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DECAZEVILLE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

1

L’EQUILIBRE GENERAL 2014 DEPENSES RECETTES

Report 2013 : 193 703 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion 6 265 368 €

Recettes de gestion 7 374 311 €

CA= 7 622 181 € Opérations d’ordre

694 978 € Opérations d’ordre

247 870€

Excédent de fonctionnement

661 835€

INV

EST

ISSE

ME

NT

Dépenses d’équipement ( reports 2013 compris)

1 669 198 €

Affectation résultat 2013 1 107 224 €

CA=3 298 920€

Remboursement Emprunts ( capital) 896 690€

Opérations d’ordre 694 979 €

Opérations d’ordre 247 870€

Dotations/Subventions et autres 496 717€

Excédent 485 162€

Emprunts 1 000 000 €

Reports 2013 : 880 704€

2

3

CA 2013 CA 2014 VAR 2014/2013 011 : charges à caractère général 1 829 459 € 1 728 029 € -5,54% 012 : charges de personnel 3 363 054 € 3 466 948 € 3,09% 014 : atténuation de produits 4 849 € 34 369 € 608,79% 65 : autres charges de gestion 636 258 € 720 328 € 13,21% 66 : charges financières 276 251 € 314 453 € 13,83% 67 : charges exceptionnelles 1 680 € 1 241 € NS Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 111 551 € 6 265 368 € 2,52%

!

REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2014

4

1728 029 € , 28%

3466 948 € , 55%

720 328 € , 11%

314 453 € , 5%

011 : charges à caractère général

012 : charges de personnel

014 : atténuation de produits

65 : autres charges de gestion

66 : charges financières

67 : charges exceptionnelles

5

CA 2013 CA 2014 VAR 2014/2013

013 : revenus de gestion courante 43 125 € 25 574 € -40,70% 70 : produits de gestion courante 337 981 € 337 525 € -0,13% 73 : impôts et taxes 4 719 944 € 4 652 726 € -1,42% 74 : dotations et subventions 1 991 896 € 1 925 234 € -3,35% 75 : autres produits de gestion 284 829 € 271 947 € -4,52% 76 : produits financiers 51 € 48 € -6,03% 77 : produits exceptionnels ( hors cession) 46 701 € 38 257 € -18,08% Total des recettes réelles de fonctionnement 7 424 526 € 7 251 311 € -2,33%

!

REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2014

6

337 525 € , 5%

4652 726 € , 64%

1925 234 € , 27%

271 947 € , 4%

013 : revenus de gestion courante

70 : produits de gestion courante

73 : impôts et taxes

74 : dotations et subventions

75 : autres produits de gestion

76 : produits financiers

77 : produits exceptionnels

7

! Budget!2014! CA!2014! CA!2013!100!!!Achat!de!matériel!de!transport! 41!000,00!!! !8!988,00!!!! !140!900,40!!!!200!!!Mairie!Ateliers! 111!442,98!!! !61!120,94!!!! !34!061,40!!!!300!!!Bâtiments!divers! 326!465,24!!! !201!619,83!!!! !282!770,83!!!!500!!!Ecoles!primaires! 55!063,63!!! !28!714,43!!!! !58!426,56!!!!600!!!Bâtiments!à!usage!sportif! 69!934,07!!! !55!132,00!!!! !236!666,56!!!!700!!!Culture!et!animation! 104!181,99!!! !21!809,58!!!! !6!265,36!!!!800!!!Aménagements!urbains! 455!180,32!!! !227!462,86!!!! !414!765,52!!!!900!!!Réseaux! 143!839,70!!! !103!436,18!!!! !184!625,17!!!!1100!!!Voirie!divers! 580!116,48!!! !471!070,79!!!! !221!270,26!!!!1400!!!Rue!Cayrade! 576!431,08!!! !489!843,10!!!! !637!405,42!!!!SOUS!TOTAL!OPERATIONS!DE!TRAVAUX! 2!463!655,49!!! 1!669!197,71!!! 2!217!157,48!!!!

