cabinet pierre secret

98
Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX Tel : 05 94 35 24 04 Email : [email protected] SIRET 35386052100049 SARL M.T.L. MARONI TRANSPORTS LIAISONS COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2017 CABINET PIERRE SECRET Expert-Comptable Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Guyane

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Page 1: CABINET PIERRE SECRET

Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX Tel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]

SIRET 35386052100049

SARL M.T.L. MARONI TRANSPORTS LIAISONS

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2017

CABINET PIERRE SECRET

Expert-Comptable

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Guyane

Page 2: CABINET PIERRE SECRET

Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX Tel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]

SIRET : 353 860 521 00049

SARL Maroni Transports et Liaisons 11 Bd du Maroni 97320 ST LAURENT du MARONI

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation de vos Comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2017 qui se caractérisent par les données suivantes : TOTAL du BILAN .......... 1.719.710 € CHIFFRE D’AFFAIRES....... 2.279.188 € RESULTAT NET (Bénéfice)… 146.929 € Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation. A Cayenne, le 6 AOUT 2018

Pierre Secret

Expert-Comptable D.P.E.

Page 3: CABINET PIERRE SECRET

1e

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Numéro SIRET *

BILAN - ACTIFN° 10937 ✱ 20Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts).

DGFiP N° 2050-SD 2018

Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CP

1A

Frais d’établissement * AB AC

Frais de développement * CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

Terrains AN AO

Constructions AP AQ

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières * BH BI

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...................................................................................) CD CE Disponibilités CF CG

Charges constatées d’avance (3)* CH CI

TOTAL (III) CJ CK

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

Capital souscrit non appelé (I) AA

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Exercice N clos le,

ACT

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MO

BILI

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IONS

COR

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TOTAL (II) BJ BK

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO(2) Part à moins d’un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an :

Créances :Clause de réservede propriété : * Immobilisations : Stocks :

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Néant *

CR

2050

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP)

- O

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017

①EBP Informatique 2018

1er E

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IST

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TIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179 97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0

21

21

3 1 1 2 2 0 1 7

1 860 1 860

76 865 2 363 74 502

657 703 387 782 269 921

721 461 592 231 129 229

515 197 331 732 183 466

27 000 27 000

7 500 7 500

8 976 8 976

2 016 561 1 315 967 700 593

18 525 18 525

354 956 48 295 306 661

316 635 316 635

377 295 377 295

1 067 412 48 295 1 019 117

3 083 972 1 364 262 1 719 710

8 976

Page 4: CABINET PIERRE SECRET

BILAN - ACTIF

Exercice N Net Exercice N -1 Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (II)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avance

TOTAL (III)

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

N° 2050A

CTI

F IM

MO

BIL

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A

CTI

F C

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MO

BIL

ISAT

ION

S

FIN

AN

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S

Com

ptes

de ré

gula

risat

ion

Désignation de l’entreprise :

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2018

EBP Informatique 2018

75 850

302 931

92 921

217 167

27 000

7 500

8 976

732 345

36 145

429 476

329 488

222 923

9 924

1 027 955

Sarl Maroni Transports Liaisons

1 760 301

74 502

269 921

129 229

183 466

27 000

7 500

8 976

700 593

18 525

306 661

316 635

377 295

1 019 117

1 719 710

Page 5: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Actif

Rubriques

%

Variation

Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

2111

212

2812

2711

231

275

2751

2752

2181

2182

2183

2184

28181

28182

28183

28184

205

2805

2151

2815

2131

2135

214

28131

28135

2814

IMMO. CORPORELLES EN COURS

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES B

PARTICIPATION FINANCIERE ACTIONS

MATERIEL OUTILLAGE

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

TERRAINS NUS

AGENCEMENTS ET AMENAG. DE TERRAINS

AGENCEMENT ET AMENAG. DE TERRAINS

BATIMENTS

INSTAL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTION SUR SOL DAUTRUI

AMT CONSTRUCTIONS

AMORT AMENAGMENT CONSTRUCTION

CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI

INSTALL GENERALES AMENAG DIVERS

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER

AMORT AMENAG AGENC

AMORTISSEMENT MAT. DE TRANSPORT

AMORT MAT. BUR. INFORM

AMORT MOBILIER

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

DEPOTS

CAUTION LE GAC

21 434

55 431

(2 363)

275 497

183 598

39 781

16 321

(107 741)

(176 226)

(31 684)

(16 081)

27 000

1 860

(1 860)

1 091

5 763

2 000

7 500

328 853

96 744

232 106

(253 577)

(70 860)

(63 344)

721 461

(592 231)

658 741

(565 820)

3 091

5 763

271 261

183 598

40 637

16 321

(87 647)

(158 640)

(32 548)

(15 815)

27 000

1 860

(1 860)

21 434

55 431

(1 015)

328 853

96 744

232 106

(240 416)

(65 986)

(48 369)

7 500

(1 348)

4 236

(856)

(20 094)

(17 586)

864

(266)

(2 000)

2 000

(13 161)

(4 874)

(14 975)

62 720

(26 412)

-64.70

0.00

0.00

0.00

0.00

-132.85

0.00

0.00

0.00

-5.47

-7.39

-30.96

0.00

0.00

0.00

9.52

-4.67

0.00

1.56

0.00

-2.11

0.00

-22.93

-11.09

2.66

-1.68

0.00

74 502 75 850 (1 348) -1.78

269 921 302 931 (33 011) -10.90

129 229 92 921 36 308 39.07

183 466 217 167 (33 701) -15.52

27 000 27 000 0.00

7 500 7 500 0.00

8 976 8 976 0.00

Autres immobilisations corporelles

Concessions, brevets et droits similaires

Immobilisations en cours

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et out. industriels

Page 6: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Actif

Rubriques

%

Actif circulant & charges constatées d'avance

Total général

Actif immobilisé

Variation

Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

486

322

3221

326

46713

42501

425ADLE

444

4671

2755

5121

5122

5128

530

411DÉBITEURS

491

GUYANE GOOTOU MINING

AVANCE A ADAM KOMLAN

ADAM Lenaick Acompte

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES

AAO

BNPG 0543100033

BRED

CREDIT AGRICOLE 40253913918

CAISSE

411Débiteurs

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS

CHARGES CONSTATEES DAVANCE

FOURNITURES CONSOMMABLES

FOURN COMBUSTIBLES

EMBALLAGES

CAUTION BAC POUBELLE

354 956

(48 295)

100 366

8 651

8 889

75 736

122 994

7 000

11 525

122

2 188

361 206

4 512

9 388

122

9 924

477 061

(47 585)

1 948

208 272

5 098

7 604

98 368

110 715

120 405

20 305

15 840

(9 924)

(122 105)

(710)

(20 305)

7 000

(4 315)

240

152 934

(586)

1 784

2 589

1 998

8 651

8 889

(34 979)

0.00

-25.60

-1.49

-100.00

0.00

-27.24

12.30

73.43

-11.49

23.46

2.15

2.03

0.00

0.00

-31.59

-100.00

700 593 732 345 (31 752) -4.34

1 019 117 1 027 955 (8 839) -0.86

8 976 8 976 0.00

18 525 36 145 (17 620) -48.75

306 661 429 476 (122 815) -28.60

316 635 329 488 (12 852) -3.90

377 295 222 923 154 372 69.25

9 924 (9 924) -100.00

1 719 710 1 760 301 -2.31(40 591)

Disponibilités

Autres immobilisations financières

Charges constatées d'avance

Stocks de matières premières et approvisionnements

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Page 7: CABINET PIERRE SECRET

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

BILAN - PASSIF avant répartitionN° 10938 ✱ 20

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................. ) DA

Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... ....... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence ) DC

Réserve légale (3) DD

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ) DF

Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *(Autres réserves ) DG

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI

Subventions d’investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) DL

Exercice N

CA

PIT

AU

X

PR

OP

RE

SA

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on

ds

pro

pre

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Pro

vis

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eset

ch

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ET

TE

S (

4)

RE

NV

OIS

Produit des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO

Provisions pour risques DP

Provisions pour charges DQ

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes fiscales et sociales DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Produits constatés d’avance (4) EB

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

TOTAL (III) DR

TOTAL (IV) EC

Ecarts de conversion passif * (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

Compterégul.

{

EK

EJ

Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours( B1

EI

Néant *

1B

1C

1D

1E

2051

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP)

- O

ctob

re 2

017

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

7 6227 622

762

1 232 345

146 929

6 100

1 393 759

111 622

14 646

29 795

166 888

3 000

325 951

1 719 710

245 882

880

Page 8: CABINET PIERRE SECRET

BILAN - PASSIF AVANT RÉPARTITION

Exercice N Exercice N -1

Capital social ou individuel (1)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ....

Écarts de réévaluation (2)

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

TOTAL (IV)

Écarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

N° 2051C

AP

ITA

UX

PR

OP

RE

SD

ETT

ES

(4)

RE

NV

OIS

Aut

res

fond

s pr

opre

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sque

set

cha

rges

Compterégul.

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l’entreprise :

}2018

EBP Informatique 2018

7 622

762

1 594 848

(362 503)

8 462

1 249 192

141 135

29 714

176 528

133 731

30 000

511 109

1 760 301

400 367

1 068

Sarl Maroni Transports Liaisons

7 622

762

1 232 345

146 929

6 100

1 393 759

111 622

14 646

29 795

166 888

3 000

325 951

1 719 710

245 882

880

Page 9: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Passif

RubriquesVariation

Capital social ou individuel

Résultat de l'exercice

Capitaux propres

%Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

101 CAPITAL 7 622 7 622 0.00

110

401CRÉDITEURS

16444

5186

421ANOL

4282

43101

437101

437102

4382

44703

4472

4486

1061

165

1655

4551

131

1391

1391

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

GERANT COMPTE COURANT

EMPRUNT BNPG N 09682005431 DOSSIER 14000178

INTERETS COURUS A PAYER

REPORT A NOUVEAU

RESERVE LEGALE

ANOLOE GILDA

DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER

CGSS 2011

IGRC

PREVOYANCE CADRE TB

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

TAXE FONCIERES

TVTS

ETAT CHARGES A PAYER

401Créditeurs

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

762

29 795

1 232 345

5 668

57 506

15 124

7 868

10 351

32 924

10 975

26 472

3 246

7 720

3 681

59 037

(52 936)

110 742

880

140 067

1 068

59 037

(50 575)

762

1 594 848

5 668

28 599

17 005

7 775

328

5 148

32 924

10 975

25 309

176 528

3 246

7 720

18 748

28 907

(1 881)

93

(328)

5 203

1 163

(15 067)

(52 936)

50 575

(188)

(29 325)

(146 734)

(362 503)

0.00

-22.73

-17.60

-20.94

0.00

101.08

-11.06

1.19

-100.00

101.07

0.00

0.00

4.60

-83.12

0.00

0.00

-80.37

0.00

0.00

100.00

146 929 (362 503) 509 432 140.53

1 393 759 1 249 192 144 567 11.57

7 622 7 622 0.00

762 762 0.00

1 232 345 1 594 848 (362 503) -22.73

8 462 (2 361)6 100 -27.91

111 622 141 135 (29 513) -20.91

14 646 29 714 (15 067) -50.71

29 795 176 528 (146 734) -83.12

166 888 133 731 33 157 24.79

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Réserve légale

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Page 10: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Passif

RubriquesVariation

Total des dettes & comptes de régularisation

Total général

%Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

404ALEK

404CABA

404LDC

ALEKICHI ROY

CABALE

LDC

3 000

25 000

5 000

3 000

(25 000)

(5 000)

0.00

-100.00

-100.00

325 951 511 109 (185 158) (36)

1 719 710 1 760 301 (40 591) -2.31

3 000 30 000 (27 000) -90.00Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Page 11: CABINET PIERRE SECRET

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

NCOMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)N° 10167 ✱ 22

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).

DGFiP N° 2052-SD 2018

Désignation de l’entreprise :

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises * FA FB FC

Chiffres d’affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d’exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP

Autres produits (1) (11) FQ

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS

biens * FD FE FF

services * FG FH FIProduction vendue

Total des produits d’exploitation (2) (I) FR

Total des charges d’exploitation (4) (II) GF

Total des produits financiers (V) GP

Total des charges financières (VI) GU

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW

Exercice N

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

PRO

DU

ITS

D’E

XPLO

ITAT

ION

CHAR

GES

D’E

XPLO

ITAT

ION

PRO

DU

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FIN

ANCI

ERS

CHAR

GES

FIN

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ERES

opér

ation

sen

comm

um

DO

TATI

ON

SD

’EXP

LOIT

ATIO

N

Variation de stock (marchandises)* FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW

Impôts, taxes et versements assimilés * FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales (10) FZ

Autres charges (12) GE

Produits financiers de participations (5) GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

{

- dotations aux amortissements * GA

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Sur immobilisations {

Néant *

2052

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP)

- O

ctob

re 2

017

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

2 279 188 2 279 188

2 279 188 2 279 188

11 262

4 674

872

2 295 996

744 535

17 620

457 554

22 658

688 525

85 790

132 471

710

742

2 150 605

145 391

9 770

9 770

(9 770)

135 621

Page 12: CABINET PIERRE SECRET

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)N° 10947 ✱ 20

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2053-SD 2018

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD

(9) Dont transferts de charges A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoires

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

(13)

(7)

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

produits de locations immobilières HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

PRO

DU

ITS

EXCE

PTIO

NN

ELS

CHAR

GES

EXCE

PTIO

NN

ELLE

S

REN

VO

IS

Exercice NCharges antérieures Produits antérieurs

(2) Dont {- Crédit-bail mobilier * HP

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

- Crédit-bail immobilier HQ (3) Dont {

1G

1H

A6 A9

Néant *

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

④N

° 20

53- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

7

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 799

11 799

491

491

11 307

2 307 794

2 160 866

146 929

11 610

QUOTE-PART SUBVENTION AMORTIE 2 361

PRIX CESSION ELEMENTS ACTIF CEDES 9 437

Page 13: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN LISTE)

Exercice N Exercice N -1

Ventes de marchandises

Production venduebiens

services

Chiffres d’affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Total des produits d’exploitation (2) (I)Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises )

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales (10)

Sur immobilisations - dotations aux amortissements

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)

Total des charges d’exploitation (4) (II)1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

N° 2052P

RO

DU

ITS

D’E

XP

LOIT

ATIO

NC

HA

RG

ES

D’E

XP

LOIT

ATIO

NPR

OD

UIT

S FI

NAN

CIE

RS

CH

ARG

ES

FIN

ANC

IER

ES

Dot

atio

ns

d’ex

ploi

tatio

n

opér

atio

nsen

co

mm

um

Désignation de l’entreprise :

}

(RENVOIS : voir tableau n° 2053)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2018

EBP Informatique 2018

2 287 628

2 287 628

4 750

218

2 292 596

708 814

3 188

770 920

29 842

867 220

59 619

185 195

14 473

4 260

2 643 531

(350 935)

13 746

13 746

(13 746)

(364 682)

Sarl Maroni Transports Liaisons

2 279 188

2 279 188

11 262

4 674

872

2 295 996

744 535

17 620

457 554

22 658

688 525

85 790

132 471

710

742

2 150 605

145 391

9 770

9 770

(9 770)

135 621

Page 14: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)

Exercice N Exercice N -1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

(IX)Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont

- Crédit-bail mobilier

- Crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(6ter)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(art. 39 quinquies D)

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

N° 2053P

RO

DU

ITS

EX

CE

PT

ION

NE

LS

PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

RE

NV

OIS

Désignation de l’entreprise :

}}

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2018

EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 799 2 361

11 799 2 361

491 183

491 183

11 307 2 178

2 307 794 2 294 957

2 160 866 2 657 461

146 929 (362 503)

11 610 11 610

897

Page 15: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des produits d'exploitation

Chiffres d'affaires nets

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

6022

60221

60226

6026

60611

60612

6063

6064

6065

611

6111

612

6135

615

6152

6032

740

758

7062

7065

708

7082

7815

791

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES

TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

NAVETTE

PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

LOCATION HANGAR

FOURNITURES CONSOMMABLES

HUILES

CARBURANT

EMBALLAGES FUTS VIDES

VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.

