presentation idea 2002 fr

FICHE TECHNIQUE

2002 brochure-FR.qxd 6/4/2002 10:02 AM Page 2

É T E N D E Z V O T R E R A Y O N D ' A C T I O N G R Â C E À I D E ALOGICIEL D'ANALYSE DE DONNÉES

Il vous est maintenant possible de

réduire vos coûts d'analyse, d'accroître

la qualité de votre travail et d'assumer

de nouvelles responsabilités grâce à la

puissance d'IDEA. IDEA vous permet de

lire, d'afficher, d'analyser, de manipuler,

d'échantillonner et d'extraire des

données de fichiers provenant de

presque n'importe quelle source - allant

des gros ordinateurs aux PC, en

passant par des rapports imprimés

dans un fichier.

IDEA compte des fonctions et des

caractéristiques que n'offre aucun

autre produit, des fonctions et des

caractéristiques qui permettent de

rendre votre travail plus efficient et

plus efficace et qui accroissent votre

valeur auprès de votre organisation ou

de vos clients.

IDEA est reconnu partout dans le

monde comme étant la norme à laquelle

d'autres outils d'analyse de données se

comparent, offrant une facilité

d'utilisation malgré des fonctionnalités

très puissantes. Les utilisateurs

d'IDEA n'ont pas à être des spécialistes

techniques. Une aide exhaustive en

format HTML, un guide de l'utilisateur

informatif accompagné d'un didacticiel,

des assistants IDEA - guides

intelligents des principales fonctions,

des caractéristiques standards

Windows telles que Cliquer à droite et

Glisser-déplacer, en plus d'une

interface-utilisateur conçue avec soin

facilitent l'apprentissage et l'utilisation

du logiciel.

Écran 1 • TABLEAU CROISÉ

UUttiilliisseezz llee ttaabblleeaauu ccrrooiisséé ppoouurr eeffffeeccttuueerr iinnssttaannttaannéémmeennttddeess aannaallyysseess ddééttaaiillllééeess mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneelllleess ddee vvoossddoonnnnééeess..


EExxeemmpplleess ddee ccee qquuee vvoouuss ppeerrmmeett IIDDEEAA ::Atteinte des objectifs de la vérification (externe) des états financiers • Exactitude – vérification des totaux et des calculs• Examen analytique – comparaisons, établissement de profils,

stratification• Validité – clés en double, exceptions, échantillonnages statistiques• Intégralité – bris de séquence et appariements• Démarcation – analyse de séquences chronologiques et numériques• Évaluation – comptes débiteurs et provisions pour désuétude de stocks

Vérification interne• Respect des politiques• Optimisation des ressources• Sondage axé sur les exceptions• Analyses• Appariements et comparaisons

Enquête sur les fraudes• Achats et paiements – validité des fournisseurs, analyse des comptes• Feuille de paie – comparaisons, calculs• Blanchiment d'argent – montants élevés, chiffres ronds, transactions

fréquentes

Rapport de gestion• Calcul et analyse des ratios• Production de sommaires et classement (par ex., clients,

produits,vendeurs et régions)• Évaluatin du rendement (par ex., temps de traitement des commandes)• Établissment de profils• Analysedes stocks• Analyse du flux d'encaisse

Examen de la sécurité• Journal système• Droits d'accès• Agenda téléphonique• Pare-feu

Transfert de fichiers• Importation de données d'un système patrimonial et exportation dans

un nouveau système en format plus approprié

EExxeemmpplleess dd''aapppplliiccaattiioonn dd''IIDDEEAA ddaannss ddeess sseecctteeuurrss pprréécciissServices bancaires et financiers• Recalcule des intérêts• Identification des comptes inactifs• Analyse des prêts en fonction d'une cote de risque• Analyse des provisions pour pertes sur prêts• Analyse des déclarations de sinistre

Entreprise de fabrication• Réévaluation des stocks• Analyse du mouvement des stocks• Analyse des différences entre le grand livre et le dénombrement des stocks• Analyse et classement chronologique du travail en cours

