dossier formativo 2015

EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA CALLE 11 N° 11 – 22 CENTRO TELEFONO 5626282 OCAÑA


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA

LINDA JANINY SOTO CASTRO

COD. 221402

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CONTADURIA PÚBLICA

2015


CONTABILIDAD DE

ACTIVOS

Profesora Magda Rodríguez



CONTADURIA PÚBLICA

2015


DOSSIER FORMATIVO INTEGRADO

CONTABILIDAD DE ACTIVOS

“ELECTRODOMESTICOS LA TORRE LTDA”

30 DE NOVIEMBRE DE2014

ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE

NOVIEMBRE DE 2014 (INVENTARIO FINAL $48.424.000)

DATOS ADICIONALES DEL INVENTARIO FINAL

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Lavadora 8 578.000 4.624.000

Licuadoras 10 110.000 1.100.000

Neveras de 11 pies 10 870.000 8.700.000

Hornos Oster 100 340.000 34.000.000

TOTAL 48.424.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA 0

1110 BANCOS 364,080,440

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES

1,123,250

1524 EQUIPO DE COMUPUTACION Y COMUNICACIÓN

2,018,400

2205 NACIONALES 0

2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,909,930

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

-4,499,840

3115 APORTES SOCIALES 400,000,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 44,930,000

5120 ARRENDAMIENTO 980,000

5135 SERVICIOS 214,000

5140 LEGALES 870,000

6205 DE MERCANCIA 74,210,000

6225 DEVOLUCION EN VENTAS 1,156,000

SUMAS IGUALES 443,496,090 443,496,090


SOLUCION

ACTIVIDA 1: ESTADO DE RESULTADO 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE

INGRESOS OPERACIONALES $ 44,930,000

Comercio al por mayor y menor $ 44,930,000 (-) DEVOLUCION EN VENTAS <0>

(-) Costo de venta <$24.630.000>

Inventario Inicial de M/cias $ - (+) Compras Netas $ 73,054,000

Compra de M/cias $ 74,210,000 (-) Devolución en compras <$1.156.000>

M/cias disponibles para venta $ 73,054,000 (-) Inventario final de M/cias <$48.424.000>

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 20,300,000 OPERACIONAL

(-) Gastos operacionales <$2.064.000>

Gastos administrativos $ 2,064,000

Arrendamiento $

980,000

Servicios $

214,000

Legales $

870,000

Gastos Operacionales de $ -

Venta

Utilidad o pérdida Operacional $ 18,236,000

(+) Ingresos no operacionales $ - $ -

(-) Gastos no operacionales $ - $ -

Utilidad Netas Antes de Impuestos $ 18,236,000

(-) Provision de impuestos de renta <$455.900>

UTILIDAD LIQUIDA $ 3,671,000

(-) Reserva Legal <$1.307.700>

Utilidad del Ejercicio $ 12,309,300


BALANCE GENERAL

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO = ACTIVO 413677000 + 1969090 = 415646090

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11. DISPONIBLE

364080440

CAJA 0

BANCO 3.640.080.044

13. DEUDORES 1123250

ANTICIPO IMP Y CONSTRIBUCIONES

1123250

14.INVENTARIOS 48424000

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 48424000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 413627690

ACTIVOS NO CORRIENTES

15. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018400

EQUIPOS DE COMPUTO Y C 2018400

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 2018400

TOTAL ACTIVO 415646090

PASIVOS

22. PROVEEDORES

NACIONALES 0 0

23. CUENTAS POR PAGAR 1909930

RETENCION FUENTE 1909930

24. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA 59160

VENTAS POR PAGAR <-4499840>

IMPUESTO RENTA 4559000

TOTAL PASIVOS 1969090

PATRIMONIO

31. CAPITAL SOCIAL 400000000

APORTES SOCIALES 400000000

33. RESERVA 1367700

RESERVA LEGAL 1367700

36. RESULTADO EJERCICIO 12309300

UTILIDAD EJERCICIO 12309300

TOTAL PATRIMONIO 413677000


ACTIVIDAD 3

Registre utilizando el TNS en el módulo de contabilidad

OPERACIONES DEL 1 A L 15 DE DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 1, Se adquiere para el uso de la empresa 5 escritorio tipos ejecutivo a $ 1.100.000c/u, 3

Archivadores a $ 190.000 c/a la empresa SUPERMUEBLES LTDA Según cheque del banco Bogotá No. 0001 y CE 0001 IVA 16% y RF 2.5%

DICIEMBRE 5, Se constituye el fondo de Caja Menor por $ 1.200.000 a cargo del empleado

PEDRO JIMENEZ, Según CE 0002 y CH 0002

DICIEMBRE 10, Se efectúa apertura de cuenta de ahorros por 50.000.000 en Bancolombia

girando cheque del Banco Bogotá, según Nota de contabilidad y Recibo de consignación.


112005.01 CUENTAS DE AHORROS BANCOLOMBIA $ 50.000.000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 50.000.000.00


152405.01 ESCRITORIOS $ 6.380.000.00

152405.02 ARCHIVADORES $ 661.000.00

236540.01 RETENCION EN LA FUENTE $ 151.750.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 6.889.450.00


110510.01 CAJA MENOR $ 1.200.000.00

111005.01 MONEDA NACIONAL $ 1.200.000.00


DICIEMBRE 11, Se adquiere un CDT en el Banco Colombia por $ 10.000.000, girando cheque

del Banco Bogotá. Según CE 0003 Y CH 0003

DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la sociedad Éxito (1000 acciones a 5.000 cada una)

Girando cheque Bogotá. Según CE 0004 y CH 0004


120505.01 ACCIONES ÉXITO S.A $ 5,000,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 5,000,000.00

ACTIVIDAD 4

La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual

se deben efectuar registros de ajuste así:

Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad

No. 0001


6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS $ 1,156,000.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 48,424,000.00

6135 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR (COSTO) $ 24,630,000.00

6205 DE MERCANCIAS $ 74,210,000.00


122505.01 CERTIFICADOS $ 10,000,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 10,000,000.00


ACTIVIDAD 5

Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio

ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales:

ARTICULO: Licuadoras

REFERENCIA MARCA

LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO

PROVEEDORES

FECHA Doc. DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

12 12 14 Inv. Inicial $ 110,000 10 $ 1,110,000

16 12 14 Compra fc. 9404 $ 130,000 20 $ 2,800,000 30 $ 3,900,000

18 12 14 Compra fc. 7896 $ 136,250 50 $ 7,000,000 80 $ 10,900,000

20 12 14 Venta fc. $ 136,250 20 $ 2,725,000 60 $ 8,175,000

21 12 14 Compra fc. 9096 $ 137,187 20 $ 2,800,000 80 $ 10,975,000

26 12 14 Venta fc. $ 137,187 20 $ 2,743,740 60 $ 8,231,260

ARTICULO: Lavadora

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DOC. DETALLE

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO


12 12 14 Inv. Inicial $ 578,000 8 $ 4,624,000

16 12 14 Compra fc. 9404 $ 673,094 45 $31,050,000 53 $ 35,674,000

18 12 14 Compra fc. 7896 $ 680,857 45 $31,050,000 98 $ 66,724,000

20 12 14 Venta fc. $ 680,857 40 $27,234,280 58 $ 39,489,720

21 12 14 Compra fc. 9096 $ 692,647 25 $ 1,800,000 83 $ 57,489,720

26 12 14 Venta fc. $ 692,647 20 $13,852,940 63 $ 43,636,780


ARTICULO: Hornos Oster

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DOC. DETALLE



12 12 14 Inv. Inicial $ 340,000 100 $ 34,000,000

20 12 14 Venta fc. $ 340,000 50 $ 17,000,000 50 $ 17,000,000

ARTICULO: Neveras 11 Pies.

