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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Dépositaire Central Tunisien 1

www.tunisieclearing.com

Jeudi 30 juin 2016

En application des dispositions de l’article 5 du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres (approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016), les règles de fonctionnement de Tunisie Clearing qui suivent entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2016 :

1. Participation et accès aux services ; 2. Admission et radiation des valeurs mobilières ; 3. Codification des valeurs mobilières ; 4. La conservation centralisée ; 5. L’Espace Membres ; 6. Les opérations sur titres ; 7. Echange des données nominatives ; 8. Le système de règlement et de livraison des titres. Ces règles de fonctionnement annulent et remplacent ceux qui suivent : •L’instruction n°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing ; •L’instruction n°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST) ; •L’instruction n°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement ; •L’instruction n°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres ; •Les guides opératoires. NB : Les Règles de fonctionnement sont disponibles sur le site de Tunisie Clearing : http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement.

Avis aux Participants N°163 /2016 «Entrée en vigueur des règles de fonctionnement de Tunisie Clearing à partir du 1er juillet 2016»

Avis aux Participants N° 170/2016 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur «SOTRAPIL »

relatifs à l’augmentation de capital décidée par l’A.G.E du 26 Mai 2016»

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SOTRAPIL

seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 11 juillet

2016 (08/07/2016)2 relative à la journée de bourse du vendredi 1er juillet 2016

Libellé Code ISIN Date de détachement

(Ex-date)

Date d’enregistrement

(Record date)

Dénouement de

l’OST

SOTRAPIL DA 1/39 01072016 TN0006660096 01/07/2016 08/07/20161 11/07/20161

07/07/20162 08/07/20162

1 Si le 5, 6 et 7 sont des jours non ouvrables à l’occasion de « Aid El Fetr » 2 Si le 5 et 6 sont des jours non ouvrables à l’occasion de « Aid El Fetr »

http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement








Jeudi 30 juin 2016

Avis aux Participants N°167/2016 « Adjudication mensuelle des BTA du mois de juillet 2016 »

Le Trésor annonce le 4 juillet 2016, l’ouverture d’une adjudication mensuelle des BTA dans les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 13 juillet 2016

Libellé de la valeur Code ISIN Volume annoncé

BTA 6% février 2022 TN0008000614

300 MD BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622

BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606

Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à court terme dans les conditions ci-après:

Date de règlement : 4 juillet 2016

Code ISIN Libellé de la valeur Volume demandé

TN0008003220 BTC 52 semaines 27/06/2017 10 MD

Avis aux Participants N°168/2016 « Adjudication des BTC du 30 juin 2016 »

Avis aux Participants N°172 /2016 «Paiement des dividendes des valeurs SAH (AA) et UNIMED(AA), exercice 2015 »

Code ISIN Libellé

Montant Unitaire

Bénéfices 2015

Montant Unitaire

Antérieur 2014

Date de détachement

(Ex-date)


(record date) TN0007610017 SAH (AA) - 0,285 DT

28/06/2016 30/06/2016 TN0007720014 UNIMED (AA) - 0,310 DT

Tunisie Clearing informe ses participants qu’elle met en paiement le vendredi 30 juin 2016 les dividendes de :

Avis aux Participants N°169 /2016 «Paiement des dividendes des valeurs UBCI (AA) et Ennakl (AA), exercice 2015 »

Code ISIN Libellé

Montant Unitaire

Bénéfices 2015

Montant Unitaire

Antérieur 2014

Date de détachement

(Ex-date)


(record date) TN0002400505 UBCI (AA) - 1,100 DT

27/06/2016 29/06/2016 TN0007410012 ENNAKL (AA) 0,650 DT -

Tunisie Clearing informe ses participants qu’elle met en paiement le jeudi 30 juin 2016 les dividendes de :

Avis aux Participants N°171/2016 «Remboursement de la ligne BTC 52 semaines 12/07/2016»

Le Ministère des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que le remboursement de la ligne « BTC 52 semaines 12/07/2016 » aura lieu le mardi 12 juillet 2016.

