélectionner le dossier modèle désiré.9. Cliquer sur Ouvrir.10. Cette fenêtre s’ouvrira.

11. Dans l’onglet Dates de rapport, inscrire la date de fin d'exercice et la date de début d'exercice du client.

12. Dans l’onglet Nom/adresse, inscrire les informations du client (Nom, Adresse et autres).13. Cliquer sur OK.


MISE À JOUR DES DOCUMENTS1. Pour mettre à jour des documents dans CaseWare, cliquez sur Fichier Copier composantes…

2. Cette fenêtre ouvrira, cliquez sur Copier dans ce fichier.


3. Cette fenêtre ouvrira, sélectionnez le fichier modèle à partir duquel vous voulez copier les documents dans l’onglet Modèle (si vous avez déjà des modèles de créés dans CaseWare). Sinon, par l’onglet Fichier, allez chercher le modèle désiré (si vous avez des modèles qui ne sont pas créés directement dans CaseWare), puis cliquez sur Suivant.

4. Cette fenêtre ouvrira. Sélectionnez les fichiers que vous voulez copier puis cliquez sur Suivant (pour les documents, toujours cliquez sur Désélectionner tout avant de sélectionner les documents voulus).

5. Cliquez encore sur Suivant, puis sur Terminer.6. Pour savoir les documents à être importer à chaque début de dossier, voir section suivante :

Début nouvel exercice.


DÉBUT D’UN NOUVEL EXERCICE

Copier des composantes Au début de chaque dossier, à l’aide de la fonction Copier composantes, copier à partir du modèle les informations suivantes :

1. Documentsa. États financiersb. Index des états financiersc. Autres documents si désirés (selon procédures propres à chaque bureau)

2. Marques de pointage3. Jeux de rôle4. Tâches5. Autres composantes si désirés (selon procédures propres à chaque bureau)


IMPORTATION DE DONNÉES

Importation de Simple Comptable 7. Dans CaseWare, allez dans Fichier Importer Logiciels de comptabilité.

8. Cette fenêtre ouvrira.

9. Dans Importer de, sélectionner Simply Accounting Windows.10. Cliquer sur Parcourir et sélectionner le répertoire contenant le fichier Simple comptable du

client (le nom du fichier devrait alors apparaître dans ID Client).11. Sélectionner Détail du grand livre.12. Désélectionner Importer le solde de l'exercice antérieur et Données budgétaires.13. Cliquez sur OK.


Importation d’Acomba 1. Mêmes procédures générales que pour Simple Comptable mais sélectionner dans Importer de :

Fortune 1000 Acomba.2. Dans Chemin d'importation, sélectionner le dossier contenant les fichiers Acomba (dossier créé

par Acomba).3. Toujours sélectionner Détail du grand livre pour avoir le détail complet des transactions.

Note : Lors de l’importation, la période peut avoir été modifiée. Pour l’ajuster, aller dans Mission Propriétés Dates de rapport et s’assurer que seule la case Annuelle est cochée. Sinon, décocher les autres cases.

Importation d’Excel 1. Dans CaseWare allez dans Fichier Importer Fichier Excel.


3. Dans Composantes à importer, sélectionner Plan comptable et soldes du grand livre.4. Dans Ficher Excel à importer, cliquez sur Parcourir et sélectionner le fichier Excel contenant les

informations puis cliquez sur suivant.5. Une fenêtre semblable à celle-ci ouvrira.


6. Cochez les lignes que vous ne voulez pas importer (exemple : Titre, ligne vide, total, etc.).Elles sont pour la plupart du temps en haut et en bas de la liste. Puis, cliquez sur Suivant.

7. Une fenêtre semblable à celle-ci ouvrira.


8. Définissez le contenu de chacune des colonnes en cliquant sur Ignorer, puis en sélectionnant le type d’information désirée. Pour les numéros de comptes, sélectionner Détails du compte Numéro de compte. Pour les descriptions de comptes, sélectionner Détails du compte Description du compte. Ainsi de suite.

9. Pour les soldes de comptes, sélectionner Soldes Solde de l’exercice courant Solde d’ouverture et dans Informations de champs, sélectionnez selon si la colonne contient les chiffres débit et crédit, débit seulement ou crédit seulement en cliquant sur l’un des trois choix.

