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Guide d’utilisateur

Renseignements sur le compte

Mars 2019


Publication : Mars 2019 i

Déni de responsabilité

Le présent document est publié par HSBC Bank plc («la HSBC»). HSBC Bank plc est autorisée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority (numéro d’enregistrement 114216). Ce document est fourni à titre indicatif seulement et ne constitue aucunement, en tout ou en partie, i) une incitation à prendre part à des activités de placement ou ii) une offre, une sollicitation ou une invitation de la part de la HSBC ou d’une entité du Groupe HSBC à acheter des produits, des services ou des placements.

La HSBC fournit ce document tel quel au destinataire et, sauf indication contraire prévue aux présentes, ne garantit pas que son contenu est exact, suffisant ou pertinent au regard de l’utilisation qu’en fera le destinataire.

La HSBC peut avoir obtenu l’information contenue dans le présent document de sources, y compris de fournisseurs externes, qu’elle juge fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante. Lorsqu’il est question de produits et de services provenant d’un tiers, le destinataire devrait se renseigner davantage directement auprès de ce fournisseur.

Veuillez prendre note que le présent document peut contenir des liens hypertextes menant vers des sites Web administrés par d’autres membres du Groupe HSBC ou par des tiers. Lorsqu’un lien hypertexte mène vers un site Web administré par un membre du Groupe HSBC, veuillez lire les conditions d’utilisation de cet autre site. Lorsqu’un lien hypertexte mène vers un site Web administré par un tiers, veuillez prendre note que : 1) le destinataire doit lire les conditions d’utilisation du site Web en question et que 2) la HSBC n’exerce aucun contrôle sur de tels sites Web et ne peut être tenue responsable de l’utilisation qu’en fait le destinataire.

La HSBC fera des efforts raisonnables pour que le contenu du présent document soit à jour au moment de sa première publication. La HSBC ne prend aucun engagement et n’est aucunement tenue de fournir aux destinataires l’accès à des renseignements supplémentaires, de mettre à jour le contenu de ce document, en tout ou en partie, ni de corriger les inexactitudes qui pourraient être révélées.

La HSBC ne fournit aucun conseil de nature juridique, fiscale ou autre au destinataire dans le présent document; le destinataire doit prendre ses propres dispositions en ce sens. Ce document n’a pas été conçu pour répondre aux exigences particulières ou aux objectifs d’un client en particulier. Il incombe au destinataire de se renseigner sur les produits, les services et tout autre contenu mentionné aux présentes et d’en faire l’évaluation.

Le présent document doit être traité de manière confidentielle et réservé à des fins commerciales internes à l’usage du destinataire, de ses dirigeants, de ses employés et de ses mandataires. Il doit être lu dans son intégralité et ne doit pas être photocopié ou reproduit ni distribué ou communiqué, en totalité ou en partie, à toute personne sans le consentement écrit préalable du membre du Groupe HSBC concerné. Le présent document et tout autre document reçu concernant les renseignements qu’il contient appartiennent à la HSBC et le destinataire accepte de les remettre ou de les détruire sur demande.

Sauf en cas de fausse déclaration ou de manquement en vertu des présentes conditions, la HSBC et le Groupe HSBC n’acceptent aucune responsabilité à l’égard de toute perte directe ou indirecte pouvant découler de l’utilisation du présent document.

Veuillez communiquer avec votre représentant de la HSBC pour obtenir de plus amples renseignements sur l’offre des produits et services mentionnés aux présentes dans votre région.

© Copyright. Groupe HSBC, 2019. TOUS DROITS RÉSERVÉS.


Publication : Mars 2019 ii

Table des matières Déni de responsabilité .......................................................................................................................... i

Introduction .......................................................................................................................................... 1

Avant de commencer........................................................................................................................... 1

Attribution d’un droit d’accès aux utilisateurs .................................................................................. 2

Utilisation du service de Renseignements sur le compte ................................................................. 6

Accès au service .................................................................................................................................. 6

Personnalisation du service ................................................................................................................. 7

Utilisation de la fonction Personnaliser l’affichage (Customise View) ............................................................................ 7

Application de filtres ...................................................................................................................................................... 8

Sélection du nombre de lignes par page ........................................................................................................................ 9

Gestion des comptes favoris ........................................................................................................................................ 10

Affichage des soldes de comptes et des relevés ............................................................................... 12

Affichage du sommaire des comptes .......................................................................................................................... 12

Affichage des relevés détaillés ..................................................................................................................................... 13

Affichage des détails d’une opération .......................................................................................................................... 15

Fonction de recherche dans les relevés détaillés ......................................................................................................... 17

Affichage des détails de solde ..................................................................................................................................... 18

Exportation ou impression du sommaire de compte, des relevés ou des détails de solde .......................................... 19

Création de messages ....................................................................................................................... 21


Publication : Mars 2019 1

Introduction

Le service de Renseignements sur le compte HSBCnet vous permet d’afficher les soldes actuel et antérieurs, les relevés de compte et les renseignements sur les opérations relatives à vos comptes. Il fournit les détails de fin de journée et les détails intrajournaliers en temps réel, lorsqu’ils sont disponibles.

