exercice 2016 compte de gestion asst -...

TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 39400TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE N° de SIRET 21240580700067N° CODIQUE 024037 Date Edition : 10/02/2017

ASST - VILLAC

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONM le directeur départemental des financespubliques

M Didier SOUQUERE DU 01/01/2016 AU 10/02/2017

Poste comptable de TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE Date Edition : 10/02/2017 Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE39400 ASST - VILLAC Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 39

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 024037 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TERRASSON-LA-BACHELLERIE ETABLISSEMENT : ASST - VILLAC

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00Constructions 0,00 Réserves 91,30Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

310,87 Différences sur réalisationsd'immobilisations

0,00

Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 6,27Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

0,00 Résultat de l'exercice 2,00

Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 172,05Total immobilisations corporelles(nettes)

310,87 Subventions non transférables 0,00

Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 310,87 Autres fonds propres 0,00

Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 271,61Créances 19,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 58,22Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,48TOTAL ACTIF CIRCULANT 19,44 Total dettes à court terme 0,48Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 58,70

Comptes de régularisations 0,00

TOTAL ACTIF 330,31 TOTAL PASSIF 330,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017


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BILAN ( en Euros )39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D

Conces, brev, licences, marques, procédAutres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété

Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48

Oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

Immobilisations corpo en toute propriétéImmobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispoInstal, mat et outil tech mise à dispo

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48


6/40




NET NET

REPORT 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48Autres immob corpo mise à dispo

Immobilisations en cours mises à dispoTerrains reçus en affect ou concess

Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAutres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 452 027,04 141 161,56 310 865,48 325 932,48


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NET NET

Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finisMarchandises

AvancesClients et comptes rattachés

Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 4 417,37 0,00 4 417,37 5 087,02

Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur les BA ou le BP 15 023,12 0,00 15 023,12 10 038,51

Opérations pour le compte de tiersAutres créances diverses

Valeurs mobilières de placementDisponibilités

Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 19 440,49 0,00 19 440,49 15 125,53


8/40




NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 2,17 0,00 2,17 2,22Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2,17 0,00 2,17 2,22

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 471 469,70 141 161,56 330 308,14 341 060,23


9/40


PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluationRéserves 91 295,45 91 295,45

Report à nouveau 6 266,77 5 112,83Résultat de l'exercice 1 996,52 1 153,94

Subventions d'investissement 172 053,66 180 655,66Provisions règlementées

Fonds globalisésDroits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 271 612,40 278 217,88


10/40


PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 58 215,55 62 841,48Emprunts et dettes financièresCrédits et lignes de trésorerie

AvancesFournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 480,19 0,87Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisationsDettes envers l'Etat et les collec publ

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers

Autres dettesProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 58 695,74 62 842,35


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PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 330 308,14 341 060,23


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçuesProduits des services 11,80 11,42

Autres produitsTransfert de charges

Produits courants non financiers 11,80 11,42Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 0,74 4,46Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 15,07 14,03Autres charges

Charges courantes non financières 15,81 18,49RESULTAT COURANT NON FINANCIER -4,00 -7,07

Produits courants financiersCharges courantes financières 2,60 0,38

RESULTAT COURANT FINANCIER -2,60 -0,38RESULTAT COURANT -6,61 -7,45

Produits exceptionnels 8,60 8,60Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8,60 8,60IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 2,00 1,15


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COMPTE DE RESULTAT 201639400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandisesVentes d'eau

Prestations de services 11 803,23 11 416,35Divers produits d'exploitation

Production stockéeProduction immobilisée

Subventions d'exploitationReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesAutres produits d'exploitation

TOTAL I 11 803,23 11 416,35CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 740,07 4 463,15Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés


15/40


POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Salaires et traitements

Charges socialesDotations amortissements des immob 15 067,00 14 026,00

Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation

TOTAL II 15 807,07 18 489,15A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -4 003,84 -7 072,80

PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesGains de change

Produit net sur cessions de VMPTOTAL III

CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 2 601,64 375,26


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POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 2 601,64 375,26

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 601,64 -375,26A + B - RESULTAT COURANT -6 605,48 -7 448,06

PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestionProduits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 8 602,00 8 602,00Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesTOTAL V 8 602,00 8 602,00

CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestionValeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capitalDot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI


17/40


POSTES Exercice 2016 Exercice 2015C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 8 602,00 8 602,00

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 405,23 20 018,35TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 408,71 18 864,41

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 996,52 1 153,94


19/40

Opérations Compte de Tiers39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


20/40

Opérations Compte de Tiers39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