10. Puis cliquez sur Suivant Suivant Importer.


PROCÉDURES EXCEL (POUR CEUX QUI ONT CASEWARE CONNECTOR)

Pour mettre un signe de vérification standard 1. Sélectionner la cellule où vous souhaitez ajouter le signe de vérification.2. Allez dans Add-Ins (Compléments) et cliquer sur le crochet vert.

3. Cette fenêtre ouvrira.4. Sélectionner le signe désiré et il sera ajouté.


Pour insérer une référence à un document 1. Sélectionner la cellule où vous souhaitez ajouter la référence.2. Allez dans Add-ins puis cliquer sur OutilsReference Document


4. Sélectionner le document désiré et la référence sera ajoutée.

5. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci


Pour ouvrir un document dans une nouvelle instance (un nouveau document) 1. Cliquer sur le document avec le bouton de droite de la souris.2. Cliquer sur Ouvrir une nouvelle instance.

Champs automatiques Vous pouvez aussi créer des champs automatiques qui feront directement référence à de l’information contenue dans CaseWare (Nom de l’entreprise, date de fin d’année, Nom d’une feuille, solde de compte, etc.).

1. Utiliser l’icône suivant situé dans les Add-Ins (Compléments) d’Excel2. Cette fenêtre s’ouvrira.

3. Vous pourrez par la suite naviguer à travers les catégories pour sélectionner la cellule d’information désirée.

4. Une fois la cellule sélectionnée, cliquez sur le crochet bleu en bas de la fenêtre 5. Fermer la fenêtre avec le X situé dans le coin supérieur droit.


Mise à jour Si des modifications ont été faites dans CaseWare (montant, signatures, etc.) et que vous souhaitez mettre les informations à jour dans le fichier Excel :

1. Aller dans Tools et cliquer sur Recalculate.


CODES DE LIAISON

Création des codes de liaison 1. Dans l’onglet Mission, sélectionnez Codes de liaison.2. Cette fenêtre apparaîtra.

3. Insérer une ligne à l’endroit souhaité pour l’ajout des codes de liaison.4. Dans la colonne Code de liaison, inscrire le code de liaison en se référant à l’index des états

financiers.5. Dans la colonne Nom, inscrire le nom qui apparaitra à l’état financier. Si l’information est trop

longue utilisé les …6. Dans la colonne Type, inscrire s’il s’agit d’un compte de Bilan ou d'État des résultats.7. Dans la colonne IGRF, vous pouvez aussi sélectionner le compte de l’IGRF utilisé lors du transfert

dans TaxPrep.

Note importante : Il est important de ne pas modifier les codes de liaison déjà existant à moins qu’il s’agisse d’un changement mineur dans le nom afin que les codes d'IGRF soient toujours adéquats. Si le regroupement n’existe pas, il vaut mieux créer un nouveau code.

Ajout ou suppression de ligne Pour ajouter ou supprimer une ligne dans les codes de liaison, vous pouvez utiliser les icones suivants

situés dans le haut de l’écran

4 5 6 7


Divers Toujours s’assurer qu’il n’y a pas de triangle dans le titre de la colonne Codes de liaison.

Pour l’enlever, cliquer sur l’entête jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Lors de la création de nouveau code de liaison, s’assurer de les ajouter dans l’ordre voulu pour ne pas que l’ordre soit changé dans la Balance groupe.

Pour déplacer un code de liaison, sélectionner le code et maintenir le bouton contrôle (Ctrl) et déplacer le code avec l’aide des flèches sur le clavier.

Pour utiliser les codes adéquats selon la présentation voulue aux états financiers, vous référer à l’index des états financiers. Voici une vue générale des codes de liaison:

10 à 29 = Produits 30 à 99 = Charges TT à UV = Bénéfices non répartis/Capitaux propres A à X = Actif AA à KE = Passif

Flip 1. Les flips doivent être ajoutés dans les codes de liaison.2. Dans la colonne Codes de liaison (Flip) sélectionner le compte du flip.3. Dans la colonne Type Flip, sélectionner Afficher si débit ou Afficher si crédit selon le signe que

vous souhaitez.4. Pour mettre les flips à jour Outils Options Auto-remplir Auto-remplir maintenant.5. Pour que l’information soit à jour dans les états financiers, vous devez le fermer et le ré-ouvrir

(Cette procédure n’est pas toujours nécessaire, mais conseillé pour s’assurer du fonctionnement adéquat du flip)


CRÉATION DE DOCUMENT

Création d’une feuille maîtresse

1. Cliquez sur Nouveau document automatique .2. Dans Type de document, sélectionner Feuille maîtresse/groupe.3. Dans Regroup., sélectionner Code de liaison.4. Dans No de groupe, Sélectionner le code de liaison voulu.5. Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de code de liaison en les inscrivant dans Du compte et

Au compte.6. Vous pouvez aussi changer le numéro de la feuille ainsi que le nom.

