1 assemblee generale 4 avril 2013 rapport du trésorier anne anceau 4 avri 2013

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1 ASSEMBLEE GENERALE 4 avril 2013 Rapport du trésorier Anne Anceau 4 avri 2013

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Page 1: 1 ASSEMBLEE GENERALE 4 avril 2013 Rapport du trésorier Anne Anceau 4 avri 2013

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ASSEMBLEE GENERALE

4 avril 2013Rapport du trésorier

Anne Anceau 4 avri 2013

Page 2: 1 ASSEMBLEE GENERALE 4 avril 2013 Rapport du trésorier Anne Anceau 4 avri 2013

Ordre du jour

• Comptes 2012

• Rapport moral

• Quitus

• Budget 2013

• Barème de cotisations 2013

• Quitus

4 avril 2013

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RECETTES 2012

Réalisations RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2012

  Budget RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 2012

Cotisations 73 688 €   Cotisations 81 000 €

Sponsors 1 000 €   Sponsors 12 000 €

Intérêts 1511,37 €   Intérêts 1 800 €

     

       

         

TOTAL 76 199 € - 19,6 %  TOTAL 94 800 €

43 446

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DEPENSES 2012

REALISATIONS DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2012

Budget DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2012

Validations 2 691€ Validations 12 000 €

Réceptions (+archives) 4 522,34€ Réceptions 5 000 €

Secrétariat 30 434,86€ Secrétariat 33 000 €

Fournitures + tel 1966,18€ Fournitures 2 000 €

Newsletters 6 400 € Newsletters 12 000 €

Collections INFOSTAT 2 784,72 € Collections INFOSTAT 13 000 €

Consultants 11 960 € Consultants 12 000 €

Etude Image Phase 2 + 3 36 717,20€ Etude Image Phase 2 20 000 €

Site et annuaire 8 671€ Site et annuaire 8 000 €

Formation Test 1 591,63€ Formation Test 2 500 €

Divers (dont AG et compta) 4 754,22€ Divers (dont AG et compta) 6 000 €

Frais bancaires 36 € Frais bancaires 50 €

TOTAL comptable 112 529,15€ 125 550 €

Résultat d’exploitation   - 38 721,78€  - 30 750 €

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4 avril 2013 A Anceau - Trésorière

Bilan au 31 Décembre 2012

ACTIF   PASSIFTRESORERIE au 31 12 2012 187 605,22 €   RESERVES 2012 217 970 € dont :       Compte courant 23 690,36 €   Compte sur livret 29 168,21 €      Compte Tonic plus Association Bon de Caisse Associations

12 000,00 €122 746,65 € 

Provisions 2013:URSSAF: 1181 €

5 965 € 

 

Expert Comptable: 4784 €

Résultat d'exploitation -36.329,78€

         

BALANCE 187 605,22 € 187 605,22 €

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Rapport du Trésorier (1/2)

Mesdames, Messieurs,

Comme nous vous l’avions prévu lors de notre dernier AG, nous avons cette année une situation 2012 négative. Nous avions prévu un résultat de - 30 K€ et notre situation ressort à – 38,7 K€.

Et ce malgré :

- la perte de deux sponsors IMS et Cegedim

-la perte d’un membre important Sanofi,

-et du regroupement de plusieurs laboratoires dont le montant des nouvelles cotisations est inférieure aux cotisations individuelles antérieures.

Le montant des cotisations 2012 est de 73 688 €, contre 91 905 € en 2011 soit une baisse de près de 20% .

A ces cotisations s’ajoutent cette année 1.000 € de sponsoring de la part de ADS avec laquelle nous avons mis en place les formations.

On notera également nos produits financiers (1511,37 €) obtenus grâce aux placements de notre trésorerie.

L’ASOCS nous apporte également son soutien en sponsorisant le cocktail de notre assemblée générale et en nous proposant des tarifs confraternels sur les études d’Image réalisées.

4 avril 2013 A Anceau - Trésorière

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Rapport du Trésorier (2/2)

Les principales dépenses en 2012 ont porté sur les validations et surtout sur les deux nouvelles phases réalisées pour l’étude d’image de l’industrie pharmaceutique que nous vous présentons aujourd’hui.

Les dépenses de secrétariat et de consultants, représentent un budget important mais sont indispensables notamment pour le recouvrement des cotisations, le suivi et la mise à jour des informations sur notre site internet, l’organisation, la poursuite des collections Infostat et le soutien aux commissions.

Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années précédentes.

Le Bureau de votre Association a demandé que nos comptes soient validés comme chaque année, par un Expert Comptable, le Cabinet REC, 151 Bd Haussmann 75008 PARIS.

Le bilan fait apparaître à ce jour une réserve de 187 605,22 €

et un résultat d’exploitation de – 38.721,78€

Le budget prévisionnel 2013 est prévu en déficit, couvert par nos réserves.

C’est en tenant compte du contexte général difficile, que nous vous proposons aujourd’hui de ne pas modifier le barème des cotisations pour cette année, l’association utilisera ses réserves en cas de nécessité.

Merci à vous tous.

4 avril 2013 A Anceau - Trésorière

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Prévisions

Budget Prévisionnel 2013

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Budget Prévisionnel 2013

DEPENSESdu 1er janvier au 31 décembre 2013

RECETTESdu 1er janvier au 31 décembre 20123

Validations 8 000 €   Cotisations 75 000 €

Réceptions 4 000 €   Sponsors 5 000 €

Secrétariat 33 000 €  

Fournitures 2 000 €   Intérêts 1 000 €

Newsletters et Publicité 19 500 €

Collections INFOSTAT 3 000 €  

Consultants 16 000 €  

Etude Image Phase 4 8 000 €  

Site et annuaire 8 000 €  

Journée INFOSTAT demain 2 000 €

Divers (dont AG et compta) 6 000 €

Frais bancaires 50 €

TOTAL 109.550 € 81 000 €

Résultat d’exploitation   - 28 550 € - 35,3 %  

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Barème des cotisations 2013

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Les Cotisations 2013

Part de Marché en valeur

Cotisation 2013

en EUROS

< = 0.3 % 900

0,31 % - 0,5 % 1 000

0,51 % - 1 % 1 450

1,01 % - 2 % 2 150

2,01 % - 3 % 3 150

3,01 % - 4 % 3 450

4,01 % - 5 % 4 350

5,01 % - 6 % 5 050

> 6 % 5 950

BAREME 2013 : ( Base 2011)Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 90 €

Une cotisation modulée en fonction de la part de marché des Groupes ou Laboratoires en valeur

(Réf. Gers Ville + Hôpital CMA décembre 2012).

Rappel Souscription annuaire prestataires incluse

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Merci de votre attention

A Anceau - Trésorière