grand livre, version 9 - oracle help center .grand livre, version 9.1 ugs fscm91fglr-b0311-cfr...

Download Grand livre, version 9 - Oracle Help Center .Grand livre, version 9.1 UGS fscm91fglr-b0311-cfr Copyright

Post on 16-Sep-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Grand livre, version 9.1

    Mars 2011

  • Grand livre, version 9.1UGS fscm91fglr-b0311-cfr

    Copyright 1992, 2011, Oracle et/ou ses socits affilies. Tous droits rservs.

    Avis de marque de commerce

    Oracle est une marque de commerce enregistre d'Oracle Corporation et/ou de ses socits affilies. Les autres noms ou raisons sociales peuvent tre des marques de commerce de leurs propritaires respectifs.

    Restrictions de licence/Avis de non-responsabilit en cas de dommage indirect et/ou conscutif

    Ce logiciel et la documentation connexe sont fournis en vertu d'un contrat de licence assorti de restrictions relatives leur utilisation et divulgation. Ils sont protgs en vertu des lois sur la proprit intellectuelle. Sauf dispositions contraires prvues de manire expresse dans votre contrat de licence ou permises par la loi, vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, mettre sous licence, transmettre, distribuer, prsenter, effectuer, publier niafficher toutes fins une partie de ces derniers sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Sont interdits l'ingnierie inverse, le dsassemblage ou la dcompilation de ce logiciel, sauf des fins d'interoprabilit selon les dispositions prvues par la loi.

    Exonration de garantie

    L'information contenue dans les prsentes est sujette changement sans pravis. Nous ne garantissons pas qu'elle est exempte d'erreur. Si vous y relevez des erreurs, veuillez nous les signaler par crit.

    Avis sur la limitation des droits

    Si ce logiciel ou la documentation connexe sont livrs au gouvernement des tats-Unis d'Amrique ou quiconque octroyant des licences qui y sont relatives au nom du gouvernement des tats-Unis d'Amrique, la remarque suivante s'applique :

    U.S. GOVERNMENT RIGHTS

    Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

    Avis sur les applications dangereuses

    Ce logiciel est destin un usage gnral, dans diverses applications de gestion de l'information. Il n'a pas t conu pour tre utilis dans le cadre d'applications dangereuses, y compris des applications susceptibles de causer des blessurescorporelles. Si vous utilisez ce logiciel dans des applications dangereuses, il vous revient d'adopter les mesures relatives la protection contre les interruptions, aux copies de sauvegarde et la redondance ainsi que toute autre mesure visant garantir une utilisation en toute scurit de ce logiciel. Oracle Corporation et ses socits affilies dclinent toute responsabilit relativement aux dommages pouvant rsulter de l'utilisation du logiciel dans des applications dangereuses.

    Avis de non-responsabilit concernant les services, produits et contenu tiers

    Ce logiciel et sa documentation peuvent fournir de l'information sur du contenu, des produits et des services tiers, ou y donner accs. Oracle Corporation et ses socits affilies dclinent toute responsabilit quant aux garanties de quelque nature que ce soit relatives au contenu, aux produits et aux services offerts par des tiers. Oracle Corporation et ses socits affilies ne pourront tre tenus responsable des pertes, frais et dommages de quelque nature que ce soit dcoulant de l'accs du contenu, des produits ou des services tiers, ou de leur utilisation.

  • Copyright 1992, 2011, Oracle et/ou ses socits affilies. Tous droits rservs. iii

    Table des matires

    Avant-propos

    Avant-propos du guide Grand livre ....................................................................................................... xxvii

    Produits PeopleSoft ................................................................................................................................... xxviiNotions essentielles et guides connexes de la gamme Enterprise ............................................................ xxvii

    Traitement diffr ............................................................................................................................. xxviiiGuides et bibliothque en ligne PeopleSoft .............................................................................................. xxviiilments communs utiliss dans le guide .................................................................................................. xxix

    Chapitre 1

    Prparation l'utilisation du grand livre ................................................................................................... 1

    Processus de gestion de l'application Grand livre ........................................................................................... 1Fonctionnement intgr de l'application Grand livre ...................................................................................... 2Mise en uvre de l'application Grand livre ................................................................................................... 5

    Chapitre 2

    Navigation dans l'application Grand livre ................................................................................................. 9

    Navigation dans l'application Grand livre ........................................................................................................ 9Pages utilises pour naviguer dans l'application Grand livre .................................................................... 9

    Chapitre 3

    Dfinition de la structure d'exploitation ................................................................................................... 19

    Fonctionnement des entits et des options de l'application Grand livre ....................................................... 19tapes prliminaires ................................................................................................................................ 19Entits de grand livre ............................................................................................................................... 20Calcul incrmentiel du solde moyen quotidien (SMQ) .......................................................................... 20Options de traitement des critures pour une entit ............................................................................... 20Options de TVA ..................................................................................................................................... 21

    Dfinition des entits de grand livre ............................................................................................................. 21Pages utilises pour dfinir des entits de grand livre ............................................................................ 22Dfinition d'une entit de grand livre ..................................................................................................... 22

  • Table des matires

    iv Copyright 1992, 2011, Oracle et/ou ses socits affilies. Tous droits rservs.

    Dfinition des numros de l'entit de grand livre ................................................................................... 24tablissement du calcul incrmentiel du SMQ ...................................................................................... 24Dfinition et mise jour d'un numro de squence de mandat .............................................................. 25

    Dfinition des options de traitement des critures pour une entit ............................................................... 26Pages utilises pour dfinir les options de traitement des critures pour une entit ............................... 27Dfinition des options de traitement des critures ................................................................................. 27Dfinition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de mise en quilibre des

    critures ............................................................................................................................................... 31Dfinition des champs de structure des comptes d'attente pour les erreurs de validation des critures .

    32Dfinition des champs de structure des comptes d'attente pour les montants errons ........................... 32

    Dfinition des options relatives aux devises pour une entit ........................................................................ 32Page utilise pour dfinir les options relatives une devise pour une entit .......................................... 32Dfinition des options relatives aux devises pour une entit ................................................................. 32

    Dfinition des options d'approbation pour une entit ................................................................................... 34Page utilise pour dfinir des options d'approbation pour une entit ..................................................... 34Dfinition des options d'approbation pour une entit .............................................................................. 34Dfinition des options interentits et intra-entits pour une entit .......................................................... 35

    Activation du journal de vrification des critures ........................................................................................ 35Pages utilises pour le traitement des journaux de vrification des critures ..................