formation ligne 100 compta

7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta

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FORMATIONCOMPTABILITE

LIGNE 100 WINDOWS

CONCEPTION & REALISATION :M. ANOH Kadja

07 05 90 11

Dpartement Formation.

SUPPORT DE COURS


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A/INTRODUCTION

PRESENTATION. Page 03

B/ PROCESSUS DE CREATION DUN FICHIER COMPTABLE .

SCHEMA PROCESSUS DE CREATION DUNFICHIER COMPTABLE Page 04

SHEMA TRAITEMENT QUOTIDIEN DUN FICHIER COMPTABLE Page 05

1-CREATION DU FICHIER COMPTABLE. Page 06

2-INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 07

.

PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 10

3- CREATION DU PLAN TIERS. Page 12

4- CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 14

5- CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 15

6- CREATION DES BANQUES. Page 16

7- CREATION DES MODELES. Page 17

7- CREATION DES LIBELLES. Page 18

TRAITEMENTS QUOTIDIENS Page 19

SOMMAIRE


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A/ INTRODUCTION

Prsentation.

Le logiciel COMPTABILITE 100 MAJOR de SAGE SAARI est un logiciel conu et

spcialement adapt la gestion des PME / PMI , tous secteurs dactivit confondus. Ce logiciel

possde une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et

des fichiers compatibles dans ces deux environnements.

Forte dune grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus

complexes. Son extrme puissance de paramtrage lui permet de sadapter lorganisation et aux

spcificits de chaque secteur dactivit.

La COMPTABILITE 100WINDOWSsimplifie toutes vos taches grce de nombreuxautomatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de lentreprise.

Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100permet la rcupration des donnes et le

partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements.

La comptabilit 100 WINDOWS possde :

UNE GESTION MULTISOCIETE.UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.UNE GESTION BUDGETAIRE.UNE GESTION DES REGLEMENTS.

UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT.UNE GESTION DES ABONNEMENTS.

Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont ncessaires :

Avoir une formation comptable ou possder des aptitudes comptables.

La connaissance du systme dexploitation Windows, et des applications BureautiqueWORD et EXCEL sera un vritable atout.


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B/ PROCESSUS DE CREATION ET DE PARAMETRAGEDUN FICHIER COMPTABLE.

SHEMA 1: CREATION ET PARAMETRAGE DUN FICHIER COMPTABLE.

CREATIONDU FICHIER COMPTABLE

(INFORMATIONS & OPTIONS)

PLAN COMPTABLE

GnralAnalytiqueReporting

PLAN TIERS

Clients. Fournisseurs.Salaris / Autres.

CREATION

. Taux de taxes

CREATION

Codes journaux

CREATION

Banques.

CREATION

Modles.Saisie.Grille.Rglement.Abonnement.

CREATION

Libells


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C/LE TRAITEMENT QUOTIDIEN DUN FICHIER COMPTABLE.

SHEMA 2: TRAITEMENTS QUOTIDIENS.

SAISIEDANS LESJOURNAUX

COMPTABLES

CLOTURE DES

JOURNAUX

COMPTABLES

INTERROGATIONDES COMPTES

GENERAUX

INTERROGATION

COMPTES TIERS ETANALYTIQUES.

LETTRAGEET

POINTAGE DES

COMPTES.

RAPPROCHEMENTS

BANCAIRES

REGLEMENTS

TIERS

RAPPELSET RELEVES

RECHERCHE

DECRITURES

ECRITURES

DABONNEMENT

MAINTENANCEDU FICHIER

COMPTABLE


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1) CREATION DU FICHIER COMPTABLE

Pour crer le fichier comptable, cest dire une nouvelle socit, entrer dans le programme de

la comptabilit par 2 clic rapides sur licne. Ou procder par le menu dmarrer:

(DEMARRER PROGRAMME SAGE SAARI COMPTAB ILITE 100 -COMPTABILITE)

Ensuite faire :

Aprs la validation par ENREGISTRER, un tableau apparat avec plusieurs volets.Renseigner ce tableau et les diffrents volets qui sont: (IdentificationParamtr esprfrencesAjustement et lettrage, options).

