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© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Rotary Club Sommières-VaunageBilan Comptable 2006-2007

Emmanuel Desanois, Trésorier, Juillet 2007


Sommaire

Recettes / Produits

Charges / Dépenses

Point financier sur les actions 2006-2007

Résultats & Trésorerie

Perspectives et enseignements pour 2007-2008

Budget 2007-2008


Recettes / Produits (1)Cotisations

19 membres pour 2006-2007• Frédérik Lozano, toujours membres mais en disponibilité• Per Sandström & Fabien Bramly, démissionnaires

Cotisation mensuelle de 75 euros couvrant :• Les taxes RI (RI + District + Secteur Rhodanien)• Les abonnements (Magazine « Le Rotarien » + Annuaire)• Les frais de fonctionnements

– Repas & Apéritif– Banque et autres frais administratifs (déclaration

préfecture)– Internet & frais postaux– Marketing (vestes & étaules, insignes, fanions)


Recettes / Produits (2)L’assiduité mensuelle (rappelle le SLA est à 60%) :

Assiduité mensuelle 2006-2007

73,75%78,00%

72,50%69,84%

51,25%54,00%

72,22%

63,89%64,81%

77,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Mois

Tot

al c

lub

men

suel

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin


Recettes / Produits (3)Les résultats vs les budgets :

Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

13 125 euros

1er trimestre non comptabilisé2e trimestre à 20 membres3e trimestre à 19 membres4e trimestre à 19 membres

13 050 euros

Objectif atteint sur la base du budget mais réduction de la cotisation de Frédérik Lozano sur le 4e trimestre car toujours membre mais en disponibilité.


Charges / Dépenses (1)Les résultats vs les budgets :

Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

Abonnements Le Rotarien Annuaire

Assurances

Frais Administratifs Banque Déclaration Internet Poste

0,0024,00

160,00

0,0040,00

150,0015,00


Assurances

Frais Administratifs

Banque Déclaration Internet Poste

0,0024,00

160,00

13,7139,06

-310,5015,00



Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

Frais de Fonctionnement Apéritifs Repas

Frais Marketing

Vestes & Etaules Cadres Chartes Fanions Insignes

900,004 500,00

1 700,0070,00

1 300,00500,00

Frais de Fonctionnement Apéritifs Repas

Frais Marketing

Vestes & Etaules Cadres Chartes Fanions Insignes

1100,004019,00

1 775,0062,51

1 286,89609,96



Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

Taxes Rotary International District 1760 Secteur Rhodanien

Total des Charges

904,002 016,00

300,00

12 579,00

Taxes Rotary International District 1760 Secteur Rhodanien

Total des Charges

375,06 1920,00

300,00

11 389,69


Point Financier sur les ActionsLes résultats vs les budgets :

Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

Remise de Charte Fondation Loto Banque Alimentaire Téléthon Cinéma Action Pro / AFIJ Mini Ryla E.G.E. Vide Grenier

SOLDE ACTIONS

- 3 000,000,00+ 2

500,000,000,000,00

-500,000,000,00

500,00

- 500,00

Remise de Charte Fondation Loto Banque Alimentaire Téléthon Cinéma Action Pro / AFIJ Mini Ryla E.G.E. Vide Grenier

SOLDE ACTIONS

- 3 368,100,00+ 2

816,540,00

- 134,79-63,53

- 685,000,00

- 116,46+ 335,00

- 1 216,34


Résultats & Trésorerie (1)Les résultats vs les budgets :

Total des sommes distribués aux profits des associations et des personnes concernées par nos actions : 3 068,69 euros

Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007

Produits Actions Charges

SOLDE ANNUEL

13 125,00- 500,00

- 12 579,00

+ 46,00

Produits Actions Charges

SOLDE ANNUEL

13 050,00-1 216,34

- 11 389,69

+ 443,97


Résultats & Trésorerie (2)Variation des résultats sur l’année:

Situation patrimoniale à termeDu 01/07/2006 au 30/06/2007

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

-4 000

-2 000

07/2006 09/2006 11/2006 01/2007 03/2007 05/2007


Résultats & Trésorerie (3)Variation de la trésorerie sur l’année:

Du 01/07/2006 au 30/06/2007

Total des comptes CAISSE COMPTE COURANT

0

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

-4 000

-2 000

01/07/200627/07/200622/08/200617/09/200613/10/200608/11/200604/12/200630/12/200625/01/200720/02/200718/03/200713/04/200709/05/200704/06/200730/06/2007


Perspectives & Enseignements

La gestion est saine puisque positive, malgré cela :

La gestion de la trésorerie est trop tendue, nous sommes obligés de décaler régulièrement des paiements (merci aux fournisseurs).

Le résultat est beaucoup trop faible par rapport à notre besoin en fond de roulement estimé à 4 000 euros, l’idéal étant d’avoir en trésorerie une année de frais de fonctionnement (12 000 euros) ce qui permettra d’être beaucoup plus dynamique sur les actions.

Les actions ne sont pas suffisamment « rentables » :• Il faut plus d’actions profitables• Le solde annuel des actions doit être nul ou positif sinon nous

finançons les actions sur les cotisations qui sont destinées au fonctionnement.

La construction du budget 2007-2008 tiendra compte de tous ces éléments


Budget 2007-2008 (1): Actions

Réalisé 2006-2007

Budget 2007-2008

Action Intérieure Action Internationale Action Jeunesse Action Professionnelle Banque Alimentaire Cinéma EGE Fondation Karting Loto Mini Ryla Téléthon Ventes aux enchères Vide Grenier Voie Verte Remise de charte

SOLDE ACTIONS

- 685,00

- 63,53- 148,30

+ 2 816,54

-134,79

+ 335,00

- 3 368,10

- 1 248,18

-100,00- 1 000,00

- 500,00- 700,00- 50,00- 50,00

- 100,00- 1 900,00

+ 4 000,00+ 1900,00

-500,00- 500,00

+ 1 000,00+ 500,00-1 500,00

Non reconduit

+ 500,00


Budget 2007-2008 (2): Charges

Réalisé 2006-2007

Budget 2007-2008


Assurances Frais de Fonctionnement

Repas Apéritifs

Frais Administratifs Déclaration Banque Internet Poste & communication

Marketing Taxes

Rotary International District Secteur Rhodanien

SOLDE CHARGE

0,00184,00160,00

4 019,001 100,00

39,0613,71

-310,5015,00

3 734,36

375,061 920,00

300,00

11 549,69

513,00190,00160,00

5 700,003 000,00

250,0036,00

350,0080,00

400,00

817,001 940,00

300,00

13 736,00


Budget 2007-2008 (3): Exploitation

Réalisé 2006-2007

Budget 2007-2008

Cotisations (base 19 membres)

Actions

Charges

Résultat

13 050,00

- 1 248,18

- 11 549,69

+ 252,13

17 100,00

+ 500,00

- 13 736,00

+ 3 864,00

Chapitre Produits : base 19 membres avec année pleine de cotisation

Chapitre Action : beaucoup plus d’actions avec auto financement

Chapitre Charge : maitrise des couts et plus de gros investissement marketing

Chapitre Résultat : bon résultat a priori qui couvre quasi le besoin en fond de roulement


Questions ?

Merci de votre attention !

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