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NGE maîtrise la chaîne complète des savoir-faire

dans le domaine des travaux publics. Grâce à la notoriété de ses différentes filiales, le groupe jouit d’une réputation solide et d’une large reconnaissance de son professionnalisme.

LGV EST Viaduc de la Sarre

Nos expertises

Rapport annuel NGE 2011 Nos expertises 53

Deux modes d’intervention

Grands projetsAvec des références prestigieuses, NGE est un acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures linéaires, routières, ferroviaires ou fluviales. NGE intervient notamment dans le cadre de projets financés (Partenariats Public Privé ou concessions).

Pour mener à bien ces projets structurants, qui dessinent les grands axes de circulation du pays, NGE s’appuie sur des filiales nationales spécialisées dans trois secteurs spécifiques : travaux géotechniques et de sécurisation, travaux ferroviaires, équipements de la route.

Chantiers régionauxA travers les 14 directions régionales du groupe, les chantiers régionaux contribuent à modeler et aménager le territoire. Représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires, ces derniers occupent une place centrale dans l’identité et l’avenir de NGE.

Qu’il s’agisse d’un nouveau tramway, d’une station d’épuration ou de tout autre projet, NGE fait preuve d’écoute et de capacité d’adaptation. Partenaire de proximité, le groupe est attentif à comprendre les besoins régionaux et à travailler avec les acteurs du territoire.

Les grands projets d’envergure nationale et les chantiers régionaux représentent deux univers distincts, par leur échelle et leur logique d’intervention. Cependant, dans les deux cas, l’approche multimétiers et l’offre clé en main apportent la même valeur ajoutée aux clients.

A89 Balbigny (42) Marseille (13)

54 Rapport annuel NGE 2011 Nos expertises

Six métiersVRD & TerrassementAvec sa filiale Guintoli, leader historique du secteur, NGE intervient en tant que spécialiste des mouvements de terre et de l’aménagement urbain.

Canalisations et réseauxNGE offre une gamme complète de prestations : collecte et transport des eaux usées, renouvellement et interconnexion des conduites, pose et équipement de réseaux secs, génie environnemental, équipements hydrauliques, équipements sous-vide, collecte pneumatique des déchets ménagers.

Génie civilLa branche génie civil a pour vocation de mener des chantiers complexes à forte technicité, en étroite coordination avec tous les métiers du groupe.

Route et Équipements de la routeNGE dispose d’un pôle routier polyvalent : construction et entretien des chaussées, équipements pour sécuriser les routes et autoroutes, et réduire les nuisances sonores.

Travaux Géotechniques et de SécurisationLe groupe maîtrise le risque sol sur l’ensemble du territoire et constitue un pôle d’expertise au service des autres métiers. De nombreux brevets et procédés exclusifs sont développés au sein du bureau d’études R&D.

Travaux FerroviairesNGE est devenu en 2011 un acteur majeur du secteur des infrastructures ferroviaires grâce à la reprise de TSO, spécialiste en matière de construction, pose et entretien de voies ferrées.


Marchés à financement privé

Un partenaire solide pour l’Etat et les collectivités territoriales Aujourd’hui titulaire de trois concessions autoroutières, NGE a démontré son expertise en ingénierie financière et sa capacité à piloter un réseau de partenaires techniques et financiers.

Sur le plan des moyens, l’entrée au capital de CM-CIC Capital Finance et du FSI (Fonds Stratégique d’Investissement) marque une étape décisive dans la capacité d’intervention du groupe.

Des atouts majeursNGE dispose d’atouts majeurs aux yeux des partenaires financiers comme des collectivités locales : stratégie multimétiers, autonomie, situation économique saine, ouverture à la collaboration avec des entreprises régionales, audace liée à une culture d’entrepreneurs.

NGE a su s’adapter aux nouveaux schémas d’intervention présents dans le secteur des travaux publics. Le groupe dispose d’un pôle PPP - concessions qu’il mobilise pour intervenir sur des projets d’infrastructures faisant appel au financement privé.

La propriété du matériel : autonomie et performanceNGE a fait le choix d’être propriétaire de son matériel et d’investir régulièrement dans des équipements performants (2 300 machines).

Cette stratégie renforce l’autonomie et la réactivité, d’autant que l’ensemble de la maintenance est assurée en interne. Elle vient également conforter le savoir-faire technique, en pose, en maintenance et en mécanique.

Investir dans le matériel, c’est aussi s’engager pour l’avenir.

"Le montage de marchés à financement privé constitue une expertise précieuse, au service d’un groupe qui reste concentré sur son cœur de métier, les travaux. » Joël Perelle


Innovation et créativité au service des clientsInnover pour l’environnement et pour les clients Pour apporter à ses clients des réponses sur mesure et trouver des solutions aux contraintes techniques les plus complexes, NGE allie créativité et innovation. La volonté de protéger l’environnement constitue également un puissant moteur pour faire évoluer les pratiques et imaginer de nouveaux procédés.

Un état d’espritAfin de favoriser l’innovation technologique, NGE accueille des chercheurs dans le cadre de contrats CIFRE (Convention Industrielle de Formation et de Recherche) et s’implique activement dans le réseau des PRIDES (Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Economique Solidaire).

Présente dans la façon d’être et dans la culture des équipes, l’innovation concerne également la gestion des hommes et toutes les fonctions support.

Des travaux de pré-terrassement sous tente Dans le cadre du GPRU (Grand Projet de Renouvellement Urbain) de la ville de Paris, NGE a assuré le pré-terrassement pour la création d’un jardin de 6000 mètres carrés dans une résidence du 19ème arrondissement. Les terrains étant situés sur l’emprise d’une ancienne usine à gaz, d’importants travaux de dépollution du site ont été nécessaires. Compte tenu de la proximité des habitations et d’une école, GTS a choisi d’opérer sous une tente de 10 mètres de haut, équipée d’une unité de traitement d’air.

