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ASSOCIATION TI TANG RECUP21 AVENUE GRAND PITON
ZA CAMBAIE97460 ST PAUL
Dossier financier de l'exercice en EurosPériode du 01/01/2020 au 31/12/2020
Activité principale de l'entreprise : AUTRE ORGANISATION PAR ADHESION VOLONTAIRE
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décomposeainsi :
- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
Fait à STE CLOTILDELe 19/05/2021
Rodolphe DE PALMASDIRECTEUR ASSOCIE
Stéphane DER KRIKORIANExpert-comptable
MDA10 Rue de l'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 STE CLOTILDE
0262 21 33 32
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ASSOCIATION TI TANG RECUP
21 AVENUE GRAND PITONZA CAMBAIE97460 ST PAUL
COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020
MDA10 Rue de l'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 STE CLOTILDE
0262 21 33 32
- Rapport de présentation
COMPTES ANNUELS
- Analyse de votre entreprise- Bilan actif-passif- Compte de résultat- Annexe- Détail des comptes bilan actif passif- Détail Compte de résultat
DOSSIER FISCAL
- Liasse 2065- Liasses 2033-A à 2033-E
DOSSIER DE GESTION
- Bilan synthétique- Détail bilan synthétique- Soldes intermédiaires de gestion- Détail Soldes intermédiaires de gestion- Equilibre financier- Ratios
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RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentationdes comptes annuels de l'entreprise
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relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordredes experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui neconstitue ni un audit ni un examen limité.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, 938 142 Euros - Chiffre d'affaires HT, 922 753 Euros - Résultat net comptable, (50 575)Euros
Fait à STE CLOTILDELe 03/03/2021
Rodolphe DE PALMAS Stéphane DER KRIKORIANDIRECTEUR ASSOCIE Expert-comptable
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21 AVENUE GRAND PITONZA CAMBAIE97460 ST PAUL
COMPTES ANNUELS
MDA10 Rue de l'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 STE CLOTILDE
0262 21 33 32
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ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE
BILAN
Immobilisations
Stocks et en cours
Créances
Disponibilités
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
Capitaux propres
(Dont résultat)
Provisions risques et charges
Dettes financières
Dettes d'exploitation
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
SOLDES INTERMEDIAIRESDE GESTION
Ventes de marchandises
Production de l'exercice
Marge commerciale
% CA Ventes de marchandises
Marge brute de production
% CA Production exercice
Marge brute globale
% CA
Valeur ajoutée
% CA
Excédent brut d'exploitation
% CA
Résultat courant
% CA
Résultat net
% CA
RATIOS
Rotation des stocks
(en nombre de jours)
Crédit moyen client
(en nombre de jours)
Crédit moyen fournisseur
(en nombre de jours)
Solvabilité à court terme
Autonomie financière
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
447 919
50 163
241 348
198 713
938 142
544 27450 575-52 211
64 919
276 739
938 142
383 404
69 551
196 466
166 123
815 543
512 90087 6477 098
111 784
183 762
815 543
922 649103
922 649100.00
110 803-NS
811 84687.98
427 55246.33
54 9605.96
29 236-3.17-
50 575-5.48-
736 50114 866
736 501100.00
1 3559.11
737 85698.20
293 62239.08
168 78622.46
96 00012.78
87 64711.66
184.13
40.83
46.79
1.49
1.38
2 962.09
42.12
46.59
1.23
1.69
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Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
AmortissementsBrut et dépréciations Net Net
Ecart N / N-1
Euros %(à déduire)
AC
TIF
IM
MO
BIL
ISÉ
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT
Co
mp
tes
de
Rég
ula
risa
tio
n
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
BILAN ACTIF
ACTIF
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Total II
Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3) Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total III
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
783
93 187597 964136 973
198
2 30029 648
861 052
50 163
4 925
109 965126 658
198 713
490 423
1 351 475
783
25 475304 28482 591
413 133
200
200
413 333
67 712293 68054 382
198
2 30029 648
447 919
50 163
4 925
109 765126 658
198 713
490 223
938 142
52 693252 89844 098
198
33 518
383 404
69 551
15 931
90 84589 689
166 123
432 139
815 543
15 01940 78210 283
2 3003 870-
64 515
19 388-
11 006-
18 91936 968
32 589
58 084
122 599
28.5016.1323.32
11.55-
16.83
27.88-
69.08-
20.8341.22
19.62
13.44
15.03
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Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %
CA
PIT
AU
X
PR
OP
RE
S
AU
TR
ES
FO
ND
S
PR
OP
RE
S
PR
OV
ISIO
NS
DE
TT
ES
(1
)C
om
pte
s d
e
Rég
ula
risa
tio
n
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BILAN PASSIF
PASSIF
Capital (Dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Total IV
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
512 900
50 575-
81 949
544 274
52 211
52 211
64 265
654
66 714201 442
8 582
341 657
938 142
296 200
425 253
87 647
512 900
7 098
7 098
111 130
654
65 018115 266
3 478
295 546
815 543
295 546
87 647
138 222-
81 949
31 374
52 2117 098-
45 113
46 866-
1 69686 176
5 104
46 111
122 599
20.61
157.70-
6.12
100.00-
635.61
42.17-
2.6174.76
146.76
15.60
15.03
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Exercice N 31/12/2020 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
France Exportation Total Euros %31/12/2019 12
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COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Chiffre d'affaires NET
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total des Produits d'exploitation (I)
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
922 649
103
922 753
922 649
103
922 753
1 594 13857 982
14
2 574 886
78 68619 388
397 12754 431
1 869 95442 344
87 957
200
6 261
2 556 347
18 539
736 501
14 866
751 368
1 494 42114 099
199
2 260 086
29 47121 018-
449 29240 770
1 458 869119 618
77 215
7 529
2 161 746
98 340
186 148
14 763-
171 385
99 71743 883
184-
314 800
49 21540 405
52 165-13 661411 08577 274-
10 741
200
1 268-
394 601
79 801-
25.27
99.30-
22.81
6.67311.2592.88-
13.93
167.00192.24
11.61-33.5128.1864.60-
13.91
16.84-
18.25
81.15-
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Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2019 12
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COMPTE DE RESULTAT
Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
7 098
7 098
52 2111 901760
54 872
47 775-
29 236-
5 5568 600
14 156
19 75015 746
35 495
21 340-
2 596 140
2 646 715
50 575-
33 330
1 443897
2 340
2 340-
96 000
5 412
5 412
3397 634
7 973
2 561-
5 792
2 265 498
2 177 851
87 647
46 191
7 098
7 098
52 211459137-
52 533
45 435-
125 235-
1448 600
8 744
19 4118 112
27 522
18 779-
5 792-
330 642
468 864
138 222-
31.7915.30-
NS
NS
130.45-
2.66
161.57
NS106.26
345.20
733.23-
100.00-
14.59
21.53
157.70-
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MDA
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
ANNEXE
SOMMAIRE
NA = Non Applicable NS = Non significative
Faits caractéristiques de l'exercice x Evènements significatifs postérieurs à la clôture x- REGLES ET METHODES COMPTABLES
Permanence ou changement de méthodes x Informations générales complémentaires x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Etat des immobilisations x Etat des amortissements x Etat des provisions x Etat des échéances des créances et des dettes x Evaluation des amortissements x
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Informations en matière de crédit bail x
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ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Néant
Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF
L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situationfinancière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la dated'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer lesconséquences précises sur les exercices à venir.A noter, que l'association n'a pas droit au PGE du fait qu'il perçoit des subventions dedifférents organismes et collectivités locales.
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Néant
- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées parrapport à l'exercice précédent.