Libellé Code ISIN Montant unitaire brut BTC 52 semaines 12/07/2016 TN0008003121 1 000,000 DT

Vendredi

17/10/2014




Jeudi 30 juin 2016

« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de juin 2016 »

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 7 juin 2016, un montant de 365,3MD a été retenu dans les conditions ci-après:

Libellé de la valeur Code ISIN Montant en MD Taux Moyen Pondéré

BTA 6% février 2022 TN0008000614 215,4 6,720%

BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622 72,4 6,830%

BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606 77,5 7,139%

Opérations Intra

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 30/06/2016

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 2 1 178 1 205,8 99,564 99,865 99,614 5,982 4,471

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 22 23,2 101,456 101,456 101,456 4,800 5,239

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1 5 5,0 98,000 98,000 98,000 6,258 6,241

Total: 1234,0

Opérations Inter



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 3 12 000 12 347,8 100,480 102,895 102,090 5,283 4,910

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 2 200 205,9 102,948 102,948 102,948 5,982 5,239

TOTAL : 12553,7

Opérations d’Open Market – Achat Ferme (03/06/2016)



titres Montant

(mD) Prix %

TMP% plus bas plus haut PMP

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 2 50000 50955,0 101,910 102,440 101,510 4,912

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 1 19000 18916,4 99,560 100,290 99,560 5,570

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 40000 39800,0 99,500 100,420 99,500 5,720

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 2 9400 9338,9 99,350 99,400 99,400 5,731

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 50500 49747,6 98,510 98,560 99,450 5,940

TOTAL : 168757,9

Dans le cadre de l’opération de rapprochement du mois de juin, les IAA sont invités à envoyer leurs fichiers des soldes titres arrêtés à la journée comptable du jeudi 30 juin 2016 au plus tard le lundi 4 juillet 2016 à 13H.

Avis aux Participants N°164 /2016 «Horaire d’envoi des fichiers de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux

enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing.»

Bulletin Quotidien Vendredi

17/10/2014

* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 30/06/2016





d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* Date

dernière opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Réf courbe des taux Tunisie Clearing (%)

Réf courbe des taux CMF (%)

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3 4,300% 07/06/2016 4,700 % 4,300 % 4,321 4,320

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 59 6015 5 876,50 5,020% 20/06/2016 5,050 % 5,020 % 4,372 4,375

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 27 8835 8 200,90 4,300% 28/06/2016 4,500 % 3,200 % 4,404 4,403

TN0008000218 BTZc OCT 2016 2 4800 4 715,80 4,727% 28/06/2016 5,160 % 4,727 % 4,412 4,410

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 22 4130 3 985,60 5,050% 29/06/2016 5,050 % 5,020 % 4,448 4,437

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 54 36430 37 010,70 5,982% 30/06/2016 6,665% 4,064 % 4,494 4,471

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 9 11388 10 481,60 3,750% 16/06/2016 4,500 % 3,720 % 4,526 4,492

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 32 4512 4335,4 4,300% 03/06/2016 4,500 % 4,300 % 4,578 4,527

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 9 193 185,3 4,500% 27/06/2016 4,500 % 4,300 % 4,746 4,630

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 4,804 4,665

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017* 29 71682 73983,1 4,902% 06/06/2016 6,310 % 4,500 % 4,827 4,862

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018* 18 34162 34 460,20 5,283% 30/06/2016 6,640 % 4,700 % 5,134 4,910

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018* 73 83862 84 714,70 5,865% 30/06/2016 7,061 % 3,210 % 5,528 5,239

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,605 5,311

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019* 47 87045 90 449,50 5,490% 23/06/2016 6,276 % 5,000 % 5,715 5,421

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020* 77 119121 117 817,40 6,050% 28/06/2016 6,329 % 5,495 % 6,053 5,832

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 19 33285 33 170,80 5,500% 28/06/2016 6,386 % 5,500 % 6,239 6,130

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 78 106087 105 560,50 6,258% 30/06/2016 6,523 % 5,770 % 6,297 6,241

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 13 9400 9 116,70 6,665% 22/06/2016 6,670 % 6,406 % 6,502 6,720

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 5 23400 24862,1 6,350% 11/05/2016 6,400 % 5,235 % 6,539 6,730