FICHIER,

NOUVEAU

TAPER LE NOMDE

LA SOCIETE PUIS,

ENREGISTRER.

Votre fichier comptable vient dtre cre.

Il vous appartient de modifier la date

de lexercice si ncessaire et choisir la

longueur des comptes puis, OK.ENSUITE TAPER LES INFORMATIONS

RELATIVES A LA SOCIETE CREEE.


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La dfinition des paramtres de dpart et la constitution dune banque de donnes se fait dans loption:

Options (Fichier- propos de - Options)

prvoir :

Champs statistiques: Ils sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des intituls deschamps et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 mais celui des

numrs est illimit.Les champs statistiques sont utiliss : Dans les comptes de tiers, dans le volet Complment, pour leur affectation lun de

ces champs,

Exple: Si je dsire faire des statistiques par rgion. A un niveau 1 je prvois le champ (REGION) puis, un

niveau 2 je prvois les diffrentes rgions (NORD , SUD , EST, OUEST).

Code risque : Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client.

Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.

10 codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra

appliqu laction du code risque qui lui est rattach.

Devise :Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors destransactions avec vos clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistre sur sa fiche).

Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les

journaux. Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes :Intitul :

Saisie obligatoire du libell de la devise (31 caractres alphanumriques) qui apparatra sur la liste de

slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.

Informations libres :Cette option permet dajouter des informations complmentairespersonnalises sur les fiches des comptes gnraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et

des critures gnrales.

Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire

apparatra pour la commande considre (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu

STRUCTURE et Saisie des journaux du menu TRAITEMENT) : Information libre.

Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :

Modes de rglement: Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement.


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Ces informations seront utilises dans les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de

rglement.

Nature de compte :Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de

comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en

fonction de son numro.

Niveau danalyse: Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtoutpour les tats analytiques. Ils permettent dintroduire une classification des dpenses indpendante des

plans et sections analytiques.

Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur dix centres de cots

auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.

Vous pouvez saisir 10 niveaux d'analyse et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres

alphanumriques.

EXPLE

Votre tablissement dispose de trois ateliers de production. Chacun deux fait lobjet, dans votreplan analytique, dun certain nombre de comptes pour valuer avec prcision leurs charges de

fonctionnement.

En particulier, vous avez dtermin certaines sections analytiques pour quelles refltent les charges

relevant de lapprovisionnement, de la commercialisation et de la distribution.

Si vous voulez, en fin dexercice, pouvoir diter un tat vous montrant clairement la part que

reprsente chacun des trois ateliers dans ces dpenses dapprovisionnement, de commercialisation et

dadministration, vous pouvez alors crer trois Niveaux d'analyse ce nom et les affecter aux se ctions

analytiques correspondantes. Il vous suffira alors dditer ltat aprs une prslection sur le niveau de

cot souhait.

Organisation : Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramtrer lecaractre obligatoire et laffichage des informations des diffrentes fentres du menu TRAITEMENT.

Pays : Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous commercez. Lorsde la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des pays

enregistrs ici.

Priode de rappel :Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certainnombre de jours de retard de paiement du client.

Lors de l'dition des Relances clients, le programme imprimera le commentaire associ au retard de

paiement. 10 priodes peuvent tre enregistres.Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant auxretards de paiement suivants : Relancede 0 30 jours de retard / Contentieuxde 31 60 jours .

Poursuitesde 61 90 jours de retard

Si un rglement moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Relance" dans la

colonne Commentaire.

Type tiers : Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers. Ils permettent lacration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte de

tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.


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2) SAISIE DU PLAN COMPTABLE, PLAN ANALYTIQUE, PLAN REPORTING.

1-Saisie du plan comptable: Pour saisir le plan comptable :

Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.

2- Saisie du plan analytique : Pour saisir le plan analytique, dfinir les sections analytiques si ncessaire

dans FICHIER, A PROPOS DE, OPTIONS, PLAN ANALYTIQUE.

Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte analytique.

Cliquer sur STRUCTURE,PLAN COMPTABLE

Un cadre apparat, pointer le curseur

lintrieur de ce cadre puis, CLIQUERSUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN

NOUVEL ELEMENT

Le nouvel lment

est une fiche decompte remplir.

