exercice 2016 compte de gestion zam-ca gc

TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 32801TRES. CAHORS N° de SIRET 20002373700022N° CODIQUE 046003 Date Edition : 19/01/2017

ZAM-CA GC

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M Paul GUIONNET DU 01/01/2016 AU 19/01/2017

Poste comptable de TRES. CAHORS Date Edition : 19/01/2017 Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE32801 ZAM-CA GC Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 40

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 41

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 046003 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CAHORS ETABLISSEMENT : ZAM-CA GC

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00Constructions 0,00 Réserves 0,00Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

0,00 Différences sur réalisationsd'immobilisations

0,00

Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 0,00Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

0,00 Résultat de l'exercice 0,45

Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00Total immobilisations corporelles(nettes)

0,00 Subventions non transférables 0,00

Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00

Stocks 636,30 TOTAL FONDS PROPRES 0,45Créances 96,57 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 731,68Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,74

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,00TOTAL ACTIF CIRCULANT 732,86 Total dettes à court terme 0,74Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 732,42

Comptes de régularisations 0,00

TOTAL ACTIF 732,86 TOTAL PASSIF 732,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017


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BILAN ( en Euros )32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété

Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers


ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER


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NET NET

REPORTTerrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers


Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAvances en garanties d'emprunt

Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I


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NET NET

Terrains 636 298,26 0,00 636 298,26 898 644,95Production autre que terrains

Autres stocksRedevables et comptes rattachés

Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 1 685,15 0,00 1 685,15 0,00Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 94 880,73 0,00 94 880,73 259 312,64

Opérations pour le compte de tiersAutres créances 0,00 0,00 0,00 183 900,40

Valeurs mobilières de placementDisponibilités

Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 732 864,14 0,00 732 864,14 1 341 857,99


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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 732 864,14 0,00 732 864,14 1 341 857,99


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

RéservesNeutra amortis subv equip versees

Report à nouveauRésultat de l'exercice 446,19 0,00

Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob

Fonds globalisésSubventions non transférables

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 446,19 0,00


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 731 677,86 772 294,05Emprunts et dettes financières divers 0,00 540 450,08

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 738,38 738,38

Dettes fiscales et sociales 0,23 28 374,00Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiersAutres dettes

Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 732 416,47 1 341 856,51


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser 1,48 1,48

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1,48 1,48

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 732 864,14 1 341 857,99


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 1,19 202,78Produits des services 284,63 34,62

Autres produits -262,35 -516,93Transfert de charges

Produits courants non financiers 23,47 279,53Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 23,47 91,68Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges

Charges courantes non financières 23,47 91,68RESULTAT COURANT NON FINANCIER 0,00 -371,21

Produits courants financiers 0,00 0,32Charges courantes financières -0,45 0,32

RESULTAT COURANT FINANCIER 0,45 0,00RESULTAT COURANT 0,45 -371,21

Produits exceptionnels 0,00 371,21Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00 371,21IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 0,45 0,00


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COMPTE DE RESULTAT 201632801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locauxAutres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 284 629,30 34 622,47Production stockée -262 346,69 -516 932,88

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions

Transferts de chargesAutres produits

Dotations de l'EtatSubventions et participations 1 190,70 132 184,00

Autres attributions (péréquat, compensa) 70 600,00TOTAL I 23 473,31 -279 526,41

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires

Charges socialesAchats et charges externes 23 473,31 91 683,25

Impôts et taxesDotations amortissements des immob

Dot amort sur charges à répartir


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POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Dotations aux provisions

Autres chargesContingents et participations

SubventionsTOTAL II 23 473,31 91 683,25

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -371 209,66PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés

Gains de changeProduit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisionsTransferts de charges 316,67

TOTAL III 316,67CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées -446,19 316,67Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV -446,19 316,67


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POSTES Exercice 2016 Exercice 2015B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) 446,19

A + B - RESULTAT COURANT 446,19 -371 209,66PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 371 209,66Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V 371 209,66

