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PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de Paiement

Mars 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Plateforme de PaiementSKU fscm91fgat-b0311-fra

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Table des matières

Préface

Préface PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement .......................................................................... vii

Produits PeopleSoft ....................................................................................................................................... viiGénéralités sur les applications PeopleSoft ................................................................................................... viiPages à traitement différé ............................................................................................................................. viiiPeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft ........................................................................................ viiiEléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook ...................................................................................... ix

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement ................................................................. 1

Processus de gestion de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement ........................................................ 1Intégrations de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement ..................................................................... 1Implémentation PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement .................................................................... 2

Chapitre 2

Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement ................................................. 3

Comprendre le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement ............................................ 3Inscrire une application source dans la Plateforme de Paiement ..................................................................... 6

Comprendre le processus d'inscription ...................................................................................................... 6Page utilisée pour inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement ................................ 6Inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement ............................................................ 6

Chapitre 3

Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement ................. 15

Comprendre les opérations bancaires électroniques ..................................................................................... 15Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de

réception de paiement ................................................................................................................................. 23Composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception

de paiement .......................................................................................................................................... 24Comprendre le catalogue de présentations .............................................................................................. 24Comprendre le mappage de codes .......................................................................................................... 30

Table des matières

iv Copyright © 1992, 2011, Oracle. Tous droits réservés.

Comprendre le chiffrement de fichier .................................................................................................... 31Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés

de réception de paiement ...................................................................................................................... 32Configurer des présentations de relevé bancaire, de paiement et d'accusé de réception de paiement ... 33Définir les mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de

paiement .............................................................................................................................................. 38Définir les notifications d'événement ..................................................................................................... 40

Paramétrer PeopleSoft Integration Broker pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réceptionde paiement ................................................................................................................................................. 41

Pages utilisées pour paramétrer PeopleSoft Integration Broker .............................................................. 44Définir les paramètres Integration Broker pour les paiements ............................................................... 46Définir les paramètres Integration Broker pour les relevés bancaires et les accusés de réception de

paiement .............................................................................................................................................. 47Paramétrer le traitement des relevés bancaires .............................................................................................. 49

Composants utilisés pour paramétrer le traitement des relevés bancaires .............................................. 50Pages utilisées exclusivement pour paramétrer le traitement des relevés bancaires ............................... 51Définir des codes solde .......................................................................................................................... 51Définir des codes transaction ................................................................................................................. 52

Paramétrer le traitement des paiements ......................................................................................................... 54Pages utilisées exclusivement pour paramétrer le traitement des paiements .......................................... 56Définir des règles de regroupement des paiements ................................................................................ 56Définir les présentations d'intégration bancaire pour les paiements ...................................................... 58Créer des présentations de paiement ....................................................................................................... 61Définir des commandes de jeux d'outils externes .................................................................................. 62

Paramétrer le traitement des accusés de réception de paiement .................................................................... 64Consulter les données du journal des événements ......................................................................................... 64

Page utilisée pour consulter les données du journal des événements ...................................................... 64Consulter les données du journal des événements ................................................................................. 65

Utiliser un partenaire de communications pour les opérations bancaires électroniques ............................... 66Utiliser des avis de paiement dans la Plateforme de Paiement ...................................................................... 67

Pages utilisées pour envoyer des avis de paiement ................................................................................. 67Créer la définition de l'état de notification d'avis de paiement ............................................................... 68Envoyer des notifications de paiement en avance ................................................................................... 68Renvoyer des notifications d'avis de paiement ....................................................................................... 69

Chapitre 4

Paramétrer la sécurité des paiements ........................................................................................................ 71

Comprendre la sécurité des paiements ........................................................................................................... 71Activer la sécurité des paiements ................................................................................................................... 72

Page utilisée pour activer la sécurité des paiements ................................................................................ 73Activer la sécurité des paiements ........................................................................................................... 73

Créer des règles de sécurité des paiements .................................................................................................... 74Page utilisée pour créer des règles de sécurité des paiements ................................................................. 74

Table des matières

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Définir des règles de sécurité ................................................................................................................. 75Affecter des règles de sécurité des paiements ................................................................................................ 75

Pages utilisées pour affecter des règles de sécurité des paiements ......................................................... 75Affecter des règles de sécurité des paiements ........................................................................................ 75

Chapitre 5

Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement ................................................................. 77

Comprendre la mise à jour des relevés bancaires ......................................................................................... 77Généralités techniques de la transmission des données de relevés bancaires ........................................ 78

Conditions préalables ..................................................................................................................................... 78Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre ...................................................................................... 79

Importer des relevés bancaires ...................................................................................................................... 79Pages utilisées pour importer des relevés bancaires ................................................................................ 80Importer des relevés bancaires ............................................................................................................... 81

Consulter les fichiers de relevés bancaires ................................................................................................... 84Pages utilisées pour consulter des fichiers de relevés bancaires ............................................................. 84Consulter les fichiers de relevés bancaires ............................................................................................. 85

Chapitre 6

Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement ............................................................................ 87

Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement .................................................... 87Importer des paiements et des annulations de paiement sous forme de fichiers à plat depuis des applications

tierces .......................................................................................................................................................... 93Comprendre l'importation des paiements et des annulations de paiement sous forme de fichiers à plat

depuis des applications tierces ............................................................................................................. 94Pages utilisées pour importer des fichiers à plat de paiements et d'annulations de paiements ............... 94Importer des fichiers à plat de paiements et d'annulations de paiement depuis des applications tierces .

94Consulter les résultats du traitement Chargement paiements ........................................................................ 97

Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement Chargement paiements .................................. 98Consulter les demandes de paiement ..................................................................................................... 98

Consulter et modifier des paiements dans la Plateforme de Paiement .......................................................... 99Comprendre les modifications de statut de paiement dans la Plateforme de Paiement .......................... 99Pages utilisées pour consulter les paiements dans la Plateforme de Paiement ....................................... 99Consulter les paiements ........................................................................................................................ 100Configurer la page Paiements .............................................................................................................. 104Consulter le détail des paiements ......................................................................................................... 105Modifier le statut de paiement .............................................................................................................. 107

Envoyer les paiements dans la Plateforme de Paiement ............................................................................. 108Pages utilisées pour envoyer les paiements ........................................................................................... 109

Table des matières

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Envoyer les paiements .......................................................................................................................... 109Consulter les fichiers de paiement .............................................................................................................. 112

Pages utilisées pour consulter des fichiers de paiement ........................................................................ 113Consulter les fichiers de paiement ....................................................................................................... 113Modifier le statut des fichiers de paiement .......................................................................................... 115

Importer des accusés de réception de banque ............................................................................................. 116Comprendre les accusés de réception .................................................................................................... 116Pages utilisées pour importer des accusés de réception de banque ....................................................... 117Importer des fichiers d'accusé de réception .......................................................................................... 117Consulter des fichiers d'accusé de réception de paiement .................................................................... 120

Chapitre 7

Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique depaiement en euros) .................................................................................................................................. 121

Comprendre le projet SEPA ........................................................................................................................ 121Glossaire SEPA ..................................................................................................................................... 121Contraintes relatives aux codes BIC dans le cadre SEPA ..................................................................... 124Initiation de prélèvements et de virements SEPA ................................................................................. 125Virement SEPA ..................................................................................................................................... 126Prélèvement SEPA ................................................................................................................................ 127Contrepassations et annulations de paiement SEPA ............................................................................. 129

Saisir et gérer les mandats de prélèvement .................................................................................................. 131Pages utilisées pour saisir et mettre à jour des mandats de prélèvement .............................................. 132Imprimer un formulaire de mandat de prélèvement .............................................................................. 133Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des contreparties de la Trésorerie ................... 134Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des clients ....................................................... 138Ajouter un avenant à un mandat de prélèvement .................................................................................. 139Approuver un mandat de prélèvement .................................................................................................. 140Annuler un mandat de prélèvement individuel ..................................................................................... 142Annuler des mandats non utilisés .......................................................................................................... 142

Annexe A

Etats de PeopleSoft Plateforme de Paiement ........................................................................................... 145

Etats de PeopleSoft Plateforme de Paiement de A à Z ............................................................................... 145

Index ............................................................................................................................................................ 147

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Préface PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement

La préface couvre les aspects suivants :

• Produits PeopleSoft.

• Généralités sur les applications PeopleSoft.

• Pages à traitement différé.

• Eléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.

Remarque : ce PeopleBook documente uniquement les éléments de pages qui nécessitent une explication complémentaire. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il estutilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

• PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie.

• PeopleSoft Enterprise Gestion des Opérations.

• PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.

• PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.

• PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.

• PeopleSoft Enterprise eSettlements.

• PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement.

• Planification Unique Compta. Générale & Analytique.

Généralités sur les applications PeopleSoft

Le PeopleBook PeopleSoft Plateforme de Paiement donne des informations sur l'implémentation et le traitement de PeopleSoft Plateforme de traitement. Vous trouverez également des informations importantes sur le paramétrage et la conception du système dans la documentation associée. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications PeopleSoft des lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Nous vous conseillons de les lire attentivement.

Préface

viii Copyright © 1992, 2011, Oracle. Tous droits réservés.

Les PeopleBooks suivants concernent également PeopleSoft Plateforme de Paiement :

• PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie

• PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals

• PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux

• PeopleBook PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Plateforme de Paiement fonctionnent en mode différé. La plupart des champs qui apparaissent sur une page à traitement différé ne sont mis à jour ou validés que si vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs des champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé: les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Application Designer

PeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Le PeopleBook complémentaire intitulé PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library contient des informations générales et traite des sujets suivants :

• Bibliothèque en ligne PeopleSoft et documentation associée.

• Envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft.

• Accès aux PeopleBooks hébergés, aux PeopleBooks téléchargeables au format HTML ou PDF et aux mises à jour de la documentation.

• Structure des PeopleBooks.

• Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.

• Codes pays et codes devise ISO.

• PeopleBooks communs à plusieurs applications.

• Eléments communs aux différents PeopleBooks.

• Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft.

• Affichage et impression de captures d'écran et de graphiques présents dans les PeopleBooks.

Préface

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• Gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web.

• Concepts de l'intégration de la documentation et intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque.

• Abréviations d'applications présentes dans les champs.

Vous pouvez consulter la rubrique PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library dans la bibliothèque en ligne relative à votre version de PeopleTools.

Eléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Application source Toute application d'où proviennent les transactions de paiement envoyées pour traitement à la Plateforme de Paiement. La Gestion de la Trésorerie, laGestion des Opérations, la Comptabilité Clients et la Comptabilité Fournisseurs sont des applications source PeopleSoft.

Classe Elément de clé qui permet d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un département, un programme et une référence budgétaire.

Code état Code d'identification de l'état.

Compte Elément de clé qui identifie la nature d'une transaction pour les comptes d'entreprise.

Compte associé Elément de clé qui identifie la nature d'une transaction pour les comptes légaux. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL.

Console de traitements Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter lestatut des demandes de traitement qui ont été émises.

Contrôle d'exécution Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.

Date d'effet Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou date à laquelle débute uneaction. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages et les traitements en différé qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.

Département Elément de clé désignant le responsable de la transaction ou la personne concernée par celle-ci.

Description Texte libre de 256 caractères maximum.

Description abrégée Texte libre de 15 caractères maximum.

Préface

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Devise Code qui identifie le type de devise d'un montant (USD ou EUR, par exemple).

Exé. Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie.

Filiale Elément de clé utilisé pour rapprocher les transactions entre entités lorsqu'un seul compte inter-entités est utilisé.

Filiale fonds Elément de clé utilisé pour corréler les transactions entre fonds lorsqu'un seul compte intra-entités est utilisé.

Fonds Elément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une division au sein d'une organisation.

Fréquence de traitement Sélectionnez :

Une fois : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement parlots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est ramenée automatiquement à Jamais.

Chaque fois : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots.

Jamais : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.

Gestionnaire des états Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état.

Langue Langue dans laquelle vous souhaitez que soient imprimés les intitulés des champs et les en-têtes de vos états. La valeur des champs apparaît telle que vous la saisissez.

Produit Elément de clé utilisé pour saisir des informations complémentaires utiles à l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou fabriqué.

Programme Elément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des recettes et des dépenses liées aux programmes.

Projet Elément de clé qui permet de saisir des informations relatives à la comptabilité des projets ou des subventions.

Référentiel Code qui représente une table de référentiel ou un ensemble d'informations sur les tables de contrôle. Une table de référentiel est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition la structure de votre organisation et des options de traitement.

Préface

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Statut Indique si la ligne d'une table est Active ou Inactive. Vous ne pouvez ni consulter des lignes inactives sur les pages de transaction, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin deconserver une piste d'audit.

Tables d'application Ensemble principal des tables de la base de données sur lequel l'applicationest générée. Les consultations, les traitements par lots, les opérations et fonctions analytiques utilisent les données de table d'application.

Tables de transfert Ensemble de tables de la base de données conçues pour stocker temporairement des données pour traitement. Les données sont d'abord envoyées et stockées dans des tables de transfert, puis un traitement d'intégration est exécuté pour les charger dans les tables de l'application.

Unité Entité d'une pièce.

Unité opérationnelle Elément de clé permettant d'identifier un site, tel qu'un entrepôt ou un point de vente.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : Using PeopleSoft Applications

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

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Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement

Ce chapitre traite des sujets suivants :

• Processus de gestion de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement.

• Intégrations de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement.

• Implémentation de PeopleSoft Plateforme de Paiement.

Processus de gestion de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement

PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement propose les processus de gestion suivants :

• Traitement des paiements.

• Traitement des relevés bancaires.

• Traitement des accusés de réception de paiement.

Ces processus seront traités dans les chapitres sur les processus de gestion de ce PeopleBook.

Intégrations de PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement

PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement offre des points d'intégration avec les applications PeopleSoft Enterprise suivantes :

• Gestion de Trésorerie

• Gestion des Opérations

• Comptabilité Clients

• Comptabilité Fournisseurs

• eSettlements

• Gestion des Frais de Déplacement

Introduction à PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement Chapitre 1

2 Copyright © 1992, 2011, Oracle. Tous droits réservés.

Nous traiterons les questions d'intégration des applications PeopleSoft et des applications tierces dans les chapitres relatifs à l'implémentation de ce PeopleBook.

Vous trouverez par ailleurs des informations supplémentaires concernant l'intégration des applications tierces sur le site web d'Oracle My Oracle Support.

Implémentation PeopleSoft Enterprise Plateforme de Paiement

Le module Plateforme de Paiement est un composant de PeopleSoft Gestion de Trésorerie. Les tâches de paramétragede PeopleSoft Plateforme de Paiement sont incluses dans les composants que vous devez paramétrer pour PeopleSoft Gestion de Trésorerie.

Dans la phase de préparation de l'implémentation, utilisez toutes les sources de données Oracle PeopleSoft, telles que les guides d'installation et les guides de résolution de problème. La liste complète de ces ressources et l'endroit où trouver la version la plus récente de chacune d'elles sont disponibles dans la préface duPeopleBook PeopleTools : PeopleBooks et dans la bibliothèque de documentation en ligne PeopleSoft.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie"

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie"


Chapitre 2

Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement

Ce chapitre présente le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement et explique comment inscrire une application source dans la Plateforme de Paiement.

Comprendre le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement

Pour tirer parti des fonctionnalités de traitement des paiements offertes par la Plateforme de Paiement, vous pouvez intégrer des applications source. La Plateforme de Paiement est fournie avec PeopleSoft Gestion de Trésorerie et s'intègre avec les applications suivantes :

• Trésorerie (Gestion de Trésorerie et Gestion des Opérations)

• Comptabilité Clients

• Comptabilités Fournisseurs (Gestionnaire du cycle des paiements)

• eSettlements

• Gestion des Frais de Déplacement (via Comptabilités Fournisseurs\Gestionnaire du cycle des paiements)

• Applications tierces

Pour l'intégration d'applications tierces, les utilisateurs peuvent tirer pleinement avantage des puissantes fonctionnalités d'intégration de la Plateforme de Paiement et notamment de la possibilité d'utiliser des fichiers à plat, des interfaces de composant ou encore PeopleSoft Integration Broker pour importer les paiements dans le système.

Les méthodes d'intégration de la Plateforme de Paiement sont les suivantes :

• Classe d'application

Les classes d'application constituent le meilleur moyen d'intégrer des données entre la Plateforme de Paiement et d'autres applications source PeopleSoft partageant la même base de données. Cette méthode repose sur un ensemble d'objets qui utilise comme paramètres des structure de message pour lancer le traitement Plateforme de Paiement. Elle rend ainsi inutile le paramétrage d'Integration Broker pour transmettre les message, sauf si un serveur de traitement BPEL (Business Process Execution Language) est inclus dans l'intégration.

Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement Chapitre 2


• Integration Broker (IB)

Integration Broker peut être utilisé pour les applications sources tierces capables de générer des messages XML. Pour ces applications source tierces, la structure des messages de paiement est identique à celle utilisée par les classes d'application, mais son traitement par la Plateforme de Paiement est différent. En effet, les applications source tierces ne pouvant appeler les classes d'application, c'est Integration Broker qui est utilisé. Les systèmes source tiers publient des messages dans Integration Broker qui les achemine ensuite vers le PeopleCode de souscription. Les événements de souscription appellent les mêmes classes d'application que celles utilisées par la méthode éponyme. Qu'il s'agisse de l'appel de classes d'applicationdepuis une application source PeopleSoft ou de l'exécution d'un code de souscription par un message dansIntegration Broker, on a donc affaire à la même logique qui consiste à transmettre la structure de message à la Plateforme de Paiement et à déclencher la logique de traitement.

L'opération de service PAYMENT_REQUEST est envoyée depuis l'application tierce et appelle le traitement Application Engine Chargement paiements (PMT_LOAD) qui charge les paiements dans le système Plateforme de Paiement.

L'opération de service REQUEST_PAYMENT_STATUS est envoyée depuis l'application tierce pour demander à la Plateforme de Paiement le statut d'un paiement.

L'opération de service PAYMENT_CANCEL est envoyée depuis l'application tierce pour annuler des paiements et envoie un message de façon asynchrone si cette fonctionnalité est prise en charge. L'opération de service CANCEL_PAYMENT envoie un message synchrone.

L'opération de service PAYMENT_RESPONSE est envoyé depuis la Plateforme de Paiement à l'application tierce en réponse à l'un des messages décrits ci-dessus.

Le message PAYMENT_ACKNOWLEDGE est utilisé pour charger les fichiers d'accusé de réception reçus de l'application source tierce. L'opération de service PAYMENT_ACKNOWLEDGE_FILE est utilisée pour charger les fichiers d'accusé de réception reçus de l'application source tierce via un noeud Integration Broker. Le message d'accusé de réception est publié dans Integration Broker et acheminé vers l'application source. Le nom de noeud de l'application source peut être saisi pour acheminer des messages de façon spécifique, mais on peut aussi recourir à une publication générique s'il existe plusieurs applications source. Dans ce cas, toutes les applications source concernées reçoivent chaque accusé de réception. Par conséquent, la méthode de communication utilisée dépend du connecteur utilisé dans Integration Broker.

Chaque opération de service est associée à un type d'opération qui la rend synchrone ou asynchrone.

• Fichier à plat

Pour les applications source tierces qui ne peuvent pas créer de messages XML, la Plateforme de Paiement fournit un composant Importer fichiers simples pmts qui charge les fichiers à plat soit au format prédéfini CSV, soit dans un format de champ de longueur fixe.

• Interface de composant

Les interfaces de composant constituent une autre moyen d'envoyer des paiements à la Plateforme de Paiement depuis des applications source tierces qui n'ont pas la possibilité de créer des messages XML. Cette méthode permet de rédiger des programmes sur mesure en Java ou C et d'envoyer des paiements à la Plateforme de Paiement sans utiliser de fichiers à plat. Oracle/PeopleSoft fournit une interface de composant qui alimente les tables de transfert de demandes de paiements et soumet un message IP PAYMENT_REQUEST qui appelle la classe d'application PaymentHandler afin de traiter la demande.

Chapitre 2 Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement


Intégration BPEL

Vous pouvez paramétrer le système pour qu'il utilise le serveur de traitement BPEL (Business Process Execution Language) comme point d'intégration principal entre la Plateforme de Paiement et n'importe quel système source. Le serveur de traitements BPEL exécute des traitements BPEL et stocke les données permettant de suivre la progression de chaque instance de traitement. L'interface basée service web BPEL et l'outil de mappage flexible constituent un moyen simple de mettre en oeuvre des personnalisations. En permettant aux utilisateurs de modifier le composant de service web à l'aide du concepteur BPEL, l'intégration entre le serveur BPEL et la Plateforme de Paiement offre la possibilité de personnaliser l'intégration des systèmes source externes et de la Plateforme de Paiement, ainsi que d'accéder à d'autres services web et de modifier le système sans devoir rédiger un véritable code.

Remarque : pour utiliser un serveur de traitements BPEL parallèlement aux classes d'application PeopleSoft,il faut définir un noeud Integration Broker.

Vous pouvez utiliser le traitement BPEL avec la Plateforme de Paiement pour effectuer les opérations suivantes :

• Charger des paiements.

• Obtenir le statut d'un paiement.

• Annuler un paiement.

Pour charger des paiements, le traitement BPEL Chargement paiements prend un message IP PAYMENT_REQUEST et le redirige vers la Plateforme de Paiement. Celle-ci génère alors le message IP PAYMENT_RESPONSE approprié et le renvoie de façon synchrone au serveur de traitements BPEL. La mappe de traitements réachemine ensuite le message de réponse à l'application à l'origine de l'appel.

Pour obtenir le statut d'un paiement de la Plateforme de Paiement, l'application source démarre le service Extraire statut paiement (REQUEST_PAYMENT_SERVICE) en transmettant un message IP GET_PAYMENT_STATUS au serveur de traitements BPEL avec un code paiement ou une structure de clé indiqué dans l'inscription du système source. Le traitement soumet ensuite le message à la Plateforme de Paiement. Celle-ci recherche le statut de chaque paiement identifié dans le message entrant et stocke les informations dans le message IP PAYMENT_RESPONSE. Ce message en alors renvoyé au serveur de traitements BPEL qui le retransmet à l'application source d'origine.

Pour annuler un paiement, l'application source envoie un message IP CANCEL_PAYMENT au serveur de traitements BPEL et le traitement Annuler paiement le redirige vers la Plateforme de Paiement.. La Plateforme de Paiement traite l'annulation des paiements et génère un message IP PAYMENT_RESPONSE. Le message est renvoyé au serveur de traitements BPEL puis retransmis à l'application d'origine dans laquellele statut du paiement est alors mis à jour.



Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces

PeopleBook PeopleTools : PeopleCode API Reference, "File Class"

PeopleBook PeopleTools : Integration Broker

Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement, page 87

Inscrire une application source dans la Plateforme de Paiement

Cette section présente le processus d'inscription et explique comment inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement.

Comprendre le processus d'inscription

Pour définir une intégration, vous devez commencer par inscrire les applications sources dans la Plateforme de Paiement. Le processus d'inscription définit les méthodes et les structures de données employées à la fois pour envoyer des paiements à la Plateforme de Paiement depuis des applications source et ensuite des accusésde réception de paiement depuis cette dernière vers les applications source. L'inscription définit en outre les informations à inclure dans le message de paiement utilisé pour la validation de ce dernier et permet de créer un code paiement unique et de déterminer le statut du paiement durant le traitement de règlement. L'intégration avec les applications PeopleSoft Enterprise s'effectue à l'aide de l'ensemble de modules d'intégration fournis.

Page utilisée pour inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement

Nom de la page Nom de l'objet Navigation Utilisation

Inscription systèmes source PMT_REGISTRATION Plateforme de paiement, Administration, Inscription systèmes source

Inscrire une application source en paramétrant les informations générales nécessaire au traitement despaiements dans la Plateforme de Paiement.

Inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement

Accédez à page Inscription systèmes source (Plateforme de paiement, Administration, Inscription systèmes source).



Page Inscription systèmes source (1/2)



Page Inscription systèmes source (2/2)

Infos intégration

Les valeurs du cartouche Infos intégration sont préconfigurées pour l'intégration de la Plateforme de Paiementet d'autres applications PeopleSoft. Vous ne devez les modifier que pour inscrire des applications tierces.



Type intégration en entrée et Type intégration en sortie

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Classe application : pour effectuer des intégrations en appelant des classes d'application. Si vous sélectionnez cette valeur, indiquez un Cd package racine, un Chemin et un Code classe application.

• Integration Broker : pour transmettre des données entre l'application source et la Plateforme de Paiement. Si vous sélectionnez cette option, vous devez activer l'opération de service qui sera utilisée pour transmettre les données.

Voir PeopleBook PeopleTools : Integration Broker

• Fichier à plat : pour effectuer ou annuler des paiements à l'aide d'un fichier ai format CSV prédéfini ou d'un fichier de champs de longueur fixe provenant d'une application tierce. Si vous sélectionnez cette option, vous devez indiquer un répertoire dans le champ Chemin.

• Aucun : sélectionnez cette valeur si la fonctionnalité d'accusé de réception de paiement n'est pas activée. Cette option n'est disponible que pour le Type intégration en sortie.

• Interface composant : pour utiliser une interface de composant afin de charger des transactions dans la Plateforme de Paiement. Cette option n'est disponible que pour le Type intégration en entrée.

Noeud en entrée Sélectionnez le noeud d'intégration à utiliser si la case Publication externe est cochée.

Cd package racine Saisissez un nom de package de classes d'application. Ce champ apparaît uniquement si l'option Classe application est sélectionnée dans le champ Type intégration en entrée. Cette valeur est fournie pour l'intégration avec d'autres applications source PeopleSoft.

Chemin Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Classe application. Cette valeur est fournie pour l'intégrationavec d'autres applications source PeopleSoft.

Code classe application Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Classe application. Cette valeur est fournie pour l'intégrationavec d'autres applications source PeopleSoft.

Nom noeud Sélectionnez le noeud à utiliser pour la communication entre l'application source et la Plateforme de Paiement à l'aide d'Integration Broker. Ce champapparaît uniquement si l'option Integration Broker est sélectionnée dans le champ Type intégration en sortie.

Source externe Cochez cette case pour activer la fonctionnalité Exécuter validations qui offre un niveau de validation de données supplémentaire lors de l'importation de paiements en provenance d'applications tierces.



Publication externe Cochez cette case pour envoyer le message PAYMENT_REQUEST de l'application source vers la Plateforme de Paiement à l'aide d'un noeud Integration Broker. Ce champ apparaît uniquement si l'option Classe application est sélectionnée dans le champ Type intégration en entrée.

Cette fonctionnalité permet d'acheminer le message PAYMENT_REQUEST vers un serveur de traitements BPEL (Business Process Execution Language) avant de l'envoyer à la Plateforme de Paiement.

Voir Oracle BPEL Process Manager Quick Start Guide

Voir Oracle Application Server Integration Installation Guide

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir les paramètres Integration Broker pour les paiements, page 46.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement, page 87.

Validation sanctions fin. Cochez cette case pour rendre obligatoire la validation des sanctions financières pour les paiements provenant de cette application source avant qu'ils soient chargés dans la Plateforme de Paiement.

Envoyer avis paiement Cochez cette case pour indiquer que la Plateforme de Paiement enverra un avis de paiement selon le Code définition état et Cd e-mail avis saisis comme adresse d'émetteur pour chaque système source.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," page 15.

Code définition état Saisissez le code état de l'avis de paiement.

Cd e-mail avis Saisissez l'adresse e-mail de l'émetteur de l'état d'avis de paiement.

Détail intégration statut

Le cartouche Détail intégration statut vous permet de sélectionner le nombre et le type de statut de paiement àutiliser pour déterminer la progression ou l'état de chaque paiement envoyé à une banque depuis une application source via la Plateforme de Paiement. Ce cartouche n'apparaît pas si la valeur Aucun est sélectionnée dans le champ Type intégration en sortie. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Annulé : le paiement a été annulé. Ce statut ne peut être envoyé qu'en réponse à une demande d'annulationde paiement émanant d'une application source.

• En erreur : les messages d'erreur peuvent être générés et renvoyés à tout moment du traitement. Si la Plateforme de Paiement ne peut résoudre l'erreur, ce message est renvoyé au système source afin de l'informer que le paiement ne sera pas exécuté s'il ne le réexamine pas. Un message d'erreur peut être renvoyé avant le statut Chargé. Il se compose d'un code erreur et d'une description.