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DOC DETALLE



12 12 14 Inv. Inicial $ 870,000 10 $ 8,700,000

16 12 14 Compra fc. 9404 $ 870,000 20 $18,000,000 30 $ 26,700,000


ACTIVIDAD 6

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

DICIEMBRE 16, La empresa compra a CREDIHOGAR LTDA, según FC 9404 a crédito

20 neveras de 11 pies a $ 900.000 c/u

45 Lavadoras de 11 pies $ 690.000 c/u

20 Licuadoras a $ 140.000 c/u

DICIEMBRE 18, La empresa compra de contado a SANTANDER LTDA, según FC 7896y cancela

con cheque 0004 según CE 0005


143505.01 MERCANCIAS $ 38,050,000.00

240805.01 IMPUESTO DESCONTABLE $ 6,088,000.00

236540.01 RETENCION EN COMPRA $ 951,250.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 43,186,750.00


143505.01 MERCANCIAS $ 51,850,000.00


236540.01 RETENCION EN COMPRAS $ 1,296,250.00

220505.01 CREDI HOGAR LTDA $ 58,849,750.00


DICIEMBRE 20, La empresa vende mercancías al contado según factura 0003 a GLOBAL LTDA

40 Lavadoras de 11 pues a $ 1.150.000 c/u


50 Hornos a $540.000 c/u


110505.01 CAJA GENERAL $ 87,508,500.00

135515.01 RETENCION EN VENTAS $ 1,927,500.00

413536.01 VENTA ELECTRODOMESTICOS $ 77,100,000.00

240805.02 IMPUESTO GENERADO $ 12,336,000.00


613536.01 COSTO VENTA ELECTRODOMESTICOS $ 46,959,280.00

143505.01 MERCANCIAS $ 46,959,280.00

DICIEMBRE 21, La empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta anterior. Según

recibo de Consignación y Nota de contabilidad


111005.01 BANCO BOGOTA $ 87,508,500.00

110505.01 CAJA GENERAL $ 87,508,500.00


DICIEMBRE 21, La empresa compra a FARO LTDA, según FC 9096 a crédito

25 Lavadoras de 11 pies a $ 720.000 c/u



143505.01 MERCANCIAS $ 20,800,000.00


236540.01 RETENCION EN COMPRAS $ 520,000.00

220515.01 FARO LTDA $ 23,608,000.00

DICIEMBRE 26, La empresa vende mercancías a crédito según factura 004 a CREDIMAX LTDA

20 Lavadoras de 11 pies a $ 1.150.000 c/u



130505.01 CLIENTES $ 31,327,600.00

135515.01 RETENCION VENTAS $ 108,400.00

413505.01 VENTAS ELECTRODOMESTICO $ 27,100,000.00

240805.02 IMPUESTO GENERADO $ 4,336,000.00


613536.01 COSTO VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 16,596,500.00

143505.01 MERCANCIA NO FABRICADA $ 16,596,500.00


DICIEMBRE 27, La empresa cancela FC 9404 y recibe un descuento del 4% por pronto de pago

según CE 0006 y CH 0005


220505.01 CREDIHOGAR LTDA $ 58,849,750.00

421040.01 DESCUENTOS CONDICIONALES $ 2,074,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 56,775,750.00

DICIEMBRE 28, La empresa efectúa los siguientes pagos:

Energía eléctrica $ 210.000 según CE 007 y cheque 0006

Acueducto y alcantarillado $ 90.000, según CE 0008 y cheque 0007

Servicio de teléfono $ 147.000 según CE 009 y cheque 008


513530.01 CENTRALES $ 210,000.00

513525.01 ESPO S.A $ 90,000.00

513535.01 TELECOMUNICACIONES $ 174,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 474,000.00

DICIEMBRE 29, La empresa cancela servicio de arrendamiento por $ 980.000, a la

ARRENDADORA BUENA CASA.RF. 3,5


512010.01 BUENA CASA $ 980,000.00

236530.01 ARRENDAMIENTOS $ 34,300.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 945,700.00


DICIEMBRE 30, La empresa efectúa el reembolso del fondo de Caja Menor, según CH 009 y

CE 0010

Por caja menor se efectuaron los siguientes pagos

DICIEMBRE 5, compra de elementos de aseo por $ 250.000 a SUPERMAX LTDA


519525.01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 250,000.00

110510.01 CAJA MENOR $ 250,000.00

DICIEMBRE 15, compra elementos de cafetería por $ 200.000 CENTRAL LTDA


519525.01 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO $ 200,000.00

110510.01 CAJA MENOR $ 200,000.00

DICIEMBRE 25, compra útiles de oficina por $450.000 PAPELERIA MUNDO


519530.01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 450,000.00

110510.01 CAJA MENOR $ 450,000.00


DICIEMBRE 30, cancelo fotocopias por $150.000 FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN


519530.01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 450,000.00

110510.01 CAJA MENOR $ 450,000.00


110510.01 CAJA MENOR $ 1,050,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 1,050,000.00

REEMBOLSO DE CAJA MENOR


110510 CAJA MENOR $ 1,050,000.00

111005 MONEDA NACIONAL $ 1,050,000.00

ACTIVIDAD 7

INFORMACION PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTE

DICIEMBRE 30, La empresa recibe extracto bancario del Bando Bogotá con la siguiente

información

NC Costo Chequera $ 300.000 Banco Bogotá

NC Comisión de cheques $ 45.000

NC 4 X 1000 $ 83.000



530505.01 GASTOS BANCARIOS $ 300,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 300,000.00


530515.01 COMISIONES $ 45,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 45,000.00


530505.021 4x1000 $ 83,000.00

111005.01 BANCO BOGOTA $ 83,000.00

DICIEMBRE 30, A 30 de diciembre las acciones de la sociedad ÉXITO S.A en la bolsa de

valores presenta un valor de $ 1.200 cada una.


519905.01 GASTOS PROVISIONES $ 1,200,000.00

129905.01 PROVISIONES INVERSIONES $ 1,200,000.00

DICIEMBRE 30. La empresa deprecia su propiedad planta y equipo por los meses de noviembre

y diciembre utilizando el método de línea recta.

D = VALOR DEL BIEN

= AÑOS MESES DIAS

VIDA UTIL

$ 2,018,400.00 =

$ 201,840.00 =

$16,820.00

10 AÑOS 12 MESES



516020.01 DEPRECIACIONES $ 16,820.00

159220.01 DEPRECIACIONES ACOMULADAS $ 16,820.00

DICIEMBRE 30, Elabore el análisis de la cartera utilizando el método general, si es necesario

elabore registro de ajuste.

CLIENTE FACTURA VALOR MESES DE VENCIDAD

CREDIMAX LTDA #0003 $

30,758,500.00 5 MESES

ELECTRODOMESTICOS LA TORRE LTDA ANALISIS DE

VENCIMIENTO DE CARTERA AL 31 DE MAYO DEL 2015 MESES DE VENCIMIENO DE LA CARTERA

CLIENTE FACTURA VALOR 3 MESES 6 MESES 1 AÑO

CREDIMAX LTDA #0004 $

30,758,500.00 $ 1,537,925.00

PORCENTAJE DE PROVISION 5% 10% 15%

VALOR PROVISION

$ 1,537,925.00 0 0

TOTAL A PROVISIONAR $1,537,925.00


529910.01 PROVISIONES DEUDORES $ 1,537,925.00

139905.01 CREDIMAX LTDA $ 1,537,925.00


SOPORTES

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 0.001

CIUDAD: Ocaña FECHA: 01 dic 2014 Valor $ $6.889.450

PAGADO A: C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta mil pesos

Por concepto.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

152405.01 Escritorios 6.380.000

152405.02 Archivadores 661.000

236540.01 Retención en la Fuente 151.750

111005.01 Banco Bogotá 6.889.450

CHEQUE No. 0,0001 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No. 238389651

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 800102805-3

FECHA RECIBIDO: 01/12/2014

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Linda Soto Magda Rodríguez Magda Rodríguez Gineth Sánchez




No. 0.002


PAGADO A: PEDRO JIMENEZ C.C./ N.I.T. 1,256,365,251

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Millón doscientos mil pesos

Por concepto.


110510.01 Caja Menor 1.200.000

111005.01 Moneda Nacional 1.200.000

CHEQUE No. 0.0002 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogota


SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1.256.365.251





NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

EL CENTRO DE

ELECTRODOMESTICO Nit. 800102805-3

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002

DETALLE: Apertura de cuenta de

ahorro FECHA DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2014

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

112005.01 Cuenta de ahorros Bancolombia 50.000.000

111005.01 Banco Bogotá 50.000.000






No. 0.003


PAGADO A: Banco Bogotá C.C./ N.I.T.

800321893-1

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Diez millones de pesos

Por concepto.


122505.01 Certificados 10.000.000

111005.01 Banco Bogotá 10.000.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 800102805-3







No. 0.004


PAGADO A: Éxito S.A C.C./ N.I.T. 800589325-1

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cinco millones de pesos

Por concepto.


120505.01 Acciones Éxito S.A 5.000.000

111005.01 Banco Bogotá 50.000.000


BANCO. Bogotá


SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 800589325-1





FACTURA DE VENTA No.

CREDIHOGAR LTDA

O994

NIT. 800478569-1

VENDIDO A: EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA FECHA: ________16 DE DICIEMBRE_______________

CIUDAD: _______________OCAÑA________________

VENDEDOR: _______Wilson Melo_________________

C.C./N.I.T.: 800102805-3 DESPACHADO A: _El centro del electrodomestico Ltda__

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X

SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Mv 45 Neveras de 11 pies 20 900.000 18000000

LG 11 Lavadoras 11 pies 45 690.000 31050000

L-01 Licuadoras 20 140.000 2800000

SON (En letras): Sesenta Millones ciento cuarenta y seis mil pesos SUBTOTAL: $ 51850000

IVA: $ 8296000

TOTAL: $ 60146000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

El CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO

NIT. 800102805-3


EL CENTRO DEL ELETRODOMESTICO NIT: 800102805-3

CARRERA 11 No 11-22 OCAÑA


No.0005

CIUDAD: Ocaña FECHA: 18/12/2014 Valor $ 43.186.750

PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T. 90029351-1

DIRECCIÓN: Calle 6 N 13-15

La suma de (en letras): Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos

Por concepto :Compra de contado a SANTANDER LTDA


143505,01 Mercancía 38.050.000

240805,01 Impuestos descontables 6.088.000

236540,01 Retención en compras 951.250

111005,01 Banco de Bogotá 43.186.750

CHEQUE No. 114 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1





SANTANDER LTDA

FACTURA DE VENTA NIT: 324568970-5

No.

