CCI du Cher Pôle Financier

19 novembre 2015

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19 novembre 2015

Ventes ce livres 992,00

Achats de livres 720,00

Stocks -120,00

Achats vendus 600,00

MARGE BRUTE 392,00

Loyers et charges 72,00

Entretiens et réparations 20,00

Assurances 40,00

Divers

Honoraires

Publicité - Communication 30,00

Déplacements 15,00

Frais de missions et de réceptions

Frais postaux 40,00

Divers

TOTAL CHARGES EXTERNES 217,00

VALEUR AJOUTEE 175,00

Impôts et taxes

Frais de personnel

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 175,00Dotation aux amortissements

Dotation aux provisions

Frais Financiers

RESULTATS COURANTS AVANT IMPOTS 175,00

+/- résultat exceptionnel

RESULTAT NET 175,00

COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre N

Mois début activité JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Solde début mois 150 116 80 76 62 50 3 12 19 18 -9 -22ENCAISSEMENTVentes de livres 80 0 80 80 60 60 200 120 100 60 70 90Apports de l'exploitantEmprunt bancaire

TOTAL ENCAISSEMENT 80 0 80 80 60 60 200 120 100 60 70 90

DECAISSEMENT→D'EXPLOITATION

Achats de livres 48 0 48 48 36 36 120 72 60 36 42 54Sous traitanceLoyers / crédit-bail 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Entretiens-réparationsAssurances 20 20FormationPersonnel extérieurHonorairesPublicité-communication 20 10Frais de déplacement 15Frais postaux, tél, internet 10 10 10 10Impôts et taxesFrais de personnel salarié Charges sociales Autres→ HORS EXPLOITATION

Remboursement empruntPrélèvements de l'exploitant 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35InvestissementsTOTAL DECAISSEMENT 114 36 84 94 72 107 191 113 101 87 83 105

Solde du mois -34 -36 -4 -14 -12 -47 9 7 -1 -27 -13 -15Solde fin de mois 116 80 76 62 50 3 12 19 18 -9 -22 -37

PLAN DE TRESORERIE ANNEE N +1

Exercice N

B rut A mort issement s et p rovisio ns ( à

d éd uire)N et

Act if immobilisé (a) : Capitaux propres (c) :

Immobilisat ions incorporelles: Capital 100

- fonds commercial (b) 0 0 0 Ecart de réévaluat ion (c) 0

- autres 0 0 0 Réserves: 0

Immobilisat ions corporelles 40 0 40 - réserve légale 0

Immobilisat ions f inancières (1) 0 0 0 - réserves réglementées 0

T o t al I 40 0 40 - autres (4) 0

Act if circulant : Report à nouveau (d) 0

Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a) 0 0 R ésul t at de l ' exercice [ bénéf ice ou per t e] (d) 175

M archandises (a) 120 0 120 Provisions réglementées 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 To t al I 275

Créances (2): Provisions pour risques et charges ( I I ) 0

- clients et comptes rattachés (a) 45 0 45 Dettes (5) :

- autres (3) 0 0 0 Emprunts et det tes assimilées 0

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 Avances et acomptes reçues sur commandes en cours 0

Disponibilités (autres que caisse) 0 0 0 Fournisseurs et comptes rat tachés 80

Caisse 150 0 150 Autres (3) 0

T o t al I I 315 0 315 To t al I I I 80

Charges constatées d'avance (2) (*) ( I II ) 0 0 0 Produits constatés d'avance (2) ( IV ) 0

T OTA L GEN ER A L ( I+I I+I I I) 355 0 355 TOT A L GEN ER A L ( I+I I+I II+IV ) 355

JEHAN FENACBILAN au 31 décembre N

ACTIF PASSIF Exerc ice N

Merci de votre attention