Informations générales complémentaires
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
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ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Etat des immobilisations
Valeur brute Augmentationsdébut
d'exercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 910 Constructions sur sol propre 5 200 Constructions sur sol d'autrui 2 547 Installations générales agencements aménagements des constructions 63 423 24 247 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 500 567 103 926 Installations générales agencements aménagements divers 22 667 16 833 Matériel de transport 40 240 1 371 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 50 012 14 418
TOTAL 684 655 160 794 Autres participations 198 Prêts, autres immobilisations financières 33 518 7 830
TOTAL 33 715 7 830TOTAL GENERAL 719 281 168 624
Diminutions Valeur brute Réévaluationen fin Valeur d'origine
Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Autres immobilisations incorporelles TOTAL 127 783 783 Constructions sur sol propre 5 200 5 200 Constructions sur sol d'autrui 2 547 2 547 Installations générales agencements aménagements constr. 2 230 85 440 85 440 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 6 528 597 964 597 964 Installations générales agencements aménagements divers 1 050 38 449 38 449 Matériel de transport 41 611 41 611 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 7 518 56 913 56 913
TOTAL 17 326 828 123 828 123 Autres participations 198 198 Prêts, autres immobilisations financières 9 400 31 948 31 948
TOTAL 9 400 32 145 32 145TOTAL GENERAL 26 853 861 052 861 052
Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant find'exercice de l'exercice Reprises d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 910 127 783 Constructions sur sol propre 869 347 1 216 Constructions sur sol d'autrui 765 255 1 020 Installations générales agencements aménagements constr. 16 843 6 953 557 23 239 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 248 076 59 241 3 033 304 284 Installations générales agencements aménagements divers 12 448 4 841 388 16 901 Matériel de transport 22 887 7 448 30 335 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 33 485 8 872 7 002 35 355
TOTAL 335 374 87 957 10 980 412 350TOTAL GENERAL 336 284 87 957 11 107 413 133
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ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoiresde l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises
Constructions sur sol propre 347 Constructions sur sol d'autrui 255 Instal.générales agenc.aménag.constr. 6 953 Instal.techniques matériel outillage indus. 59 241 Instal.générales agenc.aménag.divers 4 841 Matériel de transport 7 448 Matériel de bureau informatique mobilier 8 872
TOTAL 87 957TOTAL GENERAL 87 957
Etat des provisions
Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice
utilisés utilisés Autres provisions pour risques et charges 7 098 52 211 7 098 52 211
TOTAL 7 098 52 211 7 098 52 211
Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice
utilisés utilisés Sur comptes clients 200 200
TOTAL 200 200TOTAL GENERAL 7 098 52 411 7 098 52 411
Dont dotations et reprises d'exploitation 200 financières 52 211 7 098
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Prêts 2 300 2 300 Autres immobilisations financières 29 648 29 648 Clients douteux ou litigieux 217 217 Autres créances clients 109 748 109 748 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 027 9 027 Impôts sur les bénéfices 5 792 5 792 Divers état et autres collectivités publiques 107 425 107 425 Débiteurs divers 4 414 4 414
TOTAL 268 570 268 570 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 4 266 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 1 966
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ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 578 578 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 63 687 18 230 45 457 Fournisseurs et comptes rattachés 66 714 66 714 Personnel et comptes rattachés 88 568 88 568 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105 039 105 039 Taxe sur la valeur ajoutée 7 432 7 432 Autres impôts taxes et assimilés 403 403 Groupe et associés 654 654 Autres dettes 8 582 8 582
TOTAL 341 657 296 200 45 457 Emprunts remboursés en cours d'exercice 17 443
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie Mode DuréeConstructions Linéaire 20 ansAgencements et aménagements Linéaire 10 ansInstallations techniques Linéaire 5 ansMatériels et outillages Linéaire 5 ansMatériel de transport Linéaire 5 ansMatériel de bureau Linéaire 5 ansMobilier Linéaire 5 ans
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -
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ANNEXEExercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Crédit bail
Nature Terrains ConstructionsInstal.Matériel
Autres Totalet Outillage
Valeur d'origine 235 114 235 114 Amortissements - dotations de l'exercice 61 404 61 404 Total 61 404 61 404 Redevances payées - cumuls exercices antérieurs 108 201 108 201 - exercice 33 330 33 330 Total 141 531 141 531 Redevances restant à payer - à un an au plus 39 300 39 300 - entre 1 et 5 ans 53 783 53 783 Total 93 082 93 082 Valeur résiduelle - entre 1 et 5 ans 2 085 2 085 Total 2 085 2 085
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DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %ACTIF
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 783 910 127- 13.97-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 783- 910- 127 13.97
CONSTRUCTIONS 67 712 52 693 15 019 28.50BÂTIMENTS 5 200 5 200INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC 85 440 63 423 22 017 34.71CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 2 547 2 547AMORTISSEMENT BATIMENT 1 216- 869- 347- 39.93-AMORT INSTAL ET AGENCT 23 239- 16 843- 6 396- 37.97-CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 1 020- 765- 255- 33.33-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 293 680 252 898 40 782 16.13MATÉRIEL INDUSTRIEL 559 508 462 531 96 977 20.97OUTILLAGE INDUSTRIEL 31 979 36 257 4 278- 11.80-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DU 6 478 1 779 4 699 264.11INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ 407 407- 100.00-AMT MAT INDUSTRIEL 282 746- 230 017- 52 729- 22.92-AMT OUT INDUSTRIEL 19 492- 16 713- 2 779- 16.63-AMORT AGENCEMENTS ET AMÉNAGEME 2 046- 1 346- 700- 52.01-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 54 382 44 098 10 283 23.32INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC 38 449 22 667 15 783 69.63MATÉRIEL DE TRANSPORT 41 611 40 240 1 371 3.41MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL 33 549 24 931 8 617 34.57MOBILIER 23 364 25 081 1 717- 6.85-AMT INST GEN 16 901- 12 448- 4 453- 35.77-AMT MAT DE TRANSPORT 30 335- 22 887- 7 448- 32.54-AMT MAT DE BUREAU 17 175- 15 298- 1 877- 12.27-AMT MOBILIER 18 180- 18 188- 7 0.04
AUTRES PARTICIPATIONS 198 198TITRES DE PARTICIPATION 198 198
PRETS 2 300 2 300PRET ALIZE NATHALIE 2 000 2 000PRET ISAMBERT EXPEDIT 300 300
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 29 648 33 518 3 870- 11.55-DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ 29 648 33 518 3 870- 11.55-
Total II 447 919 383 404 64 515 16.83
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 50 163 69 551 19 388- 27.88-EMBALLAGES 50 163 69 551 19 388- 27.88-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 4 925 15 931 11 006- 69.08-FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM 4 925 15 931 11 006- 69.08-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 109 765 90 845 18 919 20.83CLIENTS 109 748 90 845 18 902 20.81CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 217 217DÉPRÉCIATIONS COMPTES DE CLIEN 200- 200-
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DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %ACTIF
AUTRES CREANCES 126 658 89 689 36 968 41.22FOURNISSEURS 4 414 2 518 1 896 75.31MUTUELLE 627 627- 100.00-CAISSES DE RETRAITES 537 537- 100.00-RETRAITE ARCCO 8 316 8 316INTERMETRA 711 711ETAT - SUBVENTIONS À RECEVOIR 107 425 64 865 42 560 65.61ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE 5 792 5 792CRÉDIT DE TVA À REPORTER 11 690 11 690- 100.00-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE 425 425- 100.00-
DISPONIBILITES 198 713 166 123 32 589 19.62CB A L'ENCAISSEMENT PAYPAL 147 147BANQUE PRINCIPALE 31 685 62 077 30 393- 48.96-BFC 163 883 102 552 61 332 59.81CAISSE SIÈGE SOCIAL 2 997 1 347 1 651 122.58
