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Documents comptables déposés en annexe du RCS

Greffe du tribunal de commerce de Créteil

04/07/2019Date de dépôt :

Dépôt :

Numéro de dépôt : 2019/8514

Déposant :

Nom/dénomination : BRICORAMA FRANCE

Forme juridique :

N° SIREN : 406 680 314

N° gestion : 1998 B 02166

Copie certifiée conforme

N° de dépôt - 2019/8514 / 406680314L / 04/07/2019 14:15:14 Page 1 sur 46

- 1 - BILAN ACTIF 2050

Désignation : BRICORAMA FRANCE

Adresse : RUE DU MOULIN PAILLASSON 42300 ROANNE Durée N : 12

N°SIRET : 40668031401116 Durée N-1 : 12

Rubriques Montant brut Amort. Prov. 31/12/2017 31/12/2016

Capital souscrit non appelé I AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement AB 22 266,90 AC 22 266,90

Frais de développement CX 552 506,56 CQ 552 506,56

Concessions,brevets,droits similaires AF 1 371 887,99 AG 1 115 305,56 256 582,43 253 373,23

Fonds commercial (1) AH 46 635 042,73 AI 777 000,00 45 858 042,73 47 775 920,03

Autres immobilisations incorporelles AJ 24 418 814,00 AK 10 766 610,23 13 652 203,77 13 226 199,43

Avances,acomptes immob. Incorporelles AL AM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains AN 1 772 476,17 AO 958 690,75 813 785,42 1 065 602,70

Constructions AP 32 558 456,24 AQ 23 346 333,55 9 212 122,69 11 853 230,57

Installations techniq., matériel, outillage AR 18 624 983,29 AS 13 719 061,44 4 905 921,85 5 386 173,80

Autres immobilisations corporelles AT 61 590 236,65 AU 48 236 112,33 13 354 124,32 14 054 963,22

Immobilisations en cours AV 37 465,20 AW 37 465,20 20 441,99

Avances et acomptes AX AY

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations par mise en équivalence CS CT

Autres participations CU 40 675 583,60 CV 422 798,00 40 252 785,60 36 463 958,68

Créances rattachées à participations BB (0,09) BC (0,09)

Autres titres immobilisés BD 30 355,25 BE 30 355,25 30 355,25

Prêts BF 2 902 099,37 BG 2 902 099,37 2 436 376,22

Autres immobilisations financières BH 11 522 266,00 BI 11 522 266,00 11 174 094,46

TOTAL II BJ 242 714 439,86 BK 99 916 685,32 142 797 754,54 143 740 689,58

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnemts BL BM

En-cours de production de biens BN BO

En-cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et f inis BR BS

Marchandises BT 167 670 705,00 BU 3 087 517,00 164 583 188,00 162 780 966,01

Avances,acomptes versés/commandes BV 1 330 574,93 BW 1 330 574,93 3 850 026,75

CREANCES Créances clients & cptes rattachés (3) BX 32 554 430,89 BY 7 287 064,57 25 267 366,32 25 712 984,86

Autres créances (3) BZ 41 810 236,14 CA 2 472 248,99 39 337 987,15 36 449 251,82

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

DIVERS Valeurs mobilières de placement CD 1 742 911,36 CE 1 742 911,36 3 447 671,25

(dt actions propres )

Disponibilités CF 10 335 178,38 CG 10 335 178,38 19 528 047,22

COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance (3) CH 1 691 315,15 CI 1 691 315,15 1 497 510,48

TOTAL III CJ 257 135 351,85 CK 12 846 830,56 244 288 521,29 253 266 458,39

Frais émission d’emprunts à étaler IV CW Primes rembourst des obligations V CM Ecarts de conversion actif VI CN

TOTAL GENERAL (I à VI) CO 499 849 791,71 1A 112 763 515,88 387 086 275,83 397 007 147,97

Renvois:(1) droit bail (2)Part -1an immo.fin. CP (3) Part à + 1 an [CR]

N-1 345 346,34 N-1 N-1

Clause réserv. propr.

Immobilisations : Stocks : Créances :

Etafi-Décisiv - Servant Soft - 2017 Document en EURO - Europe 03/04/2018 11:34:39



- 2 - BILAN PASSIF 2051


Rubriques 31/12/2017 31/12/2016

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel (1) (dont versé : 18 407 341,96 ) DA 18 442 240,74 18 407 341,96

Primes d'émission, de fusion, d'apport DB 25 675 929,41 60 350 782,91

Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK ) DC

Réserve légale (3) DD 1 840 734,20 1 840 734,20

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1 ) DF 132 808,71 132 808,71

Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ ) DG 63 497,27 63 497,27

Report à nouveau DH 10 611 014,23 3 570 950,07

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 876 352,86 14 553 264,96

Subventions d'investissements DJ

Provisions réglementées DK 887 352,66 979 940,92

TOTAL I DL 81 529 930,08 99 899 321,00

AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

TOTAL II DO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques DP 1 280 726,99 510 301,99

Provisions pour charges DQ 641 776,00 489 711,50

TOTAL III DR 1 922 502,99 1 000 013,49

DETTES (4) Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 34 151 511,78 18 989 166,76

Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI ) DV 203 503,42 192 964,19

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 887 968,42 903 955,08

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 525 591,11 71 410 485,52

Dettes fiscales et sociales DY 24 656 671,85 20 207 346,08

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 511,32 7 511,32

Autres dettes EA 169 977 877,55 184 224 986,73

COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance (4) EB 223 207,33 171 397,80

TOTAL IV EC 303 633 842,78 296 107 813,48

Ecarts de conversion passif V ED

TOTAL GENERAL (I à V) EE 387 086 275,85 397 007 147,97

Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B - Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont - Ecart de réévaluation libre 1D - Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF 27 331,67 27 331,67 (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an EG 302 745 874,36 285 415 607,69 (5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo) EH 1 852 469,94 Dettes à plus d'un an (balo) 9 788 250,71 Dettes à moins d'un an (balo) 4 433 948,54




- 3 - COMPTE DE RESULTAT (en liste) 2052


Rubriques France Exportation 31/12/2017 31/12/2016

Ventes de marchandises FA 462 470 649,38 FB 1 941 762,13 FC 464 412 411,51 477 046 224,52

Production - biens FD 148 227,42 FE FF 148 227,42 153 872,85

vendue - services FG 4 451 577,57 FH 294 993,40 FI 4 746 570,97 2 403 068,06

CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ 467 070 454,37 FK 2 236 755,53 FL 469 307 209,90 479 603 165,43

Production stockée FM

Production immobilisée FN

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) FP 2 388 007,69 1 528 024,72

Autres produits (1) (11) FQ 14 137 221,58 13 876 444,75

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) I FR 485 832 439,17 495 007 634,90

Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 286 598 584,79 285 109 209,59

Variation de stock (marchandises) FT (3 536 474,00) 6 197 980,00

Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) FU 111 977,55 113 929,89

Variations de stock (matières premières et approvisionnements) FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) FW 79 836 416,91 87 101 934,86

Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 606 284,41 9 723 575,27

Salaires et traitements FY 65 468 534,06 60 741 968,72

Charges sociales (10) FZ 22 412 504,50 20 360 008,01

DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : - dotations aux amortissements GA 8 535 381,60 7 118 210,75

- dotations aux provisions GB 320 000,00 250 000,00

Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 362 481,01 2 333 172,95

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 373 971,00 280 200,00

Autres charges (12) GE 447 901,35 76 367,94

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) II GF 478 537 563,18 479 406 557,98

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 7 294 875,99 15 601 076,92

OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée III GH Perte supportée ou bénéfice transféré IV GI

PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GJ 5 820 616,26 1 440,00

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres interêts et produits assimilés (5) GL 45 774,04 48 118,81

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN 55 148,03 1 005 673,69

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 20 538,95 10 642,90

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V GP 5 942 077,28 1 065 875,40

Dotations financières aux amortissements et provisions GQ 422 798,00

Interêts et charges assimilées (6) GR 1 702 476,63 1 961 118,10

Différences négatives de change GS 1 032 792,08 121 883,63

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI GU 3 158 066,71 2 083 001,73

2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 784 010,57 (1 017 126,33)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 078 886,56 14 583 950,59




- 4 - COMPTE DE RESULTAT (suite) 2053


Rubriques 31/12/2017 31/12/2016

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 463 707,84 8 043 978,90

Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 563 003,27 430 833,33

Reprises sur provisions et transferts de charges HC 361 364,08 271 361,64

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII HD 66 388 075,19 8 746 173,87

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 1 067 980,12 707 184,37

Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 095 677,45 993 796,53

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 478 992,32 247 458,60

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII HH 39 642 649,89 1 948 439,50

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 745 425,30 6 797 734,37

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX HJ 3 657 718,00 1 608 090,00 Impôts sur les bénéfices X HK 9 290 241,00 5 220 330,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 558 162 591,64 504 819 684,17

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 534 286 238,78 490 266 419,21

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN 23 876 352,86 14 553 264,96

Renvois

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO(2) Dont produits de locations immobilières HY produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1G 790 838,62

(3) Dont : - Crédit-bail mobilier (balo) HP - Crédit-bail immobilier (balo) HQ 272 302,68 272 302,68

(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8) (balo) 1H (823 268,93)

(5) Dont produits concernant les entreprises liées (balo) 1J 46 180,02

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées (balo) 1K 1 600 194,98

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI) HX(6ter) Dont amortisst des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies) RC(6ter) Dont amortisst exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D) RD(9) Dont transferts de charges A1 461 672,26

(10) Dont cotisations pers. exploitant (13) A2(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives A6

obligatoires A9 Exercice N

(7) Détail des produits et charges exceptionnels Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe" 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.

Exercice N (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges Produits

Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe" 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.




