Les flux Acquittement, émis automatiquement par le « Guichet XML », informent de la

conformité ou non d’un flux PESv2 Aller :

- La réception d’un acquittement OK (appelé « Ack ») signifie que le bordereau, les

mouvements et les pièces justificatives ont bien été intégrés dans Hélios.mouvements et les pièces justificatives ont bien été intégrés dans Hélios.

- La réception d’un acquittement KO (dit « Nack ») stipule les corrections devant être

opérées chez l’ordonnateur avant un nouvel envoi du flux PESv2 Aller.

Les flux PES Retour émis lors du traitement des écritures par les agents de la trésorerie :

- indiquent la prise en charge, la mise en instance ou le rejet des mandats ayant fait

l’objet d’un flux PESv2 Aller.l’objet d’un flux PESv2 Aller.

- permettent la création automatique des mandats typés « émis après paiement »

Ils faisaient jusqu’alors l’objet d’une saisie manuelle notamment des informations de

rattachement.

Informations DGFIP :

� Objectif du PES Retour : Ce flux vise à transmettre à l’ordonnateur les informations

émanant du comptable, constituant un enrichissement des données de l’interface émanant du comptable, constituant un enrichissement des données de l’interface

« ALLER », relatives aux évènements survenus sur les pièces chez le comptable.

� Le Flux « comptable » retrace les évènements survenus sur les lignes de pièces de

dépenses émises par l’ordonnateur dans la période traitée, c’est à dire :

• Les prises en charge

• Les paiements,

• Les émargements, • Les émargements,

• Les suppressions d’émargement

• Les ordres de paiement comptable et les dépenses à régulariser (bordereau dédié, numéro de pièce,

montant payé, tiers concerné)

Informations DGFIP :

� Le Flux « suspensions / mises en instance » détaille les régularisations demandées à

l’ordonnateur sur les pièces transmises.l’ordonnateur sur les pièces transmises.

Il s’agit des « rejets » et des mises en instance. En cliquant sur une ligne, les détails sur

les motifs de rejet ou de mise en instance et les éventuelles observations du

comptable sont consultables dans une nouvelle fenêtre.

La périodicité est quotidienne

� Les flux PES RETOUR Dépense au format XML seront mis à disposition de la collectivité

via le Portail internet de la gestion publique ou un tiers de télétransmission pendant

une période de 7 jours.une période de 7 jours.

� Les flux « comptables » et « suspensions/mises en instance » pourront être ré-émis à

la demande de l’ordonnateur dans la limite d’une antériorité de trois mois.

Les dernières versions des logiciels de comptabilité savent traiter les flux mis à

disposition de l’ordonnateur par la DGFiP (version minimum HOL 1.6C – MOL 1.5A)

Pré-Requis :

Les Notices « Comment faire pour… »:

Pré-Requis :

Il appartient à votre collectivité de demander à la Trésorerie l’activation du PES Retour.

Nécessite des paramétrages sur Hélios : périodicité de transmission…

A ce jour seul le domaine « Dépenses » est concerné. La DGFiP prévoit l’extension au

domaine « Recettes » courant 2017.

� Définir les répertoires de stockage des flux Acquittement et PES Retour

� Télécharger les Flux mis à Disposition sur la passerelle de la DGFiP

� Intégrer les flux Acquittement et PES Retour

La Source

Récupération des flux :

� soit automatiquement par le JVSPES configuré avec un dispositif de télétransmission

compatible : iXChange, iXBus, Pastell…

interface TDT Mégalis : 25€ H.T. / an + 50€ H.T. pour la mise en placeinterface TDT Mégalis : 25€ H.T. / an + 50€ H.T. pour la mise en place

� soit par téléchargement manuel sur le portail de la gestion publique

Vérifier le paramétrage en comptabilité :

Transfert

Gestion des flux PES

Acquittement - PES RetourAcquittement - PES Retour

Paramétrage JVS automatique par défaut :

C:\ProgramData\JVS\JVS-MAIRISTEM\OnLine\Documents OnLine\FluxPES\ACK_A_LIRE

C:\ProgramData\JVS\JVS-MAIRISTEM\OnLine\Documents OnLine\FluxPES\ACK_ARCHIVEC:\ProgramData\JVS\JVS-MAIRISTEM\OnLine\Documents OnLine\FluxPES\ACK_ARCHIVE

Paramétrages dans vos collectivités :

C:\PES\ACK_A_LIRE OU X:\PES\ACK_A_LIRE

C:\PES\ACK_ARCHIVE X:\PES\ACK_ARCHIVE

Opération à effectuer sur tous vos budgets

Voir Notice « Comment faire pour… »:

� Télécharger les Flux mis à Disposition sur la passerelle de la DGFiP

Enregistrez le flux dans le

répertoire « ACK_A_LIRE »

Répétez les étapes 5 et 6

pour chaque flux disponible

En cas d’erreur de manipulation :

� les flux ACK ne pourront plus être re-téléchargés ultérieurement.

� les flux PES Retour pourront être remis à disposition en sollicitant

votre trésorerie

Voir Notice « Comment faire pour… »:

� Intégrer les flux Acquittement et PES Retour