Total III 490 223 432 139 58 084 13.44
TOTAL GENERAL 938 142 815 543 122 599 15.03
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DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %PASSIF
AUTRES RESERVES 512 900 425 253 87 647 20.61AUTRES RÉSERVES 512 900 425 253 87 647 20.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 50 575- 87 647 138 222- 157.70-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 81 949 81 949SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 81 949 81 949
Total I 544 274 512 900 31 374 6.12
PROVISIONS POUR RISQUES 52 211 52 211PROVISIONS POUR RISQUES 52 211 52 211
PROVISIONS POUR CHARGES 7 098 7 098- 100.00-PROVISIONS 7 098 7 098- 100.00-
Total III 52 211 7 098 45 113 635.61
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 64 265 111 130 46 866- 42.17-EMPRUNT REUNION ACTIVE 15 000 15 000- 100.00-Emprunt CE 45K_ 5 507 5 507- 100.00-Emprunt REUNON ACTIVE 15 000 15 000- 100.00-PRET REUNION ACTIVE SIFA 50K€ 43 966 50 000 6 034- 12.07-PRET CEPAC 30K€ 19 721 25 623 5 902- 23.04-INTREST COURUS 578 578
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 654 654SOCIÉTAIRES - COMPTES COURANTS 654 654
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 66 714 65 018 1 696 2.61FOURNISSEURS 62 071 48 053 14 017 29.17FOUR FACTURES NON PARVENUE 4 644 16 965 12 321- 72.63-
DETTES FISCALES ET SOCIALES 201 442 115 266 86 176 74.76PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES 6 136 6 136PROV CONGES PAYES 82 432 59 149 23 282 39.36SÉCURITÉ SOCIALE 49 986 18 422 31 564 171.34MUTUELLE 2 825 2 825CAISSES DE RETRAITES 16 277 16 277PREVOYANCE CADRE 49 49- 100.00-PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 4 272 2 684 1 588 59.17TAXE D'APPRENTISSAGE 978 978TAXES FORMATION 20 627 23 223 2 596- 11.18-CH SOC SUR CP 10 074 5 662 4 412 77.93PRELEVEMENT A LA SOURCE 141 28 114 412.78ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE 5 792 5 792- 100.00-TVA À DÉCAISSER 7 432 7 432AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEM 262 258 4 1.55
AUTRES DETTES 8 582 3 478 5 104 146.76CLIENTS 633 361 271 75.07NOTE DE FRAIS 7 949 7 949Note de frais personnel NORD 3 117 3 117- 100.00-
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DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %PASSIF
Total IV 341 657 295 546 46 111 15.60
TOTAL GENERAL 938 142 815 543 122 599 15.03
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %
VENTES DE MARCHANDISES 922 649 736 501 186 148 25.27VENTES PARTICULIERS 240 963 217 628 23 335 10.72VENTES PROFESSIONNELS 292 523 63 694 228 829 359.26VENTES PROFESSIONNELS 2.1% 66 604 66 604VENTES À L'EXPORT 322 559 455 179 132 620- 29.14-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 103 14 866 14 763- 99.30-PRESTATION DE SERVICES 8.5% 103 14 349 14 246- 99.28-PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC 517 517- 100.00-
Chiffre d'affaires NET 922 753 751 368 171 385 22.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 594 138 1 494 421 99 717 6.67SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 210 172 72 536 137 636 189.75SUBVENTION EMPLOI CAE-CUI 1 340 953 1 286 992 53 961 4.19SUBV EMPLOIS CDDI sur EI 7 097 7 097SUBVENTION CONTRAT EMPLOI AVEN 924 42 448 41 525- 97.82-Subvention Emploi Insertion Pi 34 146 83 136 48 991- 58.93-SUBVENTION EMPLOI PEC 847 9 308 8 461- 90.90-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 57 982 14 099 43 883 311.25TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI 57 982 14 099 43 883 311.25
AUTRES PRODUITS 14 199 184- 92.88-PRODUITS DIVERS DE GESTION COU 14 199 184- 92.88-
Total des Produits d'exploitation 2 574 886 2 260 086 314 800 13.93
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 78 686 29 471 49 215 167.00FOURNITURES CONSOMMABLES 77 849 7 082 70 767 999.22EMBALLAGES 837 22 388 21 552- 96.26-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 19 388 21 018- 40 405 192.24VARIATION STOCK EMBALLAGES 19 388 21 018- 40 405 192.24
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 397 127 449 292 52 165- 11.61-ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT 12 833 5 059 7 774 153.68ESSENCE, GAZ 23 604 26 948 3 344- 12.41-FOURNITURES NON STOCKABLE EAU 2 227- 1 852 4 079- 220.24-EAU 327 327ELECTRICITÉ 5 510 5 492 17 0.32FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE 10 289 8 367 1 922 22.97FOURNITURES ADMINISTATIVES 6 663 4 627 2 036 43.99AUTRES FOURNITURES 933 933Credit Bail MASTER III ED-395- 4 190 4 190- 100.00-CREDIT BAIL MASTER EG-905-SG 6 983 6 983- 100.00-Crédit Bail VOLVO 14 659 14 659Credit Bail MASTER III EK-703- 2 155 8 620 6 465- 75.00-Crédit Bail KANGOO 3 159 3 159Cred.Bail - MASTER EX-235-ZB 8 580 8 580 0- 0.00-Crédit Bail - Master FS945GL 2 625 2 625Crédit Bail - Toyota FN398DG 2 152 2 152LOCATIONS IMMOBILIÈRE Cambaie1 58 375 163 553 105 178- 64.31-LOCATION IMMOBILIERE SNL 3 000 3 000LOCATION IMMOBILIERE LOCAL EST 10 200 10 200
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %
LOCATION IMMOBILIERE Cambaie2 35 088 35 088LOCATIONS IMMOBILIÈRES SUD 47 753 47 753LOCATION IMMOBILIERE CAMBAIE3 18 194 18 194LOCATIONS IMMOBILIÈRE sud2 1 410 1 410LOCATION VEHICULE 340 340LOCATION MOBILIERE 1 064 1 064- 100.00-ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 19 506 19 629 123- 0.63-MAINTENANCE 3 623 4 405 782- 17.75-MULTIRISQUE 6 831 6 596 236 3.57ASSURANCE VEHICULE EG-905-SG 681 635 46 7.27ASSURANCE VEHICULE ED-395-ED 884 857 27 3.17ASSURANCE VEHICULE BX-940-YP 512 529 17- 3.13-Assurance Véhicule EK-703-NG 966 758 209 27.53Assurance Vehucule ES-969-EP 719 771 52- 6.69-ASS VE EX235ZB EX619QJ EW922SW 3 991 3 278 713 21.74ASSURANCE PRO ARTISANS 66 66ASSURANCE VEHICULES 363 363DIVERS 255 255PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP 20 659 62 083 41 425- 66.72-COMMISSIONS Vente en ligne 828 213 615 288.65HONORAIRES 33 890 35 450 1 560- 4.40-FRAIS D'ACTES et CONTENTIEUX 7 888 4 925 2 963 60.15PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT 8 219 5 958 2 261 37.95TRANSPORT Sur Vente 1 755 2 097 342- 16.29-VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 3 313 14 416 11 103- 77.02-RÉCEPTIONS 1 835 5 784 3 949- 68.28-FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 9 383 8 640 742 8.59FRAIS POSTAUX 233 377 144- 38.19-SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ 2 707 2 739 32- 1.17-CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 2 400 3 000 600- 20.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 54 431 40 770 13 661 33.51PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À 39 195 37 055 2 140 5.78TAXE D'APPRENTISSAGE 10 668 10 668AUTRES IMPÔTS ET TAXES (ADMINI 2 370 1 523 847 55.61CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT 2 198 2 192 6 0.27
SALAIRES ET TRAITEMENTS 1 869 954 1 458 869 411 085 28.18SALAIRE DE BASE 1 528 539 1 329 468 199 071 14.97PROV CONGES PAYES 23 282 4 165 19 117 458.95INDEMNITES 187 012 121 160 65 852 54.35PRIMES NON IMPOSABLES 28 831 4 076 24 755 607.39INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 100 148 100 148INDEMNITÉ DE FIN DE CT 2 142 2 142
CHARGES SOCIALES 42 344 119 618 77 274- 64.60-URSSAF 54 832 23 602 31 230 132.32COTISATIONS AUX MUTUELLES 2 748 1 926 821 42.64PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 7 064 8 104 1 040- 12.83-COTISATIONS PREVOYANCE CADRE 336 212 125 58.89CONGES PAYES 4 412 3 911- 8 324 212.81COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 21 983 12 192 9 791 80.31COTISATIONS AUX ASSEDIC 66 648 60 848 5 800 9.53MÉDECINE DU TRAVAIL 9 450 8 602 848 9.86AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 4 885 8 044 3 159- 39.27-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %
INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE 130 015- 130 015-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 87 957 77 215 10 741 13.91DOT AUX AMT IMMO CORP 87 957 77 215 10 741 13.91
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT 200 200DOTATION PR DEPRECIAT CREANCES 200 200
AUTRES CHARGES 6 261 7 529 1 268- 16.84-REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B 2 845 1 178 1 667 141.51PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA 2 256 2 256CHARGES DIVERSES DE GESTION CO 301 1 411 1 110- 78.69-CHARGES GESTION COURANTE ND 859 4 940 4 081- 82.60-
Total des Charges d'exploitation 2 556 347 2 161 746 394 601 18.25