22/40

Résultats budgétaires de l'exercice39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 24 136,11 25 868,77 50 004,88Titres de recette émis (b) 15 067,00 20 405,23 35 472,23Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00Recettes nettes (d = b - c) 15 067,00 20 405,23 35 472,23DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 24 136,11 25 868,77 50 004,88Mandats émis (f) 13 227,93 18 408,71 31 636,64Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00Depenses nettes (h = f - g) 13 227,93 18 408,71 31 636,64RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 1 839,07 1 996,52 3 835,59(h - d) Déficit


23/40

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif

TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialASST - VILLACInvestissement 8 860,11 0,00 1 839,07 0,00 10 699,18Fonctionnement 6 266,77 0,00 1 996,52 0,00 8 263,29

Sous-Total 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47TOTAL III 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47

TOTAL I + II + III 15 126,88 0,00 3 835,59 0,00 18 962,47


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilées 4 626,00 4 626,00 4 625,93 4 625,93 0,07SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS4 626,00 4 626,00 4 625,93 4 625,93 0,07

Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 10 908,11 10 908,11 10 908,11SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR

OPERATIONS10 908,11 10 908,11 10 908,11

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 534,11 15 534,11 4 625,93 4 625,93 10 908,18040 Opérations d'ordre de transfert

entre se8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00TOTAL GENERAL 24 136,11 24 136,11 13 227,93 13 227,93 10 908,18


25/40

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert

entre se15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00001 Solde d'exécution de la section

d'invest8 860,11 8 860,11 8 860,11

TOTAL GENERAL 24 136,11 24 136,11 15 067,00 15 067,00 9 069,11


26/40

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 8 146,19 -156,00 7 990,19 740,07 740,07 7 250,1266 Charges financières 2 446,58 156,00 2 602,58 2 601,64 2 601,64 0,94

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

10 592,77 10 592,77 3 341,71 3 341,71 7 251,06

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

15 276,00 15 276,00 15 067,00 15 067,00 209,00

TOTAL GENERAL 25 868,77 25 868,77 18 408,71 18 408,71 7 460,06


27/40

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques

prestations11 000,00 11 000,00 11 803,23 11 803,23 -803,23

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

11 000,00 11 000,00 11 803,23 11 803,23 -803,23

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

8 602,00 8 602,00 8 602,00 8 602,00

002 Résultat d'exploitation reporté 6 266,77 6 266,77 6 266,77TOTAL GENERAL 25 868,77 25 868,77 20 405,23 20 405,23 5 463,54


28/40

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 4 625,93 4 625,93SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 4 625,93 4 625,93

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

4 625,93 4 625,93

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 625,93 4 625,931391 Subventions d'équipement 8 602,00 8 602,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

8 602,00 8 602,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 602,00 8 602,00TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

13 227,93 13 227,93


29/40

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

28158 Amortissements autres 15 067,00 15 067,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se15 067,00 15 067,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 067,00 15 067,00TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

15 067,00 15 067,00


30/40

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie

373,07 373,07

622 Rémunérations d'intermédiaires ethonora

367,00 367,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 740,07 740,0766111 Intérêts réglés à l'écheance 2 601,64 2 601,64

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 601,64 2 601,64TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT3 341,71 3 341,71

6811 Dotations aux Amortissements surimmobil

15 067,00 15 067,00


15 067,00 15 067,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

15 067,00 15 067,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

18 408,71 18 408,71


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

70611 Redevances d'assainissementcollectif

11 803,23 11 803,23

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations

11 803,23 11 803,23

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

11 803,23 11 803,23

777 Quote-part des subventionsd'investissem

8 602,00 8 602,00


8 602,00 8 602,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

8 602,00 8 602,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

20 405,23 20 405,23


33/40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Autresréserves

91 295,45 91 295,45 91 295,45

106 Sous Totalcompte 106

91 295,45 91 295,45 91 295,45


91 295,45 91 295,45 91 295,45

110 Report ànouveau soldecréditeur

5 112,83 1 153,94 6 266,77 6 266,77


5 112,83 1 153,94 6 266,77 6 266,77

12 Résultatexercice bénefou perte

1 153,94 1 153,94 1 153,94 1 153,94 0,00


1 153,94 1 153,94 1 153,94 1 153,94 0,00

131 Subv équipt 258 074,64 258 074,64 258 074,641391 Subv équipt 77 418,98 8 602,00 86 020,98 86 020,98139 Sous Total

compte 13977 418,98 8 602,00 86 020,98 86 020,98


77 418,98 258 074,64 8 602,00 86 020,98 258 074,64 172 053,66

1641 Emprunts eneuros

62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55


62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55


34/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



62 841,48 4 625,93 4 625,93 62 841,48 58 215,55

Total classe 1 77 418,98 418 478,34 1 153,94 1 153,94 13 227,93 91 800,85 419 632,28 86 020,98 413 852,412158 Autres 452 027,04 452 027,04 452 027,04215 Sous Total

