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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2011

PRESENTS : MM. Alain Lescoules, Jacques Dussutour, Bernard Dhoudain, Jacques Pérès, Jean-Claude Le Borgne,

Jean-Louis Bareilles, Henri Castagné, Jean-Bernard Carrère, Michel Gangnet, Mmes Séverine Lauberton, Babeth Pourtet,

Catti Houle, Marie-Cécile Pontiès

ABSENT : Jean-Daniel Haurine Cousté (procuration à J. Pérès)

Catti Houle (procuration à J. Dussutour)

Examen de l’ordre du jour.

1) Approbation des comptes administratifs 2010

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de son conseil municipal les comptes administratifs des différents

budgets.

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1-1 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2008 2009 2010 2011 Art. Libellés

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote

Observations

60623 Alimentation 2000 1 472,00

6232 Fêtes et cérémonies 2 000 1 789,89 2 000 1 473,41 2 000 1 305,95 Spectacle, tombola, cérémonies diverses…

6238 Divers 68,70 2 000 1 708,00 2 000 1 503,00 Bons d'achat (veuves)

6257 Réceptions 2 500 2 103,50 2 500 2 430,43 2 500 2 057,59 Goûter maison retraite pers.âgées, réceptions diverses

62878 Autres organismes 11 600 11 575,00 Cartes forfaits ski (enfants)

6561 Secours d'urgence 1 000 1 000 2 090 1 275,12 Aides d'urgences, secours divers

6574 Subventions aux associations 31 982 31 982,00 29 553 29 553,00 29 938 29 938,00 Subv. J.Club, Restos du Cœur, Banque alimentaire, Enseignement aux enfants malades

6718 Autres charges except° 11 130 11 130,00 9 292 9 292,00 (Forfaits ski)

OO2 Déficit de fonct° reporté 32 254 32 253,83

TOTAL 50 612 48 546,09 78 599 76 710,67 50 128 47 654,66 0 0

Subventions versées 2008 2009 2010 2011

Amicale S.Pompiers Luz 400

Enseig.enfants malades 153 153 153

Les Restos du cœur 153 300 300

Banque alimentaire 153 300 300

J.Club 31 123 28 800 29 185

Prestation CAF 10 800 10 800 10 800 Détail

J.Club Subvention communale 20 323 18 000 18 385

TOTAL 31 982 29 553 29 938 0

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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

702 Produits forestiers 1090 1 010,00 Vente coupes de bois (20M3x40€)

7474 Communes (Dotat° Participat°)

32 946 100,00 26 255 26 255,00 26 118 26 118,00 Subvention d'équilibre du budget

principal

7478 Autres organismes 16 500 15 026,34 20 090 20 089,57 21 000 35 842,05 Prestation contrat enfance CAF

7552 Autres produits de gestion 32 254 32 254,00 (2009 : Prise en charge déficit budgétaire)

7713 Libéralités reçues

778 Produits except° 0,05 Centimes (régularisation)

7788 Produits except° divers 31,80 Dons divers (Parrainage civil)

OO2 Excédent de fonct°

reporté 1 166 1 165,92 0 0,00 1 920 1 919,75

TOTAL 50 612 16 292,26 78 599 78 630,42 50 128 64 889,80 0 0

Dépenses Fonctionnement 48 546,09 76 710,67 47 654,66

Recettes Fonctionnement 16 292,26 78 630,42 64 889,80

Résultat de clôture -32 253,83 1 919,75 17 235,14

(Déficit de Fonction.)

(Excédent de Fonction.)

Excédent de Fonction.)

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BUDGET C.C.A.S. C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT

INSCRIPTION BUDGET PRIMITIF 2011

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Excédent de Fonctionnement 17 235,14

Déficit d'Investissement 0,00

Résultat de clôture 17 235,14

Restes à Réaliser 2010 0,00

Restes à Recouvrer 2010 0,00

0,00

Résultat Global 17 235,14

On notera l’augmentation de la subvention de la CAF qui intègre cette année le fonctionnement du CLAE.

Par contre les dépenses du CLAE (personnel communal dédié aux écoles) se trouvent dans le budget principal.

L’excédent de fonctionnement + 17 235 euros permettra vraisemblablement de ne pas verser de subvention du

budget principal en 2011.

Pour le J Club, le quotient familial sera mis en place en 2011.

Michel Gangnet demande si lors du BP 2011, il sera possible d’augmenter les subventions versées à la Banque

Alimentaire et aux Restos du Cœur. 10 familles du canton ont été aidées pendant l’hiver 2010/2011.

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1-2 REGIE DES TRANSPORTS


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

6063 Fourn.entretien petit équip. 81 80,17 100 100 Fournitures diverses

6066 Carburant 4 000 4 468,25 4 500 3 456,86 4 000 3 290,22 Carburant

6068 Autres matières et fourn. 50 Fournitures diverses

6135 Locations mobilières 4 030 720,38 3 254 1 903,85 5 074 883,07 Location minibus (POMMIES Michel)

61551 Matériel roulant 6 500 9 141,18 7 000 2 472,09 3 000 3 661,33 Réparations véhicule

6161 Primes d'assurances 2 048 2 047,22 2 150 2 151,84 2 136 2 135,91 Assurances

6262 Frais télécommunications 80,22 100 159,99 180 214,13 Téléphone SFR

CH011 16 709 16 537,42 17 104 10 144,63 14 490 10 184,66

6411 Personnel titulaire 29 864 29 864,00 30 000 20 037,02 28 900 29 701,50 Mise à dispo. Personnel

6451 Cotisations patronnales 15 042 15 042,00 15 000 9 719,13 14 604 13 546,93 Charges patronales

CH012 44 906 44 906,00 45 000 29 756,15 43 504 43 248,43

6811 Dotations aux amortissements 3 781 3 781,00 3 781 3 781,00 5 505 5 504,85 Amortissements

O23 Virement à la sect° d'Invest. 746 Virement à la Section d'Investissement

OO2 Déficit de fonct° reporté 3 579 3 578,51

TOTAL 65 396 65 224,42 70 210 47 260,29 63 499 58 937,94 0 0

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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

706 Prestations de services 57800 57 831,57 66631 45 125,35 62800 69 489,52

Conseil Général (Marché transport), Navette des Thermes, Office Tourisme, Collège 3 Vallées, Associations diverses, Cne de Luz (fonds de vallée), Cne Sazos (marché)

774 Subvention exceptionnelle 3 781 3 579 3 579,00 Subvention d'exploitat° (Déficit fonct°)


reporté 3 815 3 814,34 699 698,92 11 250 11 250

TOTAL 65 396 61 645,91 70 210 48 704,35 63 499 70 188,44 11 250 11 250







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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

2182 Matériel de transport 8620 8 619,24

OO1 Déficit d'Invest. reporté 746 745,14

TOTAL 0 0,00 8 620 8 619,24 746 745,14 0 0

RECETTES D’INVESTISSEMENT

2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1068 Affectation du résultat 746 745,14

28182 Amortissement mat.transport 3 781 3 781,00 3 781 3 781,00 5 505 5 504,85

O21 Virement de la Sect°de Fonct° 746

OO1 Excédent d'Invest. reporté 312,10 4 093 4 093,10 5 504 5 504

TOTAL 3 781 4 093,10 8 620 7 874,10 6 251 6 249,99 5 504 5 504

Dépenses d'Investissement 0,00 8 619,24 745,14

Recettes d'Investissement 4 093,10 7 874,10 6 249,99

Résultat de clôture 4 093,10 -745,14 5 504,85

(Excédent d'Invest.)

(Déficit d'Invest.) (Excédent d'Invest.)

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BUDGET REGIE de TRANSPORT C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT




Excédent d'Investissement 5 504,85




0,00

Résultat Global 16 755,35

Rien de notable sur ce budget qui enregistre un excédent de fonctionnement de + 11 250, 50 euros.

Pas de dépenses d’investissement.

La section d’investissement se clôture avec un excédent de 5 504, 85 euros.

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1-3 REGIE DE L’EAU


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

6061 Fourn.non stockées (eau,énergie) 1 300 1 166,78 1 200 1 863,07 2 000 1 079,91

6063 Fourn.entret.petit équip. 12 467 11 455,35 13 500 12 876,43 12 100 11 740,51

6071 Compteurs d'eau 4 000 1 503,94 2 000 2 682,98

6135 Locat° mobilières 3 000 169,96 3 000 3 046,47 1 000 34,24

6152 Ent. Réparat° s/biens immob. 2 500 6 257,37 2 500 3 005,74 2 500 6 074,15 Séparatif Soucastet, fuites, raccord réseau Doumet..

6156 Maintenance 150 404,55 410 414,42 1 950 311,37 Contrat maint.Informatique logiciel facturat°eau JVS + Installat°élect. BUREAU VERITAS SIA

618 Divers 6 000 3 533,28 3 700 2 411,21 3 500 4 760,18 Analyses d'eau sur le réseau

6248 Divers

6261 Frais d'affranchissements 400 720,40 400 381,99 400

6262 Frais télécommunications 600 464,15 500 321,88 400 422,24

628 Divers 305,00 (2010 : Plaque en pierre "Hountalade")

6371 Redev. Versées aux Agences au

titre du prélev.de l'eau 19 500 18 554,50 30 486 30 486,00 29 000 25 707,00

6372 Redev. Agence Bassin 72 500 68 684,36 21 200 21 183,00

701249 Revers. Agence de l'eau pour

pollut° domest. 25 200 23 500,00

CH.011 122 417 112 914,64 78 896 78 673,19 78 050 73 934,60

6411 Personnel titulaire 2 000 2 000,00 10 400 10 541,24 7 680 7 810,55 (TECHN 3mois - ADM 1mois)

6451 Charges patronnales 1 000 1 000,00 2 050 1 879,00 4 050 3 416,16 Charges sociales

648 Autres charges personnel 645 Formation : manipulation chlore

CH.012 3 000 3 000,00 12 450 12 420,24 12 375 11 226,71

654 Perte s/créance irrécouv. 100 4,00 1 850 1 723,50 Annulation (FERROMONTE)

CH.65 0 0,00 100 4,00 1 850 1 723,50

66111 Intérêts emprunts 11 550 11 543,28 9 386 9 317,08 10 684 10 642,08 Intérêts des emprunts selon échéancier

668 Autres charges financières 0,32

11

CH.66 11 550 11 543,60 9 386 9 317,08 10 684 10 642,08

6718 Autres charges except°

op.gestion 0,02

673 Titres annulés exerc.antérieurs 100 52,39 1 400 1 279,08 1 500 1 408,04 Annul° s/fact° (réclamations abonnés)

CH.67 100 52,41 1 400 1 279,08 1 500 1 408,04

6811 Dotations aux amortissements 1 628 3 576,16 13 858 13 857,03 13 858 13 857,03 Amortissements des biens renouvelables

