Pôle emploiBudget 2009

2

Section I – Assurance Chômage

Pôle Emploi : budget 2009

3

Section I - Assurance Chômage

Dépenses 2009 (M€)

Recettes 2009(M€)

Allocations brutes 21 437

Contribution de l’Assurance chômage

22 057

Are/AUD/ACA 21 556

AREF 991

CRP 488

Décès 5

Prélèvement retraites - 927

Financement as- fne 26

Indus - 703

Aides 620

Aide à la création d’entreprise

541

Autres aides (adr, aide fin de droit, ascre)

79

TOTAL 22 057 TOTAL 22 057

4

Pôle Emploi : budget 2009

Section II – Solidarité

5

Section II - Solidarité

Source : PLF 2009

Dépenses 2009 (K€)

Recettes 2009(K€)

ATA 23 700

Contribution de l’Etat et du Fonds de solidarité

3 566 051

HCR 521 626

HCR conjoint 386

SEJE 46 980

AFFS (fonds des intermittents) 1 421

AS-FNE 117 181

PRP 44 532

ACO 3 100

RSP (rémunération des stagiaires)

5 006

Apprentis 69 246

SEJE DOM 200

Allocations de solidarité 2 701 175

CIE / CAE 31 498

TOTAL 3 566 051 TOTAL 3 566 051

6

Pôle Emploi : budget 2009

Section III & IV – Fonctionnement et Investissement

7

Section III et IV Compte de résultat prévisionnel

Montant (K€) Produits Montant (K€)

Section III : intervention Contribution Assurance chômage 2 969 015Aides 451 500 dont CRP 32 200

Aides à la mobilité 79 300Aides à la garde d'enfants parent isolé 6 900 Subvention de l' Etat 1 360 000Aides au dév. des compétences 365 300

Prestations sous-traitées 383 121 Autres subventions 99 588Crédits à répartir (prestations sous-traitées) 10 000Prestations cotraitées 56 687 Autres produits d'exploitation 124 055OPP 100 000Autres 1 800 Produits financiers 2 000

Total section III 1 003 108 Produits exceptionnels 7 582

Section IV : fonctionnement Personnel 2 253 793 Reprises sur amortissements et provisions 0

Rémunérations 1 402 165Charges et taxes 772 792Autres 74 069Crédits à répartir (personnel) 4 766

Frais liés au personnel 112 642Hébergements, intervenants extérieurs 25 850Voyages et déplacement+loc mat transport 68 692Séminaires, conférences et colloques 18 100

Achats et variation de stock 60 445 Loyers et entretien immobilier 300 535 Loyers et entretien mobilier 96 559 Sous-traitance 299 232 Conseils, assistance et honoraires 61 160 Frais d'affranchissement et télécommunication 127 423 Frais de communication 17 352 Autres charges de gestion courante 34 807 Charges financières 0 Charges exceptionnelles 3 522 Dotation aux amortissements et provisions 44 018Crédits à répartir (fonctionnement) 10 338

Total section IV 3 421 825

Total des charges 4 424 933 Total des produits 4 562 240

Résultat prévisionnel (bénéfice) 137 307 Résultat prévisionnel (perte)

Equilibre du compte de résultat prévisionnel 4 562 240 Equilibre du compte de résultat prévisionnel 4 562 240

Charges

8

Section III et IVCapacité d’autofinancement

(K€) RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 137 307

+ Dotations aux amortissements et provisions 44 018

- Reprises sur amortissements et provisions 0

- Quote-part des subventions d'investissement 2 582 rapportées au compte de résultat

+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 3 000

- Produits de cession d'éléments d'actifs 5 000

CAPACITE (CAF) OU INSUFFISANCE (IAF) D'AUTOFINANCEMENT 176 743

9

Section III et IV Tableau de financement prévisionnel

Montant Ressources Montant

Insuffisance d'autofinancement (IAF) Capacité d'autofinancement (CAF) 176 743

Immobilier 135 595 Produits cessions d'éléments d'actifs cédés 5 000Acquisition/Construction 10 659Travaux 124 937 Autres ressources 0

Informatique 16 630Corporel 15 961Incorporel 669

Autres 29 517

Total des emplois 181 743 Total des ressources 181 743

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 0

Emplois

10

Pôle Emploi : budget 2009

Annexes

11

Dépenses hors exceptionnel et hors dotations (K€)

Total 2008 Pôle emploi 2009

Personnel (dont crédit à répartir) 2 105 000 2 253 793

Fonctionnement 706 400 822 383Loyers & Charges 150 000 234 316

Frais afférents locaux 91 000 102 879 Frais d'affranchissement et télécom 126 400 127 423