Remarque : Les fonctionnalités du service de Renseignements sur le compte peuvent varier d’une région à l’autre.

Selon l’emplacement et le type de compte, les renseignements sur le compte peuvent être générés pour une période historique maximale de 180 jours, soit :

• dans un relevé intrajournalier en temps réel; ou

• dans un relevé de la fin de la journée.

Vous avez le choix d’imprimer le relevé consulté au format PDF ou Excel.

Avant de commencer Pour que vous puissiez utiliser ce service dans HSBCnet, votre administrateur de système doit d’abord vous donner accès aux éléments suivants :

• Service de Renseignements sur le compte – Pour la consultation des soldes et des relevés, ou uniquement des soldes

• Comptes sur lesquels vous pouvez faire une recherche

• Centre de messages – Si vous devez, dans le cadre de vos fonctions, créer ou annuler des demandes relatives aux paiements dans le Centre de messages. (Pour en savoir plus, consultez le guide d’utilisateur System Administration – User Entitlement User Guide [Administration du système – Droits d’accès des utilisateurs].)

Pour de plus amples renseignements sur l’attribution des accès au service de Renseignements sur le compte, reportez-vous à la section Attribution d’un droit d’accès aux utilisateurs, ci-après dans ce guide.



Attribution d’un droit d’accès aux utilisateurs

À titre d’administrateur de système, vous pouvez accorder à un utilisateur un droit d’accès au service de Renseignements sur le compte en effectuant les étapes suivantes :

1. À la section «Gestion des utilisateurs» (User Management), sélectionnez Modifier le niveau d’accès utilisateur (Modify User Access Level) à l’onglet «Gestion des utilisateurs et des comptes» (User and Account Management).

Gestion des utilisateurs – Option Modifier le niveau d’accès utilisateur

2. Identifiez-vous à l’aide de votre dispositif d’accès sécurisé.

3. Dans la page de résultats de recherche, sélectionnez le nom de l’utilisateur désiré.

Page de résultats de recherche

4. La page «Modifier le niveau d’accès utilisateur» (Modify User Access Level) s’affiche. Choisissez le lien Renseignements sur le compte (Account Information). Vous avez le choix entre les options Comptes individuels (Individual Accounts) et Tous les comptes (All Accounts).



Page Modifier le niveau d’accès utilisateur – Lien Renseignements sur le compte

• Si vous avez choisi Comptes individuels (Individual Accounts), la page de droits d’accès s’affiche pour vous permettre de sélectionner Solde (Balance) ou Solde et relevés (Balance and statement) pour chaque compte individuel.



Droits d’accès aux renseignements sur le compte – Comptes individuels

• Si vous avez choisi Tous les comptes (Tous les comptes), la page de droits d’accès s’affiche pour vous permettre de sélectionner Solde (Balance) ou Solde et relevés (Balance and statement) pour tous les comptes.

Droits d’accès aux renseignements sur le compte – Tous les comptes

5. Sélectionnez Confirmer (Confirm) pour valider votre sélection et revenir à la page Modifier le niveau d’accès utilisateur (Modify User Access Level).

6. Choisissez ensuite Continuer (Proceed) au bas de la page. La page «Access Control – Details» qui s’affiche vous montre les renseignements avant et après la modification.

7. Choisissez Soumettre (Submit) pour traiter les changements apportés. Un message de confirmation s’affiche. Si votre entreprise est configurée avec contrôle conjoint de l’administration, l’utilisateur sera indiqué comme étant en attente d’approbation d’un second administrateur de système dans le service Sommaire des autorisations de l’utilisateur (User Authorisation Summary).



Page Modifier le niveau d’accès utilisateur – Détails



Utilisation du service de Renseignements sur le compte

Accès au service Accédez au service de Renseignements sur le compte dans l’onglet Comptes (Accounts). Vous pouvez choisir de placer ce service dans une autre section de votre espace de travail personnel.