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérationsValeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI


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POSTES Exercice 2016 Exercice 2015C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 371 209,66

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 23 473,31 91 999,92TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 23 027,12 91 999,92

RESULTAT DE L'EXERCICE 446,19


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Opérations Compte de Tiers32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Opérations Compte de Tiers32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Résultats budgétaires de l'exercice32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 218 050,30 976 435,17 2 194 485,47Titres de recette émis (b) 421 906,47 581 466,25 1 003 372,72Réductions de titres (c) 0,00 136 086,47 136 086,47Recettes nettes (d = b - c) 421 906,47 445 379,78 867 286,25DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 218 050,30 976 435,17 2 194 485,47Mandats émis (f) 740 179,86 593 795,11 1 333 974,97Annulations de mandats (g) 0,00 148 861,52 148 861,52Depenses nettes (h = f - g) 740 179,86 444 933,59 1 185 113,45RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 446,19(h - d) Déficit 318 273,39 317 827,20


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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifZAM-CA GCInvestissement 405 615,13 0,00 -318 273,39 0,00 87 341,74Fonctionnement 0,00 0,00 446,19 0,00 446,19

Sous-Total 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93TOTAL II 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93

III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 405 615,13 0,00 -317 827,20 0,00 87 787,93


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 934 050,30 934 050,30 580 620,08 580 620,08 353 430,22040 Opérations d'ordre de transfert

entre se134 000,00 150 000,00 284 000,00 159 559,78 159 559,78 124 440,22

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 134 000,00 150 000,00 284 000,00 159 559,78 159 559,78 124 440,22TOTAL GENERAL 1 068 050,30 150 000,00 1 218 050,30 740 179,86 740 179,86 477 870,44


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert

entre se662 435,17 150 000,00 812 435,17 421 906,47 421 906,47 390 528,70

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 662 435,17 150 000,00 812 435,17 421 906,47 421 906,47 390 528,70001 Solde d'exécution de la section

d'invest405 615,13 405 615,13 405 615,13

TOTAL GENERAL 1 068 050,30 150 000,00 1 218 050,30 421 906,47 421 906,47 796 143,83


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 104 000,00 104 000,00 27 764,31 4 291,00 23 473,31 80 526,6966 Charges financières 30 000,00 30 000,00 8 037,86 8 484,05 -446,19 30 446,19

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

134 000,00 134 000,00 35 802,17 12 775,05 23 027,12 110 972,88

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

662 435,17 150 000,00 812 435,17 557 992,94 136 086,47 421 906,47 390 528,70

043 Opérations d'ordre à l'intérieurde la s

30 000,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

692 435,17 150 000,00 842 435,17 557 992,94 136 086,47 421 906,47 420 528,70

TOTAL GENERAL 826 435,17 150 000,00 976 435,17 593 795,11 148 861,52 444 933,59 531 501,58


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine

et ven602 583,17 602 583,17 284 629,30 284 629,30 317 953,87

74 Dotations et participations 59 852,00 59 852,00 1 190,70 1 190,70 58 661,30TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT662 435,17 662 435,17 285 820,00 285 820,00 376 615,17

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

134 000,00 150 000,00 284 000,00 295 646,25 136 086,47 159 559,78 124 440,22

043 Opérations d'ordre à l'intérieurde la s

30 000,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

164 000,00 150 000,00 314 000,00 295 646,25 136 086,47 159 559,78 154 440,22

TOTAL GENERAL 826 435,17 150 000,00 976 435,17 581 466,25 136 086,47 445 379,78 531 055,39


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 40 170,00 40 170,00168751 GFP de rattachement 540 450,08 540 450,08

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 580 620,08 580 620,08SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS580 620,08 580 620,08

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 580 620,08 580 620,083355 Travaux en cours - travaux 13 480,57 13 480,573555 Terrains aménagés 146 079,21 146 079,21

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

159 559,78 159 559,78

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 159 559,78 159 559,78TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