Mairie ateliers : 61 120,94 € •  PORTES SECTIONNELLES ATELIERS 25,7KE •  TOITURE HOTEL DE VILLE 20 KE • 

Bâtiments divers: 201 619,83 € SOLDE MEDIATHEQUE 177 KE

DEPENSES D’EQUIPEMENT 2014

8

Ecoles : 28 714,43 € •  ISOLATION COMBLE J MOULIN •  PHOTOCOPIEUR •  MONOBROSSE •  SECHE LINGE LAVE LINGE • 

Bâtiments sportifs : 55 132,00 €

•  REFECTION PISCINE 24 KE


9

Aménagements urbains : 227 462,86€ • ACHAT MAISON TOURTONDE 142 KE


10

Travaux de réseaux: 103 436,18 € •  PLUVIAL IGUE RECLUSIE 68 KE •  REMISE EN ETAT ALLEES CIMETIERE

MIRAMONT 17 KE

Travaux de voirie : 471 070,79€

•  PLATEFORME SAILHENC 99 KE •  PLATEFORME COLLEGE 101,7 KE •  VOIRIE BOS WILSON 105,19 KE •  RUES E NEGRE, LAPORTE ET 4 SEPTEMBRE 82,7 KE


11

Rue Cayrade: 489 843,10€


12

LES CESSIONS 2014

13

cession

2014

SYDOM 51 000 €

CCBDA 72 000 €

LES SUBVENTIONS 2014

14

subven'ons perçues

2014

SECURISATION COLLEGE 18 000,00

RUE CAYRADE 144 420,30

PISCINE 4 450,00 SECURISATION TABLEAUX GUSTAVE MOREAU 2 876,00

LOGICIEL MUSEE 2 623,00

GLORIETTE 21 368,09

TOTAL 193 737,39

LES EMPRUNTS 2014

15

EMPRUNT

REPORT 2013 : 700 000 EUROS

NOUVEL EMPRUNT

300 000 EUROS

TOTAL 1 000 000 EUROS

EVOLUTION DE L’EPARGNE

16

2013

2014

Epargne de gesHon 1 589 225,99 1 300 395,62 frais financiers comptabilisés 276 250,58 314 453,37

Epargne brute ou CAF 1 312 975,41 985 942,25

remboursement du capital 797 192,97 896 689,86

Epargne neAe 515 782,44 89 252,39

POIDS DE L’ENDETTEMENT

2011 2012 2013 2014

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,03 5,62 5,82 7,85

endettement / recettes rée l les fonctionnement 94% 95% 104% 107%

17

RATIOS / STRATE (population de réf. 6116 habitants )

RATIOS VALEURS COMMUNE

MOYENNE STRATE

Dépenses réelles de fonctionnement/population

1024,42 957,00

Produit des impositions directes/population

481,41 473,00

Recettes réelles de fonctionnement/population

1205,74 1206,00

Dépenses d’équipement brut/population

270,06 344,00

Encours de dette/population

1248,93 932,00

DGF/population 253,15 221,00

18

• SERVICE DES EAUX • RESTAURATION • SITES INDUSTRIELS • RESEAU DE CHALEUR • LOTISSEMENT FONTVERGNES • LOTISSEMENT FAREYRES • LOTISSEMENT TREPALOU

19

SERVICE DES EAUX CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 102 347 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion 749 341€

Recettes de gestion 1 141 122€

CA= 1 144 671€

Amortissements 155 079 €


Excédent 240 251 €

INV

EST

ISSE

ME

NT

Dépenses d’équipement 218 310€

Affectation résultat 2013 269 672 €

CA = 574 752 €

Remboursement Emprunts ( capital) 29 757 €

Emprunts 150 000€

opérations d’ordre 3 549 €



REPORT 2013 92 572 €

20

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT BUDGET EAU

DEPENSES CA 2013 CA 2014 TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 415 582,68 364 625,41 TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 256 380,45 263 415,40 TOTAL 014 ATTENUATION DE CHARGES 71 607,00 73 420,00 TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 158,72 14 943,66 TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES 9 223,99 12 707,58 TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 667,60 228,84 TOTAL 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 20 000,00 20 000,00

TOTAL Dépenses 776 620,44 749 340,89

21

22

! Budget!2014! CA!2014! REPORTS!2014!

INVESTISSEMENTS!ET!TRAVAUX! 877!672,07!€!!!! 251!615,48!€!!! 304!659,60!€!!