• Bloqué : le traitement du paiement est bloqué jusqu'à ce qu'un responsable ou un approbateur donne son feu vert pour reprendre le traitement.



• En attente envoi : statut du paiement après qu'il a été correctement stocké dans la base de données Plateforme de Paiement. Un code unique est généré dans la Plateforme de Paiement et est renvoyé à l'application source avec ce statut.

• En cours : le paiement est en train d'être envoyé à la banque par le traitement Application Engine Envoi paiements.

• Envoyé à banque : le paiement a été envoyé à la banque. Une fois ce statut atteint, le paiement ne peut plus être annulé.

• Reçu par banque : la banque a reçu le paiement et le traite actuellement.

• Payé : le règlement a été envoyé.

Propriétés numérotation pmt

Préfixe code paiement Indiquez un préfixe alphanumérique à utiliser pour identifier l'application source du paiement.

N° dernier paiement Correspond au numéro d'identification du dernier paiement envoyé par l'application source. Cette valeur est automatiquement mise à jour lorsque les paiements sont envoyés à la Plateforme de Paiement.

Infos composition

Cette fonctionnalité définit comment l'utilisateur peut explorer l'application source pour afficher le détail d'un paiement dans la Plateforme de paiement.



Voir transactions source Sélectionnez une méthode d'exploration de l'application source pour afficher le détail des transactions. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

• Composant: : permet de remonter jusqu'à un composant source PeopleSoft sélectionné à l'aide de la fonctionnalité de transfert PeopleTools. Avec cette méthode, les utilisateurs peuvent remonter jusqu'à l'application source à l'aide des liens de la page (Consulter paiements -) Paiements et de la page Envoyer paiements pour ceux disposant des accès de sécurité à la page de destination.

• Composant DoModal : permet également de remonter jusqu'à un composant source PeopleSoft sélectionné. Lorsque vous sélectionnez cette option, un enregistrement temporaire partagé est alimenté avec le code plateforme de paiement de la transaction. Cet enregistrement est utilisé avec l'appel de composant DoModal.

Avec cette méthode, les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton Retour dans la Plateforme de Paiement et remonter jusqu'à la page d'origine de l'application source, à condition qu'ils disposent des accès de sécurité à cette page.

• URL externe : permet d'indiquer un URL externe pour afficher les données détaillées des transactions contenues à l'extérieur du système PeopleSoft. Cette méthode lance un nouveau navigateur et transmet le code transaction Plateforme de Paiement et les données clés indiquées dans la grille Informations clés système source comme paramètres dans l'URL de la destination souhaitée.

• Aucun : désactive le composant de consultation et la fonctionnalité d'exploration de l'application source.

Nom menu Saisissez un nom de menu d'objets PeopleTools valide. Ce champ apparaît uniquement si l'option Composant ou Composant DoModalest sélectionnée dans le champ Voir transactions source.

Nom composant Saisissez un nom de composant d'objets PeopleTools valide. Ce champ apparaît uniquement si l'option Composant ou Composant DoModal est sélectionnée dans le champ Voir transactions source.

Ouvrir dans nlle fenêtre Cochez cette case pour afficher le détail des transactions dans une autre fenêtre du navigateur lorsque vous remontez vers l'application source. Ce champ apparaît uniquement si l'option URL externe ou Composant DoModal est sélectionnée dans le champ Voir transactions source.

Informations clés système source

Indiquez les métadonnées utilisées par la Plateforme de Paiement pour extraire les données de paiement de l'application source. Les données de paiement extraites peuvent être sélectionnées pour affichage sur la page Consulter demandes paiement et sur la page Consulter détail paiement. Ces valeurs de champ sont livrées préconfigurées pour les applications source PeopleSoft.



Nom champ source Sélectionnez un champ de l'application source qui contient des données de paiement à afficher dans la Plateforme de Paiement.

Nom champ à Sélectionnez le champ dans les enregistrements de la Plateforme de Paiement qui stocke les données correspondantes trouvées dans le champ source répertorié dans le champ Nom champ source.

Inclure dans URL Cochez cette case pour inclure le champ dans l'URL généré pour renvoyer la commande au système source. Cela indique au système source la navigation vers la page et le contenu appropriés.

Cd libellé champ Saisissez un libellé utilisé pour afficher le champ de destination (Nom champ à).

Afficher dans infos pmt Cochez cette case pour afficher les valeurs de champ sur la page Consulter demandes paiement et sur la page Consulter détail paiement.

Séq. (séquence) Saisissez des nombres indiquant l'ordre dans lequel afficher les champs sur la page des informations de paiement.


Chapitre 3

Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement

Ce chapitre présente les opérations bancaires électroniques et explique comment :

• Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement.

• Paramétrer le traitement des relevés bancaires.

• Paramétrer le traitement des paiements.

• Paramétrer le traitement des accusés de réception de paiements.

• Consulter les données du journal des événements.

• Utiliser un partenaire de communications pour les opérations bancaires électroniques.

• Paramétrer les avis de paiement.

Comprendre les opérations bancaires électroniques

La Plateforme de Paiement offre les présentations et les fonctionnalités nécessaires au traitement des paiements électroniques et au chargement des relevés bancaires et des avis de paiement électroniques. Vous pouvez en outre modifier et développer les fonctionnalités fournies afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

Il est probable que vous souhaitiez mettre en oeuvre simultanément les fonctionnalités d'importation des relevés bancaires et d'envoi des paiements, mais sachez toutefois que vous pouvez aussi n'implémenter que l'une ou l'autre. Une fois le traitement des paiements mis en oeuvre, les utilisateurs peuvent également implémenter la fonctionnalité d'accusés de réception de paiement. Ce chapitre présente les fonctionnalités fournies et les instructions de configuration.

Vous pouvez importer tout un ensemble de fichiers formatés à l'aide des outils suivants :

• Serveur de fichier FTP

• PeopleSoft Integration Broker

• Protocole HTTP via un URL

Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement Chapitre 3


Architecture de transformation

Les programmes de transformations (ou transformations) sont des classes d'application, des programmes PeopleSoft Application Engine et des modèles XML Publisher qui contiennent une logique permettant de convertir des données source en nouvelles présentations de sortie. Les transformations utilisent des messages de point d'intégration (IP) comme données source ou comme sortie, selon leur direction. Le recours à Application Engine pour les transformations permet d'utiliser n'importe quelle technologie PeopleTools (PeopleCode, Rowsets, objet de présentation de fichier et XSLT par exemple) pour simplifier la création de présentation de sortie. Ces outils permettent de créer de nouvelles présentations et de les mettre à jour dans l'environnement standard PeopleSoft Application Designer. Une fois un programme de transformation créé, vous pouvez l'inscrire dans le Catalogue de présentations afin de l'utiliser dans les traitements.

Pour les relevés bancaires, le programme de transformation traite le relevé bancaire comme source de données. La logique de formatage du moteur AE de transformation ou de la classe d'application convertit ensuite les données en message IP BANK_STATEMENT_LOAS_VERSION_2 ou BANK_ACCT_ANALYSIS_LOAD qui est alors chargé dans le système.

Les programmes de transformation des paiements font l'inverse : ils traitent les données contenues dans le message IP PAYMENT_DISPATCH en une nouvelle présentation de paiements.

Le programme Application Engine de transformation des accusés de réception de paiement traite les données en entrée fournies par la banque en les convertissant en message PAYMENT_ACKNOWLEDGE.

Remarque : les transformations fournies ont été développées selon les normes industrielles mais également conçues pour être personnalisées afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement financier.

Voir PeopleBook PeopleTools : Integration Broker, "Applying Filtering, Transformation, and Translation", Developing Transform Programs

Importation des relevés bancaires - Infrastructure

Le diagramme ci-après illustre le traitement Importation relevé bancaire au cours duquel un fichier des données des relevés bancaires d'une banque est importé et transformé par un programme de transformation approprié qui contient toutes les données de formatage nécessaires au transfert des fichiers pour le traitement Chargeur relevés bancaires. Le traitement de chargement sélectionne et transfère les données vers les tables d'application PeopleSoft et les met à disposition pour consultation et modification sur les différentes pages de relevés bancaires.

Chapitre 3 Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement


Flux du traitement Importation relevé bancaire de la banque vers l'application PeopleSoft

Le traitement Importation relevé bancaire comprend les étapes suivantes :

1. L'administrateur de la banque saisit des informations dans un fichier de données de relevés bancaires.

Cela permet de lancer le traitement Application Engine Importer fichiers dans système (IMPORT_FILES), qui sert d'interface ou de shell pour définir les commandes dont le système a besoin pour importer les relevés bancaires.



2. Le traitement Application Engine Importer fichiers dans système lit les données de la définition de présentation du fichier (stockée dans le Catalogue de présentations) et appelle le traitement de transformation approprié qui correspond à la présentation du fichier.

3. Chaque programme Application Engine ou gestionnaire de classe d'application correspond à des classes d'application qui, associées aux codes solde et transaction (définis sur les pages Codes solde et Codes transaction) et aux données de mappage de codes (définies sur la page Mappages codes), contiennent toute la logique de formatage nécessaire pour transférer les données.

A l'aide du message IP approprié, le programme Application Engine de transformation charge les donnéesdans les tables de transfert.

4. Une fois les données chargées dans les tables de transfert, le traitement Application Engine Chargeur relevés bancaires (TR_BSP_LOAD) transfère les données des tables de transfert vers les tables d'application. Ce traitement vérifie en outre qu'il n'existe pas de doublons et que les données sont chargéescorrectement dans les tables d'application.

Lorsque les données se trouvent dans les tables d'application, elles peuvent être consultées et modifiées sur les différentes pages de relevés bancaires.

Sur la page Importer relevés bancaires, vous pouvez configurer le traitement Application Engine Importer fichiers dans système pour gérer différentes méthodes d'importation. La fonctionnalité permet de charger les données depuis un fichier à plat ou de transmettre les données depuis un serveur FTP ou HTTP à l'aide de PeopleSoft Integration Broker. Si vous optez pour le protocole FTP ou HTTP, vous devez également définir les paramètres d'importation standard et spécifiques des relevés bancaires pour Integration Broker. Une fois les paramètres Integration Broker définis, vous pouvez cocher la case Utiliser Integration Broker sous Options avancées sur la page Importer relevés bancaires afin d'envoyer le relevé bancaire aux autres traitements une fois qu'il a été chargé.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir les paramètres Integration Broker pour les relevés bancaires et les accusés de réception de paiement, page 47.

Paiements de la banque - Infrastructure

Le diagramme ci-après illuse le Traitement envoi paiements dont les fonctionnalités permettent de générer des fichiers de paiement dans différentes présentations, puis de les transmettre de façon sécurisée à l'établissement financier ou de les placer dans un répertoire pour qu'ils soient transmis à un autre système.



Flux des traitements de génération et de transmission du Traitement envoi paiements

Le Traitement envoi paiements offre une infrastructure flexible qui permet à l'utilisateur de définir tout un ensemble de présentations des paiements ainsi que des algorithmes de chiffrement compatibles avec les établissements financiers. Il constitue en outre une structure permettant de créer facilement de nouvelles présentations ou d'ne modifier des existantes.

Lorsque vous envoyez des règlements pour traitement, vous activez en fait le Traitement envoi paiements Application Engine. Ce traitement utilise les métadonnées définies au niveau du paramétrage de la banque, le message IP d'envoi des paiements (PAYMENT_DISPATCH) et les programmes Application Engine de transformation des présentations de paiement afin de créer des fichiers de paiement formatés. Ce traitement global est appelé Traitement envoi paiements.

Il rassemble toutes les fonctions de traitement des fichiers de paiement pour :

1. Regrouper les métadonnées de paramétrage des banques, telles que les informations sur l'intégration des banques, les modes et les présentations de paiement, les informations sur la communication avec la banque et sur le chiffrement, ainsi que les règles de regroupement des paiements.

2. Générer le message IP PAYMENT_DISPATCH.

Le point d'intégration en sortie d'envoi des paiements est utilisé comme source de données pour le traitement de transformation. Les présentations de fichier sont créées à partir des données contenues dans ce message.

3. Transformer le point d'intégration d'envoi des paiements en présentation de paiements générale PeopleSoft Finances adéquate ou en présentation de paiements Oracle que la banque peut recevoir sous format brut et utiliser pour les règlements. Les présentations de paiements sont associées à un programme Application Engine, une classe d'application ou un modèle XML Publisher qui génère un fichier formaté.

4. Chiffrer des données à l'aide du chiffrement de sécurité PeopleTools.



5. Transmettre le fichier final formaté, soit en le publiant via la fonctionnalité PeopleSoft Integration Broker,soit en le copiant dans un fichier et en appelant une commande externe pour transmettre ce fichier.

Le message IP PAYMENT_DISPATCH est une structure qui facilite la publication des paiements. Les modesde paiement pris en charge sont la chambre de compensation automatique (CCA), le transfert électronique de fonds (TEF), le virement automatique et le transfert par virement. Le message IP contient un surensemble de toutes les informations nécessaires pour régler plusieurs types de paiement à l'échelle mondiale. Ces informations comprennent les parties représentatives, telles que l'initiateur du règlement, la banque du donneur d'ordre, la destination, la banque de destination et les diverses informations d'identification du règlement obligatoires dans différents pays. Le message IP peut être reçu directement par l'établissement financier qui le traitera dans son format brut, sans qu'aucune transformation ne soit nécessaire. Inversement, le message IP peut être traité par un programme de transformation qui transforme le message IP en présentation de fichier de paiements conforme aux normes industrielles.

Le système utilise le point d'intégration PAYMENT_DISPATCH comme source de données pour les programmes de transformation (modèles XML Publisher, Application Engine ou classes d'application) pour formater les fichiers de paiements en sortie. Le programme de transformation doit être paramétré dans le Catalogue de présentations. Vous y indiquez les données de la présentation, telles que le modèle XML Publisher, le programme Application Engine de transformation ou la classe d'application qui contient la logique permettant de générer la présentation, ses paramètres et les modes de paiement pris en charge.

Remarque : vous pouvez configurer les programmes Application Engine de transformation afin qu'ils formatent les fichiers au moyen d'une combinaison de PeopleCode, de présentations de fichier, de classes d'applications et de XSLT.

Notifications préalables

Une notification préalable de paiement (ou préavis) est un fichier de paiement d'un montant nul envoyé à la banque d'un débiteur afin de tester s'il est possible d'effectuer des paiements à un créditeur via un compte bancaire spécifique. La Plateforme de Paiement traite les notifications préalables de paiement comme les autres fichiers de paiement. Les notifications préalables peuvent être envoyées pour différents modes de paiement, mais elles sont généralement utilisées en prélude à un traitement de paiement par chambre de compensation automatique.

Les notifications préalables de chambre de compensation automatique :

• Sont des fichiers de paiement de montant nul.

• Peuvent être envoyées seules ou incluses avec les paiements d'un même débiteur à différents créditeurs.

• Portent le code saisie transaction "28", qui signifie notification préalable de paiement.

Les présentations TEF sont également utilisées pour transmettre des préavis de virements automatiques dans la Plateforme de Paiement. Vous devez cocher la case Notif. préacceptées dans le composant Présent. intégration bancaire pour activer la fonction de transmission des préavis dans la Plateforme de Paiement. (Banques, Gérer intégration bancaire, Présent. intégration bancaire)

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients, "Définir des options de traitement supplémentaires," Prélèvements automatiques.



Accusés de réception de paiements - Infrastructure

Bien que moins complexe, l'infrastructure de la fonctionnalité d'accusés de réception de paiement est similaireà celle de l'importation des relevés bancaires. Le diagramme ci-après illustre la transmission de quatre types d'accusés de réception depuis une banque ayant reçu les paiements du programme Traitement envoi paiements PeopleSoft à l'application PeopleSoft qui a envoyé ces paiements.

Flux du traitement d'importation des accusés de réception de paiement depuis la banque qui a reçu les paiements vers les applications PeopleSoft

Le traitement d'importation des accusés de réception de paiement comprend les étapes suivantes :



1. Le traitement Importer fichiers dans système (IMPORT_FILES) charge l'accusé de réception de paiement dans le système. Il existe quatre types d'accusé de réception.

• Le premier, accusé de réception de fichier, est envoyé une fois que le fichier de paiement a été reçu et qu'il a passé la validation de base de la banque (vérification des champs obligatoires et de la validité des numéros et codes bancaires). Une fois le fichier validé et avant le règlement réel de ses contenus, un accusé de réception est généré pour confirmer que le fichier est valide et peut poursuivre le traitement ou au contraire qu'il est erroné.

• Le deuxième, accusé de réception de paiement, est envoyé une fois que le paiement réel a été traité parun réseau de compensation ou un traitement de règlement. Cet accusé de réception peut avoir la formed'une confirmation de paiement ou d'un message d'erreur. En outre, selon le type de paiement, il peut inclure une référence bancaire de la transaction (numéro de référence fédéral par exemple).

• Le troisième type d'accusé de réception notifie l'émetteur des erreurs de paiement en cas d'échec de la tentative de traitement.

• Le quatrième type d'accusé de réception notifie l'émetteur des erreurs de notification préalable. Une notification préalable est un fichier envoyé à la banque d'un débiteur afin de tester s'il est possible d'effectuer des paiements à un créditeur via le compte bancaire du débiteur.

2. Le traitement Application Engine d'importation des accusés de réception de paiement lit les données de la définition de présentation du fichier (stocké dans le Catalogue de présentations) et appelle le programme de transformation (classe d'application ou programme Application Engine Format EIP accusé rcpt pmt, PMT_ACK_EIP) pour la convertir en message PAYMENT_ACKNOWLEDGE et charger les données dans les tables d'application.

3. Les paiements et les fichiers de paiement sont mis à jour dans le système Plateforme de Paiement avec le contenu des accusés de réception. Si les systèmes source sont paramétrés pour gérer les mises à jour des statuts de paiement, les paiements et les fichiers de paiement sont également mis à jour dans ces systèmes.

En ce qui concerne les notifications préalables, le suivi de leur statut entre le compte bancaire d'un débiteur et un créditeur donné incombe au système source. La Plateforme de Paiement n'assure pas le suivi du statut des notifications préalables.

4. Les utilisateurs accèdent à la page Fichiers accusé réception pour consulter la liste des fichiers d'accusés de réception de paiement.

Modes de communication avec les banques

Plusieurs modes de communication s'offrent à vous pour envoyer les paiements aux banques et recevoir d'elles les relevés bancaires et les accusés de réception de paiement. Les tâches de paramétrage obligatoires dépendent du mode de communication choisi.

Vous pouvez envoyer des paiements en sortie depuis la Plateforme de Paiement à l'aide des outils suivants :

• Serveur de fichiers

La Plateforme de Paiement envoie les fichiers de paiement dans un répertoire donné du serveur de fichiers. La banque utilise ensuite un ensemble d'outils de communication tiers pour transférer les fichiers de paiement du serveur vers la banque.

• Integration Broker

La Plateforme de Paiement envoie les fichiers de paiement à un noeud Integration Broker qui communique avec la banque à l'aide d'un connecteur donné (FTP, AS2 ou HTTP).



Vous pouvez importer des relevés bancaires et des accusés de réception d'une banque à l'aide des outils suivants :

• Serveur de fichiers

La banque utilise un ensemble d'outils de communication tiers pour transférer le relevé bancaire ou les fichiers d'accusés de réception de paiement dans un répertoire donné du serveur de fichiers. La Plateformede Paiement utilise les traitements Application Engine IMPORT_FILES pour les importer ensuite dans le système.

• Integration Broker

La banque envoie le relevé bancaire ou les fichiers d'accusés de réception de paiement à un noeud Integration Broker qui communique avec la Plateforme de Paiement à l'aide d'un connecteur donné (FTP, AS2 ou HTTP).

Utilisez le tableau suivant pour déterminer la page de l'application que vous devez paramétrer pour transmettre un type de fichier donné.

Type fichier Mode de transmission Page de l'application

Paiement Serveur de fichiers Présentations intégration banc.

Paiement Integration Broker Présentations intégration banc.

Relevé bancaire Serveur de fichiers Importer relevés bancaires

(Type import : Fichier)

Relevé bancaire Integration Broker avec connecteur FTP

Importer relevés bancaires

(Type import : FTP)

Relevé bancaire Integration Broker avec connecteur autre que FTP

Présentations intégration banc.

Accusé de réception de paiement Serveur de fichiers Importer fichiers accusé réception

(Type import : Fichier)

Accusé de réception de paiement Integration Broker avec connecteur FTP

Importer fichiers accusé réception

(Type import : FTP)

Accusé de réception de paiement Integration Broker avec connecteur autre que FTP


Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement

Pour définir une notification de code événement, utilisez le composant Définition code événement (TR_EVENT_CD_DEF_GBL).



Cette section explique comment paramétrer les composants utilisés pour :

• Importer des relevés bancaires.

• Envoyer des paiements.

• Importer des accusés de réception de paiement.

Composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement

Les pages suivantes de l'application sont communes au paramétrage des trois traitements d'opérations bancaires électroniques :

• Ctlg présentations

Le Catalogue présentations est un répertoire d'informations utilisé pour définir la façon dont les données doivent être formatées pour le traitement des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement.

• Mappages codes

Pour le traitement Importation relevés bancaires, vous devez mapper les codes banque externe à leurs équivalent internes PeopleSoft afin de garantir un traitement efficace.

Pour le Traitement envoi paiements, la page Mappages codes permet d'associer des valeurs de code en entrée PeopleSoft avec des valeurs de code en sortie externes émanant de banques.

• Définition code événement (facultatif)

Vous pouvez paramétrer des événements susceptibles de survenir pendant le traitement Importation relevés bancaires et le Traitement envoi paiements afin que les parties concernées soient averties par e-mail s'ils se produisent.

• Profil chiffrement (facultatif)

Vous pouvez utiliser des algorithmes de chiffrement pour sécuriser les fichiers de relevés bancaires et de paiements échangés entre votre organisation et votre banque.

Comprendre le catalogue de présentations

Le Catalogue présentations est le répertoire central des informations relatives à toutes les présentations de relevés bancaires, paiements et accusés de réception de paiement prises en charge par le système. Une fois une présentation ajoutée à ce composant, elle peut être utilisée dans le système. Ce composant contient toutes les données d'une présentation, comme le programme Application Engine de transformation ou la classe d'application qui contient sa logique de traitement, dont le système a besoin au moment du paramétrage et de l'exécution. Il peut en outre être configuré pour répondre aux besoins de formatage spécifiques de chaque banque.

Remarque : par ailleurs, PeopleSoft fournit diverses autres présentations dans le catalogue qui permettent d'importer toutes sortes de données.



Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Configurer des présentations de relevé bancaire, de paiement et d'accusé de réception de paiement, page 33.

Présentations de paiement fournies

Pour afficher ces présentations, accédez à la page Ctlg présentations. (Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations)

PeopleSoft fournit les présentations de paiement suivantes :

Présentation Nom présentation Modes de paiement acceptés

820 Format de paiement EDI 820 Transfert par virement

820 ACH Format pmt EDI 820 pour CCA Chambre de compensation automatique

Prélèvement automatique

CCD Format de paiement NACHA CCD Chambre de compensation automatique


CCD+ Format paiement NACHA CCD+ Chambre de compensation automatique


CTX Format paiement NACHA CTX Chambre de compensation automatique


DEU_INTL TEF internationaux allemands

(Utilisée avec un modèle XML Publisher)

Transfert électronique fonds

DEU_DOM Paiements nationaux allemands


Transfert par virement

DIRDEB Format prélèv. Edifact v96.A Prélèvement automatique

ESP_TEF Format TEF Espagne


Transfert électronique de fonds

FRA_EFT Paiements français par TEF



FUNDTRNFR Virement Transfert par virement

IAT Format de paiement NACHA TIC Chambre de compensation automatique


ISO_CT_03 Virement ISO 20022 - V2

Cette présentation est utilisée pour les transferts de crédit génériques.

Chambre de compensation automatique






ISO_DD_02 Prélèv. Automatiques ISO 20022

Cette présentation est utilisée pour les prélèvements automatiques génériques.


ISOV2 Virement ISO 20022 - V2. 001.001.02

Cette présentation est utilisée pour les transferts de crédit génériques.




ISOV2_DD Prélèv. Automatiques ISO 20022.008.001.01

Cette présentation est utilisée pour les prélèvements automatiques génériques.


JPN_ZENGIN Format japonais Zengin



MT101 Format paiement SWIFT MT101 Transfert par virement


MT103 Format paiement SWIFT MT103 Transfert par virement


MT103 BULK Format pls paiements 103 Transfert par virement


NLD_INTL TEF internationaux néerlandais



PAYMENTEIP Format XML PeopleSoft, message IP PAYMENT_DISPATCH.





PAYMUL Format pmtmult. Edifact v96.A Transfert électronique de fonds

CORECRDTRN Virement principal ISO 20022 Transfert par virement

PPD Format paiement NACHA Chambre de compensation automatique


SEPA_CT Virement SEPA Chambre de compensation automatique






SEPA_CT_03 Virement SEPA - V3

Adhère au Rulebook version 4.0.




SEPA_DD Prélèvement auto. SEPA 008.001.01 Prélèvement automatique

SEPA_DD_02 Prélèvement auto. SEPA 008.001.02

Adhère au Rulebook version 4.0.


STPCREDTRN Virement STP ISO 20022 Transfert par virement

Propriétés des présentations de paiement définies par le système fournies

Présentation Nom présentation Description

ISO_CNCL Annulation paiements ISO Cette présentation a pour type de documentAnnulation paiement et sert à envoyer une demande d'annulation de paiement à la banque. Elle est associée à la présentation de paiement correspondante via la propriété de présentation.

ISO_RVSL Extourne paiement ISO Cette présentation a pour type de document Extourne et sert à envoyer une demande d'extourne de paiement à la banque. Elle est associée à la présentation de paiement correspondante via la propriété de présentation.

SEPA_RVSL Extourne paiement SEPA Cette présentation a pour type de document Extourne et sert à envoyer une demande d'extourne de paiement à la banque. Elle est associée à la présentation de paiement correspondante via la propriété de présentation.

SEPA_RVS_2 Contrepassation paiement SEPA 007.001.02 Cette présentation a pour type de document Extourne et sert à envoyer une demande d'extourne de paiement à la banque. Elle est associée à la présentation de paiement correspondante via la propriété de présentation.

Présentations de relevé bancaire fournies


PeopleSoft fournit les présentations de relevé bancaire suivantes :



Présentation Nom présentation Type document

BAI2 Format relevé bancaire BAI2 Relevé bancaire

EDI822 Analyse compte EDI 822 Relevé bancaire

FINSTA Relevé bancaire FINSTA Relevé bancaire

PSBD1 Relevé PeopleSoft ver. 1 Relevé bancaire

PSBD2 Relevé PeopleSoft ver. 2 Relevé bancaire (pour PeopleSoft Finances 8.8 et versions suivantes*)

MT940 Format relevé bq SWIFT MT940 Relevé bancaire

MT942 Format relevé bq SWIFT MT942 Relevé bancaire

Remarque : vous pouvez importer des fichiers de données de relevé bancaire à l'aide la présentation PSBD2 si PeopleSoft Gestion de Trésorerie 8.8 ou une version ultérieure est installée et si vous utilisez un kit d'outils de communications tiers capable de traiter les fichier au format XML. Vous pouvez utiliser des exemples de fichier pour vous guider dans la transformation de fichiers de données de relevé bancaire en présentation PSBD2. Vous trouverez ces fichiers sur le site Customer Connection.

Présentations d'accusé de réception de paiement fournies


PeopleSoft fournit les présentations d'accusé de réception de paiement suivantes :


ACHNOC Notif. de modification CCA Retour de paiement (notification d'erreurs dans le paiement)

ACHRETURN Retours NACHA Retour de paiement (erreur de paiement ou de notification préalable, signalement des modifications à apporter avant de pouvoir traiter les paiements)

BANSTA Format relevé Edifact v96.A Accusé de réception de paiement

(accusé de réception de paiement de la banque)

CONTRL Format contrôle Edifact v96A Accusé de réception de paiement

(accusé de réception de fichier de paiement de la banque)

EDI997/824 EDI X12 997/824 Accusé de réception de paiement (paiement validé et complet)




EDI 827 EDI X12 827 Retour fonctionnel (erreur de paiement, signalement des modifications à apporter avant d'autoriser le paiement)

PMTACKEIP Format accusé réception PS Accusé de réception de paiement

PMTINITACK XML statut paiement ISO 20022 Accusé de réception de paiement

PMT_STATV2 V2 statut paiement ISO 20022 Accusé de réception de paiement

PMT_STATV3 V3 statut paiement ISO 20022 Accusé de réception de paiement

PAYREQEIP Demande paiement en entrée Format de paiement en entrée PeopleSoft sous forme de fichier à plat (CSV ou de longueur fixe).