Vente au détail• Analyse de la marge bénéficiaire brute• Analyse selon le point de vente, le service, les gammes de produits• Analyse des prix

Subventions et paiements du gouvernement• Vérification des calculs• Compilation et analyse des statistiques de paiement• Recherche de clés en double – compatibilité de noms, d'adresses,

d'information bancaire

Écran 2 • CONNECTEUR VISUEL

UUttiilliisseezz llee ccoonnnneecctteeuurr vviissuueell ppoouurr "" ttrraacceerr ""ffaacciilleemmeenntt ddeess rreellaattiioonnss eennttrree ddee nnoommbbrreeuuxxffiicchhiieerrss..


IImmppoorrttaattiioonnIDEA importe tous les types de fichier, ou presque, de n'importe quellesource, ou presque, et vous offre un Assistant à l'importation pour vousguider. Lorsqu'il s'agit de fichiers complexes, comprenant desenregistrements de longueur variable ou plusieurs typesd'enregistrements, IDEA vous offre un produit complémentaire, l'Éditeurde définition d'enregistrement (RDE). RDE peut aussi servir à modifierdes définitions d'enregistrement créées et enregistrées par l'Assistant àl'importation.

GGeessttiioonn ddeess ffiicchhiieerrss eett ddeess cclliieennttssIDEA utilise la fenêtre Explorateur de fichiers pour faciliter la gestion desfichiers selon les normes de l'industrie. Cette fenêtre est flottable,ancrable et redimensionnable, et affiche l'information sur tous lesfichiers IDEA se trouvant dans le dossier ouvert, soit en modearborescent soit en mode trié. IDEA utilise le concept des dossiersclients pour aider davantage les utilisateurs à gérer leurs fichiers. Il estpossible d'associer le nom d'un client ou d'un projet et une date à undossier client. Cette information est imprimée sur tous les rapports dudossier. La barre d'outils de l'Explorateur de fichiers donne un accèsrapide aux fonctions de gestion des fichiers, y compris la possibilité designaler un fichier.

SSttaattiissttiiqquueess ddee cchhaammppIl est possible de générer des statistiques pour tous les champsnumériques et champs date d'un fichier. En ce qui a trait à chaquechamp numérique, les statistiques fournissent des valeurs telles que lavaleur nette, la valeur maximale, la valeur minimale et la valeurmoyenne, ainsi que le nombre de débits, de crédits et d'enregistrementsà zéro. Pour ce qui est de chaque champ date, les statistiquesfournissent de l'information telle que la date la plus récente et la date laplus vieille, ainsi que des analyses quotidiennes et mensuelles dunombre de transactions.

HHiissttoorriiqquueeLa vue Historique de la fenêtre de données tient un journal devérification de toutes les opérations effectuées sur un fichier, présentéessous forme de liste évolutive facile d'utilisation. Chaque sondage oufonction effectué automatiquement génère un code IDEAScript, qu'il estpossible de copier dans l'éditeur IDEAScript. IDEAScript est un langagede programmation compatible avec Visual Basic - voir plus loin pour ensavoir davantage.

EExxttrraaccttiioonnLa fonction d'extraction, ou sondage axé sur les exceptions, est lafonction la plus utilisée sous IDEA. Elle sert à relever les éléments quisatisfont à une caractéristique précise telle que les paiementssupérieurs à 10 000 $ ou les transactions effectuées avant une dateindiquée. Le critère d'extraction est entré au moyen de l'Éditeurd'équation et tous les enregistrements satisfaisant au critère indiquésont exportés vers un nouveau fichier. Il est possible d'effectuer uneseule extraction dans un fichier ou jusqu'à concurrence de 50extractions distinctes en une seule fois.

