Oracle Payables

ユーザーズ・ガイド

リリース 11i

2000年 8月

部品番号 : J02512-01

Oracle Payablesユーザーズ・ガイド , リリース 11i

部品番号 : J02512-01

原本名：Oracle Payables User’s Guide

原本部品番号：A81180-02

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目次目次目次目次

1 概要概要概要概要

Payablesの概要の概要の概要の概要 ...................................................................................................................................................... 1-1Payablesのワークベンチのワークベンチのワークベンチのワークベンチ ...................................................................................................................................... 1-1ワークベンチ請求ワークベンチ請求ワークベンチ請求ワークベンチ請求 ................................................................................................................................................... 1-2ワークベンチ支払ワークベンチ支払ワークベンチ支払ワークベンチ支払 ................................................................................................................................................... 1-5

2 設定設定設定設定

Oracle Payablesの設定の設定の設定の設定 ......................................................................................................................................... 2-1

Oracle Applications Implementation Wizard ............................................................................................ 2-1

Oracle Applicationsテクノロジの設定 ...................................................................................................... 2-2

Payablesのアップグレード・ステップ ...................................................................................................... 2-2Payablesの設定の概要の設定の概要の設定の概要の設定の概要 .......................................................................................................................................... 2-3

アプリケーションの設定ステップ ............................................................................................................... 2-3

会計の設定ステップ ....................................................................................................................................... 2-5

Payablesのインストール・ステップ .......................................................................................................... 2-7会計帳簿の選択会計帳簿の選択会計帳簿の選択会計帳簿の選択 ..................................................................................................................................................... 2-12支払条件支払条件支払条件支払条件 ................................................................................................................................................................. 2-13支払条件支払条件支払条件支払条件 ................................................................................................................................................................. 2-13「支払条件」ウィンドウ・リファレンス「支払条件」ウィンドウ・リファレンス「支払条件」ウィンドウ・リファレンス「支払条件」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 2-15

期日あるいは割引日リージョン ................................................................................................................. 2-16請求書許容範囲請求書許容範囲請求書許容範囲請求書許容範囲 ..................................................................................................................................................... 2-17税金コード税金コード税金コード税金コード ............................................................................................................................................................. 2-19

相殺税コード ................................................................................................................................................. 2-20

源泉徴収税コード ......................................................................................................................................... 2-20税金コードの定義税金コードの定義税金コードの定義税金コードの定義 ................................................................................................................................................. 2-20

i

源泉徴収税の税金コードの定義 ................................................................................................................. 2-21「税金コード」ウィンドウ・リファレンス「税金コード」ウィンドウ・リファレンス「税金コード」ウィンドウ・リファレンス「税金コード」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 2-23

「レート」リージョン ................................................................................................................................... 2-24

「還付ルール」リージョン ........................................................................................................................... 2-26

「その他」リージョン ................................................................................................................................... 2-26「源泉徴収税詳細」ウィンドウ参照「源泉徴収税詳細」ウィンドウ参照「源泉徴収税詳細」ウィンドウ参照「源泉徴収税詳細」ウィンドウ参照 ................................................................................................................... 2-27

税率リージョン ............................................................................................................................................. 2-29税金還付ルール税金還付ルール税金還付ルール税金還付ルール ..................................................................................................................................................... 2-29「税金還付ルール」ウィンドウ参照「税金還付ルール」ウィンドウ参照「税金還付ルール」ウィンドウ参照「税金還付ルール」ウィンドウ参照 ................................................................................................................... 2-30税金還付ルール税金還付ルール税金還付ルール税金還付ルール ..................................................................................................................................................... 2-30税金還付率税金還付率税金還付率税金還付率 ............................................................................................................................................................. 2-31

率 ..................................................................................................................................................................... 2-31

有効日 ............................................................................................................................................................. 2-31

条件 ................................................................................................................................................................. 2-31

摘要 ................................................................................................................................................................. 2-32源泉徴収税グループ源泉徴収税グループ源泉徴収税グループ源泉徴収税グループ ............................................................................................................................................. 2-32

源泉徴収税グループの作成 ......................................................................................................................... 2-33税金および納税証明書の保守税金および納税証明書の保守税金および納税証明書の保守税金および納税証明書の保守 ............................................................................................................................. 2-33源泉徴収税納税証明書および例外源泉徴収税納税証明書および例外源泉徴収税納税証明書および例外源泉徴収税納税証明書および例外 ..................................................................................................................... 2-33

源泉徴収税納税証明書および例外の定義 ................................................................................................. 2-34「「「「源泉徴収税納税証明書および例外」ウィンドウ・リファレンス源泉徴収税納税証明書および例外」ウィンドウ・リファレンス源泉徴収税納税証明書および例外」ウィンドウ・リファレンス源泉徴収税納税証明書および例外」ウィンドウ・リファレンス ............................................................... 2-35

仕入先リージョン ......................................................................................................................................... 2-35

証書リージョン ............................................................................................................................................. 2-35

例外リージョン ............................................................................................................................................. 2-36請求書承認請求書承認請求書承認請求書承認 ............................................................................................................................................................. 2-36

仕入先管理の定義 ......................................................................................................................................... 2-38