Il est aussi possible de faire un copier/coller d’une feuille maitresse déjà existante et d’aller dans les propriétés de la feuille pour changer les informations dans Numéro, Nom et No de groupe pour que le code voulu soit présenté.

Vous pouvez aussi présenter une plage de code de liaison sur une même feuille. Par exemple, tous les codes de 35 à 45. Pour ce faire :

1. Ne rien inscrire dans No de groupe2. Inscrire le code de départ dans Du compte ex : 353. Inscrire le code de fin dans Au compte ex : 40

Création d’une analyse de compte

1. Cliquez sur Nouveau document automatique .2. Dans Type de document, sélectionner Examen analytique.3. Dans Format, sélectionner Écart par compte.4. Dans Du compte sélectionner le numéro de compte à analyser.5. Vous pouvez aussi changer le numéro de la feuille ainsi que le nom.

Création d’un espace pour joindre un document futur (Espace réservé) Il est possible de prédéterminer le numéro et le nom d’un futur fichier dans le Gestionnaire de document :

1. Cliquer sur l’icone de Nouveau lien de document .2. Définir les cases Numéro et Nom.3. Cocher la case Espace réservé.4. Cocher la case Repositionner en tant qu’espace réservé.

Pour joindre le document dans le futur, il suffit de glisser le document sur l'Espace réservé et le document sera automatiquement joint.

Lors de la procédure de fin d’année, le document sera éliminé, mais l'Espace réservé sera toujours existant.


Création d’un document Word ou Excel Pour ajouter un document Word ou Excel dans le Gestionnaire de document :

1. Cliquer sur l’icone Nouveau document Word ou Nouveau classeur Excel .2. Définir les cases Numéro et Nom.3. Cliquer sur OK.

Ajout d’un document à partir de la Bibliothèque Permet d’ajouter un document à partir de documents modèles déjà créés :

1. Cliquer sur l’icône suivant au haut de votre écran .2. Une fenêtre s’ouvrira avec l’ensemble des documents disponibles.3. Pour ajouter un document, le sélectionner avec la souris et le glisser dans le Gestionnaire de

document à l’endroit voulu.

Note : Si le numéro des fichiers (dans Propriété) est modifié, certaines des fonctions automatiques des documents pourraient ne pas fonctionner adéquatement. Il est donc conseillé de ne pas les modifier.

Affichage des écritures d’ajustement Pour afficher le détail des écritures d’ajustement directement sur les feuilles maîtresses :

1. Dans les Propriétés de la feuille, cocher la case Détail des régularisations (cet ajustement doit se faire feuille par feuille).


RÉGULARISATIONS

Changement de numéro 1. Pour changer le numéro d’une écriture, sélectionner l’écriture et cliquer sur Renuméroter.2. Dans Nouveau numéro d'écriture : Entrer le nouveau numéro et cliquer sur Renuméroter.

Anomalie non corrigée Il est possible de faire une écriture qui ne sera pas reportée dans la Balance de vérification, mais qui sera reportée au Sommaire des anomalies non corrigées (document CaseWare ou fichier Excel).

Pour ce faire, faire une écriture standard, mais dans Type, sélectionner l’un des trois types d’écriture Non enregistrée, selon le type d’ajustement (factuel, projetée, par choix raisonné).

Écritures de présentation 1. Pour faire une écriture de présentation, changer le numéro de l’écriture pour PREXX (ex : PRE01)

en respectant la suite numérique logique (si désiré selon les procédures du bureau).2. Dans Type, choisir l’option Reclassement.

Écriture d’une année antérieure 1. Pour faire une écriture relativement à l’année antérieure, changer le numéro de l’écriture pour

ANTXX (ex : ANT01) en respectant la suite numérique logique (si désiré selon les procédures du bureau).