Résultat d'exploitation 18 539 98 340 79 801- 81.15-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 7 098 7 098REPRISES SUR PROVISIONS FINANC 7 098 7 098
Total des Produits financiers 7 098 7 098
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 52 211 52 211DOTATIONS AUX PROVISIONS FINAN 52 211 52 211
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 901 1 443 459 31.79Charges Intérêts 55K€ 75 75- 100.00-Charges Intérêts 38K€ 113 113- 100.00-Charges Intérêts CE 45K€ 41 231 191- 82.45-Charges d'intérêt CE 30K_ 302 274 29 10.50Charges d'intérêt CE 50K_ 1 558 750 808 107.79
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE 760 897 137- 15.30-PERTES DE CHANGE 760 897 137- 15.30-
Total des Charges financières 54 872 2 340 52 533 NS
Résultat financier 47 775- 2 340- 45 435- NS
Résultat courant avant impôts 29 236- 96 000 125 235- 130.45-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 5 556 5 412 144 2.66AUTRE PRODUIT EXCEPTIONNEL 5 556 5 412 144 2.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 8 600 8 600PRODUITS DES CESSIONS ÉLÉMENTS 8 600 8 600
Total des Produits exceptionnels 14 156 5 412 8 744 161.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 19 750 339 19 411 NSPENALITES, AMENDES 142 142AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 608 339 19 269 NS
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ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-131/12/2020 12 31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 15 746 7 634 8 112 106.26VALEURS COMPTABLES DES ÉLÉMENT 15 746 7 634 8 112 106.26
Total des Charges exceptionnelles 35 495 7 973 27 522 345.20
Résultat exceptionnel 21 340- 2 561- 18 779- 733.23-
IMPOTS SUR LES BENEFICES 5 792 5 792- 100.00-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 5 792 5 792- 100.00-
Total des produits 2 596 140 2 265 498 330 642 14.59
Total des charges 2 646 715 2 177 851 468 864 21.53
Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 50 575- 87 647 138 222- 157.70-
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ASSOCIATION TI TANG RECUP
21 AVENUE GRAND PITONZA CAMBAIE97460 ST PAUL
DOSSIER FISCAL
MDA10 Rue de l'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 STE CLOTILDE
0262 21 33 32
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Cegid Quadra
N° 2065-SD
2021
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSExercice ouvert le et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe
Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:
SIRET
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31% Bénéfice imposable à 28%
Bénéfice imposable à 15%Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilésimposable au taux de 10 %
Déficit
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19% PV à long termeimposables à 0%
PV exonérées (art.238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44sexdecies
Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,art 44 octies A
Zone de développement prioritaire,art. 44 septdecies
Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotéeBénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivitéterritoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrirela déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
Nom
NIF
NomNIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'applicationde la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:
Tél: Tél:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné
Date: Lieu
Qualité et nom du signataire:
Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)
01012020 31122020 x
7 9 4 3 1 2 3 5 5 0 0 0 3 3
ASSOCIATION TI TANG RECUP 21 AVENUE GRAND PITONZA CAMBAIE97460 ST PAUL
AUTRE ORGANISATION PAR ADHESION VOLONTAIRE
39 892
x CEGID
03/03/2021 ST PAUL
Président
0UTZERI Jean Pierre
I
M D A1 0 R u e d e l ' A m i t i éZ A C T r i a n g l e - I m m e u b l e T h a l è s9 7 4 9 0 S T E C L O T I L D E
0 2 6 2 2 1 3 3 3 2
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
N° 2065 bis-SD
2021IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065
Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnesinterposées
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)
c
d
e
f
g
h
i
j
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Pour lesS.A.R.L.
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, àchaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)* SARL, tous les associés ;* SCA, associés gérants ;* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants
Nombrede partssocialesappartenantà chaqueassocié entoute pro-priété ou enusufruit
Montant des sommes versées :
Année aucours delaquelle leversementà étéeffectué.
à titrede traitementsémolumentset indemnitésproprementdits.
à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement.
à titre de fraisprofessionnels autres queceux visés dans les
Indemnitésforfaitaires.
Rembour-sements.
Indemnitésforfaitaires.
Rembour-sements.
1 2 3 4 5 6 7 8
Cegid
Quadra
J DIVERS* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONSMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
1 586 925
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
EX
EM
PL
AIR
E A
CO
NS
ER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CL
AR
AN
T
Néant *
Ceg
id Q
uadr
aDGFiP N° 2033-A 2021
1 BILAN SIMPLIFIÉFormulaire obligatoire (art. 302 SeptiesA bis du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise
Adresse de l'entreprise
Numéro SIRET *
Durée de l'exercice en nombre de mois * Durée de l'exercice précédent *
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
ACTIFBrut Amortissements - Provisions Net Net
1 2 3 4
AC
TIF
IM
MO
BIL
ISÉ
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT ST
OC
KS
CA
PIT
AU
X P
RO
PR
ES
DE
TT
ES
(4)
RE
NV
OIS
<
<
PASSIF Exercice N Exercice N-1NET 1 NET 2
) 131
Total I
Total II
)
Total III
Total général (I + II + III)
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
Immobilisationsincorporelles
Immobilisations corporelles *
Immobilisations financières * (1)
Total I (5)
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *
Marchandises *
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (2)
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance *
Total II
Total général (I+II)
Capital social ou individuel *
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves réglementées*
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés *
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ......
Produits constatés d'avance
(1)
(2)
(3)
Dont immobilisations financières à moins d'un an
Dont créances à plus d'un an
Dont comptes courants d'associés débiteurs
Fonds commercial *
Autres *
Clients et comptes rattachés*
Autres * (3)
(4)
(5)
Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *
010
014
028
040
044
050
060
064
068
072
080
084
092
096
110
012
016
030
042
048
052
062
066
070
074
082
086
094
098
112
120
124
126
130
132
134
136
140
142
154
156
164
166
172
174
176
180
182
184
169
193
197
199
195
ASSOCIATION TI TANG RECUP21 AVENUE GRAND PITON 97460 ST PAUL
7 9 4 3 1 2 3 5 5 0 0 0 3 3
1 2 1 2
3 1 1 2 2 0 2 0 3 1 1 2 2 0 1 9
783
828 123
32 145
861 052
50 163
4 925
109 965
126 658
198 713
490 423
1 351 475
783
412 350
413 133
200
200
413 333
415 773
32 145
447 919
50 163
4 925
109 765
126 658
198 713
490 223
938 142
349 689
33 715
383 404
69 551
15 931
90 845
89 689
166 123
432 139
815 543
512 900
(50 575)
81 949
544 274
52 211
64 265
66 714
210 678
341 657
938 142
425 253
87 647
512 900
7 098
111 130
65 018
119 398
295 546
815 543
654
45 457
168 624
8 600
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
EX
EM
PL
AIR
E A
CO
NS
ER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CL
AR
AN
T
Néant *
Ceg
id Q
uadr
aDGFiP N° 2033-B 20212 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)
Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
1 2
PR
OD
UIT
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
CH
AR
GE
S D
'EX
PL
OIT
AT
ION
PR
OD
UIT
S E
T C
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RG
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DIV
ER
SR
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tégr
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on
sD
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ctio
ns
Déf
icit
s
A - RÉSULTAT COMPTABLE
B - RÉSULTAT FISCAL
<<biens
services *
dont exportet livraisons
intracommunautaires
( )Variation du stock en produits intermédiaires,produits finis et en cours de production
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.
