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Accounting Solutions by ProdwareEn tant qu’éditeur et expert sur Dynamics NAV, Prodware a créé pour vous Accounting Solutions.

Accounting Solutions est une offre unique sur le marché Microsoft Dynamics NAV. Elle intègre tous les composants nécessaires aux Directions Comptables et Financières.

Nativement intégrée au standard Dynamics NAV, prête à l’emploi, Accounting Solutions enrichit la couverture fonctionnelle de votre ERP.

Grâce à cette solution, vous disposez des fonctions métiers expertes indispensables à une vision globale de l’activité financière. Accounting Solutions offre des fonctionnalités avancées :

• Comptabilité avancée : Contrôle budgétaire achat, Gestion analytique avancée, Gestion des FNP et FAE, DAS2... • Comptabilité internationale : Gestion d’un plan compte groupe, Interface taux de change, Gestion multi-

établissements et Consolidation • Solutions complémentaires : Rapprochement bancaire, Gestion du recouvrement, Gestion avancée des

plans de facturation, Reporting multi-dimensionnel

Vous adaptez la mise en œuvre de Accounting Solutions en fonction de vos priorités et de votre stratégie comptable et financière.

Accounting Solutions : Une gestion financière enrichie

Comptabilité générale

• Plan de comptes• Saisie et modèle d’écritures• Import et export d’écritures• Lettrage des comptes généraux• Comptabilisation des FNP et FAE• Abonnement• Ecriture de Simulation• Import Paie• Tableaux d’analyse• Contrepassation• Navigation et Historique des transactions• Gestion multi-établissements

• Données Clients et Fournisseurs• Multi collectif• ID lettrage et lettrage partiel• Comptes bancaires • Journal Ventes et Achats• Gestion du crédit client• Relance client et Acomptes• Suivi du recouvrement• Proposition de règlement et de paiement• Ecarts de règlement et escompte• Abonnement achats et contrats abonnements ventes• Circuit approbation

• Budgets comptables• Export et import vers Excel• Postes budgétaires• Clés de répartition période• Comparaison Réalisé/Budget• Contrôle budgétaire achat• Ecritures d’engagement budgétaire• Suivi des engagements budgétaires• Circuits d’approbation avec seuils de dépassement budgétaire

• Données bancaires• Journal Banque• Contrôle format RIB• Effets de commerce• Prélèvement• Virement et virement SEPA• Bordereau de remise de chèques• Lettre chèque• Import relevé bancaire• Rapprochement bancaire manuel et automatique

Comptabilité auxiliaire

Budgets Gestion bancaire

Gestion analytique

• Plan analytique• Affectations analytiques• Contrôle de validation• Priorités analytiques par journal• Contrôle des combinaisons• Ecritures de corrections analytiques• Ventilations et codes de répartition• Vues analytiques

• Données immobilisations• Composants immobilisations• Calcul amortissement• Achats et cessions• Budget immobilisations• Reclassement • Réévaluation• Assurance • Maintenance

• TVA sur les débits• TVA sur encaissement• Changement de taux• Déclaration de TVA• Clôture comptable et fiscale • Ecritures IFRS• DAS2• DEB• Export Etafi et ECF• Tableaux d’analyse Bilan/Résultat

• Plan de comptes Groupe• Contrôle mapping• Saisie en compte groupe• Tableau d’analyse• Multidevises• Ajustements des taux de change• Devise report• Interface taux de change• Opérations inter société• Consolidation

Immobilisations Fiscalité International

* Apports Accounting Solutions

* Standard Microsoft Dynamics Nav

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Comptabilité GénéraleGestion analytique avancée

• Ventilations analytiques définies par défaut sur les comptes comptables et paramétrage de codes de répartition

• Utilisation des ventilations analytiques et codes de répartition dans les feuilles comptabilité et documents ventes et achats

• Editions avec regroupement analytique

Gestion des FNP/FAE

• Traitement pour comptabiliser les lignes de bons de réception non facturées (FNP) et les lignes de bons d’expéditions non facturées (FAE) à date

• Alimentation d’une feuille d’abonnement permettant l’annulation en J+1

Editions optimisées, formats d’importation avec journal d’erreurs, modifications d’écritures validées