請求書保留コードと解除コードの定義 ..................................................................................................... 2-38「請求書承認」ウィンドウ・リファレンス「請求書承認」ウィンドウ・リファレンス「請求書承認」ウィンドウ・リファレンス「請求書承認」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 2-39配分セット配分セット配分セット配分セット ............................................................................................................................................................. 2-40

配分セットの作成 ......................................................................................................................................... 2-41

関連プロジェクト配分セットの作成 ......................................................................................................... 2-42参照参照参照参照 ......................................................................................................................................................................... 2-43利息レート利息レート利息レート利息レート ............................................................................................................................................................. 2-46経費精算書テンプレート経費精算書テンプレート経費精算書テンプレート経費精算書テンプレート ..................................................................................................................................... 2-47

経費精算書テンプレートの定義 ................................................................................................................. 2-48

Self-Service経費精算書テンプレートの定義 ........................................................................................... 2-49

ii

「経費精算書テンプレート」ウィンドウ・リファレンス「経費精算書テンプレート」ウィンドウ・リファレンス「経費精算書テンプレート」ウィンドウ・リファレンス「経費精算書テンプレート」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................... 2-50

Self-Service属性 ........................................................................................................................................... 2-51承認制限承認制限承認制限承認制限 ................................................................................................................................................................. 2-52レポート・エンティティレポート・エンティティレポート・エンティティレポート・エンティティ ..................................................................................................................................... 2-53

税金エンティティの定義 ............................................................................................................................. 2-54「レポート・エンティティ」ウィンドウ参照「レポート・エンティティ」ウィンドウ参照「レポート・エンティティ」ウィンドウ参照「レポート・エンティティ」ウィンドウ参照 ................................................................................................... 2-54

貸借一致セグメント値 ................................................................................................................................. 2-55所得税リージョン所得税リージョン所得税リージョン所得税リージョン ................................................................................................................................................. 2-55

所得税リージョンの定義 ............................................................................................................................. 2-56「所得税リージョン」ウィンドウ参照「所得税リージョン」ウィンドウ参照「所得税リージョン」ウィンドウ参照「所得税リージョン」ウィンドウ参照 ............................................................................................................... 2-57

レポート限度 ................................................................................................................................................. 2-57

有効日 ............................................................................................................................................................. 2-58会計オプション会計オプション会計オプション会計オプション ..................................................................................................................................................... 2-58会計オプションの定義会計オプションの定義会計オプションの定義会計オプションの定義 ......................................................................................................................................... 2-60「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照 ................................................................................................................... 2-61「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照「会計オプション」ウィンドウ参照 ................................................................................................................... 2-61会計財務オプション会計財務オプション会計財務オプション会計財務オプション ............................................................................................................................................. 2-61

GL勘定科目 .................................................................................................................................................. 2-61予算引当会計オプション予算引当会計オプション予算引当会計オプション予算引当会計オプション ..................................................................................................................................... 2-62人事システム会計オプション人事システム会計オプション人事システム会計オプション人事システム会計オプション ............................................................................................................................. 2-63仕入先仕入先仕入先仕入先 - 買掛買掛買掛買掛 /未払金会計オプション未払金会計オプション未払金会計オプション未払金会計オプション .............................................................................................................. 2-65仕入先仕入先仕入先仕入先 - 購買会計オプション購買会計オプション購買会計オプション購買会計オプション ............................................................................................................................. 2-65仕入先入力会計オプション仕入先入力会計オプション仕入先入力会計オプション仕入先入力会計オプション ................................................................................................................................. 2-66税金会計オプション税金会計オプション税金会計オプション税金会計オプション ............................................................................................................................................. 2-67会計処理基準会計処理基準会計処理基準会計処理基準 ......................................................................................................................................................... 2-69

発生主義会計の例 ......................................................................................................................................... 2-70

現金主義会計の例 ......................................................................................................................................... 2-71会計処理基準の設定会計処理基準の設定会計処理基準の設定会計処理基準の設定 ............................................................................................................................................. 2-73買掛買掛買掛買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション ...................................................................................................................................... 2-74

買掛 /未払金オプションの定義 ................................................................................................................ 2-74「買掛「買掛「買掛「買掛 /未払金オプション」ウィンドウ参照未払金オプション」ウィンドウ参照未払金オプション」ウィンドウ参照未払金オプション」ウィンドウ参照 ................................................................................................... 2-75会計処理基準買掛会計処理基準買掛会計処理基準買掛会計処理基準買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .............................................................................................................. 2-76通貨買掛通貨買掛通貨買掛通貨買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .............................................................................................................................. 2-77経費精算書買掛経費精算書買掛経費精算書買掛経費精算書買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .................................................................................................................. 2-78利息買掛利息買掛利息買掛利息買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .............................................................................................................................. 2-80請求書買掛請求書買掛請求書買掛請求書買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .......................................................................................................................... 2-81請求税買掛請求税買掛請求税買掛請求税買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .......................................................................................................................... 2-83

iii

照合買掛照合買掛照合買掛照合買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .............................................................................................................................. 2-85支払買掛支払買掛支払買掛支払買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .............................................................................................................................. 2-86

支払会計買掛 /未払金オプション ............................................................................................................ 2-89