BRIF_602 Clôture 31/12/2017

Page N° 1Situation au 31/12/2017

BRICORAMA FRANCE

31/12/2017 31/12/2016

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 59 766 828,93 61 255 492,69

FRAIS D'ETABLISSEMENT

201100 FRAIS DE CONSTITUTIO 22 266,90 22 266,90

280100 AMORT.FRAIS ENREGIST (22 266,90) (22 266,90)

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPT

203100 Concept-Optimum 552 506,56 552 506,56

280300 AMORT.Nouv conceptT (552 506,56) (552 506,56)

CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS 253 373,23 256 582,43

205000 CONCESSIONS ET DROIT 12 867,45 12 867,45

205100 MARQUE BRICORAMA 251 809,02 246 809,02

205200 ProcUdU nv concept 544 176,47 544 176,47

205300 Marques nv Concept 1 382,00 1 382,00

205400 Pricing 561 653,05

280500 AMORT.BREVETS LICENC (10 413,02) (10 413,02)

280520 AMORT.NV Concept (543 239,49) (541 448,69)

280540 AMORT.Inc Pricing (561 653,05)

FONDS COMMERCIAL 47 775 920,03 45 858 042,73

206000 DROIT /BAIL FAGNIERE 119 121,83

206179 DROIT /BAIL Marseil7 76 224,51 76 224,51

206185 DROIT /BAIL Villeurb 150 000,00 150 000,00

207000 FDC Aix-en-Provence 30 489,80 30 489,80

207005 FDC SEVRES 495 459,31 495 459,31

207006 FDC BOBIGNY 2 860 228,34 2 860 228,34

207007 FDC PARIS 13EME 636 002,06 636 002,06

207008 FDC PARIS 19EME 698 368,95 698 368,95

207009 FDC CHATILLON/BAGNEU 1 673 097,47 1 673 097,47

207010 FDC NOGENT 3 121 835,78 3 121 835,78

207014 FDC EPINAY (0,07) (0,07)

207015 FDC LAON 880 086,96 880 086,96

207016 FDC LIMOGES 650 521,15 650 521,15

207020 FDC SOISSONS 1 299 293,55 1 299 293,55

207021 FDC DIZY 1 267 014,76 1 267 014,76

207022 FDC CHAT THIERRY 1 651 072,25 1 651 072,25

207023 FDC ST QUENTIN 600 748,68 600 748,68

207024 FDC VIRY NOUREUIL 835 743,35 835 743,35

207025 FDC NEMOURS 1 356 250,94 1 356 250,94

207026 FDC TROYES 891 008,86 891 008,86

207027 FDC EVREUX 840 026,86 840 026,86

207030 FDC VITRY LE FRANCOI 449 060,99 449 060,99

207031 FDC ATHIS/VIRY 152 449,02 152 449,02

207032 FDC BELFORT 362 371,31 362 371,31

207033 FDC BOLLENE 93 522,44 93 522,44 .../...






BRICORAMA FRANCE

31/12/2017 31/12/2016

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

.../ report FONDS COMMERCIAL 21 070 877,27 21 189 999,10

207035 FDC GD QUEVILLY 304 898,03 304 898,03

207036 FDC GRANGES 76 224,51 76 224,51

207038 FDC PORTE D'ITALIE 152 449,02

207040 FDC ALBI 40 246,54 40 246,54

207043 FDC CESSY 53 357,16 53 357,16

207046 FDC RAMBOUILLET 1 684 347,45 1 684 347,45

207047 FDC GOLBEY 868 959,40 868 959,40

207048 FDC FONTENAY 1 006 163,51 1 006 163,51

207049 FDC IVRY 1 326 306,45

207050 FDC PANTIN 556 438,91 556 438,91

207051 FDC MEAUX 823 224,69 823 224,69

207052 FDC NANTEUIL 754 622,64 754 622,64

207053 FDC ST THIBAULT 670 775,68 670 775,68

207073 FDC VOIRON MATERIAUX 267 854,14 267 854,14

207080 FDC SURESNES 1 280 571,74 1 280 571,74

207082 FDC BRICO VOIRON 2 286,74 2 286,74

207083 FDC BONDY-(seroc) 106 714,31 106 714,31

207089 FDC THONON 274 408,23 274 408,23

207102 FDC VOISIN LE B. 213 428,62 213 428,62

207103 FDC ROYAN 1 219 592,14 1 219 592,14

207109 FDC CHAMPIGN/VILLIER 815 900,00 815 900,00

207146 FDC BAUNE 50 000,00 50 000,00

207148 FDC ST MALO 381 122,54 381 122,54

207149 FDC ROUBAIX 228 673,53 228 673,53

207150 FDC MARSEILLE PRADO 762 245,09 762 245,09

207151 FDC LILLE 304 898,03 304 898,03

207152 FDC MARSEILLE ST JUS 533 571,56 533 571,56

207153 FDC MONTIGNY-VOISIN 609 796,07 609 796,07

207154 FDC CAMBRAI 381 122,54 381 122,54

207155 FDC TAVERNY 381 122,54 381 122,54

207157 FDC ITALIE 2 533 571,56 533 571,56

207158 FDC BOULOGNE 2 667 857,80 2 667 857,80

207159 FDC ORLEANS 533 571,56 533 571,56

207160 FDC Montargis 700 000,00 700 000,00

207161 FDC ULIS VIILEJUSTE 533 571,56 533 571,56

207167 FDC COLOMBES 1 067 143,12 1 067 143,12

207196 FDC BRIANCON 112 050,00 112 050,00

207201 FDC AUXERRE 49 220,55 49 220,55

207202 FDC VINEUIL 15 515,79 15 515,79

207203 FDC FAGNIERES 7 622,45 7 622,45

207204 FDC QUINCY 295 323,25 295 323,25

207206 FDC SOISY 0,15 0,15

207219 FDC Jardres 787 310,00 787 310,00

207220 FDC Chatellerault 12 310,00 12 310,00

207231 FDC JARDINERIE CESSY 152 449,02 152 449,02 .../...






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31/12/2017 31/12/2016


.../ report FONDS COMMERCIAL 43 190 960,42 44 788 837,72

207266 FDC ORGEVAL 2 744 082,31 2 744 082,31

207274 FDC Romilly 700 000,00 700 000,00

290700 DEPRECIATION FDS COM (777 000,00) (457 000,00)

AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES 13 226 199,43 13 652 203,77

208100 LOGICIEL INFORMATIQU 11 506 702,88 667 822,60

208132 Ml fds AIX 2 210 378,22 2 210 378,22

208133 Ml fds LES ABRETS 946 929,53 946 929,53

208142 Ml fds Marseilles7 812 844,10 812 844,10

208144 Ml fds Belley 370 141,12 370 141,12

208146 Mali de Fusion Mont 3 448 283,44 3 448 283,44

208147 Ml fds Bar le duc 1 466 294,82 1 466 294,82

208148 Ml fds Briancon 898 568,66 898 568,66

208152 Ml fds gourdan 529 771,91 529 771,91

208153 Ml fds Souston 794 595,98 794 595,98

208159 Ml fds Chatellerault 323 766,48 323 766,48

208172 Ml fds Lannion 1 110 536,86 1 110 536,86

280800 AMTS. LOGICIEL (10 763 565,42) (350 689,48)

280801 AMTS. AUTRES IMM INC (3 044,81) (3 044,81)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 323 419,48 32 380 412,28

TERRAINS 1 065 602,70 813 785,42

211082 TERRAIN VOIRON 28 507,97

211204 TERRAIN LES ABRETS 0,18

211536 TERRAIN GRANGES (0,01) 107 667,12

211549 TERRAIN ROUBAIX 57 672,23

211570 TERRAIN LENS 0,15

211580 TERRAIN Fagni#re 0,15

212100 A.A.I TERRAINS 1 772 476,18 1 770 433,27

281210 AMORT.AAI TERRAINS (958 690,75) (898 678,37)

.../...






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.../...

CONSTRUCTIONS 11 853 230,57 9 212 122,69

213059 CONST ORLEANS 0,15

213135 CONST GRD QUEVILLY 517 296,72

213136 CONST GRANGES 726 745,35

213149 CONST ROUBAIX 216 735,99

213153 BATIMENT ABRETS 139 951,12

213220 CONSTRUCTION Nogent 1 750 000,00

213500 A.A.I.CONSTRUCTION 747 148,96 1 560 372,77

213535 A.A.I.CONSTRUCT.GQ 6 814,48

213536 A.A.I.CONSTRUCT 36 225 443,17

213549 A.A.I.CONSTRUCT ROUB 556 276,46

213559 A.A.I.CONSTRUCT ORL 103 555,00

213568 A.A.I.CONST VOIRON 264 881,08 264 881,08

214100 BATIMENTS S/SOL D'AU 1 398 932,42 1 398 932,42

214500 A.A.I. CONST.s/SOLS 30 147 493,78 29 542 536,11

281310 AMORT.BATIMENTS (0,01) (1 941 268,19)

281350 AMORT.CONSTRUCTIONS (909 529,16) (2 070 595,03)

281410 AMTS. BATIM.S/SOL A (1 299 178,35) (1 257 133,98)

281450 AMTS. AAI CONST.AUTR (21 137 626,03) (19 887 313,05)

INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE 5 386 173,80 4 905 921,85

215000 MAT.OUT.INDUST 7 533 398,81 7 289 940,13

215100 MAT.SPEC.DE VENTE 8 522 102,79 8 060 514,74

215400 MATERIEL INDUSTRIEL 2 569 481,69 2 520 945,02

281500 AMORT MAT.ET OUTIL. (6 404 862,89) (6 200 942,10)

281510 AMORT MAT.SPEC.DE VE (5 123 294,81) (4 211 057,95)

281540 AMTS. MATERIEL INDUS (2 190 903,74) (2 073 226,04)

AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES 14 054 963,22 13 354 124,32

218100 AGENC.INSTAL.DIVERS 50 220 068,61 47 934 240,95

218200 MAT.DE TRANSPORT 1 642 111,38 1 224 932,27

218300 MAT.DE BUREAU ET INF 9 064 036,01 256 139,34

218400 MOBILIER DE BUREAU 664 020,65 450 331,64

218710 M F Terrain Les Abre 110 921,00

218711 M F const les Abrets 170 325,00

218712 M F Terrain Barleduc 33 805,00

218713 M F const Bar le duc 59 728,00

281810 AMTS.AGENCEMENT A.I. (38 274 038,29) (34 633 375,16)

281820 AMORT MAT.DE TRANSPO (1 206 765,22) (839 198,71)

281830 AMORT.MAT.DE BUREAU (8 163 716,88) (244 069,15)

281840 AMORT.MOBILIER (591 591,94) (418 769,96)

281871 Amort Mali technique (42 581,00)

281872 Amort Mali technique (7 466,00)

.../...






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.../...

IMMOBILISATIONS EN COURS 20 441,99 37 465,20

231000 IMMO EN COURS 37 465,20 20 441,99

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 54 707 506,13 50 104 784,61

TITRES DE PARTICIPATIONS 36 463 958,68 40 252 785,60

261076 TITRES PROMER 622 141,65 736 525,19

261078 TITRES Sci Du Sud 980,00

261550 TITRES BRICORIED 422 798,00 422 798,00

261580 TITRES Galeries lind 1 546 595,03 1 546 595,03

261583 TITRES FRIMONT 10 093,00

261584 TITRES SODICA 2 948 531,00 2 948 531,00

261585 TITRES ROUERGUE BRI 22 893,00 22 893,00

261586 TITRES RBL 1 088 289,00 1 088 289,00

261587 TITRES TALOS 3 359 291,00 3 359 291,00

261588 TITRES CAHORS BRICOL 2 388 314,00 2 388 314,00

261589 TITRES AFER 23 889 639,00 23 889 639,00

261594 TITRES JC INVEST ONE 4 381 090,92

261596 TITRES SCI TAMME 44 009,46

261597 TITRES Leomille 5 001,00 5 001,00

261830 Societe ECODDS 1 000,00 1 000,00

296100 PR.DEP TITR. BRICORIED (422 798,00)

CREANCES SUR PARTICIPATIONS (0,09)

267100 CREAN RATT PARTICIP (0,09)

AUTRES TITRES IMMOBILISES 30 355,25 30 355,25

271800 AUT TITRES IMMO 30 355,25 30 355,25

PRETS 2 436 376,22 2 902 099,37

274810 Autres Prets 159 918,93 164 120,73

274812 PrUt BRICO FREJUS 254 216,88 282 134,63

274820 Prets 1% Log-cilgere 2 261 611,00 1 763 768,30

274821 Prets 1%Log-Procilia 226 352,56 226 352,56

AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES 11 174 094,46 11 522 266,00