Ensuite fermer lafentre.

Cliquer sur STRUCTURE,,PLAN ANALYTIQUE

Un cadre apparat, pointer le curseur

lintrieur de ce cadre puis, CLIQUERSUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN

NOUVEL ELEMENT.

Le nouvel lment

est une fiche decompte remplir.

Ensuite fermer la

fentre.


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1-Saisie du plan reporti ng: Pour saisir le plan reporting :

Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.Aprs la cration des comptes reporting, les rattacher aux comptes gnraux ; Ce qui aura pour

consquence dtablir une liaison directe entre les deux comptes cres.

Cliquer sur STRUCTURE,

PLAN REPORTING

Un cadre apparat, pointer le curseur lintrieur de ce cadre puis, CLIQUER

SUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN

NOUVEL ELEMENT

Le nouvel lmentest une fiche de

compte remplir.

Ensuite fermer la

fentre.


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3- CREATION DES COMPTES TIERS

1) Cration des comptes cl ients : pour saisir les comptes clients il est ncessaire de dfinir :

La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique ou alphabtique.

Exple de compte numrique 4111210 TRAMAG -CIExple de compte alpha- numrique 4111TRAM TRAMAG -CI

Exple de compte alphabtique TRAMAG TRAMAG -CI

Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher lesdiffrents types de clients. Il convient de rappeler que les clients peuvent tre grs en multi-collectifs

Exple :4111000 Collectif clients ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les clients ordinaires).

Exple :4112000 Collectif clients groupe ( ce compte, seront rattachs tous les clients du groupe).

2) Cration des comptes fournisseurs: pour saisir les comptes fournisseurs

il est

ncessaire de dfinir :La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique,alphabtique.

Exple de compte numrique 4011210 OSIRIS

Exple de compte alpha- numrique 4011OSIR OSIRIS

Exple de compte alphabtique OSIRIS OSIRIS

Exple : 4011000 Collectif fournisseurs ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs ordinaires)

Exple : 4012000 Collectif fournisseurs groupe ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs du groupe)

Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher les diffrentstypes de fournisseurs.

Les comptes tiers (clients ; fournisseurs et salaris) et leurs collectifs respectifs doivent tre de typedtail.La nature des comptes collectifs doit tre prcise. Cest dire: client, fournisseur ou salar i.La cration des comptes tiers nest possible que dans la mesure ou ils sont rattachs un collectif.

Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.


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4)TAUX DE TAXESLes taux de taxes sont les diffrents pourcentages de taxes et taxes parafiscales applicables aux

diffrentes transactions de lentreprise. A chaque taux de taxe correspond un compte comptable.

Exple : code libell Pourcentage taxe compte comptable

01 T.V.A sur ventes 20% 44310000

02 A.S.D.I sur ventes 5% 44920000

Rpter la mme manipulation pour crer tous les taux de taxes.

Cliquer sur

STRUCTURE,

TAUX DE TAXES

Un cadre apparat, pointer le

curseur lintrieur de cecadre puis, CLIQUER SUR

LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur

AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

REMPLIR LA FICHE DU

TAUX DE TAXE.

FERMER LA FENETRE.


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5) CREATION DES CODES JOURNAUX

La cration des journaux comptables se fait dans les codes journaux.

Lorsque vous crez un journal, le programme vous cre 12 journaux indpendants pour les 12 mois de

lexercice encours. Pour crer des journaux, faire la manipulation suivante:

Rpter la mme manipulation pour crer tous les autres codes journaux.

Pour les journaux de trsorerie rattacher toujours le compte de trsorerie correspondant.

Cliquer sur

STRUCTURE,

CODES JOURNAUX


curseur lintrieur de ce

cadre puis, CLIQUER SUR


AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

REMPLIR LA FICHE DU

CODE JOURNAL CREE.

Fermer la fentre.


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6) CREATION BANQUE

7) CREATION MODELES

Cliquer sur

STRUCTURE,

BANQUE

Un cadre apparat, pointer lecurseur lintrieur de ce


LE BOUTON DROIT DE

LASOURIS. Cliquer surAJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

REMPLIR LA FICHE DE

LA BANQUE CREEE.Fermer la fentre.