レポート買掛 /未払金オプション ............................................................................................................ 2-92仕入先買掛仕入先買掛仕入先買掛仕入先買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .......................................................................................................................... 2-93税金デフォルトおよびルール買掛税金デフォルトおよびルール買掛税金デフォルトおよびルール買掛税金デフォルトおよびルール買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション ................................................................................. 2-95

「GLへ転送」買掛 /未払金オプション .................................................................................................... 2-97源泉徴収税買掛源泉徴収税買掛源泉徴収税買掛源泉徴収税買掛 /未払金オプション未払金オプション未払金オプション未払金オプション .................................................................................................................. 2-98自動支払プログラム自動支払プログラム自動支払プログラム自動支払プログラム ............................................................................................................................................. 2-99

Oracle Payablesユーザー : .......................................................................................................................... 2-99

Oracle Receivablesユーザー : .................................................................................................................... 2-99

Payablesでの支払プログラムの定義および Receivablesでの入金と送金プログラムの定義 ....... 2-100「自動支払プログラム」ウィンドウ参照「自動支払プログラム」ウィンドウ参照「自動支払プログラム」ウィンドウ参照「自動支払プログラム」ウィンドウ参照 ......................................................................................................... 2-101国および地域国および地域国および地域国および地域 ....................................................................................................................................................... 2-102支払フォーマット支払フォーマット支払フォーマット支払フォーマット ............................................................................................................................................... 2-103

支払書式の定義 ........................................................................................................................................... 2-104「支払フォーマット」ウィンドウ参照「支払フォーマット」ウィンドウ参照「支払フォーマット」ウィンドウ参照「支払フォーマット」ウィンドウ参照 ............................................................................................................. 2-105

通貨 ............................................................................................................................................................... 2-105

送金 ............................................................................................................................................................... 2-106

プログラム ................................................................................................................................................... 2-106銀行銀行銀行銀行 ....................................................................................................................................................................... 2-107銀行の定義銀行の定義銀行の定義銀行の定義 ........................................................................................................................................................... 2-108銀行口座の定義銀行口座の定義銀行口座の定義銀行口座の定義 ................................................................................................................................................... 2-109

社内調達銀行口座の定義 ........................................................................................................................... 2-109

顧客銀行口座の定義 ................................................................................................................................... 2-111

仕入先銀行口座の定義 ............................................................................................................................... 2-111

複数通貨銀行口座の定義 ........................................................................................................................... 2-112

外貨銀行口座の定義 ................................................................................................................................... 2-113Payablesの支払文書の定義と保守の支払文書の定義と保守の支払文書の定義と保守の支払文書の定義と保守 .................................................................................................................. 2-114

支払文書の定義 ........................................................................................................................................... 2-114

支払文書の無効化 ....................................................................................................................................... 2-115

支払文書の制限 ........................................................................................................................................... 2-116「銀行」ウィンドウ参照「銀行」ウィンドウ参照「銀行」ウィンドウ参照「銀行」ウィンドウ参照 ..................................................................................................................................... 2-116

銀行リージョン ........................................................................................................................................... 2-116

銀行支店リージョン ................................................................................................................................... 2-116

その他の銀行支店情報 ............................................................................................................................... 2-116

iv

「銀行」ウィンドウの「所在地」リージョン ......................................................................................... 2-117

「銀行」ウィンドウの担当者リージョン ................................................................................................. 2-117

「銀行」ウィンドウの手形交換所リージョン ......................................................................................... 2-117

「銀行」ウィンドウの「手形交換所プログラム」リージョン ............................................................. 2-118「銀行口座」ウィンドウ参照「銀行口座」ウィンドウ参照「銀行口座」ウィンドウ参照「銀行口座」ウィンドウ参照 ............................................................................................................................. 2-118

「銀行口座」ウィンドウの口座名義人リージョン ................................................................................. 2-119

「銀行口座」ウィンドウの「仕入先割当」リージョン（Oracle Payables） ...................................... 2-119

「銀行口座」ウィンドウの「GL勘定」リージョン .............................................................................. 2-119

「銀行口座」ウィンドウの「買掛 /未払金オプション」リージョン（Oracle Payables） .............. 2-121

「銀行口座」ウィンドウの「口座担当者」リージョン ......................................................................... 2-122

ボタン ........................................................................................................................................................... 2-122「支払文書」ウィンドウ参照「支払文書」ウィンドウ参照「支払文書」ウィンドウ参照「支払文書」ウィンドウ参照 ............................................................................................................................. 2-122

「支払文書」ウィンドウの「文書カテゴリ情報」リージョン ............................................................. 2-122

「支払文書」ウィンドウの「追加情報」リージョン ............................................................................. 2-123

「支払文書」ウィンドウの「GL勘定科目」リージョン ...................................................................... 2-123

「支払文書」ウィンドウの「先日付支払」リージョン ......................................................................... 2-124