RESTAURATION CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 3 258 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion 774 809€

Recettes de gestion 779 898 €

CA= 867 562 €

Amortissements 92 753€


Besoin de financement 1 240 €

INV

EST

ISSE

ME

NT


Affectation résultat 2013 255 €

CA = 478 899 €

opérations d’ordre 102 239 €

Emprunts 70 000€

Subvention 300 076 €


Excédent 992 €

Subvention 300 076 €

REPORT 2013 5 424 €

23

Précisions budget restauration collective •  Sur l’année : régularisation des amortissements

jamais comptabilisés depuis l’origine • Régularisation des factures de décembre qui

passaient sur l’année suivante ( 2014 = 13 mois de factures d’achats)

24

SITES INDUSTRIELS CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 49 077 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses réelles 36 194 €

Recettes de gestion 69 759€

CA= 69 759 €

Amortissements €

Opérations d’ordre €


INV

EST

ISSE

ME

NT

Remboursement emprunt 42 242€

Excédents capitalisés 41 623 €

CA = 42 242 €

opérations d’ordre €

Emprunts €

Besoin 619 €

REPORT 2013 41 623 €

25

RESEAU DE CHALEUR CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 5 077 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses réelles €


CA= 22 896€

Amortissements €


Excédent 22 896€

INV

EST

ISSE

ME

NT Dépenses d’équipement

10 347 € Excédents capitalisés

€

CA = 10 347 €

Remboursement emprunt €

Emprunts €


Besoin 10 347 €

REPORT 2013 2 065 €

26

Lotissement « FONTVERGNES »CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT


Recettes de gestion €

CA= 0€

Amortissements €


Excédent €

INV

EST

ISSE

ME

NT Dépenses d’équipement €

Excédents capitalisés €

CA = 0€


Emprunts €


Besoin €

REPORT 2013 9 875 €

27

Lotissement « FAREYRES »CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT



CA= 0€

Amortissements €


Excédent €

INV

EST

ISSE

ME



CA = 0€


Emprunts €


Besoin €

REPORT 2013 40 000 €

28

Lotissement « TREPALOU HAUT »CA 2014 DEPENSES RECETTES

REPORT 2013 €

FON

CTI

ON

NE

ME

NT



CA= 0€

Amortissements €


Excédent €

INV

EST

ISSE

ME



CA = 0€


Emprunts €


Besoin €

REPORT 2013 0 €

29

BUDGET PRINCIPAL Compte administratif 2014

31

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ReceAes ReceAes ReceUes 2014 3 298 919,77 €

ReceUes 2014 7 622 181,08 € Dépenses Excédent fonct reporté 2013 193 703,38 € Dépenses 2014 2 813 758,21 €

7 815 884,46 € Déficit antérieur reporté 880 703,77 €

Dépenses 3 694 461,98 €

Dépenses 2014 6 960 346,99 € Résultat de l'exercice -‐395 542,21 €

reporté sur 2015 Excédent de fonc'onnement 855 537,47 € Reste à réaliser 403 696,42 €

Reste à encaisser 346 374,00 €

Résultat défini'f -‐452 864,63 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014

Excédent de fonc'onnement

855 537,47 €

FoncHonnement 402 672,84 € InvesHssement 452 864,63 €

32

BUDGET EAU Compte administratif 2014

33


ReceAes ReceAes ReceUes 2014 574 751,52 €

ReceUes 2014 1 144 671,26 € Dépenses Excédent fonct reporté 2013 102 347,50 € Dépenses 2014 251 615,48 €

1 247 018,76 € Déficit antérieur reporté 92 571,77 €

Dépenses 344 187,25 €

Dépenses 2014 904 420,34 € Résultat de l'exercice 230 564,27 €

reporté sur 2015 Excédent de fonc'onnement 342 598,42 € Reste à réaliser 304 659,60 €

Reste à encaisser 0,00 €



Excédent de fonc'onnement 342 598,42 €


34

BUDGET RESTAURATION Compte administratif 2014

35



ReceUes 2014 866 322,04 € Excédent antérieur reporté 5 423,91 € Excédent fonct reporté 2013 3 258,81 € 484 323,40 €

869 580,85 € Dépenses

Dépenses Dépenses 2014 477 907,86 €

Dépenses 2014 867 561,63 € Résultat de l'exercice 6 415,54 €

reporté sur 2015 Excédent de fonc'onnement 2 019,22 € Reste à réaliser 0,00 €


Résultat défini'f 6 415,54 €



FoncHonnement 2 019,22 € InvesHssement 0 €

36

BUDGET RESEAU DE CHALEUR Compte administratif 2014

37


ReceAes ReceAes ReceUes 2014 0,00 €

ReceUes 2014 22 895,62 € Excédent antérieur reporté 2 065,12 € Excédent fonct reporté 2013 5 076,55 € 2 065,12 €