Présentations diverses fournies


PeopleSoft fournit les présentations supplémentaires :

Présentation Nom présentation Objectif

POOL Import source Importer des données de fonds commun de placement dans Gestion de Trésorerie

STOCK Import cotation bourse Importer des cotations en bourse pour la Gestion des Opérations.

SEC_MARKET Import. valeur marché titres Importer les valeurs de marché de titres.

OFAC Liste sanctions OFAC Importer la liste des ressortissants américains expressément désignés (Specially Designated Nationals - SDN)

EU Liste sanctions UE Importer la liste des ressortissants expressément désignés de l'Union européenne (SDN).

SDN_LOAD Liste sanctions entreprise Importer la liste des ressortissants expressément désignés (SDN) d'une entreprise.

SECURITY Import. définition titres Importer la définition de sécurité.



Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Gérer les fonds communs de placement," Gérer les positions d'un fonds commun de placement.

Comprendre le mappage de codes

Le mappage de codes vous permet de définir les mappages entre les codes d'un système externe et leur équivalent dans les codes internes PeopleSoft. Dans le système PeopleSoft par exemple, les types de compte 03 correspondent aux comptes chèque tandis que le code obligatoire pour la présentation de relevé bancaire EDI 820 correspondant au compte dépôt est DA. Les mappages de codes servent à rapprocher entre ces valeurs de champ codées en dur dans le système afin que le composant du programme de transformation puisse les utiliser. Ainsi, un seul programme de transformation peut être utilisé par plusieurs banques même sile programme a besoin pour chacune de mappages différents.

Les mappages de codes sont particulièrement utiles pour champs susceptibles de varier d'une banque à une autre. Le traitement des relevés bancaires utilise des mappages pour trois champs : Code relevé bancaire, Code rapprochement et Type opération sur relevé. Imaginons par exemple qu'une banque identifie certains frais divers avec le code numérique 564 . Si vous définissez ce code comme Frais bancaires, vous pouvez affecter la valeur en entrée 564 à la valeur en sortie du champ BKFEE. D'autres banques peuvent utiliser une valeur différente pour identifier les frais bancaires.

La hiérarchie de la structure des données de mappage de codes comporte trois niveaux :

• Le groupe de mappage de codes, niveau le plus élevé qui contient tous les champs d'un ensemble de mappages de codes donné ; Par exemple, un groupe de mappages de codes peut représenter tous les mappages de codes d'une banque donnée.

• L'en-tête de mappage de code, qui représente un champ donné pour lequel le programme Application Engine de transformation extrait le mappage de code.

• Les éléments de mappage de code, qui contiennent toutes les valeurs en entrée et en sortie possibles pour un champ ou un en-tête donné.

Pour accéder aux codes mappage définis dans la base de données, utilisez la classe d'application CodeMapperdans le programme de transformation.

Classe d'application CodeMapper

Pour accéder aux codes mappage définis dans la base de données, utilisez la classe d'application CodeMapperdans le programme de transformation. Le tableau suivant donne le détail de cette classe d'application (Package - TR_CODE_MAPPING.Utilities).

Remarque : seuls les utilisateurs chevronnés peuvent accéder à la classe d'application CodeMapper pour personnaliser leurs présentations ou créer de nouveaux programmes de présentations.

Méthode Description

public CodeMapper() Constructeur de la classe.

public String getDefault(String groupID, String fieldName)

Extrait la valeur par défaut d'un mappage de code à partir du code groupe et du nom de champ.



Méthode Description

public String getInput(String groupID, String fieldName, String outputVal)

Extrait une valeur en entrée à partir du code groupe,du nom de champ et de la valeur en sortie qui sont transmis à la méthode.

public String getOutput(String groupID, String fieldName, String inputVal)

Extrait une valeur en sortie à partir du code groupe, du nom de champ et de la valeur en entrée qui sont transmis à la méthode.

initializeRowset(String groupID) Initialise le rowset utilisé par le composant. En résumé, cette méthode extrait tous les mappages possibles pour le code groupe donné. Cela réduit le nombre d'allers-retours vers la base de données et donc la durée de recherche pour chaque valeur. Cette méthode doit être appelé avant toute autre méthode.

L'exemple de code suivant illustre l'utilisation de la classe CodeMapper dans le PeopleCode :

/* Importer la classe de mappage de code dans le people code où elle doit se⇒ trouver appelé */

importer TR_CODE_MAPPING:Utilities:CodeMapper;

/* Initialiser l'objet (cela lance le contructeur de la classe */&oMapper = créer CodeMapper();

/* Initialiser l'objet pour qu'il contienne les données du Groupe donné */&oMapper.initializeRowset(&strGroupID);

/* Obtenir les valeurs de sortie pour le Code groupe donné, le champ appelé "BANK_STMT_CODE" et la valeur dans &strInput */&strOutput = &oMapper.getOutput(&strGroupID, "BANK_STMT_CODE", &strInput);

Comprendre le chiffrement de fichier

Les fichiers envoyés et reçus de votre banque pendant le Traitement envoi paiements et le traitement des relevés bancaires peut être chiffré et déchiffré. Cette fonctionnalité est fournie par la technologie PeopleToolsPluggable Encryption (PET), qui prend en charge plusieurs formats de chiffrement normalisés utilisés par un grand nombre de banques. Pour l'activer, vous devez créer des profils de chiffrement dans PeopleTools. Pour des informations complètes sur le paramétrage et la configuration, voir PeopleBook PeopleTools : Security Administration.

Les grandes étapes du paramétrage d'un profil de chiffrement sont les suivantes :

1. Consultez votre banque pour déterminer l'algorithme commun à utiliser.

La plupart du temps, votre banque proposera le format PGP, SMIME ou PKCS#7.

2. Installez le kit d'outils requis pour générer le format de chiffrement.

PGP requiert un kit de développement logiciel que vous pouvez acheter à PGP Corporation. PKCS#7 requiert OpenSSL. Certains fichiers OPenSSL sont fournis avec PeopleTools. Les instructions d'installation sont disponibles dans le PeopleBook PeopleTools : Security Administration.



3. Chargez les clés publiques et privées dans l'ensemble des clés d'accès PET PeopleTools.

Une paire de clés est nécessaire pour générer PGP, SMIME et PKCS7. La fonctionnalité PGP nécessite quant à elle un utilitaire secondaire appelé PGP Mail pour faciliter la gestion et la création de clés. Enfin, OpenSSL comprend une ligne de commande grâce à laquelle des paires de clés X509 peuvent être générées. Dans tous les cas, vous devez échanger des clés publiques avec votre banque et charger celles de la banque dans l'ensemble de clés d'accès.

Remarque : l'installation de PGP Mail peut générer des erreurs de chiffrement si vous l'installez sur la même machine que l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft et que PGP SDK.

Par ailleurs, une documentation est disponible sur le site web OpenSSL pour vous aider dans les tâches de paramétrage décrites plus haut. Voir http://www.openssl.org/docs/HOWTO/. Les clés PKCS#7 ne doivent pasêtre des certificats signés automatiquement. Elles doivent l'être par un logiciel d'authentification de certificats tel que VeriSign ou par votre banque ou encore par une authentification de certificat créée par vos soins à l'aide d'OpenSSL.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : Security Administration

Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement


Ctlg présentations PMT_FORMAT_CATLOG Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations

Créer ou modifier des présentations de relevé bancaire, de paiement et d'accusé de réception de paiement en définissant les données, les paramètres, les propriétés et les modes de paiements du traitement de transformation.

Propriétés présentation autor.

PMT_FORMAT_VALUES Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations. Cliquer sur l'icone Valeurs autorisés.

Sélectionner le type d'optionde liste à appliquer à la propriété de format autorisée.

Mappages codes TR_CODE_MAPPINGS Banques, Gérer intégration bancaire, Mappages codes

Définir les valeurs en entréeet en sortie des mappages d'un groupe de mappage de code donné.

Définition code événement TR_EVENT_CD_DEF_PG Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Saisir définition cd événement

Saisir des codes pour les événements système et définir les actions que le système doit réaliser lorsqueces événements surviennent.




Profil chiffrement ENCRYPTION_PRFL PeopleTools, Sécurité, Chiffrement, Profil chiffrement

Définir les normes de chiffrement à utiliser pour protéger les données lors des communications avec les banques. Déterminer desalgorithmes et enregistrer les clés publiques et privées utilisées dans le chiffrement.

Voir PeopleBook PeopleTools : Security Administration, "Securing Data with Pluggable Cryptography"

Configurer des présentations de relevé bancaire, de paiement et d'accusé de réception de paiement

Accédez à la page Ctlg présentations (Banques, Gérer intégration bancaire, Catalogue présentations).

Page Ctlg présentations (1/2)



Page Ctlg présentations (2/2)

Définissez les présentations de fichier, le type de sortie et les options d'intégration pris en charge par une banque donnée. Le catalogue stocke les informations relatives à la présentation, le nom du programme contenant la logique qui permet de générer ou de traiter la présentation, ainsi que d'autres paramètres de traitement ou de configuration requis par la présentation.

Si la banque ne prend en charge aucune des présentations fournies ou utilise une version modifiée de l'une d'elles, vous pouvez créer une nouvelle présentation ou modifier une présentation fournie. Une fois la nouvelle présentation ou la présentation modifiée ajoutée au catalogue, elle peut être utilisée dans le système.

Si, pour répondre aux besoins de traitement des paiement d'une organisation, vous devez ajouter de nouvelles présentations ou en modifiez des existantes, créez d'abord la présentation avant de poursuivre la procédure de paramétrage. Pour ce faire, suivez les étapes indiquées dans les sections Définir des règles de regroupement des paiements, Définir des mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de paiement et Créer des présentations de paiement. Ajoutez ensuite la nouvelle présentation au catalogue de présentations.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Comprendre le catalogue de présentations, page 24.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir les mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de paiement, page 38.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Créer des présentations de paiement, page 61.



Détail présentations

Type programme transformation

Sélectionnez la méthode utilisée pour créer une présentation de fichier de paiement. Les options disponibles sont les suivantes :

• Modèle XML Publisher : sélectionnez cette option pour générer des fichiers de paiement à l'aide d'un modèle XML Publisher. Cette option permet d'accepter cinq présentations de paiements internationaux fournies par le produit Oracle Payments.


• Classe application : sélectionnez cette option pour effectuer des transformations en appelant des classes d'application. Si vous sélectionnez cette valeur, indiquez un Cd package racine, un Chemin package/classe qualifié et un Code classe application.

• Transform. AE : sélectionnez cette option pour effectuer des transformations en appelant un programme Application Engine.

Pour les paiements, ce programme de transformation traite le point d'intégration PAYMENT_DISPATCH afin de le transformer en présentation de fichier de paiement.

Pour les relevés bancaires, c'est la présentation de fichier de relevé bancaire qui est transformée en point d'intégration BANK_STATEMENT_LOAD ou BANK_ACCT_ANALYSIS_LOAD.

Nom état Sélectionnez le nom de l'état XML Publisher utilisé pour générer le fichier de paiement.

Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Modèle XML Publisher.

Nom document source Sélectionnez le document source utilisé pour mapper le point d'intégration PAYMENT_DISPATCH au modèle XML Publisher. La source est un objetmessage nommé IBY_PPIOUT_1_0.

Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Modèle XML Publisher.

Cd package racine Saisissez un nom de package de classes d'application. Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Classe application. Cette valeur est fournie pour l'intégration avec d'autres applications source PeopleSoft.

Chemin package/classe qualifié

Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Classe application. Cette valeur est fournie pour l'intégrationavec d'autres applications source PeopleSoft.

Code classe application Ce champ apparaît uniquement si le Type programme transformation sélectionné est Classe application. Cette valeur est fournie pour l'intégrationavec d'autres applications source PeopleSoft.



Nom message reçu Ce champ est utilisé lors de la communication avec Integration Broker. Il s'agit du nom du message qui publie les présentations de fichier dans Integration Broker. Par exemple, plusieurs des présentations de paiement sont fournies avec le message PMT_FLAT_FILE. Cela signifie que la présentation de fichier sera publiée dans Integration Broker sous le nom de message PMT_FLAT_FILE. Dans la console de messages, vous verrez des instances du message PMT_FLAT_FILE.

Cette valeur peut être modifiée en message non structuré pour mieux distinguer les différentes présentations dans Integration Broker et pour contrôler les propriétés de communication d'un message. Lors de la communication avec le serveur FTP d'une banque, par exemple, il peut être utile d'envoyer des fichiers dans des répertoires différents. Par exemple, si vous utilisez la présentation EDI 820 pour les transferts par virements et la présentation CCD+ pour les paiements par chambre de compensation automatique avec la même banque, vous pouvez créer un nouveau message nommé PMT_CCD_FILE et le définir comme Nom message reçu pour la présentation CCD+. Dans Integration Broker, vous pouvez affecter des propriétés de communication au message PMT_FLAT_FILE et des propriétés de communication différentes au message PMT_CCD_FILE. Si les deux présentations communiquaient sous le même nom de message, vous ne pourriez définir d'un seul ensemble de propriétés de communicationou, dans ce cas, un seul répertoire.

Pour les accusés de réception de paiement, le message est obligatoirement PAYMENT_ACKNOWLEDGE.

Pour les relevés bancaires, le champ affiche le nom du message IP sortant du programme de transformation. Pour toutes les présentations de relevé bancaire fournies à l'exception d'EDI 822, le message IP est BANK_STATEMENT_LOAD_VERSION_2. La présentation de relevé bancaire EDI 822 utilise elle le message IP BANK_ACCT_ANALYSIS_LOAD.

Règle regroupement Ce champ apparaît uniquement pour les présentations de paiement. Indiquez une règle de regroupement des paiements pour cette présentation.. Une seule règle peut être appliquée à la fois.

Paiements max./dft par fichier

Saisissez le nombre maximum de paiements autorisés dans un fichier de paiement de ce type. Ce champ apparaît uniquement pour les présentations de paiement.

Modes de paiement acceptés

Ce cartouche apparaît uniquement pour les présentations de paiement et permet d'indiquer les modes de paiement acceptés par la présentation.

Sélectionnez un mode de paiement pour la présentation. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

• Automated Clearing House (chambre de compensation automatique)

• Direct Debit (prélèvement automatique)

• Electronic Funds Transfer (transfert électronique de fonds)



• Wire Transfer (transfert par virement)

Pour connaître la liste des présentations fournies et des modes de paiement correspondants, reportez-vous à latable des présentations de paiement.


Propriétés présentation

Les propriétés de présentation sont les informations requises par le programme de transformation pour créer et traiter une présentation. Une propriété de présentation peut être toute sorte d'élément, mais il s'agit généralement d'une valeur de données requise par la présentation et qui n'existe pas dans le système, ou bien d'un indicateur de traitement requis par le programme de transformation. Ces propriétés sont définies lors de la conception, associées à des valeurs lors du paramétrage et disponibles pour le programme de transformation lors de son exécution. Les valeurs de ces propriétés définies sont saisies dans le système au moment du paramétrage de chaque banque.

Par exemple, la propriété de présentation SENDER_ID, utilisée par la présentation de paiement EDI 820, identifie le code de la partie qui envoie le fichier. Aucun champ n'est défini dans Plateforme de Paiement pourstocker cette valeur, mais la présentation a néanmoins besoin de la propriété au moment de l'exécution. En ajoutant SENDER_ID aux propriétés de la présentation, cette valeur peut être paramétrée pour chaque banque. Lors de l'exécution, cette valeur est disponible et le programme de transformation peut l'inclure dans la présentation 820.

Code propriété Affiche le nom du champ de la présentation.

Important ! Si vous indiquez une valeur d'extension de fichier par défaut pour le code propriété FILEEXT, vous devez indiquer une période avant l'extension de fichier. Par exemple, saisissez .TXT et pas TXT.

Type Indiquez le type de données du code propriété: Numéro ,Chaîne ou Oui / Non.

Niveau propriété Cette valeur détermine le niveau auquel la propriété est paramétrée : Banque,Compte ou Système.

Pour les présentations de paiement, le niveau détermine en outre où, dans le point d'intégration PAYMENT_DISPATCH, cette valeur est disponible pour le programme de transformation. Les propriétés de niveau banque et système sont disponibles dans l'enregistrement PMT_HEADER_PROP. Lespropriétés de niveau compte sont disponibles dans l'enregistrement PMT_BATCH_PROP.

Pour les fichiers de paiement, les valeurs des propriétés de présentation sontincluses dans le point d'intégration PAYMENT_DISPATCH afin que le programme de transformation puisse les utiliser lors de son exécution. Les enregistrements PMT_HEADER_PROP et PMT_BATCH_PROP contiennent ces valeurs. Si vous créez un nouveau programme de transformation et avez besoin de saisir certaines données de paramétrage, comme le TAXID d'une société par exemple, ajoutez une propriété de présentation au catalogue. Dans cet exemple, vous devez la définir au niveau banque. Vous pouvez ensuite utiliser cette donnée dans le message PAYMENT_DISPATCH du programme de transformation.



Obligatoire Cochez cette case pour indiquer que le code propriété est obligatoire.

Lecture seule Cochez cette case pour que code propriété soit en lecture seule. Cette optionest utile pour les paramètres système qui doivent être indiqués mais qui ne varient pas d'une banque à l'autre.

Longueur max. Saisissez le nombre maximum de caractères autorisé. Lors du paramétrage, la valeur saisie est validée afin de vérifier qu'elle ne comporte pas plus de caractères que le maximum autorisé et qu'elle est bien du type indiqué (chaîne, numéro, oui/non par exemple).

Valeurs autorisées Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Propriétés présentation autor. sur laquelle vous pouvez sélectionner l'une des options de liste suivantes :

• Tous gpes mappages codes

Un groupe de mappages de codes définit le mappage entre les codes banque externe et leurs équivalents internes PeopleSoft pour le traitement des paiements et des relevés bancaires.

• Liste de valeurs

Cette liste limite le choix des valeurs autorisées pour un code propriété. Par exemple, la présentation PAYREQEIP limite les valeurs de la propriété FILETYPE au format CSV ou FIXE.

Valeur par défaut Saisissez une valeur par défaut pour le code propriété. Vous pouvez remplacer cette valeur lors de la définition de présentations d'intégration pour un banque ou un compte.

N° séquence Saisissez un numéro de séquence pour indiquer l'ordre de priorité des codes propriété. Les propriétés dont le numéro de séquence est le plus petit sont affichées en premier. Lors du traitement de transformation, le système traiteles codes propriété dans l'ordre croissant de leur numéro de séquence (du plus petit au plus grand).

Définir les mappages de codes pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de paiement

Accédez à la page Mappages codes (Banque, Gérer intégration bancaire, Mappages codes).



Page Mappages codes

Cette page permet de définir le mappage entre les codes banque externe et leurs équivalents internes PeopleSoft pour le traitement des paiements et des relevés bancaires.

Le traitement des relevés bancaires utilise des mappages pour trois champs : Code relevé bancaire,Code rapprochement et Type opération sur relevé.

Imaginons, par exemple, qu'une organisation financière identifie certains frais divers par le code numérique 564. Si vous définissez le Type opération sur relevé Frais de relevés bancaire (BNKFEE), vous pouvez affecter la valeur en entrée 564 à la valeur en sortie BNKFEE.

Copier Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau groupe de mappages à partir des paramètres du groupe de mappages de codes en cours.

Nom mappage Saisissez le nom du mappage.

Valeur par défaut Saisissez une valeur par défaut pour ce mappage. Le système utilise cette valeur par défaut s'il ne trouve pas de correspondance pour la valeur en entrée de mappage existant et si vous ne cochez pas la case Val. entrée si aucun résultat.

Val. entrée si aucun résultat Cochez cette case pour que le système utilise la valeur en entrée comme valeur cible du mappage s'il ne trouve pas de valeur en entrée définie de mappage existant.



Valeurs champs Saisissez la Valeur entrée et la Valeur sortie correspondante à laquelle elle doit être mappée.

Pour le traitement des relevés bancaires, les valeurs en entrée correspondentaux codes banque externe et les valeurs en sortie aux codes PeopleSoft.

Pour le traitement des paiements, les valeurs en entrée correspondent aux codes PeopleSoft et les valeurs en sortie aux codes banque externe.

Définir les notifications d'événement

Accédez à la page Définition code événement (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Saisir définition cd événement).

Page Définition code événement

Indic. notif. Cochez cette case pour que le système envoie un e-mail ou un message workflow à la partie concernée si cet événement se produit.

Type destinataire Sélectionnez Personne si le destinataire du message est un salarié donné. Sélectionnez Rôle si les destinataires du message sont tous les utilisateurs d'un rôle donné, Responsable par exemple.

Modèle notif. Sélectionnez le modèle de texte du message.



Dest. notif. Ce champ dépend de la valeur Personne/Rôle sélectionnée comme Type destinataire. Si vous avez sélectionné Personne, saisissez l'adresse e-mail de la personne à notifier. Si vous avez sélectionné Rôle, saisissez le nom du rôle.

Remarque : pour activer la fonction de notification par e-mail, vous devez paramétrer et configurer la fonctionnalité SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) PeopleTools.

Voir PeopleBook PeopleTools : Workflow Technology, "Adding Events andRoutings"

Paramétrer PeopleSoft Integration Broker pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de paiement

PeopleSoft Integration Broker est livré avec plusieurs points d'intégration permettant d'échanger des données (envoi et réception) avec un système tiers. Ces points d'intégration sont mis en oeuvre à l'aide d'opérations de service. PeopleSoft fournit les opérations de service de PeopleSoft Integration Broker avec le statut par défautInactif. Vous devez activer chaque opération de service avant de tenter d'échanger des données avec une source tierce.

PeopleSoft Plateforme de Paiement comprend les opérations de service suivantes :

Opération de service Description Direction et type Gestionnaires

BANK STATEMENT FILE Reçoit des relevés bancaires non XML ou non structurés dans la Plateforme de Paiement.

Entrant

Asynchrone

ProcessFile

CANCEL PAYMENT Envoie une demande d'annulation de paiement de la source tierce à la Plateforme dePaiement. Envoie le message de façon synchrone.

Entrant

Synchrone

REQUESTHDLR

LOAD PAYMENT Reçoit des paiements dans la Plateforme de Paiement.

Entrant

Synchrone

REQUESTHDLR

REQUEST PAYMENT STATUS

Envoie une demande destatut d'un code paiement émanant de la source tierce. La Plateforme de Paiementrépond en envoyant le statut du paiement.

Entrant

Synchrone

REQUESTHDLR



Opération de service Description Direction et type Gestionnaires

PAYMENT ACKNOWLEDGE Envoie un accusé de réception de PeopleSoftindiquant que le paiement a été reçu.

Sortant

Asynchrone

(aucun)

PAYMENT ACKNOWLEDGE FILE

Envoie un accusé de réception non structuré de PeopleSoft indiquantque le paiement a été reçu.

Entrant

Asynchrone

ProcessFile

PAYMENT CANCEL Envoie une demande d'annulation de paiement de la source tierce à la Plateforme dePaiement. Envoie le message de façon asynchrone.

Entrant

Asynchrone

ProcessCancel

PAYMENT REQUEST Envoie une demande depaiement à la Plateforme de Paiement.

Entrant

Asynchrone

ProcessPayments

PMT FLAT FILE Envoie un message de paiement depuis la Plateforme de Paiementà l'aide d'une structure de fichier à plat.

Sortant

Asynchrone

(aucun)

PMT FLAT FILE INBOUND Envoie un message de paiement à la Plateforme de Paiementà l'aide d'une structure de fichier à plat.

Entrant

Asynchrone

ProcessFile

Paramétrer les opérations de service

Pour activer une opération de service, suivez les étapes ci-après dans PeopleSoft Integration Broker :

1. Activez l'opération de service.

Sur l'onglet Généralités du composant Opérations de service, cochez la case Actif pour la version d'opération de service concernée. Si la version souhaitée n'est pas la version par défaut pour l'opération deservice, la version par défaut doit également être activée.

2. Pour les opérations de service asynchrones uniquement, vérifiez que la file d'attente fonctionne.

Sur l'onglet Généralités du composant Opérations de service, cliquez sur le lien Aff. file att. au bas de la page. Sur la page Définitions de file d'attente, vérifiez que le champ Statut file att. a pour valeur Exé.



3. Activez les gestionnaires de l'opération de service.

Remarque : cette étape ne s'applique pas à toutes les opérations de service.

Sur l'onglet Gestionnaires du composant Opérations de service, sélectionnez la valeur Actif dans le champStatut.

• Pour les opérations de service asynchrones en entrée, activez le gestionnaire OnNotify (A notification).

• Pour les opérations de service synchrones en entrée, activez le gestionnaire OnRequest.

• Si vous utilisez le découpage sur une opération de service en sortie, activez le gestionnaire OnRoute.

4. Activez les routages de l'opération de service.

Sur l'onglet Routages du composant Opérations de service, activez une définition de routage pour chaque noeud qui va envoyer ou recevoir des données. Pour activer un routage, cochez la case en regard de la définition de routage concernée et cliquez sur le bouton Activer routages sélect.

• Activez un routage entrant pour recevoir des données dans PeopleSoft Plateforme de Paiement.

• Activez un routage sortant pour envoyer des données à un système tiers ou à un autre produit PeopleSoft.

• Activez un routage local pour envoyer des données à l'aide d'une opération de service sortante à date d'effet.

• Activez un routage local pour recevoir des fichiers à plat en entrée.

• Vous devez activer au moins un routage si les données sont envoyées au format XML.

• Vous pouvez ignorer cette étape si une règle de publication par lot est paramétrée pour publier uniquement vers un fichier à plat.

5. Vérifiez les paramètres des définitions de routage.

Sur l'onglet Routages du composant Opérations de service, cliquez sur le lien du nom de la définition de routage. Vous accédez au composant Définitions routage. Sélectionnez l'onglet Paramètres et suivez les étapes ci-après :

• Confirmez le nom de l'alias externe dans le champ Alias externe si le routage est correct. Lors de l'envoi ou de la réception de données, PeopleSoft Integration Broker se réfère au nom de l'alias externe (et non au nom du routage) pour déterminer le routage à utiliser.

• Ajoutez ou vérifiez les programmes de transformation sur cette définition de routage. Une définition de routage établit les noeuds d'envoi et de réception d'une transaction et indique les éventuelles transformations entrantes et sortantes à appeler. Un programme de transformation est un type de programme PeopleSoft Application Engine capable de convertir des données d'un format à un autre, par exemple de XML en fichier à plat. Utilisez un programme de transformation lorsqu'un noeud envoie un message de demande ou de réponse avec une structure de données différentes de celle requise par l'autre noeud. Les programmes de transformation sont fournis avec plusieurs routages prédéfinis. Selon votre propre situation, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des programmes de transformation. Par exemple, certains programmes de transformation fournis convertissent des données au format EDI. Si vous n'utilisez pas ce format, vous pouvez utiliser une autre définition de routage ou supprimer ce programme de la définition de routage.



6. Vérifiez que le noeud du routage est actif.

Accédez à la page Définitions noeud et vérifiez que la case Noeud actif est cochée pour les noeuds émetteur et récepteur utilisés dans les routages que vous avez activés sur la page Opérations de service - Routages. La Plateforme de Paiement communique avec la banque tierce à l'aide d'un noeud Integration Broker et d'un connecteur spécifique. L'outil Integration Broker contient un ensemble de connecteurs de communication qui assure la connectivité entre la plupart des banques. Les connecteurs les plus courants sont FTP, FTPs, AS2, HTTP, HTTPS, FILE et JMS.

7. Pour une opération de service sortante, vérifiez que le noeud ou le routage est connecté au bon réseau.

8. Pour les opérations de service entrantes utilisant un fichier à plat, définissez la règle de fichier entrant et les paramètres de contrôle d'exécution :

• Pour les fichiers EDI au format X.12, utilisez la page Règles chargeur fichiers en entrée et le contrôle d'exécution Traitement fichiers en entrée du menu Integration Broker.