EAU

ELECTRICITE

PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN

FOURN. ADMINISTRATIVES

ACHAT DIVERSEXCURSIONS

SOUSTRAITANCE GENERALE

SOUSTRAITANT COLLECTIF

REDEVANCES DE CREDITBAIL

LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL

ENTRETIEN ET REPARATIONS

ENTRET. REPARB IMMOB

17 620

872

66 826

658 497

19 213

3 850

2 228 338

2 000

45 000

1 855

5 756

25 335

2 679

180 980

16 448

11 610

20 121

30 917

22 309

11 262

4 674

28 515

17 141

632 522

30 636

218

2 147

7 233

29 724

4 299

63

488 615

21 352

11 610

4 758

17 722

24 040

3 188

3 853

897

2 950

2 235 628

3 250

45 800

14 432

900

(7 290)

(1 250)

(800)

(292)

(1 477)

(4 389)

(1 620)

(63)

(307 635)

(4 904)

15 363

13 196

(1 731)

11 262

(28 515)

49 684

25 975

(11 424)

821

(897)

654

452.70

300.24

30.51

-0.33

-38.46

-1.75

0.00

-100.00

289.85

4.11

-37.29

21.31

-100.00

-13.61

-20.42

-14.77

-37.68

-100.00

-62.96

-22.97

0.00

322.85

74.46

-7.20

2 279 188 2 287 628 (8 440)

2 295 996 2 292 596 3 400 0.15

2 279 188 2 287 628 (8 440) -0.37

11 262 11 262

4 674 4 750 (76) -1.60

872 218 654 300.24

744 535 708 814 35 721 5.04

17 620 3 188 14 432 452.70

457 554 770 920 (313 366) -40.65

Achats de matières premières et autres

approvisionnements

Variation de stocks de matières premières et

autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

Production vendue de services

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions,

transferts de charges

Autres produits

Page 16: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

6312

6313

63511

63512

6378

6451

6453

64585

6475

6226

6227

623

62381

624

625

6257

626

6263

627

6154

61542

6155

6156

6157

6158

6159

616

6162

6163

6164

617

6411

6412

6413

6414

COTISATIONS A LURSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

MEDECINE DU TRAVAIL

SALAIRES BRUTS

PROVISION PR CONGES PAYES

REMUNERATION GERANCE

INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

HONORAIRES

FRAIS DACTES

PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES

DIVERS DONS...

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS

DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS

RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX

TELECOMMUNICATIONS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

ENTRET. REPAR MAT. INFO

ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE

ENTRETIEN CLIMATISEUR

MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS

MAINTENANCE SUR LE BATIMENT

ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU

MAINTENANCE STATION CARBURANT

PRIMES DASSURANCE

ASSUR. EMPRUNTS

ASSURANCE VEHICULES

ASSUR . MANITOU

ETUDES ET RECHERCHES

TAXE DAPPRENTISSAGE

PARTICIP. FORM. PROF

CONTRIB ECO TERRITORIALE CET

TAXES FONCIERES

TAXES DIVERS

87 048

26 174

5 203

2 280

3 227

3 760

2 736

12 432

503

474 618

28 907

185 000

18 605

7

841

300

3 288

11 234

359

208

13 686

4 156

4 790

1 123

1 650

24 564

1 256

1 565

21 933

735

18 896

1 838

8 510

458 025

3 980

400 000

5 215

9 900

937

6 983

1 658

5 585

36 688

1 393

1 608

18 695

3 450

4 775

3 505

2 163

25 741

3 294

1 942

9 300

11 680

1 698

6 562

1 803

3 115

5 496

2 952

17 389

890

71 954

26 334

224

2 328

8 510

8 705

(930)

(6 142)

(1 358)

(2 297)

(25 454)

(1 034)

(1 400)

(5 008)

706

15

(2 382)

(513)

(1 177)

(3 294)

(686)

(7 735)

10 253

(963)

12 334

35

112

(1 736)

(216)

(4 957)

(387)

15 094

(160)

4 979

(48)

16 593

24 927

(215 000)

(5 215)

20.98

-0.61

2222.77

-2.07

3.62

626.31

-53.75

-100.00

0.00

87.93

-99.21

-87.96

-81.91

-41.13

-69.38

-74.25

-87.08

-26.79

20.46

0.32

-67.97

-23.70

-4.57

-100.00

-35.35

-83.17

87.78

-56.70

187.97

1.91

3.60

-31.59

-7.32

-28.51

-43.47

457 554 770 920 (313 366) -40.65

22 658 29 842 (7 184) -24.07

688 525 867 220 (178 695) -20.61

85 790 59 619 26 171 43.90

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Autres achats et charges externes

Page 17: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des produits financiers

Intérêts et charges assimilées

Total des charges financières

Résultat financier

Résultat courant avant impôts

Total des produits exceptionnels

Montant %

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

671

64751

649

68174

68112

651

654

658

775

777

DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

PHARMACIE

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

DOT PROV CREANCES

CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION

9 437

2 361

324

(35 240)

40

710

132 471

742

2 361

14 473

185 195

536

3 708

16

(41 222)

206

(3 708)

(16)

40

(52 724)

9 437

324

5 982

(13 763)

-28.47

0.00

14.51

0.00

0.00

38.46

-100.00

-99.38

-95.10

0.00

2 150 605 2 643 531 (492 927) -18.65

145 391 (350 935) 496 326 141.43

9 770 13 746 (3 977) -28.93

(9 770) (13 746) 3 977 28.93

135 621 (364 682) 500 303 137.19

11 799 2 361 9 437 399.63

85 790 59 619 26 171 43.90

132 471 185 195 (52 724) -28.47

710 14 473 (13 763) -95.10

742 4 260 (3 518) -82.58

11 799 2 361 9 437 399.63

491 183 308 168.39

9 770 13 746 (3 977) -28.93

5 703

760

3 306

9 235

991

3 520

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS

6611

6612

6615

-38.24

-23.28

-6.09

(3 532)

(231)

(214)

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges sociales

Amortissements des imobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Autres charges

Page 18: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Total des produits

Total des charges

Bénéfice ou perte

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

6712 PENALITES MAJORATIONS 451 183 268 146.45

491 183 308 168.39

11 307 2 178 9 129 419.06

2 307 794 2 294 957 12 837 0.56

2 160 866 2 657 461 (496 595) -18.69

146 929 (362 503) 509 432 140.53

491 183 308 168.39Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Page 19: CABINET PIERRE SECRET

Soldes Intermédiaires de Gestion

VariationsMontants % Montants % Montants %

Ventes demarchandisesTransfertsdechargesd’exploitationaffectésàlamargecommercialeCoût d'achat desmarchandisesvendues

Marge commercialeProduction vendueProductionstockéeProduction immobiliséeDéstockagedeproduction

Production de l'exerciceTransfertsdechargesd’exploitationaffectésàlavaleur ajoutéeConsommation de l'exerciceenprovenancede tiers

Valeur ajoutéeSubventionsd'exploitationTransferts dechargesd’exploitationaffectés àl’E.B.E.Impôts, taxeset versementsassimilésChargesdepersonnel

Excédent brut d'exploitation/Insuffisance brute d'exploitation

Reprisessur chargesd’exploitationet transfertsdechargesAutres produitsDotations auxamortissements et auxprovisionsAutrescharges

Résultat d'exploitationQuote- part de résultat sur opérations faites encommunProduits financiersCharges financières

Résultat courant avant impôtsProduits exceptionnelsChargesexceptionnelles

Résultat exceptionnelParticipationdes salariés aux résultats de l’entrepriseImpôts sur les bénéfices

Résultat de l'exerciceProduits des cessionsd’éléments d’actifValeur comptabledesélémentsd’actif cédés

Résultat net sur cession

Rubriques

Ventes de marchandises + Production

EBP

Info

rmat

ique

2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

31/12/2017

0.00

2 279 188 100.00

0.00

2 279 188 100.00

1 219 709 53.52

46.48

11 262 0.49

22 658 0.99

774 315 33.97

273 768 12.01

4 674 0.21

872 0.04

133 181 5.84

742 0.03

145 391 6.38

0.00

9 770 0.43

5.95

11 799 0.52

491 0.02

0.50

146 929 6.45

9 437 0.41

0.00

9 437 0.41

31/12/2016

0.00

2 287 628 100.00

0.00

2 287 628 100.00

1 482 922 64.82

804 706 35.18

0.00

29 842 1.30

926 839 40.52

(151 975) -6.64

4 750 0.21

218 0.01

199 668 8.73

4 260 0.19

(350 935) -15.34

0.00

13 746 0.60

(364 682) -15.94

2 361 0.10

183 0.01

2 178 0.10

(362 503) -15.85

0.00

0.00

0.00

(8 440) -0.37

(8 440) -0.37

(263 214) -17.75

254 773 31.66

11 262

(7 184) -24.07

(152 524) -16.46

425 743 -280.14

(76) -1.60

654 300.24

(66 487) -33.30

(3 518) -82.58

496 326 -141.43

(3 977) -28.93

500 303 -137.19

9 437 399.63

308 168.39

9 129 419.06

509 432 -140.53

9 437

9 437

2 279 188 100.00 2 287 628 100.00 (8 440) -0.37

1 059 479

135 621

11 307

Page 20: CABINET PIERRE SECRET

Marge commerciale

Production vendue

30.51

-0.33

-38.46

-1.75

Production de l'exercice

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

-100.00

289.85

4.11

-37.29

452.70

-13.61

-20.42

-14.77

-37.68

-100.00

-62.96

-22.97

0.00

322.85

74.46

-7.20

0.32

-67.97

-23.70

-4.57

-100.00

-35.35

-83.17

87.78

-56.70

187.97

1.91

0.00

87.93

-99.21

-87.96

-81.91

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

6022

60221

60226

6026

6032

60611

60612

6063

6064

6065

611

6111

612

6135

615

6152

6154

61542

6155

6156

6157

6158

6159

616

6162

6163

6164

617

6226

6227

623

62381

7062

7065

708

7082

NAVETTE

PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

LOCATION HANGAR

FOURNITURES CONSOMMABLES

HUILES

CARBURANT

EMBALLAGES FUTS VIDES

VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.

EAU

ELECTRICITE

PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN

FOURN. ADMINISTRATIVES

ACHAT DIVERSEXCURSIONS

SOUSTRAITANCE GENERALE

SOUSTRAITANT COLLECTIF

REDEVANCES DE CREDITBAIL

LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL

ENTRETIEN ET REPARATIONS

ENTRET. REPARB IMMOB

ENTRET. REPAR MAT. INFO

ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE

ENTRETIEN CLIMATISEUR

MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS

MAINTENANCE SUR LE BATIMENT

ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU

MAINTENANCE STATION CARBURANT

PRIMES DASSURANCE

ASSUR. EMPRUNTS

ASSURANCE VEHICULES

ASSUR . MANITOU

ETUDES ET RECHERCHES

HONORAIRES

FRAIS DACTES

PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES

DIVERS DONS...

66 826

658 497

19 213

17 620

1 855

5 756

25 335

2 679

180 980

16 448

11 610

20 121

30 917

22 309

4 790

1 123

1 650

24 564

1 256

1 565

21 933

735

18 896

1 838

8 510

18 605

7

841

300

3 850

2 228 338

2 000

45 000

2 950

2 235 628

3 250

45 800

28 515

17 141

632 522

30 636

3 188

2 147

7 233

29 724

4 299

63

488 615

21 352

11 610

4 758

17 722

24 040

4 775

3 505

2 163

25 741

3 294

1 942

9 300

11 680

1 698

6 562

1 803

9 900

937

6 983

1 658

2 279 188 2 287 628

900

(7 290)

(1 250)

(800)

(28 515)

49 684

25 975

(11 424)

14 432

(292)

(1 477)

(4 389)

(1 620)

(63)

(307 635)

(4 904)

15 363

13 196

(1 731)

15

(2 382)

(513)

(1 177)

(3 294)

(686)

(7 735)

10 253

(963)

12 334

35

8 510

8 705

(930)

(6 142)

(1 358)

(8 440) -0.37

2 279 188 2 287 628 (8 440) -0.37

1 219 709 1 482 922 (263 214) -17.75

Page 21: CABINET PIERRE SECRET

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

-41.13

-69.38

-74.25

-87.08

-26.79

20.46

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

0.00

Impôts, taxes et versements assimilés

3.60

-31.59

-7.32

-28.51

-43.47

Charges de personnel

3.62

626.31

-53.75

-100.00

20.98

-0.61

2222.77

-2.07

0.00

14.51

Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation

Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges

21.31

-100.00

Autres produits

300.24

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

6312

6313

63511

63512

6378

758

624

625

6257

626

6263

627

6411

6412

6413

6414

6451

6453

64585

6475

64751

649

7815

791

740

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS

DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS

RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX

TELECOMMUNICATIONS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

TAXE DAPPRENTISSAGE

PARTICIP. FORM. PROF

CONTRIB ECO TERRITORIALE CET

TAXES FONCIERES

TAXES DIVERS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

SALAIRES BRUTS

PROVISION PR CONGES PAYES

REMUNERATION GERANCE

INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

COTISATIONS A LURSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

MEDECINE DU TRAVAIL

PHARMACIE

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES

TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

474 618

28 907

185 000

87 048

26 174

5 203

2 280

324

(35 240)

3 227

3 760

2 736

12 432

503

3 288

11 234

359

208

13 686

4 156

4 674

872

11 262

218

3 853

897

5 585

36 688

1 393

1 608

18 695

3 450

458 025

3 980

400 000

5 215

71 954

26 334

224

2 328

(41 222)

3 115

5 496

2 952

17 389

890

1 059 479 804 706

273 768 (151 975)

654

(2 297)

(25 454)

(1 034)

(1 400)

(5 008)

706

16 593

24 927

(215 000)

(5 215)

15 094

(160)

4 979

(48)

324

5 982

112

(1 736)

(216)

(4 957)

(387)

821

(897)

11 262

254 773 31.66

425 743 280.14

1 219 709 1 482 922 (263 214) -17.75

11 262 11 262

22 658 29 842 (7 184) -24.07

774 315 926 839 (152 524) -16.46

4 674 4 750 (76) -1.60

872 218 654 300.24

Page 22: CABINET PIERRE SECRET

Dotations aux amortissements et aux provisions

-28.47

-95.10

Autres charges

38.46

-100.00

-99.38

Résultat d'exploitation

Charges financières

-38.24

-23.28

-6.09

Résultat courant avant impôts

Produits exceptionnels

0.00

0.00

Charges exceptionnelles

0.00

146.45

Résultat exceptionnel

Résultat de l'exercice

Produits des cessions d'éléments d'actif

0.00

Résultat net sur cession

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2016

31/12/2016

12

775

777

6611

6612

6615

68112

68174

775

671

6712

651

654

658

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.

DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

DOT PROV CREANCES

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION

PENALITES MAJORATIONS

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS

9 437

2 361

742

40

451

5 703

760

3 306

132 471

710

9 437

536

3 708

16

183

9 235

991

3 520

2 361

185 195

14 473

145 391 (350 935)

135 621 (364 682)

11 307 2 178

146 929 (362 503)

9 437

40

268

9 437

206

(3 708)

(16)

9 437

(3 532)

(231)

(214)

(52 724)

(13 763)

496 326 141.43

500 303 137.19

9 129 419.06

509 432 140.53

9 437

133 181 199 668 (66 487) -33.30

742 4 260 (3 518) -82.58

9 770 13 746 (3 977) -28.93

11 799 2 361 9 437 399.63

491 183 308 168.39

9 437 9 437

Page 23: CABINET PIERRE SECRET

Capacité d'autofinancement

Rubriques Variations

Excédent brut d’exploitation

+ Transfert decharges d'exploitation+ Autres produits d'exploitation- Autres charges d'exploitation+ Quote part de résultat sur opérations en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés- Impôts sur lesbénéfices

Capacité d’autofinancement

EBP

Info

rmat

ique

200

9

EBP

Info

rmat

ique

2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

31/12/2017

273 768

872742

9 770

491

263 637

31/12/2016

(151 975)

897218

4 260

13 746

183

(169 050)

425 743

(897)654

(3 518)

(3 977)

308

432 687

Page 24: CABINET PIERRE SECRET

SARL M.T.L.ANNEXE SIMPLIFIEE 2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés conformément aux règles comptables etgénérales d’établissement des Comptes annuels. Ils sont présentés dans le respect desprincipes de prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuitéd’exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodesLes méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport àl'exercice précédent.