27 972,17 € Dépenses

Dépenses Dépenses 2014 10 347,32 €

Dépenses 2014 0 € Résultat de l'exercice -‐8 282,20 €







38

BUDGET SITES INDUSTRIELS Compte administratif 2014

39



ReceUes 2014 69 759,16 € Dépenses Excédent fonct reporté 2013 49 077,34 € Dépenses 2014 42 242,07 €

118 836,50 € Déficit antérieur reporté 41 623,50 €

Dépenses 83 865,57 €

Dépenses 2014 36 193,63 € Résultat de l'exercice -‐42 242,07 €







40

BUDGET LOT FONTVERGNES Compte administratif 2014

41



ReceUes 2014 0,00 € Dépenses Excédent fonct reporté 2013 0,00 € Dépenses 2014 0,00 €

0,00 € Déficit antérieur reporté 9 875,00 €


Dépenses 2014 0,00 € Résultat de l'exercice -‐9 875,00 €

reporté sur 2015 Excédent de fonc'onnement 0,00 € Reste à réaliser 0,00 €




Excédent de fonc'onnement 0,00 €

FoncHonnement 0,00 € InvesHssement 0,00 €

42

BUDGET LOT FAREYRES Compte administratif 2014

43




0,00 € Déficit antérieur reporté 40 000,00 €


Dépenses 2014 0,00 € Résultat de l'exercice -‐40 000,00 €







44

BUDGET LOT TREPALOU Compte administratif 2014

45




0,00 € Déficit antérieur reporté 0,00 €

Dépenses 0,00 €

Dépenses 2014 0,00 € Résultat de l'exercice 0,00 €



Résultat défini'f 0,00 €




46

DECAZEVILLE BUDGET PRIMITIF 2015

47

LA NOTION DE BUDGET " Un budget, c’est plusieurs documents : •  Le budget principal •  Les budgets annexes •  Les annexes

" Le budget s’ajuste en cours d’année : ▫  Un budget primitif ▫  Un budget supplémentaire ( pour la reprise des

résultats N-1) ▫  Des décisions modificatives prenant en compte de

nouvelles dépenses et/ou de nouvelles recettes.

48

LA NOTION DE BUDGET

" Les principes régissant la présentation du budget :

•  ANNUALITE •  EQUILIBRE •  UNITE •  UNIVERSALITE •  SPECIALITE

49

LA NOTION DE BUDGET " Un budget a une double nature : •  Une nature économique et gestionnaire •  Une nature juridique (contrôle)

" Le budget c’est à la fois : •  Un acte de prévision (évaluation de manière

limitatives des dépenses et de manière sincère des recettes) •  Un acte d’autorisation donné à l‘ordonnateur

(valant pour une année civile- en dépenses et en recettes)

50

LA NOTION DE BUDGET " Un budget doit être voté en équilibre : •  Art. L1612-4 à 7 du CGCT

" Un budget est considéré en équilibre réel : •  Lorsque les dépenses sont équilibrées par les recettes à

l’intérieur de chaque section; •  Lorsque les recettes et les dépenses sont évaluées de

façon sincère; •  Lorsque l’annuité de la dette est couverte par des

ressources propres d’investissement. •  Lorsque la couverture des dépenses imprévues est

assurée par les ressources propres.

51

Contexte de l’élaboration du budget 2015 • Des dotations en baisse • Des recettes estimées de manière prudente • Des charges de fonctionnement contraintes • Un autofinancement résiduel réduit à néant • Un endettement qui ne permet pas d’emprunt

nouveau

52

L’EQUILIBRE GENERAL 2015 DEPENSES RECETTES

Dépenses de gestion 6 652 200 €

Report 2014 402 673 €

BP= 7 897 673€

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses imprévues 5 000 €



Excédent de fonctionnement 888 473 €

Travaux en régie 50 000 €

INV

EST

ISSE

ME

NT

Report 2014 395 542 €


BP =2 547 348€

Dépenses d’équipement ( reports compris)

1 111 806 €


Remboursement Emprunts ( capital)

940 000 €

Reports et produits de cession 32 000€



Dotations et Subventions 572 011€

Emprunts(report) 250 000 €

Dépenses imprévues 50 000 €

53

54

CA 2013 CA 2014 VAR 2014/2013

BP 2015 VAR 2015/CA2014

011 : charges à caractère général 1 829 459 € 1 728 029 € -5,54% 1 650 500 € -4,49% 012 : charges de personnel 3 363 054 € 3 466 948 € 3,09% 3 640 000 € 4,99% 014 : atténuation de produits 4 849 € 34 369 € 608,79% 40 000 € 16,38% 65 : autres charges de gestion 636 258 € 720 328 € 13,21% 1 001 700 €* 39,06% 66 : charges financières 276 251 € 314 453 € 13,83% 310 000 € -1,42% 67 : charges exceptionnelles 1 680 € 1 241 € NS 10 000 € NS Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 111 551 € 6 265 368 € 2,52% 6 652 200 € 6,17%

