forum des gestionnaires 29 novembre 2007. traitements des anomalies 1/11/0730/11/0727/03/08...
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FORUM DES GESTIONNAIRES
29 NOVEMBRE 2007
Traitements des anomalies
1/11/07 30/11/07 27/03/08
Ecritures d’inventaire :charges et produits calculés
CA
Retour en masse d’événements en entrée de BFC
Dernier transfert XLAB vers BFC
14/12/07 21/12/07
Intégration dans BFC
28/12/07
Ecritures d’inventaire :rattachement des charges et des produits
06/03/08
Pré CA
10/01/08 15/02/08
Elaboration du compte financier et des rapports
Calendrier général de clôture 2007Calendrier général de clôture 2007
Traitements des anomalies
1/11/07 30/11/07Retour en masse
d’événements en entrée de BFC
La fiabilisation :
des données déjà enregistrées dans BFC
des données signalées en anomalies à l’entrée de BFC
Date limite : 30/11/07
La fiabilisation des donnéesLa fiabilisation des données
Mise en cohérence XLAB/BFC (1/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (1/7)
Factures prises en charge sans service fait Mode de correction
2 vagues de corrections : semaine 48, envoi des éléments à corriger 18/12/2007, envoi des éléments restant à corriger d’ici le
21/12/2007 Automatique pour une partie Manuelle pour le reste par les gestionnaires
Livraison de l’évolution corrective Courant décembre : interdire la saisie de facture sans
service fait Chantier 2008: interdire la saisie d’une quantité facturée
supérieure à la quantité livrée (remise en cause du flux XLAB/BFC)
Mise en cohérence XLAB/BFC (2/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (2/7) Commandes carte logée sans historique
Mode de correction 2 vagues de corrections :
25 octobre, premier envoi des éléments à corriger début décembre, envoi des éléments restant à
corriger Manuelle par les gestionnaires
Livraison de l’évolution corrective Courant décembre : dès que toutes les corrections
seront effectuées
Mise en cohérence XLAB/BFC (3/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (3/7)
Factures prises en charge sans référence commande Mode de correction
2 vagues de corrections: 19/11/2007, premier envoi des éléments à
corriger début décembre, envoi des éléments restant
à corriger Manuelle par les gestionnaires
Livraison de l’évolution corrective Courant décembre : dès que toutes les
corrections seront effectuées
Mise en cohérence XLAB/BFC (4/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (4/7)
Factures avec montant réimputé supérieur au montant commande
Mode de correction 2 vagues de corrections:
semaine 48, envoi des éléments à corriger 18/12/2007, envoi des éléments restant à
corriger d’ici le 21/12/2007 Manuelle par les gestionnaires
Livraison de l’évolution corrective Début 2008 précédée d’une vague 3 de
corrections manuelles
Mise en cohérence XLAB/BFC (5/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (5/7)
Mauvaise dérivation du domaine fonctionnel lors de l’ajout de postes commande Mode de correction
Remontée des DR Correction semi automatique par
la DSI en relation avec le labo et la DR avant fin novembre
Livraison de l’évolution corrective Livrée
Mise en cohérence XLAB/BFC (6/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (6/7)
Commandes créées en double dans BFC Mode de correction
3 vagues de corrections:
• 26/10/2007, envoi des éléments à corriger
• début décembre
• début 2008 Manuelle par les gestionnaires
Livraison de l’évolution corrective 02/01/2008
Mise en cohérence XLAB/BFC (7/7)Mise en cohérence XLAB/BFC (7/7)
Pièces de paie en NB1 (RP) sans engagement individuel pas de retour vers XLAB
Pièces de paie sur NA (SE) au lieu de NB1 (RP)ou sur NB1 (RP) au lieu de NA (SE)
Engagement individuel sur 2006 et liquidations sur 2007
1/11/07 30/11/07
Dernier transfert
XLAB vers BFC
14/12/07 21/12/07Intégration dans BFC
Les dernière transmission XLAB vers BFC :(commandes, services faits et factures)
Les commandes des unités se poursuivent jusqu’au 14/12/07
- date : 14/12/07
Les dernières intégrations dans BFC : en provenance d’XLAB en provenance de SIRHUS en provenance d’AMEX (les ROP « carte logée »)
- date : 21/12/07
L’intégration des données dans BFCL’intégration des données dans BFC
Affichage de pièces au
dernier statut dans BW
Traitement des anomaliesBudget/ exécution
TA
Envoi à Xlab des
mouvements anciens non
intégrées
14/1214/12Dernière
transmission Xlab vers BFC
21/12 envoi 21/12 envoi vers Xlab de vers Xlab de
tous les tous les mouvements mouvements
et et 28/12 28/12 dernier envoi dernier envoi des prises en des prises en charges 2007charges 2007
BFCBFC
XLABXLAB
Intégration paye 12
Xlab 7.5
15/0115/01Reprise
Xlab BFC
Dernière prise en charge
dépenses et recettes
Reprise SEÉvaluation, contrôle et
saisie des op. à rattacher à 2007
BP 2008 affectations notificateurs et délégations
15/11 30/11 14/12 21/12 26/12 07/01 15/01
Commandes 2007
Commandes 2008
04/0104/01
01/01/200801/01/2008
01/11 01/12
NOVEMBRENOVEMBRE DECEMBREDECEMBRE JANVIERJANVIERCalendrier technique clôture 2007Calendrier technique clôture 2007
Opérations clôture 2007Opérations clôture 2007
Sollicitation des acteursSollicitation des acteurs
Unité DR Central
TOUT NOVEMBRE Apurement des anomalies
30/11Retour à Xlab des mouvements anciens non intégrés à
BFC+ +
14/12 Dernière transmission Xlab vers BFC
+
14/12-21/12 Intégration des données Xlab
Sollicitation des acteursSollicitation des acteurs
Unité DR Central
14/12 Calcul des paies de décembre
17/12 - 21/12 Intégration des paies de décembre
21/12Envoi à Xlab de tous les mouvements non
traités
21/12 Reprise des crédits SE non engagés
28/12Dernière transmission BFC vers Xlab (dont
factures de paye)
02/01 Ouverture gestion exercice 2008
02/01- 15/03/01Période d'inventaire (opérations comptables:
amortissements…)
07/01 Premières affectations budgétaires
15/01-30/01Reprise des flux Xlab BFC
Opérations clôture 2007Opérations clôture 2007