275000 DEP. CAUT. SCI BRICO 7 681 574,65 7 333 403,11

278076 Mali tech fin.Promer 3 840 691,35 3 840 691,35






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STOCKS 164 583 188,00 162 780 966,01

MARCHANDISES 162 780 966,01 164 583 188,00

371000 STOCKS DE MARCHANDIS (2 495 899 085,23) 2 563 912 999,49

371100 RET-STOCK MARCHAND. (1 031 772 576,51) (1 020 365 378,10)

371151 RET-STOCK-ANNUL 4 452 021 238,51 (622 734 518,62)

371200 RET-FUSION ST MSES 6 390 829,17 6 390 829,17

371300 RET-FUSION ST MSES (763 069 700,94) (763 069 700,94)

397000 PROV.P.DEPREC. STOCK (3 087 517,00) (1 353 264,99)

AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES 1 330 574,93 3 850 026,75

AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS 3 850 026,75 1 330 574,93

409000 FI-CGS-A-FRS ACOMPTE (0,02) 41 561,98

409102 FRS mses debit 1 261 742,56 1 710 944,19

409211 AVOIRS NP MARCHANDIS 215,11 508 221,11

409212 AAR GROUPE CONSOLIDE 1 358 335,00

409221 AVOIRS NP FRS FG 68 617,28 230 964,47

CLIENTS ET DIVERS 25 267 366,32 25 712 984,86

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 19 816 792,72 22 467 454,09

410000 MAGASINS CLIENTS 7 228 903,03 5 273 316,16

411001 CLIENTS IMPAYES 4 488,49 4 488,49

411072 CLTS REPRISE LGB 1 332,18 1 332,18

411073 CLTS REPRISE LGB2 405,65 405,65

411100 CLIENTS COLLECTIFS 132 016,76 146 521,44

411110 CLIENTS ASSURANCE 297 042,96 299 739,90

411130 FI-CGS-G-AFFILIES PR 10 802,04

411131 Affilies Prestations Debiteurs 1 365 731,99 1 321 088,89

411140 CLIENTS LOYERS + DV 61 664,80 78 414,62

411141 CLIENTS GR CONSO 7 721 545,12 6 881 496,41

411150 CLTS FAIRE FAIRE 4 156,05 4 550,61

411200 CLIENTS PPTG 1 802 191,16 1 554 977,19

411300 CLTS AFFILIES RETROC 254 653,18

411301 Affilies Retro deb 2 569 994,26 3 506 127,33

413087 EAR AFFILIES 174 948,87 68 040,20

413400 SOFICARTE 37,39 96,33

413730 FRANFINANCE VLF 29 447,00 35 842,02

413740 CHEQUES CADEAUX 611 839,39 449 915,04

413780 Bons SOGEC 14 609,20 9 910,67

413800 Clts-e-commerce 16 324,92 55 268,96

413830 Clients AMEX 84 031,92 58 530,43 .../...






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.../ report CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 22 386 166,36 19 750 062,52

416072 CLIENTS DTX LGB 262,87 262,87

416212 Content. SOFRA Imp. 38 371,83 36 909,84

416213 Content. SOFRA clts 5 500,19 9 107,05

416214 Content. Clients Dc 3 505,90 4 720,93

416300 CONTENTIEUX ASS CRED 278,59 278,59

416320 CONTENTIEUX CH SERV 33 368,35 15 450,92

CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES 9 193 649,84 10 086 976,80

418100 CLIENTS FACTURES A E 75 249,24 27 622,59

418102 FAE CLIENT PPTG 9 750 974,34 8 269 809,58

418110 OR-CLIENTS FAE 260 753,22 682 477,00

419720 RFA AFFILIES 2010 1 671,83

419721 RFA AFFILIES 2011 3 202,17

419723 RFA AFFILIES 2013 13 134,26

419724 RFA AFFILIES 2014 10 034,18

419725 RFA AFFILIES 2015 184 524,09

419728 RFA AFFILIES 2018 198,90

419729 RFA AFFILIES 2009 975,24

PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS (3 297 457,70)(7 287 064,57)

491000 PROV. POUR DEPREC.-D (55 255,00) (45 254,00)

491072 PROV. DEP CTS B072 (1 110,00) (1 110,00)

491073 PROV. DEP CTS B073 (338,00) (338,00)

491100 PROV.DEPR.AFFILIES (145 533,62) (134 223,75)

491300 PROV.DEPR.CLTS PP (98 513,00) (87 859,00)

491400 PROV. DEP CLIENTS GR (6 986 314,95) (3 028 672,95)






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AUTRES CREANCES 39 337 987,15 36 449 251,82

FOURNISSEURS DEBITEURS 21 561 511,57 21 227 622,23

402172 B001 reprise Frs 0,01

402500 FOURNISSEURS MED.TRA 21 525,91 10 329,08

408150 RET FNP FRS MARCHAND 873 758,77

408270 FNP FRS debiteurs 13 165,75

409800 FI-CGS-R-FRS R F A 2 464 511,78 2 202 364,17

409810 FI-CGS-T-FRS REM.DIF 91 699,45 119 788,10

409813 PROV REMISES DIFF 277 112,00 256 624,00

409814 PROV RFA mses 18 263 843,00 17 821 398,12

409815 PROV RFA frais gnx 93 137,00 274 622,00

409869 RRR A OBTENIR & AUT. 2 627,33 2 627,33

PERSONNEL 196 622,86 1 118 336,22

421010 FI-REMUNERATION DUE 24 866,97 27 926,37

425010 FI-CGS-V-AVANCE SAL. 825,63 825,63

425170 HR- Acomptes sal 18 785,00 1 190,00

425180 HR Avance modulation 63,71 1 281,97

425190 HR Avance Diverses 320,00 320,00

425200 PERS CHEQ NON DEBITE 0,02

425320 Subrogation 84 501,75 48 796,28

425397 INTERESSEMENT-PEE 879 420,78 12 861,92

425400 HR-prets personnel 30 863,13 45 031,45

425500 HR Avance permanente 78 430,11 58 130,12

427000 PERSONNEL - OPPOSITI 50,00 50,00

427010 FI-CGS-0-OPPOSITION 209,12 209,12

SECURITE SOC. ET ORG SOCX 226 548,89 629 780,55

437500 MEDECINE DU TRAVAIL 611 920,35 45 785,37

437640 PORTABILITE 739,14

437711 HR-Tickets resto stk 17 860,20 22 014,90

438400 PROV CONSTRUCTION 85 476,48

438610 CAP 72 533,00

.../...






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ETAT ET COLLECTIVITES 2 123 538,77 2 365 229,84

444072 ETAT IS /CICE LGB 1 821,00 586,00

444073 ETAT IS /CICE LGB 1 049,00 1 049,00

445603 TVA Comm.Prest.serv 2 000,00

445651 TVA 19.60 Encaisseme 58 655,88 110 613,08

445655 TVA 10 encaissements 13,18 4 286,49

445656 TVA 20 encaissements 2 384,29 5 481,34

445657 TVA 20 encaissements 1 723 699,97 1 882 639,68

445663 TVA B/SERV 19.60% 17 761,80

445699 T.V.A.S/FACT FNP 14 750,60

445727 T.V.A.COL.MSES 19.60 0,01 0,01

445776 Tva 20% s/traitance 0,02 0,02

445779 TVA RET.CPTE 445669 470,96 470,96

445863 T.V.A. / FNP 19.60% 391,31 391,31

445864 T.V.A. / FNP 76 752,67

447115 CVAE 2015 703,00 703,00

447117 CVAE 2017 227 652,00

447213 CFE 2013 6 832,00 6 832,00

447214 CFE 2014 3 934,00 377,00

447216 CFE 2016 80 859,00

447217 CFE 2017 232 047,00

448620 TAXE PUBLICITE 0,08

448700 ETAT PRODUIT A RECEV 12 072,95 11 488,00

GROUPE ET ASSOCIES 6 327 305,11 8 027 657,59

451032 C/C BRICORAMA HOLLAN 0,01

451081 C/C BRICODON 493 306,30

451156 C/C BRICORAMA IBERIA 423 918,57 408 497,16

451178 C/C JC INVEST ONE 2 657 050,00

451308 C/C SAS Rouergue B 2 191 766,79 2 196 705,73

451314 C/C SAS Roch.Brico.L 482 963,17 543 933,62

451377 C/C SCI DU SUD 125 316,28

451400 C/C ACOMPTE IS/IF 213 085,37

451592 C/C BRICORIED 1 600 000,00 1 600 000,00

451594 C/C SCI TAMME 1 249 232,21

455830 OR-PAR S/INTERETS 53 336,47 115 851,02

.../...






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.../...

DEBITEURS DIVERS 7 401 111,61 8 441 609,71

467007 BRICORAMA IBERIA 7 250 000,00 7 250 000,00

467112 SINISTRES IND A RECE 106 689,88

467203 ACHAT PARKING NOGENT 37 800,00

467218 APPORT B001 2017 1 067 877,76

467250 DEBITEURS DDF 101 820,15

467259 Affaire CAMBRAI 5 174,00

467571 LIMAY 1 491,46

468710 PAR PERSONNEL 1 868,07

468711 Divers P.O RECEV 10 000,00 10 000,00

PROVIS. DEPRECIAT. DEBITEURS DIV. (1 387 386,99)(2 472 248,99)

495100 Depreciation C/C Groupe (1 355 202,00)

496000 PROV. FRS DEB MSES (1 117 046,99) (1 387 386,99)

TRESORERIE ET DIVERS 12 078 089,74 22 975 718,47

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 3 447 671,25 1 742 911,36

508209 BECM CAT 1 742 911,36 3 447 671,25

VALEURS A L'ENCAISSEMENT 3 199 656,36 3 719 277,04

511601 RB-CHQ FOURNISSEURS 6 595,00 1 945,00

511602 RB-CHQ CLIENTS 751,95 1 334,25

511607 RB-EFFETS 3 068,16

511608 RB-PRELEVEMENTS 18 221,57

511621 RB-ESP- CCF 38 085,00 59 400,00

511622 RB-ESP- BNP 97 635,00 97 845,00

511623 RB-ESP- BP 92 278,00 109 620,00

511624 RB-ESP- SG 225 174,00 277 306,27

511625 RB-ESP- LCL 83 640,00 96 375,00

511626 RB-ESP- CRCA 129 510,00 78 980,00

511628 RB-ESP- CE 45 525,00 42 270,00

511630 RB-CB CLIENTS crca 1 052 035,49 804 264,08

511631 RB-CB CLIENTS Cly 946 736,86 738 921,42

511633 RB-CB CLIENTS BPRP 439 764,61 331 057,16

511641 RB-TRANSFERTS 5,06

511652 RB-CHQ BNP clients 88 935,22 102 702,69

511653 RB-CHQ BP clients 39 624,54 53 461,02

511654 RB-CHQ SG clients 187 879,07 179 281,99

511655 RB-CHQ LCL clients 95 812,28 91 783,99

511656 RB-CHQ CRCA clients 86 363,27 93 673,11

511657 RB-CHEQUE CMUT im 24 875,79 21 912,66

511658 RB-CHQ CE clients 11 499,14 13 908,64

511689 RB-OP DIVERSES 5 260,00 3 612,05 .../...






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.../ report VALEURS A L'ENCAISSEMENT 3 719 275,01 3 199 654,33