IDéclaration DAS2

• Etat préparatoire et justificatif de la déclaration annuelle des honoraires

Couverture Achats Devise

• N° lot devise, avec taux de change négocié, affecté dans les documents achats et les paiements• Contrôles sur la date expiration et le montant disponible• Suivi des montants enregistrés ou non par lot de devises et par banque• Transfert d’un lot vers un autre, archivage et états de suivi

Engagements Budgétaires

• Postes budgétaires avec pourcentage de répartition par comptes généraux• Saisie des budgets par Postes Budgétaires avec clés de répartition par période et

mise à jour des budgets par compte comptable• Suivi des engagements budgétaires par poste budgétaire : Pré-engagé, Engagé,

Réalisé, Budgété, Disponible• Contrôle du dépassement de budget à la saisie et circuit d’approbation avec seuils

de dépassement par utilisateur

Comptabilité Fournisseur

Comptabilité AuxiliaireMulti-Collectif

• Possibilité d’avoir plusieurs comptes de bilan(Groupe comptabilisation) associés à un même tiers

• Regroupement par groupe comptabilisation des écriturestiers dans les propositions de paiement et de règlement

• Filtre possible dans les écritures tiers• Groupe comptabilisation affiché et rendu modifiable sur

les feuilles de saisie et dans les documents vente et achat

Code lettrage tiers, mode de règlement sur les écritures tiers

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Comptabilité InternationalePlan Compte Groupe

• Utilisation d’un deuxième plan de compte à la saisie et à la consultation

• Reporting sur le plan compte groupe

Ecritures typées IFRS

• Ecritures de simulation typées IFRS et utilisation dans les éditions et tableaux d’analyse

Interface Taux de Change

Consolidation optimisée

• Paramétrage du niveau de détail des écritures consolidées et elimination des écritures intersociétés

• Mise à jour des taux de change par récupération des données via un WebService

Recouvrement

• Génération d’un dossier de recouvrement à partir desécritures client ouvertes, plusieurs dossiers possibles par client

• Gestion de Plans d’actions avec visualisation des actions encours et planifiées sur le dossier, par service et par utilisateur

• Réimpression possible en cascade de toutes les factures dudossier et envoi automatique par mail des actions à réaliser

• Automatisation des processus de recouvrement par la mise en place de workflow d’actions

Abonnements

• Gestion de contrats clients avec périodicité• Génération de plans de facturation et facturation périodique• Gestion des produits constatés d’avance et factures à établir

en fonction des plans de facturation

Comptabilité Client

Gestion BancaireOptimisations

• Mise à jour automatique de l’IBAN et contrôle de validité • Code journal attaché au compte bancaire et utilisation à la saisie

Rapprochement automatique

• Importation de relevés bancaires multi-banques et multi-sociétés• Rapprochement bancaire automatique selon des critères

paramétrables par banque • Nature comptable sur les modes de règlement et contrôle à

la saisie• Editions optimisées (relevés importés, rapprochement détaillé)

*

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Comptabilité Internationale

Comptabilité Client Catalogue d’états

Gestion Bancaire

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Accouting Solutions est livré avec plus de 100 états financiers prêts à l’emploi. De la comptabilité générale aux immobilisations, la solution propose en standard une réponse à chaque besoin de reporting.

ETATS ACCOUTING SOLUTIONS MICROSOFT DYNAMICS NAV

Comptabilité généraleFeuillesJournal généralBalance comptes générauxHist. trans. comptabilitéGrand livre comptes générauxBalance clientsGrand livre clientsBalance fournisseursGrand livre fournisseursBalance comptes bancairesGrand livre comptes bancairesJournal comptes clientsJournal comptes founisseursJournal comptes bancairesRapprochement cpta. gén./clientRapprochement cpta. gén./fourn.Relevé de compte généralJustificatif de soldeF. compta : Impression testTableau d’analyseBudgetBalanceComparaison balance/budgetBalance N/N-1Balance par périodeSolde exercice comptableComp. soldes - Année préc.Balance de clôtureHistoriques des transactions comptabilitéHist. transactions simulation

