C O M P T A B I L I T E F I N A N C I E R E L I G H T

B U S I N E S S S O F T W A R E

La CofiLight ABACUS est un programme de comptabilité financière développé

spécifiquement pour les petites entreprises. Ce logiciel permet la tenue effi-

cace d’une comptabilité complète et une édition simple des journaux, des

extraits de comptes, des bilans et des décomptes TVA.

De surcroît, la CofiLight répond aux exigences comptables de la tenue d’un

livre de caisse, poste ou banque. Dans tous les cas, l'utilisateur peut décider,

s'il saisit seulement ses affaires (avec ou sans comptes) ou s’il désire utiliser la

CofiLight en tant que comptabilité d’entreprise.

Une augmentation du rendement est atteinte dans le partage du travail et

dans la coopération entre l’utilisateur de la CofiLight et la société fiduciaire,

étant donné que les données saisies peuvent être échangées au moyen d’un

support de données ou e-mail. L’ensemble des données actuelles se trouve sur

le système de l’utilisateur et ce dernier peut continuer la saisie des pièces

comptables, quand bien même la fiduciaire, de son côté, effectue les contrô-

les et apporte les compléments et corrections nécessaires.

CofiLight – un investissement qui en vaut la peine

B E A U C O U P D E F O N C T I O N N A L I T E S P O U R P E U D ’ A R G E N T

3

> Possibilités de migration

La CofiLight ABACUS garantit à cha-

que utilisateur l’adaptation du logiciel

aux exigences toujours grandissantes

de l’entreprise. A tout moment et

avec une compatibilité totale des don-

nées, il est possible de passer de la

CofiLight à la version Enterprise

d’ABACUS qui offre de nombreuses

fonctions et possibilités supplémentai-

res.

> Modules complémentaires

Si une Comptabilité des débiteurs,

créanciers, salaires ou une facturation

devient nécessaire avec le temps et

l’évolution de l’entreprise, la CofiLight

peut être complétée par la palette de programmes ABACUS. La présentation

uniforme des différents modules ABACUS, ainsi que l’échange horizontal de

données entre ces derniers, garantissent un travail rapide et efficace. Les inter-

faces intégrées dans tous les modules permettent des fonctions d’importation

et d’exportation de données, également avec des produits tiers.

> Une rentabilité légendaire

Beaucoup de fonctions et possibilités reconnues de la gamme de produits

ABACUS se retrouvent également dans la CofiLight.

C O F I L I G H T : E L E M E N T D ’ U N T O U T

6

CofiLight – mille fois éprouvée

> Plus de 17'000 installations

> Plus de 18 ans d’expérience dans la pratique

> Les grandes fiduciaires suisses font confiance à ce produit

> Des associations professionnelles recommandent ce produit à leurs membres

Le grand plus de la CofiLight

> Les fiduciaires qualifiées recommandent et apportent leur soutien aux utilisateurs de la CofiLight

> Le Know-how professionnel est garanti

> Support et aide par le réseau des revendeurs ABACUS

> Hotline téléphonique par le service de support ABACUS

> Formation par ABACUS à St. Gall, Berne et Lausanne

> Adaptation et développement continu du logiciel, garantissant ainsi la pérennité de l’investissement

Fiduciaires recommandant la CofiLight à leurs clients

> BDO Visura

> ATAG Ernst & Young

> Gastroconsult

> KPMG Fides

> OBT

> PricewaterhouseCoopers

> et bien d’autres encore...

Highlights de la CofiLight

> Utilisation agréable grâce à des masques d’écran clairs

> Efficacité et vitesse élevée de travail, également lors du traitement de données de masse

> Possibilités de communication (échange de données bilatéral avec les fiduciaires, échange

de données avec des programmes externes)

> Lien avec le programme de paiements ABACUS Electronic Banking

> Intégration de PDF, Excel et e-mail

> Rapport qualité / prix attractif

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Saisie, évent. mise en compte Extraits (par ex. décompte TVA) Bilan/CR

UtilisateurCofiLight

Fiduciaires avec laComptabilité financière ABA-CUS Transfert des données originales

Contrôle, corrections, compléments évent. décompteTVA

Retour des données examinées

La CofiLight a été élaborée en vue d’optimiser la coopération entre la fiduciaire et le client. Elle

représente de ce fait un lien essentiel dans les relations entre le client et la fiduciaire. Le moment

et la périodicité du transfert des écritures de la CofiLight vers la COFI de la fiduciaire sont absolu-

ment libres. Toutes les écritures transférées sont munies d’un code distinctif empêchant les dupli-

cations lors de transferts. Les traitements d’imputations de la CofiLight dans la COFI peuvent avoir

lieu de façon répétitive, ou être extournés si nécessaire. Les écritures sont soumises à un contrôle

lors de l’importation aussi bien que lors de l’exportation. D’éventuelles erreurs, tel que compte

manquant, sont signalées à l’aide d’un protocole.