Affichage de l’onglet Comptes (Accounts)

Dans la page principale du service de Renseignements sur le compte, vous voyez un sommaire des premiers enregistrements et des options qui permettent de filtrer les comptes en fonction de critères de sélection, de personnaliser l’affichage, de gérer les favoris ou d’indiquer le nombre de lignes par page. Pour en savoir plus, consultez la section Personnalisation du service dans le présent guide.

Service de Renseignements sur le compte



Personnalisation du service Vous pouvez personnaliser le service de Renseignements sur le compte par l’un des moyens suivants :

• Fonction Personnaliser l’affichage (Customise View)

• Application de filtres

• Sélection du nombre de lignes par page

• Gestion des comptes favoris

Utilisation de la fonction Personnaliser l’affichage (Customise View) Utilisez la fonction Personnaliser l’affichage (Customise View) pour sélectionner et organiser les colonnes, ainsi que pour définir les options d’affichage du sommaire, des soldes et des relevés de vos comptes.

Pour utiliser ce service, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Personnaliser l’affichage (Customise View) dans le service de Renseignements sur le compte.

Lien Personnaliser l’affichage (Customise View)

2. La fenêtre Personnaliser l’affichage (Customise View) vous offre les options suivantes :

• Sélection, ajout, retrait et réorganisation des colonnes

• Personnalisation du nombre d’éléments par page, affichage ou masquage des sous-totaux, regroupement des comptes affichés

• Gestion des comptes favoris ou de tous les groupes de comptes



Fenêtre Personnaliser l’affichage – Sommaire (Customise view – Summary)

3. Choisissez vos paramètres personnalisés. Cliquez ensuite sur Enregistrer (Save) pour sauvegarder les paramètres et revenir au service de Renseignements sur le compte. Vous pouvez aussi sélectionner Rétablir les paramètres par défaut (Reset to default) pour effacer tous les choix et recommencer.

Application de filtres Le bouton Filtre (Filter) vous permet de trouver rapidement et facilement des comptes particuliers à partir de vos critères de sélection. Ce bouton est affiché dans la page principale de renseignements sur le compte ainsi que dans la page de sommaire (après avoir cliqué sur le bouton Suite [Open More]). L’option de filtre des renseignements sur le compte offre les critères suivants :

• Emplacement

• Devise

• Établissement

• Type de compte

• Numéro de compte

Après avoir défini les filtres désirés, choisissez Appliquer le filtre (Apply filters) pour activer les critères que vous avez sélectionnés. Vous pouvez aussi choisir Enregistrer comme valeur par défaut (Save as default) pour sauvegarder cette recherche en vue de la réutiliser. Pour effacer les critères choisis, vous pouvez en tout temps sélectionner l’option Réinitialiser tout (Reset all) et appliquer de nouveaux filtres.

Pour afficher ou masquer la section de filtres rapides, sélectionnez ou désélectionnez la flèche à gauche du libellé «Filtre».



Service de Renseignements sur le compte – Bouton Filtre dans la page principale

Service de Renseignements sur le compte – Bouton Filtre dans la page de sommaire

Sélection du nombre de lignes par page Le service de Renseignements sur le compte vous permet d’indiquer le nombre de lignes qui doivent être affichées sur chaque page. Vous pouvez choisir entre 10, 25 ou 50 lignes par page. Cependant, ces options ne sont pas disponibles si vous avez sélectionné et appliqué vos comptes favoris (maximum de 10 comptes).

Option de sélection du nombre de lignes par page



Gestion des comptes favoris Vous pouvez créer une liste de comptes favoris afin de l’utiliser dans le service de Renseignements sur le compte; seuls ces comptes s’afficheront lorsque vous utiliserez le service. Vous pouvez sélectionner un maximum de 10 comptes favoris.

Pour définir et appliquer une liste de comptes favoris, effectuez les étapes qui suivent.

Remarque : Le lien «Gérer les comptes favoris» (Manage Favourite) est offert dans la page principale et dans la page de sommaire du service de Renseignements sur le compte.

1. Dans le service de Renseignements sur le compte, sélectionnez Gérer les comptes favoris (Manage favourite accounts).

Lien Gérer les comptes favoris (Manage favourite accounts) à la page principale

2. À partir de la fenêtre Gérer les comptes favoris (Manage favourite accounts), vous pouvez utiliser les filtres de la section Mes comptes (My accounts) pour rechercher des comptes particuliers. Ce service est particulièrement utile si vous avez accès à un grand nombre de comptes.

3. Choisissez les comptes désirés parmi les résultats de la recherche, en cliquant sur l’icône du signe plus à côté de chaque compte. Les comptes sélectionnés passent de la zone de résultats de recherche à la zone Mes groupes de comptes (My account groups), à droite. Le nom par défaut de ce groupe de comptes est Comptes favoris (Favourite Accounts (1)).