7896

VENDIDO A:

EL CENTRO DE ELECTRODOMESTICO FECHA: 18-12-2014___________________________________

CIUDAD: Ocaña_____________________________________

VENDEDOR: SANTANDER LTDA_____________________________

C.C./N.I.T.: 800102805-3 DESPACHADO A: EL CENTRO DEL ELECTROMESTICO LTDA_______



FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: X



Mv 09 Lavadoras de 11 pies 20 1.150.000 23.000.000

Mv 10 Licuadoras 20 205.000 4.100.000

SON (En letras):Treinta y un millón cuatrocientos treinta y seis mil pesos M/L SUBTOTAL: $ 27.100.000

IVA: $ 4.336.000

TOTAL: $ 31.436.000


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO

LTDA


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA

FACTURA DE VENTA NIT: 800102805-3 Dirección: Carrera 11 No 11- 22 Centro

No.

VENDIDO A:

GLOBAL LTDA FECHA: 20/12/2014___________________________________

CIUDAD: Ocaña_____________________________________

VENDEDOR: El CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA

C.C./N.I.T.:28346-1 DESPACHADO A: GLOBAL LTDA_______________________________



FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO: X CRÉDITO



Mv 05 Lavadoras de 11 pies 40 1.150.000 46.000.000

Mv 06

Licuadoras

20 205.000 4.100.000

Mv 07 Hornos Oster 50 540.000 27.000.000

SON (En letras):Ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil pesos M/L SUBTOTAL: $ 77.100.000

IVA: $ 12.336.000

TOTAL: $ 89.436.000


Global Ltda.


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO Nit: 800102805-3

CARRERA 11 No 11-22 CENTRO NOTA DE CONTABILIDAD No.0003

DETALLE: FECHA DIA: 21 MES: 12 AÑO: 2014

CONSIGNACION EN EL BANCO BOGOTA LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1110 BANCO 87.508.000

111005,01 Banco Bogotá 87.508.000

1105 CAJA 87.508.000

110505,01 Caja general 87.508.000




FACTURA DE VENTA FARO LTDA No.

9096

NIT. 875632115-2

VENDIDO A: EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO FECHA: ______________21 DICIEMBRE 2014________

CIUDAD: ____________OCAÑA________________________

VENDEDOR: ____________FARO LTDA__________________

C.C./N.I.T.: 800102805-3 DESPACHADO A: _EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA____



FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO x


REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R

TOTAL

Mv 05 Lavadoras de 11 pies 25 720.000 18000000

Mv 06 Licuadoras 20 140 2800

SON (En letras): SUBTOTAL: $ 18002800

IVA: $ 2880448

TOTAL: $ 20883248


FARO LTDA


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA NIT: 800102805-3

CARRERA 11 No 11 - 22 CENTRO OCAÑA


No.0006

CIUDAD: Ocaña FECHA: 27/12/2014 Valor $ 56.775.750

PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 90029351-1


La suma de(en letras): Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil pesos M/L

Por concepto: La empresa cancela FC 9404 y recibe un descuento del 4%


220505,01 Proveedor Nacional 58.849.750

421040,01 Descuento Comercial 2.074.000

111005,01 Banco de Bogotá 56.775.750

CHEQUE No. 0.005 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1






CARRERA 11 No. 11 - 22 CENTRO OCAÑA


No.0007

CIUDAD: Ocaña FECHA: 28/12/2014 Valor $ 120000

PAGADO A: CENS C.C./ N.I.T. 90029351-1


La suma de(en letras): Ciento veinte mil pesos M/L

Por concepto: Pago energía eléctrica


513536.01 Energía eléctrica 120.000

111005.01 Banco de Bogotá 120.000



BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1






CARRERA 11 No 11-222 CENTRO OCAÑA


No.0008

CIUDAD: Ocaña FECHA: 28/12/2014 Valor $ 90.000

PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 90029351-1


La suma de(en letras): Noventa mil pesos M/L

Por concepto: Pago de acueducto y alcantarillado


513525.01 Acueducto y alcantarillado 90.000

111005.01 Banco de Bogotá 90.000

CHEQUE No. 0.007 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1



Linda Soto Magda

Rodríguez Magda Rodríguez Gineth Sánchez



CARRERA 11 No. 11 - 22 CENTRO OCAÑA


No.0009

CIUDAD: Ocaña FECHA: 28/12/2014 Valor $ 174.000

PAGADO A: Telefónica C.C./ N.I.T. 90029351-1


La suma de(en letras): Ciento setenta y cuatro mil pesos M/L

Por concepto: Pago de servicio telefónico


513535.01 Servicio telefónico 174.000

111005.01 Banco de Bogotá 174.000



BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1



linda Soto Magda Rodríguez Magda Rodríguez Gineth Sánchez


EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA NIT: 800102805-3 CARRERA 11 No.

11 - 2 2CENTRO OCAÑA


No.00010

EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA NIT: 800102805-3 CARR3CENTRO COMERCIAL CITY GOLD LOCAL 19 OCAÑA Ocaña FECHA: 30/12/2014 Valor $ 1.050.000

PAGADO A: SUPER MUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 90029351-1


Suma de(en letras): un millón cincuenta mil pesos M/L

Por concepto: Arrendamiento


519525.01 elementos de aseo 250.000

519525.02 elementos de cafetería 200.000

519530.01 elementos de oficina 450.000

519530.02 Banco Bogotá 150.000

111005.01 1.050.000



BANCO. Bogotá

CUENTA No. 37280337

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 90029351-1

FECHA RECIBIDO:

11/12/2014




TNS


GESTIÓN DEL

RECURSO HUMANO

Profesora Elizabeth Benavides



CONTADURIA PÚBLICA

2015


PROCESO DE

RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL

DEL RECURSO HUMANO


INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de trata acerca del Reclutamiento y Selección de personal, un tema en el

cual se ven muchos puntos de análisis.

Una organización es una unidad compuesta por una o más personas que funcionan en

constancia para alcanzar las metas de la empresa. La forma en que las personas trabajan y se

relacionan entre sí, determinan el éxito de la organización.

La importancia en que se adquiere el personal evidente, ya que personas poco capacitadas

traerán pérdidas a la empresa. Igualmente personas con carácter no adecuado producirán

conflictos alterando la armonía lo que afectara el desempeño laboral.

Los procesos de reclutamiento y selección de personal tratados en este trabajo constituyen la

mejor forma de lograr este objetivo


OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Las razones por las que una empresa debe iniciar un proceso de selección pueden ser

diversas: cubrir un puesto de nueva creación, sustituir a un trabajador que se jubila,

iniciar una nueva actividad, reemplazar un puesto que ha quedado en vacante.

OBJETIVO ESPECIFICO

Elegir y clasificar los candidatos más adecuados al puesto de trabajo dentro de una

empresa u organización.

Constarán de las técnicas de evaluación tales como entrevistas, verificación de

antecedentes y pruebas de competencia.


ORGANIGRAMA

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

ASISTENTE EJECUTIVA

JEFE

COMERCIAL

JEFE

ADMINISTRATIVO

CONTABLE

ASESOR

COMERCIAL

COBRADOCONTADOR

AUXILIAR

CONTABL

E

SERVICIOS

GENERALES

TRANSPORTADOR


PERFILES DE LOS CARGOS

TITULO DEL CARGO: GERENTE

JEFE DEL CARGO: JUNTA DE SOCIOS

HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1. RESPONSABILIDADES GENERALES

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa. Desarrolla y define los objetivos organizacionales. Planifica el crecimiento de la empresa a corto y a largo plazo. Además presenta a la junta de socios los estados financieros, el presupuesto, programas de trabajo y demás obligaciones que requiera. 2. FUNCIONES 1. Ejecutar las directrices de la Junta de Socios para el cumplimiento del objeto de la empresa. 2. Ejercer la presentación legal de la empresa, de conformidad con la ley y los estatutos. 3. Presentar a la Junta de Socios los respectivos informes. 4. Delegar a los jefes de los departamentos las funciones que estimen pertinentes, previa autorización de la Junta de Socios. 5. Administrar y velar por el uso de adecuadas del patrimonio de la empresa. 6. Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos con el correcto desarrollo de la sociedad. 7. Adecuar los sueldos y salarios, de manera que sean internamente equitativos y externamente competitivos. 8. Firmar todos los contratos de trabajo de la empresa. 3. REQUISITOS

Formación Profesional: Profesional en Administración de Empresas o Contaduría Pública. Experiencia: No menos de un (1) año en roles de dirección y gerencia. Edad: 30 a 40 años

4. OTRAS COMPETENCIA

Visión de Negocios Orientación a Resultados Planificación estratégica Liderazgo Negociación Comunicación efectiva a todo nivel Trabajo en equipo


TITULO DEL CARGO: ASISTENTE EJECUTIVA

JEFE DEL CARGO: GERENTE HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1. RESPONSABILIDADES GENERALES La secretaria ejecutiva debe dar paso a su creatividad, manejar adecuadamente las herramientas modernas de la telemática, facilitar la operatividad de su jefe, así como también establecer efectivas relaciones con el entorno interno y externo de la empresa. 2.FUNCIONES

1. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo. 2. Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la información sea más fluida y clara. 3. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informados a los jefes de los compromisos y demás asuntos. 4. Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignados por sus jefes. 5. Mantener en orden el archivo de la oficina. 6. Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento. 7. Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 8. Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina.