Trophée FNTP de la recherche pour des filets antichute de pierres

Lors du salon des maires de 2011, GTS s’est vu remettre le trophée recherche de la FNTP, pour la mise au point d’un filet anti-chute de pierres conçu en collaboration avec l’INSA de Lyon. Ces filets, capables d’arrêter un bloc de pierre de 10 tonnes lancé à 114 km/h, intègrent quatre brevets. Un trophée qui vient récompenser 15 années de recherche sur les écrans de protection.

Curbans (05)


1

5

6 7

8

Panorama

1 A89 - Balbigny (42)

2 Centrale Photovoltaique - Toul Rosieres (54)

3 Terrassement - LGV EST

4 La Seyne (83)

5 ADP S4 - Roissy (91)

6 Conduite forcée - Porta (66)

7 Galerie du Grand Chatelard (73)

8 Clermont-Ferrand (63)

9 Musée Soulages - Rodez (12)

10 Eco quartier - Monteux (84)


2 3 4

9

10


11 12

17

20

1611 Station d’épuration

Seine Aval - Achères (78)

12 LGV EST

13 VIADUC LGV EST

14 Recalibrage de la Frayère - Grasse (06)

15 Réhabilitation collecteur pluvial - Antibes (06)

16 Trolleybus - Caluire Rilleux (69)

17 Parvis - Nanterre (92)

18 Tunnel du Guiers Mort (38)

19 Val d‘Isère (73)

20 Montpellier (34)

21 Pose d’un collecteur Clermont-Ferrand (63)


rapport annuel NGE 2011 61

13 14 15

1918

21

61Rapport annuel NGE 2011 Nos expertises

Eléments financiers

62 Rapport annuel NGE 2011 Eléments financiers

Eléments financiers

"NGE a réalisé une année 2011 exceptionnelle en tous points. Les résultats de l’exercice le prouvent : croissance et rentabilité sont au rendez-vous et la stabilité financière est renforcée. » Jean-Sébastien Leoni

Rapport annuel NGE 2011 Eléments financiers 63

A8 - Entre Châteauneuf-le-Rouge et St-Maximin (83)


Année 2011 : année exceptionnelle en tous points

Les résultats de l’exercice 2011 sont exceptionnels : le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 26 % dont 18,6 % de croissance organique.

En septembre 2011, NGE a acquis la société TSO (et ses filiales) qui opère dans le domaine des travaux ferroviaires. Cette acquisition traduit un mouvement stratégique sans précédent pour NGE en ajoutant un sixième métier. TSO réalise environ 200 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 1000 personnes. Le marché des travaux ferroviaires est en plein essor en France, en Europe et à travers le monde. TSO est présent à l’international pour 25 % de son activité.

Cette acquisition a été rendue possible par le renforcement des fonds propres. L’entrée au capital de NGE de CM-CIC Capital Finance et du Fonds Stratégique d’Investissement, deux investisseurs de long terme, souligne la volonté de la direction de maintenir NGE dans une dynamique de développement et de croissance tout en garantissant une stabilité de l’actionnariat.

NGE peut également se prévaloir de deux succès importants dans les grands projets, et confirme sa

place d’acteur incontournable sur les contrats de

partenariats : la finalisation du contrat de concession

de l’autoroute A63, en début d’année, et la

signature du contrat de concession de l’autoroute

A150, en toute fin d’année. Ce dernier succès est

d’autant plus significatif dans la mesure où NGE est

leader du groupement ayant porté ce projet.

Les Activités Régionales Multimétiers ont connu un

net redressement de leur activité (+ 13 %).

L’activité travaux des grands projets a été également

très soutenue, avec une croissance de près de 46 %

par rapport à 2010. Les travaux de la LGV Est et de

l’autoroute A89 ont été très contributeurs.

Les Filiales Nationales Spécialisées qui évoluent

sur des marchés de niches porteurs ont également

confirmé cette belle année (+14 %).

Le Résultat Opérationnel Courant a été multiplié par

près de 3, progressant de 10,6 M€ à 29,9 M€. En

données proforma, le ROC atteint 36,9 M€. Hors

croissance externe, le ROC s’élève à 26,1 M€, soit

146 % de progression.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 2,6 % du


CARRIèRES

NGE GENIE CIVIL

LAGARRIGUE

LAGARRIGUE PREFA

GUINTOLI

BARAZER

MULLER TP

TP LYAUDET

SERFOTEX

E.H.T.P.

LEFEBVRE

TPRN

NICOLO

VAL TP

SLD TP

SOC

GTS TSO

SFI FRASCA

SOTRAC FVF

SUD FONDATIONS MIRE

ROCS OLICHON

TSO CATÉNAIRES

SIFEL

Génie CivilvRD

& TeRRassemenT

CanalisaTions & Réseaux

TRavaux GéoTeChniques eT De séCuRisaTion

RouTe eT équipemenTs De la RouTe

SIORAT

AGILIS

DEC

GMS ENROBES

LSO

MOURGUES

SAMPIETRO

SGL

TRavaux FeRRoviaiRes

chiffre d’affaires, contre 1,1 % en 2010. L’EBITDA, (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements), plus représentatif de performance, progresse aussi de 43 %. Ce résultat est lié d’une part à la progression de l’activité décrite ci-dessus, d’autre part à la mise en place d’une gestion rigoureuse en matière de prise d’affaires, d’exploitation et de maîtrise des risques.

Le résultat net part du groupe s’établit ainsi, après une charge d’impôt de 6,5 M€, à 16,7 M€, en progression de 242 %.

L’endettement net du groupe a augmenté au cours de la période. En effet, la Dette Nette est passée de 63 M€ au 31 décembre 2010 à 124 M€ au 31 décembre 2011. Dans le même temps, les capitaux propres Part du groupe se sont renforcés à 242 M€. De ce fait, le ratio Dette Nette sur Fonds Propres est resté stable à 0,5.