Le temps c’est de l’argent

Ce logiciel est particulièrement performant par le fait que le client peut continuer à travailler

(saisie des écritures) sur son système, pendant que les données se trouvent auprès de la fiduciaire

pour examen et suivi. Les données corrigées seront ensuite restituées par importation, dans quel

cas, les nouvelles écritures seront complétées et les existantes tout simplement remplacées (resti-

tution des écritures examinées par la fiduciaire).

U N E C H A N G E D E D O N N E E S S I M P L E A V E C L E S F I D U C I A I R E S

La simplicité de la CofiLight est révélée lors de son installation et lors de

l’ouverture d’un mandant. Les données de base telles que plan comptable

standard ou table des codes TVA d’autres mandants de la CofiLight, de la COFI

de la fiduciaire ou encore de logiciels tiers, peuvent être importés. Lors de

cette importation, les données de base peuvent être redéfinies ou actualisées.

S A I S I E D E S E C R I T U R E S : S I M P L E E T E F F I C A C E

Deux masques différents sont à disposition pour la saisie

des écritures. L’un, simplifié, se prête particulièrement à la

tenue d’un livre de caisse, de poste ou de banque. Cas

échéant, le travail s’effectuera sous forme d’entrées et

de sorties. Dans le masque de saisie élargi, la mise en

compte se fait de façon complète, c’est-à-dire avec écritu-

res et contre-écritures. Chaque écriture est directement

journalisée et les soldes des comptes sont actualisés, ce

qui fait que les extraits sont également mis à jour au fur et

à mesure de la mise en compte. Ceci permet de comparer

et contrôler immédiatement les écritures passées avec les

extraits de la poste ou de la banque.

I N S T A L L E R E T S E M E T T R E A U T R A V A I L

> Ecriture normale: Saisie simplifiée des entrées et des sorties

> Ecritures collectives / écritures splittées pour les documents postaux et ban-

caires: Se compose d’une écriture condensée avec un nombre indéfini de

contre-écritures.

> Ecriture avec TVA: Le travail de saisie pour la TVA est réduit au strict mini-

mum, grâce au calcul automatique et à l’imputation de la TVA sur la base

de propositions fixes ou variables au niveau des comptes.

Possibilités multiples lors de la saisie

> Traitement de deux exercices en parallèle

> Corriger ou supprimer des écritures

La correction ultérieure d’écriture dans la CofiLight est possible sans le moin-

dre problème. Si celle-ci touche les montants, les parts TVA sont automati-

quement modifiées. Elle peut toutefois être bloquée par un délai ou par une

clôture mensuelle. Une écriture ne peut plus être modifiée après le report dans

la Comptabilité financière ou le décompte TVA définitif.

La convivialité du logiciel est démontrée lors de la saisie des écritures, par les

possibilités suivantes:

> Définition du masque de saisie pour ne pas afficher des champs jugés in-

utiles en vue de faciliter la tâche au maximum, par ex. champ code interne

d’écriture, numéro de document. Ceci permet une saisie simple et rapide.

> Liste des comptes par simple touche pour permettre de choisir un compte.

> Suppression possible de l’affichage du solde du compte.

> Nombre indéfini de textes de comptabilisation standard avec proposition de

compte.

> Affichage d’un extrait de compte ou du bilan directement depuis le masque

de saisie

> Aide online et manuel électronique

Compléter les comptes de contre-écritures

Si les écritures ne sont que partiellement saisies, par ex. sans la contre-partie,

il est possible d’afficher par la suite toutes ces écritures, sélectionnées selon le

compte ou la période pour les compléter. Ce travail incombera à la fiduciaire

qui devra y procéder avant le transfert dans la COFI ABACUS. Si la mise en

compte a été complétée ou modifiée, la TVA est automatiquement contrôlée

et, si nécessaire, interrogée.