EExxttrraaccttiioonn iinnddeexxééee ((nnoouuvveeaauu))L'extraction indexée vous permet de limiter l'étendue des données surlesquelles les recherches d'IDEA portent. L'extraction indexée vouspermet de gagner du temps lorsqu'il s'agit de gros fichiers. Il estpossible de sélectionner un index en vue de la recherche et IDEA n'aainsi pas à effectuer la recherche dans l'ensemble du fichier.

EExxttrraaccttiioonn ppaarr vvaalleeuurr ddee llaa cclléé ((nnoouuvveeaauu))L'extraction par valeur de la clé vous permet de générer une série defichiers secondaires rapidement à partir de valeurs communes relevéesdans un fichier principal. Il n'est pas nécessaire de créer des équationspour exécuter l'extraction. La clé désigne l'index créé pour relever del'information dans un fichier. La valeur de la clé est l'élémentd'information indexé en fonction de la clé.

FFoonnccttiioonnss@@Les fonctions@ servent à effectuer des calculs complexes et dessondages axés sur les exceptions. IDEA compte plus de 60 fonctions quipeuvent servir à l'arithmétique de date, à la manipulation et à laconversion de texte, ainsi qu'à des calculs numériques, financiers etstatistiques. Les fonctions IDEA débutent par le symbole @ et sont destyle et d'exécution très similaires aux fonctions Excel de Microsoft.

CCoonnnneecctteeuurr vviissuueell ((nnoouuvveeaauu))Le connecteur visuel permet de générer un seul fichier à partir deplusieurs autres fichiers qui ont des champs en commun ou des champs" clés ". Pour créer une connexion visuelle entre des fichiers, il fautsélectionner un fichier primaire et ensuite connecter des fichiers quirenferment des enregistrements concordants. La relation que leconnecteur visuel crée entre les fichiers est co-univoque, à savoir que lefichier primaire peut avoir plusieurs concordances dans les fichiers

FONCTIONS D’IDEA 2002FONCTIONS D’IDEA 2002



connectés. Tous les enregistrements des fichiers connectés quiconcordent avec des enregistrements du fichier primaire sont inclusdans le fichier résultant.

JJoonnccttiioonnIDEA offre une option Joindre des fichiers qui peut servir à réunir deschamps de deux fichiers en un seul fichier à des fins de sondage oupour déceler des données qui concordent ou qui ne concordent pasdans deux fichiers. Il est possible de joindre ou de faire concorder desfichiers s'ils ont un lien commun (appelé " clé "), par ex., un numéro depièce s'il s'agit de joindre des fichiers de prix et de stocks.

AAnnnneexxiioonnL'option Annexer des fichiers sert à annexer ou à enchaîner deuxfichiers ou plus en un seul fichier à des fins de sondage. Par exemple, ilest possible d'annexer 12 fichiers mensuels de paie pour produire unfichier de toutes les opérations de paie de l'année. Il est ensuitepossible de produire un sommaire par employé pour calculer lemontant brut, le montant net, les impôts, les retenues et ainsi de suitedepuis le début de l'exercice. Il est possible d'annexer jusqu'àconcurrence de 32 768 fichiers en un seul fichier.

CCoommppaarraaiissoonnL'option Comparer sert à relever les différences dans un champnumérique de deux fichiers ayant une clé commune. Il est possible decomparer les fichiers à deux moments différents, par ex., la feuille depaie au début et à la fin du mois pour relever les changements desalaire de chaque employé. Il est aussi possible de comparer un champnumérique de différents systèmes, par ex., la quantité en stock dufichier maître stock par opposition à la quantité en stock du fichierd'inventaire physique.

CCllééss eenn ddoouubblleeIDEA peut relever les clés en double dans un fichier comptant jusqu'àconcurrence de 8 champs d'information pareils, par ex., des numérosde compte en double, des adresses en double, des déclarations desinistre en double ou des demandes de prestation en double.