L’activité a généré 80 M€ de trésorerie sur l’année 2011 en raison principalement de la marge brute d’autofinancement et d’une diminution du Besoin en Fonds de Roulement. On notera que l’impact de la loi LME a encore été très significatif sur la période :

le groupe a chiffré à plus de 41 M€ l’impact

du raccourcissement des délais de paiements

fournisseurs. Dans le même temps, l’état et les

collectivités ont allongé de manière significative

leur délai de paiement, pour passer de 27 à 36

jours selon l’Observatoire des délais de paiement,

un allongement qui vient s’ajouter aux 7 jours

supplémentaires observés en 2010. Pour NGE,

cela représente une dégradation de la trésorerie

estimée à plus de 20 M€.

Les investissements en matériels de production

restent sur des niveaux très élevés à près de 44 M€

en 2011. L’exceptionnelle prise d’affaires sur les

Grands Travaux Multimétiers (LGV Est, SEA, A63…)

et la visibilité sur cette activité à long terme a

encouragé NGE à procéder à ces investissements

significatifs.

Le carnet de commandes progresse fortement à fin

décembre pour s’établir à un niveau historique de

1.8 milliard d’euros. Ce chiffre, atteint grâce aux

grands projets et à un renouvellement du carnet sur

les autres segments, permet d’être confiant pour

l’exercice 2012.

Organisation métiers

État du résultat global consolidé

En milliers d’euros 31.12.2011 31.12.2010

Produits des Activités Opérationnelles 1 138 188 902 735

Produits des Activités Annexes 22 844 21 141

Achats et Variation de Stocks (193 921) (171 310)

Impôts, Taxes et Assimilés (15 886) (12 385)

Charges de Personnel (285 099) (247 195)

Dotations Nettes aux Amortissements et Provisions (47 407) (33 238)

Autres Produits et Charges d’Exploitation (588 748) (449 473)

Résultat Opérationnel Courant 29 971 10 276

Rentabilité Opérationnelle Courante 2,6 % 1,1 %

Autres Produits et Charges Opérationnels (407) 290

Résultat Opérationnel 29 564 10 565

Produits de Trésorerie et d’Equivalents de Trésorerie 398 549

Coût de l’Endettement Financier Brut (5 849) (4 338)

Coût de l’Endettement Financier Net (5 451) (3 790)

Autres Produits et Charges Financiers 164 1 545

Quote-Part de Résultat des Entreprises Associées (1 037) (1 349)

Impôt sur le Résultat (8 177) (2 094)

Résultat Net 15 063 4 878

- Part du groupe 14 840 4 228

- Intérêts Minoritaires 223 651

Résultat revenant aux Actionnaires de la Société, par Action

- Résultat de Base par Action (Part du groupe) 2,67 € 0,81 €

- Résultat Dilué par Action (Part du groupe) 2,30 € 0,65 €



Résultat Net de l’Ensemble Consolidé 15 063 4 878

Couverture de Flux de Trésorerie (1 561) 257

Coupon des Obligations Remboursables en Actions (920) (2 456)

Impôt sur les Autres Eléments du Résultat Global 460 846

Résultat Global Consolidé

Résultat Global Attribuable aux Propriétaires

Résultat Global Attribuable aux Participations ne donnant pas le contrôle

13 042

12 819

223

3 525

2 874

651


État consolidé de la situation financière

ACTIFEn milliers d’euros 31.12.2011 31.12.2010

Ecarts d’Acquisition 239 966 101 032

Immobilisations Incorporelles du Domaine Concédé 19 711 20 566

Immobilisations Incorporelles 1 452 1 464

Immobilisations Corporelles 249 989 174 666

Participations dans les Entreprises Associées (mise en équivalence) 2 056 8 410

Autres Actifs Financiers 11 875 1 866

Actifs d’Impôts Différés 16 631 16 363

Actif Non Courant 541 679 324 366

Stocks & En-cours 15 146 15 433

Créances Clients & Comptes Rattachés Net 396 925 303 286

Paiements d’Avance 4 834 1 848

Autres Actifs Courants 59 271 47 005

Comptes Courants Débiteurs 56 074 35 156

Actifs d’Impôts Exigibles 2 582 3 693

Trésorerie et Equivalents de Trésorerie 124 934 105 089

Actif Courant 659 767 511 509

Total Actif 1 201 445 835 875


PASSIFEn milliers d’euros 31.12.2011 31.12.2010

Capital Emis 38 376 35 338

Primes 37 655 -

Obligations Remboursables en Actions 99 588 30 000

Réserves 49 371 43 715

Résultat de l’Exercice 14 840 4 228

Capitaux Propres Part du groupe 239 830 113 281

Intérêts Minoritaires 3 101 11 250

Total des Capitaux Propres 242 931 124 531

Dettes Financières (>1 an) 161 746 94 779

Provisions (>1 an) 73 500 51 296

Passifs d’Impôts Différés 36 681 26 488

Passif Non Courant 271 927 172 563

Dettes Financières (<1 an) 62 231 39 059

Découvert Bancaire 25 054 34 182

Provisions (<1 an) 4 755 3 419

Avances & Acomptes Reçus 21 294 14 699

Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés 253 656 235 884

Autres Passifs Courants 317 068 211 539

Passifs d’Impôts Exigibles 2 530 -

Passif Courant 686 588 538 782

Total Passif 1 201 445 835 875


Tableau des flux de trésorerie consolidés


OPERATIONS LIEES A L’ACTIVITE

Résultat Net des Sociétés Intégrées 15 063 4 878

Quote-Part de Résultat des Sociétés Mises En Equivalence 1 037 1 349

Dotations Nettes aux Amortissements et Provisions 43 868 33 238

Autres Résultats sans effets sur la Trésorerie (245) (289)

Variation des Impôts Différés 2 943 (3 107)

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 62 666 36 069

Variation du Besoin en Fonds de Roulement 17 207 (33 206)