3. REQUISITOS

Formación Profesional: Técnico o Tecnólogo en Secretariado Ejecutivo o Comercial Sistematizado. Experiencia: De un (1) año Edad: 20 a 35 años

4. OTRAS COMPETENCIA • Personalidad equilibrada y proactiva. • Capacidad de adaptación a los cambios. • Habilidades comunicativas y escucha activa. • Disposición para trabajar en equipo. • Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. • Manejo de Office


TITULO DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES JEFE DEL CARGO : JEFE COMERCIAL HORARIO: 7:00a.m a 12 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 1. RESPONSABILIDADES GENERALES Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 2. FUNCIONES 1. Establecer los mecanismos necesarios para proteger y conservar y manejar adecuadamente los bienes. 2. Lograr que el protocolo de limpieza se realice. 3. Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas, éste debe quedar bien hecho para recibir cada jornada. 4. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus tareas. 5. Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado. 6. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida, importante entrar y salir a las horas acordadas según el reglamento de trabajo. 7. Debe dar buen trato a todo el personal de la comunidad, e igualmente exigirlo. 8. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 3. REQUISITOS

Formación Profesional: Bachiller Académico, Conocer y manipular materiales para limpieza. Experiencia: Un (1) año. Edad: 25 a 35 años 4. OTRAS COMPETENCIA

Establecer relaciones interpersonales positivas con las personas que trata. Amabilidad y disposición. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para fomentar el orden, limpieza y organización. Contribuir a la comunicación asertiva. Optimizar y controlar los recursos materiales asignados.


TITULO DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE

JEFE DEL CARGO: GERENTE

HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1. RESPONSABILIDADES GENERALES Trabajo de organización y supervisión de los aspectos administrativos y financieros de la institución. 2. FUNCIONES 1. Garantizar la eficiencia del sistema de la información contable. 2. Verificar que el uso de los fondos sea correcto y oportuno. 3. Asesorar en la ejecución de las labores financieras y contable. 4. Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las labores financieras y contables de los recursos financieros. 5. Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas delegadas a las dependencias bajo su cargo, para garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos del área. 6. Elaborar los informes de gestión que solicite la gerencia, para ser presentados ante la Junta Directiva. 7. Establecer las metas de los indicadores de gestion definidos para la direccion administrativa y efectuar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 8. Coordinar la formulación de los planes de trabajo de las unidades que integran su área. 3. REQUISITOS

Formación Profesional: Título Profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública. Experiencia: Un (1) año en actividades relacionadas con el cargo Edad: 25 a 35 años


Capacidad análisis Ejercer autoridad y control. Aptitudes de líder Negociador


TITULO DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE

JEFE DEL CARGO: CONTADOR

HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

1. RESPONSABILIDADES GENERALES

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 2. FUNCIONES 1. Recepción, revisión, contabilización, digitación e impresión de documentos. 2. Elaboración y liquidación de planillas, nominas y planillas de seguro social. 3. Liquidación de retención en la fuente. 4. Llevar los libros oficiales de diario, ingreso y egreso. 5. Elaborar comprobante de ingreso y egreso. 6. Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicación computalizada. 7. Calcular cotizaciones y lista de precios. 8. Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 3. REQUISITOS

Formación Profesional: Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional de primeros semestres, certificados en el área de Contaduría Pública Experiencia: No menos de un (6) Meses Edad: 20 a 35 años


Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión. Trabajo en equipo Iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad. Orientación al servicio


TITULO DEL CARGO: CONTADOR JEFE DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras de la institución, bajo características de confiabilidad, oportunidad, veracidad y objetividad que permita la toma de decisiones. 2. FUNCIONES 1. Revisión de los movimientos contables. 2. Elaboración de estados financieros periódicos. 3. Elaboración de informes contables. 4. Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 5. Brindar asesorías en aspectos contables y tributarios. 6. Supervisar el registro de operaciones en libros. 7. Verificar los documentos contables. 8. Verificación del cálculo de impuestos. 3. COMPETENCIA TECNICA

Formación Profesional: Profesional en Contaduría Pública. Experiencia: Un (1) un año Edad: 25 a 35 años 4. OTRAS COMPETENCIA

Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del personal. Capacidad de diálogo y concertación de situaciones conflictivas. Disposición para integrar equipos de trabajo y trabajar en equipo. Planear, organizar y dirigir. Supervisión y coordinación de proyectos. Comunicarse de manera clara y efectiva de forma oral y escrita.


TITULO DEL CARGO: TRANSPORTADOR JEFE DEL CARGO: JEFE COMERCIAL HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Marca como esencial la conducción de autotransporte de carga, con capacidad para la adaptación a jornadas de manejo vehicular. En competencias sociales se requiere comunicación oral. En cuanto a actitudes, hábitos y valores se da como importante la responsabilidad. Como habilidad física esta la fortaleza física y agudeza visual. Aunado a lo anterior, se requiere el manejo de herramienta manual. 2. FUNCIONES 1. Mantener el automóvil en buen estado. 2. Cumplir con los pedidos a tiempo. 3. Brindar atención al cliente 4. Estar disponibles 5. Crear rutas específicas. 6. Informar oportunamente al Jefe Administrativo toda colisión o accidente de tránsito que se presente en cumplimiento de sus funciones. 7. Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios 3. COMPETENCIA TECNICA

Formación Profesional: Bachillerato Académico como mínimo Experiencia: Un (1) año y con licencia de manejo vigente Edad: 20 a 35 años 4. OTRAS COMPETENCIA

Seguridad e higiene en la conducción vehicular. Comunicación oral efectiva. Responsabilidad y Orden. Fortaleza física. Agudeza visual y auditiva. Verificación documental, mecánica y de la carga previa a realizar un traslado.


TITULO DEL CARGO: JEFE COMERCIAL JEFE DEL CARGO: GERENTE HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios postales y afines. 2. FUNCIONES 1. Supervisar y hacer cumplir los presupuestos otorgados a cada equipo de trabajo. 2. Asignar zonas a los vendedores. 3. Diseñar cronogramas de actividades. 4. Asegurar que se está cubriendo todo el mercado. 5. Apoyar en la labor de ventas al personal a cargo. 6. Generar estímulos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 7. Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 3. COMPETENCIA TECNICA

Formación Profesional: Estudios universitarios en campos administrativos, Especialización en mercadeo y ventas Experiencia: Un (1) año. Edad: 25 a 40 años


Dinamismo Creatividad Visión para orientar su desarrollo hacia clientes internos y externos Habilidades para la negociación.


TITULO DEL CARGO: COBRADOR JEFE DEL CARGO: JEFE COMERCIAL HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Un cobrador es un tipo específico de posición de servicio al cliente que consiste en trabajar para empresas en tratar de recuperar las deudas pendiente de pago. 2. FUNCIONES 1. Supervisar los procedimientos de cobro.

2. Diseñar formularios y reportes.

3. Tomar decisiones para regularizar las cuentas que se retrasen o que presenten un riesgo mayor de los normal o aceptado.

4. Informar al Jefe Comercial en forma oportuna, de las actividades relacionadas con la cobranza.

5. Mantener y controlar la información de los clientes en su tarjeta de cobro. 3. COMPETENCIA TECNICA

Formación Profesional: Bachillerato Académico como mínimo Experiencia: Un (1) año y con licencia de manejo vigente Edad: 20 a 35 años


• Manejo básico de PC y de paquete Office

• Conocimiento de rutas

• Manejo de motocicleta

• Responsable y Honesto

• Puntual

• Confiable

• Buena presentación y Organizado

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml


TITULO DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL JEFE DEL CARGO:JEFE COMERCIAL HORARIO: 8:00a.m a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


El vendedor es un profesional que mantiene una estrecha relación con los clientes, es en gran medida la imagen de la empresa. Su capacidad de comunicación interpersonal, su actitud y habilidad frente al cliente, dar forma a la imagen que el cliente tenga de la empresa. Debe ser un ejecutivo de Marketing que garantice la imagen de la empresa, apoye las acciones publicitarias y promocionales y transmite información que se relacione con el mercado y sus clientes. 2. FUNCIONES 1. Asesorar al cliente. 2. Reportar las ventas. 3. Realizar sondeos de Mercado 4. Visitar clientes potenciales. 5. Ofrecer absolutamente todos los servicios que tiene la Empresa. 6. Pasar informes semanales sobre la actividad desarrollada en la semana. 7. Liquidación y reporte a Contabilidad de las comisiones de los vendedores. 8. Todas las inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato. 3. COMPETENCIA TECNICA

Formación Profesional: Capacitación Permanente en Técnicas de Ventas y Nuevos medios de comunicación o Técnico o Tecnológico en cualquier carrera. Experiencia: Un (1) año. Edad: 20 a 35 años 4. OTRAS COMPETENCIA

Optimismo

Perseverancia

Seguridad en sí mismo

Honestidad

Puntualidad

Saber escuchar

Organización

Facilidad para comunicar


DETERMINAR CANALES DE DIFUSION

La convocatoria se trasmitirá por la emisora rumba stereo y se hará una publicación en la red social del Facebook etiquetando las páginas de publicidad encontradas.