BBrriiss ddee ssééqquueenncceeIl est possible de chercher dans un fichier des bris de séquencenumérique, chronologique ou alphanumérique au moyen d'un masque

défini par l'utilisateur. Pour ce qui est des bris de séquencechronologique, il est possible de ne pas tenir compte des fins desemaine ou des congés fériés précisés par l'utilisateur. Tout commepour bon nombre des fonctions IDEA, il est possible d'appliquer uncritère avant le prélèvement, par ex., chercher des bris de séquencedans des numéros de chèque, lorsque le montant du chèque estsupérieur à 1 000 $. Il est aussi possible de modifier l'incrément -chercher des bris de séquence en multiples de 10, par exemple.

TTrriiaaggeeL'option Trier sert à créer un nouveau fichier trié physiquement dansl'ordre indiqué. Le triage peut améliorer considérablement lerendement de certaines fonctions.

GGrraapphhiiqquueeL'option Créer un graphique peut servir à faire une représentationgraphique des données ou des résultats de sondage, soit sous formed'histogrammes, d'histogrammes empilés, de secteurs, de nuages depoints ou de graphiques en aires. L'Assistant à la création de graphiquevous guidera tout au long de la création du graphique. Les optionsgraphiques comprennent titres, effets 3D, légendes, couleurs et motifs,styles de quadrillage. Les graphiques peuvent être imprimés,enregistrés dans un fichier Bitmap ou copiés dans une autreapplication Windows au moyen du presse-papier.

LLooii ddee BBeennffoorrdd ((nnoouuvveeaauu))L'application de la loi de Benford à des analyses numériques peutpermettre de relever des erreurs possibles, des fraudes possibles ouautres irrégularités. Cette loi stipule que les chiffres et les séquencesde chiffres d'un ensemble de données suivent un modèle prévisible.L'analyse fait le décompte de l'occurrence numérique de valeurs dansle fichier et compare les totaux au résultat prévu suivant la loi deBenford. Les chiffres non nuls sont comptés à partir de la gauche.

SSttrraattiiffiiccaattiioonnLes fonctions Stratification numérique, Stratification caractère etStratification date sont des outils très puissants qui servent à totaliserle nombre d'enregistrements et la valeur de ceux-ci à l'intérieur destrates précises. Elles peuvent entre autres servir à analyser deséléments en fonction du code postal ou du code de produitalphanumérique, ou des éléments d'actif fixes en fonction de la dated'acquisition.

FONCTIONS D’IDEA 2002



PPrroodduuccttiioonn dd''uunn ssoommmmaaiirreeLa fonction Produire un sommaire rapide sert à cumuler les valeurs deschamps numériques de chaque clé unique lorsque la clé ne comptequ'un seul champ. La fonction Produire un sommaire par champ clé estutilisée lorsque la clé compte un champ ou plus. Les résultats de laproduction d'un sommaire peuvent être représentés sous forme degraphique et les utilisateurs peuvent accéder à un aperçu détaillé dechaque clé unique.

CCllaasssseemmeenntt cchhrroonnoollooggiiqquueeLa fonction Classement chronologique sert à classer chronologiquementun fichier en fonction d'une date indiquée jusqu'à concurrence de sixintervalles définis par l'utilisateur. Par exemple, il est possible de classerchronologiquement les comptes en souffrance à la fin de l'exercice desorte à déterminer les provisions nécessaires pour couvrir les mauvaisescréances. La fonction Classement chronologique produit un rapportd'analyse chronologique et deux fichiers optionnels - Classementchronologique détaillé et Fichier sommaire par clé.

TTaabblleeaauu ccrrooiisséé ((nnoouuvveeaauu))Un tableau croisé permet à l'utilisateur d'effectuer une analysemultidimensionnelle à plusieurs variables de gros fichiers de données.Lorsqu'il crée un tableau croisé sous IDEA, l'utilisateur fait glisser etdépose les champs de données voulus à l'endroit du tableau croisé où ilveut que l'information apparaisse. L'endroit dans le tableau croisé définitcomment les données sont organisées et combinées.