2. Dans Date, choisir la date de fin d’exercice de l’exercice précédent.3. Dans Type, choisir Période antérieure.


DOSSIER DE TRAVAIL

Référence Pour assigner une référence à un compte de la Balance de vérification :

1. Aller dans Balance ou dans une feuille maîtresse.2. Cliquer sur une ligne de compte avec le bouton de droite.3. Choisir soit Nouvelle référence manuelle ou Nouvelle référence de document, selon si le

document est ou non dans CaseWare.4. Choisir la référence désirée.5. Cocher Afficher sur tous les documents si l’on désire que la référence s’affiche sur l’ensemble

des documents.

Annotation Il est possible d’écrire directement sur les feuilles maitresse des commentaires généraux s’appliquant à l’ensemble de la feuille dans la zone indiqué par la flèche. Vous pouvez agrandir cette espace en relevant la ligne grise à l’aide de la souris.

Préparé par/Revu par Chacun des documents du Gestionnaire de documents doit être signé par le préparateur et le réviseur.

Pour signer, cliquer sur le document avec le bouton de droite de la souris et sélectionner Préparé par ou Revu par.

Pour les Documents automatiques, la signature apparaîtra automatiquement. Pour les autres, il faut s’assurer que le document contient les signatures.

À la fin d’un dossier, l’ensemble des documents du Gestionnaire de documents devrait avoir des initiales et une date.


Marques de pointage Pour ajouter une marque de pointage, vous pouvez utiliser le bouton de droite de la souris en cliquant à l’endroit où vous souhaitez l’ajouter ou en utilisant les icones dans le coin supérieur droit de votre écran.

Les marques de pointage peuvent être ajoutées dans les documents automatiques ainsi que les fichiers PDF.

Notes Pour ajouter une nouvelle note, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris ou l’icône dans le coin

supérieur droit de l’écran .

De façon automatique, les notes sont présentées à l’aide d’une bulle et la note est présentée en bas de la page. Dans les fichiers PDF, vous avez toutefois la possibilité de présenter les notes directement sur le fichier. Pour ce faire, cocher la case Ajout d'un commentaire texte lors de la création de la note ou retourner les Propriétés de la note.

Les notes qui sont présentées en bas de page peuvent être affichées à la droite de votre écran pour un

suivi plus facile. Sélectionner l’icône suivant : situé au haut de votre écran.

Surlignement

Dans les PDF, vous pouvez mettre des éléments en surbrillance en utilisant l’icône suivant : .

Cliquer sur celui-ci et sélectionner la zone que vous désirez mettre en surbrillance.


DOSSIER DE TRAVAIL (DOSSIER VIRTUEL OU SANS PAPIER)

Numériser les documents L’objectif d’un dossier virtuel est de réduire la taille du dossier physique, donc la quantité de papier conservé. Par conséquent, tout document reçu en format papier doit d’abord être scanné avant d’être inséré dans le CaseWare ou annoté. Une fois que le document est scanné, un logiciel de classement de PDF apparaît à l’écran. Il est possible à partir de cette nouvelle fenêtre de simplement sélectionner le fichier scanné et le glisser (drag and drop) dans la section CaseWare voulue.À noter que le logiciel de classement des PDF vient toujours avec le scanner acheté.

- Logiciel CaseWare et logiciel de classement des PDF-

Numériser de Caseware Certains scanners peuvent avoir une connexion avec CaseWare (surtout les modèles TWAIN). À ce moment là, il suffit de se positionner dans les documents CaseWare, d’aller dans le menu « insertion » et choisir « nouveau document » ; dans la liste de choix, sélectionner « numériser ». Le document qui se trouve dans le scanner sera automatiquement numérisé à la position choisie.


COMPARAISON DE DOCUMENTS (JALONS)

Cette fonction de CaseWare permet de voir les modifications qui ont été faites au document depuis la dernière sauvegarde du jalon.

Configuration préalable 1. Dans Mission Historique Comparer automatiquement2. Dans À, sélectionner Dernier jalon enregistré et dans Par, sélectionner Vous.3. Aller ensuite dans l’onglet Paramètres et cocher toutes les catégories.4. Cliquer sur Appliquer et OK.

Enregistrement d’un jalon Pour pouvoir faire une comparaison, il faut au préalable faire une image du ficher. Voici les étapes :

1. Dans Document Enregistrer jalon…2. Dans Commentaire, donner une description à la sauvegarde. Exemple : votre nom + la date.3. Cliquer sur Enregistrer.

