CARE INVEST IIDonnées au 30/09/2020

Politique d'investissement1

Care Invest II vise un rendement optimal des capitaux investis selon la répartition-cible suivante :

pour 35 % dans des maisons de repos localisées en Belgique et dans d’autres pays de la zone Euro. Le financement pour la construction de maisons de repos est aussi accepté comme actif;pour 40 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant principalement dans des actions liées à l’immobilier;pour 25 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant en liquidités, dans des instruments du marché monétaire et des obligations à courte maturité.

Le gestionnaire du Fonds dispose d’une marge de fluctuation de 15 % sur chaque catégorie d’investissements à des fins de gestion optimale et efficiente du portefeuille.

Sa devise de référence est l’Euro.

Care Invest II est investi dans des sociétés belges qui détiennent des actifs immobiliers du type maison de repos qui sont évalués par un expert indépendant chaque trimestre.

Tous les actifs immobiliers sous-jacents détenus en direct sont gérés par un opérateur local spécialisé dans le domaine des maisons de repos en Belgique.

Les actifs immobiliers détenus à travers des fonds d’investissements sont gérés par des tiers professionnels de la gestion d’actifs.

Répartition du FondsAllocations des actifs (%)

45,20

35,72

19,09

Placements à court termeImmobilier cotéMaisons de repos

Top Positions %

RESIDENCE PRIEELSHOF 19,07

RESIDENCE LE LYS 18,07

CF IMMO RENTE 13,79

DEGROOF - REAL ESTATE 13,40

GENERALI TRESORERIE 10,74

AXA WF-FRM EUROPE R/E SC 8,53

GENERALI INV-EUR SHORT TM 8,34

RÉSIDENCE LES RÉCOLLETS 4,87

RÉSIDENCE LE RICHEMONT 3,19

Répartition sectorielle (%)

46.69

11.43

10.82

9.526.05

6.01

4.04

3.39

2.07

Cash & AssimiléObligations d'entreprisesCommercialBureauxIndustrielAutre immobilierResidentielObligations d'EtatMaisons de repos

Répartition géographique (%)

54,05

12,32

10,13 9,48

7,12

2,84

2,072,00

Pays-BasCash & AssimiléRoyaume-UniFranceDiversItalieAllemagneBelgique

Athora Belgium S.A.Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553RPM Bruxelles Entreprise d’assurances agréée sous le code n° 0145 Vous pouvez consulter notre politique concernant le traitement de vos données sur www.athora.com/beEd. responsable Athora BELGIUM SA - Rue du Champ de Mars 23 - 1050 Bruxelles 11/2020.

Valeur d'inventaire

Au lancement 30/06/2015 25,00 € AU 30/09/2020 27,55 €

Contribution à la performance (%)

Maisons de repos 020%Immobilier coté 0,00 %Autres actif et frais 0,01 %

Valeur d'inventaire (€)

25 24,8

6

25,10

25,5

0

25,6

9

26,13

25,7

5

25,8

1

26,18

26,3

8

26,7

6

26,7

2

27,15

27,2

7

26,6

4

27,8

1

27,7

9

28,6

2

29,3

2

26,7

6

27,4

9

27,5

5

0%

-0,5

6%

0,9

7%

1,60

%

0,7

5%

1,70

%

-1,4

5%

0,2

3%

1,43

%

0,7

6%

1,44

%

-0,15

%

1,62%

0,4

4%

-2,3

0% 4

,37%

-0,0

8%

2,9

8%

2,4

8%

-8,7

5% 2,74

%

0,2

0%

Jun

-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Dec

-18

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

Dec

-19

Mar

-20

Jun

-20

Sep

-20

Les maisons de repos

Les maisons de repos Nombre de lits Adresse Exploitant Année de

construction

Résidence Prieelshof 158 Dokter Prieelslaan 24 -9340 Oordegem Senior Living Group 2010

Résidence Le Richemont 68 Rue L’Enclos 13 - 5537Bioul-Anhé Senior Living Group 1980 et 2004

Résidence Les Récollets 88 Rue des Merbes - 7131 Waudrez (Binche) Senior Living Group 1993

Résidence Le Lys 270Chaussée de Brunehault 404 - 4041Vottem (Liège)

Senior Living Group 2011

Caractéristiques du Fonds

Fonds Care Invest II Date de lancement 30/06/2015

Valeur au lancement 25,00 € Cap/Dis Capitalisation

Distributeur Athora Belgium S.A. Devise EUR

Gestionnaire d'investissement

Generali Investment Europe S.p.A Frais de gestion 1.5 % par an

Valorisation Trimestrielle Classe de risque (1 à 7) 1 2 3 4 5 6 7

1 Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridiique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : wwww.athora.com/be

2 Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance."&"Le risque financier des produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.