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1)Modle de saisie:Les modles de saisie d'critures permettent de paramtrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en

rduisant au strict minimum les frappes au clavier. Les modles de saisi sont ncessaires pour les critures rptitives.

Pour crer un modle de saisi,

2) Modle de grille

Ce modle permet de pr-enregistrer la ventilation des imputation analytiques et budgtaires.

3) Modle de rglementLe modle de rglement permet dautomatiser un rglement tiers.

4) Modle dabonnementLe terme "abonnement" est prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande enregistrer les

caractristiques lies des critures rptitives revenant intervalle rgulier.Il peut donc s'agir d'critures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc....

Avant de crer un modle dabonnement, il est ncessaire de crer un modle de saisie.

Cliquer sur

STRUCTURE, MODELE

Modle de saisie .





AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

Entrer la premire ligne

dcriture. Prciser laide des

icnes. Manuel pour les zones

manuelles et automatique pour

les zones automatiques.

Faire la mme manipulation pour

la seconde ligne dcriture.

Cliquer sur

STRUCTURE, MODELE

Modle de grille.





AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

CREER LE MODELE, SAISIR

LINTITULE PUIS, FAIRE LES

VENTILATIONSANALYTIQUES ET

BUDGETAIRES.

Cliquer sur

STRUCTURE, MODELE

Modle de rglement.





AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

SAISIR LINTITULE

PUIS, CHOISIR LEMODE DE REGLEMENT

ET MOYEN DE

REGLEMENT.

Cliquer sur

STRUCTURE, MODELE

Modle dabonnement.





AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

SAISIR LINTITULE

PUIS,

RENSEIGNER LA FICHE

DABONNEMENT.


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8)CREATION DES LIBELLES

Pour viter de faire des saisies dans la colonne libell des journaux, on peut automatiser des libells.

9) FUSIONPermet de fusionner les lments du fichier comptable avec celles des autres fichiers.

Cliquer sur

STRUCTURE

LIBELLE



cadre puis, CLIQUER SURLE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur

AJOUTER UN NOUVEL

ELEMENT.

SAISIR LINTITULEPUIS, LE LIBBELLE EN

QUESTION


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C) EXPLOITATION QUOTIDIENNE DUN FICHIER COMPTABLE

SHEMA

SAISIEDANS LES

JOURNAUX

COMPTABLESFaire,

Traitement / saisie journaux

CLOTUREDES JOURNAUX

Faire,

Traitement / clture

Clic sur icneClture partielle ou

dfinitive (cadena)

INTERROGATIONDES COMPTES

GENERAUX

Faire,

Traitement /

Interrogation et

lettrage puis, taper nde compte.

INTERROGATIONCOMPTES TIERS ET

ANALYTIQUES.

Faire,

Traitement /

Interrogation tiers

uis ta er n com te.

RAPPROCHEMENTSBANCAIRES

Faire,

Traitement / rapp.

automatique ou

manuel choisir le

journal et la priode.

ETAT REGLEMENTSTIERS

Faire,

Traitement / reglt tiers.

RAPPELS / RELEVESFaire,

Traitement / rappel

relev

RECHERCHEDECRITURES

Faire,

Traitement / recherchedcritures / taper

numero pice

MAINTENANCEDU FICHIER

COMPTABLEFaire,

Dmarrer /programme

Maintenance / ouvrir le

fichier uis vrification

ETATS

COMPTABLES

JOURNAUXLa consultation destats et gd livre se fait

Dans le menu etat.


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D- MAINTENANCE DES FICHIERS

On lance la maintenance la suite d'une coupure d'lectricit ou d'un arrt brutal du

programme. Elle permet de rorganiser les index.

1-

Cliquer sur :

DEMARRER, PROGRAMME,

SAGE SAARI,

COMPTABILITE,

MAINTENANCE.

Le programme de maintenance souvre,faire: FICHIER, OUVRIR.Choisir le fichier comptable maintenir.

Cliquer sur OUVRIR

Ensuite faire :

MAINTENANCE, VERIFICATION.

MAINTENNCEDU FICHIER

COMPTABLE

formation ligne 100 compta

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