Frais de déplacement 56 600 68 692Honoraires & contentieux 54 000 59 962

Autres 229 400 218 773Crédits à répartir (fonctionnement) 10 338

Informatique 275 600 298 109s/total fonct section IV 3 087 000 3 374 284

Investissements informatiques 18 000 16 630Investissements autres 70 000 165 112

s/total invt section IV 88 000 181 743

total section IV 3 175 000 3 556 027

Annexe 1 : Comparaison des dépenses (fct et invest) 2008 - 2009

* Agrégation AC + ANPE retraitée des flux inter entités

*

12

Annexe 2 : Détail des autres subventions et autres produits d’exploitation

Montant (en K€)

Autres subventions 99 588

Etat : conventions passées avec divers ministères

13 956

Dont financement emplois aidés 10 654

Dont autres 3 302

Collectivités publiques 41 987

Dont dispositifs RMI (conseils généraux) 33 118

Dont Conseils régionaux 3 532

Dont financement Emplois aidés 4 600

Dont autres 737

Organismes internationaux 31 631

Dont subventions FSE Prestations DE 28 669

Dont autres 2 962

Autres subventions d'exploitation 12 014

PLIE 5 793

AGEFIPH 2 593

FIPHFP 1 129

Autres 2 499

Montant (en K€)

Autres produits d'exploitation 124 055

Produits de conventions tiers 115 400

Etat 100 000

AGS (recouvrement et informatique) 8 000

Frais de gestion des conventions de gestion 2 000

Autres 5 400

Vente de produits et de prestations de service 1 355

Produits de gestion courante 7 300

Autres subventions + Autres produits d’exploitation 223 643 K€

13

Annexe 3 : Dépenses fonctionnement/ investissement par grandes natures

(K€)

Natures dépenses (K€) Fonctionnement Investissement Total(exploitation & charges

exceptionnelles)

Personnel ( y compris frais liés au personnel) 2 361 669 0 2 361 669

Informatique 298 109 16 630 314 739

Locaux 337 194 152 904 490 098

Autres 424 853 12 209 437 063

Total 3 421 825 181 743 3 603 569

14

Annexe 4 : Exploitation, investissement et interventions par région

K€

Exploitation (y compris charges

excep.)Investissement Interventions Total

Alsace 57 257 601 19 679 77 537 Aquitaine 110 118 5 211 39 288 154 617 Auvergne 47 179 1 384 15 338 63 901 Basse-Normandie 50 656 1 939 14 838 67 432 Bourgogne 53 845 2 625 19 386 75 856 Bretagne 96 973 6 272 31 738 134 983 Centre 85 497 1 824 30 015 117 336 Champagne-Ardenne 50 311 1 609 18 783 70 703 Corse 12 291 397 3 673 16 361 Franche-Comté 39 301 2 396 13 841 55 538 Haute-Normandie 69 074 2 067 25 203 96 343 Ile-de-France 439 061 30 778 118 783 588 622 Languedoc-Roussillon 97 672 1 508 37 612 136 792 Limousin 22 424 2 368 8 381 33 174 Lorraine 75 799 1 875 27 625 105 300 Midi-Pyrénées 95 855 8 494 35 415 139 763 Nord-Pas-de Calais 153 744 10 727 54 543 219 014 Pays-de-la-loire 118 030 2 432 39 027 159 489 Picardie 64 374 7 578 26 194 98 146 Poitou-Charentes 58 066 1 286 22 582 81 934 PACA 196 561 16 266 62 291 275 117 Rhône-Alpes 210 082 24 764 62 356 297 202Guadeloupe 32 266 464 12 770 45 501 Guyane 10 221 1 424 3 051 14 697 Martinique 29 391 3 604 8 170 41 165 Réunion 57 443 650 18 311 76 404 GARP 58 907 979 0 59 886

s/total régions 2 392 396 141 525 768 894 3 302 815

Siège & Actions nationales 694 616 26 787 234 214 955 617Direction des Systèmes d'information 334 813 13 431 0 348 245