Comparaison de tous les documents 1. Pour avoir un aperçu général des modifications faites depuis la dernière sauvegarde d’un jalon,

cliquer sur le bouton situé au haut de l’écran.2. Tous les documents modifiés seront en rouge.

Comparaison d’une feuille spécifique 1. Pour comparer un document spécifique, sélectionner le document et cliquer sur le bouton

.2. Dans Comparer à, sélectionner Dernier jalon enregistré et dans Par, sélectionner Vous.3. Cliquer sur Comparer.4. Toutes les modifications seront en rouge.

Indicateur de modification après une signature

Pour que l’indicateur suivant de modification apparaisse suite à la modification d’un document après signature, la configuration suivante doit être faite. (Seulement pour un document externe ou CaseView) :

1. Outils Options Rôles.2. Dans Indiquer s'il y a eu des modifications après approbations, sélectionner les rôles désirés (Ex :

Rôles 1 et 2).

Pour le faire disparaître, il faut enlever la signature et signer à nouveau le document.


TÂCHES

Créer une nouvelle tâche 1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le document ou la ligne pour laquelle vous souhaitez

avoir une tâche.2. Sélectionnez ensuite Ajouter tâche de document ou Ajouter une ligne de tâche selon si la tâche

s’applique au document en entier ou à une ligne spécifique de compte.3. Une fenêtre semblable à celle-ci s’ouvrira

4. Vous pouvez ensuite remplir les informations selon le type de tâche désiré.5. Une fois rempli, cliquez sur OK.

Tâche complétée 1. Lorsqu’une tâche est complétée, l’état peut être changé à Achevé.2. Lorsque le statut est à Achevé, chacune des tâches peut être révisée et la case Terminé peut

être cochée, démontrant ainsi que la tâche est complétée (Ceci ne peut être fait que par l’utilisateur qui a créé la tâche).

Signification des entêtes de colonne Plusieurs ententes de colonne permettent de faire le suivi des tâches dans le Gestionnaire de document. En voici la signification :

1. Tâches inachevées : Permet de voir les tâches qui vous sont assignées et qui n’ont pas été complétées.

2. Toutes les tâches : Permet de voir toute les tâches, peu importe leur statut.

3. Toutes les tâches inachevées : Permet de voir les tâches inachevées, qu’elles vous soient assignées ou non.


4. Tâches non terminées : Permet de voir les tâches qui ont été complétées, mais non encore révisées.


ÉTATS FINANCIERS CASEVIEW / MODÈLE DE LOGISVoici l’entête des états financiers dans CaseView. Chacun des onglets offre plusieurs options, décrites ici-bas.

Questionnaire La majeure partie des options générales de modification sont dans ce questionnaire. Voici les plus fréquentes :

Nom du clientO Présentation du nom du client sur 2 lignesO Présentation de la ligne « opérant sous le nom… »

Profil clientO Structure : Société par actions, OSBL, SENC, etc.O Actionnaires : Nombre d’actionnairesO Remplacer le texte « la société »

Profil d’états financiersO Référentiel comptable : NCECF, OSBL, etc.O Langue des états financiers

Contenu et ordre des états financiersO ContenuO Ne pas imprimerO Ordre des états financiers

Période, étendue et dateo Période : États financiers annuels, périodiqueso Étendue : Exercice courant, comparatif, Budget, Initialo Exercice court : Mois ou jourso Exercice comparatif : nombre de mois

Option des états financiersO Non consolidés, consolidés, redressés, révisés, etc.O États financiers précédents non audités

Approbation des états financiersO Approbation des états financiers finaux

Administrateurs : Nombre de signataireO Approbation des états financiers projet

Nombre de signataires Texte d’introduction


Nom et fonction du signataire autorisé Rapport

o Type de mandato Signature : Associé responsable, Aperçu de la signatureo Autres options : modifier le rapport

Résultatso Ne pas présenter l’état des résultatso Présenter les groupes dans la face des résultats ou renseignements complémentaireso Autres options :

Présenter bénéfice brut ou non Ne pas présenter la charge d’impôt si nulle Présenter la charge d’impôt sur une ligne

Renseignements complémentaires et regroupemento Présenter le détail du groupe dans :

Produits : Face aux résultats ou en renseignement complémentaires Coût des produits vendus : Face aux résultats ou en renseignement

complémentaires Etc.