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 14 28397 27 954,50 6,930% 23/06/2016 6,930 % 6,395 % 6,575 6,740

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 58 66154 65 158,00 6,550% 27/06/2016 7,099 % 6,000 % 6,658 6,767

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 20 30744 29 532,90 6,900% 29/06/2016 7,064 % 6,000 % 6,735 6,798

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 24 28303 28 389,90 6,510% 23/06/2016 6,690 % 5,000 % 6,757% 6,802

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 2 400 390,6 6,639% 15/06/2016 6,754 % 6,600 % 6,890 6,830

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 38 76006 75 806,10 6,776% 24/06/2016 6,820 % 6,000 % 6,922 6,918

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 20 24256 23 886,40 7,131% 16/06/2016 7,137 % 6,700 % 6,987 7,139

Lignes remboursées

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0

TOTAL 794 942297 943681,6

Jeudi 30 juin 2016

* Tenant compte des opérations d’Open Market (Achat ferme) du 03/06/2016

Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 2 054 03/09/2015 341 jours 5,750%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 900 17/06/2016 90 jours 4,600%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 98 17/06/2016 17 jours 4,150%

TN0008000564 BTA 6,7%Avril 2028 199 17/06/2016 31 jours 4,250%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 519 20/06/2016 91 jours 5,000%


TN0001900877 BH SA0520 7,4% AP5 15549 22/06/2016 15 jours 4,650%

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 1580 22/06/2016 20 jours 4,250%

TN0001900877 BH SA0520 7,4% AP5 27208 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0001900950 BH SB0523 7,5%P7-2 6385 24/06/2016 13 jours 4,650%

TN0001900950 BH SB0523 7,5%P7-2 22792 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0002101855 TL B05227,85%AP7-2 20000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0002101913 TL 0423 7,75%AP7-2 30000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0004201414 CIL 0521 7,5% AP5 20000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0004700589 ATL A 0220 7,6%AP5 20000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0007310261 HL S1122 7,92%P7-2 20000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0007310295 HL B0323 7,85%P7-2 30000 24/06/2016 7 jours 5,000%

TN0001900844 BH 2009 CB 13944 28/06/2016 9 jours 4,650%

TN0001900844 BH 2009 CB 11195 28/06/2016 9 jours 4,650%

TN0007310170 HL0219 CA 7,2% AP5 20000 28/06/2016 9 jours 4,650%

TN0007310204 HL A1019 7,65% AP5 20000 28/06/2016 9 jours 4,650%

TN0001300581 BTE 2010 Cat A TF 5303 29/06/2016 8 jours 5,000%

TN0001300581 BTE 2010 Cat A TF 15373 29/06/2016 8 jours 5,000%

TN0006760029 TF 0120 7,6% AP 5 41500 29/06/2016 8 jours 5,000%

TN0001900836 BH 2009 CA 52957 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0001900836 BH 2009 CA 14081 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0001900836 BH 2009 CA 5632 30/06/2016 8 jours 5,000%

TN0001900893 BH SB0522 7,5%P7-2 20000 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0002101541 TL 0117 5,85% AP5 50000 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0003900289 UIB 0120 6,3% AP7 28378 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0004620134 BTK 2009 CC 114297 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0007190119 UNIFACTOR 10187%P5 20000 30/06/2016 7 jours 5,000%

TN0007310238 HL A 0420 7,7% AP5 7482 30/06/2016 7 jours 5,000%



Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 30/06/2016)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT Encours en DT

Taux moyen pondéré

Taux plus haut

Taux plus bas

De 1 à 7 jours 132 487 351 789,270 37 228 716,302 4,704% 5,250% 4,000%

De 8 jours à 90 jours 286 523 070 860,868 18 298 749,782 4,454% 5,200% 4,150%

Au-delà de 90 jours 20 15 179 709,220 4 500 660,088 5,371% 6,020% 4,750%

Total 438 1 025 602 359,358 60 028 126,172 4,593% 6,020% 4,000%

Dépositaire Central Tunisien

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Jeudi 30 juin 2016



Calendrier des Dividendes *397 350 Dinars au titre de résultats reportés 2013P ** La date de paiement des dividendes relatifs aux actions SFBT issues de l’augmentation de capital 2016 est le 20/05/2016 *** 1 200 179 Dinars à prélever sur les résultats reportés de 2013. **** 1 500 000 Dinars prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source ***** 40 140 802,800 DT à imputer sur les fonds propres et 1 260 025,200 DT soumis à la retenu à la source