• Pour les fichiers au format PeopleSoft, utilisez la page Fichier en entrée (Définitions d'intégration, Règles fichiers en entrée) et le contrôle d'exécution Fichiers en entrée (Définitions d'intégration, Exécution des traitements, Publication fichiers en entrée) du menu Composants transversaux.

Remarque : pour des informations exhaustives sur le paramétrage et l'utilisation des opérations de service, reportez-vous au PeopleBook PeopleTools : Integration Broker de votre version PeopleTools.

Voir aussi


PeopleBook PeopleTools : Integration Broker Administration

Pages utilisées pour paramétrer PeopleSoft Integration Broker


Opérations de service - Généralités

IB_SERVICE PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service, Généralités

Définir et activer une opération de service.

Opérations de service - Gestionnaires

IB_SERVICEHDLR PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service, Gestionnaires

Activer un ou plusieurs gestionnaires d'une opération de service.

Opérations de service - Routages

IB_SERVICERTNGS PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service, Routages

Définir et activer des définitions de routage pour une opération de service.




Définitions de file d'attente IB_QUEUEDEFN • PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérationsde service, Généralités. Cliquez sur le lien Aff. file att. pour afficher la file d'attente associée à l'opération de service.

• PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Files d'attente

Activer la file d'attente utilisée par l'opération de service.

Routages - Paramètres IB_ROUTINGDEFNDOC • PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérationsde service, Routages. Cliquez sur le lien du nom de la définition de routage, puis sur l'onglet Paramètres.

• PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Routages, Paramètres.

Vérifier les noms d'alias de service externe utilisés par le routage.

Définitions noeud IB_NODE PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds, Définitions noeud

Activer le noeud utilisé par l'opération de service.

Noeuds - Connecteurs IB_NODECONN PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds, Connecteurs

Pour une opération de service sortante, vérifier quele noeud ou le routage est connecté au bon réseau.

Règles publication intégrale EO_MSGPUBFULL Composants transversaux, Définitions d'intégration, Règles publication intégrale

Activer la règle de publication intégrale des données pour les opérations de service.

Règles publication par lots EO_MSGPUBATCH Composants transversaux, Définitions d'intégration, Règles publication par lots

Activer la règle de publication par lots pour les opérations de service à l'aide de l'utilitaire de publication par lots.




Fichier en entrée EO_FILE_INBOUND Composants transversaux, Définitions d'intégration, Règles fichiers en entrée

Définir les paramètres de réception de fichiers à plat en entrée émanant de systèmes tiers.

Définir les paramètres Integration Broker pour les paiements

Accédez à la page Définitions noeud (PeopleTools, Integration Broker, Noeuds, Définitions noeud).

Page Définitions noeud

Des fichiers de paiement peuvent être envoyés à Integration Broker afin de les communiquer à votre banque. L'outil Integration Broker contient un ensemble de connecteurs de communication qui assure la connectivité entre la plupart des banques. Les connecteurs les plus courants sont FTP, FTPs, AS2, HTTP, HTTPS, FILE etJMS.



Le composant Présent. intégration bancaire vous permet d'indiquer un type de sortie pour les fichiers de paiement. Si vous sélectionnez message (Integration Broker), vous devez saisir un noeud. Au moment de l'exécution, le paiement est publié vers ce noeud de façon asynchrone dans l'outil Integration Broker. L'Integration Broker fournit ensuite la fonction de communication.

Avant de commencer à activer les messages Integration Broker, vous devez définir les paramètres de base d'Integration Broker, tels que la plateforme, le serveur d'application et la messagerie activée et activer le domaine, les canaux, les messages, etc.

Définissez les paramètres de traitement des fichiers de paiement par PeopleSoft Integration Broker à l'aide d'une opération de service de type sortie.

1. Créez une définition de noeud qui représente la banque sur la page Définitions noeud.

2. Activez le routage d'opération de service asynchrone en sortie correspondant pour la définition de noeud sur la page Opérations de service - Routages.

PeopleSoft fournit l'opération de service PMT_FLAT_FILE pour les présentations fournies. Les présentations et l'opération de service associée sont configurées pour être publiées vers Integration Broker. Pour mettre en oeuvre la fonctionnalité de traitement des paiements, sélectionnez l'opération de service PMT_FLAT_FILE.

3. Renseignez la page Noeuds - Connecteurs.

Définissez les données des propriétés de connecteur au niveau du noeud et de la transaction du noeud sur la page Noeuds - Connecteurs. Integration Broker est fourni avec tout une gamme de connecteurs. Le principal connecteur à utiliser avec des banques est le connecteur FTPTARGET. Il vous permet d'envoyerdes fichiers à votre banque via FTP ou FTPs. Si vous utilisez Integration Broker avec le code connecteur FTPTARGET et laissez le paramètre FILENAME à blanc, le traitement PMT_DISPATCH remplace cettepropriété et génère un nom de fichier unique pour chaque message à l'aide des propriétés FILENAME et FILEEXT des présentations d'intégration bancaire pour générer cette valeur.Toutefois, certaines banques exigent que tous les fichiers soient envoyés sous le même nom de fichier. Pour répondre à cette contrainte, définissez une valeur pour la propriété de connecteur FILENAME afin que tous les fichiers soient transmis à la banque avec le même nom de fichier.

Remarque : vous pouvez configurer le noeud Integration Broker afin d'utiliser un connecteur AS2.

Voir aussi


PeopleBook PeopleTools : Integration Broker Administration,"Using Listening Connectors and Target Connectors", Working with AS2 Connectors

Définir les paramètres Integration Broker pour les relevés bancaires et les accusés de réception de paiement

Accédez à la page Noeuds - Connecteurs (PeopleTools, Integration Broker, Noeuds, Connecteurs).



Page Noeuds - Connecteurs

Remarque : cette section décrit le paramétrage d'un noeud Integration Broker pour l'importation de fichiers de relevés bancaires et de fichiers d'accusés de réception de paiement à partir un serveur FTP. Les fichiers peuvent également être importés de la banque à l'aide d'un serveur de fichiers, mais cette méthode ne recourt pas à Integration Broker et ne nécessite pas le paramétrage d'un noued Integration Broker.

Pour paramétrer un noeud Integration Broker pour l'importation de fichiers à partir un serveur FTP :

1. Créez un nouveau noeud, saisissez son nom et sa description.

Laissez les valeurs par défaut dans tous les autres champs.

2. Sur la page Connecteurs, sélectionnez FTPTARGET dans le champ Cd connecteur.

Les propriétés correspondant aux connecteur FTPTARGET s'affichent dans la grille.



3. Saisissez les valeurs de propriété appropriées :

FTPS Valeur oui (O) ou non (N). Détermine si le serveur FTP cible nécessite une connexion FTP sécurisée ou non.

HOSTNAME Nom d'hôte du serveur FTP. Par exemple, pour l'URL ftp://www.hostname.com, le nom d'hôte est www.hostname.com.

METHOD Méthode FTP utilisée. Saisissez PUT ou GET. Le système utilise toujours GET pour l'importation d'un relevé bancaire quelle que soit la valeur saisie dans ce champ.

PASSWORD Correspond à la valeur USERNAME permettant d'accéder au serveur FTP. Cette valeur doit être chiffrée. Pour obtenir une version chiffrée du mot de passe, utilisez l'utilitaire de chiffrement du mot de passe au bas dela page.

TYPE Type des fichiers à transférer, ASCII ou BINARY.

USERNAME Nom d'utilisateur utilisé pour accéder au serveur FTP.

sendUncompressed Valeur oui (O) ou non (N). Détermine si les fichiers sont envoyés compressés ou non.

Remarque : le système utilise les valeurs définies sur la page Importer relevés bancaires pour remplacer automatiquement deux propriétés de connecteur de noeud, DIRECTORY et FILENAME.

Remarque : vous pouvez configurer le noeud Integration Broker afin d'utiliser un connecteur AS2.

Voir aussi


PeopleBook PeopleTools : Integration Broker Administration, "Using Listening Connectors and Target Connectors", Working with AS2 Connectors

Paramétrer le traitement des relevés bancaires

Cette section décrit les composants utilisés pour paramétrer le traitement Importation relevé bancaire et explique comment :

• Définir des codes solde.

• Définir des codes transaction.



Composants utilisés pour paramétrer le traitement des relevés bancaires

Utilisez ces pages de l'application pour paramétrer le traitement Importation relevé bancaire :

• Codes solde

Définir les codes utilisés pour les soldes de relevé bancaire.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir des codes solde, page 51.

• Codes transaction

Définir les codes utilisés pour les données de transactions de relevé bancaire.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir des codes transaction, page 52.

• Mappages codes

Définir les mappages entre les codes d'un système externe et leur équivalent dans les codes internes PeopleSoft.





Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir les notifications d'événement, page 40.

• Définitions noeud (obligatoire uniquement si vous utilisez Integration Broker)

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Paramétrer PeopleSoft Integration Broker pour les relevés bancaires, les paiements et les accusés de réception de paiement, page 41.


Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Comprendre le chiffrement de fichier, page 31.

Remarque : si vous créez de nouvelle présentations ou en modifiez des existantes pour les besoins en traitement de relevés bancaires d'une organisation, vous devez les ajouter au catalogue de présentations.



Pages utilisées exclusivement pour paramétrer le traitement des relevés bancaires


Codes solde BSP_BAL_CODES Banques, Gérer relevés bancaires, Codes relevés bancaires

Définir les informations relatives aux codes de relevé bancaire. Sélectionnez trois codes relevé bancaire favoris à afficher sur les pages de consultation en ligne.

Codes transaction BSP_TXN_CODES Banques, Gérer relevés bancaires, Codes relevés bancaires, Codes transaction

Définir les informations relatives aux codes transaction des relevés bancaires, telles que le type d'opération et le mode de paiement.

Définir des codes solde

Accédez à la page Codes solde (Banques, Gérer relevés bancaires, Codes relevés bancaires).

Page Codes solde

Affectez des codes solde à chaque ligne de solde et déterminer la façon dont le traitement de rapprochement les gère. Affectez un code solde à chaque entrée de solde reçue par voie électronique ou saisie manuellement.



Code relevé Saisissez un code relevé à trois chiffres à définir.

Code type Indiquez si le code est un code Statut ou Récap.

CR/DB (crédit/débit) Indiquez si le code correspond à un crédit (CR) ou à un débit (DB) ou sélectionnez S/O (sans objet) si aucune de ces catégories ne s'applique.

Solde affiché Cochez cette case pour indiquer que le solde est un solde favori. Le systèmeaffiche automatiquement les soldes favoris sur certaines pages, comme sur la page Consulter soldes bancaires. Vous ne pouvez pas sélectionner plus detrois soldes favoris, mais pouvez en revanche modifier ces favoris à tout moment.

Définir des codes transaction

Accédez à la page Codes transaction (Banques, Gérer relevés bancaires, Codes relevés bancaires, Codes transaction).

Page Codes transaction

Le système affecte des codes transaction à chaque ligne de transaction de relevé bancaire lors du chargement électronique ou de la saisie manuelle. Le code transaction détermine la façon dont les traitements de rapprochement gèrent chaque élément de ligne.



Cd trans. (code transaction) Identifie le type de transaction dans un relevé bancaire. Les valeurs valides sont les suivantes :

• Chbre compens. auto (chambre de compensation automatique).

• Lettre change - décaissement

• Ajustements bancaires

• Billet à ordre-décaissement

• Chèque

• Dépôts

• Prélèvement auto.

• Prélèv. auto.-décaissement

• Traites

• Transfert électronique fonds

• Frais

• Réception fonds

• Transaction générale

• Charges intérêts

• Chèque manuel

• Transaction diverse

• Paiement

• Bon réception

• Opposition

• Paiement annulé

• Virement-entrant

• Virement-décaissement

Opération Sélectionnez un type d'opération de relevé bancaire.



Mode paiement Identifie le mode de paiement indiqué pour un code transaction. Les valeursvalides sont les suivantes :

• Chambre compensensation auto.

• Chèque système

• Traite - émise par client

• Prélèvement auto.

• Transfert électronique fonds

• Traite - client TEF

• Virement - TEF

• Virement manuel

• Lettre crédit

• Chèque manuel

• Transfert/virement

• Traite émise par fournisseur

• Ordre virement

Paramétrer le traitement des paiements

Pour définir des commandes externes, utilisez le composant Commande externe (PMT_COMM_CMP_GBL).

Cette section répertorie les pages et les fonctionnalités relatives au traitement des paiements dans le cadre des opérations bancaires électroniques :

• Règles regroupement paiements

Définitions des règles qui déterminent les paiements pouvant être regroupés dans un même fichier.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir des règles de regroupement des paiements, page 56.





• Mappages codes




• Définitions noeud (obligatoire uniquement si vous utilisez Integration Broker pour transmettre les fichiers de paiement)




• Commande externe (facultatif)

Saisie des données de paramétrage requises pour appeler des jeux d'outils tiers permettant le chiffrement et la communication des fichiers de paiement. Les commandes externes peuvent être utilisées pour transmettre des fichiers de paiement via FTP.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir des commandes de jeux d'outils externes, page 62.

• Présentations intégration banc.

Cette page appartient au principal composant de paramétrage où les présentations de fichier, les types de sortie et les options d'intégration sont associés à une banque.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Définir les présentations d'intégration bancaire pour les paiements, page 58.

• Comptes externes- Modes de paiement - cartouche Présent. électronique : saisie du règlement et de la présentation du mode de paiement de chaque compte.

Les paiements peuvent être réglès via le traitement d'envoi des paiements de la Plateforme de Paiement ouvia le gestionnaire des cycles de paiement de la Comptabilité Fournisseurs.

Le paramétrage des fonctionnalités du traitement des paiements dépend de votre implémentation. Les besoins étant différent pour chaque banque ou organisation, il est impossible de fournir toutes les présentations possibles adaptés à chacuns. Si vous utilisez telles quelles fonctionnalités fournies, vouis avez peu de tâches de paramétrage à effectuer.

Si vous devez modifier des présentations existantes ou en créer de nouvelles, vous devez commencer par créer la présentation elle-même et toutes les fonctionnalités associées. Plus précisément, vous devez définir des règles de regroupement des paiements et des mappages de codes, créer les objets de la présentation de fichier et la logique de formatage pour chaque nouvelle présentation de paiement (ou présentation modifiée).



Remarque : si vous créez de nouvelle présentations ou en modifiez des existantes pour les besoins en traitement des paiements d'une organisation, vous devez les ajouter au catalogue de présentations.

Pages utilisées exclusivement pour paramétrer le traitement des paiements


Règles regroupement paiements

PMT_CHUNK_DEFN Banques, Gérer intégration bancaire, Règles regroupement paiements

Définir les champs à incluredans une règle de regroupement des paiements donnée.


BANK_INTEGRATION Banques, Gérer intégration bancaire, Présent. intégration bancaire

Définir les présentations et les programmes de transformation pour une banque donnée.

Comptes externes - Modes de paiement

PYMNT_BANK Banques, Comptes bancaires, Comptes externes, Modes de paiement

Définir les modes de paiement acceptés pour un compte, des options de traitement des paiements et des attributs de fichier TEF.Vous pouvez définir plusieurs modes de paiement par compte bancaire.

Commande externe PMT_EXT_COMM_PG Banques, Gérer intégration bancaire, Commande externe

Facultatif si le type de sortieest Fichier. Définir la commande externe à appliquer au fichier en sortie. Définir les données de la ligne de commande servant à appeler un jeu d'outils externe. Permet l'intégration avec des jeux d'outils tiers (de communication et de sécurité, par exemple) et la définition de paramètres de commande qui appellent desfichiers exécutables, des fichiers par lots et des fonctions de ligne de commande.

Définir des règles de regroupement des paiements

Accédez à la page Règles regroupement paiement (Banques, Gérer intégration bancaire, Règles regroupementpaiements).



Page Règles regroupement paiements

Chaque spécification de présentation de paiement définit des règles de regroupement des paiements dans le fichier. Les règles de regroupement déterminent la façon dont les paiements sont regroupés dans des fichiers de paiement. Certaines présentations requièrent un fichier différent pour chaque paiement tandis que d'autres nécessitent un fichier distinct pour chaque date différente. Par exemple, la présentation de paiement SWIFT MT103 exige qu'il n'y ait qu'un seul paiement par fichier ; la règle de regroupement associée est donc SINGLEPAYMENT (paiement unique).

Les règles varient selon les présentations. Par exemple, les fichiers CCD+ peuvent contenir des paiements pour plusieurs comptes et plusieurs dates de traitement. Dans ce cas, la règle de regroupement est BANK et les paiements pour cette banque peuvent être inclus dans le même fichier. Pour les présentations exigeant que les traitements soient traités le même joir, vous pouvez utiliser la rèhle de regroupement de fichiers BANKDATE. Vous pouvez modifier les règles de regroupement de fichiers pour les adapter à une présentation correspondant aux besoins d'une banque donnée. Pour définir une règle de regroupement de fichiers, saisissez les champs à regrouper pour un type de paiement.

On distingue essentiellement trois couches de filtrage permettant de déterminer le mode de regroupement des paiements :

1. Le système commence par regrouper tous les paiements par code banque, référentiel, présentation de paiement et mode de paiement.

Ce niveau de filtrage est codé en dur dans le système et ne peut être ni modifié, ni remplacé.



2. Les règles de regroupement des fichiers de paiement, saisies dans la grille supérieure, définissent ensuite la façon dont les paiements sont regroupés et déterminent ainsi le nombre de fichiers de paiement finalement créés lors du traitement de chargement des paiements.

3. Enfin, les règles de regroupement de lots des paiements définissent la façon dont les paiements sont regroupés à l'intérieur d'un fichier.

PeopleSoft fournit les règles de regroupement suivantes :

Règle de regroupement des paiements Description

BANK Tous les paiements d'une banque

BANKACCOUNT Tous paiements d'un compte bancaire

BANKACCOUNTDATE Tous paiements d'un compte bancaire et à une date de paiement

BANKDATE Tous paiements d'une banque et à une date de paiement

SINGLEPAYMENT Un paiement par fichier

Règles de regroupement de lots de paiements

Cet ensemble de champs ajoute un niveau de filtrage supplémentaire qui définit plus précisément les façon dont les lignes de paiement et les paiements sont regroupés dans un fichier. Certaines présentations de paiement ayant des besoins supplémentaires, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'affiner la définitionde la logique de regroupement des paiements. Par exemple, la présentation de paiement utilise les messages IS0 20022 XML (début de transfert de crédit et transfert de crédit STP). Une fois les paiements regroupés dans un fichier conformément aux règles de regroupement, ils peuvent être regroupés par champs (entité, système source, code devise, date de paiements et code paiement par exemple). Le nombre maximum de champs de regroupement additionnel est de 10.

Définir les présentations d'intégration bancaire pour les paiements

Accédez à la page Présentations intégration banc. (Banques, Gérer intégration bancaire, Présent. intégration bancaire).



Page Présentations intégration banc.

Présent. Dans le catalogue de présentations, sélectionnez une présentation à activer pour cette banque. Les valeurs définies pour la présentation sélectionnée s'affichent dans le cartouche Propriétés présentation.

Consulter détail présent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctlg présentations et consulter lesdonnées de la présentation de paiement.

Type sortie fichier

Integration Broker Sélectionnez cette option pour publier la présentation sous forme de message IP vers Integration Broker.

Fichier Sélectionnez cette option pour envoyer la présentation vers un fichier. Pour cela, les propriétés de présentation FILENAME, FILEEXT et FILEPATH doivent être définies.

Noeud banque Noeud vers lequel le message noeud Integration Broker sera publié. Ce champ est obligatoire si le type de sortie est Message.

Cd commande externe(facultatif)

Cette option n'est active que si le type de présentation en sortie est Fichier. Il s'agit de la commande externe à appeler une fois le fichier envoyé. Les commandes externes permettent d'invoquer une communication ou un jeu d'outils tiers et de transmettre les sorties FILEPATH et FILENAME à une application tierce pour lancer les traitements supplémentaires.



Options présentation

Profil cryptage (facultatif) Sélectionnez un profil de chiffrement PeopleTools à appliquer aux données de cette présentation de paiement avant de les envoyer vers un message ou un fichier. Il doit s'agir d'un profil conçu pour chiffrer ou signer numériquement les fichiers.

Voir PeopleBook PeopleTools : Security Administration, "Securing Data with Pluggable Cryptography", Defining Encryption Profiles

Accusés réception acceptés Cochez cette case pour activer les fonctionnalités de réception de fichiers contenant des messages d'accusé de réception de paiement émanant de la banque. Lorsque des paiements sont envoyés pour cette banque et cette présentation, leur statut est "Envoyé à banque". Une fois l'accusé de réception de paiement reçu de la banque, le statut passe à "Payé"

Notif. préacceptées Cochez cette case pour activer les fonctionnalités de création et de traitement de fichiers de notification préalable de montant nul utilisant cetteprésentation.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement, page 87.

Modes de paiement acceptés

Ce cartouche affiche les modes de paiement acceptés par cette présentation.


Une présentation de paiement peut avoir un grand nombre de propriétés. Toutefois, trois sont partagées par toutes les présentations. Le tableau suivant illustre comment paramétrer chacune d'elles.



Champ Description

FILENAME Détermine le nom du fichier lorsque les données sont envoyées vers un fichier ou publiées dans Integration Broker. Vous pouvez laisser cette propriété à blanc (dans ce cas, la valeur par défaut sera BANKNAME + FILEID) ou la remplacer et créer votre propre convention de nom, comme par exemple :

BANKNAME_%FILEID%_ %yyyyMMdd_HHmmss%

Au moment de l'exécution, les variables de liaison FILEID (%FILEID%) et Date seront liées pour créer le nom de fichier :

BANKNAME_00000017_ 20031118_104316

La valeur de liaison Date est flexible et peut être modifiée pour changer le format de date. Pour en savoir plus sur la fonction DateTimeToLocalizedString et plus précisément sur les formats de schéma disponibles, reportez-vous à la documentation PeopleCode PeopleTools.

Autre exemple :

BANKNAME_%FILEID%_ %ddMMyyyy_HHmmss%

Devient au moment de l'exécution :

BANKNAME _00000018_18112003_105448

FILEEXT Extension de fichier à ajouter au nom de fichier. Ne pas inclure de point (.) dans ce champ. Le système en ajouteraautomatiquement un entre FILENAME et FILEEXT.

FILEPATH Répertoire de sortie où sont copiés les fichiers. Si ce champ est laissé à blanc, le système l'envoie vers l'emplacement de sortie des fichiers par défaut de l'Ordonnanceur traitements. Utilisez cette option uniquement lorsque les présentations ont pour type de sortie Fichier. La valeur doit se terminer par une barre oblique ou une barre oblique inversée (/ ou \), selon votre système d'exploitation. Dans Windows, par exemple, "c:\temp" n'est pas valide ; "c:\temp\" est correct.

Créer des présentations de paiement

Pour créer une présentation de paiement :

1. En collaboration avec l'organisation ou l'établissement financier, mettez au point les besoins de la présentation de paiement.

Si un objet de présentation de fichier utilisable est fourni par PeopleSoft, analysez les différences entre celui-ci et les besoins de la présentation.

2. Définissez un nouvel objet de présentation de fichier.

Vous pouvez enregistrer un objet de présentation fourni sous un nouveau nom et le modifier ou bien créer un objet de présentation entièrement nouveau.



3. Mettez en oeuvre la logique de formatage.

PeopleSoft fournit la logique de formatage dans les classes d'application livrées dans le package de paiement TR_FORMAT. Utilisez les classes d'application fournies et étendez la logique d'une classe existante (ou développez-la depuis la classe d'application BaseFormatter) pour l'exploiter au mieux.

Imaginons par exemple, que vous voulez créer un nouvel objet de présentation de fichier CDDFormatter qui inclue à la fois la logique PeopleSoft et une valeur saisie dans le champ facultatif Code individu dans l'enregistrement détaillé de l'entrée à des fins de suivi. Pour ce faire, utilisez le code suivant pour la classe d'application NewCCDFormatter :

importer TR_FORMAT:Paiement:CCDFormatter;classe NewCCDFormatter étendue à CCDFormatter méthode populateEntryDetail (&rec étant l'Enregistrement);end-class

/* constructeur */méthode NewCCDFormatter %Super = créer CCDFormatter ();end-method

/* remplacer méthode parent ici */méthode populateEntryDetail /+ &rec étant l'Enregistrement +/

%Super.populateEntryDetail (&rec);

Local &myIndividualIDVal;

/* ajouter logique pour extraire votre &myIndividualIDVal ici */

&rec.ACH_INDIVIDUAL_ID.Value = &myIndividualIDVal;

end-method;

4. Vous pouvez soit créer un programme Application Engine pour appeler la nouvelle classe de formatage, soit indiquer de l'utiliser dans la présentation. Si vous optez pour le programme Application Engine, écrivez un encapsuleur qui appelle la nouvelle classe de formatage et transmet le nom d'objet de votre présentation de fichier.

Pour ce faire, vous pouvez copier un programme Application Engine invoquant la classe d'application, puis faire passer le nom du formatage de paiement initial (CDDFormatter par exemple) au nom de la nouvelle présentation de paiement et enfin faire passer le nom d'objet de la présentation de fichier au nom d'objet de la nouvelle présentation de fichier.

5. Définissez une nouvelle entrée dans le catalogue de présentations.

En plus des paramètres que vous devez définir pour cette nouvelle entrée du catalogue de présentations, définissez un nom de programme de transformation correspondant à l'encapsuleur Application Engine ou à la nouvelle classe de formatage créée à l'étape 4.

6. Pour utiliser la nouvelle présentation, paramétrez un mode de paiement de compte bancaire (en suivant Banques, Gérer intégration bancaire, Comptes externes, Modes de paiement).

Définir des commandes de jeux d'outils externes

Accédez à la page Commande externe (Banques, Gérer intégration bancaire, Commande externe).



Page Commande externe

Facultatif si le type de sortie est Fichier. Il s'agit de la commande externe à appliquer au fichier en sortie. Les commandes externes permettent d'exécuter une communication ou un jeu d'outils tiers et de transmettre les sorties FILEPATH et FILENAME à une application tierce pour lancer les traitements supplémentaires.

Type trait. Sélectionnez une valeur parmi les valeurs suivantes :

• Asynchrone : le traitement d'invocation exécute la commande externe et passe immédiatement à l'étape suivante, sans attendre la fin du traitement de la commande.

Cette méthode présente l'avantage d'être rapide mais les messages d'erreur et les statuts ne peuvent généralement pas être relayés au programme d'invocation. Toutefois, de nombreux programmes de traitement externe ne disposent pas de la fonctionnalité permettant de relayer des messages d'erreur à un programme appelant.

• Synchrone : le programme d'invocation attend que chaque étape du traitement (externe) appelé soit terminée avant de passer à la suivante.

Cette méthode présente l'avantage d'être complète et de relayer les messages d'erreur et les statuts au programme d'invocation. En revanche, son traitement est plus lent.

Ligne commande Saisissez le code de la ligne de commande que le système doit appliquer au moment de l'exécution.

Les commandes externes peuvent contenir deux variables de liaison, %FILENAME% et %FILEPATH%.. Au moment de l'exécution, ces variables sont liées à l'emplacement du fichier de sortie pour traitement par la commande externe.



Paramétrer le traitement des accusés de réception de paiement

Cette section répertorie les pages et les fonctionnalités utilisées pour traiter les accusés de réception de paiement dans la Plateforme de Paiement :

• Mappages codes






• Définitions noeud (facultatif)




Consulter les données du journal des événements

Cette section explique comment consulter les données du journal des événements.

Page utilisée pour consulter les données du journal des événements


Consulter journal évén. TR_EVENT_LOG_INQ Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Consulter journal événements

Rechercher et consulter les données des événements système.



Consulter les données du journal des événements

Accédez à la page Consulter journal évén. (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Trésorerie, Consulter journal événements).

Page Consulter journal évén.

Saisissez vos critères de recherche et cliquez sur Rechercher. Les résultats s'affichent dans la grille Evénements.

Critères recherche

Nom recherche Sélectionnez un nom qui va afficher des critères de recherche spécifiques sélectionnés. Vous pouvez paramétrer les critères de recherche de différentes façons et affecter un nom pour créer un modèle de critères réutilisable afin de ne plus devoir redéfinir les critères par la suite.

Rechercher Cliquez sur ce bouton pour rechercher les événements répondant aux critères de recherche. Vous pouvez cliquer dessus avant ou après avoir enregistré vos critères de recherche.