DETERMINAR EL CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES

Cuya radial y la publicación en Facebook es la siguiente:

La empresa EL CENTRO DEL ELECTRDOMESTICO LTDA abre convocatoria para obtener

personal para trabajar en los siguientes cargos ASESOR COMERCIAL, ASISTENTE EJECUTIVA,

TRANSPORTADOR, SERVICIOS GENERALES, AUXILIAR CONTABLE, CONTADOR, COBRADOR de

tiempo Completo en Ocaña Norte de Santander, los interesado llevar hoja de vida a la dirección Calle 11

N° 11 – 22 Centro en los horarios de la mañana de 8 a.m. a 12 p.m. o traerlos a esta emisora. Se

recibirán las hojas de vida desde el 25 de Agosto hasta el 01 de septiembre.

CONVOCATORIA

El Centro del Electrodoméstico Ltda. abre Convocatoria del 1 al 8 de Septiembre de 2014 en los

siguientes cargos ASESOR COMERCIAL, ASISTENTE EJECUTIVA, TRANSPORTADOR, SERVICIOS

GENERALES, AUXILIAR CONTABLE, CONTADOR, COBRADOR de tiempo Completo en Ocaña Norte

de Santander, los interesado llevar hoja de vida a la dirección Calle 11 N° 11 – 22 Centro en los horarios

de la mañana de 8 a.m. a 12 p.m. o llevarlos a la emisora sabrosa stereo.

La convocatoria será cerrada el día 8 Septiembre a las 6 de la tarde.

Es una Empresas dedicada a la comprar, venta y distribución de electrodomésticos línea hogar, con una gran variedad de productos de muy buena calidad. Buscando satisfacer los gustos de los clientes.


Título de la oferta: ASESOR COMERCIAL Salario:$ 644,350

Descripción: Solicitamos personal con estudios técnicos, tecnológicos en Mercadeo y venta, con experiencia laboral para ventas. Edad entre 20 Y 35 años Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad :Ocaña Norte de Santander Requerimientos Educación Mínima: Bachiller Académico, Cursos venta Marketing Años de experiencia: 1 Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No

Título de la oferta: TRANSPORTADOR Salario: $ 644,350

Descripción: Importante empresa requiere Conductor hombre entre 20 a 35 años de edad, bachiller, pase y sin comparendos, experiencia mínima de un años desempeñando funciones como Conductor y Reparto de mercancías Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander Requerimientos: Educación Mínima: Bachillerato Académico Años de experiencia: 1 Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No Licencia de Conducción: Si Título de la oferta: ASISTENTE EJECUTIVA

Salario: $ 644,350

Descripción: Importante empresa requiere personal para el cargo de Secretaria, fundamental que tenga experiencia en labores administrativas y secretariado, manejo de sistemas. Horario de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander Requerimientos: Educación Mínima: Técnico o Tecnólogo en Secretariado Ejecutivo o Comercial Años de experiencia: 1 Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No


Título de la oferta: SERVICIOS GENERALES

Salario: $ 644,350

Descripción Requiere para su equipo de trabajo bachilleres con experiencia en servicios generales , excelente presentación personal, responsable, activa, ordenada, con alto nivel de limpieza, cordial, buenas relaciones interpersonales se labora de lunes a sábado. Las personas que cumplan con el perfil y deseen aplicar la oferta llevar la hoja de vida a la dirección indicada. Jornada: 7:00 a.m. a 12 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander

Requerimientos: Educación Mínima: Bachiller Académico Años de experiencia: 1 Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No

Título de la oferta: CONTADOR Salario: $ 1.300.000

Descripción: Convocatoria para Contador Público para el año 2015. Debe ser profesional graduado con la profesión ya nombrada. Enviar hoja de vida al correo que aparece en la parte superior en la descripción de la Universidad. En el asunto colocar el Perfil.

Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander Requerimientos: Educación Mínima: Profesional en Contaduría Publica Años de experiencia: 1 Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No

Título de la oferta: AUXILIAR CONTABLE Salario: $ 644,350

Descripción: La empresa solicita para su equipo de trabajo auxiliares contables con experiencia mínima de 4 meses en el cargo para trabajar de lunes a sábado en horario de 8am a a12 y de 2pm a -6pm y sábados medio día, se ofrece estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento dentro de la compañía. Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander Requerimientos: Educación Mínima: Auxiliar contable Años de experiencia: 4 meses Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No


Título de la oferta: COBRADOR Salario: $ 644,350

Descripción: Se solicita, bachilleres o técnicos, Experiencia mínima de 6 Meses como cobradores, que conozcan la ciudad y áreas de influencia, Tener licencia de conducción al día, capacidad de persuasión, y excelente atención al cliente y presentación personal. Jornada: 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ciudad: Ocaña Norte de Santander Requerimientos: Educación Mínima: Bachiller Académico Años de experiencia: 6 meses Idioma: Español Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambiar de residencia: No Licencia de conducción: si


CONVOCATORIA N° 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SELECCIÓN DE PERSONAL

ACTIVIDADES LUGAR INICIO FIN

DIFUSION Difusión de las vacantes por medios radiales y redes sociales.

Rumba estéreo, Facebook 25 de Agosto 01 de Septiembre

Recepción de hojas de vida Calle 11 N° 11 – 22 Centro 01 de Septiembre

08 de Septiembre

VERIFICACION DE DOCUMENTOS Análisis de las hojas de vida Calle 11 N° 11 – 22 Centro 09 de

Septiembre 11 de

Septiembre Publicación de preseleccionados Calle 11 N° 11 – 22 Centro 12 de

Septiembre 12 de

Septiembre PRUEBA Y ENTREVISTA PSICOLOGICA

Aplicación de pruebas Calle 11 N° 11 – 22 Centro 14 de Septiembre

14 de Septiembre

Entrevista Psicológica Calle 11 N° 11 – 22 Centro 15 de Septiembre

15 de Septiembre

Notificación de resultados entrevista y pruebas

Correos electrónicos, Llamadas telefónicas

16 de Septiembre

17 de Septiembre

EXAMENES MEDICOS Examen médico y terapia ocupacional Saludcoop E.P.S 19 de

Septiembre 19 de

Septiembre Notificación de resultados

exámenes

Calle 11 N° 11 – 22 Centro 22 de Septiembre

22 de Septiembre

ENTREVISTA PERSONAL Entrevista Calle 11 N° 11 – 22 Centro 24 de

Septiembre 24 de

Septiembre Notificación definitiva de aspirante seleccionado

Correos electrónicos, Llamadas telefónicas

26 de septiembre

26 de Septiembre


Hoja de Vida

Ana Sofía

Pérez Cáceres


DATOS PERSONALES

Nombre: Ana Sofía

Apellidos: Pérez Cáceres

Fecha de nacimiento: 09 de Septiembre de 1981

Cédula De Ciudadanía: 1.092.456.876

Estado Civil : Casada

Dirección: CALLE 7 N° 25 - 60

Celular: 321 4569 879

Ciudad: OCAÑA


ESTUDIOS REALIZADOS

Primarios: Colegio La Concentración

Primaria 1998

Secundarios: Colegio Alfonso López

Titulo Obtenido: Bachiller Académico con énfasis en comercio y

contabilidad 2003

Otros: Auxiliar contable sistematizada

Sena 2006

Curso atención al cliente

Sena 2007


EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: Gran Señora

Cargo: Auxiliar contable

Duración: 1 años

Jefe: María Vergel

Empresa: Mercasur

Cargo: Auxiliar contable

Duración: 1 años

Jefe: María Vergel


REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre: María Vergel Cáceres

Ocupación Mercadería

Teléfono: 312 654 3456

Parentesco: Hermana

Nombre: Héctor Rincón

Ocupación Independiente

Teléfono: 311 874 0987

Parentesco: Primo

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Elkin Suarez

Ocupación Vendedor

Teléfono: 315 821 0995

Nombre: Ana Castro

Ocupación Docente

Teléfono: 316 225 3884

………………………………………….

Ana Sofía Vergel Cáceres CC. 1.092.456.876 de Ocaña


ENTREVISTA A UNA SECRETARIA

¿Qué sabe usted de esta organización?

¿Qué experiencia tiene usted en este campo?

¿Cómo se ve en 5 años en su vida profesional?

¿Cuál es el trabajo que ha tenido que más le ha gustado y por qué?

¿Por qué dejó su último trabajo?