511802 EAP CRCA/03/B002 AV 2,03 2,03

DISPONIBILITES 16 328 390,86 6 615 901,34

512103 CLY-65135-D-M-03 0,08 0,08

512108 CCF-00772228600 RGL 151 437,59

512164 BCME 03922229940 2 208,30

512169 PALATINE 0404265D001 11 426,37

512176 Paypal 54 285,68 8 427,62

512253 CDN 18976100200 466,18

512801 82-CMU-00063170545 10,00

512802 Fusion BNP 624 638,15

512803 FUSION BP 315 427,02

512804 FUSION CRCA 3 632 936,58 4 800 273,95

512805 FUSION LCL 489 668,94 5 549 154,92

512806 Fusion Credit Mutuel 3 629 052,69

512807 FUSION CDN 435,71

512808 FUSION HSBC 84 819,41

512821 FUSION PALATINE 11 990,59

512835 CLY 61245L 925,24

512852 FUSION BCME ARKEA 3 310,78

512911 ABN AMRO Droit Tirag 34 127,45

512936 FUSION CAISSE EPARGNE 605 331,04 263 418,23

512958 CCF 00772228600 USD 7 632,70

514410 FUSION CPTES CCP 3 144,52 3 144,52

518700 INTERETS COURUS A RE 170,90

530001 CAISSE PARIS 13EME 14 245,01 15 766,68

530003 CAISSE PARIS 19EME 26 843,15 12 029,52

530004 CAISSE CHATILLO 26 720,39 20 805,35

530005 CAISSE F.G.SEVRES 8 090,88 9 084,29

530006 CAISSE BOBIGNY 29 720,31 26 907,87

530008 CAISSE F.G. SURESNES 13 910,87 13 243,23

530009 CAISSE FONTENAY 8 392,56 6 047,70

530011 CAISSE PANTIN 11 054,85 11 312,34

530012 CAISSE IVRY 6 613,73

530015 CAISSE LAON 6 506,19 4 953,67

530016 CAISSE LIMOGES (0,01) (0,01)

530020 CAISSE SOISSONS 10 186,98 8 320,02

530021 CAISSE DIZY 11 291,24 13 971,57

530022 CAISSE CHATEAU THIER 12 862,70 10 132,87

530023 CAISSE ST QUENTIN 9 851,12 9 537,14

530024 CAISSE VIRY NOUREUIL 8 652,97 8 571,07

530025 CAISSE NEMOURS 8 396,61 6 061,16

530028 CAISSE ST PIERRE 10 716,94 10 939,11

530030 CAISSE VITRY LE FRAN 8 637,25 9 235,16

530031 CAISSE CESSY 9 086,07 10 702,51 .../...






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.../ report DISPONIBILITES 5 469 178,55 15 268 087,75

530033 CAISSE BOLLENE 6 056,00 8 198,02

530036 CAISSE G.L. VALENCE 7 756,07 10 493,13

530037 CAISSE DAX 11 521,14 13 795,68

530039 CAISSE THIAIS 14 300,36 11 631,43

530040 CAISSE ALBI 4 389,18 5 025,73

530042 CAISSE ROANNE ST LOU 13 880,50 14 604,58

530043 CAISSE VIRY CHATILLO 21 284,20 17 598,22

530044 CAISSE VILLEJUST 6 498,79 9 367,29

530045 CAISSE SILLINGY 23 589,50 22 253,14

530046 CAISSE RAMBOUILLET 18 705,20 20 589,54

530047 CAISSE GOLBEY 11 561,19 9 240,46

530065 CAISSE GAILLARD 21 931,40 22 112,63

530077 CAISSE BIGANOS (0,02) (0,02)

530080 COFFRE EVREUX 2000 15 905,02 14 767,13

530082 CAISSE VOIRON 12 924,89 14 065,21

530084 CAISSE BONDY 18 339,40 16 997,85

530089 CAISSE THONON 19 039,15 21 708,86

530102 CAISSE VOISINS 8 447,07 9 700,85

530103 CAISSE ROYAN 11 829,45

530108 CAISSE NOGENT ex B3 13 445,38 14 106,44

530127 CAISSE NICE 32 231,89 25 547,88

530139 COFFRE VILLIERS 42 050,87 31 074,68

530146 CAISSE BAUNE 9 467,19 10 622,54

530149 COFFRE SABLE 12 498,08 12 161,75

530151 COFFRE NEY 13 611,82 11 853,06

530152 CAISSE AIX 10 506,94 9 275,28

530153 CAISSE LES ABRETS 10 624,48 11 410,84

530160 COFFRE MONTARGIS 13 230,66 11 990,37

530162 COFFRE BELLEY 12 286,58 10 693,03

530165 Coffre ARPAJON 10 905,10 10 046,39

530171 COFFRE LOOS 12 706,69 11 476,19

530177 CAISSE PETIT QUEVILL 9 172,48 7 584,45

530178 CAISSE ST THIBAULT 12 083,80 12 447,57

530179 CAISSE Marseilles 7 11 449,00 9 418,44

530184 Coffre Tourcoing 13 901,20 11 796,97

530185 COFFRE LY VILLEURBAN 13 376,50 4 997,71

530186 COFFRE LY Berthelot 20 039,62 11 061,36

530187 CAISSE LISIEUX 8 037,78 8 212,12

530193 Coffre LALINDE 3 019,97 2 969,94

530194 CAISSE LE PLESSIS 19 878,69 13 752,00

530195 Coffre BAR LE DUC 5 953,34 6 428,22

530196 Coffre Brian#on 7 676,33 9 615,62

530197 Coffre Juvignac 8 110,36 8 339,56

530198 Coffre GOURDAN 10 078,32 11 899,13

530199 Coffre MAREUIL 24 710,75 18 125,98 .../...






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31/12/2017 31/12/2016


.../ report DISPONIBILITES 6 066 361,41 15 828 974,45

530201 CAISSE AUXERRE 12 810,20 14 249,88

530202 CAISSE BLOIS 17 810,56 16 822,62

530203 CAISSE CHALONS 7 973,38 9 799,07

530204 CAISSE QUINCY 18 216,08 13 854,63

530205 CAISSE TROYESTANDRE 20 003,46 20 188,25

530206 CAISSE SOISY 18 065,30 11 850,14

530211 CAISSE SOUSTON 8 821,95 6 111,45

530216 COFFRE Limoges 2 9 938,76 11 714,54

530217 CAISSE CLICHY 11 331,51 13 931,34

530218 CAISSE COURBEVOIE 6 481,42 15 389,48

530220 CAISSE CHATELLERAULT 9 019,83 7 298,33

530222 CAISSE Chemille 2 519,99 2 438,06

530228 CAISSE TREGUET 8 646,74 9 824,39

530229 CAISSE LANNION 13 127,75 13 304,04

530231 CAISSE ROMILLY 31 075,85 18 405,48

530240 CAISSE MEAUX 2 11 332,47 9 539,40

530308 COFFRE Villefranche 12 127,27 12 358,77

530309 COFFRE Decazeville 14 832,68 13 563,57

530310 COFFRE Sebazac 11 458,45 10 581,66

530311 COFFRE Capdenac 16 524,85 16 023,35

530312 COFFRE Marmande 17 205,94 17 911,17

530313 COFFRE La Reole 5 964,46 5 331,98

530314 COFFRE Rochefort 16 668,71 20 822,48

530315 COFFRE Saint Gereon 10 307,50 9 170,70

530316 COFFRE Cahors 13 638,24 15 204,27

530317 COFFRE Belfort 2 8 363,82 7 322,73

530318 COFFRE Jardres 2 10 733,01 11 446,18

530320 COFFRE ORGEVAL 2 17 209,87 12 867,40

530350 COFFRE Longueness 11 240,81 13 851,63

530352 Coffre Royan 2 23 675,49

532048 CAISSE ST MALO 13 522,18 8 996,85

532049 CAISSE ROUBAIX 9 587,70 10 407,90

532050 CAISSE MARSEILLE PRA 21 710,74 18 779,85

532051 CAISSE LILLE 6 780,00 5 146,82

532052 CAISSE MARSEILLE ST 11 029,98 9 772,38

532054 CAISSE CAMBRAI 11 478,14 10 067,75

532055 CAISSE TAVERNY 14 972,70 15 101,99

532057 CAISSE ITALIE 2 16 915,35 20 183,44

532058 CAISSE BOULOGNE 22 674,02 17 804,78

532059 CAISSE ORLEANS 7 550,68 9 578,73

532067 CAISSE COLOMBES 16 192,09 12 398,93






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COMPTES DE REGULARISATION 1 691 315,15 1 497 510,48

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 497 510,48 1 691 315,15

486000 OR-CCAV frais gnx 9 225,39

486010 CCAV MANUEL 1 219 029,73 1 019 437,09

486012 CCAV FINANCIER 11 060,44 2 720,11

486024 BAIL CONST GD QUEVIL 97 472,07

486050 FI-CCAV-ABONNEMENTS 344 270,55 377 881,21

486051 CCAV B001 107 729,04

TOTAL DES COMPTES D'ACTIF 387 086 275,83 397 007 147,97






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DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

CAPITAUX PROPRES 81 529 930,08 99 899 321,00

CAPITAL 18 407 341,96 18 442 240,74

101300 CAPITAL SOCIAL 18 442 240,74 18 407 341,96

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION 60 350 782,91 25 675 929,41

104100 PRIMES D'EMISSION 74 296,00 74 296,00

104200 BONI DE FUSION 20,58 20,58

104203 PRIME FUSION BATKOR 10 778 578,40 10 778 578,40

104204 PRIME FUSION SEROC 1 038 474,75 1 038 474,75

104207 PRIME FUSION SOPREST 381 177,14 381 177,14

104208 PRIME FUSION FAGNIER 471 923,30 471 923,30

104209 PRIME FUSION SOISY 758 208,00 758 208,00

104215 PRIME FUSION CHAMPI 47 435,83 47 435,83

104273 PRIME FUSION LGB 2 152 729,79 152 729,79

104300 PRIMES D'APPORT 11 665 402,40 46 647 939,12

104301 Prime d'apport Br sa 307 683,22

RESERVE LEGALE 1 840 734,20 1 840 734,20

106110 RESERVE LEGALE 1 840 734,20 1 840 734,20

RESERVES REGLEMENTEES 132 808,71 132 808,71

106200 RESERVES INDISPONIBL 105 477,04 105 477,04

106400 RESERVES PLUS VAL LT 27 331,67 27 331,67

AUTRES RESERVES 63 497,27 63 497,27

106800 AUTRES RESERVES 63 497,27 63 497,27

REPORT A NOUVEAU 3 570 950,07 10 611 014,23

110000 REPORT A NOUVEAU CRE 12 739 489,24 5 699 425,08

110100 REPORT AN CRC2002-10 (791 157,81) (791 157,81)

110101 AN CRC 2002-10 STOCK (1 076 317,20) (1 076 317,20)

110102 REPORT AN CH A ETALE (261 000,00) (261 000,00)

RESULTAT DE L'EXERCICE 14 553 264,96 23 876 352,86

120000 RESULTAT DE L'EXERCI

PROVISIONS REGLEMENTEES 979 940,92 887 352,66

145110 AMORT DEROGATOIRE 887 352,66 979 940,92






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DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 1 922 502,99 1 000 013,49