支払文書の制限 ........................................................................................................................................... 2-125銀行の検証銀行の検証銀行の検証銀行の検証 ........................................................................................................................................................... 2-125銀行手数料銀行手数料銀行手数料銀行手数料 ........................................................................................................................................................... 2-125銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード ................................................................................................................................................... 2-126AP会計期間のステータス管理会計期間のステータス管理会計期間のステータス管理会計期間のステータス管理 ........................................................................................................................ 2-126Payablesの期間のステータス管理の期間のステータス管理の期間のステータス管理の期間のステータス管理 .................................................................................................................. 2-126会計期間のクローズ会計期間のクローズ会計期間のクローズ会計期間のクローズ ........................................................................................................................................... 2-127

クローズ制約 : ............................................................................................................................................. 2-129経費精算書用勘定科目セグメント経費精算書用勘定科目セグメント経費精算書用勘定科目セグメント経費精算書用勘定科目セグメント ................................................................................................................... 2-129経費精算書用勘定セグメント経費精算書用勘定セグメント経費精算書用勘定セグメント経費精算書用勘定セグメント ........................................................................................................................... 2-129

経費精算書用勘定セグメントの定義 ....................................................................................................... 2-129「経費精算書用勘定セグメント」ウィンドウ参照「経費精算書用勘定セグメント」ウィンドウ参照「経費精算書用勘定セグメント」ウィンドウ参照「経費精算書用勘定セグメント」ウィンドウ参照 ......................................................................................... 2-130年齢調べ期間年齢調べ期間年齢調べ期間年齢調べ期間 ....................................................................................................................................................... 2-131

年齢調べ期間の定義 ................................................................................................................................... 2-131特別カレンダ特別カレンダ特別カレンダ特別カレンダ ....................................................................................................................................................... 2-132証憑番号証憑番号証憑番号証憑番号 ............................................................................................................................................................... 2-133証憑番号と文書連番証憑番号と文書連番証憑番号と文書連番証憑番号と文書連番 ........................................................................................................................................... 2-133文書連番文書連番文書連番文書連番 ............................................................................................................................................................... 2-134文書カテゴリ文書カテゴリ文書カテゴリ文書カテゴリ ....................................................................................................................................................... 2-135

「文書カテゴリ」ウィンドウの追加情報 ................................................................................................. 2-136

v

連番の割当連番の割当連番の割当連番の割当 ........................................................................................................................................................... 2-136連続採番プロファイル・オプション連続採番プロファイル・オプション連続採番プロファイル・オプション連続採番プロファイル・オプション ............................................................................................................... 2-137文書連番の採番の設定例文書連番の採番の設定例文書連番の採番の設定例文書連番の採番の設定例 ................................................................................................................................... 2-139連続証憑番号の導入連続証憑番号の導入連続証憑番号の導入連続証憑番号の導入 ........................................................................................................................................... 2-139連番または割当の無効連番または割当の無効連番または割当の無効連番または割当の無効 ....................................................................................................................................... 2-140クレジット・カードクレジット・カードクレジット・カードクレジット・カード ........................................................................................................................................... 2-141クレジット・カード・プログラムの設定クレジット・カード・プログラムの設定クレジット・カード・プログラムの設定クレジット・カード・プログラムの設定 ....................................................................................................... 2-141クレジット・カード・コード・セットクレジット・カード・コード・セットクレジット・カード・コード・セットクレジット・カード・コード・セット ........................................................................................................... 2-144

クレジット・カード・コード・セットの定義 ....................................................................................... 2-145「クレジット・カード・コード・セット」ウィンドウ参照「クレジット・カード・コード・セット」ウィンドウ参照「クレジット・カード・コード・セット」ウィンドウ参照「クレジット・カード・コード・セット」ウィンドウ参照 ......................................................................... 2-145クレジット・カード・プログラムクレジット・カード・プログラムクレジット・カード・プログラムクレジット・カード・プログラム ................................................................................................................... 2-146

クレジット・カード・プログラム ........................................................................................................... 2-146「クレジット・カード・プログラム」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プログラム」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プログラム」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プログラム」ウィンドウ参照 ................................................................................. 2-147クレジット・カードクレジット・カードクレジット・カードクレジット・カードGL勘定セット勘定セット勘定セット勘定セット ............................................................................................................... 2-148

クレジット・カード GLセットの定義 ................................................................................................... 2-148クレジット・カード・プロファイルクレジット・カード・プロファイルクレジット・カード・プロファイルクレジット・カード・プロファイル ............................................................................................................... 2-149

クレジット・カード・プロファイルの定義 ........................................................................................... 2-149「クレジット・カード・プロファイル」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プロファイル」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プロファイル」ウィンドウ参照「クレジット・カード・プロファイル」ウィンドウ参照 ............................................................................. 2-150

カード・コード・リージョン ................................................................................................................... 2-152クレジット・カードクレジット・カードクレジット・カードクレジット・カード ........................................................................................................................................... 2-152

クレジット・カードの定義 ....................................................................................................................... 2-152「クレジット・カード」ウィンドウ参照「クレジット・カード」ウィンドウ参照「クレジット・カード」ウィンドウ参照「クレジット・カード」ウィンドウ参照 ......................................................................................................... 2-153クレジット・カード取引従業員ワークフロークレジット・カード取引従業員ワークフロークレジット・カード取引従業員ワークフロークレジット・カード取引従業員ワークフロー ............................................................................................... 2-154

クレジット・カード取引従業員ワークフローの設定 ........................................................................... 2-155