Enreg. critères recherche Cliquez sur ce lien pour affiner votre recherche pour des journaux d'événements particuliers. Vous devez sélectionner au moins un des champsde critères de recherche. Une fois vous critères de recherche définis, cliquezsur le lien Enreg. critères recherche pour accéder à la page Enreg. recherchess et attribuer un nom aux critères que vous enregistrez. Cliquez sur le bouton Enreg. de cette page pour enregistrer les critères sous le nom affecté. Vous pouvez à présent sélectionner dans le champ Nom recherche le nom que vous venez d'attribuer aux critères afin de les afficher à nouveau.

Supprimer rech. enregistrée Sélectionnez le nom des critères de recherche à supprimer dans le champ Nom recherche puis cliquez sur ce lien pour supprimer ce modèle.

Utiliser un partenaire de communications pour les opérations bancaires électroniques

Pour définir l'intégration entre les fonctionnalités bancaires de la Plateforme de Paiement et les établissementsfinanciers, consultez les guides d'installation et d'implémentation de votre fournisseur de communications bancaires.

PeopleSoft fournit l'ensemble suivant de messages IP permettant l'échange de données entre les applications PeopleSoft et un partenaire de communications :

• BANK_STATEMENT_LOAD_VERSION_2 : utilisé pour les relevés bancaires datés du même jour ou de la veille, en entrée et en sortie.

• BANK_ACCT_ANALYSIS_LOAD : utilisé pour l'analyse des frais en entrée et en sortie.

• PAYMENT_DISPATCH : utilisé pour les données de paiement en sortie.

• PAYMENT_ACKNOWLEDGE : utilisé pour les accusés de réception de paiement de la banque en entrée.

Remarque : le partenaire de communications tiers et vous-mêmes êtes responsables de la conformité des formats de message IP entrants et sortants ainsi que du chiffrement des données, de la sécurité et des communication entre l'organisation et ses banques. PeopleSoft n'est pas responsable de cet aspect de l'implémentation. En outre, la durée d'extraction et d'envoi des données de relevés bancaires dépend du logiciel du partenaire de communications bancaires. PeopleSoft est uniquement responsable de la durée de création et de réception de la messagerie d'application de publication/souscription.

Voir aussi


PeopleBook PeopleTools : Integration Broker Testing Utilities and Tools



Utiliser des avis de paiement dans la Plateforme de Paiement

La Plateforme de Paiement vous permet d'envoyer des avis de paiement à un contact de client désigné pour les prélèvements automatiques et les demandes de TEF. La Gestion de Trésorerie comme la Gestion des Opérations supportent la Plateforme de Paiement dans le règlement des paiements liés à la trésorerie et peuvent utiliser la fonctionnalité avis de paiement.

La fonctionnalité avis de paiement dans la Plateforme de Paiement repose sur la table Saisie infos paiement (PMT_DETAIL_TBL) et sur autres attributs d'avis de paiement définis sur la page Attributs avis paiement.

Le traitement de notification des paiements génère des états à l'aide de la fonctionnalité d'éclatement de XML Publisher pour envoyer un e-mail.

Si du fait d'un fournisseur ou d'un client, le modèle de notification doit être modifié, l'utilisateur doit ajouter le nouveau modèle dans le champ Code définition état de la page Inscription systèmes source ainsi que sur la page Eclatement dans XML Publisher.

Voir Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Inscrire une application source dans la Plateforme de Paiement, page 6.

Voir PeopleBook PeopleTools : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise, "Defining Report Definitions", Setting Bursting Options

Pages utilisées pour envoyer des avis de paiement


Inscription systèmes source PMT_REGISTRATION Plateforme de paiement, Administration, Inscription systèmes source

Activer la fonctionnalité avis de paiement pour chaque application source.

Attributs avis paiement PMT_ADVISE_ATTR • Banque, Comptes bancaires, Instructions règlement, Banque bénéficiaire. Cliquer surlien Attributs avis paiement.

• Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF, Destination. Cliquer surlien Attributs avis paiement.

• Gestion de Trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Destination. Cliquer surlien Attributs avis paiement.

Créer la définition de l'état de notification d'avis de paiement.




Notification paiement avance

ADVANCE_NOTICE Plateforme de paiement, Traiter paiements, Notif. paiement en avance, Notification paiement avance

Envoyer des avis de paiement pour les recouvrements de prélèvements automatiques.

Renvoi notification RESEND_NOTICE Plateforme de paiement, Traiter paiements, Renvoyernotification d'avis, Renvoi notification

Renvoyer une notification d'avis.

Créer la définition de l'état de notification d'avis de paiement

Accédez à la page Attributs avis paiement (cliquez sur le lien Attributs avis paiement sur la page banque bénéficiaire).

Saisissez une adresse e-mail principale et une secondaire le cas échéant, le nom de l'état d'avis de paiement, lecode modèle et la préférence de langue de l'état XML.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Transférer des fonds," Saisir des informations sur la destination du modèle

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Transférer des fonds," Saisir des informations sur la destination du transfert

Envoyer des notifications de paiement en avance

Accédez à la page Notification paiement avance (Plateforme de paiement, Traiter paiements, Notif. paiement en avance).



Page Notification paiement avance

Les notifications de paiement en avance sont envoyées pour recouvrements futurs afin de répondre aux normes SEPA qui exigent d'envoyer une notification préalable des instructions de recouvrement prévues par la banque. Vous pouvez choisir d'envoyer la notification à une date donnée ou à un nombre de jours donné avant le paiement. Les instructions de traitement sont envoyées au programme Application Engine ADV_NOTICE.

Renvoyer des notifications d'avis de paiement

Accédez à la page Renvoi notification (Plateforme de paiement, Traiter paiements, Renvoyer notification d'avis).

Page Renvoi notification

Saisissez les paramètres et cliquez sur Exé.


Chapitre 4

Paramétrer la sécurité des paiements

Ce chapitre présente la sécurité des paiements et explique comment :

• Activer la sécurité des paiements.

• Créer des règles de sécurité des paiements.

• Affecter des règles de sécurité des paiements.

Comprendre la sécurité des paiements

Les paiements contenant des informations sensibles, leur accès doit être restreint afin que les utilisateurs ne puissent accéder qu'aux paiements correspondant à leur fonction professionnelle. Par exemple, un utilisateur dont le travail consiste à traiter les paiements aux fournisseurs n'aura accès qu'aux paiements associés à l'application Comptabilité Fournisseurs. Pour répondre à cette exigence, la Plateforme de Paiement permet à l'administrateur de préciser les types de paiements que les utilisateurs peuvent consulter et traiter.

Sur toutes les pages de recherche de paiement, la fonctionnalité de sécurité des paiements limite la liste des valeurs d'invite des champs sécurisés aux valeurs satisfaisant aux critères de règle de sécurité définis. Les valeurs d'invite sont déterminées à partir des définitions de règle affectées à un rôle ou un utilisateur donné.

Le paramétrage nécessite que l'administrateur active la fonctionnalité et crée des règles de sécurité qui définissent les paiements auxquels les utilisateurs auront accès. L'administrateur doit ensuite affecter les règles à des rôles ou des codes utilisateur afin que lorsqu'un utilisateur tente d'accéder aux paiements, il ne puisse consulter que ceux qui correspondent aux règles qui lui sont affectées. Les consultations de paiements, en ligne ou dans un état, filtrent les paiements en fonction de l'utilisateur à l'origine de la requête et des critères définis pour son rôle ou son code utilisateur.

Le diagramme ci-après illustre les étapes du paramétrage de la sécurité des paiement et les pages correspondantes dans l'application. La page Options sécurité permet d'activer la sécurité des paiements et de désigner un code utilisateur ou un rôle. La page Règles sécurité permet de définir des règles en fonction des options de sécurité sélectionnées précédemment. Une fois les règles de sécurité définies, vous devez accéder àla page Affectation sécurité utilisateur pour les affecter à un utilisateur si vous avez sélectionné Util. sur la page Options sécurité, ou à la page Affectation sécurité rôle pour les affecter à un rôle si vous avez sélectionné Rôle sur la page Options sécurité.

Paramétrer la sécurité des paiements Chapitre 4


Flux des pages de l'application pour le paramétrage et la définition des règles de sécurité des paiements par code utilisateur ou rôle

Activer la sécurité des paiements

Pour définir les affectations de sécurité par utilisateur, accédez au composant Affect. règles sécurité util. (PMT_SEC_USER_GBL).

Pour définir des règles de sécurité de paiement, accédez au composant Règles sécurité paiements (PMT_SEC_RULE_GBL).

Cette section explique comment activer la sécurité des paiements.

Chapitre 4 Paramétrer la sécurité des paiements


Page utilisée pour activer la sécurité des paiements


Options sécurité PMT_SEC_OPTIONS Plateforme de paiement, Sécurité, Options sécurité

Activer la sécurité des paiements en fonction d'un rôle ou d'un code utilisateur et activer des champs de paiement.

Activer la sécurité des paiements

Accédez à la page Options sécurité (Plateforme de paiement, Sécurité, Options sécurité).

Page Options sécurité

Activer sécurité paiement Les options disponibles sont les suivantes :

• Act. : sélectionnez cette option pour activer la sécurité des paiements . Lorsque la sécurité des paiements est activée, ses options permettent d'affiner les aspects de cette fonctionnalité.

• Désact : sélectionnez cette option pour désactiver la sécurité des paiements. Les utilisateurs ont alors accès aux pages de consultation et de traitement de toutes les données de paiements de la Plateforme de Paiement.



Appliquer règles d'après Si la sécurité des paiements est activée, les options de ce cartouche permettent d'indiquer si les règles de sécurité vont être appliquées en fonction de l'identité de l'utilisateur ou du rôle qui lui est affecté. Cette option concerne tout le système et ne dépend ni de l'entité, ni du référentiel. En outre, il est impossible de fonder la sécurité sur une combinaison de rôleet de code utilisateur. Elle ne peut l'être que sur l'un ou l'autre.

Champs sécurisés Répertorie les champs sur lesquels vous pouvez fonder la sécurité des paiements dans votre système. Par exemple, en activant ici le champ BANK_ACCT_KEY, vous pouvez ensuite définir l'accès d'un utilisateur aux données de paiement de comptes bancaires spécifiques (sur la page Règles sécurité) et les limites à ces comptes seulement.

Les champs qui ne sont pas activés sur cette page ne peuvent pas ensuite être sélectionnés dans le champ Nom champ de la page Règles sécurité. Lesoptions disponibles sont les suivantes :

• BANK_ACCT_KEY : compte bancaire auquel les paiements sont envoyés.

• BANK_CD : code banque.

• BUSINESS_UNIT : entité.

• CREATED_BY_USER : utilisateur qui a créé le paiement.

• FROM_BNK_ACCT_NUM : compte bancaire d'origine.

• FROM_BNK_ID_NBR : code de la banque d'origine.

• PMT_SOURCE : source du paiement (application depuis laquelle le paiement a été émis).

Créer des règles de sécurité des paiements

Cette section explique comment définir des règles de sécurité.

Page utilisée pour créer des règles de sécurité des paiements


Règles sécurité PMT_SEC_RULE Plateforme de paiement, Sécurité, Règles sécurité

Définir des règles de sécurité qui peuvent être affectées à des utilisateurs ou des rôles.

Chapitre 4 Paramétrer la sécurité des paiements


Définir des règles de sécurité

Accédez à la page Règles sécurité (Plateforme de paiement, Sécurité, Règles sécurité).

Page Règles sécurité

Utilisez les champs N° séquence,Nom champ,Opération,Valeur,Opérateur, ( (parenthèse ouvrante) et ) (parenthèse fermante) pour créer des règles qui définissent précisément à quels paiements les rôles ou utilisateurs affectés à ces règles ont accès.

Utilisez les champs de parenthèses pour les instructions SQL.

Tester règle Cliquez sur ce bouton pour tester la validité de la logique de la règle.

Affecter des règles de sécurité des paiements

Cette section explique comment affecter des règles de sécurité.

Pages utilisées pour affecter des règles de sécurité des paiements


Affectation sécurité rôle PMT_SEC_ROLE Plateforme de paiement, Sécurité, Affectation sécurité rôle

Affecter des règles de sécurité des paiements à un rôle.

Affectation sécurité utilisateur

PMT_SEC_USER Plateforme de paiement, Sécurité, Affectation sécurité util.

Affecter des règles de sécurité des paiements à un utilisateur.

Affecter des règles de sécurité des paiements

Accédez à la page Affectation sécurité utilisateur (Plateforme de paiement, Sécurité, Affectation sécurité util.).



Page Affectation sécurité utilisateur

Utilisez cette page pour affecter des règles qui définissent les paiements auxquels un utilisateur a accès.


Chapitre 5

Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement

Ce chapitre présente la mise à jour des relevés bancaires, récapitule les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

• Importer des relevés bancaires.

• Consulter des fichiers de relevé bancaire.

Comprendre la mise à jour des relevés bancaires

Le chargement des données de relevés bancaires fait partie intégrante des traitements de rapprochement, de comptabilité des relevés bancaires et de position de trésorerie. Le système traite les relevés de la veille pour lerapprochement et la comptabilité des relevés, ceux du jour pour les feuilles de calcul de position de trésorerie et les relevés d'analyse de compte pour l'analyse des frais bancaires. PeopleSoft vous permet de saisir les données de relevés bancaires de trois manières :

La première méthode consiste à importer le relevé bancaire. Grâce aux nombreux formats pris en charge par PeopleSoft, vous pouvez importer le relevé bancaire de l'une des façons suivantes :

• Le système de fichiers, avec nom des fichiers et chemins d'accès correspondants.

• Un serveur de fichier FTP.

• Un protocole HTTP via un URL.

La seconde méthode, utile si vous recevez des relevés papier de la banque, consiste à les saisir manuellementen ligne sur les pages suivantes :

• Saisie solde bancaire

• Saisie transaction bancaire

• Saisir soldes bancaires internes

• Soldes du jour

La troisième méthode consiste à définir l'intégration avec une banque ou un partenaire de communications bancaires à l'aide de PeopleTools Integration Broker.

Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement Chapitre 5


Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Paramétrer les composants communs aux traitements des relevés bancaires, des paiements et des accusés de réception de paiement, page 23


Généralités techniques de la transmission des données de relevés bancaires

Lorsque vous importez des relevés bancaires, les données sont transmises au système PeopleSoft qui les charge automatiquement dans les tables de production.

Pour importer des données, vous devez exécuter le traitement Importer fichiers dans système (IMPORT_FILES) depuis la page Importer relevés bancaires. Les relevés bancaires sont automatiquement chargés depuis un fichier. Vous devez indiquer les informations dont le système a besoin pour extraire les fichiers, comme l'emplacement du fichier, la présentation et le type, puis exécuter le traitement. Le traitement extrait le contenu du fichier, le convertir en présentation standard PeopleSoft et charge les données dans les tables de transfert. Une fois les fichiers chargés dans les tables de transfert, le traitement de trésorerie Application Engine Chargeur relevés bancaires (TR_BSP_LOAD) copie les données des tables de transfert vers les tables de production. Il détermine en outre s'il existe des relevés en double. Les données des relevés en double apparaissent sur la page Liste traitements (PMN_PRCSLIST) de la Console de traitement PeopleTools et sur la page Journal messages (PMN_BAT_MSGLOG).

Remarque : le système traite les relevés de la veille comme doublons s'il existe ce jour un relevé avec le même code banque et le même compte bancaire.

Conditions préalables

Avant d'importer les relevés bancaires, vous devez effectuer les tâches suivantes, requises par l'intégration bancaire :

1. Définir des codes relevé bancaire.

2. Définir des codes transaction.

3. Définir des mappages de codes.

4. Consulter les présentations de relevé bancaire fournies.

5. Définir des notifications d'événement. (facultatif)

6. Définir des paramètres de noeud de banque et de profil de chiffrement dans PeopleSoft Integration Broker.

7. Définir des présentations d'intégration avec les banques.

Chapitre 5 Traiter les relevés bancaires dans la Plateforme de Paiement


Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Consulter détail présent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctlg présentations et consulter lesdonnées de traitement détaillées de la présentation sélectionnée.

N° demande Affiche le numéro d'identification unique de chaque ligne de relevé bancaire. Le système attribue automatiquement un numéro dans ce champ lorsque vous ajoutez plusieurs lignes de demande à code contrôle d'exécution. Ce numéro ne détermine pas l'ordre de traitement.

Type relevé Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Date du jour

• Jour précédent

• Analyse de relevé

Le système place le fichier importé dans des tables spécifiques de la base dedonnées selon le type de relevé sélectionné ici. Si vous sélectionnez Date du jour par exemple, le système extrait les données des relevés du jour et les stocke dans les tables de la date du jour.

Si vous sélectionnez Analyse de relevé, le système charge la liste des frais qui ont été facturés. Cela vous permet de comparer les frais facturés par la banque à ce qui a été défini dans le système et les frais pratiqués par les autres banques.

Importer des relevés bancaires

Cette section explique comment importer des relevés bancaires.

Voir aussi

Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," page 15



Pages utilisées pour importer des relevés bancaires


Importer relevés bancaires BSP_IMPORT Banques, Relevés bancaires,Importer relevés bancaires

Importer des relevés bancaires (des relevés BA12par exemple) dans les tablesde transfert des relevés bancaires. Définir les données d'importation de fichiers et exécuter le traitement Application Engine Importer fichiers dans système (IMPORT_FILES). Ce traitement importe les fichiers de n'importe quelle banque si le type de relevé correspond à un format accepté.


Remarque : cette page permet également de transmettre les données de relevés bancaires à JD Edwards Enterprise One Comptabilité générale si l'intégration avec cette application est activée.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Intégrer PeopleSoft Enterprise Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting.

Détail noeud banque BSP_IMPORT_BNKNODE Cliquez sur le lien Afficher détail noeud banque sur la page Importer relevés bancaires.

Consulter le détail des propriétés du noeud banque.

Ctlg présentations PMT_FORMAT_CATLOG Cliquez sur le lien Consulter détail présent. surla page Importer relevés bancaires.

Consulter le détail de la présentation que vous importez.



Importer des relevés bancaires

Accédez à la page Importer relevés bancaires (Banque, Relevés bancaires, Importer relevés bancaires).

Page Importer relevés bancaires

Paramètres

N° demande Saisissez le numéro de la demande. Ce champ est obligatoire.

Type import Sélectionnez la méthode utilisée pour importer les données des relevés bancaires. Les options disponibles sont les suivantes:

• FTP : sélectionnez cette option si vous importez le fichier en utilisant un protocole de transfert de fichiers et indiquez alors le noeud d'intégration bancaire (Noeud banque) via lequel transférer les données.

• Fichier : sélectionnez cette option si vous importez un fichier, puis renseignez les champs Chemin et Nom fichier.

• HTTP : sélectionnez cette option si vous importez un fichier via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud banque Saisissez le noeud d'intégration bancaire utilisé pour transférer les données. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.



Afficher détail noeud banque Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail noeud banque et consulter le détail des propriétés du noeud sélectionné. Ce lien apparaît uniquement sil'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Chemin Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton Sélect. fichier, le chemin doit se terminer par une barre oblique inversée (\).

Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .BAI, saisissez:

\*.BAI

Aide sélection fichier Cliquez sur ce lien pour consulter des informations d'aide sur la saisie des chemins et des noms de fichier.

Nom fichier Sélectionnez le fichier à importer. Si vous souhaitez importer plusieurs fichiers portant une même extension, laissez ce champ à blanc.

Type relevé Sélectionnez l'une des valeurs suivantes selon le type de relevé que vous importez :

• Jour précédent

• Date du jour

• Analyse de relevé

Présent. Sélectionnez la présentation du fichier de relevés bancaires que vous importez.

Consulter détail présent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctlg présentations et y consulter le détail de la présentation sélectionnée.

Options avancées

Profil cryptage Sélectionnez un profil de chiffrement pour décrypter les relevés bancaires. Les profils de chiffrement contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.



Utiliser Integration Broker Cochez cette case pour formater les fichiers et publier le document formaté dans PeopleSoft Integration Broker. L'Integration Broker traite ensuite les fichier formatés en conséquence.

Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les informations relatives aux relevés bancaires pour que l'Integration Broker exécute d'autres traitements à partir de ces données, ou pour les intégrer à d'autres systèmes.

Remarque : vous devez sélectionnez cette option pour intégrer les donnéesdes relevés bancaires à JD Edwards Enterprise One Comptabilité générale.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Définir les options de traitement de Gestion de la Trésorerie," Intégrer PeopleSoft Enterprise Trésorerie au module EnterpriseOne General Accounting.

Voir Planification Unique Demande admission Intégrations Organiser inscription Planification Candidatures

Action fichier après trait. Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur les fichiers de relevés bancaires une fois que les données ont été traitées. Les options disponibles sont les suivantes :

• Copier : copier le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répertoire fichier après trait.

• Supprimer : supprimer le fichier une fois que les données qu'il contient ont été traitées.

• Déplac. : déplacer le fichier dans le répertoire indiqué dans le champ Répertoire fichier après trait.

• Aucun : n'effectuer aucune action.

Répertoire fichier après trait. Saisissez le chemin du répertoire vers lequel le fichier sera déplacé ou copiési l'une ou l'autre de ces actions est sélectionnée dans le champ Action fichier après trait.


Valeurs autorisées Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Valeurs autorisées et sélectionner les valeurs que vous souhaitez utiliser pour cette présentation. Les valeurs de liste ou de mappage de codes doivent être sélectionnées dansla section Propriétés présentation de la page Ctlg présentations.



Valeur Les codes propriété et les valeurs proviennent par défaut des valeurs définies sur le code présentation sélectionné.

Si vous configurez des mappages de codes propres à une présentation (sur la page Mappages codes), vous devez remplacer la valeur CODE_MAP_GROUP affichée par la valeur de mappage unique appropriée.


Remarque : si vous importez plusieurs fichiers pour un même contrôle d'exécution, vous devez ajouter des demandes (à l'aide de l'icone +) pour chaque fichier demandé. Il est déconseillé de saisir un nom de fichier et de lancer le traitement d'import, puis de modifier le nom du fichier et de lancer une nouvelle fois le fichier d'import. Cela pourrait générer des erreurs de chargement de doublons de fichier.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Integration Broker, "Configuring Nodes and Transactions"

Consulter les fichiers de relevés bancaires

Cette section explique comment consulter les fichiers de relevés bancaires.

La page Consulter fichiers relevés bancaires vous permettent de consulter les fichiers de relevés bancaires importés. Vous pouvez ainsi savoir si un fichier a été chargé correctement. Au cas où un fichier n'aurait pas été chargé correctement, utilisez la page Infos fichier relevé bancaire pour déterminer précisément la source de l'erreur de chargement du fichier.

Important ! Tout utilisateur autorisé à accéder à ces pages peut consulter le détail du fichier. Limitez l'accès des utilisateurs à ces pages en utilisant la fonctionnalité PeopleTools Sécurité.

Voir PeopleBook PeopleTools : Security Administration

Pages utilisées pour consulter des fichiers de relevés bancaires


Consulter fichiers relevés bancaires

BSP_FILE_INQUIRY Banques, Relevés bancaires,Consulter fichiers relevés

Consulter les données détaillées et récapitulatives du statut d'importation de fichiers bancaires.




Infos fichier relevé bancaire BSP_FILE_INFO Cliquer sur Consulter jrnl évén. sur la page Consulter fichiers relevés bancaires.

Consulter les informations récapitulatives sur les événements système enregistrés pour un fichier de relevés bancaires spécifique.

Affich. fichier paiement BSP_FILEDATA_SP Cliquer sur Consult. fich. sur la page Consulter fichiers relevés bancaires.

Consulter le fichier de relevés bancaires transmis par la banque.

Consulter les fichiers de relevés bancaires

Accédez à la page Consulter fichiers relevés bancaires (Banque, Relevés bancaires, Consulter fichiers relevés).

Page Consulter fichiers relevés bancaires

Saisissez vos critères de recherche et cliquez sur le Bouton recherche.



Statut fichier Les options disponibles sont les suivantes:

• Erreur : le fichier n'a pas été chargé correctement. Un carré rouge apparaît également à côté du nom du fichier. Vous devez corriger l'erreur et réimporter le fichier.

• Formatage : le fichier est en cours de transformation en présentation conforme PeopleSoft.

• Relevé : les données du fichier sont en cours de lecture avant leur chargement dans les tables de transfert.

• En transf. : les données transformées ont été chargées dans les tables de transfert. Un rond vert apparaît également à côté du nom du fichier.

• Avert. : le fichier a été chargé mais il contient des erreurs. Un triangle jaune à l'envers apparaît également à côté du nom du fichier.

Consult. fich. Cliquez sur ce lien pour consulter les données de transmission du fichier de relevés bancaires.

Consulter jrnl évén. Cliquez sur ce lien pour afficher le journal des événements d'un fichier de relevés bancaires.


Chapitre 6

Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement

Ce chapitre présente le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement et explique comment :

• Importer des fichiers de paiement depuis des applications tierces vers la Plateforme de Paiement.

• Consulter le traitement de chargement des paiements.

• Consulter les paiements dans la Plateforme de Paiement.

• Envoyer les paiements dans la Plateforme de Paiement.

• Consulter les fichiers de paiement.

• Importer les accusés de réception de banque.

Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement

Le diagramme ci-après illustre les étapes du traitement des paiements et des accusés de réception des paiements dans la Plateforme de Paiement. PeopleSoft Gestion de Trésorerie, PeopleSoft Comptabilité Clients, PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et certaines applications tierces importent des demandes de paiement dans le système Plateforme de Paiement où les utilisateurs peuvent ensuite les consulter et charger les exceptions de paiement sur la page Exceptions chargement paiements. Les utilisateurs de la Plateforme de Paiement consultent les paiements et leur détail, puis le système envoie les paiements à la banque qui les consulte à son tour et renvoie un accusé de réception du contenu des fichiers de paiement à la Plateforme de Paiement.

Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement Chapitre 6


Flux de traitement de la Plateforme de Paiement pour la transmission des données de paiement de l'application source à la banque et la réception des accusés de réception

Dans le diagramme ci-dessus, le chemin des paiements est représenté par les flèches alternant tirets et points et celui du fichier des accusés de réception par les flèches composées de points uniquement.

Chapitre 6 Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement


1. Les paiements sont chargés dans la Plateforme de Paiement depuis :

• Des applications source PeopleSoft à l'aide des intégrations fournies, qui utilisent le composant classe d'application. Cette méthode peut être modifiée pour inclure l'utilisation d'un serveur de traitement BPEL.

Voir Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement, page 3.

• Des applications tierces à l'aide d'une interface de composant.

• Des applications tierces à l'aide d'Integration Broker.

• Des applications tierces qui envoient des paiements dans fichier à plat via la page Importer fichier à plat paiement.

• Des tables de transfert SQL via la page Importer paiements en transfert. Les utilisateurs disposent de différentes technologies pour insérer les données dans les tables de transfert SQL.

Quelle que soit la méthode utilisée pour importer les paiements, le traitement Application Engine Chargement paiements (PMT_LOAD) les charge depuis les applications sources dans la Plateforme de Paiement. Si les paiements proviennent d'une application tierce nécessitant une validation des sanctions financières, le système compare les champs Nom et Adresse du compte destinataire du paiement à la liste des sanctions financières. Si une correspondance est trouvée, le statut du paiement passe à "Bloqué."

Remarque : le service de validation des sanctions financières est activé au niveau de l'application source en cochant la case Validation sanctions fin.sur la page Inscription systèmes source.

Voir Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement, page 6.

2. Vous pouvez consulter les résultats du traitement de chargement de paiements sur la page Consulter demandes paiement. Le détail des erreurs survenues pendant le traitement peut être consulté sur la page Exceptions chargement paiements.

3. Lorsque les paiements se trouvent dans les tables de la Plateforme de Paiement, vous pouvez les consultersur la page Paiements. De là, les paiements peuvent être approuvés ou bloqués pour d'autres traitements. L'annotation "Il existe peut-être une sanction" accompagne les paiements désignés par la recherche de données de sanctions financières sur la page Remarques paiement. L'administrateur peut alors effectuer une recherche manuelle des données de sanctions pour en vérifier l'exactitude puis décider d'annuler le paiement ou d'effacer l'indicateur de violation afin que le paiement passe au statut "En attente envoi".

4. A l'issue de cette vérification facultative, les paiements sont envoyés à la banque sous forme de fichiers depaiement par le Traitement envoi paiements Application Engine. Ce traitement peut être exécuté manuellement sur la page Envoyer paiements ou paramétré pour démarrer automatiquement sur la page Planifier envoi paiements.