Remarque : Si vous avez accès à la fonction Mettre à jour les groupes de comptes (Maintain Account groups), vous pouvez sélectionner un autre groupe de comptes comme groupe favori. Les groupes de comptes disponibles sont affichés dans la liste déroulante Groupes de comptes (Account group), sous Mes groupes de comptes (My account groups).



Sommaire de mise à jour des comptes favoris

4. Cliquez sur Enregistrer (Save) lorsque vous avez terminé. La liste des comptes favoris s’affiche dans la page du service de Renseignements sur le compte.

Affichage des comptes favoris

Remarque : Si vous avez sélectionné et appliqué plusieurs critères de filtre, par exemple en cliquant sur Filtre (Filter) ou sur Mettre à jour les favoris (Maintain favourites), la page principale du service de Renseignements sur le compte n’affichera que les comptes qui répondent aux critères de l’option Filtre (Filter). Cependant, si vous sélectionnez ensuite le bouton Suite (Open More), seuls les comptes favoris seront affichés dans la page de sommaire des comptes.



Affichage des soldes de comptes et des relevés Selon vos droits d’accès, le service de Renseignements sur le compte vous permet de consulter un sommaire ou des renseignements détaillés sur les comptes.

Affichage du sommaire des comptes Dans la page principale, le service de Renseignements sur le compte n’affiche que quelques comptes (par défaut ou en fonction des paramètres personnalisés que vous avez appliqués). Vous pouvez toutefois afficher la liste de tous les comptes et de leur solde. Pour ce faire, choisissez Suite (Open More) afin d’afficher le sommaire des comptes.

Sommaire des comptes

Vous pouvez personnaliser la liste de comptes dans la page de sommaire des comptes, à l’aide des fonctions suivantes.

• Bouton Filtre (Filter)

• Gestion des comptes favoris

• Personnalisation de l’affichage

• Affichage des comptes regroupés par devise ou par emplacement et devise

• Pour actualiser les données et obtenir les plus récentes valeurs de soldes des comptes affichés dans la page de sommaire, cliquez sur le lien d’actualisation dans le coin supérieur droit de la page.



Affichage des relevés détaillés La page Sommaire des soldes (Balance Summary) vous permet d’afficher la liste complète des comptes auxquels vous avez accès.

À partir de cette page, vous pouvez consulter le relevé détaillé de n’importe quel compte. Pour ce faire, sélectionnez le lien dans la colonne de numéros de compte afin d’afficher les détails du compte.

Sommaire des soldes de comptes – Lien vers les relevés détaillés

La page qui s’affiche présente les renseignements détaillés du relevé du compte sélectionné. Elle vous permet également de voir les détails complets relatifs à l’opération. Cette page présente quelques fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour personnaliser le relevé. Voici les options offertes :

• Fonction de recherche

• Options d’impression

• Fonctions de navigation dans la page

Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes pour les ouvrir tous en même temps. Chaque compte s’affiche dans un onglet différent.

Ouverture de plusieurs comptes à la fois



Page de détails de relevé



Affichage des détails d’une opération S’il existe d’autres renseignements sur une opération, vous voyez un lien dans la colonne Montant du crédit (Credit Amount) ou Montant du débit (Debit amount) de l’opération. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous obtenez un nouvel onglet de détails d’opération qui présente les renseignements sur l’opération choisie.

Lien vers les détails d’une opération



Onglet Détails de l’opération (Transaction details)



Fonction de recherche dans les relevés détaillés Vous pouvez personnaliser votre relevé de compte à l’aide de la fonction Filtre, de manière à afficher uniquement certains renseignements que vous choisissez. Vous avez également le choix d’enregistrer vos filtres personnalisés (Enregistrer comme valeur par défaut [Save as default]) pour les réutiliser ultérieurement, ou d’effacer les critères (Reset all) pour définir une nouvelle recherche. Vous pouvez aussi choisir d’afficher davantage ou moins d’options.

Filtrage des relevés

Option de filtrage des relevés

CRITÈRES DESCRIPTION

Période (Period) Vous pouvez afficher les relevés de la journée courante, de la veille, des 10 derniers jours, de la semaine civile précédente ou des 10, 30, 60, 90 ou 180 jours précédents, ou encore définir un intervalle de dates.

Intervalle de dates (Date Range)

Pour afficher les relevés compris dans un intervalle donné (date de début et date de fin).

Type d’opération (Transaction type)

Sélectionnez une option dans la liste déroulante.