調達カード従業員確認メイン・プロセス・アクティビティ ............................................................... 2-156

調達カード従業員確認の親プロセス ....................................................................................................... 2-156

調達カード取引従業員確認 ....................................................................................................................... 2-159クレジット・カード取引マネージャ・ワークフロークレジット・カード取引マネージャ・ワークフロークレジット・カード取引マネージャ・ワークフロークレジット・カード取引マネージャ・ワークフロー ................................................................................... 2-162

クレジット・カード取引マネージャ・ワークフローの設定 ............................................................... 2-162

調達カードのマネージャ承認の親プロセス ........................................................................................... 2-164

調達カード取引のマネージャ承認プロセス ........................................................................................... 2-167

PCard取引処理のマネージャ否認プロセス .......................................................................................... 2-169Web Applications Dictionaryを使用したクレジット・カードの設定を使用したクレジット・カードの設定を使用したクレジット・カードの設定を使用したクレジット・カードの設定 .................................................... 2-170

Webページ・プロンプト .......................................................................................................................... 2-171

取引履歴の表示 ........................................................................................................................................... 2-171Payablesの実装情報の実装情報の実装情報の実装情報 .......................................................................................................................................... 2-172仕入先通知書のカスタマイズ仕入先通知書のカスタマイズ仕入先通知書のカスタマイズ仕入先通知書のカスタマイズ ........................................................................................................................... 2-172

vi

レポート・パラメータの使用 ................................................................................................................... 2-173

定型文書ひながたの変更 ........................................................................................................................... 2-173

レポートの変更 ........................................................................................................................................... 2-174請求書支払付加フレックスフィールドの実装請求書支払付加フレックスフィールドの実装請求書支払付加フレックスフィールドの実装請求書支払付加フレックスフィールドの実装 ............................................................................................... 2-175カスタム支払プログラムの設定カスタム支払プログラムの設定カスタム支払プログラムの設定カスタム支払プログラムの設定 ....................................................................................................................... 2-175

複数支払書式 ............................................................................................................................................... 2-176

カスタム支払プログラム ........................................................................................................................... 2-176

カスタム支払プログラムの設定 ............................................................................................................... 2-177

支払プログラムの定義 ............................................................................................................................... 2-178

カスタム支払プログラムの設定の後 ....................................................................................................... 2-179カスタム支払フォーマットの設定カスタム支払フォーマットの設定カスタム支払フォーマットの設定カスタム支払フォーマットの設定 ................................................................................................................... 2-179

支払決済フォーマット ............................................................................................................................... 2-180

支払書式のカスタマイズ ........................................................................................................................... 2-180

国コードを無視するための支払書式設定 ............................................................................................... 2-180外部フォーマット（外部フォーマット（外部フォーマット（外部フォーマット（Laser）支払プログラムの使用）支払プログラムの使用）支払プログラムの使用）支払プログラムの使用 ..................................................................................... 2-181

追加プリンタ・ドライバ・ファイルの設定 ........................................................................................... 2-183自動源泉徴収税のカスタマイズ自動源泉徴収税のカスタマイズ自動源泉徴収税のカスタマイズ自動源泉徴収税のカスタマイズ ....................................................................................................................... 2-184複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用 ........................................................................................................................... 2-184仕仕仕仕入先郵送ラベル・レポートに対する印刷形式とドライバの設定入先郵送ラベル・レポートに対する印刷形式とドライバの設定入先郵送ラベル・レポートに対する印刷形式とドライバの設定入先郵送ラベル・レポートに対する印刷形式とドライバの設定 ........................................................... 2-185Oracle Payablesでの予算管理での予算管理での予算管理での予算管理 ......................................................................................................................... 2-189

Oracle Payablesの予算管理の設定 .......................................................................................................... 2-189外貨取引外貨取引外貨取引外貨取引 ............................................................................................................................................................... 2-190

複数通貨に対するシステム設定 ............................................................................................................... 2-191

請求通貨の入力 ........................................................................................................................................... 2-192

外貨支払 ....................................................................................................................................................... 2-193

損益計算 ....................................................................................................................................................... 2-193

換算レート仕訳のタイプ ........................................................................................................................... 2-195

換算レートのタイプ ................................................................................................................................... 2-195

外貨取引に関するレポート ....................................................................................................................... 2-196

他の Oracle Applicationsとの統合 ......................................................................................................... 2-196

外貨制限 ....................................................................................................................................................... 2-196Oracle Payablesにおける機能保護における機能保護における機能保護における機能保護 ................................................................................................................. 2-196自動相殺の有効化自動相殺の有効化自動相殺の有効化自動相殺の有効化 ............................................................................................................................................... 2-197小口現金資金小口現金資金小口現金資金小口現金資金 ....................................................................................................................................................... 2-199

小口現金資金の設定 ................................................................................................................................... 2-199

小口現金資金の使用 ................................................................................................................................... 2-201

vii

小口現金資金のクローズ ........................................................................................................................... 2-201

ユーザーの小口現金勘定の消込 ............................................................................................................... 2-202自動税金計算の概要自動税金計算の概要自動税金計算の概要自動税金計算の概要 ........................................................................................................................................... 2-202自動税金計算レベル自動税金計算レベル自動税金計算レベル自動税金計算レベル ........................................................................................................................................... 2-203