740 179,86 740 179,86


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

3355 Travaux en cours - travaux 420 715,77 420 715,773555 Terrains aménagés 1 190,70 1 190,70


421 906,47 421 906,47

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 421 906,47 421 906,47TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

421 906,47 421 906,47


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6045 Achats d'études - prestations deservice

12 482,24 4 291,00 8 191,24

605 Achats de matériel - équipementset trav

15 282,07 15 282,07

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 27 764,31 4 291,00 23 473,3166112 Intérêts - rattachement des icne 8 037,86 8 484,05 -446,19

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 8 037,86 8 484,05 -446,19TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT35 802,17 12 775,05 23 027,12

7133 Variation des en-cours deproduction de

420 715,77 420 715,77

71355 Variation des stocks de terrainsaménagé

137 277,17 136 086,47 1 190,70


557 992,94 136 086,47 421 906,47

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

557 992,94 136 086,47 421 906,47

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

593 795,11 148 861,52 444 933,59


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7015 Ventes de terrains aménagés 284 629,30 284 629,30SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine

et ven284 629,30 284 629,30

7473 Participations - Départements 1 190,70 1 190,70SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 190,70 1 190,70

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

285 820,00 285 820,00

7133 Variation des en-cours deproduction de

149 567,04 136 086,47 13 480,57

71355 Variation des stocks de terrainsaménagé

146 079,21 146 079,21


295 646,25 136 086,47 159 559,78

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

295 646,25 136 086,47 159 559,78

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

581 466,25 136 086,47 445 379,78


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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1641 Emprunts eneuros

763 810,00 40 170,00 40 170,00 763 810,00 723 640,00

164 Sous Totalcompte 164

763 810,00 40 170,00 40 170,00 763 810,00 723 640,00

168751 GFP derattachement

540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00


540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00


540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00

16884 Int sur emptsétab crédit

8 484,05 8 484,05 8 037,86 8 484,05 16 521,91 8 037,86


8 484,05 8 484,05 8 037,86 8 484,05 16 521,91 8 037,86


548 934,13 8 484,05 8 037,86 540 450,08 548 934,13 556 971,99 8 037,86


1 312 744,13 8 484,05 8 037,86 580 620,08 589 104,13 1 320 781,99 731 677,86

Total classe 1 1 312 744,13 8 484,05 8 037,86 580 620,08 589 104,13 1 320 781,99 0,00 731 677,863355 Travaux

en cours -travaux

1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28


1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28


1 123 192,48 13 480,57 420 715,77 1 136 673,05 420 715,77 715 957,28


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


3555 Terr aménagés 224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02355 Sous Total

compte 355224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02


224 547,53 146 079,21 1 190,70 146 079,21 225 738,23 79 659,02

Total classe 3 1 123 192,48 224 547,53 159 559,78 421 906,47 1 282 752,26 646 454,00 715 957,28 79 659,024011 Fournisseurs 30 307,66 30 307,66 30 307,66 30 307,66 0,0040171 Fournisseurs

- retenues degarantie

738,38 738,38 738,38


738,38 738,38 738,38


738,38 30 307,66 30 307,66 30 307,66 31 046,04 738,38


738,38 30 307,66 30 307,66 30 307,66 31 046,04 738,38

4121 Acquér terraménagesstockés -amiable

318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00


318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00


318 028,53 318 028,53 318 028,53 318 028,53 0,00

4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable

1 190,70 1 190,70 1 190,70 1 190,70 0,00


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 190,70 1 190,70 1 190,70 1 190,70 0,00