¿Qué programas de computación has utilizado en tus anteriores trabajos y con cuáles te sientes

más cómoda?

¿Por qué se postula para este empleo?

¿Tendrías algún inconveniente con atender el teléfono de la recepción, a la gente que entra a la oficina y

las tareas en la computadora?

¿Describa su ética de trabajo?


PRUEBA PSICOTECNICA 1 .Los test que componen este tipo de ejercicios suelen ser series de números y de letras. Cada serie sigue una regla de composición lógica que usted deberá descubrir para completar la misma. Para su realización deberemos estar muy familiarizados con el abecedario y con operaciones matemáticas simples. I.- Para confeccionar este test dispondrá de 12 minutos : 1.- 6, 1, 8, 3, 10,….. a) 4 b) 5 c) 12 d) 7 2- 7, 10, 9, 12, 11,….. a) 12 b) 14 c) 13 d) 16 3.- 6, 6, 10, 5, 14, 4,….. a) 18 b) 16 c) 3 d) 13 2. A continuación encontrará una serie de problemas fáciles de resolver ponga la solución debajo de cada uno. a. Un continente lleno pesa 6 kilos y su contenido 2. ¿Cuánto pesa el continente vacío? : b. En un frutero hay 14 peras, 5 manzanas, 2 plátanos y 18 fresas; y en otro hay 3 manzanas, 25 plátanos y 36 fresas. ¿Cuántas peras hay en total? c. En una garrafa quedan 121 litros de agua después de haberse derramado 31 litros. ¿Cuántos litros tenía en un principio?


3. Para completar el ejercicio debes elegir una de las cuatro respuestas alternativas que se te

dan. La primera palabra corresponde con el espacio de puntos del comienzo de la frase y la

segunda con el espacio de puntos del final de la frase.

Para la realización de este ejercicio dispone de 4 minutos:

1.- ………… es a CENA como MAÑANA es a…………..

a) Desayuno – Cena.

b) Noche – Desayuno.

c) Cenar – Desayunar.

d) Madrugar – Anochecer.

2.-………… es a ENFERMERA como DIRECTOR es a………..

a) Doctor – Oficina.

b) Clínica – Oficina.

c) Médico – Secretaría.

d) Clínica – Taquígrafa.

3.-……….. es a SILLA como BOTELLA es a ………

a) Plástico- Cristal.

b) Hierro – Plástico.

c) Madera – Cristal.

d) Cartón – Madera


ANALISIS DEL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVA

DATOS GENERALES DEL PUESTO:

Título del puesto: Asistente Ejecutiva

Jefe Inmediato: Gerente

Empleados en el puesto: 01

PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO:

Planear, organizar, coordinar y supervisar el capital humano, recursos financieros, materiales y

tecnológicos de Centro del Electrodoméstico Ltda. Mediante el control de los procesos vigentes

con la finalidad de verificar que se proporcionen oportunamente los servicios administrativos en

condiciones de eficiencia, costos, liquidez, rentabilidad y seguridad que se requieren para el

óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de la Empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:

1. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo.

2. Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la información sea más fluida y clara.

3. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informados a los jefes de los compromisos y demás asuntos.

4. Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignados por sus jefes.

5. Mantener en orden el archivo de la oficina.

6. Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento.

7. Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario.

8. Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina.


DESCRIPCION ANALITICA

Funciones diarias

Atender y registrar llamadas telefónicas, dentro de un formato en Excel.

Atender los asuntos del día.

Organizar la información recibida y distribuirla a los distintos departamentos.

Coordinar las reuniones de trabajo de la dirección general.

Manejar y controlar la agenda del gerente así como llevar a cabo la coordinación, confirmación y/o cancelación de sus citas.

Recibir, controlar y enviar correspondencia

Revisar los correos electrónicos diariamente y dar seguimiento en su caso a través de las diferentes áreas e informar al gerente

SUPERVISIÓN:

El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una supervisión específica de manera directa y constante.

RELACIONE CON OTRS CARGOS:

Directamente: gerente, publico, Jefe administrativo contable Indirectamente: asesor comercial y el cobrador. REQUERIMIENTOS

Experiencia: Requiere un mínimo de 1 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. Educación: Bachiller Académico y Titulo de Secretariado Sistematizado Habilidad: Satisfacción para mantenerse en el puesto actual Paciencia para mantenerse en el mismo lugar de trabajo Habilidad para tomar decisiones al llevar a cabo su responsabilidad. Dominio del orden, control y organización de documentos. Facilidad para iniciar relaciones con extraños. Tolerancia al estrés y la presión. Sentido de responsabilidad. Capacidad de aprendizaje


Capacidad de planeación 2.6 Creación Capacidad para generar ideas nuevas. 2.7 Redacción Facilidad para la expresión escrita. Comprensión verbal y escrita. ESFUERZO FISICO Y MENTAL: Esfuerzo mental: Requiere de la aplicación de esfuerzo mental intenso durante periodos cortos e intermitentes, trabajo con posibilidades de errores detectables fácilmente por el mismo ocupante y/o en operaciones subsecuentes. Esfuerzo físico: Requiere de la aplicación de esfuerzo físico mínimo, ya que permanece sentado o en poco movimiento más del 75% del tiempo. RESPONSABILIDADES:

Materiales: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

Dinero: Es responsable indirecto de dinero en efectivo, títulos y valores y custodia de materiales.

Información Confidencial: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad media.

Toma de decisiones: Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.

DESTREZAS EN: El manejo de computador, máquina de escribir, ficheros, archivos. El manejo del equipo común de oficina.

CONDICION DE TRABAJO

Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no

mantiene contacto con agentes contaminantes.

Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y

caminando periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y visual medio.


VERIFICACION DE REQUISITO

Luego de haber terminado la sesión de las hojas de vida se reunió el grupo evaluador

enfocándose esencialmente en que se cumplieran los requisitos asignados para cada uno de

los cargos y a partir de allí asignarlos a los puntos correspondientes de acuerdo a la tabla de

valorización establecida en la convocatoria.

Para esto se utilizó lo siguiente:

FECHA____________________________________________

NOMBRE DEL ASPIRANTE

EDAD ESTADO CIVIL

CARGO AL QUE ASPIRA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL

PERFIL DEL ASPIRANTE

CUMPLE

SI NO

EDUCACION

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS BASICAS Y FUNCIONALES

COMPETENCAS COMPORTAMENTALES

CONCLUSIONES DE COMPETENCIA


EXPRESIÓN ORAL Y

ESCRITA

Profesor Emil Elam



CONTADURIA PÚBLICA

2015


MATEMATICAS

APLICADA

Profesora María del Pilar Pérez



CONTADURIA PÚBLICA

2015


La empresa EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA en el mes de Junio compra

Lavadoras LG a un costo de $ 1.800.000 cada una. Las Lavadoras son vendidas a un precio de

$ 2.250.000 a este precio los consumidores compraron 6 Lavadoras al mes. La empresa planea

aumentar las ventas de las Lavadoras y estima que por un descuento del 5% en el artículo se

vendan 18 lavadoras al mes.

a) Exprese utilidad de la empresa en función de precio de venta.

b) Determine el precio que maximice la utilidad y utilidad máxima

c) Determine punto de equilibrio en el mercado

d) Grafique ingresos y costos en un mismo plano cartesiano.

SOLUCION

a) 2250000, 6 2137500, 18

P1 X1 P2 X2

m= x2 – x1

p2 - p1

m= 18 - 6

2137500 - 2250000

m= 12

-112500

m= - 1

9375

X- X1 = m (p – p1)


X - 6 = - 1 ( p - 2250000)

9375

X - 6 = - 1 p + 240

9375

X = - 1 p + 240 + 6

9375

U(x) = Utilidad unitaria * X

U(x) = P - 1800000 * - 1 p + 246

9375

U(x) = - 1 p² + 246p + 192 p - 442800000

9375

U(x) = = - 1 p² + 438p - 442800000 Función de Utilidad

9375

b) de la función de utilidad

a= - 1 p² b= 438p c= - 442800000

9375

UTILIDAD MAXIMA

Uv= 4ac - b² 4 a Uv= 4( _ 1 ) ( -442800000) - 438² 9375

X = - 1 p + 246 9375


4 ( _ 1 ) 9375 Uv= 188928 - 191844 _ 4 9375 Uv= 6834375 PRECIO QUE MAXIMIZA LA UTILIDAD Pv= -b 2 a Pv= - 438 2 ( _ 1 ) 9375 Pv= 2053125 c) PUNTO DE EQUILIBRIO P1= -b + √ b² - 4ac 2 (a) P1 = 438 + √ 834² - 4( _ 1 ) (- 442800000) 9375 2 (_ 1 ) 9375 P1= -438 + √ 191844 - 188928 _ 2 9375 P1= - 438 + 54 P2 = - 438 - 54 _ 2 _ 2 9375 9375 P1= 1800000 P2= 2306250


d) GRAFIQUE INGRESOS Y COSTOS EN EL MISMO PLANO

INGRESOS

R(P)= P * X

R(P)= P * _ 1 + 246 9375 R(P) = _ 1 p ² + 246 p 9375 COSTOS C(X)= Costo unitario * X C(X)= 1800000 * _ 1 p + 246 9375 C(X)= - 192 p + 442800000 Punto vértice Pv= - b 2 a Pv= - 246 2( _ 1 ) 9375 Pv= 1153125 Reemplazamos en la ecuación de ingresos R (p)= _ 1 ( 1153125 )² + 246 ( 1153125) 9375