ヘッダー ....................................................................................................................................................... 2-203

明細 ............................................................................................................................................................... 2-204

税金コード ................................................................................................................................................... 2-204

なし ............................................................................................................................................................... 2-205

税金計算レベルの上書き ........................................................................................................................... 2-205明細レベルまたは税金コード・レベルの自動税金計算における税金配分の計算明細レベルまたは税金コード・レベルの自動税金計算における税金配分の計算明細レベルまたは税金コード・レベルの自動税金計算における税金配分の計算明細レベルまたは税金コード・レベルの自動税金計算における税金配分の計算 ................................... 2-205自動税金計算の設定自動税金計算の設定自動税金計算の設定自動税金計算の設定 ........................................................................................................................................... 2-206自動税金計算の無効化自動税金計算の無効化自動税金計算の無効化自動税金計算の無効化 ....................................................................................................................................... 2-208会社間会計会社間会計会社間会計会社間会計 ........................................................................................................................................................... 2-208会社間会計の設定会社間会計の設定会社間会計の設定会社間会計の設定 ............................................................................................................................................... 2-209自動金利処理自動金利処理自動金利処理自動金利処理 ....................................................................................................................................................... 2-209

請求書支払期日計算 ................................................................................................................................... 2-209

利息金額計算 ............................................................................................................................................... 2-210

利息請求書のための会計 ........................................................................................................................... 2-211

自動金利のための Oracle Payablesの設定 ............................................................................................. 2-211支払バッチおよびクイック支払支払バッチおよびクイック支払支払バッチおよびクイック支払支払バッチおよびクイック支払 ....................................................................................................................... 2-212

追加の支払バッチ情報 ............................................................................................................................... 2-212手動支払手動支払手動支払手動支払 ............................................................................................................................................................... 2-212支払無効および支払停止支払無効および支払停止支払無効および支払停止支払無効および支払停止 ................................................................................................................................... 2-213

自動利息制約事項 ....................................................................................................................................... 2-213Oracle Payablesでの予算管理での予算管理での予算管理での予算管理 ......................................................................................................................... 2-213

Oracle Payablesの予算管理の設定 .......................................................................................................... 2-214源泉徴収税の設定源泉徴収税の設定源泉徴収税の設定源泉徴収税の設定 ............................................................................................................................................... 2-214会計処理基準の設定会計処理基準の設定会計処理基準の設定会計処理基準の設定 ........................................................................................................................................... 2-215正支払統合正支払統合正支払統合正支払統合 ........................................................................................................................................................... 2-216

システムを正支払のために設定 ............................................................................................................... 2-216

Oracle Payablesでの正支払レポートの作成 .......................................................................................... 2-217

3 仕入先仕入先仕入先仕入先

仕入先仕入先仕入先仕入先 ....................................................................................................................................................................... 3-1仕入先について仕入先について仕入先について仕入先について ....................................................................................................................................................... 3-2仕入先仕入先仕入先仕入先 ....................................................................................................................................................................... 3-2

viii

仕入先に対する制限仕入先に対する制限仕入先に対する制限仕入先に対する制限 ............................................................................................................................................... 3-4Oracle製品での仕入先情報の使用方法製品での仕入先情報の使用方法製品での仕入先情報の使用方法製品での仕入先情報の使用方法 .............................................................................................................. 3-4

複数の組織のサポート ................................................................................................................................... 3-5仕入先情報入力の管理仕入先情報入力の管理仕入先情報入力の管理仕入先情報入力の管理 ........................................................................................................................................... 3-5仕入先税金情報の設定仕入先税金情報の設定仕入先税金情報の設定仕入先税金情報の設定 ........................................................................................................................................... 3-7仕入先の階層の設定仕入先の階層の設定仕入先の階層の設定仕入先の階層の設定 ............................................................................................................................................... 3-8仕入先としての従業員の入力仕入先としての従業員の入力仕入先としての従業員の入力仕入先としての従業員の入力 ............................................................................................................................... 3-9ファクタリング約定ファクタリング約定ファクタリング約定ファクタリング約定 ............................................................................................................................................... 3-9仕入先の入力仕入先の入力仕入先の入力仕入先の入力 ......................................................................................................................................................... 3-10「仕入先および仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先および仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先および仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先および仕入先サイト」ウィンドウ参照 ............................................................................................... 3-13「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウ参照「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウ参照 ....................................................................................... 3-13「仕入先および仕入先サイト・ヘッダー」フィールド参照「仕入先および仕入先サイト・ヘッダー」フィールド参照「仕入先および仕入先サイト・ヘッダー」フィールド参照「仕入先および仕入先サイト・ヘッダー」フィールド参照 ........................................................................... 3-14仕入先および仕入先サイト・ヘッダー・フィールド・リファレンス仕入先および仕入先サイト・ヘッダー・フィールド・リファレンス仕入先および仕入先サイト・ヘッダー・フィールド・リファレンス仕入先および仕入先サイト・ヘッダー・フィールド・リファレンス ......................................................... 3-14「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「会計」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「会計」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「会計」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「会計」リージョン ....................................................... 3-15「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「銀行口座」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「銀行口座」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「銀行口座」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「銀行口座」リージョン ............................................... 3-16「仕入先」ウィンドウの「分類」リージョン「仕入先」ウィンドウの「分類」リージョン「仕入先」ウィンドウの「分類」リージョン「仕入先」ウィンドウの「分類」リージョン ................................................................................................... 3-17「仕入先サイト」ウィンドウの「担当者」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「担当者」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「担当者」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「担当者」リージョン ................................................................................... 3-17「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「管理」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「管理」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「管理」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「管理」リージョン ....................................................... 3-18「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「EDI」リージョン」リージョン」リージョン」リージョン ....................................................... 3-19「仕入先サイト」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先サイト」ウィンドウの「一般」リージョン ....................................................................................... 3-20