Immobilisations :

Les éléments de l'actif immobilisé ont été évalués au coût d'acquisition. Les amortissementspratiqués sur les éléments de l'actif immobilisé l'ont été suivant le mode linéaire en fonctionde leur durée normale d'utilisation d'après les usages propres à notre activité :

Logiciels 1 anConstructions 25 ansInstallations générales, agencements, aménagementsdes constructions 10 à 25 ansInstallations techniques, matériels industriels 2 à 5 ansAgencements, aménagements, installations divers 3 à 8 ansMatériel de transport 4 à 5 ansMatériel de bureau et informatique 3 à 5 ansMobilier de bureau 5 à 10 ans

Stocks et en cours :La valeur comptable des stocks est celle de leur prix de revient d'achat augmentés des fraisaccessoires et de leur coût de production pour les produits élaborés dans l'entreprise.

Créances et dettes :Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale.Classement selon leur échéance (cf. tableau n° 2057 ).

Composition du Capital :Le capital est composé de 500 parts. Il n'y a eu aucune création ou remboursement de titresau cours de l'exercice.

Page 25: CABINET PIERRE SECRET

DontComposants

DontComposants

(Ne

pas r

epor

ter l

e m

onta

nt d

es c

entim

es)*

IMMOBILISATIONSN° 10169 ✱ 22Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2054-SD 2018

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

INCO

RP.

CORP

ORE

LLE

SFI

NA

NCI

ÈRE

S

Frais d’établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Terrains

Emballages récupérables et divers *

Matériel de bureau et mobilier informatique

Matériel de transport *

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

CADRE AValeur brute des

immobilisations audébut de l’exercice

1

AugmentationsConsécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l’exercice ou résultant d’une

mise en équivalence2

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

3

IMMOBILISATIONS

CZ

KD

KG

KJ

KM

KPKS

KV

LB

LE

LH

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LD

LGAutre

s im

mob

ilisati

ons

corp

orell

es

LJ

LM

LP

KY

D8

KE

D9

KF

LA

8G

8U

1P

1T

8M

8V

1R

1U

8T

8W

1S

INCO

RP.

CORP

ORE

LLE

SFI

NA

NCI

ÈRE

S

Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Terrains

Emballages récupérables et divers*

Matériel de bureau et infor-matique, mobilier

Matériel de transport

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Installations techniques, matériel et outil-lage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Inst. gales, agencts et am. des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

CADRE B par virement de posteà poste

1

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d’une mise en équivalence2

Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalenceDiminutions Valeur brute des

immobilisations àla fin de l’exercice

3

Valeur d’origine des immobi-lisations en fin d’exercice

4

IMMOBILISATIONS

CO/

LV

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

LY

MB

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

ME

DO/

LW

D7

1X

O/ U

O/ X

2B

2E

M7

O/ Y

2C

2F

O/ W

O/ Z

2D

2G

2H

O/ M

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

LQ

O/ G

LR

O/ H

LS

O/ J

1V

Néant *

LK

LN

LL

LO

ND

NG

NE

NH

NK

O/ L

NJO/ K

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agencements*et aménagements des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

Cons

truct

ions Dont Composants

Dont Composants

L9[

[[ ]

]]

]

[ M1

M2

IN

IO

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

IZ

I O/

I1

I2

NC

IY

I3I4

M3

LXIP

IQ

2054

- SD

– (S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

7

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION Sarl Maroni Transports Liaisons

1 860

76 865

328 853

232 106

96 744

658 741 90 500

271 261 4 236

183 598

56 958 5 983

27 000

1 932 125 100 719

7 500

8 976 2 000

16 476 2 000

102 7191 950 460

1 860

76 865

328 853

232 106

96 744

27 780 721 461

275 497

183 598

6 839 56 102

27 000

34 619 1 998 225

7 500

2 000 8 976

2 000 16 476

36 619 2 016 561

Page 26: CABINET PIERRE SECRET

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATIONSUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 10171 ✱ 17

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2054 bis-SD 2018

Désignation de l’entreprise :

Détermination du montant des écarts(col. 1 - col. 2) (1)

Augmentationdu montant brut

des immobilisations

1

Augmentationdu montant

des amortissements

2

Montant cumuléà la fin de l’exercice

(4)

5

Montant de laprovision spéciale àla fin de l’exercice[(col. 1 - col. 2)- col. 5 (5)]

6

Montantdes suppléments

d’amortissement (2)3

Fraction résiduellecorrespondant auxéléments cédés (3)

4

Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement

Au cours de l’exercice

CADRE A

1 Concessions, brevets et droits similaires

5 Installations techniques mat. et out. industriels6 Autres immobilisations corporelles

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

7 Immobilisations en cours

8 Participations

9 Autres titres immobilisés

10 TOTAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ........................................................................................................... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE .................................................................... =

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindrece tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

5 bis

Exercice N clos le

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

Néant *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

2054

BIS

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP)

- O

ctob

re 2

017

EBP Informatique 2018

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

3 1 1 2 2 0 1 7

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 27: CABINET PIERRE SECRET

AMORTISSEMENTSN° 10172 ✱ 22Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)DGFiP N° 2055-SD 2018

Frais d’acquisition de titres de participations

TOTAL IV

Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

NL NM NO

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Frais établissements TOTAL IAutres immob. incor-po-relles TOTAL II

Terrains

Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau etinform. mobilier

Matériel detransport

Inst. gales, agencam. divers

Inst. techniquesmat. et outillage

Inst. gales, agencet am. des const.

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

Total général(I + II + III + IV)Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)Total général non ventilé

(NW – NY)

CADRE B

Immobilisationsamortissables

Colonne 1Différentiel de durée

et autres

DOTATIONS REPRISESMouvement net des

amortissements à la fin de l’exerciceColonne 2

Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4Différentiel de durée

et autres

Colonne 5Mode dégressif

Colonne 6Amortissement fiscal

exceptionnel

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

CADRE C

MOUVEMENTS DE L’EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Montant net au débutde l’exercice Augmentations Dotations de l’exercice

aux amortissementsMontant net à lafin de l’exercice

Autre

s immo

bilisa

tions

corpo

relles

Cons

truct

ions

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

R1 R2 R3 R4 R5 R6

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3

W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres immobilisationsincorporelles TOTAL II

Terrains

Emballages récupérableset divers

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Matériel de transport

Inst. générales, agencements,aménagements divers

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

CADRE A

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l’exercice

Augmentations : dotationsde l’exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Montant des amortissementsà la fin de l’exercice

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *

CY

PEPI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

EL

PF

EM

PG

EN

PH

N1 N2 N3 N4 N5 N6

N8 P6 P7 P8 P9 Q1

R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

NP NQ NR NS NT NU NV

Z9

SP

Z8

SR

U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5

Néant *

QU

0/N

QV

0/P

QW

0/Q

QX

0/R

NW NY NZ

M9

N7

Q2

Q9

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

NN

° 20

55- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

7

⑥EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

1 860 1 860

1 015 1 348 2 363

240 416 13 161 253 577

48 369 14 975 63 344

65 986 4 874 70 860

565 820 54 192 27 780 592 231

87 647 20 094 107 741

158 640 17 586 176 226

48 363 6 241 6 839 47 765

1 216 255 132 471 34 619 1 314 107

1 218 115 132 471 34 619 1 315 967

Page 28: CABINET PIERRE SECRET

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II) *

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

3X

D3Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI) IJ

Autres provisions réglementées (1) 3Y

TOTAL I 3Z

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4DProvisions pour garanties donnéesaux clients 4E 4F 4G 4H Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M

Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4WProvisions pour pensions et obliga-tions similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E Provisions pour renouvellement des immobilisations * 5F 5H 5J 5KProvisions pour gros entretien et grandes révisions EO EP EQ ERProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5UAutres provisions pour risques etcharges (1) 5V 5W 5X 5Y

6A 6B 6C 6D

6E 6F 6G 6H

0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5

9U 9V 9W 9X

0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9

Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S

Sur comptes clients 6T 6U 6V 6WAutres provisions pourdépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A

7B

7C

TY

UB

UE

UG

UJ

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

5Z TV TW

TZ

UC

UF

UH

UK

UA

UD

TX

- incorporelles

- corporelles

- titres mis en équivalence

- titres de participation

- autres immobilisa- tions financières (1)*

- d’exploitation

- financières

- exceptionnelles

Dont dotationset reprises

Prov

isio

ns r

égle

men

tées

Prov

isio

ns p

our

dépr

écia

tion

Prov

isio

ns p

our

risq

ues

et c

harg

es

sur

immobilisations {{

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI.

Montant au débutde l’exercice

1

AUGMENTATIONS :Dotations de l’exercice

2

DIMINUTIONS :Reprises de l’exercice

3

Montantà la fin de l’exercice

4

Nature des provisions

PROVISIONS INSCRITES AU BILANN° 10949 Q 20

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2056-SD 2018

Désignation de l’entreprise

7

3U

3T

3V

Néant *

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

NN

° 20

56- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

7EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

47 585 710 48 295

47 585 710 48 295

47 585 710 48 295

710

Page 29: CABINET PIERRE SECRET

1e

r E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE *

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( )UOProvision pour dépréciation

antérieurement constituée *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

Charges constatées d’avance

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d’exercice

- Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

N° 10950 ✱ 20

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).

DGFiP N° 2057-SD 2018

Désignation de l’entreprise :

Montant brut1

A 1 an au plus2

A plus d’un an3

DE

L’A

CTIF

IMM

OBI

LISÉ

DE

L’A

CTIF

CIR

CULA

NT

REN

VO

ISRE

NV

OIS

État et autres

collectivités

publiques

Montantdes

(1)

(2)

(1)

CADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *

Produits constatés d’avance

Emprunts remboursés en cours d’exercice

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY VZ

VJ

VK

TOTAUX

ÉTAT DES DETTES Montant brut1

A 1 an au plus2

A plus d’1 an et 5 ans au plus3

A plus de 5 ans4

État et

autres

collectivités

publiques

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

UL UM UN

US

UW

UR

UV

VU VV

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

8

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques

Néant *

2057

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP)

- O

ctob

re 2

017

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

8 976 8 976

354 956 354 956

17 540 17 540

75 736 75 736

223 359 223 359

680 568 680 568

880 880

110 742 30 673 80 069

10 966 10 966

29 795 29 795

63 174 63 174

33 343 33 343

70 371 70 371

3 000 3 000

3 681 3 681

325 951 245 882 80 069

5 886

29 325

Page 30: CABINET PIERRE SECRET

N° 10951 À 20

� DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A-SD 2018

N° 2

058-

A-S

D –

(SD

NC

-DG

FiP

) - J

anvi

er 2

018

1e

r E

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MP

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TI

À L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

Exercice N, clos le :

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : Formulaire déposé au titre de l’IR E T Néant *I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA

Cha

rges

non

adm

ises

en

dédu

ctio

n

du r

ésul

tat fis

cal

Rémunération du travail(entreprises à l’IR) { de l’exploitant ou des associés WB

de son conjoint moins part déductible * à réintégrer : WC

Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)

et autres amortissements non déductibles WE XE

Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39-4 du C.G.I.) WF Taxe sur les véhicules des sociétés

(entreprises à l’IS) WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option RA ( Part des loyers dispensée de réintégration

(art. 239 sexies D) RB )Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI Charges à payer liées à des états et territoires

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) XX XW

Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 212 bis) * XZ

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) I 7

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés

à l’article 209 B du CGI L7 K7

Régi

mes

d’im

posit

ion

parti

culie

rs e

t im

posit

ions

diff

érée

s Moins-values nettes

à long terme { – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I8

– imposées au taux de 0 % ZN

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d’exercices antérieurs * { – Plus-values nettes à court terme WN

– Plus-values soumises au régime des fusions WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XR

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d’entreprises *

(activité exonérée) SW WQ

Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) SX Quote-part de 12 % des

plus-values à taux zéro M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I WR

I I. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) WU

Régi

mes

d’im

posit

ion

parti

culie

rs e

t im

posit

ions

diff

érée

s

Plus-values

nettes à

long terme {– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV

– imposées au taux de 0 % WH

– imposées au taux de 19 % WP

– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

– imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée * WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d’intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable

à déduire des produits nets de participation 2A ) XA

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI

déficit (II moins I) XJ

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS) * Z L

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) * XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Mes

ures

d’in

citat

ion

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d’amortissement * XD

Abat

tem

ent

sur l

e bé

néfic

e

et e

xoné

ratio

ns * Entreprises nouvelles - (Reprise

d’entreprises en difficultés 44 septies) K9 Entreprises nouvelles (44 sexies) L2 Jeunes entreprises innovantes

(art. 44 sexies A) L5 XFPôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) L6 Société investissements immobilier

cotées (art. 208 C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA

ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) ØV Bassin d’emploi à redynamiser

(art. 44 duodecies) 1F Zone franche d’activité (art. 44 quaterdecies) XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle pour

investissement *X9 Créance dégagée par le

report en arrière de déficit Z I ) XG

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

I I I. RÉSULTAT FISCAL TOTAL I I XH

EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons 3 1 1 2 2 0 1 7

146 929

13 925 18 127

4 202

475

475

165 531

90 500

35 240

125 740

39 791

39 791

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Page 31: CABINET PIERRE SECRET

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 2058A-SD

EXTENSION 2

DÉDUCTIONS DIVERSESLibellé Montant

EBP Informatique 2018

2018

CICE 2017 35 240

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 32: CABINET PIERRE SECRET

N° 10952 À 20 � DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFiP N° 2058-B-SD 2018

N° 2

058-

B-S

D –

(SD

NC

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FiP

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017

1e

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MP

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TI

À L

’AD

MI

NI

ST

RA

TI

ON

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5

Déficits reportables (différence K4-K5) K6

Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

8Z 9A

9B 9C

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9M 9N

9P 9R

9S 9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)YN YO

à reporter au tableau 2058-A :ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l’exercice

Imputations Montant net à la fin de l’exercice

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

700 308

39 791

660 517

660 517

67 857

Page 33: CABINET PIERRE SECRET

N° 10953 À 20 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2018N

° 205

8-C

-SD

– (S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

71

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L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11

Désignation de l’entreprise : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *

ORIG

INES

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie ØC

AFF

ECTATIO

NS

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie ØD

Prélèvements sur les réserves ØE

TOTAL I ØF

Affectations aux réserves { – Réserves légales ZB

– Autres réserves ZD

Dividendes ZE

Autres répartitions ZF

Report à nouveau ZG

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :

ENG

AGEM

ENTS – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens

pris en crédit-bail J7 ) YQ

– Engagements de crédit-bail immobilier YR

– Effets portés à l’escompte et non échus YS

DÉT

AILS

DES

PO

STES

AUTR

ES A

CHAT

S ET

CH

ARG

ES

EXTE

RNES

– Sous-traitance YT

– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) XQ

– Personnel extérieur à l’entreprise YU

– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS

– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV

– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisa-tions syndicales et professionnelles ES ) ST

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

IMPÔ

TS E

T TA

XES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW

– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX

TV

A – Montant de la TVA collectée YY

– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ

DIV

ER

S

– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017 ) * ØB

– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS

– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %

– Numéro de centre agréé * XP – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR

– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

– Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH

RÉG

IME

DE

GRO

UPE

* Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

Plus-values à 19 % JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe J J

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

EBP Informatique 2018

1er

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

X

1 594 848

(362 503)

1 232 345

1 232 345 1 232 345

197 428

20 121

18 613

221 392

457 554

2 736

19 922

22 658

474 639

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 34: CABINET PIERRE SECRET

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N Exercice N -1

RENSEIGNEMENTS DIVERS

- Engagements de crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l’escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives et de copropriété

- Personnel extérieur à l’entreprise

- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations

- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société

N° 2058-CIM

TS E

T TA

XE

SA

UTR

ES

AC

HAT

S E

T C

HA

RG

ES

E

XTE

RN

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T.V.