PROVISIONS POUR RISQUES 510 301,99 1 280 726,99

151020 PROV.POUR RISQUES (P 654 816,98 456 888,98

151180 AUTRES PROV.POUR RIS 625 910,01 53 413,01

PROVISIONS POUR CHARGES 489 711,50 641 776,00

155000 PROV POUR IMPOTS 250 351,00 272 965,50

158300 AUTRES PROV.RISQ.CHA 391 425,00 216 746,00

EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT 34 151 511,78 18 989 166,76

EMPRUNTS 14 246 082,11 28 283 689,21

164000 EMP CRCA 500.000E 17 858,86

164003 Volks.BK 9910362 247 910,67 306 243,67

164005 EMP BNP 125 K 119533 50 108,75 63 066,59

164006 EMP ARKEA 125K 6501 47 599,04 60 400,14

164007 EMP GNP 275 K 119532 107 805,94 136 417,82

164008 Emprunt ARKEA 200KÇ 43 301,21

164055 EMP.SG 5.000.000Ç 3 924 078,62 4 917 381,55

164056 EMP.SG 5.000.000Ç 5 000 000,00

164421 EMP BPOP 5 M 3 735 734,94 4 427 529,41

164454 Emprunt OSEO 3 M E 1 650 000,00 2 250 000,00

164465 SPOT-CLY 4 000 000,00

164476 Spot BECM 3 000 000,00 2 000 000,00

164493 SPOT SG 6 500 000,00

168840 INT/EMPRUNTS CREDIT 20 451,25 23 882,86

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BANQUES 4 737 076,94 5 859 516,44

511605 RB-VIREMENTS CLIENTS 58,50

511606 RB-VIREMENTS FRS 1 460,00

511607 RB-EFFETS 1 397,83

511609 RB-VIR.CLIENTS LCL 1 041,95

511612 RB-VIR.CLIENTS BNP 621,05

511613 RB-VIR.TRESO.RECUS 2 460 711,81 2 845 309,49

511661 RB-COMMISSIONS 30 670,97 33 304,33

511701 RB-CHQ FOURN. Arkea 10 174,79 10 174,79

511702 RB-CHQ FOURN. BNP 428,27 428,27

512120 BRED-610187619-A028 0,02

512400 88-CA16087870990 0,30

512802 Fusion BNP 1 525 917,98

512803 FUSION BP 1 778 551,75

512806 Fusion Credit Mutuel 169 173,52

512844 FUSION CREDIT COOPERATIF 13,13

512954 SG FUSION BANQUE 1 655 964,85 64 604,28

514300 CCP 2428950 U 3 292,75 3 292,75

INTERETS COURUS 6 007,71 8 306,13

518600 INTERETS COURUS A PA 8 306,13 6 007,71

EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV 203 503,42 192 964,19

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 192 239,60 202 778,83

165035 DEP.GARANT.GR.QUEVIL 38 798,75 38 798,75

165071 DEPOT AIX 639,86 639,86

165094 DEPOT PKG VILLIERS 45 000,00

165117 DEPOT GAR.KIABI 118 340,22 121 550,99

165118 DEPOT EPINAY DISTRI 31 250,00

AUTRES EMPRUNTS 724,59 724,59

166090 PARTICIP. SALARIES 724,59 724,59

DETTES 887 968,42 903 955,08

ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS 903 955,08 887 968,42

419110 VLF-ACOMPTES CLIENTS 282 036,66 250 307,90

419300 CLIENTS TVA EXPORT 4 784,97 1 596,39

419520 VLF-AVOIRS CLIENTS 595 209,74 643 718,96

419550 CLIENTS REMBOURSEMEN 5 937,05 8 331,83






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FOURNISSEURS 73 525 591,11 71 410 485,52

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 68 774 518,81 69 230 186,99

401000 FRS 1 608 182,19 1 530 450,46

401100 FOURNISSEURS MARCHAN 29 200 752,89 28 755 305,29

401150 FOURNISSEURS F FAIRE 503,69 13 509,05

402100 FOURNISSEURS FRAIS G 4 578 941,10 5 440 921,70

402300 FOURNISSEURS LOYER 5 589 717,05 4 031 645,39

402400 FOURNISSEURS PUBLICI 1 225 064,16 2 646 928,43

403000 FI-CGS-W EFFETS A PA 27 027 025,91 26 355 758,49

FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES 2 635 966,71 4 295 404,12

408150 RET FNP FRS MARCHAND 367 674,14

408154 FNP Marchandises 1 807 038,00 278 261,00

408160 FNP HONORAIRES 306 290,52 245 231,86

408190 FNP FRS GNX 2010 10 210,14 10 210,14

408191 FNP FRS GNX 2011 47 434,64 47 434,64

408192 FNP FRS GNX 2012 168 190,82 167 290,82

408193 FNP FRS GNX 2013 92 094,16 92 094,16

408194 FNP FRS GNX 2014 110 009,73 110 009,73

408195 FNP FRS GNX 150 323,91 167 313,25

408196 FNP FRS GNX 2016 80 281,89 909 387,25

408197 FNP FRS GNX 2017 880 310,95

408270 FNP FRS debiteurs 6 333,42

408290 FNP ECO FOLIO 275 545,20 227 224,80

408300 OR-FNP frais generx 162 175,64

409000 FI-CGS-A-FRS ACOMPTE 0,02

409811 PROV RFA A RECEVOIR 213 000,00






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DETTES FISCALES ET SOCIALES 24 656 671,85 20 207 346,08

PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 7 146 264,54 10 658 807,47

421207 HR rUguls M-1 268,18 268,18

425011 FI-CGS-N -NDF 64 164,64 36 584,44

425012 FI-CGS-Q-AVANCE NDF 888,58 888,58

425195 HR IndemnitUs D 7 500,00

425210 PERS CHEQ NDEB+1AN 13 690,37 11 727,24

425300 HR-Subrogation 1 916,96 557,99

427100 HR-Oppositions 9 093,12 6 475,42

427110 HR-Retenue Salaire 331,65 331,65

428211 LRI-PROV CP BRUT 4 411 962,63 4 053 584,21

428400 DETTES PROV PART SAL 3 658 315,15 1 608 090,00

428401 Prov INTERESSEMENT 2 459 465,00 1 400 593,61

428600 CAP AUTRES PERSONNEL 31 211,19 27 163,22

SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX 6 558 819,40 7 658 903,18

431000 U.R.S.S.A.F 2 100 855,12 2 142 602,92

437080 mutuelle MCD 553,93

437300 CAISSE DE RET.EMPLOY 561 712,92 450 060,87

437350 CAISSE RET. CAD 0,11 84 215,39

437399 RET CAP CADRE DIJARD 135,37

437501 HR-Medecine du trav 560 658,71

437612 GENERALI RET CADRE 876,09 926,11

437630 MUTUELLE 136 871,00 126 426,00

437640 PORTABILITE 266,57

437650 PrUvoyance 157 510,33 156 914,14

437710 HR-Tickets restau 4 438,67 11 465,12

438200 PROV.TAXE APPRENTISS 445 291,03 448 108,09

438300 PROV.FORMATION PROF 608 824,06 919 197,00

438400 PROV CONSTRUCTION 280 476,41

438602 PROV CH.SOC.AUT CHAR 1 038 872,39 597 537,14

438611 LRI-PROV CH SOC S/CP 1 762 114,40 1 620 812,69

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ETAT ET COLLECTIVITES 6 502 262,14 6 338 961,20

445500 T.V.A. A DECAISSER 2 162 571,66 2 192 829,37

445664 TVA 5.5 Encaissement 0,01 0,01

445670 CREDIT DE T.V.A. A R 0,04 0,04

445677 Tva 20% s/traitance 0,02 0,02

445680 TVA regul APPORT 441 287,32

445703 TVA Comm.Prest.serv 2 000,00

445726 TVA COLL.MSES 2.10 0,10 0,10

445745 T.V.A. COLLECTEE 5.5 0,01 0,01

445746 T.V.A. COLLECTEE 7% 0,15 0,15

445750 T.V.A. COLLECTEE 10 0,10 0,10

445842 REGUL TVA 1,28

445864 T.V.A. / FNP 239 257,23

445871 T.V.A. /FAE 19.60% 3 921,91 3 921,91

445874 T.V.A. /FAE 20% 1 571 656,36 1 401 859,86

447116 CVAE 2016 27,00

447215 CFE 2015 1 312,00 124,00

447216 CFE 2016 25 369,00

447400 TVTS 4 098,00 1 112,00

447410 Prov TLPE 191 822,20 98 259,64

448600 CAP TGS 1 072 529,04 1 746 792,04

448610 CAP ORGANIC 0.16% 738 353,44 762 005,51

448620 TAXE PUBLICITE 85 400,41

448641 CAP TX HANDICAPES 38 611,15 56 100,15

DETTES SUR IMMOBILISATIONS 7 511,32 7 511,32

FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 7 511,32 7 511,32

404700 FOURNIS IMMO RET GAR 7 511,32 7 511,32






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AUTRES DETTES 169 977 877,55 184 224 986,73

CLIENTS CREDITEURS 1 566 424,81 765 951,11

410172 B001 REP CLIENTS 0,06

411132 Affilies Retro Credi 736 905,63 1 499 698,77

411302 Affilies Retro Credit 28 083,89 65 910,64

413000 FI-CGS-W-CLTS EFFETS 0,01 0,01

416000 CLIENTS DOUTEUX 324,27 324,27

416220 CONTENTIEUX EXTERNE 603,58 457,45

416301 CONT.ASS CRED CTS A 33,67 33,67

EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC. 4 352 508,17 4 963 657,84

419722 RFA AFFILIES 2012 82 909,07

419726 RFA AFFILIES 2016 0,57 3 909 469,00

419727 RFA AFFILIES 2017 4 585 986,00

419780 OR-RFA-IFV a revers 222 761,24

419801 AAE CLIENTS 13 503,08 13 503,08

419802 AAE CLIENTS PPTG 111 784,00 312 845,00

419803 AAE CLIENTS groupe 29 622,95 33 782,02

GROUPE 172 673 207,27 162 735 921,37

451025 C/C BRICORAMA SA 140 535 227,70 156 847 797,31

451031 C/C BRICORAMA BELGIQ 0,01 217 120,86

451032 C/C BRICORAMA HOLLAN 66 805,74

451180 C/C LISA BRESSUIRAIS 44 302,61

451236 C/C BRICO 3 32 772,93

451310 C/C SAS AFER 6 185 078,96 2 236 878,42

451311 C/C SAS Sodica 1 286 864,73 1 204 578,93

451313 C/C SAS frimont Bric 1 311 440,64

451315 C/C SAS TALOS 1 094 420,10 1 035 733,32

451316 C/C SAS Cahors Brico 822 721,85 757 766,85

451317 C/C Sci La Girondais 197 636,86

451318 C/C Sci Beausejour 193 919,69

451319 C/C Promer 2 423 107,27 2 494 539,14

451400 C/C ACOMPTE IS/IF 3 395 351,61

451580 C/C Galeries lindois 703 436,61 800 401,78

451595 C/C LEOMILLE 6 245 409,92 5 275 814,80

ASSOCIES COMPTES COURANTS 1 596 596,53 1 474 295,02

455810 OR-CAP S/INTERETS 1 392 186,33 1 596 596,53

457100 ASSOCIES DIV A PAYER 82 108,69

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AUTRES COMPTES CREDITEURS 4 031 154,55 51,11