TRESORERIE GENEREE PAR L’ACTIVITE 79 873 2 863

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’Immobilisations Incorporelles et Corporelles (44 411) (45 609)

Variations des Immobilisations Financières 108 (6 101)

Variation des Fournisseurs d’Immobilisations (3 523) (501)

Cessions d’Immobilisations 12 179 7 702

Incidence des Variations de Périmètre (172 203) 2 569

TRESORERIE AFFECTEE AUX INVESTISSEMENTS (207 850) (41 940)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes Versés aux Minoritaires de Sociétés Intégrées (315) (237)

Emissions et Intérêts Versés sur Obligations Remboursables en Actions 65 224 (2 392)

Augmentation de Capital 38 926 -

Emissions d’Emprunts 149 555 37 520

Remboursements d’Emprunts (96 441) 34 891

TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT 156 949 -

Variation de la Trésorerie 28 973 (39 077)

Trésorerie à l’Ouverture 70 907 109 984

TRESORERIE A LA CLÔTURE 99 880 70 907


Conception et réalisation : NGE Communication Externe Devisocom – S. Chabanel Photothèque NGE – Impression : imprimerie LacroixJuin 2012

Parc d’Activités de LauradeBP 22 - 13156 TARASCON CEDEX

Tél : +33 (0)4 90 91 60 00 – Fax : +33 (0)4 90 91 60 01www.groupe-nge.fr

GUINTOLI SAS – Projet de carrière de « l’Etang » et « Jasse des Cabres » – Manduel (30) Demande d’autorisation d’ouverture de carrière

Document Administratif et Mémoire Technique

Bilans financiers

- 2005 à 2006 - 2006 à 2007 - 2007 à 2008 - 2008 à 2009 - 2009 à 2010 - 2010 à 2011

- 1 - BILAN ACTIF 2050 Désignation : GUINTOLI S.A.S

Adresse : PARC D'ACTIVITES DE LAURADE 13103 SAINT ETIENNE DU GRES Durée N : 12

N°SIRET : 44775408600018 Durée N-1 : 12

Rubriques Montant brut Amortissements 31/12/2007 31/12/2006

Capital souscrit non appelé I AA

IMMOBILISAT. INCORPORELLES Frais d'établissement AB AC

Frais de développement CX CQ

Concessions,brevets,droits similaires AF 69 416 AG 54 328 15 088

Fonds commercial (1) AH 23 623 003 AI 23 623 003 23 623 003

Autres immobilisations incorporelles AJ 198 183 AK 198 183

Avances,acomptes immob. incorpor. AL AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains AN 4 929 424 AO 203 932 4 725 491 4 281 913

Constructions AP 6 443 016 AQ 3 222 214 3 220 801 2 598 076

Installations techniq., matériel, outillage AR 61 736 736 AS 26 975 264 34 761 471 28 002 592

Autres immobilisations corporelles AT 22 467 964 AU 14 025 792 8 442 172 7 475 969

Immobilisations en cours AV 1 551 725 AW 1 551 725 361 127

Avances et acomptes AX AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations par mise en équivalence CS CT

Autres participations CU 8 748 457 CV 300 827 8 447 630 8 372 630

Créances rattachées à participations BB BC

Autres titres immobilisés BD 686 BE 686 686

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières BH 193 103 BI 193 103 193 103

TOTAL II BJ 129 961 715 BK 44 980 543 84 981 172 74 909 101

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnemts BL 786 944 BM 786 944 700 442

En-cours de production de biens BN 1 041 419 BO 1 041 419 535 862

En-cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

Avances,acomptes versés/commandes BV 813 019 BW 813 019 813 019

CREANCES Créances clients & cptes rattachés (3) BX 183 339 650 BY 183 339 650 143 693 373

Autres créances (3) BZ 135 737 640 CA 135 737 640 111 876 116

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

DIVERS Valeurs mobilières de placement CD CE

(dt actions propres )

Disponibilités CF 1 083 006 CG 1 083 006 233 864

COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance (3) CH 9 867 CI 9 867 143 893

TOTAL III CJ 322 811 547 CK 322 811 547 257 996 571

Frais émission d’emprunts à étaler IV CW

Primes rembourst des obligations V CM

Ecarts de conversion actif VI CN

TOTAL GENERAL (I à VI) CO 452 773 263 1A 44 980 543 407 792 719 332 905 672

Renvois:(1) droit bail (2)Part -1an immo.fin. CP (3)Part à + 1 an: [CR]

N-1 N-1 N-1

Clause réserv. propr.

Immobilisations : Stocks : Créances :

Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2008 Document en EURO - Europe 10/04/2008 12:05:28

- 2 - BILAN PASSIF 2051

Désignation : GUINTOLI S.A.S

Rubriques 31/12/2007 31/12/2006

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel (1) (dont versé : 20 000 000 ) DA 20 000 000 20 000 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport DB

Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK ) DC

Réserve légale (3) DD 300 000

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1 ) DF

Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ ) DG

Report à nouveau DH 81 631

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 392 367 5 381 631

Subventions d'investissements DJ

Provisions réglementées DK 19 042 843 13 768 647

TOTAL I DL 47 816 842 39 150 278

AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

TOTAL II DO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques DP 22 820 282 22 799 516

Provisions pour charges DQ 4 339 036 5 981 452

TOTAL III DR 27 159 318 28 780 968

DETTES (4) Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 35 320 631 2 951 111

Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI ) DV 56 822 113 63 197 266

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 051 070 4 032 175

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 990 130 111 598 986

Dettes fiscales et sociales DY 43 057 296 39 295 251

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 049 705 1 120 965

Autres dettes EA 52 525 611 42 778 669

COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL IV EC 332 816 558 264 974 425

Ecarts de conversion passif V ED

TOTAL GENERAL (I à V) EE 407 792 719 332 905 672

Renvois (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

- Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C (2) Dont - Ecart de réévaluation libre 1D

- Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an EG 317 056 518 258 692 249 (5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo) EH 22 090 632 2 951 111 Dettes à plus d'un an (balo) 9 708 969 2 250 000 Dettes à moins d'un an (balo) 25 611 662 701 111


- 3 - COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2052


Rubriques France Exportation 31/12/2007 31/12/2006

Ventes de marchandises FA FB FC

Production - biens FD 308 549 501 FE FF 308 549 501 225 337 331

vendue - services FG FH FI

CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ 308 549 501 FK FL 308 549 501 225 337 331

Production stockée FM

Production immobilisée FN 1 352 482 361 127

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) FP 4 456 195 10 107 331

Autres produits (1) (11) FQ 38 896 014 47 484 856

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) I FR 353 254 193 283 290 646

Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS

Variation de stock (marchandises) FT

Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) FU 43 063 663 36 923 193

Variations de stock (matières premières et approvisionnements) FV (592 059) 22 531

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) FW 213 211 841 139 135 140

Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 634 072 5 519 953

Salaires et traitements FY 54 105 286 50 675 105

Charges sociales (10) FZ 23 215 684 23 372 900

DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : - dotations aux amortissements GA 7 972 780 8 101 543

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 410 846 508 743

Autres charges (12) dont cotis.aux organ.syndical.et prof. AZ GE 2 177 211 4 075 124

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) II GF 351 199 329 268 334 235

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 2 054 863 14 956 411

OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée III GH 15 463 934 10 133 041

Perte supportée ou bénéfice transféré IV GI 6 281 744 9 188 992

PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GJ 3 363 584 1 689 495

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres interêts et produits assimilés (5) GL 3 189 816 2 710 493

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN 15

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V GP 6 553 400 4 400 005

Dotations financières aux amortissements et provisions GQ

Interêts et charges assimilées (6) GR 1 110 905 749 825

Différences négatives de change GS 41 3

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI GU 1 110 947 749 828

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 442 453 3 650 177

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 679 507 19 550 637


- 4 - COMPTE DE RESULTAT (suite) 2053


Rubriques 31/12/2007 31/12/2006

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 144 168 853 845

Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 69 769

Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 576 599 2 540 555

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII HD 2 720 767 3 464 170

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 108 302 488 933

Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 176

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 274 196 10 220 720

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII HH 5 382 498 10 741 830

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI (2 661 730) (7 277 660)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX HJ 1 300 430 889 496

Impôts sur les bénéfices X HK 4 324 978 6 001 850

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 377 992 295 301 287 863

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 369 599 927 295 906 232

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 8 392 367 5 381 631

Renvois

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(2) Dont produits de locations immobilières HY

produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1G

(3) Dont : - Crédit-bail mobilier (balo) HP 403 298 477 239

- Crédit-bail immobilier (balo) HQ

(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées (balo) 1J 6 451 966 2 364 072

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (balo) 1K 682 680 1 060 240

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI) HX

(9) Dont transferts de charges A1 2 993 925 4 023 566

(10) Dont cotisations pers. exploitant (13) A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives A6

obligatoires A9

Exercice N (7) Détail des produits et charges exceptionnels Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe" 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

Exercice N (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe" 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.


- 1 - BILAN ACTIF 2050 Désignation : GUINTOLI S.A.S


N°SIRET : 44775408600018 Durée N-1 : 12

Rubriques Montant brut Amortissements 31/12/2008 31/12/2007


IMMOBILISAT. INCORPORELLES

Frais d'établissement AB AC


Concessions,brevets,droits similaires AF 69 416,45 AG 69 416,45 15 088,39

Fonds commercial (1) AH 23 623 003,35 AI 23 623 003,35 23 623 003,35

Autres immobilisations incorporelles AJ 198 183,72 AK 198 183,72

Avances,acomptes immob. incorpor. AL AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains AN 5 114 409,30 AO 240 674,64 4 873 734,66 4 725 491,75

Constructions AP 9 273 246,43 AQ 3 351 297,61 5 921 948,82 3 220 801,10

Installations techniq., matériel, outillage AR 72 342 105,16 AS 31 514 736,97 40 827 368,19 34 761 471,33

Autres immobilisations corporelles AT 25 013 008,15 AU 15 143 800,48 9 869 207,67 8 442 172,10

Immobilisations en cours AV 911 465,82 AW 911 465,82 1 551 725,22


IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations par mise en équivalence CS CT

Autres participations CU 8 748 457,22 CV 300 827,14 8 447 630,08 8 447 630,08


Autres titres immobilisés BD 19 186,02 BE 19 186,02 686,02

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières BH 169 073,81 BI 169 073,81 193 103,01

TOTAL II BJ 145 481 555,43 BK 50 818 937,01 94 662 618,42 84 981 172,35

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnemts BL 827 356,00 BM 827 356,00 786 944,00

En-cours de production de biens BN 594 087,74 BO 594 087,74 1 041 419,04


Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

Avances,acomptes versés/commandes BV 70 000,00 BW 70 000,00 813 019,12

CREANCES Créances clients & cptes rattachés (3) BX 148 645 481,18 BY 148 645 481,18 183 339 650,91

Autres créances (3) BZ 158 650 099,83 CA 158 650 099,83 135 737 640,60




Disponibilités CF 28 584,66 CG 28 584,66 1 083 006,54

COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance (3) CH 25 617,94 CI 25 617,94 9 867,32

TOTAL III CJ 308 841 227,35 CK 308 841 227,35 322 811 547,53




TOTAL GENERAL (I à VI) CO 454 322 782,78 1A 50 818 937,01 403 503 845,77 407 792 719,88

Renvois:(1) droit bail (2)Part -1an immo.fin. CP (3)Part à + 1 an: [CR]

N-1 N-1 N-1



Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2009 Document préparatoire en EURO - Europe 13/05/2009 10:07:29