A.

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EN

GA

GE

ME

NTS

TAIL

S D

ES

PO

STE

S

Désignation de l’entreprise :

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2018

EBP Informatique 2018

509 967

4 758

10 837

245 357

770 920

2 952

26 890

29 842

197 428

20 121

18 613

221 392

457 554

2 736

22 658

19 922

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 35: CABINET PIERRE SECRET

EX

EM

PL

AIR

E D

ES

TIN

É À

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESN° 10179 ✱ 22 DGFiP N° 2059-A-SD 2018

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés*

Désignation de l’entreprise :

Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués en franchise d’impôt

Autresamortissements* Valeur résiduelle

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

12

1 2 3 4 5 6

Néant *

I -

Imm

ob

ilis

atio

ns*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value ou de la moins-value

Court termeLong terme

19 % 15 % ou 12,80 % 0 %

Plus-value taxables à 19 % (1)

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-tibles par une disposition légale +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-vement utilisée +Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exerciceDotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (A) (B)

(Ventilation par taux)(C)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %

7 8 9

10

11

9

10

11

I -

Imm

ob

ilis

atio

ns*

II -

Au

tres

élé

men

ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2059

-A- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Janv

ier

2018

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

MOTEURSHORS-BORD

17/10/2013 12 080 12 080 12 080

PIROGUES 22/03/2013 15 700 15 700 15 700

COPIEUR HS 29/04/2010 4 700 4 700 4 700

ORDINATEUR HS 07/06/2010 1 480 1 480 1 480

PORTABLETOSHIBA HS

12/12/2011 659 659 659

1 937 1 937 1 937

7 500 7 500 7 500

9 437

EBP Informatique 2018

Page 36: CABINET PIERRE SECRET

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT

N° 10954 ✱ 20

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2059-B-SD 2018

Désignation de l’entreprise :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l’exercice

Montant netdes plus-values

réalisées*

Montantantérieurement

réintégré

Montant comprisdans le résultatde l’exercice

Montantrestant àréintégrer

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

13

Imposition répartie

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant net des plus-values réalisées à l’origine

Montant anté-rieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l’exercice

Montant restantà réintégrer

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

TOTAL 2

TOTAL

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

Montant net desplus-values réalisées à

l’origineMontant anté-

rieurement réintégréMontant rapporté aurésultat de l’exercice

Montant restantà réintégrer

Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d’apport à une société d’une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Néant *EUFormulaire déposé au titre de l’IR

2059

-B-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P) -

Oct

obre

201

7E

XE

MP

LA

IRE

DE

ST

INÉ

À L

’AD

MIN

IST

RA

TIO

N

EBP Informatique 2018

EX

EM

PLA

IRE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 37: CABINET PIERRE SECRET

EX

EM

PL

AIR

E D

ES

TIN

É À

L’A

DM

INIS

TR

AT

ION

N° 10955 * 20Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 2018

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Solde desmoins-values

à 12,80 %

!

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

"

Moins-valuesà 12,80 %

#

Imputations sur les plus-values àlong terme de l’exercice

imposablesà 12,80 %

$

Moins-values nettes

Désignation de l’entreprise :

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine

Moins-valuesImputations

sur les plus-values à long terme

Néant *

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat de l’exercice

(article 219 I a sexies-0 du CGI)

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat de l’exercice

(article 219 I a sexies-0 bis

du CGI)

À 19 %, 16,5% (1)

ou à 15 %

À 15 %

ou

À 16,5 % (1)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

Moins-values nettes

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

Imputationssur le résultatde l’exercice

Solde desmoins-values à reporter

col.J=S+D+F–G–H

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) .

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,80 % .

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

(art. 219 I a sexies-0 du CGI) .

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2059

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EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

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Page 38: CABINET PIERRE SECRET

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N° 10182 * 23formulaire obligatoire(article 53A du Codegénéral des Impôts)

Désignation de l’entreprise :

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N - 1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6)

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

- donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés

Prélèvements opérés

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1

2

3

4

5

6

7

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS DGFiP N° 2059-D-SD 2018

(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)

réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l’année

montant de la réserveà l’ouverture de l’exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d’impôt !

ne donnant pas lieuà complément d’impôt "

montant de la réserveà la clôture de l’exercice

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7EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

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Page 39: CABINET PIERRE SECRET

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2018EBP Informatique 2018

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2 279 188

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744 535

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742

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1 102 602

1 102 602

2 279 188

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Page 40: CABINET PIERRE SECRET

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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALN° 11624 * 18 DGFiP N° 2059-F-SD 2018

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

17

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1)

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1

Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2

Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3

Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4

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Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

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Mr ADAM ABANGO

100.00 500

03/10/1963 97340 GRAND SANTI FR

1700 AV JEAN GALMOT

97320 ST LAURENT DU MARONI FR

Page 41: CABINET PIERRE SECRET

FILIALES ET PARTICIPATIONSN° 11625 * 18

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

18

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1)N° de dépôt Néant *

DGFiP N° 2059-G-SD 2018

Nombre total de filiales détenues par l’entreprise p5

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EBP Informatique 2018

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Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

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Page 42: CABINET PIERRE SECRET

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2018EBP Informatique 2018

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Sarl Maroni Transports LiaisonsABANGO ADAM

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11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

Transport fluvial

0

0

ICABINET PIERRE SECRET

BP 301 - 18 ZA GALMOT97300 CAYENNE

0594352404

07/08/2018 ST LAURENT DU MARONI

Mr ABANGO ADAM Gérant

0

Page 43: CABINET PIERRE SECRET

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2018EBP Informatique 2018

Cocher la case si néant

ADAM ABANGO

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Page 44: CABINET PIERRE SECRET

AIDE FISCALE À L’INVESTISSEMENT OUTRE-MERDÉCLARATION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS

UN DÉPARTEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER (Article 242 sexies du code général des impôts)

Exercice du au

2083-SD

I - PROPRIÉTAIRE DE L’INVESTISSEMENT

A - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIREDénomination de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel Forme juridique

Siège social N° SIREN

B - IDENTIFICATION DES ASSOCIÉS OU MEMBRES DE L’ENTREPRISE PROPRIÉTAIRE

Nom, prénom ou dénomination sociale Adresse ou siège social N° SIREN (le cas échéant)

Quote-part dans les résultats de la personne

morale en %

TOTAL 100%

Cette déclaration doit être souscrite par toute personne qui réalise un investissement ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts.

Elle doit être transmise par voie électronique, dans les mêmes délais que la déclaration de résultats ou de bénéfices au titre de l’exercice au cours duquel intervient la mise en service des investissements ou l’achèvement des immeubles ou des travaux de rénovation.

Le défaut de déclaration entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts.

Dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, vous êtes informés de la transmission à l’INSEE des données déclarées, à des fins d’exploitation statistique.

La charte du contribuable: des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EB

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2017

2018EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex 352276513

Mr ADAM Abango 1700 AV JEAN GALMOT97320 ST LAURENT DU MARONI 100.00

01/01/2017 31/12/2017

Page 45: CABINET PIERRE SECRET

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livraison ou d’achève-m

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Date d’achè-

vement des

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mise en

location

Date de début

d’exploita-tion

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des biens

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I

Taux de la

réduction d’im

pôt (en %

)

Impact

Nature

de la décision

Date

de la décision

DO

M

décision ou C

OM

Com

mune

Date de la

souscriptionM

ontant de la souscrip-

tion

Emplois

créésEm

plois m

aintenus

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Voir page 4

%%%

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Sarl Maroni Transports Liaisons

TM

MATERIEL

Moteurs hors bord

GY

97320

ST LAURENT DU M.

25/07/2017

36 200

36 200

36 200

UPL

TM

MATERIEL

Pirogues

GY

97320

ST LAURENT DU M

11/11/2017

22 800

22 800

22 800

UPL

TM

MATERIEL

Pirogues

GY

97320

STLAURENT DU M

30/11/2017

19 500

19 500

19 500

UPL

TM

MATERIEL

Pirogues

GY

97320

ST LAURENT DU M

19/12/2017

12 000

12 000

12 000

UPL

Page 46: CABINET PIERRE SECRET

III - FINA

NC

EM

EN

T DE L’IN

VE

STIS

SE

ME

NT

Code investissem

entAides accordées

Montant de la TVA non perçue récupérée

Montant des aides accordées au titre d’un régim

e fiscal local

Montant

Partie versanteD

ate d’attribution

2018EBP Informatique 2018

TM

TM

TM

TM

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 47: CABINET PIERRE SECRET

IV- LOG

EM

EN

TS

1 - TYPE DE SECTEUR

A - LOG

EMEN

TS SECTEUR LIB

RE

B - LOG

EMEN

TS SECTEU

R INTER

MÉDIAIRE

C - LOG

EMEN

TS SECTEU

R SOCIAL ET TRÈS SO

CIA

L

Lieu de situation

Superficie totale

habitable en m

2

Nom

bre de logements de type

En cas de financement par

souscription

Préciser si les

logements sont

acquis ou construits

Date

d’achèvement

des fondations

Date de livraison

ou d’achèvement

de l’imm

euble

Date de m

ise en location du

dernier logement

Si les logem

ents:

Prix de revient

total HT

DO

M C

OM

Com

mune

F1F2

F3F4

F5 et +

Date de la

souscriptionM

ontant de la souscription

sont situés en ZU

S,

cocher

comportent des

équipements

d’énergie renouvelable,

cocher

TOTA

L

Lieu de situation

Superficie totale

habitable en m

2

Nom

bre de logements de type

En cas de financement par

souscription

Préciser si les

logements sont

acquis ou construits

Date

d’achèvement

des fondations

Date de livraison

ou d’achèvement

de l’imm

euble

Date de m

ise en location du

dernier logement

Si les logem

ents:

Prix de revient

total HT

DO

M C

OM

Com

mune

F1F2

F3F4

F5 et +

Date de la

souscriptionM

ontant de la souscription

sont situés en ZU

S,

cocher

comportent des

équipements

d’énergie renouvelable,

cocher

TOTA

L

Lieu de situation

Superficie totale

habitable en m

2

Nom

bre de logements de type

En cas de financement par

souscription

Préciser si les

logements sont

acquis ou construits

Date

d’achèvement

des fondations

Date de livraison

ou d’achèvement

de l’imm

euble

Date

d’achèvement

des travaux de réhabilitation ou de rénovation

Date de m

ise en location du

dernier logem

ent

Si les logem

ents:

Prix de

revient total H

TD

OM

CO

MC

omm

uneF1

F2F3

F4F5 et +

Date de la

souscriptionM

ontant de la souscription

sont situés en ZU

S,

cocher

comportent des

équipements

d’énergie renouvelable,

cocher

TOTA

L

2018EBP Informatique 2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 48: CABINET PIERRE SECRET

2 - CO

ÛT HT DES ÉQ

UIPEM

ENTS PARTICU

LIERS

dont montant H

T des équipements particuliers

Chauffe-eau solaire

Panneaux photovoltaïques

Géotherm

ieB

iomasse

Eolien

Matériaux d’isolation

phoniqueM

atériaux d’isolation therm

ique

Logement adapté aux

personnes âgées de plus de 65 ans

Logement adapté aux

personnes en situation de handicap

Nom

et prénom ou

dénomination sociale

N° S

IRE

N

(le cas échéant)C

ode activité (AP

E)

Adresse ou siège social

Chiffre d’affaires de l’entreprise

exploitanteN

ature des liens avec la personne m

orale (en %)

Quote-part de l’aide fiscale

rétrocédée par la personne m

orale en %.

V - EN

TRE

PR

ISE E

XP

LOITA

NTE O

U LO

CATA

IRE D

E L’INV

ES

TISS

EM

EN

T

Identification du déclarant

Nom

Adresse

Qualité

Fait àLe

Signature

2018EBP Informatique 2018

Mr

ABANGO ADAM

Gérant

11 Bd du Maroni - BP 179

97393

ST LAURENT du MARONI Cedex

ST LAURENT du MARONI

05/08/2018

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 49: CABINET PIERRE SECRET

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

2069RCI

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

II - CRÉDITS D’IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

III - CAS PARTICULIERS

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI (COMPLÉMENT)

PRÉCISIONS SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D’IMPÔTS)

Crédit d’impôt Montant

Crédit d’impôt Montant

CI déposé en cas de cessation au titre de l’année N Montant

CI déposé au titre de l’année civile N-2, N-1 en cas d’exercice de plus de 12 mois Montant

Dont crédit d’impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOMMontant des rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailMontant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailQuote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes

Néant

PME au sens communautaire

Réduction d’impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l’UE ou de l’EEE

Crédit d’impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM

2018EBP Informatique 2018

CIC 35 240

35 240

391 559

Page 50: CABINET PIERRE SECRET

Bureau de Cayenne : BP 50301 - 2426 Route de Montabo - 97327 CAYENNE CEDEXTel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]

SIRET 35386052100056

SARLM .T.L.M ARONITRANSPORTS LIAISONS

COM PTESANNUELSau31décembre2018

CABINET PIER R E SECR ET

Expert-ComptableInscrit au Tableau de l'Ordre desExperts-Comptables de Guyane

Page 51: CABINET PIERRE SECRET

Bureau de Cayenne : BP 50301 - 2426 Route de Montabo - 97327 CAYENNE CEDEXTel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]

SIRET 35386052100056

SARLMaroniTransportsetLiaisons11 Bd du Maroni97320 ST LAURENT du MARONI

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation de vos Comptesannuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2018 qui se caractérisent par les donnéessuivantes :

TOTAL du BILAN .......... 1.203.614 €

CHIFFRE D’AFFAIRES....... 1.283.720 €

RESULTAT NET (Perte)… -414.018 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieurde l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui neconstitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence etla vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présenteattestation.

A Cayenne, le 11 Janvier 2020

Pierre SecretExpert-Comptable D.P.E.

Page 52: CABINET PIERRE SECRET

Numéro SIRET *

BILAN - ACTIFN° 15949 � 01Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts).