467000 DEBITEURS DIVERS 51,11 51,11

467008 ALBORA 1 537 978,66

467112 SINISTRES IND A RECE 99 838,63

467207 DEBITEURS DIVERS 1 229,00

467259 Affaire CAMBRAI 91 472,15

467595 FUSION JOHNEBAPT 585,00

467596 AFFAIRE IVRY 2 300 000,00

COMPTES D'ATTENTE 5 095,40 38 001,10

471000 CPTE ATTENTE 5,80 6,53

471120 ATTENTE SUBROGATION 1 695,28 1 604,92

471200 CPTE ATTENTE BANQUE 92,50 38,64

471300 virements re#us RBT 36 207,52 3 445,31

COMPTES DE REGULARISATION 223 207,33 171 397,80

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 171 397,80 223 207,33

487000 PRODUITS CONSTATES D 63 696,26 25 847,79

487100 Carte cado Bricorama 159 511,07 145 550,01

TOTAL DES COMPTES DE PASSIF 387 086 275,85 397 007 147,97






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DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

ACHATS 283 174 088,34 291 421 119,48

ACHATS DE MARCHANDISES 285 109 209,59 286 598 584,79

607018 ACHATS MSES Reprise (7 715,53) (7 896,05)

607100 ACHATS MSES ECO CEE 1 858,26 2 630,97

607105 ACH.MSES A 5.5%-10% (48,14) (3 192,06)

607120 FI-Frais logistique (479 793,63) (893 879,07)

607144 OR ACH.STK 1 228 772,47

607150 RET ACHATS MARCHANDI 326 900 097,35 321 599 393,26

607154 SOUS-TRAITANCE FFAIR 80 080,78 178 399,71

607155 RETFRAIS TRANSP MARC (38,71)

607156 Eco - taxe DEEE 955 605,97 746 656,13

607165 RET AUT FRAIS/ACHAT 38,71

607180 RET ECART TOLERE ACH 2 378 078,16 1 932 699,73

607190 RET-INC STK NEGATIF (15 510 322,87) (12 720 483,88)

607231 OR-Rebate ASIA 1 475 214,60 1 543 652,80

607232 Rebate INDIA 11 261,53 18 873,81

607235 OR- s/contrat achat 3 620 352,27

607700 MARCHANDISES SINISTR (105 816,63) (420 000,80)

607724 REDEV. MAT.LOC Kilou 1 822,58

607742 OR -Achats Mses GM 11 453,60 11 660,85

607998 CUT-OFF ACHATS MSES 970,28

607999 ACH MSES EX-ANT (157 016,11) (399 764,33)

608140 Fr.Post clts e-com 122,47 195,74

608712 RET-Frais SAV s/ mse 64 616,52 73 773,25

608713 Frais LOGIST e com 201 332,31 188 441,79

608720 FI-Frais logistique 4 700 804,93 5 052 671,36

608721 FI-Frais douane mses 1 029 768,54 772 515,44

608722 FI-Fr. logist.divers 2 401 096,13 1 520 842,19

608723 FI-Fr. laboratoires 25 150,00

608726 FI- F.Cross Docking 137 241,30 9 112,95

608750 RET-Frais transp Ach 39 499,93 41 782,50

609701 Escompte s/stocks (23 511,25) (43 814,06)

609711 RFA 2011 49 413,65 (5 158,00)

609712 RFA 2012 131,29 (1,00)

609713 RFA 2013 (4 129,89) (28 436,24)

609714 RFA 2014 7 882,75 (47 476,19)

609715 RFA 2015 (171 054,46) (349 623,77)

609716 RFA 2016 1 076 215,29 (37 295 798,18)

609717 RFA 2017 (37 381 956,19)

609718 RFA 2008 32 732,79

609720 R F A AFFILIES 2010 1 671,83

609721 R F A AFFILIES 2011 3 202,17

609722 R F A AFFILIES 2012 (82 909,07)

609723 R F A AFFILIES 2013 (178 537,19) .../...






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DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

.../ report ACHATS DE MARCHANDISES 287 424 808,68 286 386 608,96

609724 RFA AFFILIES 2014 13 255,00 (42 490,58)

609725 RFA AFFILIES 2015 185 353,91 (28 888,00)

609726 RFA AFFILIES 2016 41 252,00 (445 852,00)

609727 RFA AFFILIES DT 2017 (491 259,00)

609728 RFA AFFILIES 2008 198,90

609729 RFA AFFILIES 2009 975,24

609763 REMISE DIFFEREES 13 24 060,08 4 642,58



609766 REMISE DIFFEREES 16 23 135,72 (786 331,52)

609767 REMISE DIFFEREES 17 (684 021,05)

VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES 6 197 980,00 (3 536 474,00)

603702 RETAIL-VAR STK C.I. 470 640,15 559 446,33

603703 RETAIL-VAR STK CASSE 2 267 839,18 2 728 898,83

603704 RETAIL-VAR STK VOL 713 964,46 808 641,39

603705 RETAIL-PROD-CH REVAL (840 095,63) (2 049 854,13)

603708 RET-AJUST STOCKS CPT (992 316,26) (2 013 660,55)

603709 RET-AJUST INVENTAIRE 5 996 558,34 5 423 418,09

603750 RET VAR STK ACH MAR (312 523 625,56) (348 090 016,39)

603751 RET VAR STK VTES MAR 320 065 624,18 327 185 985,73

603754 RET-VART-ST-ANNUL (19 000 485,86) 21 968 186,70

603755 Variation RFA s/stk 291 808,00 (127 513,00)

603756 Variation ESC s/stks (11 818,00) (11 569,00)

603757 Variation C AC.S/STK 25 433,00 (183 984,00)

ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS. 113 929,89 111 977,55

602210 FOURNITURE COMBUSTIB 110 014,83 112 227,27

602610 RETAIL-Embal- perdus 1 962,72 1 702,62






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AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 79 836 416,91 87 101 934,86

MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES 5 496 212,75 5 718 568,53

606100 EAU 194 564,16 163 968,04

606150 ELECTRICITE 3 213 663,78 2 990 690,50

606151 OR ENERGIE 442,82

606152 GAZ 757 038,67 778 535,98

606160 CARBURANT-LUBRIFIANT 177 758,91 146 728,37

606300 FOURNITURES EQUIP-MG 609 741,01 692 499,49

606400 FOURNITURE DE BUREAU 282 684,10 305 607,12

606410 DOCUMENTS ADMINISTRA 30 077,43 53 161,13

606420 FOURNITURES INFORMAT 440 326,02 338 171,24

606450 FOURNIT INFORM (NPU) 19,16

606800 PRODUITS ENTRETIENS 12 714,45 26 388,90

SOUS-TRAITANCE GENERALE 4 447 276,68 4 227 834,93

611000 ENLEVEMENT DE DECHET 971 182,29 1 002 214,04

611100 Eco-emballage 60 769,96 87 430,05

611110 Eco-mobilier 60 315,78 39 876,99

611200 Autres Eco-taxes 183 068,35 338 014,91

611210 TRAV.A FACON 48 985,40 9 665,68

611240 GARDIENNAGE 2 865 244,47 2 921 247,02

611241 TELESURVEILLANCE 38 268,68 47 455,15

611242 OR-gardiennage 1 372,84

REDEVANCES DE CREDIT-BAIL 336 645,68 334 775,68

612566 CBI BAR le DUC FRUCT 272 302,68 272 302,68

612635 TAX FONC C BAUX REFA 62 473,00 64 343,00

LOCATIONS 37 111 355,58 38 794 035,44

613100 LOYER Plessis 284 467,09 283 161,12

613104 loyer P. Italie VINC 21 614,22

613105 Loyer Parking M.S.J 13 486,56 13 486,56

613106 loyer parking Boulog 23 211,04 22 926,72

613107 LOYER Siege Villiers 616 787,16

613108 LOYER Clichy 160 886,65 160 148,00

613109 LOYER Park.Le Pless (602,49) 2 409,96

613110 LOYER Viry-Noureuil 207 820,43 206 866,31

613111 LOYER BRIANCON 278 149,29 276 872,28

613112 LOYER Rambouillet 2 793 277,72 789 635,77

613114 LOYER Lannion 180 846,82 180 016,56

613115 LOYER TrUguier 228 945,96 227 894,88

613117 LOYER ORGEVAL 2 803 689,70 800 000,04

613120 LOYER JARDRES II 160 000,00 123 870,96

613123 LOYER BELFORT II 350 000,04 91 388,90

613124 LOYER LIMOGES II 399 999,96 80 645,17 .../...






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.../ report LOCATIONS 4 500 965,93 3 280 937,45

613125 LOYER ROYAN II 332 046,00

613201 LOYER MAG DU 13EME 76 511,12 76 497,04

613203 LOYER MAG 19EME 67 466,61 74 374,70

613204 LOYER CHATILLON SS B 901 283,05 897 145,28

613205 LOYER SEVRES 80 879,04 80 879,04

613206 LOYER BOBIGNY 418 389,88 416 469,13

613208 LOYER SURESNES 174 721,94 173 919,83

613209 LOYER FONTENAY 158 107,07 157 381,21

613210 LOYER ST THIBAULT 171 335,69 170 549,12

613211 LOYER PANTIN 182 925,86 182 086,03

613212 LOYER IVRY 93 000,28 277 719,97

613215 LOYER LAON 415 238,53 413 332,24

613216 LOYER LIMOGES 174 305,00

613220 LOYER SOISSONS 509 856,24 507 515,54

613221 LOYER DIZY 559 950,10 557 379,38

613222 LOYER CHAT THIERRY 460 172,65 458 060,00

613223 LOYER ST QUENTIN 128 502,78 127 912,87

613225 LOYER NEMOURS 235 257,62 234 177,60

613228 LOYER ST PIERRE 307 311,97 305 901,07

613230 LOYER VITRY LE FRANC 389 565,96 389 565,98

613232 LOYER BELFORT 183 199,18

613233 LOYER BOLLENE 137 516,00 136 507,34

613235 LOYER GD QUEVILLY 11 814,80 11 814,80

613236 LOYER NOGENT-2 293 254,43 296 181,96

613237 LOYER DAX 267 621,10 206 392,68

613238 LOYER P. ITALIE RG (16 953,56)

613240 LOYER ALBI 138 919,31 138 281,53

613241 LOYER Terrain Silli 205 956,00 205 956,00

613242 LOYER ROANNE ST LOUI 232 948,81 231 879,39

613243 LOYER VIRY CHATILLON 995 188,96 990 620,11

613244 LOYER VILLEJUST 640 164,93 637 225,92

613245 LOYER CESSY 370 356,84 368 656,56

613248 LOYER SAINT MALO 338 965,57 337 409,39

613250 LOYER MARSEILLE PRAD 543 820,53 541 323,86

613251 LOYER LILLE 153 707,46 159 445,47

613252 LOYER MARSEILLE ST J 230 000,00 230 000,00

613254 LOYER CAMBRAI 257 838,48 257 838,47

613255 LOYER TAVERNY 347 248,47 203 654,28

613256 LOYER VILLIERS S/MAR 1 415 624,62 1 411 826,25

613257 LOYER ITALIE 2 287 282,16 285 865,24

613258 LOYER BOULOGNE 831 722,88 827 904,46

613259 LOYER TERRAIN ORLEAN 9 291,55 9 167,89

613260 LOYER THIAIS 511 345,44 318 997,92

613263 LOYER TOURCOING 228 970,56 227 919,35

613265 LOYER NICE 513 546,85 511 189,22 .../...






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613268 LOYER ROYAN 125 134,35 300 322,43