Rubriques 31/12/2008 31/12/2007

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel (1) (dont versé : 20 000 000,00 ) DA 20 000 000,00 20 000 000,00



Réserve légale (3) DD 750 000,00 300 000,00




Report à nouveau DH 23 999,04 81 631,37

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 068 781,53 8 392 367,67


Provisions réglementées DK 24 972 830,36 19 042 843,21

TOTAL I DL 61 815 610,93 47 816 842,25



TOTAL II DO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques DP 26 123 894,08 22 820 282,08

Provisions pour charges DQ 3 562 437,71 4 339 036,71

TOTAL III DR 29 686 331,79 27 159 318,79



Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 39 339 598,50 35 320 631,80

Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI ) DV 54 272 801,11 56 822 113,60

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 469 886,60 6 051 070,96

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 260 345,74 136 990 130,07

Dettes fiscales et sociales DY 46 165 976,33 43 057 296,00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 941 481,50 2 049 705,41

Autres dettes EA 44 551 813,27 52 525 611,00

COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL IV EC 312 001 903,05 332 816 558,84


TOTAL GENERAL (I à V) EE 403 503 845,77 407 792 719,88

Renvois (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

- Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C (2) Dont - Ecart de réévaluation libre 1D

- Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an EG 289 812 435,85 317 056 518,42 (5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo) EH 19 492 543,97 22 090 632,00 Dettes à plus d'un an (balo) 13 719 580,60 9 708 969,46 Dettes à moins d'un an (balo) 6 127 473,93 25 611 662,34






Production - biens FD 333 786 113,08 FE FF 333 786 113,08 308 549 501,22


CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ 333 786 113,08 FK FL 333 786 113,08 308 549 501,22


Production immobilisée FN 2 614 196,34 1 352 482,06


Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) FP 6 268 451,46 4 456 195,10

Autres produits (1) (11) FQ 32 455 246,95 38 896 014,69

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) I FR 375 124 007,83 353 254 193,07



Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) FU 36 648 045,50 43 063 663,68

Variations de stock (matières premières et approvisionnements) FV 406 919,30 (592 059,04)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) FW 226 140 388,13 213 211 841,53

Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 619 513,73 5 634 072,86

Salaires et traitements FY 61 516 200,24 54 105 286,55

Charges sociales (10) FZ 28 278 307,19 23 215 684,81

DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : - dotations aux amortissements GA 9 440 341,10 7 972 780,64



Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 230 000,00 2 410 846,76

Autres charges (12) GE 1 508 647,97 2 177 211,58

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) II GF 372 788 363,16 351 199 329,37

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 2 335 644,67 2 054 863,70

OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée III GH 20 763 463,02 15 463 934,00

Perte supportée ou bénéfice transféré IV GI 9 776 361,34 6 281 744,16

PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GJ 8 280 815,93 3 363 584,37


Autres interêts et produits assimilés (5) GL 4 158 586,90 3 189 816,48


Différences positives de change GN


TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V GP 12 439 402,83 6 553 400,85

Dotations financières aux amortissements et provisions GQ

Interêts et charges assimilées (6) GR 1 425 067,84 1 110 905,98

Différences négatives de change GS 41,32


TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI GU 1 425 067,84 1 110 947,30

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 014 334,99 5 442 453,55

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 337 081,34 16 679 507,09




Rubriques 31/12/2008 31/12/2007

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 908 391,33 144 168,41

Produits exceptionnels sur opérations en capital HBReprises sur provisions et transferts de charges HC 8 856 441,02 2 576 599,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII HD 17 764 832,35 2 720 767,41

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 32 973,08 108 302,02

Charges exceptionnelles sur opérations en capital HFDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 576 829,17 5 274 196,15

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII HH 16 609 802,25 5 382 498,17

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 155 030,10 (2 661 730,76)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX HJ 1 887 221,91 1 300 430,66

Impôts sur les bénéfices X HK 7 536 108,00 4 324 978,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 426 091 706,03 377 992 295,33

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 410 022 924,50 369 599 927,66

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 16 068 781,53 8 392 367,67

Renvois

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO(2) Dont produits de locations immobilières HY produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1G(3) Dont : - Crédit-bail mobilier (balo) HP 362 318,04 403 298,90

- Crédit-bail immobilier (balo) HQ(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1H(5) Dont produits concernant les entreprises liées (balo) 1J 12 153 451,23 6 451 966,41

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (balo) 1K 586 459,60 682 680,20

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI) HX(9) Dont transferts de charges A1 3 775 063,48 2 993 925,48

(10) Dont cotisations pers. exploitant (13) A2(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives A6

obligatoires A9 Exercice N

(7) Détail des produits et charges exceptionnels Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe

" 2053 - Produits et charges exceptionnels ", prése nte dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

Exercice N (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe

" 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", pr ésente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.


en EUR

GUINTOLI S.A.SComptes annuels au 31 décembre 2010 Page 1

BILAN ACTIF

Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2010 31/12/2009

Capital souscrit non appelé

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 69 416 69 416

Fonds commercial 23 623 003 23 623 003 23 623 003

Autres immobilisations incorporelles 198 184 198 184

Avances, acomptes sur immo. incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains 5 031 104 314 159 4 716 945 4 741 413

Constructions 11 686 513 4 448 078 7 238 434 6 962 705

Installations techniques, matériel, outillage 90 518 971 39 105 002 51 413 969 43 798 359

Autres immobilisations corporelles 26 302 683 15 885 378 10 417 305 10 459 731

Immobilisations en cours 249 601 249 601 506 145

Avances et acomptes 85 467

IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations 7 279 328 7 279 328 7 279 328

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 19 186 19 186 19 186

Prêts Autres immobilisations financières 162 182 162 182 146 777

ACTIF IMMOBILIS E 165 140 170 60 020 216 105 119 954 97 622 115

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 575 143 575 143 549 815

En-cours de production de biens 1 271 496 1 271 496 2 684 041

En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes 70 000 70 000 85 375

CREANCES Créances clients et comptes rattachés 141 722 837 141 722 837 142 318 830