( )dont crédit bail :- mobilier - immobilier
dont taxe professionnelleCFE et CVAE *( )
dont provisions fiscales pour implantationscommerciales à l'étranger *
dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles
dont amortissement des souscriptions dans desPME innovantes (art 217 octies)dont amortissement exceptionnel de 25% desconstructions nouvelles (art 39 quinquies D)
< >
<
Total des charges d'exploitation
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2
écarts de valeursliquidatives sur OPCVM*( Part de loyers dispensésde réintégration )
247 248
249
Entreprisenouvelles(44. sexies)
Zone francheurbaine(44. octies et octies A)
Zones restructu-ration de la défense(44 terdecies)
986 987 127
991Reprise d'entre-prises en diffi-culté (44. septies)
138Zones de revita-lisation rurales(44 quindecies)
Jeune entrepriseinnovante(44. sexies A)
Bassins d'emploià redynamiser(art. 44 duodecies)
981 989
Divers*
dontZFA NG
(44 quaterdecies)
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G
Investissementsoutre-mer
Créance due au reporten arrière du déficit
Bassins urbainsà dynamiser-BUD(art. 44 sexdecies)
Zone de développe-ment prioritaire(44 septdecies)
345 344 346 992
993
Bénéfice col. 1Déficit col. 2
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2
Ventes de marchandises *
Production vendue
Production stockée *
Production immobilisée *
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) *
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *
Autres charges externes * :
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel *
Charges sociales (cf. renvoi 380)
Dotations aux amortissements *
Dotations aux provisions
Autres charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges
exceptionnelle
Impôts sur les bénéfices *
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles
Provisions non déductibles *
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)
Divers*, dont intérêts excéden-taires des cptes-cts d'associésFraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bailimmobilier et de levée d'option
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Déficit de l'exercice reporté en arriere :(Entreprises I.S. seulement)
Déficits antérieurs reportables : * ....................................... dont imputés sur le résultat :
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS
210
214
218
222
224
226
230
232
234
236
238
240
242
244
250
252
254
256
262
264
270
280
290
294
300
306
310
312
316
318
322
324
330
251
998
999
352
356
370
314
997
342
350
354
360
372
209
215
217
243
259
260
347
348
ASSOCIATION TI TANG RECUP
3 1 1 2 2 0 2 0 3 1 1 2 2 0 1 9
33 330
2 198
922 649
103
1 594 138
57 996
2 574 886
78 686
19 388
397 127
54 431
1 869 954
42 344
87 957
200
6 261
2 556 347
18 539
7 098
14 156
54 872
35 495
(50 575)
9 682
1 001
736 501
14 866
1 494 421
14 298
2 260 086
29 471
(21 018)
449 292
40 770
1 458 869
119 618
77 215
7 529
2 161 746
98 340
5 412
2 340
7 973
5 792
87 647
50 575
39 892
39 892
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
EX
EM
PL
AIR
E A
CO
NS
ER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CL
AR
AN
TANNEXE DÉCLARATION 2033-B
Désignation de l'entreprise :
Détail des réintégrations diverses
Total des réintégrations diverses
Détail des déductions diverses
Total des déductions diverses
ASSOCIATION TI TANG RECUP 31/12/2020
Amortissements excédentaires (art.39-4 C.G.I.) et autres
CHARGES NON DEDUCTIBLE 859
AMENDE 142
330 1 001
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
EX
EM
PL
AIR
E A
CO
NS
ER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CL
AR
AN
T
Néant *
Ceg
id Q
uadr
a
DGFiP N° 2033-C 20213 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES
Formulaire obligatoire (article 302 SeptiesA bis du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
Imm
obil
isat
ion
s co
rpor
elle
sIm
mob
ilis
atio
ns
corp
orel
les
Imm
obil
isat
ion
s
I IMMOBILISATIONS
ACTIF IMMOBILISÉ
Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice
Augmentations DiminutionsValeur brute des
immobilisations àla fin de l'exercice
Réévaluation légale *
Valeur d'origine des immo-bilisations en fin d'exercice
Immobilisationsincorporelles <
Immobilisations financières
TOTAL
II AMORTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Montant des amortissementsau début de l'exercice
Augmentations : dotationsde l'exercice
Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises
Montant des amortissementsà la fin de l'exercice
TOTAL
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Nature des immobilisationscédées virées
de poste à poste,mises hors service ou
réintégrées dansle patrimoine privé
y compris les produitsde la propriété industrielle.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Plus ou moins-values
Court terme * Long terme
19 % 15 % ou 12.8 % 0 %1 2 3 4 5
6 7 8
TOTAL 578 580 582 584 586 581 587 589
Plus-values taxables à 19 % (1) Régularisations579 590 583 594 595
TOTAL 596 585 597 599
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.
Fonds commercial
Autres
Terrains
ConstructionsInstallations techniques
matériel et outillage industrielsInstallations généralesagencements divers
Matériel de transportAutres immobilisations
corporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
ConstructionsInstallations techniques
matériel et outillage industrielsInstallations générales, agencements,
aménagements divers
Matériel de transport
Autres immobilisations corporelles
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
402
412
422
432
442
452
462
472
482
492
404
414
424
434
444
454
464
474
484
494
406
416
426
436
446
456
466
476
486
496
500
510
520
530
540
550
560
570
502
512
522
532
542
552
562
572
504
514
524
534
544
554
564
574
506
516
526
536
546
556
566
576
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ASSOCIATION TI TANG RECUP
910
71 170
500 567
22 667
40 240
50 012
33 715
719 281
24 247
103 926
16 833
1 371
14 418
7 830
168 624
127
2 230
6 528
1 050
7 518
9 400
26 853
783
93 187
597 964
38 449
41 611
56 913
32 145
861 052
783
93 187
597 964
38 449
41 611
56 913
32 145
861 052
910
18 477
248 076
12 448
22 887
33 485
336 284
7 555
59 241
4 841
7 448
8 872
87 957
127
557
3 033
388
7 002
11 107
783
25 475
304 284
16 901
30 335
35 355
413 133
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
EX
EM
PL
AIR
E A
CO
NS
ER
VE
R P
AR
LE
DÉ
CL
AR
AN
T
Néant *
Ceg
id Q
uadr
aDGFiP N° 2033-D 2021
4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS
Formulaire obligatoire (article 302 SeptiesA bis du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
A NATURE DES PROVISIONS Montant au débutde l'exercice
AUGMENTATIONS :dotations de l'exercice
DIMINUTIONS :reprises de l'exercice
Montantà la fin de l'exercice
Provisionsréglementées
Provisionspour
dépréciation
Provisions pour risques et charges
TOTAL
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTSDÉROGATOIRES C
VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES APAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)Dotations Reprises
Indemnités pour congés à payer,charges sociales et fiscales correspondantes
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B 780
II DÉFICITS REPORTABLES
III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C
IV DIVERS
(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin
(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnellesde 30 %
Autres provisions réglementées
Sur immobilisations
Sur stocks et en cours
Sur clients et comptes rattachés
Autres provisions pour dépréciation
600
601
610
620
630
640
650
660
680
602
603
612
622
632
642
652
662
682
604
605
614
624
634
644
654
664
684
606
607
616
626
636
646
656
666
686
Immob. incorporelles
Terrains
Constructions
Inst. techniquesmatériel et outillageInst. généralesagenc. am. diversMatériel detransportAutres immobilisationscorporelles
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
700
710
720
730
740
750
760
770
705
715
725
735
745
755
765
775
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)
Nombre d'opérations sur l'exercice
Primes et cotisations complémentaires facultatives
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS
N° du centre de gestion agréé
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans lecadre de l'article 217 octies du CGI
982
995
982 bis
982 ter
Déficits imputés
Déficits reportables
Déficits de l'exercice
Total des déficits restant à reporter
(870=984+860)
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGIDéficits étrangers des PME antérieurement déduits(art. 209C du CGI)
983
984
860
870
996
381
325
327
380
326
388
374
378
399
398
397
ASSOCIATION TI TANG RECUP
7 098
7 098
52 211
200
52 411
7 098
7 098
52 211
200
52 411
39 892
39 892
46 754
37 448
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
Néant *
Ceg
id Q
uadr
a
DGFiP N° 2033-E-SD 2021
5
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE
Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise :
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * :
dont apprentis
dont handicapés
Effectifs affectés à l'activité artisanale
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
TOTAL 1
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Subventions d'exploitation reçues
Variation positive des stocks
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation
TOTAL 2
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)
Achats
Variation négative des stocks
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'uneconvention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans lecadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante
TOTAL 3
IV- Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulairesn°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s1329-AC et 1329-DEF).
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillezcompléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le caséchéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
Période de référence
Date de cessation
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.