EEmmppiilleeuurr ddee ttââcchheess ((nnoouuvveeaauu))Si l'utilisateur effectue un certain nombre de tâches sous IDEA enrapport avec le fichier actif, chaque tâche nécessite un passage dufichier. L'empileur de tâches analyse les tâches requises et effectueplusieurs tâches en un seul passage du fichier, dans la mesure dupossible. Chaque tâche est exécutée séparément et crée des résultatsdistincts.

ÉÉcchhaannttiilllloonnnnaaggeeIDEA offre quatre méthodes d'échantillonnage ainsi que la capacité decalculer des tailles d'échantillon selon les paramètres entrées et aussid'évaluer les résultats des échantillonnages. Les méthodesd'échantillonnage offertes sont systématique (par ex., chaque 1000eenregistrement), aléatoire (un nombre d'éléments choisis purement au

hasard), aléatoire d'enregistrements stratifiés (un nombre précisd'éléments sélectionnés au hasard dans une série de strates) et unitésmonétaires (par ex., chaque 1000 dollar ou autre devise). IDEA offreaussi une option Planification et évaluation par attributs qui peut servir àcalculer des tailles d'échantillon, les niveaux de confiance, les limites deprobabilité d'erreur et le nombre d'erreurs dans l'échantillon. Cescalculs servent à planifier et à évaluer par la suite les résultats del'échantillonnage.

AAjjoouutt ddee cchhaammppssLes données importées sous IDEA sont protégées et ne peuvent êtremodifiées. Toutefois, des champs additionnels modifiables peuvent êtreannexés au fichier pour y inclure des commentaires, pour cocher deséléments ou pour corriger des données. De plus, il est possible d'ajouterdes champs virtuels (calculés) pour vérifier les calculs d'un fichier, poureffectuer de nouveaux calculs et ratios des champs du fichier ou pourconvertir des données d'un type à l'autre. Les champs modifiablespeuvent être " vides " pour entrer des commentaires ou des données, oufondés sur une expression comme pour les champs virtuels. Denouveaux champs booléens et Tristate permettent à l'utilisateur de créerun marquage manuel pour deux ou 3 états.

IIDDEEAASSccrriippttIDEAScript est un langage de programmation par objets compatible avecLotusScript™ et Visual Basic for Applications™ de Microsoft. LesIDEAScripts, souvent appelés macros, peuvent être créés soit enenregistrant une série d'étapes, en copiant des éléments d'autresscripts, en copiant des éléments de l'historique ou en tapant lesparamètres dans une fenêtre macro, ou une combinaison de ce quiprécède. Les scripts peuvent être annexés au menu Outils ou à unbouton macro de la barre d'outils, ou exécutés tout simplement à partirde l'option Macros du menu Outils. IDEAScript compte un certainnombre d'outils : un fureteur permettant de consulter les commandes, unéditeur de dialogue et des outils de débogage pour aider à créer et àcompléter un script.

FONCTIONS D’IDEA 2002


Nouvelles fonctionnalités

• Tableau croisé – sert à effectuer des analyses multidimensionnelles à plusieurs variables de gros fichiers de données; il suffit de faireglisser-déplacer des champs pour définir les dimensions des données.

• Connecteur visuel – une nouvelle interface graphique qui sert à établir des relations entre plusieurs fichiers.• Liste des tâches à exécuter – contribue à organiser les tâches et projets, et est accessible à plusieurs utilisateurs.• Extraction par valeur de la clé – crée en une étape de multiples fichiers d'extraction en fonction d'un champ clé (par ex., mois, région).• Empileur de tâches – permet de regrouper un grand nombre de tâches à exécuter dans un fichier; il détermine lui-même la séquence

d'exécution pour optimiser le rendement.• Extraction indexée – une fonction en une étape qui sert à sélectionner des enregistrements à l'intérieur d'une séquence indexée;

améliore le rendement lorsqu'il s'agit de gros fichiers.• Analyse suivant la loi de Benford – une application subtile de l'analyse numérique pour aider les vérificateurs à déceler les fraudes.

