ENTRAIDE HANDICAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Années 2008 et 2009

Le Vendredi 29 Janvier 2010

104/11/23

RAPPORTFINANCIER

BILANS 2008-2009ET PREVISIONNEL 2010

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Budget 2008 - Réalisés 2008 et 2009PREVISION

2008REALISE

2008REALISE

2009

RECETTES

Adhésions individuelles

1 500 2 057 2 113

CMCAS 500 1 034 1 433

CNASEA

Dons EDF, Gaz De France

31 000 16 000 20 000

DEPENSES

Salaires et Charges

1 000 510 3 980

Fonctionnement 2 000 1 756

2 288

Investissement 693

Actions Activité Entraide

2 000 435 2 183

RECETTES - DEPENSES

+ 28 000 + 15 695 + 15 095

La Baisse des recettes s’explique par le don Gaz de France de 15.000 euros de l’exercice 2008 perçu en 2009.Une convention avec EDF est signée en 2009.

Les coûts salariaux sont présentés nets des aides de l’état reçus pour les contrats aidés.

L’activité d’entraide a été moins importante que prévue en 2008 et les dépenses de fonctionnement ont également baissées compte tenue de la faible activité.

L’année 2009 traduit la relance de l’association avec notamment les actions coups de pouce.

BILAN 2008 ET RESERVES

• BILAN POSITIF EN 2008 : + 15 695 € dont 15.000 relatifs au don Gaz De France de 2007 perçu en 2008

• Les revenus 2008 de nos placements : 1 425 €• Réserves au 31 décembre 2008 :

– COMPTE-COURANT : 3 061 € (contre 1 664 au 31/12/2007)

– COMPTES-TITRES : 42 149 € (contre 26 427 au 31/12/2007)

– TOTAL Disponible : 45 210 €

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BILAN 2009 ET RESERVES

• BILAN POSITIF EN 2009 : + 15 095 € dont 15.000 relatifs au don Gaz de France de 2008 perçu en 2009

• Les revenus 2009 de nos placements : 177 €• Réserves au 31 décembre 2009 :

– COMPTE-COURANT : 3 529 €– LIVRET A : 56 000 €– TOTAL Disponible : 59 529 €

La prudence nous a conduit à sécuriser nos réserves sur un livret A.Nous envisageons d’utiliser 10 000 euros de réserves pour des coups de pouce

en 2010 (en 2009 nous avons dépensé 1000 euros)

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Recettes de fonctionnement en €

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

AdhésionsIndividuelles

CMCAS Donsentreprises

Dons contratsaidés

2009 : 32 000 € 2008 : 20 180 € 2007 : 7 509 €

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=> Les adhésions individuelles ont baissées de 114 en 2007 à 77 en 2008 et 80 en 2009. Une campagne de collecte est en cours auprès des 300 individus ayant adhérées.Les Entreprises ayant contribué financièrement sont EDF GDF SUEZ et des unités=> Les recettes du CNASEA sont corrélées aux charges de personnel

Dépenses de fonctionnement en €

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Salaires et charges(1)

Assurances Autres dépensesde fonctionnement

Actions et activitésde soutien

2009 : 16 906 € 2008 : 4 486 € 2007 : 16 092 €

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(1) Les charges salariales sont présentées nettes des prises en charge de l’Etat pour les contrats aidés des deux assistantes.

L’année 2007 a été marquée par le départ de notre secrétaire opérationnelle.Fin 2008, une assistante a été recrutée et assure l ’écoute téléphonique et des tâches administratives.Fin 2009, une assistante opérationnelle permet d’assurer un accueil téléphonique toute la journée et contribue significativement au développement de notre association.