6816 Dotations aux dépréciations 1 949

O23 Virement à la sect° d'Invest. 26 500 43 202 54 608 Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021)

OO2 Déficit de fonct° reporté 3 729 3 728,08 15 754 15 753,53

TOTAL 170 873 134 814,89 175 046 131 304,15 172 925 112 791,96

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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

70111 Ventes eau aux abonnés 76175 74 969,81 84 752 86 556,95 91 780 87 781,20

70122 Contre-valeur Pollution 43 520 21 183,27 23 825

70123 Contre-valeur redevance prélèvement 33 600

701241 Redev.Pollution orig.domest. 53 808,43 35 680 27 921,84

70128 Autres taxes et redevances 24 108 22 736,50 28 559 28 922,39 29 161,36

7085 Ports et frais accessoires facturés 570 171,78 700 233,40 250 240,45

7087 Remboursements de Frais 3 386,29

CH.70 144 373 119 061,36 137 836 169 521,17 161 310 148 491,14

747 Subv. Participat° collect.territoriales 26 500 7 255 7 255,00 (2009 : couverture déficit d'investissement)

CH.74 0 0,00 26 500 0,00 7 255 7 255,00

774 Subvention exceptionnelle 26 500

778 Autres Produits except° 155,28

CH.77 26 500 0,00 0 155,28 0 0,00

722 Trx en régie 6 350 13 427,08

777 Amortissement subventions 4 360 4 359,14 4 360 4 359,14 Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépenses d'investissement article 139)

OO2 Excédent de fonct° reporté 831 831

TOTAL 170 873 119 061,36 175 046 187 462,67 172 925 160 105,28 831 831




(Déficit de Fonction.) (Excédent de Fonction.) (Excédent de Fonction.)

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2008 2009 2010 2011 Libellés

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote

Observations

Capital des emprunts 26540 26 539,65 28140 28 138,28 31580 31 511,84 0

Prog. ONA 13428 13 427,08 0

Prog.02 Raccord.réseau eau 7 0

Prog.12 Traitement de l'eau 4800 7800 4 722,00 0 (2010 : pompe ICO)

Prog.13 Poteaux incendie 1911 0

Prog.14 Matériel outillage 51520 28 341,52 20 000 20 000 406 Compteurs, perforateur burineur motopompe

Prog.15 Bassin Oumet Etanchéité

6655 0

Prog.17 Ext.réseau Asté/Villenave

2030 2 030,00 0

Prog.18 Défense incendie 40662 0

Prog.19 Turbinage Intercon.réseau

21600 13 160,00 19440 7 720,00 11 720 11 720 G2C Environnement (campagne mesures)

Prog.22 Branchement réseau 2 131,41 3800 1 710,04 0

0

Amortissement subventions 1704 1 703,63 1704 1 703,63 0

Amortissement subventions 865 864,50 865 864,50 0



Amortissement subventions 1156 1 155,59 1156 1 155,59 0

CH.13 0 0,00 4360 4 359,14 4360 4 359,14 0 0

Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes amortissables

Déficit d'Invest. reporté 56 982 56 981,99 16 054 16 053,48 63 413 63 412,36 14 762 14 762

TOTAL 94 125 85 551,64 129 044 77 269,39 181 913 141 776,90 31 720 14 762 46 482

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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1068 Affectation du résultat 56159 56 158,52 46 482 46 482 Affectat°résultat

131 Prog.17 Ext.réseau

Asté/Villenave 9 922 9 922,00 0

1641 Emprunts 54 126 56 000,00 71 984 57288 57 000,00 0 (2010 : Consolidat° LT 800 000)

0

281311 Amortissements 721 720,30 721 720,30 0

281531 Amortissements 12 691 12 691,06 12 691 12 691,06 0

28153 Amortissements 3 577 3 576,16 0

28154 Amortissements 446 445,67 446 445,67 0

Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811

CH.28 3 577 3 576,16 13 858 13 857,03 13 858 13 857,03 0 0

O21 Virement de la Sect°de Fonct° 26 500 43 202 54 608 0

Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en dépense de fonctionnement à l'article 023)

OO1 Excédent d'Invest. reporté

TOTAL 94 125 69 498,16 129 044 13 857,03 181 913 127 015,55 0 46 482 46 482

Dépenses d'Investissement 85 551,64 77 269,39 141 776,90


Résultat de clôture -16 053,48 -63 412,36 -14 761,35

(Déficit d'Invest.) (Déficit d'Invest.) (Déficit d'Invest.)

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BUDGET EAU C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT




Déficit d'Investissement -14 761,35


Restes à Réaliser 2010 -31 720,00


-31 720,00

Résultat Gobal 831,97

Les dépenses de fonctionnement sont stables.

Au niveau des recettes, le produit de la vente d’eau aux abonnés est presque identique à 2010.

L’excédent de fonctionnement est de 47 313, 32.

En investissement, on note, pour faire face aux investissements, un emprunt de 57 000 euros, et un déficit de 14 761,

35 euros.

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1-4 REGIE D’ASSAINISSEMENT


2008 2009 2010 2011 Libellés

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations

Fourn.non stockées (eau,énergie) 12 000 12 246,20 12 500 12 502,16 11 230 11 229,42

Produits de traitement 2 200 2 181,50 2 220 780,00 3 250 3 241,50 (Floculants, bactéries…)

Fourn.entret.petit équip. 2 200 2 001,14 2 200 2 403,16 1 430 1 420,36

Sous-traitance générale 18 000 11 403,77 14 000 10 872,32 20 260 20 251,29 VIVANAT jusqu'à fin août

Ent. Réparat° s/biens immob. 3 000 3 784,48 4 000 1 205,77 1 060 1 059,08

Ent. Réparat° s/bien mobiliers 3 000 2 600,94 3 000 2 845,34 6 040 6 036,79 SAMET & ANDRITS pièces diverses

Maintenance 300 453,35 870 457,98 1 480 1 479,51 Informatique, installat°électr., autosurveillance STEP

Primes d'assurance 1 400 2 800 2 706,33 1 515 1 512,26

Divers 1 200 1 652,88 1 700 1 617,05 1 725 1 722,13 Analyses

Frais télécommunication 879 674,02 700 687,59 700 680,95 Téléphone, internet STEP

Autres Taxes et redevances 19 052 19 072,00

Revers.Agence Eau p/modernisat° réseau

collecte 20 965 20 792,00 Revers.redevance Agence Bassin

CH.O11 44 179 36 998,28 63 042 55 149,70 69 655 69 425,29

Personnel titulaire 20 695 17 094,57 27 070 27 785,52 27 940 27 867,08 (ADM 1mois - TECHN 12mois)

Charges patronnales 8 185 7 429,52 13 130 12 322,46 14 740 12 589,84 Charges sociales

CH.O12 28 880 24 524,09 40 200 40 107,98 42 680 40 456,92

Perte s/créance irrécouv. 50 1 670 1 660,89 Annulation FERROMONTE

CH.65 0 0,00 50 0,00 1 670 1 660,89

Intérêts emprunts 15 398 15 397,18 13 896 13 894,15 10 908 10 899,52 Remb.intérêts selon échéancier

CH.66 15 398 15 397,18 13 896 13 894,15 10 908 10 899,52

Autres charges except° s/opérat° de gestion 0,14

Revers. de l'excédent à la Collectivité de rattachement 7 255 7 255,00 Financement déficit global Invest.EAU de 2009

Titres annulés s/exerc.antérieur 21 20,24 1 340 1 256,69 1 500 1 339,07 Annulat° fact.diverses

Valeur comptable immob.cédés 5 980 6 327 6 326,64

CH.67 6 001 20,38 7 667 7 583,33 8 755 8 594,07

Dotations aux amortissements 28 292 28 291,48 38 732 38 731,91 38 732 38 731,91 Amortissements des biens renouvelables

Virement à la sect° d'Invest. 12 082 33 712 3 176 Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021)

Déficit de fonct° reporté 2241 2241

TOTAL 134

832 105 231,41 197 299 155 467,07 175 576 169 768,60 2241 2241

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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

70128 Autres taxes et redevances 0 114,30 19762 23 714,71

7061 Redev.Asst collectif p/modernisat° réseau collecte

67 750 82 532,64 67 860 77 500 69 932,50

70611 Redev.Asst collectif 77 502,00 855,50 Produits : Facturation abonnés

706121 Redev.modernisat°réseau collecte

312,49 26 970 24 457,62 Facturation abonnés

7068 Autres prestat°services 38 500 39 147,40 39 200 34 852,24 35 000 28 270,73 CNES raccordées (BETPOUEY,ESTERRE,VIELLA,VIEY)

CH.70 106 250 121 794,34 126 822 136 381,44 139 470 123 516,35

722 Travaux en régie

CH.72 0 0,00 0 0,00 0 0,00

741 Primes d'épuration 19 000 42 700 21 351,91 16 118 27 525,00 Prime de l'Agence de l'eau

748 Autres subvent° d'exploitat° 3 460 3 460,00 3 500 0,00 Aide à la bonne gestion des boues (supprimée)

CH.74 19 000 0,00 46 160 24 811,91 19 618 27 525,00

774 Subvention exceptionnelle

7718 Produits except° s/op.de gestion 1 738 1 737,69

775 Produits de cessions 5 980 6 327 5 980,00

778 Autres produits except° 25,99

CH.77 5 980 0,00 8 065 7 743,68 0 0,00

777 Amortissement subventions 2 969 2 968,84 2 969 2 968,84 Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépenses d'investissement article 139)

OO2 Excédent de fonct° reporté 3 602 3 601,59 13 283 13 283,01 13 519 13 518,04

TOTAL 134 832 125 395,93 197 299 185 188,88 175 576 167 528,23 0 0



Résultat de clôture 20 164,52 29 721,81 -2 240,37




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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1641 Capital des emprunts 34646 34 645,50 36077 36 076,62 38420 38 409,66 0 Remb.capital emprunts selon échéancier

