prÉsentation gÉnÉrale compte administratif...

PRÉSENTATION GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

⌦ Section de fonctionnement

⌦ Section d'investissement

Dépenses de fonctionnementCharges de personnel : (2016) 3 053 904,06 €(2017) 3 020 977,16 €

Charges à caract. général :(2016) 1 434 398,96 €(2017) 1 470 370,49 €

Recettes de fonctionnementdont Dotations ETAT (DGF + DSR + DNP)

(2016) 1 397 349 € (2017) 1 259 009 €

dont impôts locaux :

(2015) 3 074 740 €(2016) 3 171 084 €(2017) 3 261 364 €

Dépenses d'investissementTotal des dépenses d’investissement

(2016) 4 778 415,76 € (2017) 1 459 452,42 €

Recettes d'investissementReport de la section de fonctionnement

(2016) 755 570 € (2017) 1 350 029 €

RÉSULTATS

Résultats exercice section de fonctionnement + 1 097 422,32 €section d'investissement + 235 501,61 €

Reports exercice précédent section de fonctionnement + 966 017,45 €section d'investissement - 631 074,04 €

Résultats avant incorporation restes à réalisersection de fonctionnement + 2 063 439,77 €section d'investissement - 395 572,43€

Résultat global de clôture + 1 667 867,34 €

Restes à réaliser dépenses - 701 670 €

Rappel affectations (délibération du 29 mars 2018)à l'exécution du virement à la section d'investissement 1 097 242,43 €

à l'excédent reporté en fonctionnement 966 196,77 €

Equipements divers 11 866 €Véhicule 28 383 €Acquisition 3 227 €

Réalisations - Achats

Voirie et réseaux

Mairie

Tivoli et tentes 6 420 €Matériel informatique 2 371,38 €Véhicule 22 029,90 €Plan Local d’Urbanisme 23 747 €

Matériel informatique 1 831 €

Réalisations - Achats

Écoles

Espaces verts

Matériel informatique 1 497 €Outillage 4 348 €

Halles Divers matériel 878 €

Réalisations - Travaux

Sécurité écoles 10 688 €Acoustique garderie Plaisance 11 243 €Mise aux normes ascenseur GPP 6 966 €Porte de services 1090 €

Mise aux normes ascenseur (travaux) 12 273 €Travaux au complexe 67 444 €Porte Cap Centre social 2 619 €Plateforme de lancer stade 3 844 € Jardins partagés 4 974 €

Écoles

Divers

Voirie et réseaux

Revêtements 14 932 €Travaux divers 5 687 €Redynamisation quais (étude) 64 005 €Défense incendie 6 591 €Eclairage public 95 047 €Wifi (aire CC + ponton) 7 285 €

FONCTIONNEMENT - Réalisations

dépenses recettes

2015 2641385 428080

2016 2612710 635975

2017 2514243 701243

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

services généraux administration publiquesservices administratifs, comptables et techniquesanimationsassociationsbâtiments divers + salle moulin + garage 2 + poste + ex école Champservé + halles élus + salles bassesgens du voyageplate forme des services publicsfêtes et cérémoniescimetière

FONCTIONNEMENT - Réalisations

1060027997780

1149037

231313 268289 252645

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2015 2016 2017

Politique scolaire

dépenses recettes

écoleslogements fonction écolescantinesécole Sainte-Anne

FONCTIONNEMENT - Réalisations

125608

137269

168520

85315

117991 115160

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2015 2016 2017

GARDERIE / TAP

dépenses recettes

FONCTIONNEMENT - Réalisationsstadegymnase TarispiscineCAPcentre aéré CAPlocal associatif Jehannièreboulodromecomplexelocal randonnéeclub nautiqueancien logement fonction stade

393655414156 406089

2260939469 35067

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2015 2016 2017

Politique sportive et éducative

dépenses recettes

FONCTIONNEMENT - Réalisations

844646

50848

793483

42670

828139

72650

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

dépenses recettes

Voirie

2015 2016 2017

voirieespaces vertsdératisationréseau électrique et éclairage publicréseau pluvialsyndicat eau

Subventions aux associations (article 6574)

Associations sportives 35 920,00 €

Associations sociales 265 150,00 €

Associations culturelles 20 250,00 €

Associations scolaires et PEL/TAP 62 255,00 €

Autres associations 1 600,00 €

Total 385 175,00 €