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7/21/2019 TFT.xls
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Lig Libell Note Compte VTR01
02 Flux de trsorerie provenant des activits oprationnelles 11
03 Encaissement reus des clients et autres 512+53 T01
04 Sommes verses aux fournisseurs . personnel et autres 512+53 T02
05 Intrts et autres frais financiers pays 512+53 T03
06 Impts sur les rsultats pays 512+53 T04
07 Flux de trsorerie avant lments extraordinaires 512+53 T05
08 Flux de trsorerie li des lments extraordinaires ( prciser) 512+53 T06
09 Virement de fond 512+53 T17
10 Souscription DAT 512+53 T18
11 Restitution DAT 512+53 T19
12 Flux de trsorerie net provenant des activits oprationnel les (A) L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11 L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11
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14 Flux de trsorerie provenant des activits dinvestissement 12
15 Dcaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T07
16 Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T08
17 Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T09
18 Encaissements sur cessions d'immobilisations financires 512+53 T10
19 Intrts encaisss sur placements financiers 512+53 T11
20 Dividendes et quote-part de rsultats reus 512+53 T12
21 Flux de trsorerie net provenant des activits d'investissement (B) L15+L16+L17+L18+L19+L20 L15+L16+L17+L18+L19+L2022
23 Flux de trsorerie provenant des activits de financement
24 Encaissements suite l'mission d'actions 512+53 T13
25 Dcaissements rachat desactions ERIAD Stif/Spa 512+53 T20
26 Dividendes et autres distributions effectus 512+53 T14
27 Encaissements provenant d'emprunts 512+53 T15
28 Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimils 512+53 T16
29 Flux de trsorerie net provenant des activits de financement (C) L24+L25+L26+L27+L28 L24+L25+L26+L27+L28
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31 Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi liquidits
32 Variation de trsorerie de la priode (A+B+C) L12+L21+L29 L12+L21+L2933
34 Trsorerie et quivalents de trsorerie l'ouverture de l'exercice 512+53 T00
35 Trsorerie et quivalents de trsorerie la clture de l'exercice 512+53 TOUS
36 Variation de trsorerie de la priode L35-L34
37
38 Rapprochement avec le rsultat comptable -7-6+L36 TOUS
PARAMETRAGE T.F.T