Mode Opératoire - BEGOFLORE OPENERP

Création journaux comptables Module CONFIGURATION > paramétrer vos journaux comptables

Création d'un compte comptable

Les partenaires

Création d'un client

Module Vente / Carnet d'adresse / client / créer

Remarque : dans le champ

compte client, il faut mettre le

compte client approprié.

Il faut modifier le champ

condition de règlement.

Création d'un fournisseur

Module Achats (purchases) / Adress Book (carnet d'adresse) / Suppliers (Fournisseurs)

Il faut modifier le compte

fournisseur ainsi que le champ

condition de règlement.

Produits

Création famille d'articles - catégorie d'articles

module entrepôts > Configuration > Produits > catégories de produits

Les champs" compte de revenus"

et "compte de dépenses" sont à

mettre à jour en conséquence.

Création d'un article - produit

Modules Entrepôt ou Vente ou Achat > produit > créer

Consommable = pas de gestion de stock - Stockable = gestion de stock

Produit consommable

les champs à mettre à jour sont :

� Type de produit

� Prix de vente

� Prix de revient = prix

d'achat

� Catégorie

remarque : il n'y a pas de gestion

de Stocks donc les champs sont à

0.

Il faut mettre à jour les taxes à la vente et à

l'achat.

remarque : les comptes de revenus et de

dépenses ne sont pas obligés car les

comptes de la catégorie du produits sera

pris par défaut.

Produit stockable

il y a une gestion des stocks.

Actuellement les stocks sont à 0

parce qu'aucun approvisionnement

n'a été effectué.

Il est conseillé de créer une règle

de stock minimum.

ACHAT

Approvisionnement à partir d'un article

Demande d'approvisionnement à partir de la fiche produit (à droite de l'écran).

enregistrez l'approvisionnement

puis le lancer.

En cliquant sur "lancer

l'approvisionnement " une

demande de prix (=devis) est

généré auprès du fournisseur.

Approvisionnement des articles en rupture de stocks ou stocks minimum.

Lancer l'approvisionnement pour chaque article manuellement est fastidieux. il est possible de lancer un

approvisionnement pour l'ensemble des articles selon les règles de stocks indiquées pour l'article.

module Entrepôt > planificateur > lancer les planificateurs

des devis (= demande

prix) sont générés.

Devis - demande de prix

Les commandes non confirmés par le fournisseur sont des demandes de prix. Elles sont visibles dans module ACHAT

> gestion des achats > demande de prix - devis

Regrouper des demande de prix dans une seule commande : sélectionner les demande de prix puis fusionner les

ordres d'achats.

Les commandes confirmées par le fournisseur génèrent un bon de réception : menu entrepôt > gestion de l'entrepôt

> bon de réception.

En validant le bon de réception, une facture est générée dans le module Comptabilité > facture > facture fournisseur

Paiement d'une facture fournisseur

Après avoir approuver une facture, on peut régler celle-ci

soit en chèque (Banque) soit en espèce (Caisse):

Des écritures sont générées :

COMPTABILITE > Pièces comptables > écritures comptables

VENTES

Faire un bon de commande client

Module Ventes > Ventes > bon de commande > créer

Choisir le client puis créer les lignes de

ventes.

Lorsqu'on confirme la commande, un bon de

livraison est généré.

Livraison Marchandises :

Les bons de livraison sont visibles dans Entrepôt > Gestion de l'entrepôt > bon de livraison

En cliquant sur vérifier la disponibilité, on valide le bon de livraison. Une facture est générée, elle est visible dans

COMPTABILITE > Client > factures Clients

Facture Client

Cas Particuliers - Client - Vente

Effectuer une remise de 5% sur un article

On peut affecter une remise à chaque article manuellement.

Remarque : pour faire d'autres types de remises (promo sur une

durée, ...), il faut passer par le module "Liste de Prix" : Ventes >

Configuration > Liste de prix

Acompte Client

Il faut préalablement créer un produit nommé "ACOMPTE" (Cf page 29 du Tuto)

Livraison partielle

Page 34 du tuto