サイト使用 ..................................................................................................................................................... 3-20「仕入先」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先」ウィンドウの「一般」リージョン「仕入先」ウィンドウの「一般」リージョン ................................................................................................... 3-20「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「請求税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「請求税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「請求税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「請求税」リージョン ................................................... 3-20「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「支払」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「支払」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「支払」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「支払」リージョン ....................................................... 3-23「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「購買」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「購買」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「購買」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「購買」リージョン ....................................................... 3-26

受取時支払リージョン ................................................................................................................................. 3-27「仕入先」ウィンドウの「受入」リージョン「仕入先」ウィンドウの「受入」リージョン「仕入先」ウィンドウの「受入」リージョン「仕入先」ウィンドウの「受入」リージョン ................................................................................................... 3-28「仕入先」ウィンドウの「税金レポート」リージョン「仕入先」ウィンドウの「税金レポート」リージョン「仕入先」ウィンドウの「税金レポート」リージョン「仕入先」ウィンドウの「税金レポート」リージョン ................................................................................... 3-29仕入先サイト・ウィンドウの納税申告リージョン仕入先サイト・ウィンドウの納税申告リージョン仕入先サイト・ウィンドウの納税申告リージョン仕入先サイト・ウィンドウの納税申告リージョン ......................................................................................... 3-31「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「源泉徴収税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「源泉徴収税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「源泉徴収税」リージョン「仕入先」および「仕入先サイト」ウィンドウの「源泉徴収税」リージョン ........................................... 3-31仕入先の確認と調整仕入先の確認と調整仕入先の確認と調整仕入先の確認と調整 ............................................................................................................................................. 3-32仕入先の検索仕入先の検索仕入先の検索仕入先の検索 ......................................................................................................................................................... 3-32仕入先の確認仕入先の確認仕入先の確認仕入先の確認 ......................................................................................................................................................... 3-33仕入先の修正仕入先の修正仕入先の修正仕入先の修正 ......................................................................................................................................................... 3-33

仕入先と仕入先サイトのデフォルトの更新 ............................................................................................. 3-33

仕入先請求書保留の更新 ............................................................................................................................. 3-34

新規の仕入先サイトの追加 ......................................................................................................................... 3-34

ix

仕入先の税務ステータスの更新 ................................................................................................................. 3-35重複した仕入先の識別重複した仕入先の識別重複した仕入先の識別重複した仕入先の識別 ......................................................................................................................................... 3-36仕入先マージ・プログラム仕入先マージ・プログラム仕入先マージ・プログラム仕入先マージ・プログラム ................................................................................................................................. 3-37納税者納税者納税者納税者 ID検証検証検証検証 ...................................................................................................................................................... 3-38税金登録番号検証税金登録番号検証税金登録番号検証税金登録番号検証 ................................................................................................................................................. 3-39仕入先監査レポート仕入先監査レポート仕入先監査レポート仕入先監査レポート ............................................................................................................................................. 3-41

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 3-41

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 3-41仕入先マージ・レポート仕入先マージ・レポート仕入先マージ・レポート仕入先マージ・レポート ..................................................................................................................................... 3-42

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 3-42発注書ヘッダー更新レポート発注書ヘッダー更新レポート発注書ヘッダー更新レポート発注書ヘッダー更新レポート ............................................................................................................................. 3-42

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 3-42仕入先または仕入先サイト残高の計算仕入先または仕入先サイト残高の計算仕入先または仕入先サイト残高の計算仕入先または仕入先サイト残高の計算 ............................................................................................................. 3-43「負債残高計算」ウィンドウ参照「負債残高計算」ウィンドウ参照「負債残高計算」ウィンドウ参照「負債残高計算」ウィンドウ参照 ....................................................................................................................... 3-44

4 請求書請求書請求書請求書

請求書入力の概要請求書入力の概要請求書入力の概要請求書入力の概要 ................................................................................................................................................... 4-1「請求書ゲートウェイ」ウィンドウと請求ワークベンチで入力した請求書の違い「請求書ゲートウェイ」ウィンドウと請求ワークベンチで入力した請求書の違い「請求書ゲートウェイ」ウィンドウと請求ワークベンチで入力した請求書の違い「請求書ゲートウェイ」ウィンドウと請求ワークベンチで入力した請求書の違い ..................................... 4-3

請求書の入力に「請求書ゲートウェイ」ウィンドウを使用すべき場合 ............................................... 4-3