R(p)= - 141834375 + 283668750


R(p)= 141834375

Punto vértice ( 1153125, 141834375)

PUNTO CORTE DE INGRESOS

P1= -b + √ b² - 4ac 2 (a)

P1 = - 246 + √ 246² - 4 ( _ 1 ) (0) 9375 2 ( _ 1 ) 9375 P1= - 246 + √ 60516 _ 2 9375 P1= - 246 + 246 P2= - 246 + 246 _ 2 _ 2 9375 9375 P1= 0 P2= 2306250 Reemplazamos con el primer punto de equilibrio la función de ingresos R(X) = _ 1 ( 1800000 )² + 246 ( 1800000) 9375

R(X)= - 345600000 + 442800000 R(X) = 97200000


GRAFICAS (0,0) (2.306.250, 0) Punto vértice (1.153.125, 141.834.375) Punto de equilibrio (1.800.000, 97.200.000) (2.306.250, 0)

Conclusiones

Las empresas obtienen más ganancias de sus productos vendiendo a crédito que al contado.


LEGISLACIÓN

COMERCIAL

Profesora Ruth Clemencia Picón



CONTADURIA PÚBLICA

2015


CONTRATO MERCANTIL

La empresa EL CENTRO DEL ELECTRODOMESTICO LTDA, identificada con NIT.80010.805 –

3 cuyo representante legal es ASTRID GALLARDO identificada con cedula de ciudadanía No.

37.322.041 de Ocaña, ubicada en la dirección Carrera 11 No. 11 – 22 El Centro de Ocaña Norte

de Santander, celebra el contrato mercantil con la empresa COOTRANSREGIONAL con

NIT.800526254-1 ubicada en la Avenida Francisco Fernández de Contreras se realiza contrato

de transportes con el fin de transportar las mercancías de la empresa SUPERCREDITO LTDA

desde la ciudad de Bogotá en la dirección Calle 100 No. 23-18 Centro a la ciudad de Ocaña en

la dirección Carrera 11 No.11- 22 Centro.

Las partes se obligan a: EL Transportador entregue la mercancía en buen estado, El

transportador entregue las mercancías completas y en el lugar y tiempo establecido, La

empresa se compromete a estar disponible la fecha para recibir la mercancía, La empresa

tendrá el personal adecuado para recibir y firmar lo recibido.

La empresa COOTRASREGIONAL deberá tener a disposición de la empresa EL CENTRO DEL

ELECTRODOMESTICO LTDA un vehículo para cuando ella necesite traer su mercancías, este

transporte se realizara cada 2 meses y tendrá un costo de Un millón quinientos mil pesos $

1.500.000.

Las causales por las que termina el contrato serán por incumplimiento de las partes como el no

entregar la mercancía en buen estado, no entregue la mercancía en el lugar y tiempo

establecido, que la empresa no esté disponible a la hora de entrega de la mercancía y que el

personal que debe recibir la mercancía no se encuentre presente. También el contrato

terminara por liquidación de alguna de las 2 sociedades.

El presente contrato se realiza el día 18 de Octubre del 2014 en la Ciudad de Ocaña norte de

Santander.

______________________ _______________________ CONTRATISTA CONTRATANTE


TALLER CONTABLE

SISTEMATIZADO

TNS

Profesor Wilder Quintero



CONTADURIA PÚBLICA

2015


VISUAL TNS

TECNOLOGIA NUEVA EN SOFWARE

1. CREACION DE LA EMPRESA NOS UBICAMOS EN EL MODULO DE

ADMINISTRACION.

PASOS PARA LA CREACIÓN:

Abrimos el módulo de administración y damos clic en listado de

empresa.

Pasamos a insertar la empresa.

Aparecen diferentes signos.

Insertar

Eliminar

Editar

Grabar

Para insertar la empresa utilizamos ( ) insertar, le damos clic, y seguimos

llenando todos los datos que nos piden.

CODIGO: si es la primera empresa que creamos, le colocamos el

número ejemplo: (1)

RAZON SOCIAL: escribimos el nombre de nuestra empresa.

NIT: colocamos el nit de nuestra empresa

REPRESENTANTE LEGAL: colocamos el nombre del representante,

en este caso, quien la crea.

AÑO FISCAL: el año en que se crea.

RUTA DE ARCHIVO: nombre para recordar fácilmente.

Luego le damos en el clic en chulo para grabar y le damos exportar.


2. ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS: MODULO DMINISTRACION

Tomamos la opción base de datos

Le damos clic en actualizar

Esperamos un momento para que actualice

Y damos clic en retornar


3. CONFIGURACIÓN: MODULO ADMINISTRACION

Tomamos la opción LOG Y CONFIGURACION

Damos clic en aceptar

Damos clic en configuración

Nos ubicamos en integración entre módulos

Chuleamos todos los módulos

Aceptar

Damos clic en retornar

salir salimos del módulo administración y ahora vamos para el modulo

CONTABILIDAD

MODULO CONTABILIDAD

Abrimos el modulo contabilidad, nos aparece el nombre de la empresa

damos enter, nos va a aparecer un cuadro donde nos va a pedir el

acceso al TNS, hay en el pasamos escribir ADMIN ,

Cambiamos el periodo inicial a mes de enero

1. CONFIGURACION :


Estando ubicados en el módulo de contabilidad nos vamos a archivo,

configuración y generales

Seleccionamos el cuadrito donde dice fecha y hora en reporte

Y damos clic en aceptar

2. IMPORTAR PLAN DE CUENTA :

Para importar el plan de cuenta estando ubicados en el módulo

contabilidad nos vamos a herramientas y damos clic

Damos clic en importar datos visual TNS

Chuleamos el cuadro que nos diga plan de cuenta

Damos clic en TI empresa tipo comercial

Damos clic en importar

Aceptar


3. PARA ABRIR EL PLAN DE CUENTA :

Archivo

Clic en plan de cuenta

Para abrir el pan de cuenta: shif presionado, asterisco * y enter.

4. PARA ORGANIZAR EL PLAN DE CUENTA

Archivo

Plan de cuenta

Damos clic en insertar

Pasamos a crear las cuentas ejemplo:

110505.01 Caja General

111005.01 Banco Bogotá

111005.02 Bancolombia

513525.01 Espo S.A

513530.01 Energía Eléctrica

513535.01 Claro


5. PARA CREAR TERCEROS:

Los terceros son todas las personas que de una u otra forma, hacen parte

de la empresa, Damos clic en

Archivo

Damos clic en terceros

Insertar

Llenamos los datos que nos piden allí

Socio

Cuando es un socio llenamos los datos generales, datos adicionales,

y en los datos de facturación no chuleamos nada porque no está la

opción de socio


Cliente

Cuando es un cliente llenamos los datos generales, datos

adicionales, datos de facturación y contabilidad


Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a mano

derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la cuenta que

creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y exportamos.

Proveedor

Cuando es un proveedor llenamos los datos generales, datos

adicionales, datos de facturación, y contabilidad


Para colocar las cuentas damos clic en el icono que se encuentra a mano

derecha, hay nos manda para el plan de cuenta, buscamos la cuenta que

creemos correcta, en este caso en la imagen aparecen y exportamos.

Así en el mismo proceso al crear los terceros que deseemos

Si es un empleado solo se llenan los datos generales, adicionales y

facturación

Etc…

6. CREACION DE CAJA Y BANCOS EN EL MODULO

CONTABILIDAD

Archivo

Tablas

Clic en bancos

Insertar

Vamos a insertar caja

En código vamos a colocar: CG

Nombre: Caja General

Cuenta No: no colocamos nada lo dejamos vacío


Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos en

auxiliar de Caja General 110505.01

Para caja solo se llenan esos datos los demás los dejamos

vacíos ejemplo:

Vamos a insertar los Bancos

1. Banco Bogotá

En código vamos a colocar: 01

Nombre: Banco Bogotá

Cuenta No: 342766 número de la cuenta


Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos el auxiliar de Banco Bogotá

111005.01, Solo se llenan estos datos y los demás los dejamos vacíos

2. Bancolombia

En código vamos a colocar: 07

Nombre: Bancolombia

Cuenta No: 657537 número de la cuenta

Cuenta contable: damos clic en el icono y buscamos en auxiliar de Bancolombia

111005.02, solo se llenan estos datos y los demás los dejamos vacíos


7. PARA REALIZAR REGISTROS CONTABLES MODULO

CONTABILIDAD

Damos clic en archivo, Movimientos, Damos clic en opcion Comprobantes sale

una pantalla y damos insertar en signos +

Aquí miramos:

Tipo de comprobante, ya sea Recibo de Caja, Factura, Comprobante de

Egreso, etc.