compte 215452 027,04 452 027,04 452 027,04


452 027,04 452 027,04 452 027,04

28158 Amort autres 126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,562815 Sous Total

compte 2815126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56


126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56


126 094,56 15 067,00 141 161,56 141 161,56

Total classe 2 452 027,04 126 094,56 15 067,00 452 027,04 141 161,56 452 027,04 141 161,564011 Fournisseurs 771,37 771,37 771,37 771,37 0,00401 Sous Total

compte 401771,37 771,37 771,37 771,37 0,00


771,37 771,37 771,37 771,37 0,00


35/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations

0,37 0,37 0,37

44566 TVA déduct surautres bienset services

0,65 31,35 32,00 32,00 32,00 0,00

44567 Etat - créditde TVA àreporter

5 086,00 19 013,00 19 682,00 24 099,00 19 682,00 4 417,00


5 087,02 19 044,35 19 714,00 24 131,37 19 714,00 4 417,37

44571 Etat - TVAcollectée

0,87 701,00 1 180,32 701,00 1 181,19 480,19


0,87 701,00 1 180,32 701,00 1 181,19 480,19


5 087,02 0,87 19 745,35 20 894,32 24 832,37 20 895,19 3 937,18


5 087,02 0,87 19 745,35 20 894,32 24 832,37 20 895,19 3 937,18

4514 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12


10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12


10 038,51 12 983,55 7 998,94 23 022,06 7 998,94 15 023,12

4632 Empt publics- intérets àpayer

2 601,64 2 601,64 2 601,64 2 601,64 0,00


2 601,64 2 601,64 2 601,64 2 601,64 0,00


36/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


46711 Autres comptescréditeurs

4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00


4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00


4 625,93 4 625,93 4 625,93 4 625,93 0,00


7 227,57 7 227,57 7 227,57 7 227,57 0,00

4713 Recettespercues avantémissiontitres

12 983,55 12 983,55 12 983,55 12 983,55 0,00


12 983,55 12 983,55 12 983,55 12 983,55 0,00

4784 Arrondis surdéclaration deTVA

2,22 0,05 2,22 0,05 2,17


2,22 0,05 2,22 0,05 2,17


2,22 12 983,55 12 983,60 12 985,77 12 983,60 2,17

Total classe 4 15 127,75 0,87 53 711,39 49 875,80 68 839,14 49 876,67 19 442,66 480,19580 Opérations

d'ordrebudgétaires

23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00


23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00

Total classe 5 23 669,00 23 669,00 23 669,00 23 669,00 0,00 0,00


37/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)

373,07 373,07 373,07


373,07 373,07 373,07


373,07 373,07 373,07

622 Rémunérationsintermédhonoraires

367,00 367,00 367,00


367,00 367,00 367,00

66111 Intérêtsréglés àl'écheance

2 601,64 2 601,64 2 601,64


2 601,64 2 601,64 2 601,64


2 601,64 2 601,64 2 601,64


2 601,64 2 601,64 2 601,64

6811 DA - immobcorpo etincorpo

15 067,00 15 067,00 15 067,00


15 067,00 15 067,00 15 067,00


15 067,00 15 067,00 15 067,00

Total classe 6 18 408,71 18 408,71 18 408,71 0,00


38/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


70611 RedevancesassainisSEMentcollectif

11 803,23 11 803,23 11 803,23


11 803,23 11 803,23 11 803,23


11 803,23 11 803,23 11 803,23


11 803,23 11 803,23 11 803,23

777 Quote partsubv investvirée aurésult

8 602,00 8 602,00 8 602,00


8 602,00 8 602,00 8 602,00

Total classe 7 20 405,23 20 405,23 0,00 20 405,23Total général 544 573,77 544 573,77 78 534,33 74 698,74 31 636,64 35 472,23 654 744,74 654 744,74 575 899,39 575 899,39


39/40

Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


40/40

Page des signatures39400 - ASST - VILLAC Exercice 2016

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :AUBREE THOMAS (1026033138-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 20/02/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ASST - VILLAC pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.SOUQUERE DIDIER (1001826688-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE A TERRASSON-LA-BACHELLERIE, le 22/02/2017Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

exercice 2016 compte de gestion asst -...

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