Autres créances 131 215 726 131 215 726 169 084 059

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités 2 433 610 2 433 610 1 136 505

COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 46 319 46 319 125 876

ACTIF CIRCULANT 277 335 131 277 335 131 315 984 501

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 442 475 301 60 020 216 382 455 085 413 606 616

en EUR


BILAN PASSIF

Rubriques 31/12/2010 31/12/2009

Capital social ou individuel dont versé : 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence : Réserve légale 2 000 000 1 600 000

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés . Prov. fluctuation cours ) Autres réserves (dont achat œuvres originales artis tes ) Report à nouveau 354 741 15 242 781

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (5 444 445) 10 011 960

Subventions d'investissement Provisions réglementées 33 433 442 29 408 136

CAPITAUX PROPRES 50 343 737 76 262 877

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques 31 286 371 30 503 394

Provisions pour charges 3 865 840 3 025 840

PROVIS IONS POUR RIS QUES ET CHARGES 35 152 211 33 529 234

DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 46 876 415 31 778 471

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 41 100 989 42 384 894

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 995 281 9 946 767

DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119 131 275 119 585 379

Dettes fiscales et sociales 45 534 454 44 223 466

DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 533 732 1 546 247

Autres dettes 35 786 990 53 599 282

COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 750 000

DETTES 296 959 137 303 814 506

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL 382 455 085 413 606 616

Résultat de l'exercice en centimes -5 444 445,34

Total du bilan en centimes 382 455 084,65

en EUR


COMPTE DE RESULTAT (en liste)


Ventes de marchandises Production vendue de biens 331 062 014 331 062 014 362 083 997

Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 331 062 014 331 062 014 362 083 997

Production stockée

Production immobilisée 740 057 2 015 871

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 918 401 4 525 727

Autres produits 41 283 934 24 983 307

PRODUITS D'EXPLOITATION 378 004 406 393 608 902

Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 36 708 119 46 637 133

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 387 217 (1 812 413)

Autres achats et charges externes 220 730 826 223 579 822

Impôts , taxes et versements assimilés 5 040 027 5 384 815

Salaires et traitements 69 589 234 66 944 541

Charges sociales 29 180 536 25 765 898

DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements 11 444 672 10 472 079

Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 358 000 2 559 974

Autres charges 3 462 716 1 113 984

CHARGES D'EXPLOITATION 382 901 347 380 645 833

RESULTAT D'EXPLOITATION (4 896 942) 12 963 069

OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée 5 281 140 14 126 382

Perte supportée ou bénéfice transféré 3 726 932 564 784

PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations 3 002 000 884 082

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 1 293 459 851 695

Reprises sur provisions et transferts de charges 300 827

Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 4 295 459 2 036 604

Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 725 305 952 424

Différences négatives de change 0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 725 305 952 425

RESULTAT FINANCIER 3 570 154 1 084 179

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 227 420 27 608 846

en EUR


COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques 31/12/2010 31/12/2009

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 128 494 380 894

Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 205 967

Reprises sur provisions et transferts de charges 7 464 047 12 825 824

PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 592 541 15 412 684

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 414 033 130 396

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 469 130

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 289 353 20 384 532

CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 703 385 21 984 057

RESULTAT EXCEPTIONNEL (3 110 844) (6 571 373)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 1 084 030 2 273 864

Impôts sur les bénéfices 1 476 991 8 751 649

TOTAL DES PRODUITS 397 173 546 425 184 572

TOTAL DES CHARGES 402 617 991 415 172 612

BENEFICE OU PERTE (5 444 445) 10 011 960

- 1 - BILAN ACTIF 2050



N°SIRET : 44775408600018 Durée N-1 : 12

Rubriques M ontant brut Am ort. Prov. 31/12/2011 31/12/2010


IM M OBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement AB AC


Concessions,brevets,droits similaires AF 69 416,45 AG 69 416,45

Fonds commercial (1) AH 23 623 003,35 AI 23 623 003,35 23 623 003,35

Autres immobilisations incorporelles AJ 198 183,72 AK 198 183,72

Avances,acomptes immob. Incorporelles AL AM

IM M OBILISATIONS CORPORELLES

Terrains AN 5 421 388,18 AO 352 305,07 5 069 083,11 4 716 944,86

Constructions AP 12 446 913,28 AQ 5 061 273,11 7 385 640,17 7 238 434,16

Installations techniq., matériel, outillage AR 91 162 023,64 AS 45 710 173,59 45 451 850,05 51 413 969,26

Autres immobilisations corporelles AT 27 083 117,85 AU 16 263 474,94 10 819 642,91 10 417 305,43

Immobilisations en cours AV 249 402,41 AW 249 402,41 249 601,00


IM M OBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations par mise en équivalence CS CT

Autres participations CU 6 222 827,67 CV 6 222 827,67 7 279 327,67


Autres titres immobilisés BD 936,02 BE 936,02 19 186,02

Prêts BF BG

Autres immobilisations f inancières BH 162 181,95 BI 162 181,95 162 181,95

TOTAL II BJ 166 639 394,52 BK 67 654 826,88 98 984 567,64 105 119 953,70

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnemts BL 617 785,00 BM 617 785,00 575 143,00

En-cours de production de biens BN 1 322 047,98 BO 1 322 047,98 1 271 496,14


Produits intermédiaires et f inis BR BS

Marchandises BT BU

Avances,acomptes versés/commandes BV 70 000,00 BW 70 000,00 70 000,00

CREANCES Créances clients & cptes rattachés (3) BX 158 311 115,23 BY 158 311 115,23 141 722 837,34

Autres créances (3) BZ 134 806 599,66 CA 134 806 599,66 131 215 726,26




Disponibilités CF 1 595 879,57 CG 1 595 879,57 2 433 609,58

COM PTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance (3) CH 14 688,96 CI 14 688,96 46 318,63