376
657
651
861
108
118
119
105
106
115
143
113
111
116
153
144
121
145
125
146
133
148
128
135
150
152
137
117
020
022 023
026
024 160
186
ASSOCIATION TI TANG RECUP
01/01/2020 31/12/2020 1 2
103
922 753
922 753
14
1 594 138
57 982
1 652 134
136 617
19 388
131 506
340
6 261
294 111
2 280 775
2 280 775
x
922 753 103
01/01/2020 31/12/2020
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. MDA
ASSOCIATION TI TANG RECUP
21 AVENUE GRAND PITONZA CAMBAIE97460 ST PAUL
DOSSIER DE GESTION
MDA10 Rue de l'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 STE CLOTILDE
0262 21 33 32
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Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
Ecart N / N-1
EurosEuros %%bilan
%bilan
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
Ecart N / N-1
EurosEuros %%bilan
%bilan
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
BILAN SYNTHETIQUE
ACTIF
PASSIF
Immobilisations incorporellesImmobilisations corporellesImmobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Stocks et en cours
Créances usagers et comptes rattachésAutres créancesDisponibilités
ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
Fonds associatifs et réservesRésultat (Bénéfice ou perte)Provisions et subventions
FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimiléesGroupe et associésConcours bancaires courantsFournisseurs d'exploitation et comptes rattachésAutres dettes
DETTES
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
415 77332 145
447 919
50 163
109 765131 583198 713
490 223
938 142
512 90050 575-81 949
544 274
52 211
64 265654
66 714210 024
341 657
938 142
44.323.43
47.75
5.35
11.7014.0321.18
52.25
100.00
54.675.39-8.74
58.02
5.57
6.850.07
7.1122.39
36.42
100.00
349 68933 715
383 404
69 551
90 845105 620166 123
432 139
815 543
425 25387 647
512 900
7 098
111 130654
65 018118 744
295 546
815 543
42.884.13
47.01
8.53
11.1412.9520.37
52.99
100.00
52.1410.75
62.89
0.87
13.630.08
7.9714.56
36.24
100.00
66 0851 570-
64 515
19 388-
18 91925 96332 589
58 084
122 599
87 647138 222-81 949
31 374
45 113
46 866-
1 69691 280
46 111
122 599
18.904.66-
16.83
27.88-
20.8324.5819.62
13.44
15.03
20.61157.70-
6.12
635.61
42.17-
2.6176.87
15.60
15.03
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MDA
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL BILAN SYNTHETIQUE
ACTIFExercice N
31/12/2020 12Exercice N-1
31/12/2019 12%
bilan%
bilan
Ecart N / N-1
Euros %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 415 773 44.32 349 689 42.88 66 085 18.90BÂTIMENTS 5 200 0.55 5 200 0.64INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC 85 440 9.11 63 423 7.78 22 017 34.71CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 2 547 0.27 2 547 0.31MATÉRIEL INDUSTRIEL 559 508 59.64 462 531 56.71 96 977 20.97OUTILLAGE INDUSTRIEL 31 979 3.41 36 257 4.45 4 278- 11.80-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DU 6 478 0.69 1 779 0.22 4 699 264.11INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC 38 449 4.10 22 667 2.78 15 783 69.63MATÉRIEL DE TRANSPORT 41 611 4.44 40 240 4.93 1 371 3.41MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL 33 549 3.58 24 931 3.06 8 617 34.57MOBILIER 23 364 2.49 25 081 3.08 1 717- 6.85-AMORTISSEMENT BATIMENT 1 216- 0.13- 869- 0.11- 347- 39.93-AMORT INSTAL ET AGENCT 23 239- 2.48- 16 843- 2.07- 6 396- 37.97-CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 1 020- 0.11- 765- 0.09- 255- 33.33-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ 407 0.05 407- 100.00-AMT MAT INDUSTRIEL 282 746- 30.14- 230 017- 28.20- 52 729- 22.92-AMT OUT INDUSTRIEL 19 492- 2.08- 16 713- 2.05- 2 779- 16.63-AMORT AGENCEMENTS ET AMÉNAGEME 2 046- 0.22- 1 346- 0.17- 700- 52.01-AMT INST GEN 16 901- 1.80- 12 448- 1.53- 4 453- 35.77-AMT MAT DE TRANSPORT 30 335- 3.23- 22 887- 2.81- 7 448- 32.54-AMT MAT DE BUREAU 17 175- 1.83- 15 298- 1.88- 1 877- 12.27-AMT MOBILIER 18 180- 1.94- 18 188- 2.23- 7 0.04
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 32 145 3.43 33 715 4.13 1 570- 4.66-TITRES DE PARTICIPATION 198 0.02 198 0.02PRET ALIZE NATHALIE 2 000 0.21 2 000PRET ISAMBERT EXPEDIT 300 0.03 300DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ 29 648 3.16 33 518 4.11 3 870- 11.55-
ACTIF IMMOBILISE 447 919 47.75 383 404 47.01 64 515 16.83
STOCKS ET EN COURS 50 163 5.35 69 551 8.53 19 388- 27.88-EMBALLAGES 50 163 5.35 69 551 8.53 19 388- 27.88-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 109 765 11.70 90 845 11.14 18 919 20.83CLIENTS 109 748 11.70 90 845 11.14 18 902 20.81CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX 217 0.02 217DÉPRÉCIATIONS COMPTES DE CLIEN 200- 0.02- 200-
AUTRES CREANCES 131 583 14.03 105 620 12.95 25 963 24.58FOURNISSEURS 4 414 0.47 2 518 0.31 1 896 75.31FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM 4 925 0.52 15 931 1.95 11 006- 69.08-MUTUELLE 627 0.08 627- 100.00-CAISSES DE RETRAITES 537 0.07 537- 100.00-RETRAITE ARCCO 8 316 0.89 8 316 1.02INTERMETRA 711 0.08 711 0.09ETAT - SUBVENTIONS À RECEVOIR 107 425 11.45 64 865 7.95 42 560 65.61ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE 5 792 0.62 5 792CRÉDIT DE TVA À REPORTER 11 690 1.43 11 690- 100.00-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE 425 0.05 425- 100.00-
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MDA
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL BILAN SYNTHETIQUE
ACTIFExercice N
31/12/2020 12Exercice N-1
31/12/2019 12%
bilan%
bilan
Ecart N / N-1
Euros %
DISPONIBILITES 198 713 21.18 166 123 20.37 32 589 19.62CB A L'ENCAISSEMENT PAYPAL 147 0.02 147 0.02BANQUE PRINCIPALE 31 685 3.38 62 077 7.61 30 393- 48.96-BFC 163 883 17.47 102 552 12.57 61 332 59.81CAISSE SIÈGE SOCIAL 2 997 0.32 1 347 0.17 1 651 122.58
ACTIF CIRCULANT 490 223 52.25 432 139 52.99 58 084 13.44
TOTAL DE L'ACTIF 938 142 100.00 815 543 100.00 122 599 15.03
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MDA
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL BILAN SYNTHETIQUE
PASSIFExercice N
31/12/2020 12Exercice N-1
31/12/2019 12%
bilan%
bilan
Ecart N / N-1
Euros %
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 512 900 54.67 425 253 52.14 87 647 20.61AUTRES RÉSERVES 512 900 54.67 425 253 52.14 87 647 20.61
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE) 50 575- 5.39- 87 647 10.75 138 222- 157.70-
PROVISIONS ET SUBVENTIONS 81 949 8.74 81 949SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 81 949 8.74 81 949
FONDS PROPRES 544 274 58.02 512 900 62.89 31 374 6.12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 52 211 5.57 7 098 0.87 45 113 635.61PROVISIONS 7 098 0.87 7 098- 100.00-PROVISIONS POUR RISQUES 52 211 5.57 52 211
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 64 265 6.85 111 130 13.63 46 866- 42.17-EMPRUNT REUNION ACTIVE 15 000 1.84 15 000- 100.00-Emprunt CE 45K_ 5 507 0.68 5 507- 100.00-Emprunt REUNON ACTIVE 15 000 1.84 15 000- 100.00-PRET REUNION ACTIVE SIFA 50K€ 43 966 4.69 50 000 6.13 6 034- 12.07-PRET CEPAC 30K€ 19 721 2.10 25 623 3.14 5 902- 23.04-INTREST COURUS 578 0.06 578
GROUPES ET ASSOCIES 654 0.07 654 0.08SOCIÉTAIRES - COMPTES COURANTS 654 0.07 654 0.08
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES 66 714 7.11 65 018 7.97 1 696 2.61FOURNISSEURS 62 071 6.62 48 053 5.89 14 017 29.17FOUR FACTURES NON PARVENUE 4 644 0.49 16 965 2.08 12 321- 72.63-