7

E X T R A I T S : R A P I D I T E I N C L U S E

Journaux

L’édition des écritures saisies peut se faire selon divers cri-

tères de tri et de sélection: selon la date du document, le

numéro de document ou le numéro d’écriture. D’autres

ordres peuvent être définis librement. Par ce biais, la rapi-

dité et l’efficacité des contrôles sont garanties. Précisé-

ment pour les besoins de contrôle, les écritures peuvent

être sélectionnées selon leur statut :

> Non transférées à la fiduciaire

> Transférées à la fiduciaire

> Réintroduites après examen de la fiduciaire

Les écritures corrigées peuvent être affichées avec l’écriture d’origine. Avec un

double-clic sur une écriture, vous pouvez passer directement dans le masque

de saisie où cette écriture sera affichée et pourra être corrigée, le cas échéant.

Interroger les mouvements de comptes

Les extraits de comptes peuvent être édités sur une période à définir librement

ou pour un exercice complet. Il est de même possible d’obtenir des extraits de

comptes de toutes les périodes actuelles ou bouclées. Le contenu et la pré-

sentation peuvent être adaptés aux besoins de l’utilisateur:

> Extraits selon la monnaie de base ou la monnaie étrangère

> Extraits selon le N° de document ou le N° de l’écriture

> Uniquement les comptes avec mouvements

> Saut de page par compte

> Affichage du budget

> Affichage de la TVA nette

> Ordre propre de l’extrait

Rapidité

Même avec d’importantes bases de données, l’utilisateur ne doit pas attendre

longtemps son extrait. Le traitement est immédiat. Cette réalité est démontrée

en particulier lors de l’édition d’extraits périodiques, tels bilans mensuels ou

trimestriels.

9Bilan / Compte de pertes et profits: Information immédiate

Des extraits annuels, mais aussi périodiques sont disponibles dans le logiciel,

de façon standard. La présentation desdits extraits, peut néanmoins être modi-

fiée par l’utilisateur.

Les paramètres de sélection, de présentation et de formatage peuvent être

enregistrés comme modèles par l’utilisateur. L’uniformité de présentation des

extraits comptables répétitifs est ainsi garantie. Pour les extraits de bilan, les

chiffres de tous les exercices restent disponibles.

Les bilans annuels et périodiques peuvent aussi être présentés avec les chiffres

de l’année précédente ainsi qu’avec ou sans la différence en chiffre absolu ou

en pourcentage. Il est de plus possible de combiner un bilan ou un compte de

P&P avec une comparaison du budget annuel. La différence peut également

être présentée en chiffre absolu ou en pourcentage.

Avec un double-clic, vous pouvez afficher un solde à l’écran jusqu’au niveau

des écritures détaillées et vous pouvez, si nécessaire, l’adapter tout de suite

dans le masque de saisie.

AbaVision: Combiner Excel et ABACUS

Grâce à une fonction OLE, des extraits peuvent être défi-

nis dans Excel, reprenant directement des données de la

CofiLight. Des rapports dynamiques peuvent dès lors être

créés. Ceux-ci s’ajustent automatiquement, lorsque de

nouvelles écritures sont saisies dans la CofiLight. De ce

fait, la fiche des ratios, un rapport ou un MIS se base tou-

jours sur les chiffres actuels.

Bilans en monnaies étrangères

Les comptes en monnaies étrangères sont édités de façon

regroupée pour une même monnaie, un total étant présenté pour chaque

monnaie. De plus, le change moyen est calculé pour chaque compte. Il est

ainsi possible d’utiliser cet extrait à des fins de calculs de différences de change

manuels.

Communication facilitée

L’ensemble des extraits de bilan peut être transféré directement dans Excel ou

dans un PDF. Par une simple touche, un extrait présenté à l’écran peut être

envoyé par email.

C O M P T E S

La compatibilité de la CofiLight avec le puissant logiciel COFI est démontrée

par l’élaboration du plan comptable qui est identique dans les deux logiciels.

L’utilisateur de la CofiLight jouit donc ici de la même flexibilité dans l’élabora-

tion et la présentation de son plan comptable, que celui de la COFI.

Plan comptable

Il peut être élaboré dans une structure de 9 niveaux au maximum, mais aussi

extrait, puis copié depuis la Comptabilité financière ABACUS Enterprise.

Le plan comptable formé de comptes, comptes collectifs, sous-groupes, grou-

pes, groupes principaux, classes et domaines peut être adapté durant une

période. Les comptes peuvent à tout moment être classifiés à nouveau. A l’in-

térieur du plan comptable, les N° de comptes peuvent être de longueurs

différentes. 11 positions est toutefois le maximum autorisé.