613269 LOYER VOISINS LE BRE 142 105,11 141 452,74

613271 LOYER PETIT QUEVILLY 316 529,99 315 076,79

613272 LOYER THONON 359 723,81 358 072,32

613278 LOYER Aix en Provenc 102 184,32 100 561,56

613280 LOYER EVREUX 2000 343 485,00 341 908,08

613281 LOYER MAGASIN LOOS 245 904,95 244 776,00

613293 LOYER BLOIS VINEUIL 500 000,04 500 000,04

613294 LOYER SOISY 456 002,07 453 908,61

613295 LOYER TROYE-STANDRE 415 776,38 419 350,65

613296 LOYER QUINCY 387 593,88 386 642,16

613302 LOYER BAUNE 449 775,98 447 711,13

613304 LOYER NEY 177 534,96 192 254,16

613305 LOYER Auxerre 315 415,69 313 967,64

613308 LOYER Montargis 375 740,04 375 740,04

613309 Loyer st germain 189 846,98 163 975,44

613310 LOYER Villeurbanne 43 320,00 43 320,00

613311 LOYER Berthelot 370 031,86 368 333,05

613312 LOYER Belley 191 799,83 190 919,25

613313 LOYER Lisieux 243 163,80 242 047,42

613314 LOYER Gaillard 445 723,29 443 677,00

613316 LOYER Mareuil 556 865,85 536 289,99

613317 LOYER Jardres 29 618,85

613318 LOYER Chatellerault 159 999,96 159 999,96

613319 LOYER Courbevoie 206 939,25 203 120,00

613323 LOYER JEUXEY 256 882,43 255 703,06

613324 LOYER COLOMBES 313 648,23 312 208,32

613325 LOYER Marseilles7 149 991,74 149 303,12

613328 LOYER SOUSTON 122 634,68 122 071,64

613329 LOYER entrep ROYAN 20 400,00 20 400,00

613332 LOYER Juvignac 385 754,65 383 983,68

613333 LOYER Paris13 Parcel 18 853,00 18 853,00

613342 LOYER Parking Gourda 16 018,44 16 018,44

613343 LOYER Gourdan 164 862,84 164 106,00

613345 LOYER Sillingy (Mag) 385 823,28 385 823,28

613348 Loyer Romilly 253 959,00 252 793,09

613349 Loyer Meaux 2 394 530,84 392 719,60

613362 LOC GERANCE lalinde 120 000,00 120 000,00

613366 LOC GERANCE CAHORS 430 000,00 430 000,00

613367 LOC GERANCE CAPDENAC 350 000,00 350 000,00

613368 LOC GERANCE DECAZEVI 100 000,00 100 000,00

613369 LOC GERANCE LA REOLE 280 000,00 280 000,00

613370 LOC GERANCE MARMANDE 500 000,00 500 000,00

613371 LOC GERANCE ROCHEFOR 400 000,00 400 000,00

613372 LOC GERANCE STGEREO 280 000,00 280 000,00 .../...






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613373 LOC GERANCE SEBAZAC 750 000,00 750 000,00

613374 LOC GERANCE VILLEFRA 337 000,00 337 000,00

613378 LOC GERANCE Longuen 250 000,00 125 000,00

613441 LOYER SABLE 218 565,11 217 561,71

613492 LOYER BONDY 283 279,76 281 823,25

613493 LOYER VOIRON-TERRAIN 5 532,72 5 532,72

613494 LOYER VOIRON MAG 258 583,00 235 536,17

613500 L-O MAT.MANUTENTION 138 086,71 215 543,72

613510 LOC MAT TRANSPORT 193,00

613571 LLA-OA VEHIC.TOURISM 6 046,31 12 682,23

613572 LLA-OA VEHIC.UTILITA 4 973,81 10 858,22

613574 LLA-OA DETECT.VOL 92 544,78 97 916,14

613577 LLA-OA MAT.MANUTENT 1 547,48 20 162,68

613591 L-O VEHIC. TOURISME 102 771,92 140 515,72

613592 L-O VEHICUL.UTILITAI 5 534,58 16 838,89

613593 L-O MAT.BUREAU 1 081,01 999,64

613595 L-O STRUCTURE MOBILE 94 356,90 83 797,82

613596 L-O TPE 8 946,25 9 307,41

613598 L-O PETIT MATERIEL 780,00 574,00

613600 LOCATION diverses 67 481,44 7 513,45

613635 TAXES FONC/LOCATIONS 4 540 014,84 4 369 060,97

613640 TAXE LOCAUX COMMERCI 436 358,23 297 497,11

CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE 1 826 979,14 1 945 731,44

614000 CHARGES LOCATIVES ET 1 945 731,44 1 826 979,14

ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 677 883,86 3 942 344,22

615000 ENTR.& MAT.10-10KF 115 958,48 94 336,15

615002 SAV MAG/CAISSE 34 791,97 38 746,03

615010 ENTRE.LOCAUX PET.REP 642 137,44 735 772,85

615011 ENTR.GROSSES REPERAT 401 289,93 457 394,71

615020 ENTRETIEN MAT.TRANSP 110 459,39 91 000,89

615028 ENT.REP VEHIC.HC 540,41 5 627,75

615030 ENTRETIEN MAT BUREAU 4 716,37

615500 PUB FR ENTRE. ENSEIG 243,61

615550 ENT.REPART.MAT.MANUT 324 628,92 268 734,79

615600 MAINTENANCE INFORMAT 1 467 137,16 84 298,38

615700 CONTRATS D'ENTRETIEN 679 866,77 651 394,65

615800 VETEMENT DE TRAVAIL 160 573,77 250 577,66

.../...






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.../...

PRIMES D'ASSURANCES 1 019 272,59 2 038 487,11

616000 PRIME D'ASSUR.RC 96 143,66 2 080,22

616100 ASSURANCE MULTIRISQU 788 012,55 4 349,48

616200 OR-ASSURANCE REFACT 804 064,57 792 475,00

616400 ASSURANCES DIVERSES 169 502,31 2 218,20

616500 SINISTRE NON COUVERT 180 764,02 218 149,69

ETUDES ET RECHERCHES 135 394,00 170 161,80

617000 ETUDES ET RECHERCHES 19 464,77 35 580,00

617100 ETUDES PUBLICITE 150 697,03 99 814,00

DIVERS 54 998,47 67 712,68

618100 DOCUMENTATION GENE 21 486,20 (1 272,87)

618110 OR-DIVERS SERV EXT 1 567,66

618300 DOCUMENTATION TECH 1 020,00

618600 FORMATION EXCEDENTAI 210,00 1 509,00

618650 FORMATION imputable 38 481,48 43 664,68

618660 FORMATION non imput 6 515,00 9 530,00

PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE 1 624 049,73 1 347 041,08

621100 PERSONNEL INTERIMAIR 1 347 041,08 1 624 049,73

REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES 12 536 609,72 1 488 319,41

622000 REMUN D'NTERMEDIAIR 110 028,10 60 319,30

622500 Remu.Affacturage ABN 89 437,81

622600 HONORAIRES 147 916,77 104 967,74

622601 HONORAIRES -Notaires 20 714,37

622602 HONORAIRES AFFAIRES 375 171,36 329 074,09

622604 HONORAIRES CONSEIL 209 194,16 155 552,09

622605 HONORAIRES HUISSIER 13 156,07 9 603,94

622606 HONORAIRES PRUDH 78 985,96 61 480,40

622607 HONORAIRES EXPERT 94 207,07 61 949,77

622611 HONORAIRES ASSURANCE 78 395,45

622620 HONORAIRES-PUBLICITE 89 382,70 120 810,05

622700 FRAIS D'ACTES-CONT 21 712,18 (104,28)

622800 FRAIS DIVERS 42 262,88 21 082,99

622801 FRAIS-TICKETS RESTAU 282,33 1 315,91

622810 FRAIS GARANTIE S/CH 110 713,36 121 639,25

622820 OR-CONT.PREST.SERVIC 11 482 992,92

622824 FRAIS DEBOURS HON 1 338,54 585,45

622850 Honoraires EUROPECHE 5 420,30 5 340,10

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PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES 14 289 424,44 13 505 543,43

623000 ANNONCES LEGALES 2 358,48 454,20

623050 PUBLICITE LOCALE 1 307 359,09 1 441 238,10

623100 ANNONCES ET INSERTIO 39 003,59 18 263,82

623300 FOIRES ET EXPOSITION 31 111,37 31 875,40

623410 CADEAUX CLIENTELE (0,01)

623420 CHQ CADEAUX CLIENTEL 15 575,75 36 387,16

623440 PUB BRICO BONUS 375 556,58 500 215,42

623451 Parking Clients 32 557,00 26 519,00

623600 PUBLICITE CATALOGUE 4 707 500,92 4 810 089,51

623650 Eco-Contrib-Impr-PUB 223 923,87 189 353,94

623701 PUBLICITE AFF.LC 1 127 710,98 1 170 715,90

623702 PUBLICITE DISTRIBUT. 2 525 188,65 2 535 354,07

623704 AFFICHE 4x3 1 605 618,88 1 509 719,88

623705 FRAIS PUB GIE 25 688,44 25 861,96

623706 ILV PLV 485 177,36 560 055,48

623707 PUB RADIO TV 614 526,08 1 076 543,81

623708 ANIMATION 183 801,59 318 344,96

623710 PublicitU e-comm 144 354,54 100,00

623719 PUBLICITE DIVERS 50 168,36 33 526,60

623850 DIVERS (POURBOIRES,D 8 361,91 4 805,23

TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL 717 763,39 652 305,60

624100 TRANSPORTS SUR ACHAT 308,34 596,03

624200 TR.S/vtes Colis Web 6 153,20

624300 TRANSPORTS ENTR ETAB 4 338,33 19 154,04

624800 AUTRE TRANSPORT 641 505,73 698 013,32

DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 888 403,00 834 982,26

625100 VOYAGES ET DEPLACEME 551 045,04 519 895,30

625250 Fr.annexe Formation 23 437,53 31 854,44

625300 FRAIS DE PERSON.DIV 9 864,53 8 719,91

625500 FRAIS DEMENAGEMENT 15 867,51 10 335,72

625600 MISSIONS 181 217,16 161 767,11

625710 RECEPT.INV EXT 76,71

625720 COLLOQUES SEMINAIRES 53 473,78 155 830,52

FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS 403 715,16 945 393,14

626100 AFFRANCHISSEMENT 200 271,01 88 680,64

626200 TELEPHONE FAX 745 122,13 308 460,29

626220 OR-FRAIS COMMUNICAT 6 574,23

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SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 964 748,05 2 047 936,80