2313 Prog. ONA 42884 42 883,91 0

2387 Prog. ONA 10000 6000 5 674,19 0

2315 Prog.07 Autocontrôle STEP 19263 19 250,84 0

21532 Prog.16 Extension réseau Asst

12100 9 882,00 0 Réseau séparatif

2313 Prog.16 Réseau Villenave 7600 7 592,13 0

2313 Prog.18 Bât. STEP 3150 2 107,00 0

2313 Prog.303 Raccord.divers 11291 10 129,58 27358 11 196,00 0

2138 Prog.20 Mini station épurat° 38200 38 200 38 200

21532 Prog.22 Raccord.réseau Asst 5850 0

21562 Prog.29 Mat.pompe STEP 2870 2 870,00 7000 4 289,32 2 000 2 000 Pompe relevage, flexible, perceuse visseuse

2138 Trx en régie 0

139118 Amortissement subventions 55 54,73 55 54,73




13918 Amortissement subventions 1809 1 808,93 1809 1 808,93

Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes

amortissables

29282 Reprise s/autofin.antérieur 347 347

OO1 Déficit d'Invest. reporté 11 087 11 086,51 16 204 16 203,77

TOTAL 83 147 71 618,05 132 742 114 863,07 120 743 71 753,59 40 200 0 40 200

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2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1068 Affectation du résultat 6 882 6 881,51 16204 16 203,77 Affectat°résultat

1318 Prog.16 Exten.réseau 4205 4 205 3 432,55

13111 Prog.20 STEP Pont Napoléon 21000 17 800 17 800 STEP Pont Napoléon

1316 Autres Ets Publics Locaux 11376 11 376,00 402,78

1641 Emprunts 41631 42 000,00 Consolidation LT 800 000

20 Ecriture d'ordre 42 884 42 883,91 Frais d'études

2182 Ecriture d'ordre 6 327 6 327 6 326,64 Mat.Transport

281311 Amortissements 3 794 3 793,49 3 794 3 793,49 0

28135 Amortissements 4 546 0

281351 Amortissements 84 84,32 84 84,32 0

28151 Amortissements 22 644 27 189,28 19 059 19 059,25 19 059 19 059,25 0

28153 Amortissements 1 102 1 102,20 0

281532 Amortissements 12 258 12 258,20 12 258 12 258,20 0

28154 Amortissements 3 363 3 362,65 3 363 3 362,65 0

28157 Amortissements 174 174,00 174 174,00 0

Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811

O21 Virement de la Sect°de Fonct°

12 082 33 712 3 176 0

Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en dépense de fonctionnement à l'article 023)

OO1 Excédent d'Invest. reporté 20 865 20 864,06 25 182 25 182

TOTAL 83 147 60 531,54 132 742 98 659,30 120 743 96 935,68 17 800 25 182 42 982

Dépenses d'Investissement 71 618,05 114 863,07 71 753,59


Résultat de clôture -11 086,51 -16 203,77 25 182,09

21

BUDGET ASSAINISSEMENT C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT



Excédent de Fonctionnement -2 240,37




Restes à Recouvrer 2010 17 800,00

-22 400,00

Résultat Gobal 541,72

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation (traitement des boues), pièces diverses pour la station

d’épuration.

Les recettes, inférieures aux prévisions, ne permettent pas de couvrir les dépenses (déficit de 2 240, 37 euros) et de

dégager de l’autofinancement pour la section d’investissement.

La nécessité d’augmenter le prix de l’eau se posera lors de l’élaboration du budget 2011.

En dépenses d’investissement, mis à part les travaux à la station d’épuration, on notera la réalisation d’un réseau

séparatif pour capter les eaux pluviales des maisons de la rue d’ossun prolongée.

En recettes d’investissement, un emprunt de 42 000 euros a été réalisé pour la réalisation du réseau séparatif décrit

ci-dessus et la prévision des dépenses pour les travaux de construction d’une mini-station au Pont Napoléon.

L’excédent d’investissement est de 25 182, 09 euros.

22

1-5 Microcentrale de l’Yse


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations

6061 Fourn. non stockable 1 000 809,38 1 000 1 528,09 1 600 660,62 SIVU Electricité (en 2009 Régul.2005/2006 630€)

6063 Fourn.entretien petit équip. 150 129,49 150 335,34 400 Fournitures diverses

6132 Locat°immobilières 8 094 8 093,85 8 583 8 582,49 10 057 10 056,50 Redevance CSVB Product°annuelle micro centrale (9926.02)

6135 Locat°mobilières 2 600 2 726,28 2 800 2 782,09 2 800 1 730,62 Location ERDF (2SEM/10 sur 2011 - 1316.69€)

6152 Entretien réparat° s/biens 1 081,62 7 800 7 800 Réparations diverses

61558 Réparat°autres biens mobiliers 1 982,64 Réparations diverses

6156 Maintenance 7 750 6 809,00 7 780 3 549,52 11 800 9 980,88 Contrats maintenance (Décalage 1Sem + aug.tarifs)

6161 Primes assurances 8 500 8 424,73 9 610 9 602,87 11 000 10 164,06 Assurances

617 Etudes recherches 8 500 8 500,00 815,00 Mesure bruit APAVE

6226 Honoraires 7 500 7 500,00 Honoraires

6262 Frais télécommunications 500 480,89 500 522,29 600 575,91 Téléphone

635111 CFE Contribut°Foncière Entreprises 12 030 10 000,00 35 000 37 851,00 TProf.2009 - TFonc.2010

635112 CVAE Contribut°Valeur a.Entreprises

63512 Taxes foncières 8 400 13 663,00 9 000 10 471,00 CFE 2010

6373 Impôts indirects 107 107,00

6371 Autres impôts et taxes 4 080 4 083,00 2 250 2 306,00 2 500 2 536,00 Agence Eau (Redev. s/prélèv.source eau 2009)

CH.O11 41 281 41 245,24 68 403 62 354,33 92 557 84 841,59

6218 Autre personnel extérieur 9 450 9 173,00 9 000 5 180,67 5 200 Personnel (Pêcheurs Barégeois) 2ans en 2011

6411 Personnel titulaire 2 070 2 068,85 4 630 4 653,40 5 100 4 653,40 Mise à dispo.personnel (ADM 2 mois)

6451 Charges patronnales 1 087 985,55 2 500 2 495,80 2 500 2 220,84 Charges patronnales

CH.O12 12 607 12 227 16 130 12 330 12 800 6 874

658 Charges de gestion courante 285 839 3,74 830 829,20 830 829,20 Féd° DEPT Pêche (Compens.dommages piscicoles)

658 Charges de gestion courante 226 560 215 623 Equilibre budgétaire (diff. Entre D/R de fonct.)

CH.65 285 839 4 227 390 829 216 453 829

66111 Intérêts des emprunts 16 021 16 020,91 10 932 10 931,03 8 854 8 853,84 Intérêts emprunts

CH.66 16 021 16 020,91 10 932 10 931,03 8 854 8 853,84

672 Revers.excédent Collec.rattachement 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00 Excédent (Reversement au budget principal)

CH.67 0 0,00 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00

6811 Dotations aux amortissements 83 752 83 746,36 49 336 49 335,51 49 336 49 335,51 Amortissements

O23 Virement à la sect° d'Invest. Virement à la Section d'Investissement

OO2 Déficit de fonct° reporté 1 000 999,60

TOTAL 440 500 154 243,25 628 641 392 229,94 760 680 531 414,38 0 0

23


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

7078 Produits des services 440500 440 558,43 372191 514 258,68 380000 507 734,60 Production énergie microcentrale

7718 Produits exceptionnels 0,37 2 200,98 Remboursement sinistre


reporté 256 450 256 449,84 380 680 380 679,56 356 999

TOTAL 440 500 440 558,80 628 641 772 909,50 760 680 888 414,16 356 9990 0



Résultat de clôture 286 315,55 380 679,56 356 999,78





2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1641 Capital des emprunts 107333 107 332,23 31997 31 996,22 30129 30 128,56

2313 Constructions 6 320 6 320,00 17 339 36 547

OO1 Déficit d'Invest.

reporté 29 866 29 865,71

TOTAL 113 653 113 652,23 79 202 61 861,93 66 676 30 128,56 0 0

24


2008 2009 2010 2011 Libellés


Observations

Affectation du résultat 29866 29 865,71

Communes 29860

Amortissement bâtiments

11 054 11 049,22 7 882 7 881,67 7 882 7 881,67

Amortissement inst.caractère spéc

54 697 54 696,88 25 484 25 484,03 25 484 25 484,03

Amortissement mat.industriel

18 001 18 000,26 15 970 15 969,81 15 970 15 969,81

83 752 83 746,36 49 336 49 335,51 49 336 49 335,51

Virement de la Sect°de Fonct°

Excédent d'Invest.

reporté 41 40,16 17 340 17 339,29 36 546 36 546

TOTAL 113 653 83 786,52 79 202 79 201,22 66 676 66 674,80 36 546 36 5460

Dépenses d'Investissement

113 652,23

61 861,93 30 128,56

Recettes d'Investissement

83 786,52

79 201,22 66 674,80


(Déficit d'Invest.) (Excédent d'Invest.) (Excédent d'Invest.)

26

BUDGET MICROCENTRALE C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT








0,00

Résultat Gobal 393 546,02

Les recettes de cette microcentrale ont été très bonnes en 2010 (moins bonnes qu’en 2009 cependant) et permettent

de dégager un excédent de fonctionnement de 356 999, 78 euros que l’on retrouvera dans les recettes de

fonctionnement du Budget Principal 2011.

Pas de dépenses d’investissement si ce n’est le capital des emprunts.

L’excédent d’investissement compte tenu des amortissements est de 36 546, 24 euros.