Débit/crédit (Debit/Credit)

Les options sont Les deux (Both), (Débit) Debit et (Crédit) Credit.

Type de date (Date Type)

Les options sont Date de report (Post date) et Date de valeur (Value date).

Fourchette de montants (Amount range)

Entrez le montant minimal et le montant maximal.

Référence du client (Customer Reference)

Vous pouvez saisir tout renseignement de référence fourni par le client (minimum de trois caractères si la case Correspondance exacte [Exact Match] n’est pas cochée).

Référence de la banque (référence de la banque)

Entrez le numéro de la banque (minimum de trois caractères si la case Correspondance exacte [Exact Match] n’est pas cochée).

Détail de l’opération (Transaction Details)

Renseignements détaillés sur chaque opération.



Affichage des détails de solde À partir de la page de détails du compte, vous pouvez accéder aux soldes de n’importe quel compte en cliquant sur l’onglet de détails Soldes (Balances). Sélectionnez Voir d’autres renseignements (Show additional information), au bas de la page, pour consulter des renseignements supplémentaires. Vous pouvez aussi pointer la souris sur certains champs (marqués de l’icône ) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Onglet Soldes (Balances)

Cette page de détails présente des renseignements sur les différents types de soldes du compte sélectionné.



Exportation ou impression du sommaire de compte, des relevés ou des détails de solde Pour exporter ou imprimer le sommaire de compte, les relevés ou les détails de solde, vous pouvez cliquer sur les icônes offertes dans cette page. Vous avez le choix entre les formats Adobe Acrobat PDF ou Microsoft Excel.

Renseignements sur le compte – Icônes d’impression

Lorsque vous cliquez sur une icône d’impression, un message s’affiche pour confirmer que votre demande est en cours de traitement.

Confirmation de demande d’impression de renseignements sur le compte

Si vous avez cliqué sur l’icône d’impression au format Excel, une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche pour vous offrir d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer sur votre ordinateur. Si vous avez choisi Ouvrir (Open), vous devez enregistrer le fichier avant de le refermer.

Message de téléchargement de fichier Excel



Les illustrations qui suivent montrent des exemples de fichiers aux formats PDF et Excel.

Exemple de détails de relevé au format PDF

Exemple de détails de soldes au format PDF



Exemple de détails de soldes au format Excel

Création de messages Vous pouvez créer un message ou une demande directement à partir d’une opération de paiement, dans la page de détails de relevé du service de Renseignements sur le compte. Cette autre méthode garantit que tous les renseignements exacts ou requis sont fournis afin de permettre un traitement rapide.

Les demandes de service peuvent être utilisées pour :

• Créer une enquête sur un paiement

• Annuler ou rappeler un paiement

Pour créer et soumettre une demande de service à partir du service de Renseignements sur le compte, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à la page de détails de relevé du compte utilisé pour effectuer le paiement.

2. Sélectionnez la flèche dans la colonne Mesure (Action) de la directive de paiement sur laquelle vous souhaitez faire enquête.

3. Sélectionnez une action parmi les options qui s’affichent.

Renseignements sur le compte – Page de détails de relevé

4. La page de création de messages s’affiche avec la catégorie et le type de message que vous avez sélectionnés. Remplissez les zones de renseignements obligatoires dans cette page. Pour recevoir un courriel d’alerte lorsque de nouveaux renseignements seront disponibles, cochez la case Par courriel (By email). Sélectionnez Continuer (Continue).



Création de messages : Saisie des détails et de la description – Type Enquêter sur une opération (Investigate transaction) (exemple)

5. La page Examiner et soumettre le message (Review and submit message) présente un sommaire de la demande pour vous permettre d’en vérifier le contenu. Choisissez Soumettre (Submit) après avoir révisé le sommaire. Vous pouvez aussi choisir Annuler (Cancel) pour annuler le message.

Création de messages : Page Examiner et soumettre le message (Review and submit message) – Exemple d’enquête sur une opération



6. Votre message a été créé et une confirmation de la soumission s’affiche. L’état du message est mis à jour pour vous indiquer le statut actuel de la demande.

Remarque : Si vous avez accès à la fonction de contrôle des messages à autorisation unique, la demande de service est automatiquement approuvée. Si votre entreprise utilise la fonction d’autorisation conjointe, la demande sera en attente d’autorisation et elle devra être approuvée par une autre personne avant d’être acheminée à la Banque pour traitement.

Création de messages : Confirmation de la soumission

Remarque : Les actions disponibles varient en fonction de l’état de l’opération dans la page de détails du relevé qui contient la directive de paiement.

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