Número: Acá colocamos en número del comprobante a realizar.

Concepto: se hace la descripción de lo que se va a realizar, puede ser

factura de compra, etc.


Luego le damos guardar en el chulo y aparece una ventana en la parte de

abajo en la que damos insertar en el signo +.

Creamos cuenta

Coloca el valor, colocamos si es débito o crédito

Creamos terceros:

Acá colocamos el código ya sea del cliente, proveedor, vendedor,

etc., colocamos si tiene cedula o Nit. y el nombre. En la ventanas de

abajo llenamos la parte de contabilidad creando todas las cuentas

auxiliares creamos dando clic en el chulo y exportamos.

Concepto, colocamos de que es el asiento, creamos con el chulo y

asentamos.


MODULO INVENTARIOS – COMPRA INVENTARIO:

Nos vamos a inicio

Todos los programas

Buscamos la carpeta VISUAL TNS

Damos clic en módulos operativos

Inventario-compra

CONFIGURACION

Cuando entremos damos clic en:

Archivo

Configuración

Damos clic en generales

Solo vamos a seleccionar preguntar retención en compras,

Parámetros predeterminado

Unidad global: no

Bodega predeterminada: sacamos la bodega 00 principal ,

exportamos

Tipo de unidad: dejamos al detal

Forma de pago: crédito

Adicionales: no lo llenamos

Integración:

Auxiliar proveedores: creamos 220501.01 proveedores

Rete fuente compras: 236540.01 compras

Rete fuente servicios: 236515.01 servicios

Gastos notas de inventario: creamos 531095.01 gastos notas de

inventario, gravamos y exportamos


Ingresos notas de inventario: 429595.01 la llamamos, ingreso nota

de inventario

Rete IVA: 236701.01 rete IVA

IVA descontable reg. Simplificado

240801.01descontable

240801.02generado tipo: otro con base, porcentaje: 16%

240801.03 IVA descontable régimen simplificado

Rete IVA régimen simplificado: 236701.02 rete IVA régimen

simplificado

Aceptar

Reportes: no lo llenamos

CONFIGURACION

Archivo

Tablas

Damos clic en grupo contable de artículos

Insertar

Código: 01

Descripción: Inventarios

INVENTARIOS

Inventario: 143505.01, ejemplo = electrodomésticos

Dev. en compra: 143505.01

Imp. Al consumo: no

Ajustes: no

Ajustes: no

VENTAS

Ingresos: 413536.01 electrodomésticos


Dev. En ventas: 417501.01 devoluciones en ventas

Costos de venta:

6135

613536 creamos

613536.01

TESORERIA

Concepto compra

Insertar

Código: FC

Descripción: compras

Tipo: egreso

Grabar

Exportar

Concepto dev. Compra

Insertar

Código: DC

Descripción: devolución en compra

Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

CARTERA

Concepto venta

Insertar

Código: FV

Descripción: ventas


Tipo: ingreso

Gravar

Exportar

Concepto devolución en ventas

Insertar

Código: DV

Descripción: devolución ventas

Tipo: egreso

Gravar

Exportar

LE DAMOS GUARDAR


CONFIGURACION

Archivo

Damos clic en grupo de articulo

Ejemplo:

Artículos: electrodomésticos

Insertar

01 electrodomésticos, gravar

01.01 NEVERAS

01.01.01 LG

01.01.02 HACEB

01.01.03 CENTRALES

Y se hace así con todos los artículos.

1. PARA HACER LOS ARTÍCULOS

Archivo

Damos clic en artículos

Insertar , pasamos a insertar cada uno de los artículos que nos dan

ejemplo:

Código: 01.00001

Nombre: nevera 250 litros

Grupo de artículos: 01.01.01 LG

IVA, insertar: código 01, porcentaje 16%,

IVA compras: 240801.01

IVA ventas: 240801.02

IVA dev. Compras: 240801.01

IVA dev. Ventas: 240801.02

Unidad: UND

Unidad mayor: no

Factor: se deja así


Factor global: no

Línea: no

Grupo contable: inventario

Información:

Ejemplo:

Existencia mínima: 5

Máxima: 5000

Horas: no

Porcentaje: no

CREACION FACTURAS COMPRA

Clic en Compras

Compras

Insertar

Numero=00 fecha: 05/01/2015 N° factura: Fc3120

Proveedor: P00001

Forma de pago: plazo 90 días

Observación: ejemplo: descuento del 3% por pago los primeros 15 días del

mes

Rete. Fuente: 2.5%

Gravar.

Pasamos para la parte de abajo

Insertar

Ejemplo: articulo: damos clic en el icono y lo buscamos, 01.00001

Bodega: no colocamos nada

Cantidad: 50

Costo und: 520000, sin puntos

Tipo: detal


Porcentaje: 16%

DEVOLUCION EN COMPRA MODULO INVENTARIO-COMPRAS

Compras

Clic en devoluciones en compra

FORMA 1 FORMA 2

Trae artículos de la factura no trae artículos de la factura

FORMA 1

Ejemplo: el 15 de enero la empresa devuelve a súper crédito Ltda. De su

factura FC 3120 los siguientes artículos

5 neveras LG 250 litros a 520.000 cada uno

5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno


Numero: 00 DC00001 fecha: 15/01/2015 factura N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.

Forma: crédito plazo: 90 días

Observaciones: devolución factura de compra

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se les coloca

la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el 16 de enero la empresa devuelve mercancía a súper crédito Ltda.

De su factura 3120 los siguientes artículos

2 neveras LG 250 litros a 520.000 cada una

5 tv Sony 52 pulgadas a 620.000 cada uno

Numero: 00 DC 00001 fecha: 16/01/2015 factura: N° FC3120

Proveedor: súper crédito Ltda.


Observaciones: devolución factura compra

Nota: aquí solo se cambia la cantidad, no eliminamos nada


MODULO FACTURACION VENTAS

Inicio

VISUAL TNS

Módulos operativos

Facturación ventas

Usuario ADMIN

Archivo

Configuración

Generales

Aquí se quitan todos los chulitos de los cuadros y solo se chulea preguntar

retención al facturar

Parámetros predeterminados

Bodega 00

Tipo de unidad: detal

Forma de pago: crédito solo estas 3 cosas

Ventas de mostrador: no se coloca nada

Integración: los chulitos se dejan

Auxiliar deudores 130505.01

Auxiliar rete fuente ventas 135515.01

Servicios No

Ajustes netos factura: se deja así

Aceptar.

Ejemplo: el 18 de enero la empresa vende mercancías a crédito a extra

crédito Ltda. Según FV 00001 IVA 16% los siguientes artículos

100 lavadoras LG 8 libras a 47.000 cada una

20 estufas challenguer 4 puestos a 90.000 cada una

FORMA 1


Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 18/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.


Observaciones: venta según factura

Nota: se eliminan los que no están en la lista y a los que están se les coloca

la cantidad

FORMA 2

Ejemplo: el día 20 de enero la empresa recibe de extra crédito Ltda. la

devolución de artículos por encontrarse en mal estado de la factura FC00001

IVA 16%

Facturación

Clic en ventas

Insertar

Numero: 00 FV00001 fecha: 20/01/2015

cliente: extra crédito Ltda.


Observaciones: recibe devolución de artículos

Nota: solo se cambia la cantidad, no se elimina nada

MODULO TESORERIA:

Archivo, todos los programas buscamos TNS TESORERIA


Luego:

Usuario ADMIN, enter.

Archivo, periodo colocamos en el que estamos trabajando.

Archivo

Configuración

Configuración generales y miramos que este chuleado General a

contabilidad.

Aceptar.

Luego vamos a las ventanas de arriba y abrimos CONTABILIZAR PAGOS damos

clic en

Movimientos

Comprobante de egreso

Detalle: colocamos el concepto del comprobante

Pagado a: creamos el tercero.

Pagador: también creamos

Guardar dando clic en el chulo


Aparece la ventana de abajo y damos clic en DETALLES DE CONCEPTO

Documento, insertamos la compra

Concepto: colocamos el de la compra.

Después abrimos la pestaña de FORMA DE PAGO

Forma de pago: si es con cheque o efectivo

Banco: el banco correspondiente

Guardar.


MODULO CARTERA:

Archivo, todos los programas buscamos TNS CARTERA

Luego:

Usuario ADMIN, enter.

Archivo

Configuración

Configuración generales y miramos que este chuleado General a

contabilidad.

Aceptar.

Luego vamos a las ventanas de arriba, clic en movimientos damos clic en

General recibo de caja/ abono

Creamos

Fecha

Detalle: colocamos el motivo

Numero

Recibo de: crear de quien se recibe y se llena toda la parte de contabilidad

Cobrador: se coloca el nombre de la empresa

Guardar

Aparece la ventana de abajo y damos clic en DETALLES DE CONCEPTO

Documento, insertamos la compra

Concepto: colocamos el de la compra.

Después abrimos la pestaña de FORMA DE PAGO

Forma de pago: si es con cheque o efectivo

Banco: el banco correspondiente

Guardar.

dossier formativo 2015

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