27

1-6 Etablissement thermal

BUDGET FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES BP BP + DM CA Ecart CA 2009

013 ATTENUATION DE CHARGES 5 000 8 000 8 681,43 681 2 915

6419 Rembt Indemnités journalières 5 000 8 000 8 681,43 681 2 915

70 VENTES DE PRODUITS 1 648 500 1 776 200 1 780 896,76 4 697 1 663 005

701 Cures 980 000 1 048 000 1 050 667,25 2 667 978 545

7015 Cures / exercices antérieurs 0 3 000 3 329,80 330

70830 Locations appartements 119 000 125 700 126 488,65 789 115 948

70831 Location Véhicule 3 000 3 000 2 883,80 -116 3 012

7087 Rembt frais engagés par thermes 35 500 35 500 35 403,01 -97 54 817

7088 Remise en forme Hiver 303 728,79

7088 Remise en forme Eté 511 000 561 000

258 395,46

1 124

510 683

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 16 230 16 230 8 977,24 -7 253 32 988

752 Revenus des immeubles 230 230 230,00 0 4 346

758 Produits divers de gestion 2 000 2 000 1 654,79 -345 1 749

7581 Formation continue 14 000 14 000 7 092,45 -6 908 26 892

77 PRODUITS EXEPTIONNELS 3 500 3 500 4 044,60 545 76

7718 Produits except./ opérat. gestion 3 500 3 500 2 544,60 -955 76

778 Autres produits exceptionnels 0 0 1 500,00 1 500

042 REPRISES SUR PROVISIONS 98 185 98 185 99 439,18 1 254 99 039

775 Produits cessions d'élémts d'actif 0 0 1 254,18 1 254

777 Amortissements subventions 74 623 74 623 74 623,00 0 75 477

7815 Reprise provisions 23 562 23 562 23 562,00 0 23 562

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 1 771 415 1 902 115 1 902 039,21 -76 1 798 023

002 Report résultat clôture ex. antérieur 190 190 189,64 530

TOTAL RECETTES (avec report) 1 771 605 1 902 305 1 902 228,85 -76 1 798 553

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 1 902 039,21 1 798 023

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 1 901 360,96 1 798 363

RESULTAT DE L'EXERCICE 678,25 -340

REPORT RESULTAT DE CLOTURE N-1 189,64 530

RESULTAT DE CLOTURE 867,89 190

28

BUDGET FONCTIONNEMENT - DEPENSES DEPENSES BP BP + DM CA Ecart CA 2009

011 ACHATS 536 085 581 585 581 556,65 -28 582 915

60610 Electricité 91 000 91 000 88 159,93 -2 840 90 584

60611 Gaz 74 000 83 500 89 443,13 5 943 66 808

60630 Fournitures petit équipement 41 000 41 000 38 820,90 -2 179 42 077

60631 Produits entretien 19 000 19 000 15 976,55 -3 023 19 059

60632 Produits entretien REF 13 000 13 000 18 475,82 5 476 12 970

6064 Fournitures administratives 5 500 10 500 10 378,55 -121 5 583

6066 Carburants 4 500 1 000 1 060,38 60 4 430

6068 Autres fournitures (linge) 9 000 9 000 8 263,28 -737 14 401

6132 Locations immobilières (CSVB + studios) 22 000 22 000 22 371,33 371 21 569

6135 Locations mobilières 280 3 780 5 137,10 1 357

6152 Entretien & répar. / immobilier 2 300 2 300 150,00 -2 150 1 919

61551 Entretien & répar. / matériel roulant 600 600 438,95 -161 590

61558 Entretien & répar. / autr. biens mobil 19 000 19 000 16 191,43 -2 809 17 806

6156 Maintenance 19 000 19 000 21 216,23 2 216 22 272

6161 Assurances 21 500 21 500 21 721,25 221 21 688

6181 Analyses des eaux 11 000 11 000 10 344,77 -655 10 561

6228 Div. rémun.interméd.(formations…) 9 500 9 500 2 445,00 -7 055 19 121

6231 Annonces insertions 42 000 28 000 27 335,97 -664 98 168

6233 Foires et expositions 1 000 1 000 1 000,00 0 1 900

6236 Catalogues et imprimés 30 000 71 500 71 647,53 148 34 315

6238 Divers publicité 8 000 8 000 6 414,40 -1 586 11 561

6242 Transports / ventes 27 500 27 500 36 562,15 9 062 9 588

6251 Voyages & déplacements 5 000 7 000 7 056,03 56 4 381

6257 Réceptions 5 000 5 000 2 524,29 -2 476 6 445

6261 Affranchissements 11 000 12 500 13 185,77 686 11 002

6262 Téléphone 10 000 10 000 9 717,21 -283 9 684

627 Services bancaires 2 000 2 000 2 002,26 2 1 471

6281 Divers (cotisations) 8 500 8 500 8 042,52 -457 2 620

6288 Autres services extér. (forfaits ski) 15 405 15 405 15 630,40 225 12 129

637 Autres taxes (autres organ.) 8 500 8 500 9 843,52 1 344 8 214

012 CHARGES DE PERSONNEL 951 630 1 003 630 1 003 129,75 -500 917 512

6211 Personnel intérimaire 8 745 8 745 8 744,46 -1

6218 Personnel extérieur 32 500 46 500 46 719,13 219 43 246

6333 Formation continue (taxe) 9 170 9 170 9 170,38 0 8 706

64111 Salaires 534 500 503 500 502 784,65 -715 508 282

64113 Salaires kiné 142 200 156 200 156 141,61 -58 142 046

29

6414 Indemnités & avantages divers 545 545 -545 545

6451 Urssaf 150 860 210 360 209 330,00 -1 030 144 667

6452 Prévoyance 4 500 0 0 3 491

6453 Retraite 24 000 24 000 25 296,67 1 297 22 873

6454 Assedic 43 600 43 600 44 942,00 1 342 41 746

6458 Autres organismes sociaux 10 10 0,85 -9 6

6475 Médecine travail 1 000 1 000 -1 000 1 904

66 CHARGES FINANCIERES 52 600 51 600 51 235,22 -365 62 366

66111 Intérêts emprunts 52 600 51 600 51 235,22 -365 62 366

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 000 9 400 9 381,98 -18 7 502

6712 Pénalités, amendes fiscales 0 0 88,00 88

673 Titres annulés (ex. antérieurs) 3 850 6 250 6 643,98 394 318

6743 Subventions exceptionnelles 2 650 2 650 2 650,00 0 2 910

678 Autres charges exceptionnelles 500 500 -500 4 274

68 DOTATION AUX PROVISIONS 0 16 000 16 000,00 0 0

6815 Dotation aux provisions pour risques 0 16 000 16 000,00 0

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 224 290 240 090 240 057,36 -33 228 069

675 Valeur comptable éléments d'actif 0 15 800 15 767,36 -33

6811 Dotation aux amortissements immos 224 290 224 290 224 290,00 0 228 069

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 1 771 605 1 902 305 1 901 360,96 -944 1 798 363

002 Report résultat clôture ex. antérieur

TOTAL DEPENSES (avec report) 1 771 605 1 902 305 1 901 360,96 -944 1 798 363

30

BUDGET INVESTISSEMENT

DEPENSES BP BP+DM CA Ecart CA 2009

16 REMBT EMPRUNTS 224 834 219 734 219 692,22 -42 215 216

1641 Emprunts - rembt capital 224 834 219 734

219 692,22 215 216

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 600 587,00 -13 0

2033 Frais d'insertion 0 600 587,00 0

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 142 925 156 425 93 259,18 -63 166 76 998

2135 Installations, agencements des constructions 46 825 50 425 15 697,22 -34 728 9 609

2151 Installations complexes spécialisées 32 290 32 290 32 237,63 -52 4 520

2153 Installations à caractère spécifique 27 070 40 070 21 070,00 -19 000 49 696

2154 Matériel industriel 18 500 19 300 10 025,10 -9 275 9 360

2183 Matériel bureau et informatique 8 240 5 040 5 002,00 -38 1 508

2184 Mobilier 10 000 9 300 9 227,23 -73 2 304

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 248 386 248 386 153 816,03 -94 570 60 785

2313-10

Constructions / Rénov.espace bains 248 386 248 386 153 816,03 60 785

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 98 185 98 185 98 185,00 0 99 039

13911 Amortiss. subventions / 50 ans 59 161 59 161 59 161,00 58 893



148 Reprise provisions 23 562 23 562 23 562,00 23 562

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 714 330 723 330 565 539,43 -157 791 452 038

001 Report résultat clôture ex. antérieur

TOTAL DEPENSES (avec report) 714 330 723 330 565 539,43 -157 791 452 038

RECETTES BP BP+DM CA Ecart CA 2009

13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 231 643 231 643 62 739,24 -168 904 0

1311 Etat / Délaissement forages 12 640 12 640 10 112,00 -2 528

1311 Etat / Rénovation espace bains 38 308 38 308 -38 308

1312 Région / cabines Lympho (RAR 2009) 30 891 30 891 30 892,00 1

1312 Région / Délaissement forages 24 648 24 648 21 735,24 -2 913

1312 Région / Rénovation espace bains 38 308 38 308 -38 308

1312 Région / Rénovation espace bains 11 492 11 492 -11 492

31

1313 Département / Rénovation espace bains 26 356 26 356

-26 356

1318 FEDER / Rénovation espace bains 49 000 49 000 -49 000

16 EMPRUNTS 200 000 200 000 363 000,00 163 000 170 000

1641 Emprunts 200 000 200 000 363 000,00 170 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 9 000 15 767,36 6 767 170 000

2151 Installations complexes spécialisées 0 9 000 15 767,36 170 000

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 224 290 224 290 224 290,00 0 228 069

28131 Bâtiments 165 248 165 248 165 248,00 164 677

28135 Installations, agencements divers 1 774 1 774 1 774,00

28151 Installations complexes 28 325 28 325 28 325,00 28 479

28153 Installations à caractère spécifique 19 175 19 175 19 175,00 17 187

28154 Matériel industriel 6 394 6 394 6 394,00 7 388

28183 Matériel bureau et informatique 1 853 1 853 1 853,00 9 684

28184 Mobilier 1 521 1 521 1 521,00 654

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 655 933 664 933 665 796,60 864 398 069

001 Report résultat clôture ex. antérieur 58 397 58 397 58 397,88 112 366

TOTAL RECETTES (avec report) 714 330 723 330 724 194,48 864 510 435

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 665 796,60 398 069

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 565 539,43 452 038

RESULTAT DE L'EXERCICE

100 257,17 -53 969

REPORT RESULTAT CLOTURE N-1 58 397,88 112 366

RESULTAT DE CLOTURE 158 655,05 58 398

RAR EN DEPENSES -157 539,00 -186 000

RAR EN RECETTES 163 464,00 30 891

RESULTAT CUMULE 164 580,05 -155 109

Les résultats des Thermes sont très bons en raison de l’augmentation du nombre de cures.