627600 TRANSPORT DE FONDS 496 174,37 527 152,56

627800 COMMISIONS BANCAIRES 170 511,22 146 877,90

627820 FRAIS BOURSE MEESCHA 25,20

627850 FRAIS/CARTE CREDIT 1 034 595,66 981 244,28

627851 FRS/CART FRANFINANCE (70 053,74) (75 627,28)

627852 FRAIS/CHQ CADHOC 39 600,00 17 000,00

627853 FRAIS/CARTE AMEX 99 551,25 100 397,49

627854 FRAIS BQ S/Cedoc 12 894,55 7 703,80

627855 FRAIS BQ e-commerce 16 260,56 18 157,15

627856 Com/ rue du Commerce 36 129,83 35 094,61

627860 FRAIS CHEQUES CADEAU 212 273,10 206 722,34

DIVERS 1 810 433,17 1 830 048,85

628000 NETTOYAGE 1 815 813,25 1 803 677,47

628100 COTISATIONS DIVERSES 14 206,71 6 698,94

628400 FRAIS DE RECHERCHE 28,89 56,76

RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT (239 230,55)(54 805,49)

629700 RFA PUBLICITE (54 805,49) (239 230,55)

IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 9 606 284,41 9 723 575,27

IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS 1 281 724,38 1 462 563,20

631200 TAXE D'APPRENTISSAGE 486 161,00 448 079,43

631300 FORMATION PROFESSION 695 925,75 575 138,00

633400 PARTICIP. DES EMPLOY 280 476,45 258 506,95

AUTRES IMPOTS ET TAXES 8 441 850,89 8 143 721,21

635115 Taxe CVAE 2 166 233,00 2 397 963,00

635116 Taxe CFE 2 546 743,00 2 615 271,00

635140 TVTS 2 986,00 4 389,00

635220 TAXE FONCIERE 379 129,00 383 232,00

635240 VIGNETTE + CG 2 984,70 1 473,52

635400 DROITS ENREG/TIMBRES 2 398,04 2 826,73

635800 AUTRES DROITS 1 576,08

635820 OR-AUTRES IMPOTS 207,00

637101 Tax.surf commerciale 1 721 737,00 1 667 385,00

637102 Tx cont. solidaritU 734 899,93 762 574,51

637130 TAXE PUBLICITE 85 401,49 87 866,00

637132 TAXE AUDIOVISUELLE 6 389,00 9 371,00

637145 Taxe TLP ( ens-pub) 463 112,52 423 564,35

637800 IMPOTS ET TAXES DIVE 24 352,49 35 127,92

637810 TAXE HANDICAPES 5 778,96 50 599,86






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CHARGES DE PERSONNEL 87 881 038,56 81 101 976,73

SALAIRES ET TRAITEMENTS 60 741 968,72 65 468 534,06

641102 INDEMNITES URRPIMMEC (327 292,31) (241 965,39)

641110 APPOINTEMENTS HR 61 645 619,62 57 035 566,28

641115 HR-SAL STAGIAIRES 346,67

641117 HR rUguls M-1 30,94

641131 HR-PREVOYANCE BRUTE 84 681,13 90 721,76

641132 HR-PREVOYANCE NETTE 204 161,87 171 685,23

641210 LRI-PROV CP BRUT (38 552,65) 46 537,41

641400 INDEMNITES TRANSPORT 314 019,41 289 538,47

641413 INDEM Dom Int.Soumis 60 175,34 38 004,66

641414 INDEM Dom Int.Non s 159 399,74 115 826,33

641420 INDEMNITES FIN DE CA 203 450,76 140 713,76

641430 INDEMNITES LICENCIEM 187 859,15 95 685,26

641435 Indem. rup.convent. 7 694,49 31 186,47

641436 Indem.rup.conv. N.IR 247 067,75 293 218,81

641437 ind. de non concur. 130 455,65

641441 HR-SUBROGATION 261 649,72 181 366,53

641450 INTERESSEMENT 2 469 465,00 2 549 853,00

641460 CONGE-FORMATION (120 048,64) (84 902,24)

641901 AVT EN NATURE VEHICU (21 618,64) (11 098,56)

CHARGES SOCIALES 23 565 775,17 25 853 146,31

645100 COTISATIONS A L'URSS 20 508 046,98 18 250 120,40

645107 Forfait social 1 225 437,00 841 639,00

645111 URSSAF REDUC FILLON (6 040 202,87) (5 822 297,18)

645300 COTISATIONS AUX CAIS 3 428 598,44 3 237 434,62

645350 COTISATIONS AUX CAIS 524 884,86 376 576,77

645400 COTISATIONS AUX ASSE 1 747 841,54 2 434 597,27

645600 COTISATIONS MUTUELLE 548 060,00 513 665,00

645650 COTISATIONS AGRR 419 089,00 363 634,31

647100 TICKETS RESTAURANT 2 579 589,06 2 491 708,44

647200 COT.COMITE D'ENTREPR 429 886,58 315 956,48

647420 AUTRES OEUVRES SOC. 215 320,03 310 246,50

647500 COT MEDECINE DU TRAV 254 666,70 238 649,39

647510 Autre MED TRAVAIL 4 846,31 2 209,95

647550 PRODUITS PHARMACEUTI 7 082,68 11 634,22

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AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (3 205 767,16)(3 440 641,81)

648100 AUT CHARG PERSONNEL 184 819,78 (5 478,87)

648110 IndemnitUs stagiaire 9 312,40 29 165,15

648200 AUT CHARG SOCIALES 37 960,95 (290 534,45)

648210 LRI-PROV CH.SOC.S/CP (36 290,86) 56 127,34

648300 CADEAUX AU PERSONNEL 370,60

649000 Credit impot C I C E (3 636 814,68) (2 995 046,33)

DOTATIONS D'EXPLOITATION 17 591 833,61 9 981 583,70

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 7 118 210,75 8 535 381,60

681110 DOT AMORT IMMO INCOR 504 040,93 232 395,06

681120 DOT AMORT IMMO CORPO 8 031 340,67 6 885 815,69

PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS 250 000,00 320 000,00

681610 DOT PROV DES IMMO INCORPORELLES 320 000,00 250 000,00

PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 2 333 172,95 8 362 481,01

681730 DOT PROV DEPR STOCKS 1 734 252,01 59 899,00

681740 DOT PROV DEPR CREANCES 3 068 202,00

681741 DOT PROV CLIENTS PP 87 859,00

681742 DOT PROV CLIENTS DTX 55 255,00 45 254,00

681743 DOT PROV.FRS DEBIT. 1 215 560,00 1 387 387,00

681745 DOT PROV.AUTRES CLTS 44 570,00 46 397,00

681746 DOT PROV.CLIENTS GR 2 244 642,00 706 376,95

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 280 200,00 373 971,00

681500 DOT.AUX PROV. POUR R 373 971,00 280 200,00

AUTRES CHARGES 447 901,35 76 367,94

CHARGES DIV DE GESTION COURANTE 76 367,94 447 901,35

658000 CHARGES DIVERSES DE 0,02

658100 DIFF DE RGT 4,04 1,73

658200 DIFFERENCE DE RGT 113,53 32,76

651600 DROITS D'AUTEUR 53 065,91 50 884,49

654020 CHEQUES VOLES 4 209,91 1 480,20

654030 FAUX BILLETS 3 370,00 4 295,00

654040 PERTES CB IMP EXER 1 483,91 2 342,81

654195 CREANCES IRRECOUVRAB 385 654,03 17 330,95






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CHARGES FINANCIERES 3 158 066,71 2 083 001,73

DOTATIONS SUR AMORT ET PROVISIONS 422 798,00

686600 DOT PROVISIONS DEPRECIATION TI 422 798,00

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 961 118,10 1 702 476,63

661000 PENALITES DE RETARD 0,72 6 717,05

661160 INTERETS SUR EMPRUNT 176 447,48 234 332,19

661600 INTERETS DECOUVERTS 22 527,59 13 737,36

661650 AGIOS FRANFINANCE 101 600,26 106 136,52

661700 OR-CHARGE FINANCIERE 1 397 439,29 1 600 194,98

668020 Commission ESC ABN 4 461,29

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE 121 883,63 1 032 792,08

666100 PERTES DE CHANGE 1 031 343,98 2 312,87

666200 Pertes de Change ACM 1 448,10 119 570,76

CHARGES EXCEPTIONNELLES 39 642 649,89 1 948 439,50

CHARGES EXCEPT DE GESTION 707 184,37 1 067 980,12

671200 PENAL.AMENDES FIS.& 5 911,55 194 892,20

671210 AMENDES ND 14 421,00 2 600,00

671800 AUT CHGE EXCEP GESTI 499 176,76 62 320,80

671805 EXCEPTIONNEL PERSONN 1 000,00 6 650,00

671806 EXCEPTIONNEL H.INDEM 28 737,20 353 620,15

671809 EXCEPTIONNEL Loyers 518 733,61 87 101,20

671810 DIFF-CONVERSION EURO 0,02

CHARGES EXCEPT EN CAPITAL 993 796,53 38 095 677,45

675100 VNC ACTIFS CEDES INC 3 200 312,36

675200 VNC ACTIFS CEDES COR 2 782 075,80 993 796,53

675600 VNC ACTIFS CEDES FIN 32 113 289,29

DOT EXCEPT AUX AMORT & PROVISIONS 247 458,60 478 992,32

687250 DOT AMORT DEROGATOIR 178 661,32 194 958,60

687500 DOT PROV.P/R.&CH.EXC 300 331,00 52 500,00

PARTICIPATION SALARIES EXPANSION 3 657 718,00 1 608 090,00

1 608 090,00 3 657 718,00

691000 PARTICIP.DES SALARIE 3 657 718,00 1 608 090,00






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IMPOTS SUR LES BENEFICES 9 290 241,00 5 220 330,00

5 220 330,00 9 290 241,00

695000 IMPOT SUR LES BENEFI 9 019 906,00 5 056 705,00

695110 CrUdit Imp#t Apprent (2 672,00) (928,00)

695200 IS contr. Sociale 272 477,00 164 023,00

695220 IS contr. additionne 530,00 530,00

TOTAL DES COMPTES DE CHARGES 534 286 238,78 490 266 419,21






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DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

CHIFFRES D'AFFAIRES NET 469 307 209,90 479 603 165,43

VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE 474 440 226,35 462 470 649,38

707730 RET VENTES DE MARCH 462 803 268,03 474 634 508,46

707740 RET VTES MARCH AffiL 5 262 805,85 5 320 702,75

707741 LITIGES MSES AFFILIE (53 587,60) (40 494,26)

707742 OR- RETRO ACHATS GM 766 142,70 726 760,00

707751 RET OR Vtes Retro JC 175 857,07

707760 VTES STOCKS MSES SIN 2 535,00 25 000,00

709715 Bons Bricobonus (6 486 371,67) (6 226 250,60)

VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT 2 605 998,17 1