Bilano Ne pas présenter le bilano Présenter le bilan sous le format non classifié (pas de CT et LT)o Présenter un sous-total pour les éléments à long termeo Présenter le bilan sur 2 pageso OSBL : Remplacer le titre du bilan

Bénéfice non répartiso Ne pas présenter l’état des bénéfices non répartiso Présentation de l’état groupé ou séparé des résultatso Présenter un redressement de l’exercice antérieur

Surplus d’apporto Ne pas présenter l’état du surplus d’apport

Flux de trésorerieo Ne pas présenter l’état des flux de trésorerieo Méthode directe ou indirecteo Présenter la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement en note ou dans

l’étato Présenter les éléments constitutifs de la trésorerie et équivalents de trésorerie selon

différents formats Texte, Tableau-note, Tableau-état

Impôts sur le bénéficeo Regrouper avec les débiteurs ou créditeurs


o Faire compensation des soldes d’impôt au bilan Immobilisations

o Présenter la convention comptable avec la note dans une compilationo Regrouper dans la même note avec les immobilisations corporelles les biens loués en

vertu d’un contrat de location acquisition Capital-actions

o Présentation d’une colonne Valeur de rachato Présentation à court terme des actions rachetables à court terme

Dette à long termeo Présentation de la portion à court terme des dettes renouvelableso Présentation des versements des 5 prochains exercices

Allez à Permet de se rendre directement à une section des états financiers de façon rapide.

Notes Permet d’afficher ou de ne pas afficher une note en cliquant sur celle-ci.

Méthodes De la même façon que les notes, permet d’afficher ou de ne pas afficher des méthodes comptables d’un simple clic.

Outils Dans Trier, permet de trier l’ordre des notes aux états financiers, des méthodes comptables et des renseignements complémentaires.

À plusieurs endroits dans les états financiers, des outils comme celui-ci sont indiqués : . Pour voir les options, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône. Les options diffèrent selon l’emplacement de l’outil.

Diagnostics Permet d’avoir un résumé des éléments incomplets ou hors balance dans les états financiers avant la finalisation.

Impression Permet de choisir différente option d’impression des états financiers (impression projet, impression final, etc.). Le choix doit être fait avant de lancer l’impression.


Hors balance Lorsque le bonhomme sourire est vert et triste, cela signifie que les états financiers sont hors balance. Lorsqu’il est jaune et content, les états financiers balances.

Il y a deux principales raisons pour lesquelles les états financiers peuvent être hors balance :

1. Si des comptes de la balance de vérification n’ont pas de code de liaison assigné2. Si les codes dans la colonne Type de la Balance de vérification ne sont pas adéquats. Il faut

s’assurer que les comptes de bilan ont bien le type Bilan et que les comptes de résultats le type États des résultats.

Mise en forme Permet de mettre le texte en gras et d’ajuster les espacements entre chacune des lignes.

Personnalisation Profil bureau et Rapport

o Profil bureau (Associés, Ville, Nom du bureau, etc.)o Gestion du descriptif CPAo Rapports :

Ne pas imprimer le numéro de page Présenter sur une ligne la ville et la date

o Liste des associés Perso - Modèle

o Texte en majusculeo Résultats

Texte à utiliser Bénéfice avant impôts Impôts sur le bénéfice

o Bilan Terminologie à utiliser pour :

Actif et passif à court terme Impôts au bilan

Texte pour approbation des états financiers Bilan sur 2 pages Présenter un sous-total pour les éléments à long terme

o Renseignements complémentaires Texte pour les références des renseignements complémentaires : Annexe ou

tableau (Français)o Autres

Texte : Les notes complémentaires font partie intégrante… Texte pour les soldes à reporter Pagination : numéro de page dans le pied de page


Utiliser Exercice clos ou Exercice terminé Perso - Version

o Gras/normalo Pagination : 1er numéro de page

Capital-actions Dans la note sur le capital-actions, il est possible de choisir le type de présentation des actions (capital-actions, AP rachetables – Planif. Fiscales, Passif). Selon les choix, la présentation sera différente.

Une fois le type de présentation choisi, vous pourrez aller dans Questionnaire capital-actions émis pour faire les choix de présentation :

Colonne de valeur de rachat Actions rachetable à court terme

Impression 1. Aller dans Fichier Imprimer.2. Cette fenêtre s’ouvrira.

3. S’assurer que le numéro de la première page est bien celui désiré et cliquer sur OK.4. Vous pouvez ensuite sélectionner les options d’impression comme avec tout autre document.