Ces résultats permettent à l’établissement de poursuivre ses investissements : lymphoedème, cabines de bains, tout en assurant le grand équilibre.

32

1-7 BUDGET PRINCIPAL


2008 2009 2010 2011

Art. Libellés


Observations

60612 Energie, électricité 78 000 71 958,78 90 000 100 330,51 93 000 93 019,71

60621 Combustibles 35 000 31 868,61 30 000 22 284,14 15 000 14 276,44

60622 Carburants 22 000 19 045,58 19 000 14 277,93 17 500 17 327,80

60624 Produits de traitement 3 000 2 979,76 3 000 1 113,32 2 730 2 671,71 Piscine (Chlore)

60631 Fournitures d'entretien 7 000 7 277,11 8 000 13 611,60 11 500 11 448,66

60632 Fournitures de petit équipement 12 000 17 049,46 15 000 21 564,34 39 940 39 850,08 Fournitures fonct° services (dont Trx régie 21 000)

60633 Fournitures de voirie 20 000 24 546,82 10 000 8 068,24 7 000 5 930,51

60636 Vêtements de travail 9 500 4 563,84 5 000 4 291,61 8 000 7 617,06 Vêtements travail (haute visibilité)

6064 Fournitures administratives 5 000 4 544,35 5 000 8 341,34 6 400 6 396,65

6067 Fournitures scolaires 600 385,80 800 679,80 400 Fournitures pour le C.L.A.E

6068 Autres matières et fournitures 2 000 3 038,99 2 000 389,79 1 800 1 770,66 Pharmacie, Coupes, divers…

611 Contrats de prestations de services 400 725,77 200 67,00 200 135,50 SIVU Téléalarme

6122 Crédit bail mobilier 5 040 5 023,20 17 100 5 023,20 1 300 1 255,80 Photocopieur RICOH

6132 Locations immobilières 1 113 1 113,24 1 150 1 186,50 1 220 1 214,70 Salle de Judo

6135 Locations mobilières 10 000 10 367,03 7 000 8 158,39 8 500 8 424,53 Matériels divers

614 Charges locatives et de copropriété

6 000 6 249,06 3 500 3 605,57 4 500 4 470,27 Frais de gestion Résid.Le Moulin, Univers

61521 Terrains 30 000 26 707,79 30 000 29 481,86 31 900 31 871,46 Plantations, élagages

61522 Bâtiments 25 000 21 228,50 38 000 38 261,88 26 100 26 047,91

61523 Voies et réseaux 90 000 88 869,10 90 000 87 670,92 105 000 108 322,83

61551 Matériel roulant 48 000 45 713,67 21 000 28 402,13 29 500 29 296,06

61558 Autres biens mobiliers 6 500 9 901,43 10 000 4 751,83 5 400 5 301,28

6156 Maintenance 23 000 32 005,53 20 000 24 787,98 34 530 29 316,69

616 Primes d'assurances 33 500 32 250,52 35 400 45 332,82 47 900 47 832,81

617 Etudes et recherches 14 000 14 031,21

6182 Documentation générale 2 000 1 953,50 2 000 2 210,01 2 800 2 799,45

6184 Vers.organismes formation 300 2 597,52 300 7 000 5 040,30 Formation chauffeurs

33

6188 Autres frais divers 650 643,50 400 501,47 510 400,88 Analyses

6225 Indemnités comptable/régisseur 900 873,79 900 744,42 750 463,90

6226 Honoraires 4 000 1 217,06 1 500 3 518,98 3 000 2 752,42 Géomètre, vétérinaire, notaire

6227 Frais d'actes et de contentieux 15,00 1 000 1 000,00 1 400 1 311,98 (Cessions gratuites)

6231 Annonces et insertions 2 000 1 453,31 1 000 989,20 800 721,16

6232 Fêtes et cérémonies 10 000 9 184,32 6 000 7 984,68 5 000 4 728,67

6236 Catalogues et imprimés 1 700 2 214,57 2 000 2 942,62 1 500 1 276,03

6237 Publications 5 000 289,00 7 500 7 342,86 Luz info 2010

6247 Transports collectifs 190,00

6248 Divers 500 253,80 Frais déplacement photographe

6256 Missions 600 593,21 600 1 162,16 700 650,44 Agents en déplacement

6257 Réceptions 2 500 4 010,08 1 800 2 490,38 3 500 3 488,44

6261 Frais d'affranchissement 6 500 6 709,51 6 000 5 470,21 6 600 6 534,63

6262 Frais de télécommunications 13 000 12 447,41 13 000 12 982,05 13 100 12 931,36

627 Services bancaires et assimilés 10 4,10 10 4,30 10 2,00 Chèque ANCV

6281 Concours divers (cotisations) 6 000 6 318,53 6 500 6 659,67 7 650 7 620,41

6282 Frais de gardiennage églises.. 700 698,69 700 704,19 720 709,79

62872 Aux budgets annexes et régies 500 1 064,83 30 661 3 099,47 2 900 1 085,98 Circuit fonds de vallée + utilisat°206

62878 Remb.autres organismes 459,50 3 284,60 (Revers.recettes régie Musée église)

63512 Taxes foncières 58 000 54 805,00 55 000 67 596,00 58 200 58 175,00

6355 Taxes et impôts s/véhicules 500 489,00 Immatriculat°véhicules

6358 Autres droits 240,00

Chapitre 011 582 013 575 107,37 609 521 609 347,32 623 960 612 577,62

6218 Autres personnel extérieur 33 000 34 775,13 40 000 35 340,73 41 000 36 708,79 Person.Régie de service (3agents)

6336 Cotisations CNFPT/CDG 17 882 17 440,56 18 407 18 234,30 18 700 18 188,47

6338 Autres impôts, taxes, versements 36,21 56,78 60 24,75

6411 Personnel titulaire 595 633 583 039,30 617 288 580 295,40 621 504 616 734,30

64118 Autres indemnités 210 150,00

6413 Personnel non titulaire 171 117 166 983,64 176 007 200 536,19 184 155 183 608,22

64138 Autres indemnités 40,00 840 760,00

64161 Emplois jeunes 6 118,26 5 500 5 438,02

64168 Autres emplois d'insertion 12 103 34 000 33 741,18 2010 : 48973 2011 : 42883

34

6451 Cotisations URSSAF 151 507 145 936,31 153 392 155 684,79 155 376 155 193,94

6453 Cotisations RETRAITES 167 090 174 112,38 176 255 173 157,29 163 908 163 471,70

6454 Cotisations ASSEDIC 11 726 10 527,00 12 747 13 191,00 14 203 13 994,00

6455 Cotisations ASSURANCES 31 705 30 038,46 34 187 34 687,91 34 751 34 578,80 Risques statutaires

6456 Vers. Suppl.Familial FNC 1 650 1 649,00 1 611 1 611,00 1 800 1 757,00 Supplément Familial

6458 Cotisations autres organismes 13 912 14 097,83 15 790 15 163,08 7 630 5 431,82 M.N.T.

6474 Vers. Œuvres Sociales 684 1 254 1 140,00 570 Amicale personnel

6475 Médecine du travail 2 700 2 653,19 2 700 3 374,33 4 000 3 714,68 visites médicales

6488 Autres charges 1 600 1 799,90 1 800 1 556,90 1 600 1 521,00 Repas cantines agents

Chapitre 012 1 212 309 1 183 088,91 1 251 438 1 240 187,96 1 289 807 1 275 016,67

7396 Revers.Taxe de séjour 7 189 7 188,46 7 270 7 269,35 7 875 5 141,00 10% recette annuelle C.Général

739116 reversement Garantie Ind Ressource

Chapitre 014 7 189 7 188,46 7 270 7 269,35 7 875 5 141,00

6521 Déficits budgets annexes 30 281 48 982 32 254,00 Déficit CCAS

6531 Indemnités Elus 73 262 73 397,63 73 878 73 863,15 74 455 74 141,10

6532 Frais de mission élus 200 191,90 358,10

6533 Cotisations RETRAITES 2 476 2 480,47 2 497 2 496,59 2 517 2 514,18

6536 Frais de représentation du Maire 1 800 1 262,73 3 000 2 044,32 2 500 1 633,56

65372 Cot°allocat°fin mandat 57,91 60

654 Pertes s/créances irrécouvrables 29 28,10 25,20 1 100 1 056,32

6553 Service incendie SDIS 82 814 82 813,01 85 436 85 435,62 85 436 85 435,62

6554 Contribut°Organismes regroupement

1 909 570 1 641 116,64 2 259 394 2 253 271,77 1 594 211 1 591 456,22

6556 Indemnité logt instit 100 37,68 100

6558 Autres contributions obligatoires 26 300 28 793,53 26 670 27 191,86 31 550 26 547,98

657362 Subvention CCAS 32 946 26 255 26 255,00 26 118 26 118,00

657363 A caractère administratif 140 768 140 768,00

657364 A caractèreindustriel commercial 26 500

6574 Subventions ASSOCIATIONS 146 000 137 704,32 146 000 144 730,68 152 200 152 141,72

658 Charges gestion courante

Chapitre 65 2 446 546 2 108 651,92 2 698 772 2 647 926,29 1 970 087 1 961 044,70

35

66111 Intérêts des emprunts 137 880 137 519,63 145 693 127 140,87 129 130 129 056,22

668 Autres charges financières 360,00 1 000,00 500 500,00

Chapitre 66 137 880 137 879,63 145 693 128 140,87 129 630 129 556,22

673 Titres annulés s/exercice antérieur 6 000 864,82 8 800 8 793,47 3 450 3 088,10 Charges scolaires/Esterre, Taxes séjour diverses

67441 Subv. SPIC Budgets annexes 19 000 3 579 3 579,00

675 Cessions/Valeur comptable Immo. 277 981 277 980,85

676 Dif. Sur réal.trans.en invest. 53 230 53 230,15

678 Autres charges exceptionnelles 50 1,00

Chapitre 67 25 000 864,82 343 590 343 583,47 3 500 3 089,10

6811 Dotations aux amortissements Amortissements

Chapitre 68 0 0,00 0 0,00 0 0,00

O23 Virement à la sect° d'Invest. 675 156 -274 070 595 041 Virement à la Section d'Investissement