請求書の入力に請求ワークベンチを使用すべき場合 ............................................................................... 4-4

インタフェースの違い ................................................................................................................................... 4-5請求書ゲートウェイ請求書ゲートウェイ請求書ゲートウェイ請求書ゲートウェイ ............................................................................................................................................... 4-5「請求書ゲートウェイ」の概要「請求書ゲートウェイ」の概要「請求書ゲートウェイ」の概要「請求書ゲートウェイ」の概要 ............................................................................................................................. 4-6「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの入力 ..................................................................... 4-7

「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの基本請求書レコードの入力 ..................................................... 4-8「請求書ゲートウェイ」での発注照合済請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」での発注照合済請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」での発注照合済請求書レコードの入力「請求書ゲートウェイ」での発注照合済請求書レコードの入力 ..................................................................... 4-9

「請求書ゲートウェイ」での発注書ヘッダー・レベルの照合 ................................................................. 4-9

「請求書ゲートウェイ」での発注明細、出荷または配分との照合 ....................................................... 4-10

「請求書ゲートウェイ」での領収書との照合 ........................................................................................... 4-11「請求書ゲートウェイ」での価格訂正の入力「請求書ゲートウェイ」での価格訂正の入力「請求書ゲートウェイ」での価格訂正の入力「請求書ゲートウェイ」での価格訂正の入力 ................................................................................................... 4-13「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの検索「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの検索「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの検索「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの検索 ................................................................... 4-14「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの変更「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの変更「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの変更「請求書ゲートウェイ」ウィンドウでの請求書レコードの変更 ................................................................... 4-16既存の請求書ゲートウェイ・バッチへの請求書レコードの追加既存の請求書ゲートウェイ・バッチへの請求書レコードの追加既存の請求書ゲートウェイ・バッチへの請求書レコードの追加既存の請求書ゲートウェイ・バッチへの請求書レコードの追加 ................................................................. 4-17「請求書ゲートウェイ」の請求書レコードからの請求書の作成（インポート）「請求書ゲートウェイ」の請求書レコードからの請求書の作成（インポート）「請求書ゲートウェイ」の請求書レコードからの請求書の作成（インポート）「請求書ゲートウェイ」の請求書レコードからの請求書の作成（インポート） ......................................... 4-18「請求書ゲートウェイ」ウィンドウ・リファレンス「請求書ゲートウェイ」ウィンドウ・リファレンス「請求書ゲートウェイ」ウィンドウ・リファレンス「請求書ゲートウェイ」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................... 4-19「請求書ゲートウェイ・ヘッダー」リージョン「請求書ゲートウェイ・ヘッダー」リージョン「請求書ゲートウェイ・ヘッダー」リージョン「請求書ゲートウェイ・ヘッダー」リージョン ............................................................................................... 4-20

x

「表示のみ」リージョン ............................................................................................................................... 4-25「請求書ゲートウェイ明細」リージョン「請求書ゲートウェイ明細」リージョン「請求書ゲートウェイ明細」リージョン「請求書ゲートウェイ明細」リージョン ........................................................................................................... 4-26

「表示のみ」リージョン ............................................................................................................................... 4-33

ボタン ............................................................................................................................................................. 4-33請求書ワークベンチ請求書ワークベンチ請求書ワークベンチ請求書ワークベンチ ............................................................................................................................................. 4-34請求ワークベンチにおける請求書の入力請求ワークベンチにおける請求書の入力請求ワークベンチにおける請求書の入力請求ワークベンチにおける請求書の入力 ......................................................................................................... 4-34請求ワークベンチにおける基準請求書の入力請求ワークベンチにおける基準請求書の入力請求ワークベンチにおける基準請求書の入力請求ワークベンチにおける基準請求書の入力 ................................................................................................. 4-34請求ワークベンチにおける請求書配分の入力請求ワークベンチにおける請求書配分の入力請求ワークベンチにおける請求書配分の入力請求ワークベンチにおける請求書配分の入力 ................................................................................................. 4-36

「配分」ウィンドウでの手動による「請求書配分」入力 ....................................................................... 4-36請求ワークベンチでの配賦による配分の作成請求ワークベンチでの配賦による配分の作成請求ワークベンチでの配賦による配分の作成請求ワークベンチでの配賦による配分の作成 ................................................................................................. 4-37品目配分への配賦による運賃およびその他の配分の作成品目配分への配賦による運賃およびその他の配分の作成品目配分への配賦による運賃およびその他の配分の作成品目配分への配賦による運賃およびその他の配分の作成 ............................................................................. 4-38請求書配分の配賦による税配分の作成請求書配分の配賦による税配分の作成請求書配分の配賦による税配分の作成請求書配分の配賦による税配分の作成 ............................................................................................................. 4-40配賦配賦配賦配賦 ......................................................................................................................................................................... 4-42配賦の概要配賦の概要配賦の概要配賦の概要 ............................................................................................................................................................. 4-42

Payablesによる自動配賦 ............................................................................................................................ 4-43

照合中の手数料配賦の作成 ......................................................................................................................... 4-44請求書バッチ請求書バッチ請求書バッチ請求書バッチ ......................................................