5. Toute sorte d'informations sont également disponibles sur la page Fichiers paiement.

6. Selon votre banque et le paramétrage de votre système, vous pouvez télécharger des fichiers accusant réception, traitement et fin des paiements ou indiquant que le fichier de paiements contenait des erreurs et doit être corrigé. L'importation de fichiers d'accusés de réception de paiement peut également être paramétrée pour s'exécuter automatiquement à l'aide d'Integration Broker. Une fois les fichiers d'accusés de réception téléchargés, ils peuvent être consultés pour prendre connaissance des informations qu'ils contiennent.



7. Si les fichiers de paiement ont été importés au moyen de fichiers à plat, vous pouvez importer un fichier à plat pour l'annulation de paiement et annuler un paiement à l'aide du fichier de présentation, PAYCANEIP.

Voir Chapitre 3, "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement," Comprendre les opérations bancaires électroniques, page 15.

Voir Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement, page 3.

Points d'intégration

Le tableau suivant répertorie les points d'intégration utilisés dans le traitement des paiements.

Point d'intégration Objectif Mode d'intégration

PAYMENT_REQUEST Envoyer des paiements à la Plateforme de Paiement.

Utilisé par toutes les applications source qui s'intègrent avec la Plateforme de Paiement.

PAYMENT_STATUS_REQUEST Demander le statut des paiements. Utilisé par toutes les applications source qui s'intègrent avec la Plateforme de Paiement. Le message utilise le code paiement défini par l'application source ou la Plateforme de Paiement selon la façon dont il est défini sur la page Inscription systèmessource.

PAYMENT_RESPONSE Envoyer le statut des paiements de la Plateforme de Paiement vers l'application source.

Peut être utilisé par la Gestion de Trésorerie, la Comptabilité Clients, la Comptabilité Fournisseurs et les applications source tierces qui utilise Integration Broker pour leur intégration avec la Plateforme de Paiement.

PAYMENT_CANCEL Annuler les paiements dans l'application source (par la Plateformede Paiement).

Importer un fichier à plat pour l'annulation de paiement et effectuer l'annulation (en association avec la présentation PAYCANEIP).

Peut être utilisé par la Gestion de Trésorerie, la Comptabilité Clients, la Comptabilité Fournisseurs et les applications source tierces qui utilise Integration Broker pour leur intégration avec la Plateforme de Paiement.

Notifications préalables CCA et retours

Une notification préalable de chambre de compensation automatique est un paiement nul envoyé à la banque d'un débiteur afin de tester s'il est possible d'effectuer des paiements sur le compte bancaire d'un créditeur. Si le débiteur n'obtient pas de réponse dans un délai raisonnable, les paiements sont supposés pouvoir être faits. Si la banque du créditeur envoie un fichier de réponse de la CCA, cela signifie que le préavis contenait des erreurs qui doivent être corrigées avant que le créditeur n'accepte les paiements du débiteur. Le créditeur doit alors envoyer un nouveau préavis corrigé.



Les traitements de la Plateforme de Paiement traitent les notifications préalables de paiement comme les autres paiements de la chambre de compensation automatiques. Mais en ce qui concerne les notifications préalables, le suivi de leur statut entre le compte bancaire d'un débiteur et un créditeur donné incombe au système source.

Le diagramme ci-après illustre les étapes du traitement des notifications préalables CCA dans lequel le système source, PeopleSoft Comptabilité Clients ou Comptabilité Fournisseurs par exemple, envoie un fichierde paiement de montant nul (appelé notification préalable ou préavis) pour tester le système de la Plateforme de Paiement. Le système Plateforme de Paiement envoie le fichier de notification préalable à l'établissement financier du débiteur. L'établissement financier envoie un accusé de réception qui peut être importé dans le système Plateforme de Paiement. Le système Plateforme de Paiement envoie ensuite cet accusé de réception du statut de paiement au système source.

Flux de traitement des accusés de réception de statut de paiement

Les étapes suivantes correspondent au traitement de notification préalable illustré dans le diagramme ci-dessus :

1. Le système source envoie une demande de notification préalable à la Plateforme de Paiement.

2. La Plateforme de Paiement importe la notification préalable et crée un fichier de paiement.

3. Le fichier de paiement est envoyé à la banque au moyen du Traitement envoi paiements Application Engine.

4. L'établissement financier envoie un fichier d'accusé de réception.

5. La Plateforme de Paiement importe les fichiers d'accusé de réception.

6. La Plateforme de Paiement transmet au système source le statut des paiements à partir du fichier d'accusé de réception. Le système source met à jour le statut de la notification préalable. Si la notification préalableest rejetée, le système source peut apporter les modifications nécessaires et renvoyer une autre notification.

Remarque : pour les notifications préalables, la Plateforme de Paiement effectue uniquement le suivi du statut de la transaction de paiement, pas du statut de la notification préalable pour un client ou un fournisseur. Cette dernière responsabilité incombe au système source.



Statuts des paiements

Le tableau suivant répertorie les différents statuts que peut avoir un paiement tout au long du traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement :

Statut paiement Description

Annulé Le paiement a été annulé dans la Plateforme de Paiement. Il peut être renvoyé depuis l'application source.

Erreur Une erreur est survenue alors que la Plateforme de Paiement tentait de traiter le paiement. Le détail des erreurs peut être consulté sur la page Exceptions chargement paiements.

Bloqué Le paiement est bloqué pour vérification et ne peut être envoyé.

En attente envoi Le paiement a été chargé dans la Plateforme de Paiement. Il sera envoyé à la banque lors de la prochaine exécution du Traitement envoi paiements Application Engine.

En cours Le Traitement envoi paiements Application Engine traite le paiement.

Envoyé à banque Le paiement a été envoyé à la banque par le Traitement envoi paiements Application Engine.

Reçu par banque La banque a reçu le paiement et envoyé l'accusé de réception.

Payé La banque a reçu le paiement, l'a traité et a renvoyé le fichier d'accusé de réception à la Plateforme de Paiement.

En att. annulation Lorsque le sous-système Comptabilité Fournisseurs envoie une transaction à la Plateforme de Paiement, le statut du paiement est En attente envoi. La Plateforme de paiement envoie alors cette transaction et fait passer le statut de paiement à Payé. Si la Comptabilité Fournisseurssouhaite annuler cette transaction, le sous-système Comptabilité Fournisseurs utilise le traitement d'annulation des paiements fournisseurs pour ce faire et fait passer le statut du paiement à En att. annulation.

Annulé avec message Une fois que le statut est En att. annulation dans la Plateforme de Paiement, celle-ci exécute le traitement d'annulation des paiements pour cette transaction fournisseurs et fait passer le statut du paiement à Annulé avec message. La Plateforme de Paiement envoie ensuite à la banque un message d'annulation conforme SEPA.



Statut paiement Description

Cpassation en attente De même, lorsque le sous-système Comptabilité Clients envoie une transaction à la Plateforme de Paiement, le statut du paiement devient En attente envoi. La Plateformede Paiement envoie alors la transaction à la banque et fait passer le statut du paiement à Payé dans la Comptabilité Clients. Si le sous-système Comptabilité Clients contrepasse cette transaction, le statut du paiement devientCpassation en attente.

Cpassé avec message A l'aide du Traitement envoi paiements, la Plateforme de Paiement exécute le traitement de contrepassation pour cette transaction, génère un message de contrepassation conforme SEPA qu'elle envoie à la banque et fait passer lestatut du paiement à Cpassé avec message.

Remarque : lorsqu'une présentation n'est pas paramétrée pour prendre en charge les accusés de réception, le statut du paiement est défini sur "Payé" dès que le paiement est envoyé.

Voir aussi

Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement, page 3

Importer des paiements et des annulations de paiement sous forme de fichiers à plat depuis des applications tierces

Cette section présente les fichiers à plats de paiement et d'annulation de paiement et explique comment les importer depuis des applications tierces.

Remarque : cette section ne fournit les informations nécessaires à l'importation des paiements et des annulations de paiement dans la Plateforme de Paiement depuis des applications tierces que pour les fichiers àplat.

Voir aussi

Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Comprendre le traitement des paiements dans la Plateforme de Paiement, page 87



Comprendre l'importation des paiements et des annulations de paiement sous forme de fichiers à plat depuis des applications tierces

Vous pouvez importer des annulations de paiement tierces dans la Plateforme de Paiement à l'aide des fonctionnalités du composant Importer fichiers à plat pmts. Lorsque vous chargez des paiements annulés depuis un fichier à plat tiers dans la Plateforme de Paiement, le statut du paiement dans ce système devient Enatt. annulation. Une fois le fichier d'annulation chargé, la Plateforme de Paiement, à l'aide du traitement PMT_DISP_BT, exécute le traitement d'annulation des paiements, génère un message d'annulation conforme SEPA et fait passer le statut du paiement à Annulé avec message.

Pages utilisées pour importer des fichiers à plat de paiements et d'annulations de paiements


Importer fichier à plat paiement

BSP_IMPORT Plateforme de paiement, Importer paiements, Importer fichiers à plat pmts

Télécharger des paiements et des annulations de paiement sous forme de fichiers à plat depuis des applications tierces dans la Plateforme de Paiement.

Importer des fichiers à plat de paiements et d'annulations de paiement depuisdes applications tierces

Accédez à la page Importer fichier à plat paiement (Plateforme de paiement, Importer paiements, Importer fichiers à plat pmts).



Page Importer fichier à plat paiement

Paramètres

Type import Sélectionnez l'une des options suivantes :



• HTTP : sélectionnez cette option si vous importez un fichier XML via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud banque Saisissez le noeud d'intégration bancaire qui a été utilisé pour transférer les données. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Afficher détail noeud banque Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail noeud banque et consulter le détail des propriétés du noeud sélectionné. Ce lien apparaît uniquement sil'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.



Chemin Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton Sélect. fichier, le chemin doit contenir unebarre oblique inversée (\).

Vous pouvez également charger tous les fichiers d'un répertoire donné en saisissant *.* ou rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .txt, saisissez :

\*.txt



Présent. Sélectionnez :

• PAYREQEIP

Présentation utilisée pour demander un fichier de paiement.

• PAYCANEIP

Présentation utilisée pour demander une annulation de paiement.

Consulter détail présent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctlg présentations et y consulter le détail de la présentation sélectionnée.

Options avancées

Profil cryptage Sélectionnez un profil de chiffrement pour décrypter les relevés bancaires. Les profils de chiffrement contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.


Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les informations relatives aux relevés bancaires comme déclencheur d'Integration Broker afin qu'il exécute d'autres traitements ou s'intègre à d'autres systèmes.



Action fichier après trait. Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur les fichiers de relevés bancaires une fois que les données ont été traitées. Les options disponibles sont les suivantes :







Valeur Indiquez le type du fichier à plat à importer. Saisissez :

• CSV : pour les valeurs séparées par des virgules.

• Fixe : pour les valeurs de champ de longueur fixe.

Consulter les résultats du traitement Chargement paiements

Le traitement Application Engine Chargement paiements (PMT_LOAD) charge les paiements des applications source dans la Plateforme de Paiement, quelle que soit la méthode utilisée pour importer les paiements. Cette section explique comment consulter les demandes de paiement.



Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement Chargement paiements


Consulter demandes paiement

PMT_REQUEST_LOG Plateforme de paiement, Importer paiements, Consulter demandes paiement

Consulter les demandes de paiement qui ont été téléchargées depuis des applications source. Cette page est principalement utilisée comme page de gestion pour consulter les demandes de paiement résidant dans les tables de transfert.

Exceptions chargement paiements

PMT_EXCEPTION_LOGCliquer sur l'icone Exceptions chargement sur la page Consulter demandespaiement.

Consulter le détail des problèmes survenus pendantles tentatives de chargementdes paiements depuis les applications source.

Consulter les demandes de paiement

Accédez à la page Consulter demandes paiement (Plateforme de paiement, Importer paiements, Consulter demandes paiement).

Page Consulter demandes paiement

Utilisez cette page pour consulter la liste et le statut des demandes de paiement émanant des applications source. Les champs de la section Paiements sont des champs clé spécifiques de la source qui ont été paramétrés sur la page Inscription systèmes source pour apparaître ici.



Voir aussi

Chapitre 2, "Définir les options d'intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement," Page utilisée pour inscrire des applications source dans la Plateforme de Paiement, page 6

Consulter et modifier des paiements dans la Plateforme de Paiement

Cette section explique comment :

• Consulter les paiements.

• Configurer la page Paiements.

• Consulter le détail des paiements.

• Modifier le statut d'un paiement.

Comprendre les modifications de statut de paiement dans la Plateforme de Paiement

La Plateforme de Paiement offre la possibilité de faire passer le statut d'un paiement à des valeurs différentes via le composant Modifier statut paiement. Ce composant vous permet de modifier les valeurs de statut de paiement pour la comptabilité fournisseurs, la comptabilité clients et les transactions tierces.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Modifier le statut de paiement, page107.

Pages utilisées pour consulter les paiements dans la Plateforme de Paiement


Paiements PMT_INQUIRY Plateforme de paiement, Consulter paiements, Paiements

Consulter des paiements reçus par la Plateforme de Paiement d'applications source.

Préférences paiement PMT_PREFERENCE Cliquer sur le lien Valider préférences util. sur la page Paiements.

Définir les critères de recherche et les informations à afficher sur la page Paiements.

Enreg. recherche ss PMT_SEARCH Cliquer sur le lien Enreg. recherche sur la page Paiements.

Définir et enregistrer une requête de transaction au moyen de critères de recherche prédéfinis pour une utilisation ultérieure.




Supprimer recherche enreg. PMT_SRCH_DEL Cliquer sur le lien Supprimer rech. sur la page Paiements.

Supprimer un ensemble défini des critères de recherche de transactions.

Remarques paiement PMT_NOTES

Cliquer sur l'icone Remarques paiement d'un paiement donné dans la l'onglet Infos paiement de lagrille Paiements de la page éponyme.

Consulter des événements etajouter des commentaires concernant une transaction donnée. Cela est particulièrement utile pour décrire par exemple la raison pour laquelle une transaction se trouve au statut "Bloqué". Les remarques que vous ajoutez ici apparaissent dans la grille Evénements du paiement actuel de cette page ainsi que dans la grille Evénements de la page Consulter détail paiement.

Consulter détail paiement PMT_LIFE_CYCLE_INQCliquer sur l'icone Détail paiement sur la page Paiements, Envoyer paiements ou Données fichier paiement.

Consulter le détail et la progression d'un paiement dans son cycle de vie et accéder aux pages de l'application associées aux événements du paiement.

Modifier statut paiement PMT_STAT_OVR Plateforme de paiement, Administration, Modifier statut paiement

Modifier le statut des paiements.

Consulter les paiements

Accédez à la page Paiements (Plateforme de paiement, Consulter paiements, Paiements).



Page Paiements (1/2)

Page Paiements (2/2)

Valider préférences util. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Préférences paiement et définir les critères de recherche et les informations à afficher sur la page Paiements.

Remarque : le lien Valider préférences util. apparaît dans le coin supérieur droit de la page.

Champs recherche

Renseignez les champs de ce cartouche pour limiter votre recherche à des paiements spécifiques ou laissez-les à blanc pour afficher tous les paiements envoyés à la Plateforme de Paiement.

Remarque : si la sécurité de la Plateforme de Paiement est activée, l'utilisateur ne voit que les paiements satisfaisant aux critères d'accès définis pour les règles de sécurité indiquées.



Voir Chapitre 4, "Paramétrer la sécurité des paiements," page 71.

Recherches enreg. Affiche la liste des critères de recherche enregistrés précédemment (le cas échéant).

Enreg. recherche Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Enreg. recherche ss et enregistrer vos paramètres de recherche pour vos futures requêtes.

Analyse paiement

Ce cartouche affiche une représentation graphique des critères, répertoriée dans le champ Sélect. un graphique. Utilisez la page Préférences paiement pour activer cette fonctionnalité et définir le graphique à utiliser par défaut. Le graphique peut afficher les paiements de plusieurs façons :

• Paiements par mode : le graphique affiche tous les paiements par mode de paiement pour la date du jour.

• Paiements bloquées par source : le graphique affiche tous les paiements bloqués, groupés par applicationssource.

• Balance âgée pmnt : le graphique affiche tous les paiements dans la Plateforme de Paiement qui ont été envoyés au cours des cinq derniers jours.

• Paiements par banque : le graphique affiche tous les paiements par banque pour la date du jour.

• Paiements erronés : le graphique affiche tous les paiements dans la Plateforme de Paiement qui contiennent des données erronées.

• Paiements en attente réponse : le graphique affiche tous les paiements dans la Plateforme de Paiement quiont été envoyés à la banque mais pour lequel aucun accusé de réception n'a encore été reçu.

Remarque : il se peut que le graphique ne s'affiche pas correctement si un trop gros volume de données est sélectionné. En outre, du fait des contraintes de taille de la page, les libellés peuvent être tronqués.

Total paiements

Ce cartouche affiche les paiements qui ont été envoyés à la Plateforme de Paiement, regroupés par type de devise. Si plusieurs types de devise sont affichés, le total pour chacune s'affiche sous forme de lien. Si vous cliquez dessus, les lignes de la grille Paiements sont générées à nouveau afin de n'afficher que les transactionsappartenant à ce type de devise.



Grille Paiements - onglet Infos paiement

Sélect. Cochez cette case pour sélectionner les transactions :

• Dont le statut est En attente envoi et qui doivent être bloquées pour approbation.

Une fois les transactions sélectionnées, cliquez sur le bouton Indicateur blocage pour leur affecter le statut Bloqué.

• Dont le statut Bloqué doit être retiré.

Une fois les transactions sélectionnées, cliquez sur le bouton Effacer pour effacer le statut Bloqué qui leur est affecté et les rendre à nouveau disponible pour la suite du traitement.

BloquéIndique que la transaction a le statut Bloqué et est en attente d'approbation.

Cd source Identifiant unique affecté à la transaction par l'application source.

Code transaction Identifiant unique affecté à la transaction par la Plateforme de Paiement. Lanomenclature des codes règlement est définie sur la page Inscription systèmes source.

Remarques paiementCliquez sur cet icone pour accéder à la page Remarques paiement et ajouterou consulter les commentaires concernant la transaction.

Transfert vers source Cliquez sur cet icone pour accéder à l'application source et consulter les données détaillées de la transaction.

EnvoyerCliquez sur cet icone pour accéder à la page de contrôle d'exécution Envoyer paiements et envoyer manuellement le paiement à la banque.

Détail paiementCliquez sur cet icone pour accéder à la page Consulter détail paiement et consulter la progression du paiement, les événements et les données détaillées de la transaction.

Affich. fichier paiementCliquez sur cet icone pour accéder à la page Fichiers paiement et consulter les données de transmission des fichiers de paiement.

Grille Paiements - onglet Détail banque

Heure limite et Date limite Les paiements qui arrivent avant cette heure et cette date sont traités par la banque ce même jour. Ceux qui arrivent après sont traités le jour ouvrable suivant.



Configurer la page Paiements

Accédez à la page Préférences paiement (cliquez sur le lien Valider préférences util. sur la page Paiements).

Page Préférences paiement

Utilisez cette page pour définir des critères de recherche pour la page Paiements.

Recherches enregistrées/dft Sélectionnez un ensemble de critères de recherche définis précédemment que vous souhaitez désigner comme paramètres de recherche par défaut sur la page Paiements.

Lancer recherche ds chargement

Cochez cette case pour recherche automatiquement dans la base de donnéesles données répondant aux critères de recherche par défaut pour la date du jour.



Afficher totaux Cochez cette case pour afficher le nombre de paiements qui ont été envoyésà la Plateforme de Paiement, classés par devise ou par banque, selon le bouton radio sélectionné.

Consulter le détail des paiements

Accédez à la page Consulter détail paiement (cliquez sur l'icone Détail paiement sur la page Paiements, Envoyer paiements ou Données fichier paiement).

Page Consulter détail paiement (1/2)



Page Consulter détail paiement (2/2)

Cette page affiche une représentation graphique de la progression du paiement dans son cycle de vie. Les icones affichés en haut de la page (En attente envoi,Envoyé à banque,Reçu par banque,Paiement traité et Paiement terminé) passent du noir et blanc à la couleur chaque fois qu'un événement donné se produit et se transforment en boutons sur lesquels cliquer pour accéder aux pages de l'application associées au paiement et à l'événement. Cliquez sur l'un de ces icones pour accéder à la page associée et consulter les informations sur le cycle de vie indiqué.

En attente envoi La transaction est prête à être envoyée à la banque. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Envoyer paiements.

Envoyé à banque La transaction a été envoyée à la banque. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Fichiers paiement et voir quand et comment la transactiona été envoyée et afficher le fichier de paiement qui a été créé et envoyé.

Reçu par banque L'accusé de réception du paiement a été reçu de la banque et téléchargé dans votre système. Cliquez sur ce bouton pour consulter le fichier d'accuséde réception téléchargé.

Paiement terminé La banque a réglé la transaction. Cliquez sur ce bouton pour consulter le fichier du paiement payé et l'accusé de réception correspondant.



Modifier le statut de paiement

Accédez à la Modifier statut paiement (Plateforme de paiement, Administration, Modifier statut paiement).

Page Modifier statut paiement

Remarque : l'accès à cette page et à la possibilité de modifier le statut d'un paiement est limité aux utilisateurs affectés au rôle d'administrateur.

Les options de modification du statut d'un paiement sont également restreintes et dépendent du statut actuel du paiement. Le tableau suivant répertorie les options disponibles pour chaque statut de paiement.

Statut actuel Statuts disponibles

Annulé En attente envoi

Erreur Annulé

Payé

En attente envoi

Bloqué Annulé

En attente envoi Annulé




En cours Peut passer à En attente envoi si le paiement se trouve dans la file d'attente et si le Traitement envoi paiements Application Engine n'a pas encore été exécuté. Cela peut se produite lorsque l'Ordonnanceur traitements est paramétré pour s'exécuter ultérieurement.

Envoyé à banque Erreur

Payé

Reçu par banque Erreur

Payé

Payé Erreur

En attente envoi

Pour les transactions de la Comptabilité Fournisseurs :

En att. annulation

Erreur

Payé

Pour les transactions de la Comptabilité Fournisseurs :

Annulé avec message

En att. annulation

Erreur

Pour les transactions de la Comptabilité Clients :

Cpassé avec message

Erreur

Payé

Pour les transactions de la Comptabilité Clients :

Cpassé avec message

Cpassation en attente

Erreur

Remarque : pour les notifications préalables, la Plateforme de Paiement effectue uniquement le suivi du statut de la transaction de paiement elle-même, pas du statut de la notification préalable pour un client ou un fournisseur. Cette dernière responsabilité incombe au système source.

Envoyer les paiements dans la Plateforme de Paiement

Cette section explique comment envoyer des paiements.

Pour envoyer des paiements dans la Plateforme de Paiement, vous devez exécuter le Traitement envoi paiements Application Engine (PMT_DISPATCH). Vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution à une heure donnée via l'Ordonnanceur de traitements.

Voir PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler



Pages utilisées pour envoyer les paiements


Planifier envoi paiements PMT_BATCH_DISPATCH Plateforme de paiement, Traiter paiements, Planifier envoi paiements

Utiliser l'Ordonnanceur de traitements pour automatiser le traitement d'envoi en planifiant son exécution par lot lorsque lespaiements arrivent dans la Plateforme de Paiement. Utiliser les champs du cartouche Paramètres pour définir les lots de paiements.

Envoyer paiements PMT_INQUIRY Plateforme de paiement, Traiter paiements, Envoyer paiements

Envoyer manuellement une sélection de paiements à une banque depuis la Plateforme de Paiement.

Préférences paiement PMT_PREFERENCE Cliquer sur le lien Valider préférences util. sur la page Envoyer paiements.

Modifier les fonctionnalités et définir la façon dont les données sont affichées sur la page Envoyer paiements.

Infos supplémentaires PMT_ADDENDA_SP Cliquer sur l'icone Infos supplémentaires sur la page Envoyer paiements.

Ajouter des instructions qui apparaîtront dans le fichier de paiement pour un paiement donné.

Résultats envoi paiement PMT_DISP_RESULT Plateforme de paiement, Traiter paiements, Envoyer paiements

Cliquer sur le bouton Résultats dans la grille Résultats envoi.

Consulter le détail de l'envoi d'un paiement donné.

Envoyer les paiements

Accédez à la page Envoyer paiements (Plateforme de paiement, Traiter paiements, Envoyer paiements).



Page Envoyer paiements (1/2)

Page Envoyer paiements (2/2)

Valider préférences util. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Préférences paiement et définir lafaçon dont certains éléments de la page Envoyer paiements sont affichés et fonctionnent.

Champs recherche

Utilisez ces champs pour rechercher des transactions de paiement spécifiques dans les tables de la Plateforme de Paiement.

Total paiements

Affiche le nombre de paiements et leur montant total pour chaque type de devise.



Paiements

Sélect. Sélectionnez les paiements à envoyer ou à bloquer. Cette case n'est pas disponible pour les paiements qui ont déjà été envoyés.

Envoyer règlements Cliquez sur ce bouton pour envoyer les paiements sélectionnés aux banques.

Indicateur blocage Cliquez sur ce bouton pour bloquer les paiements sélectionnés en attente leur révision et leur approbation.

Paiements sélectionnés Affiche le nombre de lignes de paiement qui ont été sélectionnées pour envoi ou blocage.

Effacer Cliquez sur ce bouton pour débloquer les paiements sélectionnés.

Remarques paiementCliquez sur cet icone pour accéder à la page Remarques paiement et ajouterou consulter les commentaires concernant la transaction. Les commentaires ajoutés ici apparaissent en ligne dans le système Plateforme de Paiement, etnotamment dans le journal des événements, pour le paiement concerné.

Infos supplémentaires Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Infos supplémentaires et ajouter des instructions supplémentaires pour le paiement sélectionné. Les instructions indiquées ici apparaîtront dans le fichier de paiement.

Transfert vers source Cliquez sur cet icone pour accéder à l'application source et consulter les données détaillées de la transaction.

Détail paiementCliquez sur cet icone pour accéder à la page Consulter détail paiement et consulter la progression du paiement, les événements et les données détaillées de la transaction.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Consulter le détail des paiements, page 105.

Affich. fichier paiement Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Fichiers paiement et consulter les données de transmission des fichiers de paiement.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Consulter les fichiers de paiement, page 113.

Grille Paiements - onglet Détail banque

Heure limite et Date limite Les paiements qui arrivent avant cette heure et cette date sont traités par la banque ce même jour. Ceux qui arrivent après sont traités le jour ouvrable suivant.



Envoyer un paiement

Pour envoyer un paiement :

1. Sélectionnez un paiement.

2. Cliquez sur le bouton Envoyer règlements.

3. Si vous y êtes invité, confirmez que vous êtes un utilisateur autorisé en saisissant votre mot de passe système sur la page Contrôle Identité.

Le système affiche un message indiquant que le Traitement envoi paiements Application Engine est planifié pour traiter le paiement. Si le traitement réussi, un fichier de paiement est créé.

Résultats envoi

Cette grille affiche les traitements d'envoi des paiements.

Actualiser Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la grille et afficher les résultats destraitements d'envoi les plus récents.

Résultats Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Résultats envoi paiement et consulter les données de l'envoi d'un paiement.

Consulter les fichiers de paiement

Les pages de consultation des fichiers de paiement vous permettent de consulter le statut des fichiers de paiement transmis. Vous pouvez ainsi savoir si un fichier a été transmis correctement. Au cas où un fichier n'aurait pas été transféré correctement, utilisez la page Evénements fichier paiement pour déterminer précisément la source de l'erreur de transmission du fichier.

Important ! Tout utilisateur autorisé à accéder à ces pages peut consulter le détail du fichier. Limitez l'accès des utilisateurs à ces pages en utilisant la fonctionnalité PeopleTools Sécurité.

Remarque : le journal des messages de la Console de traitements n'indique pas la cause des erreurs survenues lors du traitement d'envoi des paiements avec une présentation de modèle XML Publisher. Dans ces cas-là, vous devez examiner le contenu du fichier de paiement pour identifier la cause de l'erreur en accédant pour ce faire à la page Données fichier paiement.


Voir PeopleBook PeopleTools : Security Administration

Cette section explique comment:

• Consulter les fichiers de paiement.