O22 Dépenses imprévues

OO2 Déficit de fonct° reporté

TOTAL 5 086 093 4 012 781,11 4 782 214 4 976 455,26 4 619 900 3 986 425,31 0 0

36

ORGANISMES 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 observations

C.S.V.B. (Commission Syndicale Vallée Barèges) 30 355,20 34 931,50 28 823,00 29 772,42

COMMUNE de SERS 551,01

OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur 247 925,00 255 364,00 261 748,00 268 292,00

OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur (Internet) 1 190,40 1 190,40 1 190,40 1 190,40

S.D.E. (Syndicat Dept d'Electricité) 39 355,33 39 223,77 36 441,73 36 549,69

SIRTOM Canton de Luz 100 440,98 101 947,59

SIRTOM d'ARGELES-GAZOST 2 016,30 1 387,78 0,00 1 313,65

SIVOM de l'ARDIDEN 1 679 176,29 866 339,75 1 614 312,00 942 871,00

SIVOM du PAYS TOY 61 437,45 67 981,24 63 369,27 70 039,92

SYNDICAT des THERMES de BAREGES 400,00 200,00 200,00 200,00

SYNDICAT MIXTE du PAYS de la VALLEE des GAVES 2 155,51 6 129,92

SYNDICAT MIXTE MAISON du Parc et de la VALLEE 228 691,00 264 085,31 245 130,00 239 444,00

SYNDICAT RAMASSAGE SCOLAIRE du CANTON de LUZ 1 318,35 2 335,38 2 057,37 1 783,14

2 395 012,82 1 641 116,64 2 253 271,77 1 591 456,22 0,00

37

ASSOCIATIONS 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

A.D.A.P.E.I. 46,00 46,00 46,00

A.D.I.L. 215,00 221,00 227,00 230,00

A.D.M.R. 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00

A.F.C.C.R.E. 188,00 188,00 188,00

A.P.E. 275,00 283,00 275,00 275,00

ALTITOY 275,00 275,00

ALTITOY 1 000,00

AMICALE DES MAIRES DU PAYS TOY 50,00 50,00 50,00

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 458,00 1 233,00 758,00 1 298,00

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 350,00

AMICALE LUZENNE (Primaire) 4 270,00 4 270,00 4 270,00 4 270,00



AMICALE LUZENNE 660,00 870,00 1 260,00 860,00

ARDIDEN SNOWBOARD 1 200,00 1 200,00 800,00 800,00

BANCS PUBLICS 20,00 20,00 20,00

BOULE TOY 275,00 275,00 275,00

CHASSEURS BAREGEOIS 824,00 824,00 824,00 824,00

COMITE DE JUMELAGE 496,00 600,00 300,00 300,00

COMITE DE JUMELAGE 160,00 1 000,00

COMITE DES FETES DE LUZ 43 824,00 36 662,00 43 824,00 43 824,00

COMITE DES FETES DE LUZ 7 040,00

COOP.ECOLE MATERNELLE 1 950,00 1 050,00 1 200,00 1 050,00

COOP.ECOLE MATERNELLE 2 790,00 2 790,00 2 640,00 2 640,00

COOP.ECOLE MATERNELLE 140,00 140,00

CROIX ROUGE 70,00 70,00 70,00 70,00

CYCLO TOY 275,00 275,00 275,00 275,00

ECOLE ET TERRITOIRE 300,00

38

ECONOMIE MONTAGNARDE 250,00 250,00 250,00

ENTENTE LUZ PIERREFITTE FOOT 2 900,00 2 900,00 2 900,00 3 000,00

F.N.A.C.A. 150,00 300,00 300,00

F.S.L. 549,00 549,00 535,00 535,00

G.D.S. Groupe Défense Sanitaire 275,00 275,00 275,00 275,00

GEOPATRIMOINE PYRENENNE 10,00

INSUFFISANTS RENAUX 100,00 100,00 100,00 100,00

INTERPRO A.O.C. BAREGES/GAVARNIE 275,00 300,00 300,00

JAZZ PYR 30 490,00 30 490,00 30 490,00 30 490,00

JAZZ PYR 236,70 367,00 1 500,00

LA POURTERE 1 000,00

LA POURTERE (LUZ INA ZIK) 2 275,00 3 000,00 3 275,00 3 275,00

LA POURTERE (Carnaval) 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

L'EAU A LA BOUCHE 275,00 275,00 275,00

LES AMIS DU PAYS TOY 850,00 549,00 549,00 275,00

LIEUTENANTS LOUVETERIE 35,00 40,00 40,00 40,00

LIGUE CONTRE LE CANCER 65 138,00 138,00 138,00 138,00

LYCEE ARGELES-GAZOST 500,00 150,00 150,00

LYCEE ARGELES-GAZOST 180,00 50,00 105,00

M.L.R.M. 1 525,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00

M.N.T. 34,00 34,00 34,00 34,00

MEDAILLES MILITAIRES 110,00 110,00 110,00 110,00

ORPHEON 1 266,00 1 266,00 1 266,00 1 266,00

ORPHEON 3 000,00

PARLEM 300,00 960,00 1 520,00 2 560,00

PECHEURS BAREGEOIS 648,00 648,00 648,00 648,00

RADIO FREQUENCE LUZ 20 564,00 19 432,00 20 000,00 15 800,00

RASED 81,00 81,00

S.P.A. 329,00 922,32 925,68 909,72

SKI TOY (Coupe de la Ville) 686,00 686,00 686,00 686,00

SKI TOY (Fonctionnement) 2 882,00 2 882,00 2 882,00 2 882,00

SKI TOY (Centenaire)

