la serre – 26 février 2014

La Serre – 26 février 2014

26 février 2014 Loca'Cité Dominique Platon 2

PRÉSENTATION

Dominique Platon

Actif Ingénieur, 25 ans en entreprises privées, informatique,

organisation, marketing ... 15 ans en centre de formation pour adulte Formations continues (Compta finance, Marketing,

organisation .., NESS)

Retraité (pas inactif!) : Création Mobilib Participation à des conseils d’administration de structures

de l’ESS

Vie associative et citoyenne


SOMMAIRE

Présentation de l’autopartage et de Mobilib

Démarche de création


L'AUTOPARTAGE

Trois objectifsEnvironnementalÉconomiqueSocial

Type d'entrepriseVente de service au grand

publicBut lucratif ou non Obligatoirement situé dans le

monde marchandPartenariat incontournable

avec collectivité publique

Evaluations :Réussite opérationnelle, développementRSE et gouvernance.

Autre forme en émergenceEntre particuliersBut + ou - lucratifHors marché,

fiscalité, esp. publicGestion manuelle,

locale


L'AUTOPARTAGE : LES POINTS ESSENTIELS

La voiture en libre service : utiliser sans posséder(en ville nous n'avons pas besoin d'une voiture par personne)

Avant :certains trajets rendent la voiture indispensablela possession encourage à l'utiliser pour les autres trajets donc, l'usager utilise peu bus, métro ou autres modescontraintes nombreuses et coût élevé

Après :l'usager prend bus, métro, vélo ...utilise la voiture uniquement lorsqu'elle est

indispensableéconomie des frais fixes : 2 000€ soit 40% de la

facture transports50% de km voiture en moins, 35% de km TC et

taxis en plusDes véhicules toujours récents et adaptés, pas

d'entretien ..Pas de problème de stationnement


L'AUTOPARTAGE : LE PRINCIPE

(presque comme les vélos... Mais .... différent!!)

Topographie : Milieu urbain dense (pas zone pavillonnaire), bon réseau de TC,

Mix familles/entreprises 11 voitures/6 stations - - > 44 voitures sur 21 stations en zone

urbaine denseStations en réseau (distance 500 à 800m, proches bus, métro,

vélos)protégées (arceaux, signalétique)

Technologie :voitures équipées GPS, transmission GSM, lecteur cartes RFID

… en évolutionLiaison avec le serveur de gestion (réservations, localisation,...)Ordinateur de bord spécialisé (liaison central, état des lieux ..)


L'AUTOPARTAGE : LE PRINCIPE

Processus :Réservation par internet ou téléphone au centre

d'appel 24/24, 7/7 (jusqu'à 5 minutes avant)Ouverture/fermeture, démarrage par carte RFID

abonnéRapide état des lieux sur ordinateur embarquéRamener la voiture à la stationFaire le plein si moins 1/4 réservoir avec carte

fournieFacture et prélèvement en fin de moisEn cas d'incident centre d'appel 24/24, 7/7et si besoin assistance assurance


L'AUTOPARTAGE

Gains environnementaux :Une voiture d'AP libère 8 à 10 stationnements (2 km de trottoirs

libérés en 4 ans)Maximise l'utilisation des transports en commun (pollution /20)

Interopérabilité :Réservation et utilisation possible dans plus de 20 villes avec la

même carte et la même facture, sans surcoût.(Lille, Strasbourg, Colmar, Besançon, Lyon, Chambéry, Grenoble,

Marseille, Montpellier, Bordeaux, Poitiers, Rennes et Paris sous conditions)

En 2013, même structure juridique mais nouvelle marque nationale CITIZ


LES USAGERS

Mixité indispensable sur Usagers : coopérateurs, ou simples membres.

Particuliers : premier accès à la voitureremplacement de la voiture unique ou

de la deuxième voiture..et entreprises : professions libérales, artisans,

collectivités exemplaires

Tranches horaires complémentaires.