AUTRES DETTES 210 024 22.39 118 744 14.56 91 280 76.87CLIENTS 633 0.07 361 0.04 271 75.07PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES 6 136 0.65 6 136PROV CONGES PAYES 82 432 8.79 59 149 7.25 23 282 39.36SÉCURITÉ SOCIALE 49 986 5.33 18 422 2.26 31 564 171.34MUTUELLE 2 825 0.30 2 825CAISSES DE RETRAITES 16 277 1.74 16 277PREVOYANCE CADRE 49 0.01 49- 100.00-PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 4 272 0.46 2 684 0.33 1 588 59.17TAXE D'APPRENTISSAGE 978 0.10 978TAXES FORMATION 20 627 2.20 23 223 2.85 2 596- 11.18-CH SOC SUR CP 10 074 1.07 5 662 0.69 4 412 77.93PRELEVEMENT A LA SOURCE 141 0.02 28 0.00 114 412.78ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE 5 792 0.71 5 792- 100.00-TVA À DÉCAISSER 7 432 0.79 7 432AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEM 262 0.03 258 0.03 4 1.55NOTE DE FRAIS 7 949 0.85 7 949Note de frais personnel NORD 3 117 0.38 3 117- 100.00-
DETTES 341 657 36.42 295 546 36.24 46 111 15.60
TOTAL DU PASSIF 938 142 100.00 815 543 100.00 122 599 15.03
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MDA
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %%CA
%CA
ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Ventes marchandises + Production
Ventes de marchandises
Coût d'achat des marchandises vendues
Marge commerciale
Production vendue
Production stockée ou déstockage
Production immobilisée
Production de l'exercice
Matières premières, approvisionnements consommés
Sous traitance directe
Marge brute de production
Marge brute globale
Autres achats + charges externes
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires du personnel
Charges sociales du personnel
Excédent brut d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Reprises amortissements provisions, transferts de charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Quotes parts de résultat sur opérations en commun
Produits financiers
Charges financières
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat NET
+-
+++
--
-
+---
+-+--
++-
+-
--
922 753
922 649
922 649
103
103
98 07412 833
110 803-
811 846
384 295
427 552
1 594 13854 431
1 869 95442 344
54 960
146 26157 98287 957
200
18 539
7 09854 872
29 236-
14 15635 495
21 340-
50 575-
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
NSNS
NS
87.98
41.65
46.33
172.765.90
202.654.59
5.96
0.686.289.530.02
2.01
0.775.95
3.17-
1.533.85
2.31-
5.48-
751 368
736 501
736 501
14 866
14 866
8 4535 059
1 355
737 856
444 234
293 622
1 494 42140 770
1 458 869119 618
168 786
1997 52914 09977 215
98 340
2 340
96 000
5 4127 973
2 561-
5 792
87 647
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
56.8634.03
9.11
98.20
59.12
39.08
198.895.43
194.1615.92
22.46
0.031.001.8810.28
13.09
0.31
12.78
0.721.06
0.34-
0.77
11.66
171 385
186 148
186 148
14 763-
14 763-
89 6217 774
112 158-
73 990
59 939-
133 929
99 71713 661411 08577 274-
113 826-
184-1 268-43 88310 741
200
79 801-
7 09852 533
125 235-
8 74427 522
18 779-
5 792-
138 222-
22.81
25.27
25.27
99.30-
99.30-
NS153.68
NS
10.03
13.49-
45.61
6.6733.5128.1864.60-
67.44-
92.88-16.84-311.2513.91
81.15-
NS
130.45-
161.57345.20
733.23-
100.00-
157.70-
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ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
%CA
%CA
Ecart N / N-1
Euros %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 922 753 100.00 751 368 100.00 171 385 22.81
VENTES DE MARCHANDISES 922 649 100.00 736 501 100.00 186 148 25.27VENTES PARTICULIERS 240 963 26.12 217 628 29.55 23 335 10.72VENTES PROFESSIONNELS 292 523 31.70 63 694 8.65 228 829 359.26VENTES PROFESSIONNELS 2.1% 66 604 7.22 66 604VENTES À L'EXPORT 322 559 34.96 455 179 61.80 132 620- 29.14-
MARGE COMMERCIALE 922 649 100.00 736 501 100.00 186 148 25.27
PRODUCTION VENDUE 103 100.00 14 866 100.00 14 763- 99.30-PRESTATION DE SERVICES 8.5% 103 100.00 14 349 96.52 14 246- 99.28-PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC 517 3.48 517- 100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE 103 100.00 14 866 100.00 14 763- 99.30-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 98 074 NS 8 453 56.86 89 621 NSFOURNITURES CONSOMMABLES 77 849 NS 7 082 47.64 70 767 999.22EMBALLAGES 837 809.28 22 388 150.60 21 552- 96.26-VARIATION STOCK EMBALLAGES 19 388 NS 21 018- 141.38- 40 405 192.24
SOUS TRAITANCE DIRECTE 12 833 NS 5 059 34.03 7 774 153.68ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT 12 833 NS 5 059 34.03 7 774 153.68
MARGE BRUTE DE PRODUCTION 110 803- NS 1 355 9.11 112 158- NS
MARGE BRUTE GLOBALE 811 846 87.98 737 856 98.20 73 990 10.03
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 384 295 41.65 444 234 59.12 59 939- 13.49-ESSENCE, GAZ 23 604 2.56 26 948 3.59 3 344- 12.41-FOURNITURES NON STOCKABLE EAU 2 227- 0.24- 1 852 0.25 4 079- 220.24-EAU 327 0.04 327ELECTRICITÉ 5 510 0.60 5 492 0.73 17 0.32FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE 10 289 1.11 8 367 1.11 1 922 22.97FOURNITURES ADMINISTATIVES 6 663 0.72 4 627 0.62 2 036 43.99AUTRES FOURNITURES 933 0.10 933Credit Bail MASTER III ED-395- 4 190 0.56 4 190- 100.00-CREDIT BAIL MASTER EG-905-SG 6 983 0.93 6 983- 100.00-Crédit Bail VOLVO 14 659 1.59 14 659 1.95Credit Bail MASTER III EK-703- 2 155 0.23 8 620 1.15 6 465- 75.00-Crédit Bail KANGOO 3 159 0.34 3 159 0.42Cred.Bail - MASTER EX-235-ZB 8 580 0.93 8 580 1.14 0- 0.00-Crédit Bail - Master FS945GL 2 625 0.28 2 625Crédit Bail - Toyota FN398DG 2 152 0.23 2 152LOCATIONS IMMOBILIÈRE Cambaie1 58 375 6.33 163 553 21.77 105 178- 64.31-LOCATION IMMOBILIERE SNL 3 000 0.33 3 000 0.40LOCATION IMMOBILIERE LOCAL EST 10 200 1.11 10 200LOCATION IMMOBILIERE Cambaie2 35 088 3.80 35 088LOCATIONS IMMOBILIÈRES SUD 47 753 5.18 47 753LOCATION IMMOBILIERE CAMBAIE3 18 194 1.97 18 194LOCATIONS IMMOBILIÈRE sud2 1 410 0.15 1 410LOCATION VEHICULE 340 0.04 340LOCATION MOBILIERE 1 064 0.14 1 064- 100.00-ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 19 506 2.11 19 629 2.61 123- 0.63-MAINTENANCE 3 623 0.39 4 405 0.59 782- 17.75-
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
%CA
%CA
Ecart N / N-1
Euros %
MULTIRISQUE 6 831 0.74 6 596 0.88 236 3.57ASSURANCE VEHICULE EG-905-SG 681 0.07 635 0.08 46 7.27ASSURANCE VEHICULE ED-395-ED 884 0.10 857 0.11 27 3.17ASSURANCE VEHICULE BX-940-YP 512 0.06 529 0.07 17- 3.13-Assurance Véhicule EK-703-NG 966 0.10 758 0.10 209 27.53Assurance Vehucule ES-969-EP 719 0.08 771 0.10 52- 6.69-ASS VE EX235ZB EX619QJ EW922SW 3 991 0.43 3 278 0.44 713 21.74ASSURANCE PRO ARTISANS 66 0.01 66ASSURANCE VEHICULES 363 0.04 363DIVERS 255 0.03 255PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP 20 659 2.24 62 083 8.26 41 425- 66.72-COMMISSIONS Vente en ligne 828 0.09 213 0.03 615 288.65HONORAIRES 33 890 3.67 35 450 4.72 1 560- 4.40-FRAIS D'ACTES et CONTENTIEUX 7 888 0.85 4 925 0.66 2 963 60.15PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT 8 219 0.89 5 958 0.79 2 261 37.95TRANSPORT Sur Vente 1 755 0.19 2 097 0.28 342- 16.29-VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 3 313 0.36 14 416 1.92 11 103- 77.02-RÉCEPTIONS 1 835 0.20 5 784 0.77 3 949- 68.28-FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 9 383 1.02 8 640 1.15 742 8.59FRAIS POSTAUX 233 0.03 377 0.05 144- 38.19-SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ 2 707 0.29 2 739 0.36 32- 1.17-CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 2 400 0.26 3 000 0.40 600- 20.00-
VALEUR AJOUTEE 427 552 46.33 293 622 39.08 133 929 45.61