Total général 3 421 825 181 743 1 003 108 4 606 676

15

Annexe 5 : Répartition des aides par région

Aides recherche

emploi

Aides reprise emploi

AGEPI AFPR AFC AFAF VAE Contrats de professional

isation

Total Aides par régions

Alsace 395 1 301 157 3 517 5 364 1 074 115 127 12 050Aquitaine 1 101 3 410 330 5 828 8 890 2 189 185 210 22 144Auvergne 548 1 656 135 2 467 3 762 1 058 79 89 9 795Basse-Normandie 466 1 453 139 2 888 4 405 1 045 94 104 10 595Bourgogne 693 2 124 155 3 043 4 641 1 368 99 110 12 232Bretagne 835 2 742 274 4 913 7 494 1 739 155 177 18 330Centre 864 2 760 229 4 749 7 243 1 871 154 171 18 040Champagne-Ardenne 562 1 715 145 2 948 4 496 1 184 96 106 11 253Corse 152 443 29 451 689 253 14 16 2 047Franche-Comté 333 1 063 106 2 354 3 591 812 77 85 8 422Haute-Normandie 532 1 677 204 4 080 6 223 1 284 132 147 14 280Île-de-France 2 328 7 714 1 163 17 628 26 887 4 863 643 636 61 862Languedoc-Roussillon 1 034 2 942 364 5 619 8 570 1 919 178 203 20 830Limousin 322 961 70 1 284 1 959 604 42 46 5 288Lorraine 701 2 120 223 4 394 6 703 1 540 143 159 15 983Midi-Pyrénées 1 082 3 184 296 4 896 7 467 2 001 156 177 19 258Nord-Pas-de-Calais 1 282 3 593 572 11 156 17 015 3 198 367 403 37 586Pays de la Loire 997 3 199 309 6 357 9 696 2 192 204 229 23 185Picardie 665 1 973 216 4 776 7 285 1 585 157 172 16 829Poitou-Charentes 637 1 940 179 3 235 4 934 1 258 104 117 12 402PACA 1 399 4 488 573 9 550 14 566 3 031 302 345 34 253Rhône-Alpes 1 453 4 811 502 9 901 15 102 3 317 317 357 35 760Guadeloupe 278 689 131 2 070 3 157 584 67 75 7 052Guyane 135 196 59 703 1 073 206 24 25 2 421Martinique 311 539 146 1 681 2 564 468 55 61 5 824Réunion 390 1 096 190 4 207 6 417 1 155 141 152 13 747St Pierre et Miquelon 4 11 1 5 8 5 0 0 33

Total 19 500 59 800 6 900 124 700 190 200 41 800 4 100 4 500 451 500

16

Annexe 6 : Plan de trésorerie (sections III et IV)

en M€ Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juilt Août Sept Oct Nov Déc Total

Solde initial prévisionnel 227,50 0,45 0,46 0,01 0,03 0,02 0,21 - 0,10 0,32 - 0,39 - 0,17 - 0,16 -

SECTION 3 Aides 35,06 37,17 38,12 38,07 35,43 38,98 41,34 30,34 31,62 41,16 41,86 42,46 451,60

Prestations sous traitées 5,14 20,15 31,31 32,56 33,63 42,79 44,13 41,32 34,03 42,68 32,94 32,44 393,125,14 20,14 31,30 32,55 33,62 42,78 44,11 41,31 34,02 42,66 32,93 32,43 393,00 OPP 6,59 6,59 6,59 6,36 8,41 9,55 10,57 10,68 9,20 8,52 9,66 7,27 100,00 6,59% 6,59% 6,59% 6,36% 8,41% 9,55% 10,57% 10,68% 9,20% 8,52% 9,66% 7,27% Prestations co traitées 0,30 1,20 2,65 2,84 15,05 4,47 4,28 8,13 9,52 3,20 2,56 2,49 56,690,30 1,20 2,66 2,86 15,14 4,50 4,30 8,18 9,58 3,21 2,57 2,50 57,00

Autres 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,80

Total section 3 47,24 65,26 78,82 79,99 92,67 95,93 100,46 90,62 84,54 95,71 87,16 84,81 1003,20

SECTION 4Total Fct et invt 116,75 104,40 103,42 117,74 104,40 104,40 112,80 108,35 104,40 116,75 101,44 107,37 1302,24

Total Personnel 179,03 178,30 203,19 178,22 206,91 189,87 177,40 183,42 178,11 179,29 214,36 185,71 2 253,79

Total section 4 295,78 282,70 306,61 295,96 311,31 294,27 290,20 291,77 282,51 296,04 315,80 293,07 3556,03

Total dépenses Section 3 et 4 343,02 347,96 385,42 375,95 403,98 390,20 390,66 382,40 367,04 391,75 402,96 377,88 4559,23

Contribution Etat 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 113,33 1 360,00 Contribution Unédic 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 247,42 2 969,02 autres recettes 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 230,64

Total recettes 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 379,97 4559,66

Résultat du mois 36,95 32,01 -5,45 4,02 -24,01 -10,23 -10,69 -2,43 12,93 -11,78 -22,99 2,09 0,43

Solde intermédiaire avt plact 264,45 32,46 4,99 - 4,03 23,98 - 10,21 - 10,90 - 2,32 - 12,61 12,17 - 23,16 - 1,93 Souscription/Rachat Fonds du mois 264,00 32,00 5,00 - 4,00 24,00 - 10,00 - 11,00 - 2,00 - 13,00 12,00 - 23,00 - 2,00 228,00 Souscription/Rachat Fonds (cumulé) 264,00 296,00 291,00 295,00 271,00 261,00 250,00 248,00 261,00 249,00 226,00 228,00

Solde fin de mois ( après pct ) 0,45 0,46 0,01 0,03 0,02 0,21 - 0,10 0,32 - 0,39 - 0,17 - 0,16 - 0,07 -

17

Annexe 7 : Effectifs (ETPT)

ETP Droit public Droit privé Total dont sous-plafond

dont hors plafond

CDI 23 190 15 271 38 461 38 461 0CDD 1 142 2 000 3 142 2 045 1 097Contrats aidés 0 1 369 1 369 0 1 369

Total 24 332 18 640 42 972 40 506 2 466