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CP

1A

Frais d’établissement * AB AC

Frais de développement * CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

Terrains AN AO

Constructions AP AQ

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières * BH BI

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...................................................................................) CD CE Disponibilités CF CG

Charges constatées d’avance (3)* CH CI

TOTAL (III) CJ CK

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

Capital souscrit non appelé (I) AA

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Exercice N clos le,

AC

TIF

IMM

OBI

LISÉ

*IM

MOB

ILIS

ATIO

NS I

NCOR

PORE

LLES

IMM

OBIL

ISAT

IONS

FIN

ANCI

ÈRES

(2)

AC

TIF

CIR

CU

LAN

T

STO

CK

S *

CRÉ

AN

CE

SD

IVE

RSC

ompt

es

de ré

gula

risat

ion

IMM

OBIL

ISAT

IONS

COR

PORE

LLES

TOTAL (II) BJ BK

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO(2) Part à moins d’un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an :

Créances :Clause de réservede propriété : * Immobilisations : Stocks :

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Néant *

CR

2050

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

vem

bre

201

8

�EBP Informatique 2019

1er E

XE

MPL

AIR

E D

EST

INÉ

A L

’AD

MIN

IST

RAT

ION

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179 97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0

21

21

3 1 1 2 2 0 1 8

1 860 1 860

146 692 5 911 140 781

657 703 420 623 237 079

722 749 533 408 189 341

533 680 365 023 168 657

27 000 27 000

7 500 7 500

6 976 6 976

2 104 158 1 326 825 777 334

2 800 2 800

168 874 168 874

230 698 230 698

3 030 3 030

11 878 11 878

9 000 9 000

426 281 426 281

2 530 439 1 326 825 1 203 614

6 976

Page 53: CABINET PIERRE SECRET

bilan - actif

Exercice n net Exercice n -1 net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

tOtal (ii)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d’avance

tOtal (iii)

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (VI)

tOtal GÉnÉRal (i à Vi)

N° 2050A

CTI

F IM

MO

BIL

ISÉ

A

CTI

F C

IRC

ULA

NT

IMM

OB

ILIS

ATIO

NS

IN

CO

RP

OR

ELL

ES

STO

CK

SC

AN

CE

SD

IVE

RS

IMM

OB

ILIS

ATIO

NS

C

OR

PO

RE

LLE

SIM

MO

BIL

ISAT

ION

S

FIN

AN

CIÈ

RE

S

Com

ptes

de ré

gula

risat

ion

Désignation de l’entreprise :

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2019

EBP Informatique 2019

74 502

269 921

129 229

183 466

27 000

7 500

8 976

700 593

18 525

306 661

316 635

377 295

1 019 117

Sarl Maroni Transports Liaisons

1 719 710

140 781

237 079

189 341

168 657

27 000

7 500

6 976

777 334

2 800

168 874

230 698

3 030

11 878

9 000

426 281

1 203 614

Page 54: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Actif

Rubriques

%

Variation

Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

2111

212

2812

2711

231

275

2751

2752

2181

2182

2183

2184

28181

28182

28183

28184

205

2805

2151

2815

2131

2135

214

28131

28135

2814

IMMO. CORPORELLES EN COURS

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES B

PARTICIPATION FINANCIERE ACTIONS

MATERIEL OUTILLAGE

INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

TERRAINS NUS

AGENCEMENTS ET AMENAG. DE TERRAINS

AGENCEMENT ET AMENAG. DE TERRAINS

BATIMENTS

INSTAL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTION SUR SOL DAUTRUI

AMT CONSTRUCTIONS

AMORT AMENAGMENT CONSTRUCTION

CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI

INSTALL GENERALES AMENAG DIVERS

MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER

AMORT AMENAG AGENC

AMORTISSEMENT MAT. DE TRANSPORT

AMORT MAT. BUR. INFORM

AMORT MOBILIER

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

DEPOTS

CAUTION LE GAC

21 434

125 258

(5 911)

284 173

192 599

40 587

16 321

(126 228)

(186 390)

(36 193)

(16 211)

27 000

1 860

(1 860)

1 091

5 763

7 500

328 853

96 744

232 106

(266 739)

(75 565)

(78 320)

722 749

(533 408)

721 461

(592 231)

1 091

5 763

2 000

275 497

183 598

39 781

16 321

(107 741)

(176 226)

(31 684)

(16 081)

27 000

1 860

(1 860)

21 434

55 431

(2 363)

328 853

96 744

232 106

(253 577)

(70 860)

(63 344)

7 500

69 827

(3 548)

8 676

9 001

806

(18 487)

(10 164)

(4 510)

(130)

(2 000)

(13 161)

(4 705)

(14 975)

1 288

58 823

0.00

0.00

-100.00

0.00

125.97

-150.17

0.00

0.00

0.00

-5.19

-6.64

-23.64

0.00

0.00

0.00

0.18

9.93

0.00

3.15

4.90

2.02

0.00

-17.16

-5.77

-14.23

-0.81

0.00

140 781 74 502 66 279 88.96

237 079 269 921 (32 841) -12.17

189 341 129 229 60 111 46.52

168 657 183 466 (14 809) -8.07

27 000 27 000 0.00

7 500 7 500 0.00

6 976 8 976 (2 000) -22.28

Autres immobilisations corporelles

Concessions, brevets et droits similaires

Immobilisations en cours

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et out. industriels

Page 55: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Actif

Rubriques

%

Actif circulant & charges constatées d'avance

Actif immobilisé

Variation

Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

486

508

3221

326

444

4487

4671

46713

46715

46717

46719

401DÉBITEURS

42501

425ADAK

425ADLE

425AFFE

2755

5121

5122

5128

530

411DÉBITEURS

491

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES

Produit à recevoir

AAO

GUYANE GOOTOU MINING

SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION MINIERE DE GUYANE

LAWA FUEL

EST OUEST LOCATION

401Débiteurs

AVANCE A ADAM KOMLAN

KOMLAN ADAM

ADAM Lenaick Acompte

AFFE Roby

BNPG 0543100033

BRED

CREDIT AGRICOLE 40253913918

CAISSE

411Débiteurs

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS

CHARGES CONSTATEES DAVANCE

FOURN COMBUSTIBLES

EMBALLAGES

CAUTION BAC POUBELLE

AUTRES VALEURS MOBILIERES

9 000

168 874

30 904

8 688

128 899

20 366

348

13 048

1 790

4 000

8 651

5 600

5 792

2 614

2 800

122

3 030

6 674

5 204

122

354 956

(48 295)

2 188

361 206

4 512

9 388

75 736

122 994

100 366

8 651

8 889

7 000

11 525

9 000

(186 082)

48 295

3 030

(7 000)

(8 725)

(2 188)

(361 206)

2 162

(4 185)

2 614

(44 832)

8 688

5 905

(80 000)

348

13 048

1 790

4 000

5 600

(3 098)

0.00

-52.42

100.00

0.00

-100.00

-75.70

-100.00

-100.00

47.91

-44.57

0.00

-59.20

0.00

4.80

-79.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-34.85

0.00

777 334 700 593 76 740 10.95

426 281 1 019 117 (592 836) -58.17

6 976 8 976 (2 000) -22.28

2 800 18 525 (15 725) -84.89

168 874 306 661 (137 787) -44.93

230 698 316 635 (85 937) -27.14

3 030 3 030

11 878 377 295 (365 417) -96.85

9 000 9 000

Autres immobilisations financières

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

Stocks de matières premières et approvisionnements

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Page 56: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Actif

Rubriques

%

Total général

Variation

Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

1 203 614 1 719 710 -30.01(516 096)

Page 57: CABINET PIERRE SECRET

BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................. ) DA

Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... ....... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence ) DC

Réserve légale (3) DD

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ) DF

Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *(Autres réserves ) DG

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI

Subventions d’investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) DL

Exercice N

CA

PIT

AU

X P

RO

PRE

SA

utre

s fo

nds

prop

res

Prov

isio

nspo

ur r

isqu

eset

cha

rges

DE

TT

ES

(4)

RE

NV

OIS

Produit des émissions de titres participatifs DM

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO

Provisions pour risques DP

Provisions pour charges DQ

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes fiscales et sociales DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Produits constatés d’avance (4) EB

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

TOTAL (III) DR

TOTAL (IV) EC

Ecarts de conversion passif * (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

Compterégul.

{

EK

EJ

Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours( B1

EI

Néant *

1B

1C

1D

1E

2051

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

evem

bre

201

8EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

7 622 7 622

762

1 379 274

(414 018)

3 739

977 379

85 046

14 208

33 899

81 058

12 024

226 235

1 203 614

178 248

4 977

Page 58: CABINET PIERRE SECRET

BILAN - PASSIF AvANt réPArtItIoN

Exercice N Exercice N -1

Capital social ou individuel (1)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ....

Écarts de réévaluation (2)

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

TOTAL (IV)

Écarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

N° 2051C

AP

ITA

UX

PR

OP

RE

SD

ETT

ES

(4)

RE

NV

OIS

Aut

res

fond

s pr

opre

sP

rovi

sion

spo

ur ri

sque

set

cha

rges

Compterégul.

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉClARATIVES

Désignation de l’entreprise :

}2019

EBP Informatique 2019

7 622

762

1 232 345

146 929

6 100

1 393 759

111 622

14 646

29 795

166 888

3 000

325 951

1 719 710

245 882

880

Sarl Maroni Transports Liaisons

7 622

762

1 379 274

(414 018)

3 739

977 379

85 046

14 208

33 899

81 058

12 024

226 235

1 203 614

178 248

4 977

Page 59: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Passif

RubriquesVariation

Capital social ou individuel

Résultat de l'exercice

Capitaux propres

%Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

101 CAPITAL 7 622 7 622 0.00

110

401CRÉDITEURS

5122

5186

16444

5121

421ANOL

4282

43101

437

437101

4382

44703

4472

1061

165

1655

4551

131

1391

1391

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

COMPTE COURANT ADAM

BRED

INTERETS COURUS A PAYER

EMPRUNT BNPG N 09682005431 DOSSIER 14000178

BNPG 0543100033

REPORT A NOUVEAU

RESERVE LEGALE

ANOLOE GILDA

DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER

CGSS 2011

AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

AG2R LA MONDIALE

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

TAXE FONCIERES

TVTS

401Créditeurs

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

762

33 899

1 379 274

13 891

12 562

450

4 227

2 500

8 624

10 975

3 246

8 720

2 242

59 037

(55 298)

3 292

80 069

1 685

880

110 742

59 037

(52 936)

762

1 232 345

5 668

57 506

15 124

7 868

10 351

32 924

10 975

29 795

3 246

7 720

3 681

(5 668)

(43 615)

(2 562)

450

(3 641)

(7 851)

(24 300)

1 000

(1 438)

(55 298)

52 936

1 685

3 292

(880)

(30 673)

4 105

146 929

0.00

11.92

0.00

0.00

-100.00

-27.70

-100.00

-75.84

-16.94

0.00

-46.28

-75.85

-73.81

0.00

13.78

0.00

12.95

-39.08

0.00

0.00

100.00

(414 018) 146 929 (560 947) -381.78

977 379 1 393 759 (416 380) -29.87

7 622 7 622 0.00

762 762 0.00

1 379 274 1 232 345 146 929 11.92

6 100 (2 361)3 739 -38.71

85 046 111 622 (26 576) -23.81

14 208 14 646 (438) -2.99

33 899 29 795 4 105 13.78

81 058 166 888 (85 830) -51.43

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Réserve légale

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Page 60: CABINET PIERRE SECRET

Détail du bilan - Passif

RubriquesVariation

Total des dettes & comptes de régularisation

Total général

%Montant

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

404ALEK

404GLOB

404STM

4486

ALEKICHI ROY

GLOBAL MULTI TRANSPORT SAS

STM TRANSPORT DIVERS

ETAT CHARGES A PAYER

5 624

6 400

27 829 26 472

3 000

1 357

(3 000)

5 624

6 400

5.13

-100.00

0.00

0.00

226 235 325 951 (99 716) (31)

1 203 614 1 719 710 (516 096) -30.01

81 058 166 888 (85 830) -51.43

12 024 3 000 9 024 300.80

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Page 61: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

DGFiP N° 2052-SD 2019

Désignation de l’entreprise :

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises * FA FB FC

Chiffres d’affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d’exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP

Autres produits (1) (11) FQ

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS

biens * FD FE FF

services * FG FH FIProduction vendue

Total des produits d’exploitation (2) (I) FR

Total des charges d’exploitation (4) (II) GF

Total des produits financiers (V) GP

Total des charges financières (VI) GU

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW

Exercice N

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

PRO

DU

ITS

D’E

XPL

OIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

’EX

PLO

ITA

TIO

NPR

OD

UIT

S F

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NC

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ES

FIN

AN

CIE

RE

Sop

ératio

nsen

comm

um

DO

TA

TIO

NS

D’E

XPL

OIT

AT

ION

Variation de stock (marchandises)* FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW

Impôts, taxes et versements assimilés * FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales (10) FZ

Autres charges (12) GE

Produits financiers de participations (5) GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

{

- dotations aux amortissements * GA

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Sur immobilisations {

Néant *

2052

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

vem

bre

201

8EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N Sarl Maroni Transports Liaisons

1 283 720 1 283 720

1 283 720 1 283 720

61 799

110

1 345 630

374 981

15 725

405 362

22 045

682 154

53 063

147 925

53 710

1 754 965

(409 336)

6 673

6 673

(6 673)

(416 009)

Page 62: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DGFiP N° 2053-SD 2019

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD

(9) Dont transferts de charges A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoires

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

(13)

(7)

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

produits de locations immobilières HY

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)

Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

PRO

DU

ITS

EXCE

PTIO

NN

ELS

CHAR

GES

EXCE

PTIO

NN

ELLE

S

REN

VO

IS

Exercice NCharges antérieures Produits antérieurs

(2) Dont {- Crédit-bail mobilier * HP

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K

- Crédit-bail immobilier HQ (3) Dont {

1G

1H

A6 A9

Néant *

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

④N

° 20

53- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ove

mb

re 2

018

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

2 361

2 361

361

10

371

1 990

1 347 991

1 762 009

(414 018)

2 902

8 688

686

Page 63: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En LISTE)

Exercice n Exercice n -1

Ventes de marchandises

Production venduebiens

services

Chiffres d’affaires nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Total des produits d’exploitation (2) (I)Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises )

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales (10)

Sur immobilisations - dotations aux amortissements

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges (12)

Total des charges d’exploitation (4) (II)1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATIOn (I - II)

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

N° 2052P

RO

DU

ITS

D’E

XP

LOIT

ATIO

NC

HA

RG

ES

D’E

XP

LOIT

ATIO

NPR

OD

UIT

S FI

NAN

CIE

RS

CH

ARG

ES

FIN

ANC

IER

ES

Dot

atio

ns

d’ex

ploi

tatio

n

opér

atio

nsen

co

mm

um

Désignation de l’entreprise :

}

(RENVOIS : voir tableau n° 2053)

DONNéES N ET N-1 / DONNéES NON DéCLARATIVES

2019

EBP Informatique 2019

2 279 188

2 279 188

11 262

4 674

872

2 295 996

744 535

17 620

457 554

22 658

688 525

85 790

132 471

710

742

2 150 605

145 391

9 770

9 770

(9 770)

135 621

Sarl Maroni Transports Liaisons

1 283 720

1 283 720

61 799

110

1 345 630

374 981

15 725

405 362

22 045

682 154

53 063

147 925

53 710

1 754 965

(409 336)

6 673

6 673

(6 673)

(416 009)

Page 64: CABINET PIERRE SECRET

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)

Exercice N Exercice N -1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX)Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dontproduits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont- Crédit-bail mobilier

- Crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(6ter)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

N° 2053P

RO

DU

ITS

EX

CE

PTI

ON

NE

LSP

RO

DU

ITS

EX

CE

PTI

ON

NE

LS

RE

NV

OIS

Désignation de l’entreprise :

}}

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

2019

EBP Informatique 2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

2 361 11 799

2 361 11 799

361 491

10

371 491

1 990 11 307

1 347 991 2 307 794

1 762 009 2 160 866

(414 018) 146 929

2 902 11 610

8 688

686

Page 65: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des produits d'exploitation

Chiffres d'affaires nets

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

60221

60226

6026

60611

60612

6063

6064

6065

611

6111

612

6135

61351

6032

740

758

7062

7065

708

7082

7088

7815

78174

791

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES

REPRISE PROV/CREANCES

TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

NAVETTE

PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

LOCATION HANGAR

AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES CESSIONS DAPPROVISIONNEM

HUILES

CARBURANT

EMBALLAGES FUTS VIDES

VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.