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 594 138 172.76 1 494 421 198.89 99 717 6.67SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 210 172 22.78 72 536 9.65 137 636 189.75SUBVENTION EMPLOI CAE-CUI 1 340 953 145.32 1 286 992 171.29 53 961 4.19SUBV EMPLOIS CDDI sur EI 7 097 0.77 7 097SUBVENTION CONTRAT EMPLOI AVEN 924 0.10 42 448 5.65 41 525- 97.82-Subvention Emploi Insertion Pi 34 146 3.70 83 136 11.06 48 991- 58.93-SUBVENTION EMPLOI PEC 847 0.09 9 308 1.24 8 461- 90.90-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 54 431 5.90 40 770 5.43 13 661 33.51PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À 39 195 4.25 37 055 4.93 2 140 5.78TAXE D'APPRENTISSAGE 10 668 1.16 10 668AUTRES IMPÔTS ET TAXES (ADMINI 2 370 0.26 1 523 0.20 847 55.61CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT 2 198 0.24 2 192 0.29 6 0.27
SALAIRES DU PERSONNEL 1 869 954 202.65 1 458 869 194.16 411 085 28.18SALAIRE DE BASE 1 528 539 165.65 1 329 468 176.94 199 071 14.97PROV CONGES PAYES 23 282 2.52 4 165 0.55 19 117 458.95INDEMNITES 187 012 20.27 121 160 16.13 65 852 54.35PRIMES NON IMPOSABLES 28 831 3.12 4 076 0.54 24 755 607.39INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 100 148 10.85 100 148INDEMNITÉ DE FIN DE CT 2 142 0.23 2 142
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 42 344 4.59 119 618 15.92 77 274- 64.60-URSSAF 54 832 5.94 23 602 3.14 31 230 132.32COTISATIONS AUX MUTUELLES 2 748 0.30 1 926 0.26 821 42.64PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 7 064 0.77 8 104 1.08 1 040- 12.83-COTISATIONS PREVOYANCE CADRE 336 0.04 212 0.03 125 58.89CONGES PAYES 4 412 0.48 3 911- 0.52- 8 324 212.81COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 21 983 2.38 12 192 1.62 9 791 80.31COTISATIONS AUX ASSEDIC 66 648 7.22 60 848 8.10 5 800 9.53
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
%CA
%CA
Ecart N / N-1
Euros %
MÉDECINE DU TRAVAIL 9 450 1.02 8 602 1.14 848 9.86AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 4 885 0.53 8 044 1.07 3 159- 39.27-INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE 130 015- 14.09- 130 015-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 54 960 5.96 168 786 22.46 113 826- 67.44-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 14 199 0.03 184- 92.88-PRODUITS DIVERS DE GESTION COU 14 0.00 199 0.03 184- 92.88-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 261 0.68 7 529 1.00 1 268- 16.84-REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B 2 845 0.31 1 178 0.16 1 667 141.51PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA 2 256 0.24 2 256CHARGES DIVERSES DE GESTION CO 301 0.03 1 411 0.19 1 110- 78.69-CHARGES GESTION COURANTE ND 859 0.09 4 940 0.66 4 081- 82.60-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES 57 982 6.28 14 099 1.88 43 883 311.25TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI 57 982 6.28 14 099 1.88 43 883 311.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 87 957 9.53 77 215 10.28 10 741 13.91DOT AUX AMT IMMO CORP 87 957 9.53 77 215 10.28 10 741 13.91
DOTATIONS AUX PROVISIONS 200 0.02 200DOTATION PR DEPRECIAT CREANCES 200 0.02 200
RESULTAT D'EXPLOITATION 18 539 2.01 98 340 13.09 79 801- 81.15-
PRODUITS FINANCIERS 7 098 0.77 7 098REPRISES SUR PROVISIONS FINANC 7 098 0.77 7 098
CHARGES FINANCIERES 54 872 5.95 2 340 0.31 52 533 NSCharges Intérêts 55K€ 75 0.01 75- 100.00-Charges Intérêts 38K€ 113 0.02 113- 100.00-Charges Intérêts CE 45K€ 41 0.00 231 0.03 191- 82.45-Charges d'intérêt CE 30K_ 302 0.03 274 0.04 29 10.50Charges d'intérêt CE 50K_ 1 558 0.17 750 0.10 808 107.79PERTES DE CHANGE 760 0.08 897 0.12 137- 15.30-DOTATIONS AUX PROVISIONS FINAN 52 211 5.66 52 211
RESULTAT COURANT 29 236- 3.17- 96 000 12.78 125 235- 130.45-
PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 156 1.53 5 412 0.72 8 744 161.57AUTRE PRODUIT EXCEPTIONNEL 5 556 0.60 5 412 0.72 144 2.66PRODUITS DES CESSIONS ÉLÉMENTS 8 600 0.93 8 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 495 3.85 7 973 1.06 27 522 345.20PENALITES, AMENDES 142 0.02 142AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 608 2.12 339 0.05 19 269 NSVALEURS COMPTABLES DES ÉLÉMENT 15 746 1.71 7 634 1.02 8 112 106.26
RESULTAT EXCEPTIONNEL 21 340- 2.31- 2 561- 0.34- 18 779- 733.23-
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ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N31/12/2020 12
Exercice N-131/12/2019 12
%CA
%CA
Ecart N / N-1
Euros %
IMPOT SUR LES BENEFICES 5 792 0.77 5 792- 100.00-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 5 792 0.77 5 792- 100.00-
RESULTAT NET 50 575- 5.48- 87 647 11.66 138 222- 157.70-
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Exercice N
31/12/2020 12
Exercice N-1
31/12/2019 12
Ecart N / N-1
Euros %Nbj CA Nbj CA
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EQUILIBRE FINANCIER
FONDS DE ROULEMENT
Fonds associatifs et réserves Résultat de l'exercice Provisions réglementées et subventions
FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes assimilées Groupes et associés
CAPITAUX PERMANENTS
Actif net immobilisé Charges à répartir sur plusieurs exercices
FONDS DE ROULEMENT
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT
Stocks et en coursCréances usagers et comptes rattachés
Autres créances Comptes de régularisation
ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation
DETTES D'EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Disponibilités Concours bancaires courants
TRESORERIE NETTE
512 90050 575-81 949
544 274
52 21164 265
654
661 403
447 919
213 485
50 163109 765131 583
291 511
66 714210 024
276 739
14 772
198 713
198 713
200.1019.73-31.97
212.34
20.3725.070.26
258.04
174.75
83.29
19.5742.8251.34
113.73
26.0381.94
107.97
5.76
77.53
77.53
425 25387 647
512 900
7 098111 130
654
631 782
383 404
248 378
69 55190 845105 620
266 016
65 018118 744
183 762
82 254
166 123
166 123
203.7541.99
245.74
3.4053.250.31
302.70
183.70
119.00
33.3243.5350.61
127.46
31.1556.89
88.05
39.41
79.59
79.59
87 647138 222-81 949
31 374
45 11346 866-
29 622
64 515
34 893-
19 388-18 91925 963
25 494
1 69691 280
92 977
67 482-
32 589
32 589
20.61157.70-
6.12
635.6142.17-
4.69
16.83
14.05-
27.88-20.8324.58
9.58
2.6176.87
50.60
82.04-
19.62
19.62
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ASSOCIATION TI TANG RECUP97460 ST PAUL
RATIOS
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocksrestent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice
Chiffre d'affaires TTC
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit êtrecomparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixécomme objectif.
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice
Achats et charges externes TTC
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit êtrecomparé aux conditions d'achats généralement obtenues.
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME
Créances à moins d'un an + Disponibilités
Dettes à moins d'un an
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE
Capitaux propres
Dettes
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part desfonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.
31/12/2020 12mois 31/12/2019 12mois
Valeurs ValeursBases Bases
50 163
98 074
109 965
969 507
66 714
513 261
440 060
296 200
544 274
393 868
184.13
40.83
46.79
1.49
1.38
69 551
8 453
90 845
776 500
65 018
502 422
362 589
295 546
512 900
302 644
2962.09
42.12
46.59
1.23
1.69
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