44351 Opér particulgrp dépenses

540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00


540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00


540 450,08 540 450,08 540 450,08 540 450,08 0,00

44551 Etat - TVA àdécaisser

28 374,00 61 773,00 33 399,00 61 773,00 61 773,00 0,00


28 374,00 61 773,00 33 399,00 61 773,00 61 773,00 0,00

44566 TVA déduct surautres bienset services

2 543,35 2 543,20 2 543,35 2 543,20 0,15

44567 Etat - créditde TVA àreporter

2 723,00 1 038,00 2 723,00 1 038,00 1 685,00


5 266,35 3 581,20 5 266,35 3 581,20 1 685,15

44571 Etat - TVAcollectée

33 399,00 33 399,23 33 399,00 33 399,23 0,23


33 399,00 33 399,23 33 399,00 33 399,23 0,23


28 374,00 100 438,35 70 379,43 100 438,35 98 753,43 1 684,92


28 374,00 642 079,13 612 020,21 642 079,13 640 394,21 1 684,92


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


451001 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73


259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73


259 312,64 508 268,83 672 700,74 767 581,47 672 700,74 94 880,73

46711 Autres comptescréditeurs

40 170,00 40 170,00 40 170,00 40 170,00 0,00


40 170,00 40 170,00 40 170,00 40 170,00 0,00

46721 Débiteursdivers -amiable

183 900,40 10 298,40 194 198,80 194 198,80 194 198,80 0,00


183 900,40 10 298,40 194 198,80 194 198,80 194 198,80 0,00


183 900,40 50 468,40 234 368,80 234 368,80 234 368,80 0,00


183 900,40 50 468,40 234 368,80 234 368,80 234 368,80 0,00

471412 Excédent àréimputer- personnesmorales

136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00


136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00


136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00


136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 086,47 0,00


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4784 Arrondis surdéclaration deTVA

1,48 1,48 1,48


1,48 1,48 1,48


1,48 136 086,47 136 086,47 136 086,47 136 087,95 1,48

Total classe 4 443 213,04 29 113,86 1 685 239,02 2 003 512,41 2 128 452,06 2 032 626,27 96 565,88 740,09580 Opérations

d'ordrebudgétaires

853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00


853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00

Total classe 5 853 639,19 853 639,19 853 639,19 853 639,19 0,00 0,006045 Achts études

prest servterr àaménager

12 482,24 4 291,00 12 482,24 4 291,00 8 191,24


12 482,24 4 291,00 12 482,24 4 291,00 8 191,24

605 Achts dematérieléquipts trvx

15 282,07 15 282,07 15 282,07


27 764,31 4 291,00 27 764,31 4 291,00 23 473,31

66112 Intérêts -rattachementdes icne

8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19


8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19


8 037,86 8 484,05 8 037,86 8 484,05 446,19

Total classe 6 35 802,17 12 775,05 35 802,17 12 775,05 23 473,31 446,197015 Ventes de

terrainsaménagés

284 629,30 284 629,30 284 629,30


284 629,30 284 629,30 284 629,30


284 629,30 284 629,30 284 629,30

7133 Variationdes en-coursproduct debiens

556 802,24 149 567,04 556 802,24 149 567,04 407 235,20

71355 Variat stcksde terrainsaménagés

137 277,17 282 165,68 137 277,17 282 165,68 144 888,51


137 277,17 282 165,68 137 277,17 282 165,68 144 888,51


694 079,41 431 732,72 694 079,41 431 732,72 262 346,69


694 079,41 431 732,72 694 079,41 431 732,72 262 346,69

7473 Participations- Dépt

1 190,70 1 190,70 1 190,70


1 190,70 1 190,70 1 190,70


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 190,70 1 190,70 1 190,70

Total classe 7 694 079,41 717 552,72 694 079,41 717 552,72 407 235,20 430 708,51Total général 1 566 405,52 1 566 405,52 2 547 362,26 2 865 189,46 1 470 061,44 1 152 234,24 5 583 829,22 5 583 829,22 1 243 231,67 1 243 231,67


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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Page des signatures32801 - ZAM-CA GC Exercice 2016

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :CASTANY VERONIQUE (1016853374-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DU LOT, le 27/01/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ZAM-CA GC pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

exercice 2016 compte de gestion zam-ca gc

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