Etats AnalytiqueRelevé de compte général (ANA) ExcelAxes analytiques - DétailAxes analytiques - TotalRelevé de compte général (ANA) ExcelJournal général (ANA) ExcelBalance Analytique MultiAxesGrand Livre Analytique MultiAxesVérifier contrôle validationVue analytique

Report de TVAExceptions TVAHist transactions TVA

Vérification n° identif. intracomm.Déclaration de TVATVA : Décl. intracommunautaireBanqueBalance comptes bancairesGrand livre comptes bancairesHistorique des transactions

BanqueBanque : Liste chèques émisBanque : ÉtiquettesBanque : Liste des comptesBanque : Grand livreEchéancierListe d’intégration des relevésListe rapprochementListe rapprochement détailléeRapprochement bancaire

MulticollectifBalance comptes générauxGrand livre comptes générauxBalance clientsGrand livre clientsBalance fournisseursGrand livre fournisseurs

Comptabilité clientClients : EchéancierClients : Balance âgéeRelevé client simplifiéJournal comptes clientsEcritures clients échuesComptabilité client âgéeClients : Ecritures ouvertesEcritures Clients lettréesClients : BalanceClient - Balance détailléeClients : Grand livre clientClients : ListeHist transactions clientClients : Liste des commandesClients : Détail des commandesClients : PalmarèsClients : Liste des ventesClients : EtiquettesStatistiques venteVentes d’articles par clientListe des ventes UEVendeurs : Statistiques ventesVendeurs : Commissions

N° document clientN° facture venteN° avoir venteN° relanceN° facture d’intérêtsExpéditions non facturéesComptabilité Fournisseur

Fourn. : EchéancierComptabilité fournisseur âgéeFourn. : Détail écr. ouvertesEcritures Fournisseur lettréesFourn. : BalanceFourn. : Grand livre fourn.Hist transactions fournisseurFourn. : Liste des commandesFourn. : Détail des commandesFourn. : PalmarèsFourn. : Liste des achatsFourn. : EtiquettesPaiements en attenteStatistiques achatAchats d’articles par fournFourn. : Catalogue articlesN° document fournisseurN° facture achatN° avoir achatEtat préparatoire DAS2Justificatif DAS2

StocksEvaluation du stockEvaluation du stock d’en-coursStocks : Liste des articlesEval. stock : Composante coûtAnalyse des coûtsAncienneté stock : ValeurTransactions article : ValeurListe d’inventaireStatutComptabilisation des FAERéceptions non facturéesComptabilisation des FNP

ConsolidationConsolidation - Test baseConsolidation - Test fichierConsolid. élimin. réciproquesBalance de clôtureBalance consolidéeBalance consolidée (4 stés)Transactions intersociétéDevisesSolde comptes en devisesCommandes d’achat en

devise non affectéesListe des devises par DateRéglement à effectuer en deviseRéglt. à effectuer en devise hors numéro de lot

ImmobilisationsGpe cpta. immo - Solde périodeImmobilisations - N° documentFeuille immo. - TestHist. trans. immobilisationImmo. - Liste des acquisitionsImmo. - AnalyseImmo. - Valeur comptable 01Immo. - Valeur comptable 02Immo. - DétailsImmo. - Analyse comptabilitéImmo. - ListeImmo. - Valeur projetéeTaxe professionnelleAssurance ImmobilisationsImmobilisations non assuréesF. assurance - TestHistorique des transactions assuranceAssurance - AnalyseAssurance - Détail couvertureListe des assurancesValeur totale assuréeMaintenance immobilisationsHistorique des transactions maintenanceMaintenance - AnalyseMaintenance - DétailsMaintenance - Service suivant

DiversD.E.B. : Liste de contrôleD.E.B. : FormulaireCorrespondance comptabilité XBRLConcordance cptes clt/fourn.Plan comptableSouches de n°Vérifier souches de n°N° document comptabilitéListe param. journ. modif.Liste contrôle paramètres