Améliorations et facilité d'utilisation

• Statistiques de champ – un nouvel affichage plus facile à lire, en plus de la fonction de progression descendante. Les fonctionnalitésd'extraction des détails et de graphique s'applique maintenant au classement chronologique.

• Exportation – il est maintenant possible de préciser l'ordre de trie pour l'exportation vers d'autres applications.• SAP Audit Information System (AIS) – une amélioration du nom des champs.• Éditeur d'équation – a fait l'objet de nombreuses améliorations, y compris la capacité de dimensionner la fenêtre, l'élargissement de la

grosseur maximale du caractère, un bouton poussoir de date pour lancer un calendrier et beaucoup de nouvelles fonctions financières.• Compilateur IDEAScript – permet de sécuriser davantage les codes IDEAScript.• Reconfiguration des champs – après avoir importé un fichier, il est possible de redéfinir le type du champ.

Jonction, comparaison et annexion – les champs clés non pas à être de la même longueur.• Explorateur de fichiers – a fait l'objet de nombreuses améliorations, y compris l'affichage des fichiers verrouillés par d'autres

utilisateurs, le marquage et l'enlèvement du marquage des fichiers et l'accueil d'un niveau de sous-dossier.• Barre d'état – de nouveaux renseignements s'affichent pour le dossier de travail et la barre de progression lorsque le critère

d'affichage est appliqué.• Barre d'outils – de nouveaux boutons pour le séparateur de milliers et le symbole des devises.

Rendement

• Un rendement à la fine pointe de l'industrie, certaines tâches s'exécutant maintenant 50 fois plus rapidement que dans les versions antérieures.

IDEA 2002 : POINTS SAILLANTS


IDEA est utilisé dans plus de 60 pays et est disponible en 10 langues. De

grands cabinets de comptables, des gouvernements fédéraux,

provinciaux et locaux et des sociétés de tous les secteurs d'activités

s'en servent, ainsi que des universités en tant qu'outil d'enseignement.

La puissance et la fonctionnalité d'IDEA ont attiré des utilisateurs allant

de vérificateurs financiers et internes à des juricomptables, en passant

par des enquêteurs sur les fraudes, des gestionnaires financiers, des

conseillers généralistes et des conseillers en système, des

enseignants, des statisticiens et des spécialistes des systèmes

d'information. IDEA est une marque déposée de CaseWare International Inc.

IDEA est distribué sous licence exclusive par :

CaseWare IDEA Inc.145, rue King Est, 2e étageToronto (Ontario)CanadaM5C 2Y8

www.caseware.comwww.caseware-idea.com

La société CaseWare IDEA Inc. est une société fermée d'élaboration et

de mise en marché de logiciels ayant des bureaux à Toronto et à

Ottawa, Canada et des associés de distribution dans plus de 50 pays.

CaseWare IDEA Inc. est une filiale de CaseWare International Inc., le

chef de fil en matière de logiciel de renseignements d'affaires pour

comptables, vérificateurs et autres professionnels.

PORTRAIT DE LA COMPAGNIE

UTILISATEURS, DISTRIBUTEURS ET LANGUES

CONFIGURATION REQUISE

CCoonnffiigguurraattiioonn mmiinniimmaallee CCoonnffiigguurraattiioonn rreeccoommmmaannddééee

SSyyssttèèmmee Windows Windows dd''eexxppllooiittaattiioonn NT4/98/ME/2000/XP NT4/98/ME/2000/XP

MMiiccrroopprroocceesssseeuurr Pentium ou de Pentium II 350 ou depuissance supérieure puissance supérieure

MMéémmooiirree vviivvee (RRAAMM)) 32Mo 128Mo dans le cas de NT4/2000/XP64Mo dans le cas de Windows 98/ME

FFiicchhiieerrss ddee 60Mo 60Mopprrooggrraammmmee

DDooccuummeennttaattiioonn 10Mo 10Mo

DDoonnnnééeess 1,5 x taille des fichiers 1,5 x taille des fichiersde données de données

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