EAU

ELECTRICITE

PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN

FOURN. ADMINISTRATIVES

ACHAT DIVERSEXCURSIONS

SOUS-TRAITANCE TRANSPORTS

SOUS TRAITANCE GENERALE

REDEVANCES DE CREDITBAIL

LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL

LOCATION CUVE DE STOCKAGE

15 725

110

9 162

327 069

38 750

33 617

1 195 801

6 490

47 452

361

1 777

6 789

14 189

3 683

600

117 308

13 540

2 902

20 248

51 000

4 816

48 295

8 688

66 826

658 497

19 213

872

1 855

5 756

25 335

2 679

180 980

16 448

11 610

20 121

11 262

17 620

4 674

3 850

2 228 338

2 000

45 000

(1 895)

29 767

(1 032 537)

4 490

2 452

361

(78)

1 033

(11 146)

1 004

600

(63 672)

(2 908)

(8 707)

127

51 000

(11 262)

(57 663)

(331 428)

19 538

8 688

142

48 295

(762)

-10.75

-87.34

773.16

-46.34

224.50

5.45

0.00

-100.00

-86.29

-50.33

101.69

0.00

3.04

0.00

-4.20

17.95

-44.00

37.46

0.00

-35.18

-17.68

-75.00

0.63

0.00

1 283 720 2 279 188 (995 467) (44)

1 345 630 2 295 996 (950 366) -41.39

1 283 720 2 279 188 (995 467) -43.68

11 262 (11 262) -100.00

61 799 4 674 57 125 1222.19

110 872 (762) -87.34

374 981 744 535 (369 554) -49.64

15 725 17 620 (1 895) -10.75

405 362 457 554 (52 192) -11.41

Autres produits

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

Production vendue de services

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Page 66: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

6312

6313

63511

63512

6378

6451

6453

64585

617

6226

6227

623

62381

624

625

6257

626

6263

627

615

6152

6154

61542

6155

6156

6158

6159

616

6162

6163

6164

6411

6412

6413

6414

COTISATIONS A LURSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

SALAIRES BRUTS

PROVISION PR CONGES PAYES

REMUNERATION GERANCE

INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

ETUDES ET RECHERCHES

HONORAIRES

FRAIS DACTES

PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES

DIVERS DONS...

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS

DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS

RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX

TELECOMMUNICATIONS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

ENTRETIEN ET REPARATIONS

ENTRET. REPARB IMMOB

ENTRET. REPAR MAT. INFO

ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE

ENTRETIEN CLIMATISEUR

MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS

ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU

MAINTENANCE STATION CARBURANT

PRIMES DASSURANCE

ASSUR. EMPRUNTS

ASSURANCE VEHICULES

ASSUR . MANITOU

TAXE DAPPRENTISSAGE

PARTICIP. FORM. PROF

CONTRIB ECO TERRITORIALE CET

TAXES FONCIERES

TAXES DIVERS

64 871

27 623

(7 851)

2 657

3 516

2 897

12 624

351

390 716

(43 615)

300 000

35 053

29 524

91

460

1 637

500

7 705

1 488

629

12 276

2 702

42 860

5 792

4 838

1 088

1 704

28 379

4 503

9 900

8 806

735

7 709

474 618

28 907

185 000

8 510

18 605

7

841

300

3 288

11 234

359

208

13 686

4 156

30 917

22 309

4 790

1 123

1 650

24 564

1 256

1 565

21 933

735

18 896

1 838

3 227

3 760

2 736

12 432

503

87 048

26 174

5 203

(1 838)

(8 510)

10 918

83

(381)

1 337

(2 788)

(3 529)

1 129

421

(1 410)

(1 454)

11 943

(16 517)

48

(34)

54

3 815

3 248

8 334

(13 128)

(11 187)

(570)

(244)

161

192

(152)

(22 177)

1 449

(13 054)

(83 903)

(72 522)

115 000

35 053

-25.48

5.54

-250.89

-17.68

-250.88

62.16

0.00

-100.00

-100.00

58.68

1123.89

-45.31

445.67

-84.79

-31.41

314.95

202.55

-10.30

-34.98

38.63

-74.04

1.00

-3.05

3.27

15.53

258.68

532.44

-59.85

0.00

-59.20

-17.66

-6.49

5.88

1.54

-30.22

405 362 457 554 (52 192) -11.41

22 045 22 658 (613) -2.71

682 154 688 525 (6 372) -0.93

53 063 85 790 (32 726) -38.15

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Autres achats et charges externes

Page 67: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Total des produits financiers

Intérêts et charges assimilées

Total des charges financières

Résultat financier

Résultat courant avant impôts

Total des produits exceptionnels

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

6475

64751

649

68174

68112

651

6511

654

658

775

777

DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

MEDECINE DU TRAVAIL

PHARMACIE

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

DOT PROV CREANCES

2 361

50

(31 630)

147 925

686

53 024

9 437

2 361

710

132 471

742

2 280

324

(35 240)

(742)

686

53 024

15 454

(9 437)

(2 230)

(324)

3 610

(710)

11.67

-97.81

-100.00

10.24

-100.00

0.00

-100.00

-100.00

0.00

0.00

-100.00

1 754 965 2 150 605 (395 639) -18.40

(409 336) 145 391 (554 727) -381.54

6 673 9 770 (3 097) -31.70

(6 673) (9 770) 3 097 31.70

(416 009) 135 621 (551 630) -406.74

2 361 11 799 (9 437) -79.99

53 063 85 790 (32 726) -38.15

147 925 132 471 15 454 11.67

710 (710) -100.00

53 710 742 52 968 7136.12

2 361 11 799 (9 437) -79.99

6 673 9 770 (3 097) -31.70

4 356

309

1 127

881

5 703

760

3 306

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS

INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMENT ESCOMPT

6611

6612

6615

6616

-23.63

-59.40

-65.90

0.00

(1 347)

(452)

(2 179)

881

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Charges sociales

Amortissements des imobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Autres charges

Page 68: CABINET PIERRE SECRET

Détail du compte de résultat

RubriquesVariation

Total des charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Total des produits

Total des charges

Montant

Bénéfice ou perte

%

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

671

6712

6713

6788

CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION

PENALITES MAJORATIONS

DONS LIBERALITES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

24

337

10

40

451

(40)

(427)

337

10 0.00

-100.00

-94.66

0.00

371 491 (120) -24.44

1 990 11 307 (9 317) -82.40

1 347 991 2 307 794 (959 803) -41.59

1 762 009 2 160 866 (398 856) -18.46

(414 018) 146 929 (560 947) -381.78

361 491 (130) -26.48

10 10

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Page 69: CABINET PIERRE SECRET

Soldes Intermédiaires de Gestion

VariationsMontants % Montants % Montants %

Ventes de marchandises

Transfertsdechargesd’exploitationaffectésàlamargecommerciale

Coût d'achat desmarchandisesvenduesMarge commerciale

Production vendue

Productionstockée

Production immobilisée

DéstockagedeproductionProduction de l'exercice

Transfertsdechargesd’exploitationaffectésàlavaleur ajoutée

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitationTransferts de charges d’exploitation affectés à

l’E.B.E.

Impôts, taxes et versementsassimilés

Charges depersonnelExcédent brut d'exploitation/

Insuffisance brute d'exploitation

Reprisessur chargesd’exploitationet transfertsdecharges

Autres produits

Dotations aux amortissements et aux provisions

AutreschargesRésultat d'exploitation

Quote- part de résultat sur opérations faites encommun

Produits financiers

Charges financières

Résultat courant avant impôts

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices

Résultat de l'exercice

Produits des cessions d’éléments d’actif

Valeur comptabledesélémentsd’actif cédésRésultat net sur cession

Rubriques

Ventes de marchandises + Production

EBP

Informatique

2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

31/12/2018

0.00

1 283 720 100.00

1 283 720 100.00

796 068 62.01

37.99

0.00

22 045 1.72

735 217 57.27

(269 610) -21.00

61 799 4.81

110 0.01

147 925 11.52

53 710 4.18

(409 336) -31.89

0.00

6 673 0.52

-32.41

2 361 0.18

371 0.03

0.16

(414 018) -32.25

0.00

0.00

31/12/2017

0.00

2 279 188 100.00

2 279 188 100.00

1 219 709 53.52

1 059 479 46.48

11 262 0.49

22 658 0.99

774 315 33.97

273 768 12.01

4 674 0.21

872 0.04

133 181 5.84

742 0.03

145 391 6.38

0.00

9 770 0.43

135 621 5.95

11 799 0.52

491 0.02

11 307 0.50

146 929 6.45

9 437 0.41

9 437 0.41

(995 467) -43.68

(995 467) -43.68

(423 641) -34.73

(571 826) -53.97

(11 262) -100.00

(613) -2.71

(39 098) -5.05

(543 378) -198.48

57 125 1222.19

(762) -87.34

14 745 11.07

52 968 7136.12

(554 727) -381.54

(3 097) -31.70

(551 630) -406.74

(9 437) -79.99

(120) -24.44

(9 317) -82.40

(560 947) -381.78

(9 437) -100.00

(9 437) -100.00

1 283 720 100.00 2 279 188 100.00 (995 467) -43.68

487 652

(416 009)

1 990

Page 70: CABINET PIERRE SECRET

Marge commerciale

Production vendue

773.16

-46.34

224.50

5.45

0.00

Production de l'exercice

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

-86.29

-50.33

101.69

-10.75

-4.20

17.95

-44.00

37.46

0.00

-35.18

-17.68

-75.00

0.63

0.00

38.63

-74.04

1.00

-3.05

3.27

15.53

258.68

532.44

-59.85

0.00

-59.20

-100.00

-100.00

58.68

1123.89

-45.31

445.67

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

60221

60226

6026

6032

60611

60612

6063

6064

6065

611

6111

612

6135

61351

615

6152

6154

61542

6155

6156

6158

6159

616

6162

6163

6164

617

6226

6227

623

62381

7062

7065

708

7082

7088

NAVETTE

PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

LOCATION HANGAR

AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES CESSIONS DAPPROVISIONNEM

HUILES

CARBURANT

EMBALLAGES FUTS VIDES

VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.

EAU

ELECTRICITE

PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN

FOURN. ADMINISTRATIVES

ACHAT DIVERSEXCURSIONS

SOUS-TRAITANCE TRANSPORTS

SOUS TRAITANCE GENERALE

REDEVANCES DE CREDITBAIL

LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL

LOCATION CUVE DE STOCKAGE

ENTRETIEN ET REPARATIONS

ENTRET. REPARB IMMOB

ENTRET. REPAR MAT. INFO

ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE

ENTRETIEN CLIMATISEUR

MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS

ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU

MAINTENANCE STATION CARBURANT

PRIMES DASSURANCE

ASSUR. EMPRUNTS

ASSURANCE VEHICULES

ASSUR . MANITOU

ETUDES ET RECHERCHES

HONORAIRES

FRAIS DACTES

PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES

DIVERS DONS...

9 162

327 069

38 750

15 725

1 777

6 789

14 189

3 683

600

117 308

13 540

2 902

20 248

51 000

42 860

5 792

4 838

1 088

1 704

28 379

4 503

9 900

8 806

735

7 709

29 524

91

460

1 637

33 617

1 195 801

6 490

47 452

361

3 850

2 228 338

2 000

45 000

66 826

658 497

19 213

17 620

1 855

5 756

25 335

2 679

180 980

16 448

11 610

20 121

30 917

22 309

4 790

1 123

1 650

24 564

1 256

1 565

21 933

735

18 896

1 838

8 510

18 605

7

841

300

1 283 720 2 279 188

29 767

(1 032 537)

4 490

2 452

361

(57 663)

(331 428)

19 538

(1 895)

(78)

1 033

(11 146)

1 004

600

(63 672)

(2 908)

(8 707)

127

51 000

11 943

(16 517)

48

(34)

54

3 815

3 248

8 334

(13 128)

(11 187)

(1 838)

(8 510)

10 918

83

(381)

1 337

(995 467) -43.68

1 283 720 2 279 188 (995 467) -43.68

796 068 1 219 709 (423 641) -34.73

Page 71: CABINET PIERRE SECRET

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

-84.79

-31.41

314.95

202.55

-10.30

-34.98

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

-100.00

Impôts, taxes et versements assimilés

-17.66

-6.49

5.88

1.54

-30.22

Charges de personnel

-17.68

-250.88

62.16

0.00

-25.48

5.54

-250.89

-97.81

-100.00

10.24

Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation

Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges

3.04

0.00

0.00

Autres produits

-87.34

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

6312

6313

63511

63512

6378

758

624

625

6257

626

6263

627

6411

6412

6413

6414

6451

6453

64585

6475

64751

649

7815

78174

791

740

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS

DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS

RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX

TELECOMMUNICATIONS

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

TAXE DAPPRENTISSAGE

PARTICIP. FORM. PROF

CONTRIB ECO TERRITORIALE CET

TAXES FONCIERES

TAXES DIVERS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

SALAIRES BRUTS

PROVISION PR CONGES PAYES

REMUNERATION GERANCE

INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

COTISATIONS A LURSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

MEDECINE DU TRAVAIL

PHARMACIE

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE

REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES

REPRISE PROV/CREANCES

TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

390 716

(43 615)

300 000

35 053

64 871

27 623

(7 851)

50

(31 630)

2 657

3 516

2 897

12 624

351

500

7 705

1 488

629

12 276

2 702

4 816

48 295

8 688

110 872

11 262

4 674

3 288

11 234

359

208

13 686

4 156

474 618

28 907

185 000

87 048

26 174

5 203

2 280

324

(35 240)

3 227

3 760

2 736

12 432

503

487 652 1 059 479

(269 610) 273 768

(762)

(2 788)

(3 529)

1 129

421

(1 410)

(1 454)

(83 903)

(72 522)

115 000

35 053

(22 177)

1 449

(13 054)

(2 230)

(324)

3 610

(570)

(244)

161

192

(152)

142

48 295

8 688

(11 262)

(571 826) -53.97

(543 378) -198.48

796 068 1 219 709 (423 641) -34.73

11 262 (11 262) -100.00

22 045 22 658 (613) -2.71

735 217 774 315 (39 098) -5.05

61 799 4 674 57 125 1222.19

110 872 (762) -87.34

Page 72: CABINET PIERRE SECRET

Dotations aux amortissements et aux provisions

11.67

-100.00

Autres charges

-100.00

0.00

0.00

-100.00

Résultat d'exploitation

Charges financières

-23.63

-59.40

-65.90

0.00

Résultat courant avant impôts

Produits exceptionnels

-100.00

0.00

Charges exceptionnelles

-100.00

-94.66

0.00

0.00

Résultat exceptionnel

Résultat de l'exercice

Produits des cessions d'éléments d'actif

-100.00

Résultat net sur cession

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

RubriquesVariation

Montant %

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018

31/12/2018

12

01/01/2017

31/12/2017

12

775

777

6611

6612

6615

6616

68112

68174

775

671

6712

6713

6788

651

6511

654

658

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF

QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.

DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

DOT PROV CREANCES

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO

REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE

CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION

PENALITES MAJORATIONS

DONS LIBERALITES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS

INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMENT ESCOMPT

2 361

686

53 024

24

337

10

4 356

309

1 127

881

147 925

742

40

451

5 703

760

3 306

9 437

2 361

132 471

710

9 437

(409 336) 145 391

(416 009) 135 621

1 990 11 307

(414 018) 146 929

9 437

(40)

(427)

337

10

(9 437)

(742)

686

53 024

(9 437)

(1 347)

(452)

(2 179)

881

15 454

(710)

(554 727) -381.54

(551 630) -406.74

(9 317) -82.40

(560 947) -381.78

(9 437) -100.00

147 925 133 181 14 745 11.07

53 710 742 52 968 7136.12

6 673 9 770 (3 097) -31.70

2 361 11 799 (9 437) -79.99

371 491 (120) -24.44

9 437 (9 437) -100.00

Page 73: CABINET PIERRE SECRET

Capacité d'autofinancement

Rubriques Variations

Excédent brut d’exploitation

+ Transfert decharges d'exploitation

+ Autres produits d'exploitation- Autres charges d'exploitation+ Quote part de résultat sur opérations en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés

- Impôts sur lesbénéfices

Capacité d’autofinancement

EB

P In

form

atiq

ue

2009

EBP

Informatique

2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

31/12/2018

(269 610)

8 688

110

53 710

6 673

371

(321 565)

31/12/2017

273 768

872

742

9 770

491

263 637

(543 378)

8 688

(762)

52 968

(3 097)

(120)

(585 202)

Page 74: CABINET PIERRE SECRET

SARL M.T.L.ANNEXE SIMPLIFIEE 2018

REGLESETMETHODESCOMPTABLES

Principesetconventionsgénérales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés conformément aux règles comptables etgénérales d’établissement des Comptes annuels. Ils sont présentés dans le respect desprincipes de prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuitéd’exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.