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Synthèse

Pack BASICComptabilité avancée

Optimisation -Ergonomie

Optimisation Bordereau Paiement

Amélioration Lettrage

Solutions Complémentaires

Rapprochement bancaire

Recouvrement Abonnements

Multi-Collectif Modification et Extourne Ecritures

ImportationEcritures Excel

Importation ODpaie Sage

Pack INTERNATIONALComptabilité internationale

Plan comptable Groupe

Consolidationavancée

Ecritures IFRS Interface Taux change

Exportation versECF et Etafi

SEPA Déclaration DAS2

Etats Optimisés Analytiqueavancée

Gestion des FNP et FAE

CouvertureAchats devise

Multi-établissements

Engagementsbudgétaires

PPM

Accounting Solution peut être déployé rapidement. Vous adaptez la mise en oeuvre de Accounting Solution en fonction de vos priorités et de votre stratégie comptable et financière.

L’offre Accouting Solutions se décompose en plusieurs composants comme illustré ci-dessous :

Décisionnel : allez plus loin dans votre reportingEn complément, Prodware met à disposition une solution décisionnelle multidimensionnelle : Prodware Performance Manager. Cette solution, livrée avec des cubes multidimensionnels, vous permet de piloter efficacement votre entreprise. D’un point de vue utilisateur, Performance Manager met à disposition un dictionnaire métier « vulgarisé » et identique quel que soit l’outil de reporting ou d’analyse utilisé.

Les outils utilisés les plus courants sont :•Microsoft Excel®•Microsoft Reporting Services®•Tout outil supportant la connexion à un cube OLAP (BO, …)

Couplés à la technologie Sharepoint Services® de Microsoft, ils vous donnent alors accès à un espace collaboratif et décisionnel centralisé...

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ProdwareCréé en 1989, le groupe Prodware est un acteur majeur de l’intégration de services informatiques. Il s’inscrit dans un créneau particulier mariant étroitement maîtrise des techniques informatiques et connaissance des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus de la gestion et de l’informatique, ont affirmé dès le début leur volonté d’accompagner les responsables d’entreprises en leur fournissant un service et un conseil à haute valeur ajoutée.

Face au rythme des changements technologiques, les équipes Prodware sont toujours prêtes à proposer une offre globale de services pour répondre à vos exigences, quels que soient la taille des entreprises et leurs besoins. Prodware a réuni des équipes de professionnels pour apporter des réponses précises.

Prodware en chiffres • 800 collaborateurs• 17 500 clients• CA 2011 : 105,2 M€ • Résultat Net 2010 : 8,2 M€

Prodware en France • N°1 Sage • N°1 Microsoft Dynamics • 19 agences

Prodware dans le Monde • N°1 en zone EMEA• 10 agences • Présence dans plus de 75 pays

(dont : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Côte d’’Ivoire, Espagne, Israël, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Tunisie, USA…)

Prodware est coté à la Bourse d’Euronext Paris (ALPRO - Marché ALTERNEXT). 74% du capital est détenu par les dirigeants et salariés.

Références

I

PRODWARE a mis en place une division internationale afin de pouvoir vous assurer la même qualité de service hors de l’hexagone. Nos filiales étrangères et notre réseau international permettent de déployer votre solution dans plus de 75 pays.

• Interlocuteur unique • Expertise technique de Prodware et proximité des filiales et partenaires• Méthodes et Standard de Qualité Prodware • Prise en compte des spécificités du pays (fiscalité, procédures…)• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)• Uniformité des procédures et des solutions déployées• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

UTDSociété familiale située en Rhône-Alpes, au service des indépendants depuis plus de 40 ans. UTD est spécialisé dans l’aménagement de l’univers de la maison.

RACING CLUB DE LENSLe Racing Club de Lens fondé en janvier 1906, présidé par Gervais Martel depuis le 24 août 1988, est un club professionnel de football français.

SOSTMEIERDepuis sa fondation en 1927, l’entreprise n’a cessé, de développer son activité pour devenir un fournisseur de prestations logistiques externalisées de référence, implanté dans toute l´Europe.

Décisionnel : allez plus loin dans votre reporting

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+33 979 999 799 (appel gratuit)

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Prodware - 45, Quai de Seine, 75019 Paris +33 979 999 799 - www.prodware.fr - infos@prodware.fr

Penser global, agir local

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