BUDGET PREVISIONNEL 2010RECETTES Réel 2009

RECETTES Budget 2010

Adhésions individuelles 2 113 2 000

CMCAS 1 433 5 000

RESERVES 10 000

Opération Loterie (nette des coûts à engager)

10 000

Dons EDF.GDF SUEZ(dont 15.000 de don GDF SUEZ relatifs à 2008 perçus en 2009)

20 000 15 000

TOTAL RECETTES 23 546 42 000

DEPENSES Réel 2009

DEPENSES Budget 2010

Personnel 3 981 10 000

Fonctionnement 2 288 10 000

Actions 2 183 22 000

TOTAL DEPENSES 8 452 42 000

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Présentation Analytique 2009-2010 RECETTES

Réel 2009RECETTES

Budget 2010

Adhésions individuelles 2 113 2 000

CMCAS 1 433 5 000

RESERVES 10 000

Opération Loterie 10 000

Dons EDF - CCASGDF SUEZ (2)

40 000

35 000

TOTAL RECETTES 43 546 62 000

DEPENSES Réel 2009

DEPENSES Budget 2010

Personnel (1) 1 981 5 000

Fonctionnement (2) 22 288 30 000

Actions 4 183 27 000

TOTAL DEPENSES 28 452 62 000

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(1) 50% de la présence des assistantes est dédiée au soutien psychologique lors des appels téléphonique.(2) La CCAS constitue un important contributeur « en nature » puisqu’ils nous accueillent gracieusement au

46ème étage de la tour Pleyel dans de grands bureaux, et qu’ils assurent la distribution de notre courrier

BUGET PREVISIONNEL 2010• Le budget 2010 se veut ambitieux et sa réalisation nécessite

votre participation à tous

– Une volonté de réaliser des aides financières et des coups de pouce en puisant dans nos réserves

– Un accueil téléphonique toute la journée– Une deuxième assistante plus axée sur les campagnes de collecte de

dons– Une augmentation significative des dons à recevoir de nos partenaires – La création d’une journée spéciale afin de récolter un maximum de

dons et adhésions => opération loterie sur le net

Le budget présenté ci avant fait apparaitre les charges salariales nettes des aides accordées par l’état aux associations pour les CAE.

Comptes 2008 et 2009 : en €

1- Etats de rapprochement bancaire

• Solde relevé banque au 31 déc 2008 : 3 111,22 • Opérations de 2008 non passéesen banque (charges sociales 480 € Adhésions: 430€ ) : - 50,00

Journal de banque au 31 déc 2008 : 3 061,22-----------------------------------------------------------------------------------------

• Solde relevé banque au 31 déc 2009 : 4 135,23 • Opérations de 2009 non encore passéesen banque (Adhésions 2009 : 306€ - URSSAF 1.000 €) : - 1 306,00Recours CNASEA pour récupérer des cotisations 2008 : + 700,00

Journal de banque au 31 déc 2009 : 3 529,23

Comptes 2008 et 2009 : 2- Comptes de gestion (en €)

Charges 2008 2009

• ACTIONS 435 2 183

• Frais de Personnel 1 600 12 435

• Téléphone et internet 311 533

• Fournitures de bureau 877 1 138

• Frais d’AG /CA 505 54

• Assurances et divers 758 563

• Total des charges 4 486 16 906

• RESULTAT POSITIF 15 695 15 094

Produits 2008 2009 .

• Cotisations Individuelles 2 057 2 113

• Cotisations CMCAS 1 034 1 433

• Dons 16 000 20 000

• Contrats de travail aidés 1 090 8 455

• Total des produits 20 181 32 000

Comptes 2008 : 3- Situation de trésorerie (en €)

01-01-08 31-12-08

Banque 1 664 3 061

Situation de départ 1 664+ Résultat 2008 15 695- Placement 14 298 Situation d’arrivée 3 061

Comptes 2009 : 3 bis- Situation de trésorerie (en €)

01-01-09 31-12-09

Banque 3 061 3 529

Situation de départ 3 061+ Résultat 2009 15 095- Placement 14 629Situation d’arrivée 3 529