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année 2015

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement (Ex-

Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date) Payment date

1 SPDIT-SICAF* 23/03/2016 0,550 DT 08/04/2016 12/04/2016 13/04/2016

2 Placement de Tunisie 13/04/2016 2,000 DT - 03/05/2016 05/05/2016 06/05/2016

3 SFBT** 14/04/2016 0,650 DT - 06/05/2016 10/05/2016 11/05/2016

4 ASTREE 28/04/2016 2,000 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

5 EURO-CYCLES 28/04/2016 1,400 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

6 Assurances SALIM 10/05/2016 1,000 DT 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016

7 OfficePlast 06/05/2016 0,050 DT 25/05/2016 27/05/2016 30/05/2016

8 CIL 19/05/2016 0,100 DT 0,750 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

9 STAR 19/05/2016 9,200 DT 01/06/2016 03/06/2016 06/06/2016

10 ATB 19/05/2016 0,197 DT 0,033 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

11 OTH 18/05/2016 0,225 DT 17/06/2016 21/06/2016 22/06/2016

12 BT 26/05/2016 0,300 DT 03/06/2016 07/06/2016 08/06/2016

13 BIAT 27/05/2016 4,000 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

14 SOTRAPIL 26/05/2016 - 0,600 DT 01/07/2016

15 Tuninvest SICAR 01/06/2016 - 0,500 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

16 TUNIS RE 01/06/2016 0,500 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

17 ICF 19/05/2016 - 0,800 DT 18/08/2016 22/08/2016 23/08/2016

18 Air Liquide 27/05/2016 5,000 DT - 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

19 Tunisie Leasing 07/06/2016 - 1,000 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

20 Délice Holding 02/06/2016 0,450 DT - 30/06/2016

21 Modern Leasing 26/05/2016 0,250 DT - 13/06/2016 15/06/2016 16/06/2016

22 Cellcom 30/05/2016 0,210 DT - 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

23 Hexabyte 01/06/2016 0,319 DT 0,031 DT 23/06/2016 27/06/2016 28/06/2016

24 Essoukna 08/06/2016 - 0,240 DT 30/06/2016

25 Attijari Leasing*** 31/05/2016 1,400 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

26 Hannibal Lease 01/06/2016 0,410 DT - 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016

27 UIB 02/06/2016 0,550 DT - 01/07/2016

28 ATL**** 02/06/2016 0,220 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

29 ENNAKL 19/05/2016 0,650 DT - 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

30 Amen Bank 16/06/2016 0,355 DT 0,745 DT 29/06/2016 01/07/2016 04/07/2016

31 MPBS 04/06/2016 - 0,200 DT 12/07/2016 14/07/2016 15/07/2016

32 MONOPRIX 10/06/2016 0,088 DT 0,312 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

33 UNIMED 20/06/2016 - 0,310 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

34 SAH 30/05/2016 - 0,285 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

35 AMI 27/05/2016 0,300 DT - 30/06/2016

36 CEREALIS 03/06/2016 - 0,085 DT 05/07/2016

37 UBCI 03/06/2016 - 1,100 DT 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

38 NBL 31/05/2016 0,450 DT - 30/06/2016

39 BEST LEASE 30/04/2016 0,100 DT - 01/07/2016

40 SOTIPAPIER 17/06/2016 0,200 DT - 01/07/2016

41 PGH***** 09/06/2016 0,230 DT 01/07/2016

42 City Cars 10/06/2016 0,920 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

43 SOTUVER 15/06/2016 0,210 DT - 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

44 SIAME 02/06/2016 0,084 DT 0,036 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

45 TPR 17/06/2016 0,200 DT 26/07/2016 28/07/2016 29/07/2016

46 SITS 03/06/2016 0,100 DT - 04/08/2016 08/08/2016 09/08/2016


Jeudi 30 juin 2016

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