TOTAL III CJ 296 738 116,40 CK 296 738 116,40 277 335 130,95




TOTAL GENERAL (I à VI) CO 463 377 510,92 1A 67 654 826,88 395 722 684,04 382 455 084,65

Renvois:(1) droit bail (2)Part -1an immo.f in. CP (3) Part à + 1 an [CR]

N-1 N-1 N-1



Etaf i-Décisiv - Servant Sof t - 2012 Document en EURO - Europe 05/04/2012 13:42:05



Rubriques 31/12/2011 31/12/2010

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel (1) (dont versé : 20 000 000,00 ) DA 20 000 000,00 20 000 000,00



Réserve légale (3) DD 2 000 000,00 2 000 000,00




Report à nouveau DH (5 089 704,51) 354 740,83

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte ) DI 4 514 783,27 (5 444 445,34)


Provisions réglementées DK 35 306 678,92 33 433 441,84

TOTAL I DL 56 731 757,68 50 343 737,33



TOTAL II DO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques DP 36 049 371,08 31 286 371,08

Provisions pour charges DQ 4 138 915,71 3 865 839,71

TOTAL III DR 40 188 286,79 35 152 210,79



Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 23 288 279,18 46 876 414,79

Emprunts, dettes f in. divers (dont emp. participatifs EI ) DV 56 989 441,69 41 100 989,05

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 765 531,87 6 995 281,12

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 604 688,79 119 131 275,23

Dettes f iscales et sociales DY 52 081 729,56 45 534 454,21

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 537 403,08 1 533 732,32

Autres dettes EA 40 535 565,40 35 786 989,81

COM PTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL IV EC 298 802 639,57 296 959 136,53


TOTAL GENERAL (I à V) EE 395 722 684,04 382 455 084,65

Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B - Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont - Ecart de réévaluation libre 1D - Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an EG 277 280 398,70 270 548 954,17 (5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo) EH 1 024 735,61 17 423 715,46 Dettes à plus d'un an (balo) 13 756 709,00 19 414 901,24 Dettes à moins d'un an (balo) 8 506 834,57 10 037 798,09






Production - biens FD 382 936 814,97 FE FF 382 936 814,97 331 062 014,25


CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ 382 936 814,97 FK FL 382 936 814,97 331 062 014,25


Production immobilisée FN 785 086,07 740 056,95


Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) FP 6 445 425,90 4 918 400,52

Autres produits (1) (11) FQ 35 061 116,93 41 283 933,92

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) I FR 425 228 443,87 378 004 405,64



Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) FU 39 117 633,14 36 708 118,57

Variations de stock (matières premières et approvisionnements) FV (93 193,84) 1 387 217,31

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) FW 239 609 826,15 220 730 826,07

Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 980 743,59 5 040 027,43

Salaires et traitements FY 75 659 152,90 69 589 234,32

Charges sociales (10) FZ 31 477 844,54 29 180 536,06

DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : - dotations aux amortissements GA 12 247 560,26 11 444 671,69



Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 973 076,00 5 358 000,00

Autres charges (12) GE 1 428 485,36 3 462 715,94

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) II GF 413 401 128,10 382 901 347,39

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 11 827 315,77 (4 896 941,75)

OPERATIONS EN COM M UN Bénéf ice attribué ou perte transférée III GH 10 275 006,94 5 281 139,50

Perte supportée ou bénéf ice transféré IV GI 14 734 992,37 3 726 931,81

PRODUITS FINANCIERS Produits f inanciers de participations (5) GJ 580 000,00 3 002 000,00


Autres interêts et produits assimilés (5) GL 774 220,51 1 293 459,35


Dif férences positives de change GN


TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V GP 1 354 220,51 4 295 459,35

Dotations f inancières aux amortissements et provisions GQ

Interêts et charges assimilées (6) GR 801 524,49 725 305,27

Dif férences négatives de change GS


TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI GU 801 524,49 725 305,27

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 552 696,02 3 570 154,08

3. RESULTAT COURANT AVANT IM POTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 920 026,36 227 420,02




Rubriques 31/12/2011 31/12/2010

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 408 280,75 2 128 493,64

Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 083 614,87

Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 434 512,41 7 464 047,37

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII HD 6 926 408,03 9 592 541,01

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 450 902,61 3 414 032,50

Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 075 000,00

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 307 749,49 9 289 352,86

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII HH 8 833 652,10 12 703 385,36

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - V III) HI (1 907 244,07) (3 110 844,35)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX HJ 603 336,02 1 084 030,01

Impôts sur les bénéf ices X HK 894 663,00 1 476 991,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 443 784 079,35 397 173 545,50

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 439 269 296,08 402 617 990,84

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 4 514 783,27 (5 444 445,34)

Renvois

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO(2) Dont produits de locations immobilières HY produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1G(3) Dont : - Crédit-bail mobilier (balo) HP 2 380 118,32 1 207 382,03

- Crédit-bail immobilier (balo) HQ(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1H(5) Dont produits concernant les entreprises liées (balo) 1J 1 013 869,56 3 182 814,54

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (balo) 1K 83 562,27 28 234,83

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI) HX 25 500,00 215 300,00

(9) Dont transferts de charges A1 3 508 425,90 3 383 377,52

(10) Dont cotisations pers. exploitant (13) A2(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives A6

obligatoires A9 Exercice N

(7) Détail des produits e t charges exceptionne ls Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veui l lez sa isir ces informations dans l 'annexe" 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

Exercice N (8) Détail des produits e t charges sur exercices antérieurs Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veui l lez sa isir ces informations dans l 'annexe" 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.




Attestations bancaires



Annexe 4

Classement des entreprises

Source : Le Moniteur, décembre 2010



Annexe 5

Implantations et plaquette du groupe NGE

Source : GUINTOLI

implantations2011

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