Tarifs : Sociétaire, Basique, à la demande, etc … Un droit d’entrée (80€), un abonnement (10€), consommation (heures et kms)


Démarche de création


LE PROJET MOBILIB' Démarré en Février 2006 (en application d’un Mastère

professionnel)Connaissance de l’activité et problématiquesdes réalisations mondiales, des acteursPremiers contacts, soutiensBusiness plan grossier

Association crée en juillet 2007, AG en OctobreActes qui posent la légitimité ►rapidement 85 adhésions -> 370 intéressés, questionnaire,

intentions de souscription, suivi►Large communication (Forums, colloques, média)►Admis a France Auto Partage en janvier 2008►Un local 116 Gd rue St Michel, Période d'attente des

élections►Assises de la mobilité (Communication, Mobilib reconnu par

la mairie et Tisséo)


LE PROJET MOBILIB'

Modèle économique affiné et plan d’affaires,

►Modèle souhaité : coopératif, non lucratif ►Définition des produits,►Concurrence ?►Couts, Pricing►volumes, marché, effets de seuil, , trésorerie, ►Développement

Simulations


LE PROJET MOBILIB' Processus de création,

Travail sur la structure juridique Validation du business plan (interne et

accompagnement)Accompagnement techniqueContacts partenaires : vendre le projet, valoriser leur

image, gagner la confiance!►Banques (tour de table)►Mairie,►Constructeurs, assurances

Collecte des fonds propres (54K€) Transformation en SCIC

►CFE, Tribunal de commerce►suivi


EchangesAutres sujets … :Equipe, effectif, implication, appropriationGouvernance et démocratie, RSEDéveloppement, nouveaux partenariats….


Annexes et compléments


GOUVERNANCE

SCIC 4 catégories (Bénéficiaires, Salariés, Collectivités publiques,

Partenaires privés)4 collèges : 220 - 35% / 2 – 25% / 3 - 30% / 10%AG une ou 2 par an avec pré-AG pédagogique et accueil des

nouveauxUn CA – Président , 9 administrateurs (6 réunions par an)Une directrice généraleUn comité opérationnel (réunions à la demande, au moins une par

mois)Réunions mensuelles avec adjoint référent Toulouse MétropoleAccompagnement (IéS, URSCOP)Forte interactivité avec expert comptable et commissaire aux

comptes.


RSE

Forte appartenance au réseau de l’ESS, nombreux échanges

Prestataires choisis dans l’ESSAdministrateur à SynethicParticipation active au SOL ViolettePlan salarialAxes de développement et quelques projets

typés (PMR, Permis de conduire …)


ASPECTS ÉCONOMIQUEShypothèses de base (exemples de

paramètres à faire varier en simulation)

"Clients" = sociétaires ou membres ou bénéficiaires :1ère année 80 à 200, progression 100% puis,

65%, ...15%1 véhicule pour 6 à 18 usagers (moyenne 10)1100 km/usager/an 15000 à 20000km/voiture /anconsommation véhicules 7L/100 à 1,4€HT/L3 à 7 heures d'immobilisation voiture / jour3 a 6 heures facturées /voiture/jour7 h d'utilisation / usager / mois


ETABLIR LES FLUX

Achat immobilisations (voitures, matériel embarqué etc …)

Evaluer les frais de structuresEvaluer les charges fixes (ou par palier) liées à l’exploitation

Evaluer les charges variables d’exploitation.


CALCUL D’UN PRIX DE VENTE

Simulation et recherche d’équilibreChercher une unité d’oeuvre si possibleQuels sont les prix concurrents (et mon avantage distinctif) ?

Combien le client est-il prêt à payer?Quelle est ma marge, brute? nette ?

Simuler et décider


ETABLISSEMENT D’UN PRÉVISIONNEL SUR UN ANVise à établir sur un tableur :

Bilan et compte de résultat prévisionnels

PLAN DE TRESORERIE! (éviter d’être en cessation de paiement)

Pour ce faire, projeter l’évolution :Des chargesDes produits

Paramétrer afin de faire varier aisément les simulations


GÉNÉRALISER PRÉVISIONNEL SUR 5 ANSSur le tableur :

Reproduire les données de chaque année

En les liant aux résultats de l’année précédente

Avec un paramétrage annuel pour les éléments spécifiques à l’année


Hypothèses 1 année NHypothèses 1 année N


Hypothèses 2-1 année NHypothèses 2-1 année N


Hypothèses 2-2 année NHypothèses 2-2 année N


Hypothèses 1, année N+1Hypothèses 1, année N+1


Hypothèses 2-1, année N+1Hypothèses 2-1, année N+1


Hypothèses 1, année N+4Hypothèses 1, année N+4

Novembre-décembre2013

Master 2 NESS Dominique Platon

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PLANNING PLANNING

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