NOTES

Création d’une nouvelle note Les nouvelles notes doivent être créées dans les codes de liaison.

1. Dans la colonne Code de liaison, inscrire NOTE.1 (ou le numéro de note suivant la suite numérique. Ce numéro n’a aucun lien avec le numéro de note aux états financiers).

2. Dans la colonne Nom, inscrire le titre de la note.3. Dans la colonne Code de liaison, inscrire NOTE.1.1. Il s’agira du premier paragraphe de texte de

la note.4. Cliquer sur les … dans la colonne Nom pour inscrire le texte de la note.5. Pour créer d’autres paragraphes, créer les codes NOTE.1.2 et ainsi de suite.

Le même principe de création peut être utilisé pour les conventions (CONV.1, etc.) et les instruments financiers (IF.1, etc.).

Afin d’accélérer la création des notes, vous pouvez copier les notes directement d’un autre client ou d’un fichier de modèle de notes en utilisant la fonction de copier/coller.

Ajouter un paragraphe de texte sous une note Pour ajouter un paragraphe de texte sous une note, vous devez créer un code de liaison. Par exemple, pour créer une note sous les immobilisations, créer le code U.1000 et insérer le texte dans la Description étendue (la case …). Une note sous les débiteurs aurait été avec le code C.1000 et ainsi de suite selon les codes définis.

Trier une note aux états financiers Pour trier les notes, aller dans Outils Trier Notes aux états financiers.


Une fenêtre semblable à celle-ci s’ouvrira. Vous pourrez alors utiliser les boutons Vers le haut et Vers le bas pour trier les notes.


FIN D’ANNÉE

Procédures de fin d’année d’un dossier CaseWare 1. Allez dans Mission Nettoyer Suivant Terminé.2. Allez dans Mission Mise à jour fin d'exercice.3. S’assurer que les cases Mettre à jour les données de soldes de l’exercice antérieur, Mettre à jour

les cellules de report Caseview, Remarques, Références de document et Commentaires sont cochées.

4. Cliquez sur Parcourir et sélectionner le dossier où enregistrer le dossier de l’année prochaine.5. Dans Nom du fichier, inscrire le nom du nouveau dossier.6. Cliquer sur OK.

Impression du dossier en PDF (pour les dossiers sans papier) 1. Allez dans Fichier Exporter Lot PDF.2. Transférer les documents que vous voulez imprimer dans le PDF de l’espace de gauche à

l’espace de droite, soit en les glissant soit en utilisant les boutons Ajouter et Supprimer.3. Dans Propriétés, Renommer le fichier dans Nom du PDF.4. Cocher Inclure le numéro de documents dans les signets.5. Cliquer sur Ok.6. Cliquez sur Exporter.7. En cliquant sur Parcourir, sélectionner le dossier où vous souhaitez enregistrer le PDF.8. Cliquer sur Ok.


DIVERS

Suppression des comptes inutilisés Dans Outils Entretien Supprimer tous les comptes inutilisés Suivant Terminé. Cela permet de supprimer tous les comptes avec un solde nul et aucune activité.

Modification de l’IGRF 1. Pour changer les comptes de l’IGRF, aller directement dans les codes de liaison et changer le

compte.2. Pour le mettre à jour, aller dans Outils Options Auto-remplir Auto-remplir maintenant.3. Les comptes d’amortissement cumulé devront être ajustés manuellement dans la Balance suite

à chacun des Auto-remplir pour que le report se fasse correctement dans TaxPrep.

Modification des informations du client Pour changer la période du client, le nom ou l’adresse :

Cliquer sur Mission Propriétés et modifier les informations dans les différents onglets.

Modifier l’apparence Il est possible de modifier l’apparence dans la Balance, les Régularisations et les codes de liaison.

Cliquer sur Outils Options

Dans Général Combinaison couleurs, vous pouvez changer l’apparence en sélectionnant l’un des différents styles.

Marques de pointage Il est possible de modifier les marques de pointage qui sont préprogrammés dans CaseWare, pour se faire :

1. Aller dans Mission Marques de pointage.2. Vous pouvez ensuite ajouter ou modifier les marques de pointage (il est à noter que la

modification ne s’applique qu’au dossier actuellement ouvert).


SOUTIEN TECHNIQUELes consultants Logis (Richard Aubin)

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