SOCIETE ETUDE 7 VALL2ES 69,00 100,00

SOLIDARITE MONTAGNE 150,00 150,00 150,00 150,00

39

TAOKI JUDO CLUB 458,00 458,00 458,00

TENNIS TOY 412,00 412,00 412,00 412,00

TENNIS TOY 200,00

THEATRE ARLEQUIN 750,00 750,00 750,00 750,00

FESTIVAL CARAPATTE 305,00

THEATRE FEBUS GAVARNIE 763,00 763,00 763,00 763,00

TOY MUSIQUE 1 555,00 1 555,00 1 555,00 1 555,00

TOY MUSIQUE 1 200,00

VELO CLUB PIERREFITTE 800,00 800,00 800,00 800,00

VEUVES CIVILES 83,00 83,00 83,00

LES FRANCAS 65 3 631,00 5 184,00 2 592,00

COLLEGE DES 3 VALLEES 140,00

COOP SCOLAIRE ESQUIEZE 145,00

AMICALE PERSONNEL THERMAL 275,00

AMICALE SAPEURS POMPIERS LUZ 549,00

AIDES 65 (SIDA) 153,00

G.V.A. (Groupe Vulgarisat.Agric.) 275,00

LES PAILLERES VOLANTES 305,00

PISTEURS DU PAYS TOY 150,00

PREVENTION ROUTIERE 77,00

SECOURS POPULAIRE Français 69,00

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE 390,00

Montagnes du monde

AFSEP Sclérosés en plaque

Secours Catholique

Amicale employés Pays Toy

CILAJ 65

Section Européenne Espagnole

DIVERS

TOTAL réalisé 150 770,70 137 704,32 144 730,68 152 141,72 0,00

Prévisions

budgétaires 150 771 150 000 146 000 146 000

40


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

6419 Remb.rémunération personnel 29 390 30 087,25 25000 61 245,21 92 790 104 078,23 (AT d'1 ATSEM, 1 Techn. 1Adm.)

6459 Remb. s/charges de Sécurité 1 075,15 1 148,57

Chapitre 013 29 390 31 162,40 25000 62 393,78 92 790 104 078,23

70311 Concessions cimetières 1 000 415,40

70323 Redv.occupat°domaine public 3 500 3 433,59 3500 3 325,95 3 400 3 469,14

7062 Redv.Sice caractère culturel 1 500

70631 Redev.caractère sportif 24 000 23 846,70 24000 26 746,00 25 000 24 960,20 (entrées piscine 2010)

7067 Redev.Sice périscolaire 22 500 24 390,90 13860 26 931,80 27 000 28 050,00 cantine scolaire

70841 Mise dispo personnel 80 000 77 159,89 94850 94 043,61 105 284 101 806,30

70848 Autres organismes 7 800 11 409,01 11000 10 074,90 13 400 14 241,63 Mise dispo pers. Jclub ramassage scolaire

70872 Remb. p/budgets annexes 2 400 3 847,51 3900 7 513,96 5 000 13 062,54 Ecritures internes entre budgets

70878 Remb.autres redevables 7 800 13 652,08 7000 8 953,02 9 000 10 394,45 Remb. Sur gestion courante

7088 Autres produits activités annexes 240 237,84 240 578,79 475 681,24 Téléalarme pers.âgées

Chapitre 70 150 740 157 977,52 158 350 178 168,03 188 559 197 080,90

722 Trx en régie 66 520 66 517,43 32 475,04

Chapitre 72 66 520 66 517,43 0 32 475,04 0 0,00

7311 Contributions directes 2 440 898 2 455 766,00 2 434

820 2 597 631,00

1 512

558 1 523 661,00 CCPToy/Fiscalité séparée

7321 Attribution de compensation 996 567 996 567,00 Compensation Relais (Ancienne TP)

7328 Autres revers.fiscalité 3 018 3 000 12 535,98 3 900 5 579,66 O.Ménagère logts cnx

7336 Droits de place 3 600 1 731,15 2 000 4 378,15 3 400 2 626,10 Marché

7343 Taxe s/Pylônes éléc. 26 000 26 144,00 27 232 27 232,00 29 184 29 184,00

7351 Taxe s/l'Electricité 1 000 1 313,32 1 400 1 330,28 1 400 1 304,63

7353 Redev. Des mines 885 885,00

7355 Taxe s/énergie Hydraulique 3 400 3 119,23 3 200 2 318,73 2 400 2 731,00

7362 Taxe de séjour 80 000 80 782,68 92 000 87 461,29 88 000 94 532,31

7381 Taxe addit°droits de mutation 45 000 20 473,22 25 000 32 233,55 30 000 41 251,80

7388 Autres taxes diverses 1 389,00 1 389,00 1 389,00 Compens.appareils automatiques jeux

41

Chapitre 73 2 603 801 2 591 603,60 2 588

652 2 766 509,98

2 667

409 2 698 826,50

7411 Dotation forfaitaire 696 903 696 903,00 669 224 669 224,00 645 571 645 571,00

74121 Dot°Solidarité rurale 1 Fraction 76 218 76 218,00 34 515 34 515,00 42 632 42 632,00

746 D.G.D. 464,00 314,00 314 564,00

7471 Subvention Etat 10 629,00 2 500 2 100 276,06 Dotation élect°scutin

74718 Autres 1 300 1 000 3 518,00 6 200 1 064,99 Subvention alarme Musée église

7472 Subvention Région 3 922 3 332,52

7473 Subvention Département 1 200 8 822 10 022,00 1 200 1 200,00 Subv.Foire côtelettes

7474 Subventions Communes 43 000 39 473,71 39 500 44 471,94 44 500 33 498,13 Charges scolaires/Communes

7475 Groupements de Collectivités 4 200

7478 Autres organismes 1 500 13 000 7 500,00 14 765 6 500,00 Subv.Point d'appui

74833 Compensat. Au titre de la CET 258 676 258 674,00 184 717 184 717,00 168 371 168 370,92 Etat 1259

74834 Etat Compens.Taxe Foncière 12 854 12 854,00 13 956 13 956,00 12 675 12 675,04 Etat 1259

74835 Etat Compens.Taxe Habitation 21 283 21 285,00 21 589 21 589,00 22 763 22 763,04 Etat 1259

7484 Dotation recensement 3 120,00

7485 Dotation p/titres sécurisés 5 414,00 (Dot°titres sécurisés Passeports CNI)

Chapitre 74 1 121 056 1 119 833,23 988 823 992 946,94 961 091 940 529,18

752 Revenu des immeubles 127 500 132 896,75 137 800 151 871,74 144 000 140 833,28 Loyers

7561 Régies dotées autonomie financière 187 339 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00 Excédent Fonc.Microcentrale 2009

7562 Régies dotées person.morale

757 Redev.versée p/Fermier 131 971 128 960,75 373 709 134 761,43 132 642 132 442,16 Loyer annuel SIVU + Lasariou+ piscine Tennis

758 Produits divers gestion courante 2 500 2 817,56 525,13 500 239,22 Remb.Inspect°Académie (Grêve)

Chapitre 75 449 310 264 675,06 767 959 543 608,30 657 822 654 194,66

761 Produits de participations 7,57 7,57 7 6,99

762 Prod.autres immo.financières

768 Autres prod.financiers

Chapitre 76 0 7,57 0 7,57 7 6,99

42

7713 Libélarités reçues 1 850,00

7718 Autres prod.excep.gestion 16 800 1 795,15 16 800 1 056,32

773 Mandats annulés s/exercice antérieur

60,00 0,01

775 Prod.cession immob. 331 211,00

777 Amortissements subventions

7788 Prod.except°divers 3 000 4 449,89 25 501,58 17 300 26 804,64 Remb;sinistres

Chapitre 77 19 800 8 095,04 16 800 357 828,90 17 300 26 804,65

OO2 Excédent de fonct° reporté 645 476 645 475,70 236 630 236 630,66 34 922 34 921,25 239 961 239 961

TOTAL 5 086 093 4 885 347,55 4 782

214 5 170 569,20

4 619

900 4 656 442,36 239 961 239 961

Dépenses Fonctionnement 4 012 781,11 4 976 455,26 3 986 425,31

Recettes Fonctionnement 4 885 347,55 5 170 569,20 4 656 442,36

Résultat de clôture 872 566,44 194 113,94 670 017,05




43

Art. Libellés (Etat M1259) 2001

(Euros) 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011

7311 Contributions diverses (Centimes) 2 074 798 2 039 527 2 322 931 2 403 808 2 251 979 2 362 613 2 393 841 2 455 766 2 597 631 1 523 661

7318 Compensation relais 996 567

7328

7318

###

7336 Marché 4 128 2 933 3 566 3 485 3 097 3 579 3 371 1 731 4 378 2 626

7343 Pylônes Electriques 18 489 19 248 20 560 21 936 22 992 24 096 25 200 26 144 27 232 29 184

7362 Taxe de Séjour 62 507 67 704 69 415 69 279 68 544 76 933 80 635 80 783 87 461 94 532

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 19 258 21 180 32 162 48 857 47 500 40 652 46 510 20 473 32 233 41 252

7411 Dotation Forfaitaire (D.G.F.) 412 078 429 880 431 678 615 402 736 847 698 262 693 198 696 903 669 224 645 571

74121 Dotation Solid.Rurale 16 539 18 414 20 842 17 100 70 406 58 405 68 366 76 218 34 515 42 632

74831 Attribut° Fonds Nat° Taxe Prof. 61 695 52 485 39 363 109 996 73 331

74833 Etat - Comp. Taxe Prof. 511 088 568 223 518 793 364 492 328 666 313 659 304 119 258 674 184 717 168 371

74834 Etat - Comp. Taxe Foncière 7 017 6 958 8 625 9 172 3 447 15 849 12 854 13 956 12 675

74835 Etat - Comp. Taxe Habitation 16 599 16 354 47 856 15 402 37 922 46 184 31 698 21 285 21 589 22 763

7561 Régie autonomie Financière (l'Yse) 132 576 334 135 276 320 256 450 380 680

7562 Régie personnalité morale 95 876 80 347 90 440

757 Redevances SIVU-LASARIOU-buvette piscine-turon 131 081 134 061 137 284 139 077 138 089 131 151 134 258 128 961 134 761 132 446

SIVU (Tour de France)

TOTAL 3 563 729 3 457 314 3 743 515 3 708 010 3 819 485 4 163 000 4 073 365 3 779 792 4 064 147 4 092 960

44


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

1641 Capital des emprunts 2 074 030 2 073 845,06 267 841 267 767,16 846 165 846 159,72 Réel : 297159.72 + écriture d’ordre LT 800000/280000

165 Cautionnements 1 000 617,16 3 000 2 684,27 3 250 3 214,34

2033 annonces et insertions

Op.ONA

204164 " " Subv.équip. SPIC 29 860

2111 " " Terrains nus 61 000 2 499,29 91 500 57 700,07 34 480 31 690,02

2135 Op.215 Eglise Templiers 3 160 3 158,64

21318 Op.215 Eglise Templiers/orgue 75 000 61 900,18 13 099 13 099 Orgue

2188 Op.232 Piscine municipale 1 810 1 809,79 3 797 3 796,70

2313 Op.232 Piscine municipale 12 106 1 369,42 10 000 460,46 20 914 9 973,31

2183 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 1 550 1 530,88


2188 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 1 826 1 602,52 17 830 16 937,25

2315 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 6 020 6 000,66 8 900 8 900 8 900 Amphithéâtre Ecole

2183 Op.277 Mat.Informat.Mairie 7 856 626,70 7 229 6 486,08 4 642 2 944,10

2184 Op.285 Mob.urbain jeux enfants 5 000 3 012,55

21318 Op.287 Bât.divers 15 120 5 472,24 5 442 5 442 SOCOTEC Accessibilité handicapés

2313 Op.287 Bât.divers 957 21 000

2313 Op.300 Bât. Gendarmerie 6 500 6 489,91 13 100 10 087,15

2135 Op.309 Office Tourisme 22 000 14 652,73 4 123 4 123 Aménag.hall (CHANAY RUSSAC)

2188 Op.315 Décors lumineux Noël 23 091 18 480,93 4 610 4 610 Sujets illuminés DECOLUM PETITJEAN

2315 Op.318 Signalétique 734 7 000 17 200 5 142,50 11 900 11 900 Signalisation PVP

2313 Op.325 Gymnase 15 600 3 600 3 078,71

2313 Op.327 Réfectoire école 4 943 4 905,19

2188 Op.329 Mat.Technique 6 730 6 722,80 4 697 4 318,39 5 470 5 465,80

21571 Op.333 Véhicule UNIMOG 132 200 119 600,00 12 600 12 558,00

21538 Op.335 Réseaux divers 2 740 2 736,45

2128 Op.337 Stade de Foot 7 200 7 181,54 2 000 1 768,70

2184 Op.337 Stade de Foot 5 060 5 053,10

45

2135 Op.346 WC Public Clément/Stade 6 119 6 056,88

2313 Op.347 Ateliers Mpx 9 793 9 792,14

21312 Op.352 Ecole diagnostic énerg. 3 600 2 540,50

21571 Op.354 Véhicule S.Techn. 15 700 15 700,00

21311 Op.355 Maison Poque 18 200 14 452,23 Double vitrage

2184 Op.355 Maison Poque 8 453,22 1 650 1 650,00 Amis du Pays Toy

2313 Op.355 Maison Poque 2 995 620 2 875 082,19 227 645 188 126,12 107 296 86 728,14 4 000 4 000 Point Patrimoine

2318 Op.356 Prom.Napoléon III 318 500 317 990,45 201 000 200 798,69

2318 Op.358 mur cimetière 59 730 59 694,24 4 381 1 386,76 37 994 29 410,76 8 583 8 583 Mur cimetière Bureau d'étude/Tambouri

2152 Op.362 Pont passerelle l'Yse 29 900 29 900,00

2318 Op.363 Mur parking Calihour 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 MIDAN CHABIN

2313 Op.364 Centre de Secours 357 598 26 808,61 672 764 626 034,68 48 019 48 015,07

2313 Op.365 Plage dépôt l'Yse 260 820 58 163,14 369 006 251 608,38

2138 Op.366 Transformateur élec. 9 000 8 261,23

2313 Op.366 Transformateur élec. 20 000 5 807,42 3 192 2 762,76

20413 Op.370 Carrefour St Sauveur 50 000 50 000,00

2112 Op.371 Aménag.parking Félicès 7 923 7 922,30

2312 Op.371 Aménag.parking Félicès 95 746 51 591,09 77 034 76 992,77

2313 Op.372 Bât. Trésorerie 7 350 7 344,04 21 312 17 242,49 7 295 557,76

2313 Op.373 Bât. La Poste 12 100 15 472 18 000 3 372,15 Escalier

2318 Op.374 Sécurisat°parking thermes 8 600 8 575,32

2313 Op.375 Réaménag.Casino 10 000 10 000 10 000

2128 Op.376 Jardins familiaux 105 000 70,00 104 930 104 930

2135 Trx en Régie 3 441 3 440,80

2313 Trx en Régie 19 517 19 515,59

2318 Trx en Régie 9 519 9 518,65

2315 Opérat° patrimoniales 25 737 25 736,60

2318 Opérat° patrimoniales 11 500 11 500,00

O20 Dépenses imprévues

29282 Reprise s/autofin.antérieur

OO1 Déficit d'Invest. reporté 1 635 351 1 635 350,78 319 247 319 246,69 606 956 606 956