*Retraitement**sdis*423*000*€ 6 229 200 € -0,58% *

55

CA 2013 CA 2014 VAR

2014/2013 BP 2015 VAR BP 2015/ CA

2014 013 : revenus de gestion courante 43 125 € 25 574 € -40,70% 20 000 € -21,79%

70 : produits de gestion courante

337 981 € 337 525 € -0,13% 330 000 € -2,23%

73 : impôts et taxes 4 719 944 € 4 652 726 € -1,42% 5 040 000 €* 8,32% 74 : dotations et subventions 1 991 896 € 1 925 234 € -3,35% 1 800 000 € -6,50% 75 : autres produits de gestion 284 829 € 271 947 € -4,52% 255 000 € -6,23% 76 : produits financiers 51 € 48 € -6,03% - € NS 77 : produits exceptionnels 46 701 € 38 257 € -18,08% - € NS Total des recettes réelles de fonctionnement 7 424 526 € 7 251 311 € -2,33% 7 445 000 € 2,67%

*Retraitement**sdis*415*012*€ 7 029 988 € - 3,05% *

Dotations de l’Etat

1 511 376 1 436 664 1 415 542 1 399 000 1 377 181 1 353 633 1 281 425 1 180 000 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

BP 2015

ALLOCATIONS COMPENSATRICES D° NAT DE PEREQUATION D° DE SOLIDARITE RURALE D.G.F.

Une dégradation accentuée de la DGF est attendue

56

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2015

REPORT PROPOSITIONS NOUVELLES TOTAL

100 Achat de matériel de transport 17 880,00 0,00 17 880,00

200 Mairie Ateliers 28 074,91 34 000,00 62 074,91

300 Bâtiments loués à des tiers 5 516,06 13 000,00 18 516,06

500 Ecoles primaires 5 355,36 133 900,00 139 255,36

600 Bâtiments à usage sportif 13 557,59 1 500,00 15 057,59

1300 Gymnases L Lagrange 0,00 204 000,00 204 000,00

1310 Gymnase Le Baldy 0,00 84 000,00 84 000,00

700 Culture et animation 9 521,83 0,00 9 521,83

800 Aménagements urbains 186 976,48 59 600,00 246 576,48

820 Acquisitions fonçières 50 000,00 50 000,00

900 Réseaux 28 331,72 28 109,84 56 441,56

1100 Voirie divers 108 482,47 100 000,00 208 482,47 SOUS TOTAL OPERATIONS DE

TRAVAUX 403 696,42 € 708 109,84 € 1 111 806,26 €

57

Matériel de transport : 17 880 € •  KANGOO

Mairie ateliers: 62 075€

•  HUISERIES Hôtel de ville (isolation) 25 000 € •  Portails dangereux ateliers 15 897€


58

Bâtiments divers: 18 516 € •  COMMISSARIAT 16 103 €

Ecoles primaires: 139 255€


59

•  MENUISERIES (isolation fenêtres) 96 000 € •  INFORMATIQUE 30 700 €

Bâtiments à usage sportif: 15 058 €

Gymnases : 288 000 €

•  Leo Lagrange 204 000 € •  Le Baldy 84 000 €


60

Aménagements urbains: 246 576 €

Réseaux : 56 442€


61

•  Mausolée Cabrol 107 895€ •  DIVERS 50 000€ •  ACQUISITIONS FONCIERES 58 000 € (Delagne, Lambron, Lajoie)

Voirie divers: 208 482€

Acquisitions foncières: 50 000 €


62

•  ENTRETIEN VOIRIE 100 000€ •  SOLDE PARKING COLLEGE 33 462 € •  CHEMIN DE SOULACRE 28 870 €

Subventions sollicitées pour 2015

63

DETR REGION CG12 FNADT FONDS PAR FOND France ETAT TOTAL

ECOLES 32 000 40 000 72 000

GYM LEO LAGRANGE 51 000 31 500 31 500 5 000 119 000

GYM LE BALDY 21 000 22 000 8 000 5 000 56 000

RUE CAYRADE T2

35 000 19 874 54 874

MAUSOLEE CABROL

11 437 9000 7 000 6 000 33 437

TOTAL

TOTAL GENERAL 335 311

64

Recours à l’emprunt

•  à l’exception du report d’un emprunt de 250 000 € signé fin 2014 pas de nouvel emprunt inscrit au budget