Ouverture de comptes

En dépit des vastes possibilités offertes lors de l’ouverture

d’un nouveau plan comptable, ce travail est grandement

facilité grâce aux automatismes. Lors de l’ouverture d’un

nouveau compte par exemple, il suffit d’en indiquer le

numéro, la désignation, la définition TVA et l’attribution

des comptes.

Un certain nombre de propositions relatives à la définition

des comptes, comme le ”Code TVA par compte” ou la

”SECT par compte”, permet de rationaliser la saisie des

écritures au niveau des comptes.

Autres données pouvant être saisies pour un compte:

> Présenter les soldes lors de la comptabilisation

> Soldes négatifs ne sont pas autorisés

> Lignes directrices d’imputation qui seront affichées dans le masque des écri-

tures.

> Comptabiliser dans des sections / centres de frais et saisir une proposition à

cet égard

> Importation du plan comptable: Il est possible de n’importer de la Compta-

bilité financière ABACUS que les comptes, sans la classification, ni la défini-

tion TVA.

> Interroger le plan comptable: Les données de base peuvent être facilement

extraites dans un programme propre.

Plan comptable PME

En plus du plan comptable PME, il est également possible de travailler soit avec

le plan comptable Käfer ou avec n’importe quel plan comptable spécifique aux

branches d’activités.

La solution TVA ABACUS couvre:

> Méthode de décompte: convenue ou reçue, méthode forfaitaire.

> Rythme de décompte: mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

> Le décompte TVA est élaboré exclusivement sur la base du droit suisse.

> Les cas spéciaux de la TVA suisse seront supportés.

> Le formulaire de décompte de l’AFC peut être directement imprimé.

Table TVA

La table TVA peut être construite comme vous le souhaitez, le code TVA à 3

positions gère le taux d’imposition sur un axe temporel. Le fait de pouvoir

transférer une table TVA d’un mandant à l’autre, est particulièrement intéres-

sant: cette alternative permet à une fiduciaire par exemple, d’extraire la table

TVA du logiciel COFI qu’elle détient, pour l’insérer à la CofiLight de son client.

Extraits TVA transparents

Les listes de contrôle, avec les diverses possibilités de

sélection et de compression, constituent un instrument

idéal pour le contrôle du décompte TVA. Cette liste four-

nit la preuve détaillée du calcul du total de la TVA et per-

met ainsi le contrôle du décompte. La comparaison du

chiffre d’affaires est réalisée avec un programme propre.

Comparaison de chiffre d’affaires TVA

La comparaison du CA, nécessaire selon la loi, montre les

différences éventuelles entre le chiffre d’affaires, le comp-

te de résultats et le décompte TVA.

Cas particuliers de la TVA

> Production de base, prestations de services de l’étran-

ger, taux TVA réduit pour des cas spéciaux (frais de

représentation)

> Méthode forfaitaire

11T A X E S U R L A V A L E U R A J O U T E E

T R A N S A C T I O N S F I N A N C I E R E S E L E C T R O N I Q U E S

Les paiements effectués au moyen du logiciel de paie-

ments Electronic Banking ABACUS peuvent être auto-

matiquement intégrés à la CofiLight, où ils pourront être

traités. Si des paiements sont importés dans la CofiLight

depuis des programmes tiers qui travaillent sans attribu-

tion détaillée de comptes et sans donnée TVA, ces infor-

mations peuvent être complétées lors de l’importation de

l’interface et un document de paiement peut être réparti

sur plusieurs positions avec différents comptes ou code

TVA. Pour ne pas perdre l’information originale, le mon-

tant total initial est reporté dans la CofiLight en tant

qu’écriture collective.

13Le modèle fiduciaire est une alternative à la CofiLight. La CofiLight n’est pas

installée sur l’ordinateur du client fiduciaire, seulement un Web-Client. Le

Web-Client permet à l’utilisateur de travailler via Internet sur le serveur de sa

fiduciaire en utilisant une clé électronique sous la forme d’un eToken et un

mot de passe.