TOTAL 5 774 199 5 126 047,27 3 902 221 3 529 022,26 2 508

267 2 118 934,58 178 387 606 956 785 343

46


2008 2009 2010 2011 Art. Libellés


Observations

10222 F.C.T.V.A 64 008 63 938,65 641 710 635 711,05 238 535 234 045,04

10223 T.L.E. 218 869 205 319,00 93 434 17 556,00 84 133 8 674,00 73 124 73 124 (Les Hauts de Luz)

1068 Affectation résultat 635 936 635 935,78 159 193 159 192,69 430 056 430 056

1383 Subv. DEPT 64 009 306 296 307 248,77

1384 Subv. Communes 34 795

1386 Subv. Autres EPL 57 040

1388 Autres 150,00

1641 Emprunts 2 207 068 1 800 000,00 515 435 300 000,00 848 585 914 150,00 637 000 Consolidat° LT 800000 + Prêt CA 114150 Logts saisonniers

165 Cautionnements 1 000 4 300 4 375,78 3 000 3 066,21

21731 Bâtimenst publics 450 000 30 000

O24 Produit de cessions 420 000 88 000 88 000 88 000 Vente FOURCADE

Op.ONA

1321 " " Subv.Etat 422 667 122 596,26 308 570 286 559,83

1322 " " Subv.Région 287 879 266 300,00 27 099 48 699,00

1323 " " Subv.Dépt (M.Poque) 200 054 100 208,00 145 470 121 831,72 23 638 23 638 23 638

1342 produits des amendes de police

138 " " Autres (Orgue) 75 000 23 244 23 244

1388 Op.215 Eglise/Orgue 51 756,00

1321 Op.232 Piscine municipale 4 000 6 000 6 000

1323 Op.232 Piscine municipale 2 222 2 222 2 222

1321 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 8 500,00 9 000 9 000,00


1321 Op.287 Bât.divers conformité 8 823 4 460 4 460

1321 Op.309 Office Tourisme 11 000 11 000 11 000

1328 Op.309 Office Tourisme 1 100 1 120,85

1323 Op.318 Signalétique 160 160,00

1328 Op.328 Courts Tennis 3 000 3 000,00

47

1322 Op.337 Stade Foot 3 000

1321 Op.355 Maison Poque 4 388 4 388 4 388

1327 Op.355 Maison Poque 1 636 1 636 1 636

1341 Op.355 Maison Poque 10 000 4 203,07 5 796 5 796 5 796

1321 Op.356 Prom. Napoléon III 150 000 132 382,00 17 618 17 618 17 618


1323 Op.356 Prom. Napoléon III 28 807 28 807,00


1323 Op.358 Cimetière

1341 Op.364 Centre de Secours 159 316 211 048 211 048,00

1384 Op.364 Centre de Secours 2 300 2 355,49

1311 Op.365 Plage dépôt l'Yse 128 292 168 980 104 869,02 7 401 7 401

1312 Op.365 Plage dépôt l'Yse 57 000 57 000 30 131 30 131

13258 Op.370 Carrefour St Sauveur 25 000 25 000,00

1341 Op.371 Aménag.parking Félicès 10 000 5 507,00 4 493 4 493,00

1321 Op.375 Réaménag.Casino 5 000 2 100,00

1322 Op.376 Jardins familiaux 10 000 10 000 10 000




192 Plus/moins value cession 53 230 53 230,15

2031 Frais d'études 37 237 37 236,60

2031 Frais d'études 11 031,21

21311 Hôtel de ville 134 718 134 718,45

2132 Immeubles de rapport 143 262 143 262,40

20 Ecriture d'ordre

O21 Virement de la Sect°de Fonct° 675 156 -274 070 595 041

OO1 Excédent d'Invest. reporté 915 178 915 178,00

TOTAL 5 774 199 3 490 696,91 3 902

221 3 209 775,57

2 508

267 1 511 979,30 355 287 430 056 785 343

Dépenses d'Investissement 5 126 047,27 3 529 022,26 2 118 934,58

Recettes d'Investissement 3 490 696,91 3 209 775,57 1 511 979,30

Résultat de clôture -1 635 350,36 -319 246,69 -606 955,28

(Déficit d'Invest.)



48

BUDGET PRINCIPAL C.A 2010 - AFFECTATION DU RESULTAT




Déficit d'Investissement -606 955,28



Restes à Recouvrer 2010 355 287,00

176 900,00

Résultat Gobal 239 961,77

Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse en raison de la diminution du versement à Luz Ardiden

exclusivement (voir tableau des contributions aux organismes de regroupement).

Les recettes sont en baisse également (baisse de la fiscalité pour inclure celle de la Communauté de Communes –

baisse des compensations de taxe professionnelle par l’Etat – baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat – DGF).

Les baisses ont été un peu compensées par l’important apport provenant de la microcentrale.

L’excédent de fonctionnement est de 670 017, 05 euros.

Investissement Le capital des emprunts à rembourser est de 297 159, 72 euros, le complément étant un jeu d’écriture (écriture de

846 159, 72 – 297 159, 72).

Le résultat de clôture est de 63 061, 77 euros et en tenant compte des restes à réaliser en dépenses et en recettes de

239 961, 77 euros.

49

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010

PRESENTATION AGREGEE

Sans les THERMES

Mandats

Titres

2010

R.A.R.

2010

CUMULS

2010

RESULTATS

PAR

SECTION

RESULTATS

CUMULES

C.C.A.S.

FONCTIONNEMENT DEPENSES 47 654,66 47 654,66

RECETTES 64 889,80 64 889,80 17 235,14

INVESTISSEMENT DEPENSES 0,00

RECETTES 0,00 17 235,14

MICROCENTRALE


RECETTES 888 414,16 888 414,16 356 999,78

INVESTISSEMENT DEPENSES 30 128,56 30 128,56

RECETTES 66 674,80 66 674,80 36 546,24 393 546,02

REGIE DE TRANSPORT


RECETTES 70 188,44 70 188,44 11 250,50

INVESTISSEMENT DEPENSES 745,14 745,14

RECETTES 6 249,99 6 249,99 5 504,85 16 755,35

ASSAINISSEMENT


RECETTES 167 528,23 167 528,23 -2 240,37

INVESTISSEMENT DEPENSES 71 753,59 40 200,00 111 953,59

RECETTES 96 935,68 17 800,00 114 735,68 2 782,09 541,72

EAU


RECETTES 160 105,28 160 105,28 47 313,32

INVESTISSEMENT DEPENSES 141 776,90 31 720,00 173 496,90

RECETTES 127 015,55 127 015,55 -46 481,35 831,97

COMMUNE

FONCTIONNEMENT DEPENSES 3 986 425,31 3 986 425,31

RECETTES 4 656 442,36 4 656 442,36 670 017,05

INVESTISSEMENT DEPENSES 2 118 934,58 178 387,00 2 297 321,58

RECETTES 1 511 979,30 355 287,00 1 867 266,30 -430 055,28 239 961,77

TOTAL GENERAL DEPENSES 7 520 638,62

TOTAL GENERAL RECETTES 8 189 510,59

RESULTAT TOUS BUDGETS CONFONDUS 668 871,97

Après cette présentation, monsieur le maire conclut en disant que les comptes de la commune se sont redressés par

rapport à 2009, même si la structure du budget est fragile, puisque étroitement liée au versement à Luz Ardiden, et à

la production de la microcentrale de l’Yse.

Néanmoins, l’augmentation des bases (taxes foncières, taxes d’habitation, ou taxes professionnelles) en raison de la

construction d’appartements a permis d’atténuer la baisse très forte des versements de l’Etat mentionnés en recettes

de fonctionnement.

Monsieur le maire se retire.

Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité

50

2) Marchés de travaux de réhabilitation de la piscine municipale de Luz Saint Sauveur

Monsieur le maire propose d’attribuer les lots aux entreprises suivantes :

Lot 1 : gros œuvre

L’estimation était de 49 000 € HT.

Une seule offre a été reçue, celle de LBTP pour 52 396 € HT. Après report de certains travaux, l’offre est

arrêtée à 50 396 € HT.

Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer ce marché pour le montant ci-dessus.

Lot 2 : filtration et traitement de l’eau

L’estimation était de 183 000 euros HT.

2 offres ont été reçues Bobion Joanin et Duplaa.

Il est proposé après analyse de la maîtrise d’œuvre, de retenir l’offre de Bobion Joanin pour 172 000 € HT.

3) Travaux de réhabilitation du gymnase de Luz Saint Sauveur

3-1 Missions de contrôle technique et SPS

Après consultation et analyse des réponses, il est décidé d’attribuer la mission de contrôle technique au

bureau Véritas pour 3 900 euros HT.

Cette mission recouvre les prestations suivantes : LE-LP-SEI-PS-HAND et ATT HAND.

4 bureaux avaient proposé une offre.

3-2 Mission SPS 6 bureaux ont présenté une offre.

Monsieur le maire propose de retenir SOCOTEC pour 1 161 euros HT.

4) Demandes de subvention

Monsieur le maire explique qu’il convient de délibérer pour solliciter des subventions sur des procédures

contractuelles contrat de Pays et Pôle Touristique pour les travaux du gymnase et de la piscine, et auprès

de l’Etat pour les Thermes (achat du Thalaxion).

Il donne lecture des délibérations préparées et des montants sollicités.

5) Demande de subvention par anticipation sur le vote du budget

Il est décidé de verser un acompte de 1 300 euros à la Pourtère (pour le carnaval) et 10 000 euros au

comité des Fêtes (avance des frais d’organisation de diverses manifestations).

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée.

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