• Modifier le statut d'un fichier de paiement.



Pages utilisées pour consulter des fichiers de paiement


Fichiers paiement PMT_FILE_DEFN • Cliquer sur l'icone Affich. fichier paiementsur la page Envoyer paiements.

• Plateforme de paiement,Consulter paiements, Fichiers paiement

Consulter les informations de transmission du fichier de paiement.

Données fichier paiement PMT_FILE_DETAILS Cliquer sur le lien d'un Cd fichier donné.

Consulter des informations récapitulatives sur les paiements contenus dans le fichier de paiements indiqué.

Evénements fichier paiement

PMT_FILE_EVENT Cliquer sur l'icone Consulter jrnl évén. sur la page Consulter paiements - Fichiers paiement.

Consulter des informations récapitulatives sur les événements système survenus sur le fichier de paiement pendant sa transmission. Les icones colorés indiquent le statut de transmission du fichier. Un rond vert indique que le fichier a correctement été transmis, un carré rouge qu'il ne l'a pas été.

Données fichier paiement PMT_FILEDATA_SP Cliquer sur l'icone Consult. fich. sur la page Fichiers paiement.

Consulter les données détaillées du fichier de paiement qui a été transmis à la banque. Cette page ne peut être modifiée.

Modifier statut fichier paiement

PMT_FILE_DEFN Plateforme de paiement, Administration, Modifier statut fichier pmt

Modifier le statut d'un fichier de paiement.

Consulter les fichiers de paiement

Accédez à la page Fichiers paiement (cliquez sur le lien Affich. fichier paiement sur la page Envoyer paiements ou sélectionnez Plateforme de paiement, Consulter paiements, Fichiers paiement).



Page Fichiers paiement

Saisissez vos critères de recherche et cliquez sur le Bouton recherche.


• (Aucun)

• Terminé : indique que le traitement du paiement est terminé.

• Annulé : indique que le règlement a été annulé (ou supprimé) par un utilisateur. Ce statut concerne généralement les fichiers contenant une erreur de saisie, telle qu'un montant mal saisi. Lorsque vous annulez desfichiers, le système réinitialise les paiements du fichier à leur état initial,Chargé sur la page Envoyer paiements, où ils peuvent à nouveau être sélectionnés et envoyés.

• Erreur : indique que le traitement d'envoi du paiement a échoué. Un carré rouge apparaît également à côté du nom du fichier. Vous pouvez annuler le fichier de paiement ou le recréer.

• En cours : indique que le fichier est encore en cours de transformation.

• Reçu par banque : indique que la banque a reçu le fichier de paiement.

• Envoyé à banque : indique que le fichier de paiement a été envoyé à la banque.

Contenu fichier pmt Cliquez sur ce lien (situé dans la colonne Cd fichier) pour accéder à la page Données fichier paiement et consulter tous les paiements inclus dans ce fichier de paiement.

Recréer fichier Ce champ aléatoire n'apparaît que lorsque le paiement a le statut Erreur. Utilisez la fonctionnalité décrite dans la section "Paramétrer les opérations bancaires électroniques à l'aide de la Plateforme de Paiement" pour corrigerl'erreur. Une fois les corrections apportées, cliquez sur l'icone Recréer fichier pour recréer le fichier de paiement sélectionné.



Annuler fichier Cliquez sur cet icone pour annuler le fichier de paiement sélectionné et réactualiser ses paiements. Ce champ aléatoire n'apparaît que lorsque le paiement a le statut Erreur.

Consulter jrnl évén. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Evénements fichier paiement afinde consulter les données récapitulatives du journal des événements.

Consult. fich. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données fichier paiement et consulter les données du fichier de paiement qui ont été transmises à la banque. Le système code les données du fichier de paiement enregistré.

Envoyer paiements Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Envoyer paiements et sélectionner les paiements pour les transmettre par voie électronique à une institution financière.

Voir Chapitre 6, "Utiliser les paiements dans la Plateforme de Paiement," Envoyer les paiements, page 109.

Console traitements Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste traitements et consulter les résultats du Traitement envoi paiements Application Engine (PMT_DISPATCH).

Modifier le statut des fichiers de paiement

Accédez à la page Modifier statut fichier paiement (Plateforme de paiement, Administration, Modifier statut fichier pmt).

Page Modifier statut fichier paiement

Remarque : l'accès à cette page et à la possibilité de modifier le statut d'un fichier de paiement est limité aux utilisateurs affectés au rôle d'administrateur.



Les options de modification du statut d'un fichier de paiement sont également restreintes et dépendent du statut actuel du fichier de paiement. Le tableau suivant répertorie les options disponibles pour chaque statut de fichier de paiement.


Annulé Aucun changement n'est autorisé

Terminé Erreur

Terminé avec erreurs Terminé

Erreur

Erreur Terminé

Envoyé à banque Terminé

Erreur

En cours Aucun changement n'est autorisé

Reçu par banque Terminé

Erreur

Importer des accusés de réception de banque


• Importer des fichiers d'accusé de réception de paiement.

• Consulter des fichiers d'accusé de réception de paiement.

Comprendre les accusés de réception

Les fichiers d'accusé de réception sont importés depuis des établissements financiers dans la Plateforme de Paiement. Ils contiennent des données permettant d'effectuer les opérations suivantes :

• Vérifier la réception d'un paiement.

• Accuser réception du traitement réussi d'un paiement.

• Avertir l'expéditeur de problèmes rencontrés avec un paiement.

PeopleSoft fournit tout un ensemble de présentations spécialement conçues pour importer ce type de données de paiement.



Pages utilisées pour importer des accusés de réception de banque


Importer fichiers accusé réception

BSP_IMPORT Plateforme de paiement, Traiter paiements, Importer fichiers accusés rcpt

Importer des accusés de réception de paiement (ou des messages d'erreur de paiement) envoyés par la banque dans les tables de l'application.

Fichiers accusé réception PMT_FILE_ACK_DEFN Plateforme de paiement, Consulter paiements, Fichiers accusé réception

Consulter la liste des fichiers d'accusé de réception de paiement importés.

Contenu fichier accusé rcpt PMT_FILE_ACK_DTL Cliquer sur le lien d'un Code fichier AR donné.

Consulter le détail d'un fichier d'accusé de réceptionde paiement donné.

Importer des fichiers d'accusé de réception

Accédez à la page Importer fichiers accusé réception (Plateforme de paiement, Traiter paiements, Importer fichiers accusés rcpt).

Page Importer fichiers accusé réception



Paramètres

Type import Sélectionnez la méthode à utiliser pour importer les fichiers d'accusé de réception. Les options disponibles sont les suivantes :



• HTTP : sélectionnez cette option si vous importez un fichier XML via une URL qui fait partie de la configuration de noeud. Aucun chemin ni nom de fichier n'est nécessaire.

Noeud banque Saisissez le noeud qui sera utilisé pour transférer les fichiers d'accusé de réception de la banque vers votre système. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Afficher détail noeud banque Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail noeud banque et consulter le détail des propriétés du noeud sélectionné. Ce champ apparaît uniquement si l'option FTP ou HTTP est sélectionnée dans le champ Type import.

Chemin Saisissez le chemin complet de l'emplacement du fichier. Pour sélectionner des fichiers en utilisant le bouton Sélect. fichier, le chemin doit contenir unebarre oblique inversée (\).

Vous pouvez également rechercher des fichiers d'un type particulier en saisissant un astérisque suivi du suffixe de l'extension. Par exemple, pour rechercher tous les fichiers portant le suffixe .XXX, saisissez :

\*.XXX

Remarque : assurez-vous que le serveur d'applications et l'Ordonnanceur de traitements ont accès au répertoire où sont stockés les fichiers.



Présent. Sélectionnez une présentation de fichier d'accusé de réception.

Consulter détail présent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctlg présentations et afficher le détail d'une présentation de fichier d'accusé de réception.



Options avancées

Profil cryptage Sélectionnez un profil de chiffrement pour décrypter les accusés de réception de paiement. Les profils de chiffrement contiennent des informations relatives à la fois au cryptage et au décryptage.


Vous devez sélectionner cette option si vous souhaitez utiliser les données d'accusé de réception pour que l'Integration Broker exécute d'autres traitements à partir de ces données, ou pour les intégrer à d'autres systèmes.

Action fichier après trait. Sélectionnez l'action éventuelle à effectuer sur les fichiers d'accusé de réception une fois que les données ont été traitées. Les options disponibles sont les suivantes :







Valeur Les codes propriété et les valeurs proviennent par défaut des valeurs définies sur le code présentation sélectionné.

Si vous configurez des mappages de codes propres à une présentation (sur la page Mappage codes), vous devez remplacer la valeur CODE_MAP_GROUP affichée par la valeur de mappage unique appropriée.


Remarque : si vous importez plusieurs fichiers pour un même contrôle d'exécution, vous devez ajouter des demandes (à l'aide de l'icone +) pour chaque fichier demandé. Il est déconseillé de saisir un nom de fichier et de lancer le traitement d'importation, puis de modifier le nom du fichier et de lancer une nouvelle fois le traitement d'importation. Cela pourrait générer des erreurs de chargement de doublons de fichier.



Consulter des fichiers d'accusé de réception de paiement

Accédez à la page Fichiers accusé réception (Plateforme de paiement, Consulter paiements, Fichiers accusés réception).

Page Fichiers accusé réception

Saisissez vos critères de recherche et cliquez sur le bouton Rechercher.

Code fichier AR Cliquez sur ce lien pour consulter le contenu du fichier d'accusé de réception de paiement.


• Terminé : indique que le traitement d'importation des accusés de réception de banque est terminé.

• Erreur : indique que le traitement d'importation des accusés de réception de banque a échoué. Un carré rouge apparaît également à côtédu nom du fichier. Vous pouvez annuler le fichier de paiement ou le recréer.

Consulter jrnl évén. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Evénements fichier paiement afinde consulter les données récapitulatives du journal des événements.

Consult. fich. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Données fichier paiement et consulter les données du fichier de paiement qui ont été transmises par la banque. Le système code les données des fichiers d'accusé de réception de paiement enregistrés.

Envoyer paiements Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Envoyer paiements et rechercher et envoyer des paiements.


Chapitre 7

Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros)

Ce chapitre présente les obligations du projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) et explique comment :

• Paramétrer des virements SEPA.

• Paramétrer des prélèvements SEPA.

Comprendre le projet SEPA

Dans le cadre de l'Eurosystème, la Commission européenne (CE) et la Banque centrale européenne (BCE) ontcréé un espace uniquement de paiement en euros, SEPA (Single Euro Payments Area). L'Eurosystème est prisen charge par le Conseil européen des paiements (ou EPC, European Payments Council), chargé d'harmoniserle secteur des paiements européens. Le projet SEPA permet aux citoyens, sociétés et autres acteurs économiques d'émettre et de recevoir des paiements en euros (EUR) à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales en Europe selon les mêmes conditions, droits et obligations, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Les applications PeopleSoft d'Oracle appliquent les règles et règlementations SEPA aux fonctionnalités et domaines suivants :

• L'application des règles et règlementations SEPA concernant le stockage et l'utilisation des BIC, qui sont affectés par le Réseau international de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (ou SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), sont identiques au code SWIFT et à l'Identifiant international du compte bancaire client (ou IBAN, International Bank Identifier Number).

• L'application des règles et règlementations SEPA au lancement et au traitement des virements SEPA utilisés pour les paiements uniques, globaux et récurrents.

• L'application des règles et règlementations SEPA au lancement et au traitement des prélèvements SEPA.

Glossaire SEPA

Agent créditeur Définition ISO : établissement financier qui détient un compte du créditeur.

Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) Chapitre 7


Agent débiteur Définition ISO : établissement financier qui détient un compte du débiteur.

Attribut établissement dépôt et Code établissement dépôt

L'attribut établissement de dépôt indique le format (nombre de caractères et de chiffres) utilisé par le code établissement dépôt, qui lui identifie la banque. Si vous utilisez des acheminements intermédiaires, cette banque représente la banque finale dans laquelle seront transférés les fonds. Chaquetype correspond à un nombre donné de chiffres que vous êtes autorisés à saisir :

• Numéro transit : saisissez 9 chiffres exactement plus la clé de contrôle.

• Cd SWIFT : saisissez un code de 8 à 11 caractères, ceux en position 5 et6 correspondant à un code pays sur deux caractères valide.

• Code intervenant CHIPS : saisissez un code sur 3 ou 4 chiffres.

• Code universel CHIPS : saisissez un code sur 6 chiffres. Inst./agence banque canadienne : aucune validation. Mutuellement défini : aucune validation.

• Cd BIC : si l'attribut d'établissement dépôt est 02, saisissez le code BIC affecté par le réseau SWIFT.

Banque intermédiaire Définition ISO : agent entre l'agent débiteur et l'agent créditeur, comme unebanque de correspondance.

BIC (Code d'identification de la banque )

Code ISO de 8 ou 11 caractères attribué par le Réseau international de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières(ou SWIFT), utilisé pour identifier un établissement financier dans des transactions financières. Ce code dépend de la norme ISO 9362.

Remarque : dans les applications PeopleSoft d'Oracle, le code BIC est saisicomme code établissement dépôt lorsque la valeur de l'attribut établissement de dépôt est 02.

Créditeur Définition ISO : partie à laquelle est dûe une somme d'argent. Par exemple, un vendeur de biens ou services ou une agence de recouvrement.

Créditeur final Définition ISO : partie finale à laquelle est dûe une somme d'argent. Le créditeur final peut être le créditeur lui-même ou une autre entité, comme levendeur.

Date/heure ISO Date et heure données dans une année civile particulière représentées au format AAAA-MM-JJ, conformément à la norme ISO 8601.

Débiteur Définition ISO : partie qui doit une somme d'argent au Créditeur (final).

Par exemple, le débiteur peut être la partie qui a commandé les biens ou services, partagé des centres de service ou encore acheté des biens ou services.

Débiteur final Définition ISO : partie finale qui doit une somme d'argent au créditeur (final), l'acheteur de biens ou services par exemple.

Chapitre 7 Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros)


IBAN (Identifiant international du compte bancaire client)

Numéro de compte bancaire attribué selon les normes internationales ISO qui identifie de façon unique un compte bancaire dans des transactions financières transfrontalières entre pays européens et non européens.

ISO (Organisation internationale de normalisation)

Fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation.

ISO 20022 Norme de messages pour le secteur bancaire (UNIFI) préparée par les services financiers du comité technique ISO TC68 qui définit les différents messages financiers utilisés par la communauté mondiale des services financiers. Les messages SEPA sont construits sur cette norme.

Mandat Autorisation et expression de consentement donné par le débiteur au créditeur, qui permet à ce dernier de lancer le recouvrement en débitant le compte bancaire du débiteur et à la banque du débiteur d'exécuter les ordresconformément au recueil de règles SEPA.

N° compte national (BBAN) Identifiant utilisé par les institutions financières de chaque pays conformément aux normes de numérotation nationales pour identifier de façon unique le compte d'un client dans un établissement financier. En France, ce code est appelé RIB.

Partie initiatrice Définition ISO : partie initiatrice du paiement. Il peut s'agir d'une débiteur ou de la partie qui a demandé le paiement pour le compte du débiteur.

Prélèvement Demande de paiement d'un montant à recouvrer sur le compte bancaire du débiteur émanant du créditeur.

SEPA (Espace unique de paiements en euros)

Permet aux citoyens, sociétés et autres acteurs économiques d'émettre et de recevoir des paiements en euros à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales en Europe selon les mêmes conditions, droits et obligations, quelque soit l'endroit où ils se trouvent.

SWIFT (Réseau internationalde transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières)

Coopérative dirigée par le secteur des services financiers qui utilise un réseau de messagerie financière grâce auquel les sociétés de services financiers peuvent échanger des messages.

Transitaire Définition ISO : établissement financier qui reçoit l'ordre de la partie initiatrice et le transmet pour exécution à l'agent suivant dans la chaîne de paiement. Le transitaire peut être l'agent débiteur ou une autre entité, comme la banque du débiteur ou de centralisation.



Contraintes relatives aux codes BIC dans le cadre SEPA

Les règles d'utilisation SEPA requièrent l'utilisation de codes BIC, attribués par le réseau SWIFT, et de numéros IBAN pour identifier les banques et les comptes bancaires du créditeur et du débiteur dans tous les paiements transfrontaliers effectués en euros. Il est donc impératif que les codes BIC et IBAN soit corrects pour éviter les frais de traitement des erreurs facturés par les banques. En outre, la validation des codes BIC etIBAN permet d'éviter les retards de traitement des paiements et des recouvrements qui pourraient résulter de la correction de ces erreurs. Le numéro IBAN permet en outre de valider plus facilement les numéros de comptes étrangers. Le format IBAN est une norme internationale définie dans ISO 13616.

Selon la façon dont le numéro IBAN est formaté dans un pays, il peut être saisi manuellement ou le système peut afficher le code approprié une fois que les deux premiers chiffres de la clé de contrôle du code saisis.

La valeur du code BIC est définie lorsque vous sélectionnez l'attribut d'établissement de dépôt 02, paramétré pour le code SWIFT/BIC. Une fois l'attribut 02 sélectionné, vous pouvez saisir le code BIC dans le champ CdétDépôt, sachant que les 5e et 6e caractères doivent correspondre à un code pays valide sur 2 caractères.

Les champs Attr. établ. dépôt, Cd étDépôt et IBAN apparaissent sur les pages PeopleSoft Enterprise suivantes:

• Gestion de trésorerie, Frais et virements, Saisie modèles TEF, Destination.

Remarque : les champs Attr. établ. dépôt, Cd étDépôt et IBAN n'apparaissent que pour les modèles de virement TEF.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Transférer des fonds," Saisir des informations sur la destination du modèle.

• Gestion de trésorerie, Frais et virements, Demande TEF, Destination.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Trésorerie, "Transférer des fonds," Saisir des informations sur la destination du modèle.

• Banque, Comptes bancaires, Instructions règlement, Banque bénéficiaire.

• Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/mettre à jour, Fournisseur, Site. Cliquer sur le lien Cpta. fourn. pour accéder à la page Options compta. Fourn. et développer la section Options cpte bancaire fourn.

• Clients, Informations client, Informations MICR, Banque clients.

• Libre-service salarié, Voyages & frais, Consulter/modifier profil, Comptes bancaires ; cliquer sur l'icone Compte bancaire pour accéder à la page Comptes bancaires à créditer ; ou Voyages et frais, Gérer informations salarié, Mettre à jour profil, Comptes bancaires ; cliquer sur l'icone Compte bancaire pour accéder à la page Comptes bancaires à créditer.

• eSettlements, Informations fournisseurs, Consulter infos fournisseurs, Créer fournisseur. Créer un fournisseur, puis onglet Site, Ajouter nouveau site ou Informations site cliquer sur le lien Mettre à jour infos banque dans le cartouche Conditions de paiement et options règlement de la page Gérer sites.



Initiation de prélèvements et de virements SEPA

Pour initier un virement ou un prélèvement SEPA, PeopleSoft fournit la présentation prédéfinies suivantes dans son catalogue :

• SEPA_CT ou SEPA_CT_03 : présentation de virement SEPA.

• SEPA_DD ou SEPA_DD_02 : présentation de prélèvement SEPA.


Remarque : ISOV2 (ISO 20022 Version 2) et ISO_CT_03 (ISO 20022 Version 3) sont des présentations de virements génériques. ISOV2_DD et ISO_DD_02 (ISO 20022 Version 2) sont des présentations de prélèvements génériques utilisées pour les prélèvements et les virements autres que SEPA.

Ces présentations SEPA envoient les paiements de façon électronique sous forme de messages XML de PeopleSoft Plateforme de Paiement à l'aide du message d'initiation de virement pain.001.001.02 ou .03 ou du message d'initiation de prélèvement client pain.008.001.01 ou .02. Les modes de paiement PeopleSoft ACH (chambre de compensation automatique), WIR (virement trésorerie) et EFT (transfert électronique de fonds) prennent en charge les présentations SEPA_CT et SEPA_CT_03, tandis que le mode de paiement Prélèvement automatique prend en charge les présentations SEPA_DD et SEPA_DD_02.

Pour activer PeopleSoft Plateforme de Paiement afin d'effectuer des prélèvements et des virements, vous devez accéder à la page Présentations intégration banc. et associer chacune de ces présentations à une banque existante. Une fois les présentations paramétrées pour une banque donnée, vous pouvez les utiliser avec tous les comptes associés à cette banque. Pour ce faire, vous devez accéder au(x) compte(s) externe(s) que vous souhaitez paramétrer pour les virements et les prélèvements SEPA et y associer les présentations.

Par exemple, vous pouvez accéder à la page Modes de recouvrement d'un compte bancaire associé à une banque française, sélectionner le mode de paiement Prélèvement auto. et la présentation de paiement SEPA_DD. C'est également sur cette page que vous devez indiquer d'envoyer les prélèvements par voie électronique à l'aide de PeopleSoft Plateforme de Paiement.



Flux de traitement des présentations

Virement SEPA

Les normes, règlementations et règles SEPA permettent aux fournisseurs de services de paiement d'offrir des services de virement dans toute la zone SEPA pour les paiements uniques, globaux et récurrents. Les normes d'utilisation facilitent l'initiation, le traitement et le rapprochement des paiements par un traitement unique de A à Z. La règle permet de traiter les données de paiement de bout en bout sur une base structurée et non structurée adaptée à la nature du paiement.

La règle de virement SEPA définit un ensemble commun de règles et traite les virements en euros. Elle définit en outre un niveau de service commun et une période pendant laquelle les établissements financiers participant à la règle doivent effectuer les virements SEPA.

Pour activer un virement SEPA, l'application PeopleSoft effectue les opérations suivantes :

• Elle prédéfinit des présentations de virement SEPA (SEPA_CT ou SEPA_CT_03) conformes aux normes de virement ISO 20022 et aux règles SEPA.

• Elle offre la fonctionnalité permettant d'initier un message en entrée contenant des informations conformes SEPA vers PeopleSoft Plateforme de Paiement.

• Elle offre la fonctionnalité permettant d'accepter le format SEPA pour refuser et renvoyer un message et stocker le format dans PeopleSoft Plateforme de Paiement.

Les virements SEPA commencent avec l'initiation des paiements de virement SEPA par l'initiateur du paiement. Pour transférer les fonds, l'initiateur du paiement ordonne à la banque qui détient son compte de transférer les fonds vers le compte du bénéficiaire. La banque de l'initiateur traite ensuite l'ordre de virement SEPA conformément aux règles de virement SEPA et transfère les fonds à la banque du bénéficiaire à l'aide des mécanismes de compensation et de règlement. La banque du bénéficiaire crédite alors le compte du bénéficiaire.



Le traitement d'initiation des transferts de fonds a généralement des conséquences sur PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs car les paiements sont souvent déclenchés par l'achat de biens ou services. Toutefois, ce traitement peut également être lancé depuis PeopleSoft Gestion de Trésorerie si les fonds sont transférés sur des comptes ou concernent des paiements de contrepartie de trésorerie ou sont effectués depuis une application tierce.

Le message XML envoyé par l'initiateur du paiement à la banque contient toutes les informations relatives à l'ordre de paiement. Le projet SEPA permet à la banque et au client se convenir de la façon de transférer les ordres de paiement et dans quel format. Toutefois, les banques suivent la plupart du temps les recommandations du Conseil européen des paiements (EPC).

Structure du message de virement SEPA

Prélèvement SEPA

L'instruction de prélèvement SEPA est conçu pour agir comme un instrument de recouvrement local pour les zones SEPA qui dépassent les frontières nationales. Les directives d'implémentation SEPA reposent sur l'adoption de la norme UNIFI ISO 20022. Un prélèvement SEPA transfère les fonds du compte bancaire du débiteur vers le compte bancaire du créditeur. Cette extraction dépend d'un mandat de prélèvement fournit parle débiteur au créditeur.

Un mandat est une autorisation donnée par le débiteur au créditeur, qui permet à ce dernier de lancer le recouvrement en débitant le compte bancaire du débiteur et à la banque du débiteur d'exécuter les ordres conformément au recueil de règles SEPA. Les recouvrements sont des transactions distinctes du contrat sous-jacent sur lequel elles sont fondées. Le contact sous-jacent découle d'un accord conclu entre le créditeur et le débiteur. PeopleSoft Plateforme de Paiement permet au créditeur d'imprimer le formulaire de mandat avec un numéro de référence affecté par le système.



Flux de traitement des mandats

Le débiteur peut être une contrepartie de trésorerie ou un client. Lorsque le débiteur a rempli et signé le formulaire de mandat, il le renvoie au créditeur. Le créditeur saisit les données du mandat figurant sur la version papier dans PeopleSoft Plateforme de Paiement sur la page Mandat prélèvement automatique pour contreparties si le débiteur est une contrepartie de trésorerie ou sur la page Mandat prélèvement automatique pour clients s'il s'agit d'un client. Le mandat doit être signé par le débiteur.

Le débiteur peut modifier le formulaire de mandat à condition d'en informer le créditeur et de préciser les motifs de ce changement. Le créditeur sélectionne un code motif dans la section Détail avenants mandat, qui apparaît lorsque le créditeur effectue ses changements et enregistre le formulaire modifié dans le système.

Vous pouvez modifier un mandat approuvé. En revanche, il doit ensuite être approuvé à nouveau. Chaque ligne de mandat doit être approuvée. Si vous modifiez un mandat avant son approbation, deux lignes doivent être approuvées : la ligne d'origine et la ligne modifiée.



Pour effectuer des prélèvements SEPA, vous devez paramétrer les pages suivantes :

• Saisie modèles TEF : identifiez la présentation Prélèvement auto. SEPA et le mode de paiement Prélèvement auto., sélectionnez un compte externe acceptant le prélèvement automatique et remplissez lesdonnées du mandat.

• Demande TEF : sélectionnez le modèle Prélèvement auto. SEPA ou identifiez le mode de paiement Prélèvement auto. ainsi que le compte externe acceptant le recouvrement des prélèvements automatiques, et remplissez les données du mandat.

• Contreparties trésorerie : consultez les mandats de prélèvement automatique et leur statut.

La partie initiatrice envoie le message d'Initiation prélèvement automatique client au transitaire ou à l'agent créditeur à l'aide de PeopleSoft Plateforme de Paiement. Le message demande un recouvrement unique ou un recouvrement global de fonds sur un ou plusieurs comptes du débiteur pour un créditeur. Une notification préalable du recouvrement doit être émise quatorze jours avant l'initiation du prélèvement.

Structure du message de prélèvement SEPA

Les prélèvements SEPA peuvent être initiés depuis PeopleSoft Comptabilité Clients ou en créant une demande TEF dans PeopleSoft Gestion de Trésorerie qui traite les prélèvements automatiques comme des pièces en recouvrement. Les deux modules doivent identifier SEPA_DD et EURO comme devise et permettrela saisie des informations du mandat et des numéros BIC/IBAN.

Contrepassations et annulations de paiement SEPA

Les présentations suivantes ont été prédéfinies dans le système PeopleSoft pour gérer les annulations et les contrepassations des virements et des prélèvements SEPA :

• ISO_CNCL

• ISO_RVSL

• SEPA_RVSL

• SEPA_RVS_2




Ces présentations servent à annuler ou à contrepasser des messages de paiement par voie électronique sous forme de messages XML dans PeopleSoft Plateforme de Paiement.

Les propriétés de ces présentations sont jointes aux présentations SEPA existantes pour identifier les présentations à utiliser pour les annulations ou contrepassations par voie électronique sous forme de messagesXML depuis PeopleSoft Plateforme de Paiement.

Dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, vous pouvez annuler un paiement SEPA et contrepasser cette annulation. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients en revanche, vous pouvez contrepasser un prélèvement SEPA mais pas l'annuler.

Les utilisateurs peuvent définir leurs propres codes motif et motifs d'annulation et de contrepassation de paiement.

Statuts d'annulation et de contrepassation de paiement dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients

Vous devez lancer le traitement d'annulation des paiements pour envoyer un message d'annulation à la banquequi va faire passer le statut actuel à Annulé avec message pour les transactions de virement SEPA de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Vous devez lancer le traitement de contrepassation des paiements qui va faire passer le statut actuel à Cpassé avec message pour les transactions de prélèvement SEPA de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Les messages d'annulation et de contrepassations des paiements SEPA peuvent être émis pour des paiements reçus de systèmes tiers dans la Plateforme de Paiement.