EVOLUTION DE L’EPARGNE

65

2013

2014

BP 2015

Epargne de gesHon 1 589 225,99 1 300 395,62 1 097 800,00 frais financiers comptabilisés 276 250,58 314 453,37 310 000,00

Epargne brute ou CAF 1 312 975,41 985 942,25 787 800,00

remboursement du capital 797 192,97 896 689,86 940 000,00

Epargne neAe 515 782,44 89 252,39 -‐152 200,00

• SERVICE DES EAUX • RESTAURATION • SITES INDUSTRIELS • RESEAU DE CHALEUR • LOTISSEMENT FONTVERGNES • LOTISSEMENT FAREYRES • LOTISSEMENT TREPALOU

66

SERVICE DES EAUX BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion 727 000 €


BP= 1 404 052€



Excédent de fonctionnement 522 052€


INV

EST

ISSE

ME

NT



BP = 981 711 €

Travaux en régie et opérations d’ordre 3 549 €

Reports N-1 230 564€

Dépenses d’équipement 948 163 €

Amortissements 155 000€

Excédent de fonctionnement 522 052€

67

EVOLUTION DES DEPENSES BUDGET EAU

DEPENSES CA 2013 CA 2014 BP 2015 TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 415 582,68 364 625,41 349 800,00 TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 256 380,45 263 415,40 277 000,00 TOTAL 014 ATTENUATION DE CHARGES 71 607,00 73 420,00 70 000,00 TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 158,72 14 943,66 15 000,00 TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES 9 223,99 12 707,58 15 000,00 TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 667,60 228,84 200,00 TOTAL 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 20 000,00 20 000,00 -

TOTAL Dépenses 776 620,44 749 340,89 727 000,00

68

INVESTISSEMENTS 2015 EAU

• REMPLACEMENTS CONDUITES •  POMPAGE COTE D’AZUR •  POMPAGE SAILHENC

69

RESTAURATION BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion 791 000 €


BP= 849 885 €





INV

EST

ISSE

ME

NT


affectation résultat 2014 6 415 €

BP = 65 300 €





70

SITES INDUSTRIELS BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT

Dépenses de gestion

54 000 €

Affectation résultat 2014

40 401 € BP=

109 401€ Recettes de gestion 69 000 €


INV

EST

ISSE

ME

NT

Reports N-1 42 242 €


BP = 97 643 €



Dépenses travaux 10 401 €

71

RESEAU DE CHALEUR BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT


9 000€

Affectation résultat 2014

19 690 € BP= 42 690 € Recettes de gestion

23 000 €

Excédent de fonctionnement

33 690 €

INV

EST

ISSE

ME

NT

Report N-1 8 282 €


BP = 41 972 €

Travaux et études

33 690 €


72

Lotissement « FONTVERGNES »BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT


106 000€

Recettes de gestion

50 000€ BP= 115 875€

Opération d’ordre 9 875 €

Opération d’ordre

65 875 €

INV

EST

ISSE

ME

NT

Report N-1 9 875 €


9 875 € BP = 75 750€ Opération d’ordre

65 875 €

Emprunts 65 875 €

73

Lotissement « FAREYRES »BP 2015 DEPENSES RECETTES

FON

CTI

ON

NE

ME

NT


102 500€

Recettes de gestion

50 000€ BP= 142 500 €

Opération d’ordre 40 000 €


92 500 €

INV

EST

ISSE

ME

NT

Report N-1 40 000€


40 000€ BP = 132 500 € Opération d’ordre

92 500€

Emprunts 92 500€

74

Lotissement « TREPALOU HAUT »BP 2015

75

• CF RESOLUTION 9 CLOTURE BUDGET

SYNTHESE

•  Poursuivre les efforts sur la réduction des charges de fonctionnement

•  Pas de recours à l’emprunt • Malgré des marges de manœuvre faibles , des

efforts investissements importants pour les écoles et les gymnases

•  Travaux de remise à niveau budget annexe eau ( remplacement conduites)

76

FIN DU DIAPORAMA

77

presentation budget 2015 - decazeville.fr · desendettement! 6,03! 5,62! 5,82! 7,85! ......

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