Perm anence desm éth odesLes méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport àl'exercice précédent.

Im m obilisations:

Les éléments de l'actif immobilisé ont été évalués au coût d'acquisition. Les amortissementspratiqués sur les éléments de l'actif immobilisé l'ont été suivant le mode linéaire en fonctionde leur durée normale d'utilisation d'après les usages propres à notre activité :

Logiciels 1 anConstructions 25 ansInstallations générales, agencements, aménagementsdes constructions 10 à 25 ansInstallations techniques, matériels industriels 2 à 5 ansAgencements, aménagements, installations divers 3 à 8 ansMatériel de transport 4 à 5 ansMatériel de bureau et informatique 3 à 5 ansMobilier de bureau 5 à 10 ans

Stock seten cours:La valeur comptable des stocks est celle de leur prix de revient d'achat augmentés des fraisaccessoires et de leur coût de production pour les produits élaborés dans l'entreprise.

Créancesetdettes:Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale.Classement selon leur échéance (cf. tableau n° 2057 ).

Com position duCapital:Le capital est composé de 500 parts. Il n'y a eu aucune création ou remboursement de titresau cours de l'exercice.

Page 75: CABINET PIERRE SECRET

Dont

Composants

Dont

Composants

(Ne

pas

repo

rter l

e m

onta

nt d

es c

entim

es)*

IMMOBILISATIONSFormulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2054-SD 2019

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

INC

ORP

.C

ORP

ORE

LLE

SFI

NA

NC

IÈRE

S

Frais d’établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Terrains

Emballages récupérables et divers *

Matériel de bureau et mobilier informatique

Matériel de transport *

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

CADRE AValeur brute des

immobilisations audébut de l’exercice

1

AugmentationsConsécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l’exercice ou résultant d’une

mise en équivalence2

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

3

IMMOBILISATIONS

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

LB

LE

LH

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LD

LGAutre

s im

mob

ilisati

ons

corp

orell

es

LJ

LM

LP

KY

D8

KE

D9

KF

LA

8G

8U

1P

1T

8M

8V

1R

1U

8T

8W

1S

INC

ORP

.C

ORP

ORE

LLE

SFI

NA

NC

IÈRE

S

Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Terrains

Emballages récupérables et divers*

Matériel de bureau et infor-matique, mobilier

Matériel de transport

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Installations techniques, matériel et outil-lage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Inst. gales, agencts et am. des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

CADRE B par virement de posteà poste

1

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d’une mise en équivalence2

Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalenceDiminutions Valeur brute des

immobilisations àla fin de l’exercice

3

Valeur d’origine des immobi-lisations en fin d’exercice

4

IMMOBILISATIONS

CO/

LV

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

LY

MB

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

ME

DO/

LW

D7

1X

O/ U

O/ X

2B

2E

M7

O/ Y

2C

2F

O/ W

O/ Z

2D

2G

2H

O/ M

LQ

O/ G

LR

O/ H

LS

O/ J

1V

Néant *

LK

LN

LL

LO

ND

NG

NE

NH

NK

O/ L

NJO/ K

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agencements*et aménagements des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

Con

stru

ctio

ns Dont Composants

Dont Composants

L9[

[[ ]

]]

]

[ M1

M2

IN

IO

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

IZ

I O/

I1

I2

NC

IY

I3I4

M3

LXIP

IQ

2054

- SD

– (S

DN

C-D

GFi

P)

- O

cto

bre

201

7⑤

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N Sarl Maroni Transports Liaisons

1 860

76 865 69 827

328 853

232 106

96 744

721 461 138 356

275 497 8 676

183 598 9 001

56 102 806

27 000

1 998 225 226 666

7 500

8 976

16 476

226 6662 016 561

1 860

146 692

328 853

232 106

96 744

137 068 722 749

284 173

192 599

56 908

27 000

137 068 2 087 823

7 500

2 000 6 976

2 000 14 476

139 068 2 104 158

Page 76: CABINET PIERRE SECRET

AMORTISSEMENTSFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DGFiP N° 2055-SD 2019

Frais d’acquisition de titres de participations

TOTAL IV

Total général non ventilé

(NS + NT + NU)

NL NM NO

Désignation de l’entreprise

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Frais établissements TOTAL IAutres immob. incor-po-relles TOTAL II

Terrains

Emballagesrécup. et divers

Mat. bureau etinform. mobilier

Matériel detransport

Inst. gales, agencam. divers

Inst. techniquesmat. et outillage

Inst. gales, agencet am. des const.

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

Total général(I + II + III + IV)Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)Total général non ventilé

(NW – NY)

CADRE B

Immobilisationsamortissables

Colonne 1Différentiel de durée

et autres

DOTATIONS REPRISESMouvement net des

amortissements à la fin de l’exerciceColonne 2

Mode dégressif

Colonne 3Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4Différentiel de durée

et autres

Colonne 5Mode dégressif

Colonne 6Amortissement fiscal

exceptionnel

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

CADRE C

MOUVEMENTS DE L’EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Montant net au débutde l’exercice Augmentations Dotations de l’exercice

aux amortissementsMontant net à lafin de l’exercice

Autre

s immo

bilisa

tions

corpo

relles

Cons

truct

ions

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

R1 R2 R3 R4 R5 R6

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3

W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres immobilisationsincorporelles TOTAL II

Terrains

Emballages récupérableset divers

Matériel de bureau etinformatique, mobilier

Matériel de transport

Inst. générales, agencements,aménagements divers

Installations techniques, matériel etoutillage industriels

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

Sur sol d’autrui

Sur sol propre

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

CADRE A

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l’exercice

Augmentations : dotationsde l’exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l’actif et reprises

Montant des amortissementsà la fin de l’exercice

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *

CY

PEPI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

Constructions

Autres

immobilisations

corporelles

EL

PF

EM

PG

EN

PH

N1 N2 N3 N4 N5 N6

N8 P6 P7 P8 P9 Q1

R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

NP NQ NR NS NT NU NV

Z9

SP

Z8

SR

U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5

Néant *

QU

0/N

QV

0/P

QW

0/Q

QX

0/R

NW NY NZ

M9

N7

Q2

Q9

2055

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

vem

bre

201

8

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

1 860 1 860

2 363 3 548 5 911

253 577 13 161 266 739

63 344 14 975 78 320

70 860 4 705 75 565

592 231 78 245 137 068 533 408

107 741 18 487 126 228

176 226 10 164 186 390

47 765 4 640 52 404

1 314 107 147 925 137 068 1 324 965

1 315 967 147 925 137 068 1 326 825

Page 77: CABINET PIERRE SECRET

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II) *

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

3X

D3

Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI) IJ

Autres provisions réglementées (1) 3Y

TOTAL I 3Z

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties donnéesaux clients 4E 4F 4G 4H

Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M

Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obliga-tions similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des immobilisations * 5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et grandes révisions EO EP EQ ER

Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques etcharges (1) 5V 5W 5X 5Y

6A 6B 6C 6D

6E 6F 6G 6H

0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5

9U 9V 9W 9X

0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9

Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S

Sur comptes clients 6T 6U 6V 6WAutres provisions pourdépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A

7B

7C

TY

UB

UE

UG

UJ

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

5Z TV TW

TZ

UC

UF

UH

UK

UA

UD

TX

- incorporelles

- corporelles

- titres mis en équivalence

- titres de participation

- autres immobilisa- tions financières (1)*

- d’exploitation

- financières

- exceptionnelles

Dont dotationset reprises

Pro

visi

on

s ré

glem

enté

esP

rovi

sio

ns

po

ur

dép

réci

atio

nP

rovi

sio

ns

po

ur

risq

ues

et

char

ges

sur

immobilisations {

{

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI.

Montant au débutde l’exercice

1

AUGMENTATIONS :Dotations de l’exercice

2

DIMINUTIONS :Reprises de l’exercice

3

Montantà la fin de l’exercice

4

Nature des provisions

PROVISIONS INSCRITES AU BILANFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DGFiP N° 2056-SD 2019

Désignation de l’entreprise

7

3U

3T

3V

Néant *

2056

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

vem

bre

201

8EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

48 295 48 295

48 295 48 295

48 295 48 295

48 295

Page 78: CABINET PIERRE SECRET

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE *

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( )UOProvision pour dépréciation

antérieurement constituée *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

Charges constatées d’avance

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d’exercice

- Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).

DGFiP N° 2057-SD 2019

Désignation de l’entreprise :

Montant brut1

A 1 an au plus2

A plus d’un an3

DE

L’A

CTI

FIM

MO

BILI

SÉD

E L

’AC

TIF

CIR

CU

LAN

TRE

NV

OIS

REN

VO

IS

État et autres

collectivités

publiques

Montantdes

(1)

(2)

(1)

CADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

à 1 an maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *

Produits constatés d’avance

Emprunts remboursés en cours d’exercice

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY VZ

VJ

VK

TOTAUX

ÉTAT DES DETTES Montant brut1

A 1 an au plus2

A plus d’1 an et 5 ans au plus3

A plus de 5 ans4

État et

autres

collectivités

publiques

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

UL UM UN

US

UW

UR

UV

VU VV

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

8

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques

Néant *

2057

- SD

– (

SD

NC

-DG

FiP

) -

No

vem

bre

201

8EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

6 976 6 976

168 874 168 874

22 656 22 656

30 904 30 904

8 688 8 688

168 450 168 450

9 000 9 000

415 549 415 549

4 977 4 977

80 069 32 082 47 987

11 966 11 966

33 899 33 899

13 891 13 891

19 739 19 739

47 428 47 428

12 024 12 024

2 242 2 242

226 235 178 248 47 987

30 673

Page 79: CABINET PIERRE SECRET

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A-SD 2019

N° 2

058-

A-S

D –

(SD

NC

-DG

FiP

) - N

ovem

bre

2018

Exercice N, clos le :

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : Formulaire déposé au titre de l’IR E T Néant *I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA

Rémunération du travail de l’exploitant (entreprises à l' IR) ou des associés de sociétés WB

Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)

et autres amortissements non déductibles WE XE

Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39-4 du C.G.I.) WF Taxe sur les véhicules des sociétés

(entreprises à l’IS) WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option RA ( Part des loyers dispensée de réintégration

(art. 239 sexies D) RB )Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI Charges à payer liées à des états et territoires

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) XX XW

Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 212 bis) * XZ

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) I 7

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés

à l’article 209 B du CGI L7 K7

Régi

mes

d’im

posit

ion

parti

culie

rs e

t im

posit

ions

diff

érée

s Moins-values nettes

à long terme { – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I8

– imposées au taux de 0 % ZN

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d’exercices antérieurs * { – Plus-values nettes à court terme WN

– Plus-values soumises au régime des fusions WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XR

Réintégrations diverses (extension 1) DONT

Intérêts excédentaires SU Zones d’entreprises SW WQ

Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) SX Quote-part de 12 % des

plus-values à taux zéro M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I WR

I I. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) WU

Plus-values

nettes à

long terme {– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV

– imposées au taux de 0 % WH

– imposées au taux de 19 % WP

– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

– imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée * WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d’intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable

à déduire des produits nets de participation 2A ) XA

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI

déficit (II moins I) XJ

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS) * Z L

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) * XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Mes

ures

d’in

cita

tion

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d’amortissement * XD

Abat

tem

ent

sur l

e bé

néfic

e

et e

xoné

ratio

ns * Entreprises nouvelles - (Reprise

d’entreprises en difficultés 44 septies) K9 Entreprises nouvelles (44 sexies) L2 Jeunes entreprises innovantes

(art. 44 sexies A) L5 XF

Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) L6 Société investissements immobilier

cotées (art. 208 C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA

ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) ØV Bassin d’emploi à redynamiser

(art. 44 duodecies) 1F Zone franche d’activité (art. 44 quaterdecies) XC

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle pour

investissement *X9 Créance dégagée par le

report en arrière de déficit Z I ) XG

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

I I I. RÉSULTAT FISCAL TOTAL I I XH

EBP Informatique 2019

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Sarl Maroni Transports Liaisons 3 1 1 2 2 0 1 8

6 000 6 000

24

24

6 024

414 018

31 630

445 648

439 624

439 624

Page 80: CABINET PIERRE SECRET

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 2058A-SD

EXTENSION 2

DÉDUCTIONS DIVERSESLibellé Montant

EBP Informatique 2019

2019

CICE 2018 31 630

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 81: CABINET PIERRE SECRET

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFiP N° 2058-B-SD 2019

N° 2

058-

B-S

D –

(SD

NC

-DG

FiP

) - N

ovem

bre

2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5

Déficits reportables (différence K4-K5) K6

Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

8Z 9A

9B 9C

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9M 9N

9P 9R

9S 9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)YN YO

à reporter au tableau 2058-A :ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l’exercice

Imputations Montant net à la fin de l’exercice

L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

660 517

660 517

439 624

1 100 141

16 391

Page 82: CABINET PIERRE SECRET

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2019

N° 2

058-

C-S

D –

(SD

NC

-DG

FiP

) - N

ovem

bre

2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11

Désignation de l’entreprise : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *

ORIG

INES

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

ØC

AFF

ECTATIO

NS

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie

ØD

Prélèvements sur les réserves ØE

TOTAL I ØF

Affectations aux réserves { – Réserves légales ZB

– Autres réserves ZD

Dividendes ZE

Autres répartitions ZF

Report à nouveau ZG

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :

ENG

AG

EMEN

TS – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) YQ

– Engagements de crédit-bail immobilier YR

– Effets portés à l’escompte et non échus YS

DÉT

AIL

S D

ES P

OST

ESAU

TRES

ACH

ATS

ET

CH

ARG

ES

EXTE

RNES

– Sous-traitance YT

– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) XQ

– Personnel extérieur à l’entreprise YU

– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS

– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV

– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisa-tions syndicales et professionnelles ES ) ST

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ

IMPÔ

TS E

T TA

XES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW

– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX

TV

A – Montant de la TVA collectée YY

– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ

DIV

ER

S

– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018 ) * ØB

– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS

– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %

– Numéro de centre agréé * XP – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR

– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

– Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH

RÉG

IME

DE

GRO

UPE

* Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

Plus-values à 19 % JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe J J

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

X

1 232 345

146 929

1 379 274

1 379 274 1 379 274

130 848

71 248

29 614

173 652

405 362

2 897

19 148

22 045

390 716

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 83: CABINET PIERRE SECRET

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A-SD 2019

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés*

Désignation de l’entreprise :

Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués en franchise d’impôt

Autresamortissements* Valeur résiduelle

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

12

1 2 3 4 5 6

Néant *

I -

Imm

ob

ilis

atio

ns*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value ou de la moins-value

Court termeLong terme

19 % 15 % ou 12,80 % 0 %

Plus-value taxables à 19 % (1)

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés

+

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-tibles par une disposition légale

+

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-vement utilisée +Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exerciceDotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

(A) (B) (Ventilation par taux)

(C)CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %

7 8 9

10

11

9

10

11

I -

Imm

ob

ilis

atio

ns*

II -

Au

tre

s é

lém

en

ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2059

-A- S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ovem

bre

201

8

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

PIROGUESMOTEURS HS

31/07/2012 81 368 81 368 81 368

PIROGUE HS 05/03/2013 7 000 7 000 7 000

PIROGUEMOTEURS HS

23/07/2017 48 700 48 700 48 700

EBP Informatique 2019

Page 84: CABINET PIERRE SECRET

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORTFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

DGFiP N° 2059-B-SD 2019

Désignation de l’entreprise :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l’exercice

Montant netdes plus-values

réalisées*

Montantantérieurement

réintégré

Montant comprisdans le résultatde l’exercice

Montantrestant àréintégrer

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

13

Imposition répartie

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant net des plus-values réalisées à l’origine

Montant anté-rieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l’exercice

Montant restantà réintégrer

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

TOTAL 2

TOTAL

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

Montant net desplus-values réalisées à

l’origine

Montant anté-rieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l’exercice

Montant restantà réintégrer

Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d’apport à une société d’une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Néant *EUFormulaire déposé au titre de l’IR

2059

-B-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

oev

emb

re 2

018

EBP Informatique 2019

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Sarl Maroni Transports Liaisons

Page 85: CABINET PIERRE SECRET

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 2019

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Solde desmoins-values

à 12,8 %

F

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Q

Moins-valuesà 12,8 %

S

Imputations sur les plus-values àlong terme de l’exercice

imposablesà 12,8 %

D

Moins-values nettes

Désignation de l’entreprise :

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine

Moins-valuesImputations

sur les plus-values à long terme

Néant *

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat de l’exercice

(article 219 I a sexies-0 du CGI)

À 19 % ou 15 % imputables

sur le résultat de l’exercice

(article 219 I a sexies-0 bis

du CGI)

À 19 %, 16,5% (1)

ou à 15 %

À 15 %

ou

À 16,5 % (1)

N

N – 1

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 7

N – 8

N – 9

N – 10

Moins-values nettes

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

Imputationssur le résultatde l’exercice

Solde desmoins-values à reporter

col.J=S+D+F–G–H

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) .