Les fonctions suivantes du programme sont disponibles pour le client de la

fiduciaire:

> Ecritures

> Journal

> Extrait de compte

> Bilan / Résultat

> Base des comptes

Les avantages de la solution fiduciaire sont les suivants:

> Travailler sur Internet indépendamment du lieu

> Le client travaille directement dans la Comptabilité

financière de sa société fiduciaire avec l’interface utilisa-

teur de la CofiLight

> Grande sécurité avec le eToken (certificat avec justifica-

tif d’identité) et liaison SSL

> Sécurité des données garantie par les sociétés fiduciaires

> Même interface de programme que la CofiLight

> Menus très simples et clairs

> Les documents peuvent être examinés dans les dossiers

et archives.

AbaFiduciaire pour serveur terminal Windows ou pour Citrix

Une autre variante du travail en collaboration avec les fiduciaires est l’utili-

sation des programmes ABACUS par le serveur terminal Windows ou Citrix. La

saisie des écritures se fait alors directement dans la Comptabilité financière de

la société fiduciaire. Les interfaces des programmes correspondent aux appli-

cations Enterprise. D’autres applications comme la Comptabilité des débiteurs,

des créanciers et des salaires peuvent être activées à tout moment. Cette façon

de procéder est idéale pour les entreprises qui utilisent les applications en

complète intégration et qui, dans le cadre d’une collaboration étroite avec les

fiduciaires, souhaitent s’en défaire.

M O D E L E F I D U C I A I R E

La grande flexibilité de la CofiLight ABACUS est particulièrement démontrée

au niveau de la clôture, l’utilisateur disposant alors des possibilités suivantes :

> Plusieurs exercices parallèlement ouverts à la saisie

> Fin d’un exercice modifiable, si un exercice doit être rallongé

> Possibilité de boucler un mois à la comptabilité, afin de prohiber l’ajout ou

la modification d’écritures

> La possibilité de boucler définitivement un exercice écoulé et reporter auto-

matiquement les soldes dans la nouvelle année

C L Ô T U R E A N N U E L L E

E C H A N G E D E D O N N E E S E N T R E L A C O F I L I G H T

E T L A F I D U C I A I R E

D R O I T S D ’ A C C E S

S E C U R I T E D E S D O N N E E S

La CofiLight dispose d’un programme de sauvegarde propre pour exécuter des

sauvegardes de données et pour les recharger. Un programme de sécurité

incorporé permet d’établir aisément une copie de sécurité, resp. de la rechar-

ger sur le système.

Chaque utilisateur gère son mot de passe. Le superviseur peut attribuer un

nouvel utilisateur à un groupe d’utilisateurs, qui n’aura quant à lui accès qu’à

certaines parties de la CofiLight ou encore, qu’à certains mandants. La défini-

tion des accès partiels permet même de gérer dans quelles rubriques du pro-

gramme le groupe sera habilité à travailler. La CofiLight est dotée d’une ges-

tion des utilisateurs. Ainsi, l’accès d’un utilisateur peut être géré par un mot

de passe.

> Fiduciaire Comptabilité financière ABACUS

avec interface ASCII / XML

> Utilisateur CofiLight Version CofiLight compatible

à la Comptabilité financière ABACUS

> Moyen d’échange Support de données, e-mail

E X I G E N C E S D U S Y S T E M E

Les configurations actuelles requises sont disponibles sur la page d’accueil

d’ABACUS

www.abacus.ch/support dans le document “Recommandation système”.

ABACUS Research SA se réserve le droit de modifier les exigences système et

valeurs, lors de la mise sur le marché de nouvelles versions des programmes.

C O F I L I G H T : E X T E N S I B L E

Le logiciel ABACUS a bien d’autres avantages encore. Découvrez-les et laissez-

vous surprendre par la facilité d’emploi et la convivialité du logiciel ABACUS!

15

> CofiLight > Facturation > Contrôle des débiteurs > AbaShop E-Commerce

> Electronic Banking > Gestion des adresses > SalaireLight

> Comptabilité financière > Comptabilité des débiteurs > Comptabilité des

créanciers > Comptabilité des salaires > Ressources Humaines > Gestion des

immobilisations > Facturation > Gestion des commandes / Achat / Stock / Vente

> GPAO > Electronic Banking > Gestion des adresses > Gestion des projets

> Services après-vente > WorkFlow > Archivage

Version AbaLight

Version Enterprise

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2.06

ABACUS Research SA Logiciel de gestion d'entreprise

Avenue de la Gare 20 CH-1003 Lausanne

Téléphone 021 340 72 18 Fax 021 340 72 19

www.abacus.chinfo@abacus.ch

Demandez sans engagement, une version de démonstration de la CofiLight

ou encore une présentation de ses multiples possibilités à:

La CofiLight est un produit de