Annulation de virement SEPA

En règle générale, lorsqu'une transaction de virement SEPA est reçue par la banque et qu'elle présente des problèmes, vous devez utiliser le traitement d'annulation des paiements de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour annuler le paiement. Le message PaymentCancellationRequest est envoyé par la partie initiatrice ou par l'agent de la partie suivante dans la chaîne de paiement. Il permet de demander l'annulation d'une instruction envoyée précédemment.



Contrepassation de prélèvement SEPA

La contrepassation d'un prélèvement SEPA dans PeopleSoft Comptabilité Clients s'effectue de la même manière que la contrepassation d'un prélèvement automatique lambda. Vous pouvez annuler un prélèvement dont le statut est Payé, ce qui a pour effet de transmettre une contrepassation à PeopleSoft Plateforme de Paiement. Cette action met fin au cycle de vie du prélèvement concerné dans PeopleSoft Comptabilité Clientset ne peut plus être annulée ensuite. Toutefois, lorsqu'un prélèvement est annulé dans PeopleSoft Comptabilité Clients, la pièce est rouverte puis traitée à nouveau par le système des prélèvements. Cela crée un nouveau prélèvement qui peut finalement être payé via PeopleSoft Plateforme de Paiement.

Le message de contrepassation de paiement client est envoyé par la partie initiatrice à la partie suivante dans la chaîne de paiement. Il sert à contrepasser un paiement préalablement exécuté. Le message est échangé entre un client autre qu'un établissement financier et un agent pour contrepasser un message CustomerDirectDebitInitiation qui a été réglé. Il en résulte un crédit sur le compte du débiteur.

Etat des statuts de paiement

PeopleSoft fournit des présentations prédéfinies (PMT_STATV2 - IS0 20022, Statut paiement V2 et PMT_STATV3 - ISO 20022, Statut paiement V3) dans le Ctlg présentations pour le type de document Accusé réception paiement. Cette présentation sert à importer le fichier XML de l'état des statut de paiement qui est envoyé à la banque. Le fichier ainsi importé est un fichier d'accusé de réception envoyé par la banque conformément aux normes XML ISO 20022. Les messages correspondants sont PAIN.002.001.002 et PAIN.002.001.003.


Le message PaymentStatusReport est échangé entre un agent et un client autre qu'un établissement financier pour fournir les informations relatives au statut des instructions envoyées précédemment. Son utilisation est régie par un accord bilatéral entre l'agent et le client (autre qu'un établissement financier).

Le message PaymentStatusReport fournit des informations sur le statut (refus ou acceptation) de l'initiation d'un virement SEPA, d'un prélèvement SEPA ou d'autres instructions client, demande de contrepassation ou annulation de paiement SEPA, par exemple.

La page Fichiers accusé réception de PeopleSoft Plateforme de Paiement permet à l'utilisateur de sélectionnerla banque, le compte bancaire, les présentations PMT_STATV2 et PMT_STATV3, un code transaction spécifique, un code fichier de paiement et une fourchette de dates pour afficher ce message PaymentStatusReport.

Important ! PeopleSoft Gestion de Trésorerie rétroporte ses fonctionnalités SEPA 9.1 des versions PeopleSoft 8.9 et 9.0.

Saisir et gérer les mandats de prélèvement


• Imprimer le formulaire d'un mandat de prélèvement.

• Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des contreparties de la Trésorerie.



• Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des clients.

• Approuver un mandat de prélèvement.

• Annuler un mandat de prélèvement individuel.

• Annuler des mandats inutilisés.

Pages utilisées pour saisir et mettre à jour des mandats de prélèvement


Gérer code mandat par entité

PMT_SEQ_NUM_SEC Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité. Sur la page Définition, cliquez sur le lien Code mandat par entité.

Identifier le type de séquence (code mandat et numéro de référence mandat), le début de la séquence, la longueur maximum et le dernier numéro attribué automatiquement à appliquer au formulaire de mandat.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir une entité GL.

Imprimer formulaire mandat prélèv. auto.

RUN_PRT_MANDATE Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Imprimer formulaire mandat, Imprimer formulaire mandat prélèv. auto.

Imprimer le formulaire papier de mandat à compléter par un débiteur pour un créditeur.

Mandat prélèvement automatique pour contreparties

PMT_MANDATE_DTL Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Mandats pour contreparties, Mandat prélèvement automatique pour contreparties

Saisir et mettre à jour les informations relatives à un mandat de prélèvement.

Mandat prélèvement automatique pour clients

PMT_MANDATE_DTL Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Mandats pour clients, Mandat prélèvement automatique pour clients

Saisir et mettre à jour les informations relatives à un mandat de prélèvement pourdes clients.

Documents joints mandat PMT_MAN_ATTACH_SEC Cliquer sur le lien Documents joints sur la page Mandat prélèvement automatique pour contreparties ou sur la page Mandat prélèvement automatique pour clients.

Ajouter des pièces jointes à un mandat de prélèvement.




Approuver mandat prélèv. auto.

PMT_APPR_MANDATE Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Approuver les mandats, Approuver mandat prélèv. auto.

Approuver les mandats de prélèvement automatique.

Annuler mandats individuels

PMT_CAN_MANDATE Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Annuler mandats individuels, Annuler mandats individuels

Annuler des mandats de prélèvement individuels.

Annuler mandats non utilisés

PMT_CANCEL_MANDATE Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Annuler mandats non utilisés, Annuler mandats non utilisés

Annuler des mandats inutilisés.

Imprimer un formulaire de mandat de prélèvement

Accédez à la page Imprimer formulaire mandat prélèv. auto. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Imprimer formulaire mandat, Imprimer formulaire mandat prélèv. auto.)

Page Imprimer formulaire mandat prélèv. auto.



Vous pouvez imprimer un formulaire de mandat vierge et l'envoyer au créditeur pour qu'il le remplisse, ou bien imprimer une copie contenant les données que vous avez saisies pour une contrepartie de la Trésorerie ou un client.

Société créditeur Sélectionnez la société qui émet le mandat pour que le débiteur le remplisse. Le créditeur doit fournir un mandat de prélèvement SEPA pré-numéroté soit sous forme papier, soit sous forme vierge prénumérotée envoyé par voie électronique au débiteur. Le créditeur imprime les mandats de prélèvement SEPA sur papier avec un numéro de référence de mandat attribué automatiquement. Le système enregistre le dernier numéro attribué et génère automatiquement le suivant.

Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des contreparties de la Trésorerie

Accédez à la page Mandat prélèvement automatique pour clients. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Mandats pour contreparties, Mandat prélèvement automatique pour contreparties)

Page Mandat prélèvement automatique pour contreparties (1 sur 2)



Page Mandat prélèvement automatique pour contreparties (2 sur 2)

Code mandat Lorsque vous ajoutez un mandat et sélectionnez une entité, le code mandat suivant est automatiquement généré en fonction de l'entité GL appliquée à ce mandat et apparaît une fois le formulaire créé et imprimé. Ce code permet d'effectuer le suivi du mandat dans le système et un numéro de séquence lui est automatiquement affecté chaque fois que le mandat est modifié.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir une entité GL.

Contrat et Description contrat

Saisissez le numéro de contrat associé à ce mandant.

Statut mandat Lorsque vous créez un nouveau mandat, la valeur par défaut est Emis.

Si vous annulez ce mandat, le statut passe à Annulé.

Type mandat La valeur par défaut est Mandat papier et ne peut être modifiée (lecture seule).

Signé par Saisissez le nom du débiteur qui a signé ce mandat de prélèvement.

Ce champ est obligatoire.

Signé à Indiquez la ville où le créditeur a signé ce mandat de prélèvement.




Signé le Sélectionnez la date à laquelle le formulaire du mandat de prélèvement a étésigné.


Zone de défilement Mandat

Date effet Sélectionnez la date à laquelle les informations saisies dans ce mandat entreront en vigueur.

Statut approb. Lorsque vous créez un nouveau mandat, la valeur par défaut est Approb. en attente et ne peut être modifiée (lecture seule). Une fois le mandat approuvé, le statut passe à Approuvé.

N° Pour un nouveau mandat, la valeur par défaut est 1. Modifiez ce numéro de séquence si vous avez ajouté plusieurs mandats à une même date d'effet.

N° référence mandat Saisissez le numéro de référence indiqué sur le formulaire papier du mandatsigné par le débiteur.


Société créditeur

Cette section identifie le nom et l'adresse du créditeur de la transaction de prélèvement SEPA.

Nom créditeur Le nom provient de l'entité que vous avez sélectionnée pour ce mandat.

Ce champ est en lecture seule.

Code créditeur La valeur par défaut de ce champ est dérivée de la valeur saisie sur la page Numéros entité de gestion. Elle se compose des éléments suivants :

• Code pays ISO (2 caractères).

• Clé de contrôle (2 caractères).

• Entité du créditeur (3 caractères).

• Identifiant national (jusqu'à 28 caractères).

Ce champ est en lecture seule.

Important ! Assurez-vous que le numéro saisi pour ce champ dans l'entité est correct car le système ne vérifie pas son exactitude.

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Définir votre structure opérationnelle," Définir et gérer un code mandat par entité.



Type paiement Sélectionnez l'une des types de paiement suivants :

• Fréquence paiement

Paiement qui sera répété plusieurs fois au cours d'une période donnée.

• Paiement unique

Paiement qui ne se produit qu'une seule fois.

Pays Sélectionnez le code du pays du créditeur.

Adresse 1, Adresse 2, Adresse3, Ville, Comté, Etat et Cd postal

Saisissez l'adresse du créditeur.

Nom du débiteur

Cette section identifie le nom et l'adresse du débiteur de la transaction de prélèvement SEPA. Ici, le débiteur est une contrepartie de Trésorerie.

Type débiteur La valeur par défaut est Cpartie trésorerie et ne peut être modifiée (lecture seule).

Vous devez paramétrer une contrepartie avant de saisir les données du mandat.

Contrepartie Sélectionnez la contrepartie associée.

Code débiteur Saisissez le code associé à ce débiteur.

Pour les utilisateurs professionnels, saisissez dans ce champ la référence que vous souhaitez que votre banque utilise.

Débiteur Saisissez le nom de la partie qui doit de l'argent au créditeur. Il peut s'agir du débiteur lui-même ou d'une partie au nom de laquelle le débiteur proposed'effectuer le paiement.


Cd étDépôt (code établissement dépôt)

Saisissez le code établissement dépôt de ce débiteur.

Toutes les validations SWIFT/BIC sont effectuées dès lors que ce code est saisi.

Ce champ est obligatoire pour les prélèvements SEPA.

IBAN Saisissez le numéro IBAN de ce débiteur.

Ce champ est obligatoire pour les prélèvements SEPA.

Voir Chapitre 7, "Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros)," Glossaire SEPA, page 121.



Documents joints Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Documents joints mandat sur laquelle vous pouvez cliquer sur le bouton Joindre pièce pour joindre des documents au formulaire. Cette fonctionnalité est principalement utilisée pour permettre au créditeur de joindre une image scannée du formulaire papier du mandat de prélèvement au mandat en ligne.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la page.

Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des clients

Accédez à la page Mandat prélèvement automatique pour clients. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Mandats pour clients, Mandat prélèvement automatique pour clients).

Voir Chapitre 7, "Définir les transactions et les obligations SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros)," Saisir et mettre à jour un mandat de prélèvement pour des contreparties de la Trésorerie, page 134.

Page Mandat prélèvement automatique pour clients (1/2)



Page Mandat prélèvement automatique pour clients (2/2)

La plupart des champs de cette page sont les mêmes que ceux de la page Mandat prélèvement automatique pour contreparties, excepté les champs suivants :

Nom du débiteur

Type débiteur Affiche la valeur par défaut Client.

Code client Sélectionnez le code client de ce débiteur.

Code MICR (identificateur de reconnaissance magnétique des caractères)

Sélectionnez le code MICR de ce client débiteur ou recherchez et saisissez un nouveau code MICR pour ce client. Vous devez saisir un code MICR pour ce client pour que les valeurs Cd étDépôt et IBAN s'affichent sur la page.

Code débiteur Sélectionnez le code débiteur. Ce champ est obligatoire.

Il s'agit du nom de la partie qui doit de l'argent au créditeur. Il peut s'agir dudébiteur lui-même ou d'une partie au nom de laquelle le débiteur propose d'effectuer le paiement.

Cd étDépôt (code établissement dépôt) et IBAN (numéro IBAN)

Affichent le code établissement dépôt et le numéro IBAN en fonction des valeurs saisies dans le champ Code MICR associé au client (débiteur). Ces champs sont en lecture seule et ne peuvent être modifiés par le client.

Ajouter un avenant à un mandat de prélèvement

Accédez à la section Détail avenants mandat de la page Mandat prélèvement automatique pour contreparties (ou clients). (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Mandats pour clients, Mandat prélèvement automatique pour contreparties)



Section Détail avenants mandat de la page Mandat prélèvement automatique pour contreparties (ou clients)

Vous pouvez modifier par avenant un formulaire de mandat en attente ou déjà approuvé. Pour ajouter un avenant à un formulaire de mandat, vous devez ajouter une ligne en cliquant sur le signe + (Ajouter une nouvelle ligne) dans la zone de défilement Mandat. Vous pouvez reporter la date d'effet à une date future ou modifier le numéro de séquence si vous avez plusieurs avenants à la même date d'effet.

Code motif Saisissez le code indiquant le motif de l'avenant. Les codes motif sont paramétrés dans Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes et numérotation auto., Codes motif.

Modifié par Affiche le code de l'utilisateur qui modifie le mandat.

Modifié le Sélectionnez la date à laquelle l'avenant au mandat a été créé. La date par défaut est la date système.

Modifié à Saisissez la ville où l'avenant a été signé.

Code créditeur origine Affiche le code du créditeur d'origine qui a émis le mandat et saisit ses données. Cette valeur apparaît uniquement si elle a été incluse dans l'avenant.

IBAN origine Affiche le numéro IBAN d'origine du créditeur. Cette valeur apparaît uniquement si elle a été incluse dans l'avenant.

BIC origine Affiche le code établissement dépôt BIC/SWIFT d'origine du créditeur. Cette valeur apparaît uniquement si elle a été incluse dans l'avenant.

N° réf. mandat initial Affiche le numéro de référence du mandat initial. Cette valeur apparaît uniquement si elle a été mise à jour dans l'avenant.

Approuver un mandat de prélèvement

Accédez à la page Approuver mandat prélèv. auto. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Approuver les mandats, Approuver mandat prélèv. auto.)



Page Approuver mandat prélèv. auto.

De société et A société Sélectionnez la société du créditeur dans le champ De société. La société sélectionnée s'affiche également dans le champ A société. Si la société compte plusieurs bureaux ou agences, sélectionnez la dernière de la série que vous souhaitez inclure dans la recherche.

Si vous laissez ces champs à blanc, le système effectue la recherche dans toutes les sociétés du créditeur qui ont des mandats associés, conformémentaux critères de recherche sélectionnés.

Date début et Date fin Sélectionnez une date ou une fourchette de dates qui inclut le mandat que vous souhaitez faire approuver. Si vous laissez ces champs à blanc, le système effectue la recherche à toutes les dates tombant dans les critères de recherche sélectionnés.

De code mandat et A code mandat

Saisissez un code mandat ou une fourchette de codes mandat. Si vous laissez ces champs à blanc, le système répertorie tous les codes mandat tombant dans les critères de recherche sélectionnés.

De réf. mandat et A réf. mandat

Sélectionnez la référence du mandat à rechercher ou une fourchette de références. Le système recherche le ou les mandats indiqués. Si vous laissezce champ à blanc, le système recherche et répertorie toutes les références demandat qu'il trouve à partir des autres critères de recherche.

Rechercher Cliquez sur ce bouton pour rechercher et afficher dans le cartouche Détail approbation les mandats qui répondent aux critères de recherche sélectionnés.

Approuver Dans le cartouche Détail approbation, sélectionnez les mandats que vous souhaitez approuver puis cliquez sur ce bouton.

Le Statut approb. des mandats sélectionnés pour approbation passe à Approuvé une fois que vous avez cliqué sur le bouton Approuver.



Annuler un mandat de prélèvement individuel

Accédez à la page Annuler mandats individuels. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Annuler mandats individuels, Annuler mandats individuels)

Page Annuler mandats individuels

Rechercher Saisissez une ou plusieurs valeurs dans les critères de recherche et cliquez sur ce bouton pour rechercher et afficher les mandats en fonction de ces critères.

Remarques annulation Saisissez le motif de l'annulation ou toute autre remarque.

Annuler mandat Cliquez sur ce bouton pour annuler les mandats sélectionnés. Une fois un mandat annulé, son Statut mandat passe à Annulé.

Annuler des mandats non utilisés

Accédez à la page Annuler mandats non utilisés. (Plateforme de paiement, Gérer les mandats, Annuler mandats non utilisés, Annuler mandats non utilisés)



Page Annuler mandats non utilisés

Conformément aux règles d'utilisation SEPA, si le créditeur ne soumet pas de recouvrement pour un mandat valide dans un délai de 36 mois, le créditeur doit annuler le mandat et n'est plus autorisé à initier de recouvrement au nom de celui-ci. Le traitement PMT_CANCEL sert à annuler tous les mandats non utilisés associés à un créditeur donné. Vous pouvez imprimer la liste des mandats à annuler. Vous pouvez également annuler l'annulation des mandats effectuée par ce traitement.

Cd langue Sélectionnez la langue du mandat à annuler. L'anglais est la langue par défaut, mais vous pouvez la modifier.

Société créditeur Sélectionnez la société créditeur associée à des mandats non utilisés.

Date Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez annuler les mandats. Cette date sert de base au calcul de la période de 36 mois qui permet de vérifier les mandats non utilisés admissibles à l'annulation.

Traiter Sélectionnez l'un des traitements suivants :

• Annuler mandat inutil. & impr.

• Imprimer mandats inutil.

• Supprimer annul.

Instance traitement Si vous avez choisi l'option Supprimer annul. dans le champ Traiter, sélectionnez ou saisissez le numéro d'instance de traitement d'un mandat non utilisé que vous avez déjà annulé.


Annexe A

Etats de PeopleSoft Plateforme de Paiement

Cette annexe présente les états du module Plateforme de Paiement et vous permet de consulter un tableau récapitulatif de tous les états.

Remarque : pour consulter des exemples de ces états, consultez les fichiers PDF présents dans la documentation en ligne.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Etats de PeopleSoft Plateforme de Paiement de A à Z

Le tableau suivant répertorie tous les états livrés avec PeopleSoft Plateforme de Paiement, triés en ordre alphanumérique par code état. Pour en savoir plus sur un état, cliquez sur le lien pour accéder aux informations concernant le traitement dans lequel il est utilisé.

Code et nom de l'état Description Navigation Page de contrôle d'exécution

FG1000

Opération paiement (Crystal)

Consulter la liste des paiements présents dans le système en fonction de critères indiqués par l'utilisateur.

Plateforme de paiement, Etats, Opération paiement

RUN_FG1000

FGX1000

Opération paiement (format XML)

Consulter la liste des paiements présents dans le système en fonction de critères indiqués par l'utilisateur.

Plateforme de paiement, Etats, Opération paiement

RUN_FG1000

FG1001

Exceptions paiement (Crystal)

Consulter tous les paiements qui ont été envoyés à la banque et qui contiennent des erreurs.

Plateforme de paiement, Etats, Exceptions paiement

RUN_FG1001

Etats de PeopleSoft Plateforme de Paiement Annexe A


Code et nom de l'état Description Navigation Page de contrôle d'exécution

FGX1001

Exceptions paiement (format XML)

Consulter tous les paiements qui ont été envoyés à la banque et qui contiennent des erreurs.

Plateforme de paiement, Etats, Exceptions paiement

RUN_FG1001

FG1002

Paiements périmés (Crystal)

Consulter la liste des paiements qui ont été envoyés à la banque mais sont toujours impayés au bout d'un nombre donné de jours.

Plateforme de paiement, Etats, Paiements périmés

RUN_FG1002

FGX1002

Paiements périmés (format XML)

Consulter la liste des paiements qui ont été envoyés à la banque mais sont toujours impayés au bout d'un nombre donné de jours.

Plateforme de paiement, Etats, Paiements périmés

RUN_FG1002

FG1003

Récapitulatif / mode paiement (Crystal)

Consulter la liste des paiements présents dans le système, classés par mode de paiement. Cet état affiche en outre le nombre total de paiements pour chaque mode de paiement.

Plateforme de paiement, Etats, Récapitulatif / mode paiement

RUN_FG1003

FGX1003

Récapitulatif / mode paiement (format XML)

Consulter la liste des paiements présents dans le système, classés par mode de paiement. Cet état affiche en outre le nombre total de paiements pour chaque mode de paiement.

Plateforme de paiement, Etats, Récapitulatif / mode paiement

RUN_FG1003

FG1004

Paiements d'un montant élevé (Crystal)

Consulter la liste de tous lespaiements d'un montant supérieur ou égal à un montant donné.

Plateforme de paiement, Etats, Paiements d'un montant élevé

RUN_FG1004

FGX1004

Paiements d'un montant élevé (format XML)

Consulter la liste de tous lespaiements d'un montant supérieur ou égal à un montant donné.

Plateforme de paiement, Etats, Paiements d'un montant élevé

RUN_FG1004

Index


Aaccusés de réception de banque 116Affect. règles sécurité util. (composant)

(PMT_SEC_USER_GBL) 72Affectation sécurité utilisateur (page) 75analyse des paiements 102annulation de paiement

SEPA 129Annuler mandats individuels

(PMT_CAN_MANDATE) (page) 133Annuler mandats non utilisés

(PMT_CANCEL_MANDATE) (page) 133Approuver mandat prélèv. auto.

(PMT_APPR_MANDATE) (page) 133avis de paiement 67

BBPEL (Business Process Execution Manager) 5

Cchiffrement

paiement de banque et relevé bancaire 31Codes solde (page) 51Codes transaction (page) 52Commande externe (composant)

(PMT_COMM_CMP_GBL) 62connectivité des banques, partenaire de

communications bancaires 66connectivité des opérations bancaires,

paramétrage 66consultation des paiements 100Consulter demandes paiement (page) 98Consulter détail paiement (page) 105Consulter fichiers relevés bancaires (page) 85Consulter journal évén. (page) 65contrepassation de paiement

SEPA 129Ctlg présentations (page) 33

Ddécoupage

Voir Règles regroupement paiements (page)Définition code événement (page) 40Définition code événement

(TR_EVENT_CD_DEF_GBL) (composant) 23Définitions de file d'attente (page) 45Définitions noeud (page) 45

pour les accusés de réception de paiement 47pour les paiements 46pour les relevés bancaires 47

demandes de paiement 98

Documents joints mandat (PMT_MAN_ATTACH_SEC) (page) 132

Eenvoi de paiements

manuel 109Envoyer paiements (page) 109état des statuts de paiement SEPA 131Exceptions paiement (état) 145Exceptions paiement (FG1001), état Crystal 145Exceptions paiement (FGX1001), état XML 146extraction des relevés bancaires 79

FFG1000 - Opération paiement, état Crystal 145FG1001 - Exceptions paiement, état Crystal 145FG1002 - Paiements périmés, état Crystal 146FG 1003 - Récapitulatif / mode paiement, état

Crystal 146FG1004 - Paiements d'un montant élevé, état

Crystal 146FGX1000 - Opération paiement, état XML 145FGX1001 - Exceptions paiement, état XML 146FGX1002 - Paiements périmés, état XML 146FGX1003 - Récapitulatif / mode paiement, état

XML 146FGX1004 - Paiements d'un montant élevé, état

XML 146Fichier en entrée (page) 46Fichiers accusé réception (page) 120fichiers à plat

de paiements 94importation depuis applications tierces 94

fichiers d'accusé de réception 116consultation 120importation 117

fichiers de paiement fichiers à plat 94sécurité 112statut d'importation, consultation 113statut de transmission, consultation 112statut de transmission, désignation 112

fichiers de relevés bancaires consultation 85

Fichiers paiement (page) 113

Ggénération de message XML 66Gérer code mandat par entité (page) 132

Index


Iimportation de relevés bancaires

Voir relevés bancairesImporter fichier à plat paiement (page) 94Importer fichiers accusé réception (page) 117Importer fichiers dans système (traitement)

(IMPORT_FILES) 78Importer relevés bancaires (page) 81Imprimer formulaire mandat prélèv. auto. (page)

132inscription de système source 6Inscription systèmes source (page) 6intégration de PeopleSoft Plateforme de Paiement

et des partenaires de communications bancaires 66

Jjournal des événements 65

MMandat

zone de défilement 136mandat de prélèvement 131

annulation 142annulation des mandats non utilisés 142approbation 140avenant 139clients 138contreparties de trésorerie 134données du débiteur 137impression de formulaire 133société créditeur 136

Mandat prélèvement automatique pour clients (PMT_MANDATE_DTL) (page) 132

Mandat prélèvement automatique pour contreparties (PMT_MANDATE_DTL) (page) 132

mappage de codes concepts 30

Mappages codes (page) 38messagerie XML

envoi de paiements 90messages de point d'intégration (IP)

PAYMENT_DISPATCH 18modèles XML Publisher

pour présentations de paiement 33modes de paiement

acceptés 60Modifier statut fichier paiement (page) 115Modifier statut paiement (page) 107

NNoeuds - Connecteurs (page) 45notification de paiement en avance 67notification préalable de paiement 20, 90

OOpération paiement (état) 145Opération paiement (FG1000), état Crystal 145Opération paiement (FGX1000), état XML 145opérations bancaires électroniques

généralités 15paramétrage 15

Opérations de service - Généralités (page) 44Opérations de service - Gestionnaires (page) 44Opérations de service - Routages (page) 44options de présentation 60Options sécurité (page) 73

Ppaiements

détail, consultation 105Paiements (page) 100

configuration 104Paiements d'un montant élevé (état) 145Paiements d'un montant élevé (FG1004), état

Crystal 146Paiements d'un montant élevé (FGX1004), état

XML 146Paiements périmés (état) 145Paiements périmés (FG1002), état Crystal 146Paiements périmés (FGX1002), état XML 146paramétrage des opérations bancaires

électroniques, généralités 15partenaire de communications bancaires,

intégration avec PeopleSoft Plateforme de Paiement 66

PAYMENT_CANCEL 90PAYMENT_DISPATCH (message IP) 18PAYMENT_REQUEST 90PAYMENT_RESPONSE 90PeopleSoft Plateforme de Paiement

implémentation des tables d'application 2intégration des applications PeopleSoft 1processus de gestion 1

PMT_COMM_CMP_GBL (composant) 62PMT_DISPATCH

Voir aussi Traitement envoi paiements (traitement Application Engine), 108

PMT_SEC_RULE_GBL 72PMT_SEC_USER_GBL 72points d'intégration 90préavis

Voir notification préalable de paiement, notification préalable de paiement

Préférences paiement (page) 104prélèvement

mandat 131prélèvement SEPA

concepts 127contrepassation 131initiation 125

présentation de paiement fournie par PeopleSoft, liste 25

présentation de relevé bancaire fournie par PeopleSoft, liste 27

présentations d'intégration bancaire options de présentation 60

Présentations intégration banc. (page) 58

Index


RRécapitulatif / mode paiement (état) 145Récapitulatif / mode paiement (FG1003), état

Crystal 146Récapitulatif / mode paiement (FGX1003), état

XML 146Règles publication intégrale (page) 45Règles publication par lots (page) 45Règles regroupement paiements (page) 56Règles sécurité (page) 75Règles sécurité paiements(composant)

(PMT_SEC_RULE_GBL). 72relevés bancaires

généralités 77généralités techniques 78importation 79, 81importation, statut du chargement 84paramétrage du transfert électronique de

données 79sécurité 84statut du fichier d'importation, consultation

84, 85Routages - Paramètres (page) 45

SSEPA

annulation de paiement 129avis de prélèvement automatique 67contraintes relatives aux codes BIC 124contrepassation de paiement 129état des statuts de paiement 131glossaire 121prélèvement, concepts 127prélèvements et virements, initiation 125virement, concepts 126

société créditeur 136statut de fichier de paiement

modification 115statut de paiement 92

modification 99, 107statut de transmission, fichiers de paiement 112statut du transfert, fichiers de relevés bancaires 84Statut envoi 10

TTR_EVENT_CD_DEF_GBL (composant) 23traitement d'intégration

description 3Traitement envoi paiements (PMT_DISPATCH)

18, 108

Vvirement SEPA

annulation 130concepts 126initiation 125