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 Me

(art. 219 I a sexies-0 du CGI) .

Q D F G H JS

14

2059

-C-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ovem

bre

201

8EBP Informatique 2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Page 86: CABINET PIERRE SECRET

formulaire obligatoire(article 53A du Codegénéral des Impôts)

Désignation de l’entreprise :

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N - 1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6)

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

- donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés

Prélèvements opérés

I

{

1

2

3

4

5

6

7

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D-SD 2019

(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)

réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l’année

montant de la réserveà l’ouverture de l’exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieuà complément d’impôt D

ne donnant pas lieuà complément d’impôt F

montant de la réserveà la clôture de l’exercice

Néant *

Q S G

15

2059

-D-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ovem

bre

201

8EBP Informatique 2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION

Page 87: CABINET PIERRE SECRET

2019EBP Informatique 2019

Sarl Maroni Transports Liaisons

01/01/2018 31/12/2018 12

14

1 283 720

1 283 720

110

110

374 981

15 725

331 212

53 710

775 628

508 203

508 203

1 283 720

0 1 0 1 2 0 1 8 3 1 1 2 2 0 1 8

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

Page 88: CABINET PIERRE SECRET

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N° 2059-F-SD 2019

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

17

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(1)

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1

Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2

Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3

Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4

N° de dépôtNéant *

2059

-F-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ovem

bre

201

8

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

1

1

3 1 1 2 2 0 1 8 3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

1 500

Mr ADAM ABANGO

100.00 500

03/10/1963 97340 GRAND SANTI FR

1700 AV JEAN GALMOT

97320 ST LAURENT DU MARONI FR

Page 89: CABINET PIERRE SECRET

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

18

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1)N° de dépôt Néant *

DGFiP N° 2059-G-SD 2019

Nombre total de filiales détenues par l’entreprise p5

2059

-G-S

D –

(S

DN

C-D

GFi

P)

- N

ovem

bre

201

8

EBP Informatique 2019

1er

EX

EM

PLAI

RE

DE

STIN

É A

L’A

DM

INIS

TR

ATIO

N

1

1

3 1 1 2 2 0 1 8 3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0

Sarl Maroni Transports Liaisons

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

Page 90: CABINET PIERRE SECRET

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065-SD2019

N° 11084*20

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

B

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C

1 Résultat fiscal Déficit

Bénéfice imposable à 15%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

Autres dispositifs

D1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

E Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F

Nom / Adresse

Nom / Adresse

G

OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

Tél: Tél:OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: Lieu:

Qualité et nom du signataire:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature:

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Mél :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

ACTIVITÉ

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

cerfa

2019EBP Informatique 2019

01/01/2018 31/12/2018

Sarl Maroni Transports LiaisonsABANGO ADAM

3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0

11 Bd du Maroni - BP 179

97393 ST LAURENT du MARONI Cedex

Transport fluvial

439 624

OUI EBP COMPTA

ICABINET PIERRE SECRET

BP 301 - 18 ZA GALMOT97300 CAYENNE0594357525 0594352404

11/01/2020 ST LAURENT du MARONIMr ABANGO ADAM Gérant

Page 91: CABINET PIERRE SECRET

Formulaire obligatoire 2019(art 223 du Code général des impôts)

H

payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b

c

d

e

f

g

h

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Total (a à h)

I

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):

Pour les SARL

* SARL, tous les associés; Montant des sommes versées:

Remboursements Remboursements

1 2 3 4 5 6 7 8

J DIVERS * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

K

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 bis-SD

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

Montant des revenus répartis (5)

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nombre de parts sociales

appartenant à chaque associé

en toute propriété ou en usufruit.

Année au cours de

laquelle le versement a été effectué

* SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

à titre de traitements,

émoluments et indemnités

proprement dits

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans

les colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires

Indemnités forfaitaires

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

2019EBP Informatique 2019

Cocher la case si néant

ADAM ABANGO

500 2018 300 000ASSOCIE GERANT1700 AV JEAN GALMOT97320 ST LAURENT DU MARONI

Page 92: CABINET PIERRE SECRET

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

2069RCI

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

II - CRÉDITS D’IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

III - CAS PARTICULIERS

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI (COMPLÉMENT)

PRÉCISIONS SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D’IMPÔTS)

Crédit d’impôt Montant

Crédit d’impôt Montant

CI déposé en cas de cessation au titre de l’année N Montant

CI déposé au titre de l’année civile N-2, N-1 en cas d’exercice de plus de 12 mois Montant

Dont crédit d’impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont montant préfi nancé

Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt hors rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOMMontant des rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affi liés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailMontant des rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affi liés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailQuote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Néant

Réduction d’impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l’UE ou de l’EEE

Crédit d’impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PME au sens communautaire

2019EBP Informatique 2019

CIC 31 630

31 630

351 556

Page 93: CABINET PIERRE SECRET

LAFRONTIERE Louis

06 94 20 26 80

Pk, 28 Route de l’Est

97 351 MATOURY

2003 – 2008 Chef de chantier, Entreprise « AGENOR », A. LEVEILLE.

Encadrement d’une équipe de 15 personnes

Gestion du matériel et de l’exploitation aurifère

Gestion des risques, de la sécurité du personnel et des biens

1999 – 2002 Chef de chantier, Entreprise « A. ABANGO ORPAILLEUR »

Encadrement d’une équipe de 12 à 15 personnes

Gestion de la logistique, du matériel d’exploitation, des travaux

(prospection et production)

Gestion des risques, de la sécurité du personnel et des biens

1984 - 1995 Chef de chantier, Entreprise SESIC – R. BLANCHARD

Organisation et suivi de chantiers

Gestion d’une équipe de 25 personnes : gestion du personnel

(horaires…), respect des règles d’hygiène et de sécurité

Définition des besoins en main d’œuvre, en matériel et matériaux.

1978 - 1984 Chef de chantier, Entreprise SOMINA – R. BLANCHARD

Organisation et suivi de chantiers :

Gestion d’une équipe de 25 personnes : gestion du personnel

(horaires…), respect des règles d’hygiène et de sécurité

Définition des besoins en main d’œuvre, en matériel et matériaux.

1973 – 1978 Soudeur, Entreprise R. BLANCHARD

Préparation, dégraissage et décapage des pièces à souder.

Nettoyage, contrôle et polissage de la soudure.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Page 94: CABINET PIERRE SECRET

Page 1 sur 4

Michel MACARIT

55 ans (16/03/1965) – Français, marié, 3 enfants

6, résidence Kel-Fleur Route de Montabo 97300 CAYENNE

: 00 (594) 694 45 27 21 : micmac973 @ : [email protected]

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Juillet 2019- Fondateur et président de

développement durable et expertise minière 2017- ce jour : Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération

de l’or. Développement de l’invention avec la Société Vibration.

Consultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK. Janvier 2016 – ce jour : Participation à la m

de Géologie, Programmecartograp

-Mai 2016 – ce jour : PDG de

minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat d’association Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploraavec des sujets d’un potentiel de plusieursMillions d’onces d’or

INGENIEUR GEOLOGUE SENIORINGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE

Michel MACARIT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Fondateur et président de MicMac Consulting SASudéveloppement durable et expertise minière.

Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération de l’or. Développement de l’invention avec la Société Vibration. Recherche de partenaires pour la commercialisationConsultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK.

Participation à la mise en place d’une Licence Professionnelle de Géologie, Programme, préparation et suivi des

phie sur le terrain …- Université de Guyane

: PDG de Au Forages SAS – Compagnie dédiée à l’exploration minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat

association en Guyane Française et sur toute l’Amérique du Sud.Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploraavec des sujets d’un potentiel de plusieurs tonnes d’or à plusieurs Millions d’onces d’or au Pérou.

• Domaine minier : Exploration minière

évaluation de réserves, négociatachats de titres miniers, en place de procédés de traitement de minerais en Guyane Française, au Pérou, Kazakhstan, Kirghizstan, Bolivie …

• Génie civil : réalisation d’études d

fondation et d’études hydrauliques …

• Environnement : expertises surprojets « eaux potables »déchets .

INGENIEUR GEOLOGUE SENIOR INGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE

DOCTEUR EN GEOLOGIE

Michel MACARIT - CV

MicMac Consulting SASu . Conseil en

Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération de l’or. Développement de l’invention avec la Société SKAKO

commercialisation.* Consultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK.

e Licence Professionnelle des stages de

Compagnie dédiée à l’exploration minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat

l’Amérique du Sud. Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploration aurifère

tonnes d’or à plusieurs

Exploration minière , évaluation de réserves, négociation et

études et mise de traitement de

minerais en Guyane Française, au Pérou, Kazakhstan, Kirghizstan, Bolivie …

: réalisation d’études de fondation et d’études hydrauliques …

: expertises sur des » et gestion des

INGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE

Page 95: CABINET PIERRE SECRET

Page 2 sur 4 Michel MACARIT - CV

- 2011 - sept 2015 : Chef de Projet à Compagnie Minière de Boulanger en charge de l'exploration, de la faisabilité économique et des études de procédé de traitement minéral des projets neufs. Conception, fabrication et mise en œuvre d'un pilote de traitement gravimétrique d'une capacité de 150 t / poste pour faire des essais sur le minerai Aurifère primaire du secteur Yaoni - Guyane française.

- 2009 – 2010 : Directeur technique de CMKS : évaluation de gisements, demande de

permis et étude de procédés de traitement. Mise en place d’un pilote de traitement gravimétrique pour concentrer le minerai d’or de la mine de Kuranjalu et passer d’une teneur de 15 à 25 g/t à un concentré à 3kg/t en vue de revendre les concentrés à la mine de Kumtor pour traitement final par lixiviation chimique. Conception et mise en place d’un traitement pour récupérer l’or dans les charbons ultra-fins récupérés en fin de cycle de traitement de la mine de Kumtor. Kirghizstan - Asie Centrale.

- de 2000 à 2010 : Gérant et directeur de la Société FGS : prestations techniques en

forage de tous types (tarière, roto-injection, roto-percussion, carottage) dans le domaine des études de sol en géotechnique et en hydrogéologie auprès des collectivités locales et établissements publics ainsi qu’auprès des industriels de la région Guyane ou des particuliers ; études de sol et fondations, études hydrauliques et expertises, géologie minière. Consultant géologue senior et Personne Qualifiée pour la société Franc-Or (FOR TMX) en 2008 et 2009 selon la norme Canadienne NI 43-101.

- de juin 2000 à décembre 2005 :

- Cofondateur et directeur technique de GEOHYD GUYANE, études géologiques et hydrogéologiques, gestion des déchets, expertise minière – - Couverture géologique, géochimique de la concession de Paul-Isnard, mise en évidence et premiers forages sur la zone « Montagne d’or » actuellement en cours d’étude de faisabilité par le consorsium Norgold/Colombus pour l’extraction et le traitement de 4 Millions d’onces d’or. - Exploration de l’Altiplano Bolivien et de la zone des formations Cangali (Tipuani-Mapiri) pour la mise en exploitation gravimétrique de paléplacer. Mise en exploitation sur le secteur Mapiri pour une compagnie Internationale.

- de juin 1996 à février 2000 : Ingénieur géologue - chef de projet, adjoint au chef de

mission sur le site aurifère de Changement (Guyane française) représentant 200 km2 de permis miniers, SMBG/COGEMA. Encadrement des huit ingénieurs et techniciens géologues, des équipes de forages, des préparateurs d’échantillons et du personnel et sous-traitants dédié à l’exploration (> 40).

- de janvier 1995 à mai 1996 : Directeur d’exploitation, responsable de l'exploration

aurifère. La chaîne de traitement du minerai comprenait gravimétrie et lixiviation chimique (cyanuration). Développement de l’exploration sur l'ensemble du site minier de CHANGEMENT (Guyane française), PAMAZ et recherche de partenaires.

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- 1994 : Ingénieur géologue - chef d'exploitation sur le site minier aurifère d'Alikéné, chargé de la prospection du permis de TROIS-PITONS (Guyane française), CEMCI-SOMIG.

- 1988 à 1993 : - Ingénieur géologue :

* Stockage gazier souterrain (province de Tarragona, Espagne), REIG / GEOSTOCK.

* Acquisition de diagraphies différées (Savoie), ROBERTSON

GROUP. * Chargé de cours de géologie à l'Institut Supérieur des

Territoires d'Outre-Mer (Cergy), Chargé de cours à l'Institut Géologique Albert de Lapparent (Cergy).

* Direction des Interprétations Structurales ELF AQUITAINE

PRODUCTION, chargé de la réalisation d’expertises structurales sur les bassins de l'Afrique de l'Ouest, de la mer du Nord, adriatique et du développement de logiciels pour la validation des interprétations sismiques.

* Interprétation sismique de l'ensemble des données libres du

bassin Ouest-portugais en collaboration avec la Direction des Hydrocarbures du Portugal (GPEP).

* Etude sédimentologique et diagraphique - Bassin de Paris :

EURAFREP. * Etude bibliographique des phénomènes sismiques et

asismiques : BRGM.

DIPLOMES 1994 : Docteur en géologie, mention très honorable (UPMC Paris VI), thèse soutenue le 4 février. 1991 : Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM – IFP School) 1988 : Ingénieur géologue de l'Institut Géologique Albert de Lapparent (IGAL aujourd’hui UniLasalle)

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TRAVAUX ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES - Lithohermes à spongiaires et foraminifères benthiques au Portugal (Beira litoral, zone à Insigne) - 8th IAS Regional Meeting of Sedimentology - Tunis 1987 (en coll. D. Vachard) - Les phénomènes sismiques et asismiques. Rapport interne BRGM, juin 1988,88 SGN 616 GEO. - Evolution dynamique et sédimentaire de la bordure orientale du Bassin de Nazaré (Portugal).1988, Mémoire de Géologue de l'IGAL n° 29, 92 p. , 42 fig. , 1 carte et 6 planches hors texte. - Etude du Bassin de Nazaré à partir de données de sismique et de terrain. 1991, mémoire interne ENSPM, 65 p., 18 fig. ,13 planches hors texte. - Un effet de la tectonique syn-sédimentaire jurassique sur la bordure orientale du bassin ouest-portugais : Les glissements en masse d'âge fini-dogger (en coll. F. GUERY & Ch. MONTENAT). 4ème Congrès Français de Sédimentologie - Résumés, 1993, Publication ASF, Paris, n°19, pp.235-236. - Sédimentation, Halocinèse et Tectonique dans le bassin ouest-portugais au cours du Mésozoïque - Le bassin de Nazaré et ses bordures. 1994, Thèse de Doctorat de 3ème Cycle, UPMC Paris VI, Mémoire des Sciences de la Terre n° 94-3, 304 p., 128 fig., 6 planches photo hors texte, 9 planches annexes dont 2 cartes géologiques.

DIVERS - langues : Français Langue maternelle

Anglais courant Portugais parlé, lu, Espagnol parlé, lu, écrit Russe : connaissances basiques - Membre de la Société Géologique de France, éligible comme membre associé de l’Association Canadienne des Géologues Miniers et de l’Association Australienne des Géologues Miniers.

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